| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,426,757,019.95 | 350,630,654.31 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 419,549,221.16 | 未公布 | 0.00 | 23,432,350.13 | | 应收股利 | 12,713,933.46 | 未公布 | 13,306,467.50 | 0.00 | | 应收利息 | 未公布 | 993,020.30 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 13,720,571,446.71 | 30,416,724,696.31 | 16,491,747,394.23 | 2,226,760,704.57 | | 应付基金管理费 | 18,866,317.04 | 36,416,645.83 | 20,191,958.91 | 2,695,559.04 | | 应付基金托管费 | 3,144,386.16 | 6,069,440.96 | 3,365,326.47 | 449,259.83 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 19,090,758.40 | 未公布 | 28,216,812.09 | 4,178,630.23 | | 应付清算交易款 | 14,832,622.58 | 281,080,495.65 | 74,904,304.01 | 49,250,567.21 | | 其他应付款项 | 2,214,850.77 | 未公布 | 1,048,000.00 | 500,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 114,055.34 | 40,000.00 | | 负债总额 | 60,004,875.38 | 1,677,785,569.70 | 229,459,271.17 | 78,415,142.11 | | 实收基金 | 12,291,610,969.72 | 未公布 | 8,866,877,865.09 | 1,633,799,195.19 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 1,368,955,601.61 | 14,492,981,287.20 | 1,630,756,937.58 | 179,352,328.03 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 28,738,939,126.61 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 13,720,571,446.71 | 30,416,724,696.31 | 16,491,747,394.23 | 2,226,760,704.57 | | 基金资产净值 | 13,660,566,571.33 | 未公布 | 16,262,288,123.06 | 2,148,345,562.46 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 1.83 | 1.31 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 15,610,427.63 | 未公布 | 4,936,365.21 | 500,000.00 | | 清算备付金 | 47,662,203.45 | 2,743,444,469.57 | 96,899,942.43 | 11,235,880.50 |
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