基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 000183 嘉实丰益策略定期债券 2019-11-14 2019-11-14 0.0116 4 0.0347 详情 嘉实基金
2 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2019-11-14 2019-11-14 0.0260 2 0.0560 详情 鹏华基金
3 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2019-11-14 2019-11-14 0.0260 2 0.0560 详情 鹏华基金
4 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2019-11-14 2019-11-14 0.0830 1 0.0830 详情 国泰基金
5 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2019-11-14 2019-11-14 0.1570 1 0.1570 详情 国泰基金
6 002550 嘉实稳荣债券 2019-11-14 2019-11-14 0.0450 2 0.0600 详情 嘉实基金
7 003025 新华红利回报混合 2019-11-13 2019-11-13 0.0650 2 0.1650 详情 新华基金
8 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 2019-11-13 2019-11-13 0.0149 4 0.0783 详情 创金合信
9 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 2019-11-13 2019-11-13 0.0130 4 0.0744 详情 创金合信
10 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 2019-11-13 2019-11-13 0.0100 4 0.0788 详情 创金合信
11 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 2019-11-13 2019-11-13 0.0086 4 0.0744 详情 创金合信
12 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 2019-11-13 2019-11-13 0.0370 3 0.0975 详情 工银瑞信基金
13 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2019-11-13 2019-11-13 0.0351 1 0.0351 详情 嘉实基金
14 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2019-11-13 2019-11-13 0.0314 1 0.0314 详情 嘉实基金
15 000523 国投瑞银医疗保健混合 2019-11-13 2019-11-13 0.1190 1 0.1190 详情 国投瑞银基金
16 000845 国投瑞银信息消费混合 2019-11-13 2019-11-13 0.1040 1 0.1040 详情 国投瑞银基金
17 519714 交银施罗德消费新驱动股票 2019-11-13 2019-11-13 0.0500 4 0.2140 详情 交银施罗德
18 001499 国投瑞银新增长混合A 2019-11-13 2019-11-13 0.0258 1 0.0258 详情 国投瑞银基金
19 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 2019-11-13 2019-11-13 0.0560 3 0.1720 详情 交银施罗德
20 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2019-11-13 2019-11-13 0.0337 1 0.0337 详情 嘉实基金
21 000115 嘉实如意宝定期债券C 2019-11-13 2019-11-13 0.0304 1 0.0304 详情 嘉实基金
22 000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-11-13 2019-11-13 0.0070 10 0.0530 详情 国投瑞银基金
23 000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-11-13 2019-11-13 0.0070 10 0.0470 详情 国投瑞银基金
24 007326 国投瑞银新增长混合C 2019-11-13 2019-11-13 0.0267 1 0.0267 详情 国投瑞银基金
25 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 2019-11-12 2019-11-12 0.0180 1 0.0180 详情 永赢基金
26 002021 华夏回报二号 2019-11-12 2019-11-12 0.0150 3 0.0450 详情 华夏基金
27 002970 博时裕昂纯债债券 2019-11-12 2019-11-12 0.0170 4 0.0320 详情 博时基金
28 003265 招商招坤纯债A 2019-11-12 2019-11-12 0.0183 1 0.0183 详情 招商基金
29 003266 招商招坤纯债C 2019-11-12 2019-11-12 0.0183 1 0.0183 详情 招商基金
