基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 519740 交银丰盈收益债券A 2020-11-30 2020-11-30 0.0290 2 0.0790 详情 交银施罗德
2 002438 创金合信尊盛纯债债券 2020-11-30 2020-11-30 0.0290 2 0.0390 详情 创金合信
3 009271 博时信用优选债券A 2020-11-30 2020-11-30 0.0067 1 0.0067 详情 博时基金
4 009272 博时信用优选债券C 2020-11-30 2020-11-30 0.0057 1 0.0057 详情 博时基金
5 009585 中信建投稳丰63个月债 2020-11-27 2020-11-27 0.0096 1 0.0096 详情 中信建投基金
6 007575 宝盈祥泰混合C 2020-11-27 2020-11-27 0.0574 1 0.0574 详情 宝盈基金
7 007408 鹏扬淳开债券A 2020-11-27 2020-11-27 0.0200 1 0.0200 详情 鹏扬基金
8 007409 鹏扬淳开债券C 2020-11-27 2020-11-27 0.0160 1 0.0160 详情 鹏扬基金
9 515080 招商中证红利ETF 2020-11-27 2020-11-30 0.0600 1 0.0600 详情 招商基金
10 006626 山西证券超短债债券A 2020-11-27 2020-11-27 0.0420 1 0.0420 详情 山西证券
11 006627 山西证券超短债债券C 2020-11-27 2020-11-27 0.0420 1 0.0420 详情 山西证券
12 007012 湘财长顺混合发起式A 2020-11-27 2020-11-27 0.2950 2 0.5628 详情 湘财基金
13 007013 湘财长顺混合发起式C 2020-11-27 2020-11-27 0.2933 2 0.5530 详情 湘财基金
14 004716 信诚量化阿尔法股票 2020-11-27 2020-11-27 0.0809 1 0.0809 详情 中信保诚基金
15 400027 东方双债添利债券A 2020-11-27 2020-11-27 0.0389 2 0.0699 详情 东方基金
16 400029 东方双债添利债券C 2020-11-27 2020-11-27 0.0377 2 0.0652 详情 东方基金
17 001358 宝盈祥泰混合A 2020-11-27 2020-11-27 0.0576 1 0.0576 详情 宝盈基金
18 510050 华夏上证50ETF 2020-11-27 2020-11-30 0.0510 1 0.0510 详情 华夏基金
19 690005 民生加银内需增长混合 2020-11-27 2020-11-27 0.1400 2 0.2850 详情 民生加银基金
20 519116 浦银安盛沪深300指数 2020-11-26 2020-11-26 0.0920 4 0.3290 详情 浦银安盛基金
21 121001 国投瑞银融华债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0330 1 0.0330 详情 国投瑞银基金
22 121002 国投瑞银景气行业混合 2020-11-26 2020-11-26 0.1020 1 0.1020 详情 国投瑞银基金
23 000011 华夏大盘精选 2020-11-26 2020-11-26 0.9730 1 0.9730 详情 华夏基金
24 550003 信诚盛世蓝筹混合 2020-11-26 2020-11-26 0.2750 2 0.5247 详情 中信保诚基金
25 000845 国投瑞银信息消费混合 2020-11-26 2020-11-26 0.2500 1 0.2500 详情 国投瑞银基金
26 002409 华夏新活力混合A 2020-11-26 2020-11-26 0.0502 2 0.1007 详情 华夏基金
27 002410 华夏新活力混合C 2020-11-26 2020-11-26 0.0491 2 0.0985 详情 华夏基金
28 000583 江信聚福 2020-11-26 2020-11-26 0.0400 1 0.0400 详情 江信基金
29 000165 国投瑞银策略精选混合 2020-11-26 2020-11-26 0.1500 1 0.1500 详情 国投瑞银基金
30 004048 华夏新锦汇混合A 2020-11-26 2020-11-26 0.0514 2 0.1032 详情 华夏基金
31 004049 华夏新锦汇混合C 2020-11-26 2020-11-26 0.0513 2 0.1031 详情 华夏基金
32 003300 华夏圆和混合 2020-11-26 2020-11-26 0.0540 2 0.1107 详情 华夏基金
33 004322 创金合信尊隆纯债债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0548 1 0.0548 详情 创金合信
34 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 2020-11-26 2020-11-26 0.0050 2 0.0250 详情 兴业基金
35 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 2020-11-26 2020-11-26 0.0600 2 0.1000 详情 国泰基金
36 002651 东方红汇利债券A 2020-11-26 2020-11-26 0.0200 4 0.0500 详情 东方红资管
