基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 2018-12-12 2018-12-12 0.0550 3 0.1700 详情 交银施罗德
2 161019 富国新天锋定期开放债券 2018-12-12 2018-12-12 0.0030 3 0.0120 详情 富国基金
3 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 2018-12-12 2018-12-12 0.0680 2 0.1730 详情 交银施罗德
4 519152 新华纯债添利债券发起A 2018-12-12 2018-12-12 0.1050 3 0.2330 详情 新华基金
5 519153 新华纯债添利债券发起C 2018-12-12 2018-12-12 0.1020 3 0.2260 详情 新华基金
6 002138 泓德裕泰债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0920 1 0.0920 详情 泓德基金
7 002139 泓德裕泰债券C 2018-12-12 2018-12-12 0.0900 1 0.0900 详情 泓德基金
8 005972 交银裕如纯债债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0100 1 0.0100 详情 交银施罗德
9 005611 中银证券汇享定期开放债 2018-12-11 2018-12-11 0.0190 1 0.0190 详情 中银国际证券
10 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2018-12-11 2018-12-11 0.0550 1 0.0550 详情 嘉实基金
11 000115 嘉实如意宝定期债券C 2018-12-11 2018-12-11 0.0500 1 0.0500 详情 嘉实基金
12 000191 富国信用债债券A/B 2018-12-11 2018-12-11 0.0030 10 0.0450 详情 富国基金
13 000192 富国信用债债券C 2018-12-11 2018-12-11 0.0030 11 0.0430 详情 富国基金
14 160918 大成中小盘混合(LOF) 2018-12-11 2018-12-11 0.1688 1 0.1688 详情 大成基金
15 000655 鑫元稳利债 2018-12-11 2018-12-11 0.0210 1 0.0210 详情 鑫元基金
16 160602 鹏华普天债券A 2018-12-11 2018-12-11 0.0063 1 0.0063 详情 鹏华基金
17 160608 鹏华普天债券B 2018-12-11 2018-12-11 0.0050 1 0.0050 详情 鹏华基金
18 002807 融通通安债券 2018-12-11 2018-12-11 0.0130 4 0.0530 详情 融通基金
19 003863 招商招祥纯债A 2018-12-11 2018-12-11 0.0426 1 0.0426 详情 招商基金
20 003809 招商招顺纯债A 2018-12-11 2018-12-11 0.0428 1 0.0428 详情 招商基金
21 003517 国泰润利纯债债券 2018-12-11 2018-12-11 0.0117 4 0.0476 详情 国泰基金
22 005072 中银丰进定期开放债券 2018-12-11 2018-12-11 0.0340 1 0.0340 详情 中银基金
23 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2018-12-10 2018-12-10 0.0154 12 0.0704 详情 博时基金
24 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 2018-12-10 2018-12-10 0.0029 12 0.0473 详情 博时基金
25 004463 鹏华丰玉债券 2018-12-10 2018-12-10 0.0400 2 0.0540 详情 鹏华基金
26 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合 2018-12-10 2018-12-10 0.0520 3 0.1280 详情 前海联合基金
27 004232 中欧价值发现混合C 2018-12-10 2018-12-10 0.3548 1 0.3548 详情 中欧基金
28 003787 方正富邦惠利纯债A 2018-12-10 2018-12-10 0.0130 2 0.0180 详情 方正富邦
29 003788 方正富邦惠利纯债C 2018-12-10 2018-12-10 0.0220 2 0.2320 详情 方正富邦
30 003073 泰达宏利汇利债券A 2018-12-10 2018-12-10 0.0010 1 0.0010 详情 泰达宏利基金
31 003074 泰达宏利汇利债券C 2018-12-10 2018-12-10 0.0010 1 0.0010 详情 泰达宏利基金
32 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2018-12-10 2018-12-10 0.0330 4 0.0640 详情 兴业基金
33 003574 大成惠利纯债债券 2018-12-10 2018-12-10 0.0529 1 0.0529 详情 大成基金
34 450009 国富中小盘股票 2018-12-10 2018-12-10 0.1551 1 0.1551 详情 国海富兰克林基金