30 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2019-11-11 2019-11-11 0.1320 1 0.1320 详情 东方基金
31 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2019-11-11 2019-11-11 0.1180 1 0.1180 详情 东方基金
32 004175 博时鑫泰混合A 2019-11-11 2019-11-11 0.0532 3 0.1660 详情 博时基金
33 004176 博时鑫泰混合C 2019-11-11 2019-11-11 0.0524 3 0.1644 详情 博时基金
34 004171 信诚永益一年定期开放混合A 2019-11-11 2019-11-11 0.0060 7 0.0620 详情 中信保诚基金
35 004172 信诚永益一年定期开放混合C 2019-11-11 2019-11-11 0.0040 7 0.0570 详情 中信保诚基金
36 006043 永赢惠益债券A 2019-11-11 2019-11-11 0.0250 1 0.0250 详情 永赢基金
37 006044 永赢惠益债券C 2019-11-11 2019-11-11 0.0250 1 0.0250 详情 永赢基金
38 003832 中银丰润定期开放债券 2019-11-11 2019-11-11 0.0160 3 0.0554 详情 中银基金
39 673110 西部利得新润灵活配置混合 2019-11-11 2019-11-11 0.0900 1 0.0900 详情 西部利得基金
40 100029 富国天成红利混合 2019-11-11 2019-11-11 0.0150 4 0.0580 详情 富国基金
41 410004 华富收益增强债券A 2019-11-11 2019-11-11 0.2000 1 0.2000 详情 华富基金
42 002001 华夏回报A 2019-11-11 2019-11-11 0.0150 3 0.0450 详情 华夏基金
43 410005 华富收益增强债券B 2019-11-11 2019-11-11 0.1700 1 0.1700 详情 华富基金
44 000152 大成景旭纯债债券A 2019-11-11 2019-11-11 0.0100 3 0.1215 详情 大成基金
45 000153 大成景旭纯债债券C 2019-11-11 2019-11-11 0.0100 3 0.0970 详情 大成基金
46 000271 中邮定期开放A 2019-11-11 2019-11-11 0.0900 1 0.0900 详情 中邮基金
47 000272 中邮定期开放C 2019-11-11 2019-11-11 0.0800 1 0.0800 详情 中邮基金
48 960002 华夏回报H 2019-11-11 2019-11-11 0.0150 3 0.0450 详情 华夏基金
49 002354 博时裕腾纯债债券 2019-11-11 2019-11-11 0.0205 4 0.0847 详情 博时基金
50 004632 平安合意定开债 2019-11-11 2019-11-11 0.0260 1 0.0260 详情
51 003696 国泰润鑫定期开放债券 2019-11-11 2019-11-11 0.0067 4 0.0425 详情 国泰基金
52 006674 大成景旭纯债债券B 2019-11-11 2019-11-11 0.0100 3 0.1215 详情 大成基金
53 006066 中加颐睿纯债债券A 2019-11-11 2019-11-11 0.0350 2 0.0508 详情 中加基金
54 006067 中加颐睿纯债债券C 2019-11-11 2019-11-11 0.0350 2 0.0491 详情 中加基金
55 007482 永赢智益纯债三个月 2019-11-11 2019-11-11 0.0139 1 0.0139 详情 永赢基金
56 006953 华安安业债券A 2019-11-08 2019-11-08 0.0020 1 0.0020 详情 华安基金
57 006954 华安安业债券C 2019-11-08 2019-11-08 0.0040 1 0.0040 详情 华安基金
58 006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 2019-11-08 2019-11-08 0.0130 4 0.0410 详情 国投瑞银基金
59 006955 国泰惠富纯债债券 2019-11-08 2019-11-08 0.0090 2 0.0169 详情 国泰基金
60 163827 中银产业债定期开放债券 2019-11-08 2019-11-08 0.0430 1 0.0430 详情 中银基金
61 690005 民生加银内需增长混合 2019-11-08 2019-11-08 0.0800 3 0.2470 详情 民生加银基金
62 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2019-11-08 2019-11-08 0.0036 10 0.0520 详情 博时基金
63 004238 永赢瑞益债券 2019-11-08 2019-11-08 0.0274 3 0.0954 详情 永赢基金
64 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2019-11-08 2019-11-08 0.0225 2 0.0645 详情 汇添富基金
65 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2019-11-08 2019-11-08 0.0204 2 0.0584 详情 汇添富基金
