基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 070009 嘉实超短债债券 2018-10-23 2018-10-23 0.0024 10 0.0504 详情 嘉实基金
2 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2018-10-23 2018-10-23 0.0450 1 0.0450 详情 国寿安保基金
3 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2018-10-23 2018-10-23 0.0450 1 0.0450 详情 国寿安保基金
4 003362 国联安睿利定期开放混合 2018-10-23 2018-10-23 0.0270 1 0.0270 详情 国联安基金
5 003708 博时民丰纯债债券A 2018-10-23 2018-10-23 0.0035 10 0.0364 详情 博时基金
6 003709 博时民丰纯债债券C 2018-10-23 2018-10-23 0.0031 10 0.0330 详情 博时基金
7 004458 博时华盈纯债债券 2018-10-23 2018-10-23 0.0045 10 0.0381 详情 博时基金
8 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2018-10-22 2018-10-22 0.0060 4 0.0350 详情 浦银安盛基金
9 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2018-10-22 2018-10-22 0.0050 4 0.0315 详情 浦银安盛基金
10 004911 中加纯债定开债券A 2018-10-22 2018-10-22 0.0030 9 0.0347 详情 中加基金
11 004910 中加颐享纯债债券 2018-10-22 2018-10-22 0.0034 9 0.0360 详情 中加基金
12 005068 长信富海纯债一年定期开放债券A 2018-10-22 2018-10-22 0.0237 1 0.0237 详情 长信基金
13 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 2018-10-22 2018-10-22 0.0470 2 0.0520 详情 国寿安保基金
14 005485 海富通恒丰定开债券 2018-10-22 2018-10-22 0.0180 1 0.0180 详情 海富通基金
15 003445 中加丰享纯债债券 2018-10-22 2018-10-22 0.0024 9 0.0341 详情 中加基金
16 519953 长信富海纯债一年定期开放债券C 2018-10-22 2018-10-22 0.0191 1 0.0191 详情 长信基金
17 166904 民生加银平稳添利债券A 2018-10-22 2018-10-22 0.0330 4 0.0820 详情 民生加银基金
18 166905 民生加银平稳添利债券C 2018-10-22 2018-10-22 0.0310 4 0.0770 详情 民生加银基金
19 164702 汇添富季季红定期开放债券 2018-10-22 2018-10-22 0.0150 2 0.0300 详情 汇添富基金
20 166902 民生加银平稳增利债券A 2018-10-22 2018-10-22 0.0150 4 0.0480 详情 民生加银基金
21 166903 民生加银平稳增利债券C 2018-10-22 2018-10-22 0.0150 4 0.0450 详情 民生加银基金
22 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2018-10-22 2018-10-22 0.0170 2 0.0290 详情 融通基金
23 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2018-10-22 2018-10-22 0.0150 2 0.0250 详情 融通基金
24 121013 国投瑞银纯债债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0160 3 0.0317 详情 国投瑞银基金
25 128013 国投瑞银纯债债券B 2018-10-19 2018-10-19 0.0160 3 0.0334 详情 国投瑞银基金
26 270048 广发纯债债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0120 4 0.0380 详情 广发基金
27 270049 广发纯债债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0120 4 0.0340 详情 广发基金
28 161117 易方达永旭定期开放债券 2018-10-19 2018-10-19 0.0120 4 0.0370 详情 易方达基金
29 570008 诺德周期策略混合 2018-10-19 2018-10-19 0.0600 1 0.0600 详情 诺德基金
30 160128 南方金利定期开放债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0220 3 0.0470 详情 南方基金
31 160129 南方金利定期开放债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0210 3 0.0440 详情 南方基金
32 360013 光大保德信信用添益债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0110 2 0.0180 详情 光大保德信基金