35 166005 中欧价值发现混合A 2018-12-10 2018-12-10 0.3611 1 0.3611 详情 中欧基金
36 510330 华夏沪深300ETF 2018-12-10 2018-12-11 0.1600 2 0.3233 详情 华夏基金
37 001882 中欧价值发现混合E 2018-12-10 2018-12-10 0.4399 1 0.4399 详情 中欧基金
38 001299 兴业添利债券 2018-12-10 2018-12-10 0.0210 5 0.0710 详情 兴业基金
39 005670 嘉实致兴定期纯债债券 2018-12-10 2018-12-10 0.0164 2 0.0364 详情 嘉实基金
40 005992 光大保德信超短债债券A 2018-12-10 2018-12-10 0.0130 1 0.0130 详情 光大保德信基金
41 005993 光大保德信超短债债券C 2018-12-10 2018-12-10 0.0120 1 0.0120 详情 光大保德信基金
42 005879 中加颐兴定开债券 2018-12-10 2018-12-10 0.0274 1 0.0274 详情 中加基金
43 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2018-12-10 2018-12-10 0.0061 2 0.0161 详情 广发基金
44 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-12-10 2018-12-10 0.0063 2 0.0163 详情 广发基金
45 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式 2018-12-10 2018-12-10 0.0340 1 0.0340 详情 信诚基金
46 005780 鑫元增利定期开放 2018-12-10 2018-12-10 0.0270 1 0.0270 详情 鑫元基金
47 006088 永赢润益债券A 2018-12-10 2018-12-10 0.0060 1 0.0060 详情 永赢基金
48 006089 永赢润益债券C 2018-12-10 2018-12-10 0.0060 1 0.0060 详情 永赢基金
49 006443 永赢裕益债券A 2018-12-10 2018-12-10 0.0030 1 0.0030 详情 永赢基金
50 006444 永赢裕益债券C 2018-12-10 2018-12-10 0.0020 1 0.0020 详情 永赢基金
51 005779 鑫元常利定期开放债券 2018-12-07 2018-12-07 0.0283 1 0.0283 详情 鑫元基金
52 006071 银河睿嘉纯债债券A 2018-12-07 2018-12-07 0.0150 1 0.0150 详情 银河基金
53 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 2018-12-07 2018-12-07 0.0480 2 0.0980 详情 交银施罗德
54 002206 博时裕康纯债 2018-12-07 2018-12-07 0.0451 2 0.0752 详情 博时基金
55 000181 景顺长城四季金利债券A 2018-12-07 2018-12-07 0.0655 1 0.0655 详情 景顺长城基金
56 000182 景顺长城四季金利债券C 2018-12-07 2018-12-07 0.0644 1 0.0644 详情 景顺长城基金
57 340009 兴全磐稳增利债券 2018-12-07 2018-12-07 0.1120 1 0.1120 详情 兴业全球基金
58 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2018-12-06 2018-12-06 0.0260 2 0.0740 详情 银华基金
59 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2018-12-06 2018-12-06 0.0107 4 0.0495 详情 嘉实基金
60 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2018-12-06 2018-12-06 0.0182 4 0.0388 详情 嘉实基金
61 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2018-12-06 2018-12-06 0.0138 4 0.0393 详情 嘉实基金
62 003640 兴业裕丰债券 2018-12-06 2018-12-06 0.0260 2 0.0620 详情 兴业基金
63 004042 华夏鼎茂债券A 2018-12-06 2018-12-06 0.0147 1 0.0147 详情 华夏基金
64 004043 华夏鼎茂债券C 2018-12-06 2018-12-06 0.0161 1 0.0161 详情 华夏基金
65 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 2018-12-06 2018-12-06 0.0437 1 0.0437 详情 华夏基金
66 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2018-12-06 2018-12-06 0.0504 1 0.0504 详情 华夏基金