37 002652 东方红汇利债券C 2020-11-26 2020-11-26 0.0200 4 0.0500 详情 东方红资管
38 002881 中加丰润纯债债券A 2020-11-26 2020-11-26 0.0520 6 0.3530 详情 中加基金
39 002882 中加丰润纯债债券C 2020-11-26 2020-11-26 0.0000 6 0.0000 详情 中加基金
40 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 2020-11-26 2020-11-26 0.0492 2 0.0984 详情 华夏基金
41 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 2020-11-26 2020-11-26 0.0490 2 0.0981 详情 华夏基金
42 002772 光大保德信产业新动力混合 2020-11-26 2020-11-26 0.0600 2 0.1150 详情 光大保德信基金
43 003668 东方红益鑫纯债A 2020-11-26 2020-11-26 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
44 003669 东方红益鑫纯债C 2020-11-26 2020-11-26 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
45 006137 广发汇立定期开放债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0330 2 0.0430 详情 广发基金
46 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0150 2 0.0464 详情 泰康资产
47 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 2020-11-26 2020-11-26 0.0050 4 0.0585 详情 兴业基金
48 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 2020-11-26 2020-11-26 0.0050 4 0.0520 详情 兴业基金
49 005745 广发汇康定期开放债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0031 3 0.0326 详情 广发基金
50 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0311 3 0.1023 详情 广发基金
51 005656 光大保德信安泽债券A 2020-11-26 2020-11-26 0.0462 1 0.0462 详情 光大保德信基金
52 005657 光大保德信安泽债券C 2020-11-26 2020-11-26 0.0459 1 0.0459 详情 光大保德信基金
53 168601 汇安裕阳定开混合 2020-11-26 2020-11-26 0.2000 2 0.2220 详情 汇安基金
54 005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0040 3 0.0270 详情 浦银安盛基金
55 006404 浦银安盛盛融定期开放债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0100 2 0.0400 详情 浦银安盛基金
56 007999 国联安恒利63个月定期开放债券A 2020-11-26 2020-11-26 0.0380 1 0.0380 详情 国联安基金
57 008000 国联安恒利63个月定期开放债券C 2020-11-26 2020-11-26 0.0330 1 0.0330 详情 国联安基金
58 008433 凯石岐短债A 2020-11-26 2020-11-26 0.0004 7 0.0097 详情 凯石基金
59 008434 凯石岐短债C 2020-11-26 2020-11-26 0.0009 7 0.0262 详情 凯石基金
60 160217 国泰信用互利债券A 2020-11-26 2020-11-26 0.0538 2 0.1094 详情 国泰基金
61 008575 财通裕惠63个月定期开放债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0080 2 0.0180 详情 财通基金
62 008504 国泰信用互利债券C 2020-11-26 2020-11-26 0.0537 2 0.1093 详情 国泰基金
63 006980 国寿安保泰恒纯债债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0017 4 0.0332 详情 国寿安保基金
64 007712 中银康享3个月定期开放债券 2020-11-26 2020-11-26 0.0252 1 0.0252 详情 中银基金
65 007765 前海开源1-3年国开债A 2020-11-25 2020-11-25 0.0030 3 0.0250 详情 前海开源
66 007766 前海开源1-3年国开债C 2020-11-25 2020-11-25 0.0030 3 0.0250 详情 前海开源
67 007105 国泰丰鑫纯债债券 2020-11-25 2020-11-25 0.0160 1 0.0160 详情 国泰基金
68 005138 前海开源弘丰债券A 2020-11-25 2020-11-25 0.2000 2 0.4900 详情 前海开源
69 005139 前海开源弘丰债券C 2020-11-25 2020-11-25 0.2000 2 0.4900 详情 前海开源