33 360014 光大保德信信用添益债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0080 2 0.0120 详情 光大保德信基金
34 519667 银河银信添利债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0100 4 0.0360 详情 银河基金
35 519666 银河银信添利债券B 2018-10-19 2018-10-19 0.0088 4 0.0313 详情 银河基金
36 000194 银华信用四季红债券 2018-10-19 2018-10-19 0.0040 3 0.0110 详情 银华基金
37 000254 长城定期开放债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0152 2 0.0152 详情 长城基金
38 000255 长城定期开放债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0111 2 0.0231 详情 长城基金
39 000267 广发集利一年定期开放债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0100 4 0.0330 详情 广发基金
40 000268 广发集利一年定期开放债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0090 4 0.0290 详情 广发基金
41 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2018-10-19 2018-10-19 0.0110 2 0.0180 详情 南方基金
42 000069 国投瑞银中高等级债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0040 3 0.0120 详情 国投瑞银基金
43 000070 国投瑞银中高等级债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0040 3 0.0100 详情 国投瑞银基金
44 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2018-10-19 2018-10-19 0.0020 4 0.0380 详情 上投摩根基金
45 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0070 1 0.0070 详情 南方基金
46 160134 南方聚利1年定期C 2018-10-19 2018-10-19 0.0100 3 0.0230 详情 南方基金
47 000889 上投摩根纯债添利债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0080 3 0.0360 详情 上投摩根基金
48 003039 广发集富纯债A 2018-10-19 2018-10-19 0.0190 3 0.0730 详情 广发基金
49 003040 广发集富纯债C 2018-10-19 2018-10-19 0.0090 3 0.0230 详情 广发基金
50 002927 长盛盛和纯债债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0166 2 0.0288 详情 长盛基金
51 002928 长盛盛和纯债债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0159 2 0.0296 详情 长盛基金
52 003099 长盛盛景纯债债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0175 2 0.0324 详情 长盛基金
53 003100 长盛盛景纯债债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0321 2 0.0447 详情 长盛基金
54 003102 长盛盛裕纯债债券A 2018-10-19 2018-10-19 0.0154 2 0.0324 详情 长盛基金
55 003103 长盛盛裕纯债债券C 2018-10-19 2018-10-19 0.0151 2 0.0310 详情 长盛基金
56 003192 创金合信尊丰纯债债券 2018-10-18 2018-10-18 0.0515 1 0.0515 详情 创金合信
57 003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 2018-10-18 2018-10-18 0.0400 1 0.0400 详情 长城基金
58 003671 兴业裕恒债券 2018-10-18 2018-10-18 0.0121 1 0.0121 详情 兴业基金
59 003866 博时富诚纯债债券 2018-10-18 2018-10-18 0.0019 9 0.0392 详情 博时基金
60 004087 银华添润定期开放债券 2018-10-18 2018-10-18 0.0032 2 0.0082 详情 银华基金
61 519723 交银双轮动债券A/B 2018-10-18 2018-10-18 0.0200 4 0.0480 详情 交银施罗德
62 519725 交银双轮动债券C 2018-10-18 2018-10-18 0.0200 4 0.0480 详情 交银施罗德
63 001889 中欧增强回报债券E 2018-10-18 2018-10-18 0.0200 3 0.0396 详情 中欧基金
64 519680 交银增利债券A/B 2018-10-18 2018-10-18 0.0200 1 0.0200 详情 交银施罗德
65 519682 交银增利债券C 2018-10-18 2018-10-18 0.0100 1 0.0100 详情 交银施罗德