67 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 2018-12-06 2018-12-06 0.0465 1 0.0465 详情 华夏基金
68 001906 东方红6个月定期开放纯债债券 2018-12-06 2018-12-06 0.0114 1 0.0114 详情 东方红资管
69 006412 平安合锦定期开放债券 2018-12-06 2018-12-06 0.0055 1 0.0055 详情
70 006112 易方达恒惠定开债券 2018-12-06 2018-12-06 0.0120 1 0.0120 详情 易方达基金
71 005871 天弘荣享定开债券 2018-12-06 2018-12-06 0.0199 1 0.0199 详情 天弘基金
72 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2018-12-05 2018-12-05 0.0177 2 0.0418 详情 招商基金
73 004059 鑫元招利债券 2018-12-05 2018-12-05 0.0345 2 0.0495 详情 鑫元基金
74 673081 西部利得祥运混合A 2018-12-05 2018-12-05 0.1300 1 0.1300 详情 西部利得基金
75 002442 鑫元汇利债券 2018-12-05 2018-12-05 0.0457 1 0.0457 详情 鑫元基金
76 450005 国富强化收益债券A 2018-12-05 2018-12-05 0.0530 3 0.1385 详情 国海富兰克林基金
77 450006 国富强化收益债券C 2018-12-05 2018-12-05 0.0263 3 0.0679 详情 国海富兰克林基金
78 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 2018-12-04 2018-12-04 0.0280 2 0.0570 详情 广发基金
79 162716 广发聚源定期债券C 2018-12-04 2018-12-04 0.0280 2 0.0570 详情 广发基金
80 000184 工银添福债券A 2018-12-04 2018-12-04 0.1460 1 0.1460 详情 工银瑞信基金
81 000185 工银添福债券B 2018-12-04 2018-12-04 0.1450 1 0.1450 详情 工银瑞信基金
82 002519 博时裕景纯债债券 2018-12-04 2018-12-04 0.0100 4 0.0580 详情 博时基金
83 002909 浙商惠享纯债债券 2018-12-04 2018-12-04 0.0085 4 0.0426 详情 浙商基金
84 003648 融通通祺债券 2018-12-04 2018-12-04 0.0530 1 0.0530 详情 融通基金
85 002825 融通通和债券 2018-12-04 2018-12-04 0.0530 1 0.0530 详情 融通基金
86 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 2018-12-04 2018-12-04 0.0149 3 0.0611 详情 工银瑞信基金
87 004020 广发景祥纯债 2018-12-04 2018-12-04 0.0196 2 0.0425 详情 广发基金
88 005853 财通聚利纯债债券 2018-12-04 2018-12-04 0.0061 1 0.0061 详情 财通基金
89 006505 永赢祥益债券A 2018-12-03 2018-12-03 0.0030 1 0.0030 详情 永赢基金
90 006506 永赢祥益债券C 2018-12-03 2018-12-03 0.0025 1 0.0025 详情 永赢基金
91 006094 永赢泰益债券A 2018-12-03 2018-12-03 0.0170 1 0.0170 详情 永赢基金
92 006095 永赢泰益债券C 2018-12-03 2018-12-03 0.0160 1 0.0160 详情 永赢基金
93 005432 上银聚鸿益半年定期开放债券 2018-12-03 2018-12-03 0.0129 1 0.0129 详情 上银基金
94 006037 国泰瑞和纯债债券 2018-12-03 2018-12-03 0.0120 1 0.0120 详情 国泰基金
95 005872 太平恒利纯债债券 2018-12-03 2018-12-03 0.0167 1 0.0167 详情 太平基金
96 002988 平安鼎信债券 2018-12-03 2018-12-03 0.0300 2 0.0868 详情
97 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 2018-12-03 2018-12-03 0.0295 1 0.0295 详情 华夏基金
98 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2018-12-03 2018-12-03 0.0340 2 0.0690 详情 富国基金
99 005431 上银聚增富定期开放债券 2018-12-03 2018-12-03 0.0229 2 0.0399 详情 上银基金
100 003703 博时富鑫纯债债券 2018-12-03 2018-12-03 0.0115 1 0.0115 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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