66 002523 光大保德信恒利纯债债券 2019-11-07 2019-11-07 0.0150 2 0.0510 详情 光大保德信基金
67 003811 中金金利A 2019-11-07 2019-11-07 0.0350 3 0.0755 详情 中金基金
68 003812 中金金利C 2019-11-07 2019-11-07 0.0350 3 0.0761 详情 中金基金
69 005378 前海联合泓元定开债券 2019-11-07 2019-11-07 0.0126 4 0.0415 详情 前海联合基金
70 005073 永赢永益债券A 2019-11-07 2019-11-07 0.0025 3 0.0627 详情 永赢基金
71 005074 永赢永益债券C 2019-11-07 2019-11-07 0.0025 3 0.0652 详情 永赢基金
72 213006 宝盈核心优势混合A 2019-11-07 2019-11-07 0.0010 8 0.0350 详情 宝盈基金
73 000241 宝盈核心优势混合C 2019-11-07 2019-11-07 0.0010 8 0.0140 详情 宝盈基金
74 002600 易方达裕景添利6个月债券 2019-11-07 2019-11-07 0.0500 1 0.0500 详情 易方达基金
75 002116 广发安享灵活配置混合A 2019-11-06 2019-11-06 0.0330 2 0.0660 详情 广发基金
76 002117 广发安享灵活配置混合C 2019-11-06 2019-11-06 0.0330 2 0.0660 详情 广发基金
77 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 2019-11-06 2019-11-06 0.0840 3 0.2380 详情 易方达基金
78 000992 广发对冲套利定期开放混合 2019-11-06 2019-11-06 0.0260 1 0.0260 详情 广发基金
79 000001 华夏成长混合 2019-11-06 2019-11-06 0.0500 1 0.0500 详情 华夏基金
80 006596 国泰聚禾纯债债券 2019-11-06 2019-11-06 0.0096 3 0.0288 详情 国泰基金
81 007073 海富通上清所短融债券C 2019-11-05 2019-11-05 0.0038 4 0.0193 详情 海富通基金
82 006481 海富通上清所短融债券A 2019-11-05 2019-11-05 0.0038 4 0.0198 详情 海富通基金
83 007536 博时富乐纯债债券 2019-11-05 2019-11-05 0.0020 1 0.0020 详情 博时基金
84 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2019-11-05 2019-11-05 0.0500 1 0.0500 详情 富国基金
85 005590 添富鑫永定开债A 2019-11-05 2019-11-05 0.0387 1 0.0387 详情 汇添富基金
86 003949 兴全稳泰债券A 2019-11-05 2019-11-05 0.0350 2 0.0700 详情 兴业全球基金
87 003573 中信建投稳裕A 2019-11-05 2019-11-05 0.0300 2 0.0650 详情 中信建投基金
88 675041 西部利得合享债券A 2019-11-04 2019-11-04 0.0270 1 0.0270 详情 西部利得基金
89 675043 西部利得合享债券C 2019-11-04 2019-11-04 0.0320 2 0.0770 详情 西部利得基金
90 003898 永赢丰益债券 2019-11-04 2019-11-04 0.0130 4 0.0440 详情 永赢基金
91 675111 西部利得汇享债券A 2019-11-04 2019-11-04 0.0450 2 0.1264 详情 西部利得基金
92 675113 西部利得汇享债券C 2019-11-04 2019-11-04 0.0430 2 0.1209 详情 西部利得基金
93 005241 中欧时代智慧混合A 2019-11-04 2019-11-04 0.0500 2 0.1006 详情 中欧基金
94 005242 中欧时代智慧混合C 2019-11-04 2019-11-04 0.0500 2 0.1006 详情 中欧基金
95 007281 嘉合消费升级混合 2019-11-04 2019-11-04 0.0500 1 0.0500 详情 嘉合基金
96 166025 中欧远见两年定期开放混合A 2019-11-04 2019-11-04 0.0400 1 0.0400 详情 中欧基金
97 007101 中欧远见两年定期开放混合C 2019-11-04 2019-11-04 0.0400 1 0.0400 详情 中欧基金
98 006495 国联安增富一年定开债券发起式 2019-11-04 2019-11-04 0.0155 5 0.0356 详情 国联安基金
99 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 2019-11-04 2019-11-04 0.0155 5 0.0355 详情 国联安基金
100 006771 永赢合益债券 2019-11-04 2019-11-04 0.0165 2 0.0212 详情 永赢基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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