66 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 2018-10-18 2018-10-18 0.0200 3 0.0391 详情 中欧基金
67 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2018-10-18 2018-10-18 0.0060 4 0.0360 详情 信诚基金
68 180031 银华中小盘混合 2018-10-18 2018-10-18 0.2800 1 0.2800 详情 银华基金
69 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2018-10-18 2018-10-18 0.2100 1 0.2100 详情 华泰柏瑞基金
70 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2018-10-18 2018-10-18 0.2100 1 0.2100 详情 华泰柏瑞基金
71 161019 富国新天锋定期开放债券 2018-10-17 2018-10-17 0.0050 1 0.0050 详情 富国基金
72 161614 融通四季添利债券(LOF) 2018-10-17 2018-10-17 0.0200 3 0.0440 详情 融通基金
73 000351 国富恒丰定期债券A 2018-10-17 2018-10-17 0.0141 4 0.0321 详情 国海富兰克林基金
74 000352 国富恒丰定期债券C 2018-10-17 2018-10-17 0.0132 4 0.0288 详情 国海富兰克林基金
75 000139 富国国有企业债债券A/B 2018-10-17 2018-10-17 0.0050 9 0.0470 详情 富国基金
76 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 2018-10-17 2018-10-17 0.0150 1 0.0150 详情 富国基金
77 675041 西部利得合享债券A 2018-10-17 2018-10-17 0.0272 1 0.0272 详情 西部利得基金
78 675043 西部利得合享债券C 2018-10-17 2018-10-17 0.1038 1 0.1038 详情 西部利得基金
79 005670 嘉实致兴定期纯债债券 2018-10-16 2018-10-16 0.0200 1 0.0200 详情 嘉实基金
80 005590 添富鑫永定开债A 2018-10-16 2018-10-16 0.0301 1 0.0301 详情 汇添富基金
81 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 2018-10-16 2018-10-16 0.0017 10 0.0414 详情 博时基金
82 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2018-10-16 2018-10-16 0.0058 10 0.0482 详情 博时基金
83 001661 博时信用纯债债券C 2018-10-16 2018-10-16 0.0090 3 0.0230 详情 博时基金
84 100066 富国纯债债券发起A/B 2018-10-16 2018-10-16 0.0120 2 0.0180 详情 富国基金
85 100068 富国纯债债券发起C 2018-10-16 2018-10-16 0.0120 1 0.0120 详情 富国基金
86 050027 博时信用纯债债券A 2018-10-16 2018-10-16 0.0090 4 0.0320 详情 博时基金
87 206011 鹏华美国房地产(QDII) 2018-10-15 2018-10-12 0.0160 4 0.0560 详情 鹏华基金
88 100058 富国产业债 2018-10-15 2018-10-15 0.0090 3 0.0260 详情 富国基金
89 206015 鹏华纯债债券 2018-10-15 2018-10-15 0.0026 1 0.0026 详情 鹏华基金
90 000205 易方达投资级信用债债券A 2018-10-15 2018-10-15 0.0100 3 0.0290 详情 易方达基金
91 000206 易方达投资级信用债债券C 2018-10-15 2018-10-15 0.0090 3 0.0290 详情 易方达基金
92 206018 鹏华产业债债券 2018-10-15 2018-10-15 0.0177 4 0.0602 详情 鹏华基金
93 000064 大摩18个月定期开放债券 2018-10-15 2018-10-15 0.0200 4 0.0470 详情 摩根士丹利华鑫基金
94 000191 富国信用债债券A/B 2018-10-15 2018-10-15 0.0040 8 0.0380 详情 富国基金
95 000192 富国信用债债券C 2018-10-15 2018-10-15 0.0040 9 0.0360 详情 富国基金
96 000634 富国天盛灵活配置混合 2018-10-15 2018-10-15 0.0030 4 0.1180 详情 富国基金
97 005448 诺安联创顺鑫债券A 2018-10-15 2018-10-15 0.0150 1 0.0150 详情 诺安基金
98 005480 诺安联创顺鑫债券C 2018-10-15 2018-10-15 0.0150 1 0.0150 详情 诺安基金
99 002915 鑫元裕利债券 2018-10-15 2018-10-15 0.0499 1 0.0499 详情 鑫元基金
100 002624 广发优企精选灵活配置混合 2018-10-15 2018-10-15 0.0510 1 0.0510 详情 广发基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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