70 006174 长信稳裕三个月定期开放债券 2020-11-25 2020-11-25 0.0300 1 0.0300 详情 长信基金
71 005879 中加颐兴定开债券 2020-11-25 2020-11-25 0.0050 4 0.0380 详情 中加基金
72 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 2020-11-25 2020-11-25 0.0080 3 0.0276 详情 民生加银基金
73 001710 安信新趋势混合A 2020-11-25 2020-11-25 0.0500 1 0.0500 详情 安信基金
74 001711 安信新趋势混合C 2020-11-25 2020-11-25 0.0500 1 0.0500 详情 安信基金
75 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 2020-11-25 2020-11-25 0.0523 2 0.0966 详情 万家基金
76 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 2020-11-25 2020-11-25 0.0450 2 0.0888 详情 万家基金
77 002807 融通通安债券 2020-11-25 2020-11-25 0.0250 2 0.0360 详情 融通基金
78 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2020-11-25 2020-11-25 0.3500 1 0.3500 详情 前海开源
79 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2020-11-25 2020-11-25 0.3500 1 0.3500 详情 前海开源
80 005375 建信睿和纯债定期开放债券 2020-11-25 2020-11-25 0.0070 4 0.0403 详情 建信基金
81 004767 中银智享债券 2020-11-25 2020-11-25 0.0546 1 0.0546 详情 中银基金
82 003793 泰达宏利溢利债券A 2020-11-25 2020-11-25 0.0800 6 0.5434 详情 泰达宏利基金
83 003794 泰达宏利溢利债券C 2020-11-25 2020-11-25 0.0010 6 0.0060 详情 泰达宏利基金
84 000137 民生加银岁岁增利债券A 2020-11-25 2020-11-25 0.0400 1 0.0400 详情 民生加银基金
85 000138 民生加银岁岁增利债券C 2020-11-25 2020-11-25 0.0300 1 0.0300 详情 民生加银基金
86 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2020-11-25 2020-11-25 0.0500 3 0.1550 详情 国寿安保基金
87 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2020-11-25 2020-11-25 0.0300 1 0.0300 详情 银华基金
88 570006 诺德中小盘混合 2020-11-25 2020-11-25 0.4000 1 0.4000 详情 诺德基金
89 001453 鹏华弘鑫混合A 2020-11-24 2020-11-24 0.0400 2 0.0690 详情 鹏华基金
90 001454 鹏华弘鑫混合C 2020-11-24 2020-11-24 0.0400 2 0.0690 详情 鹏华基金
91 005024 南方兴利半年定期开放债券 2020-11-24 2020-11-24 0.0200 4 0.0557 详情 南方基金
92 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 2020-11-24 2020-11-24 0.0104 5 0.1047 详情 招商基金
93 003269 招商招乾3个月定期开放债券A 2020-11-24 2020-11-24 0.0148 6 0.1823 详情 招商基金
94 003270 招商招乾3个月定期开放债券C 2020-11-24 2020-11-24 0.0110 6 0.1486 详情 招商基金
95 003571 招商招琪纯债A 2020-11-24 2020-11-24 0.0125 4 0.0837 详情 招商基金
96 007155 银河中债央企20债券指数 2020-11-24 2020-11-24 0.0150 2 0.0300 详情 银河基金
97 006582 博时富永3个月定开债发起式 2020-11-24 2020-11-24 0.0145 2 0.0625 详情 博时基金
98 006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 2020-11-24 2020-11-24 0.0050 3 0.0460 详情 浙商基金
99 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 2020-11-24 2020-11-24 0.0038 4 0.0359 详情 银河基金
100 519675 银河泰利纯债债券A 2020-11-24 2020-11-24 0.0200 2 0.0690 详情 银河基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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