| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,287,440,639.36 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 4,652,502.62 | 未公布 | 126,690,245.02 | | 应收股利 | 未公布 | 4,743,333.81 | 0.00 | | 应收利息 | 未公布 | 1,977,826.42 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 7,672,329,665.92 | 8,353,413,851.27 | 6,305,791,949.88 | | 应付基金管理费 | 8,989,519.26 | 8,353,926.50 | 8,337,829.90 | | 应付基金托管费 | 1,498,253.20 | 1,392,321.08 | 1,389,638.32 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 16,337,659.95 | 18,070,154.13 | 12,111,475.70 | | 应付清算交易款 | 28,224,134.48 | 108,502,091.97 | 0.00 | | 其他应付款项 | 1,499,388.31 | 1,002,836.70 | 768,229.61 | | 预提费用 | 未公布 | 305,993.61 | 201,987.92 | | 负债总额 | 139,483,500.68 | 185,756,597.08 | 186,037,308.77 | | 实收基金 | 5,465,566,165.72 | 未公布 | 4,561,221,093.37 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,067,279,999.52 | 2,757,699,746.22 | 545,375,090.22 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 1,203,634,364.95 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 8,167,657,254.19 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 7,672,329,665.92 | 8,353,413,851.27 | 6,305,791,949.88 | | 基金资产净值 | 7,532,846,165.24 | 未公布 | 6,119,754,641.11 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 1.94 | 0.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 4,219,794.51 | 8,060,690.60 | 750,000.00 | | 清算备付金 | 24,975,671.02 | 12,949,283.70 | 19,585,446.94 |
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