基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2018-06-25 2018-06-25 1.5000 2 3.0000 详情 海富通基金
2 000742 国泰新经济灵活配置混合 2018-06-22 2018-06-22 0.1100 1 0.1100 详情 国泰基金
3 159920 华夏恒生ETF 2018-06-22 2018-06-22 0.0760 1 0.0760 详情 华夏基金
4 519991 长信双利优选混合 2018-06-22 2018-06-22 0.0326 2 0.1026 详情 长信基金
5 003867 招商招景纯债A 2018-06-22 2018-06-22 0.0126 2 0.0232 详情 招商基金
6 003869 长信稳势纯债债券 2018-06-22 2018-06-22 0.0550 4 0.2340 详情 长信基金
7 004919 兴全兴泰定期开放债券 2018-06-21 2018-06-21 0.0100 2 0.0200 详情 兴业全球基金
8 004887 长信稳通三个月定期开放债券 2018-06-21 2018-06-21 0.0210 1 0.0210 详情 长信基金
9 003952 兴业18个月定开债券A 2018-06-21 2018-06-21 0.0357 1 0.0357 详情 兴业基金
10 003953 兴业18个月定开债券C 2018-06-21 2018-06-21 0.0357 1 0.0357 详情 兴业基金
11 005322 中银丰禧定期开放债券 2018-06-21 2018-06-21 0.0170 1 0.0170 详情 中银基金
12 005340 兴业6个月定期开放债券 2018-06-21 2018-06-21 0.0170 1 0.0170 详情 兴业基金
13 003832 中银丰润定期开放债券 2018-06-21 2018-06-21 0.0110 2 0.0184 详情 中银基金
14 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 2018-06-21 2018-06-21 0.0710 1 0.0710 详情 中欧基金
15 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2018-06-21 2018-06-21 0.3230 1 0.3230 详情 华泰柏瑞基金
16 161911 万家强化收益定期开放债券 2018-06-21 2018-06-21 0.0090 2 0.0190 详情 万家基金
17 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2018-06-21 2018-06-21 0.0650 1 0.0650 详情 华泰柏瑞基金
18 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2018-06-21 2018-06-21 0.0710 1 0.0710 详情 中欧基金
19 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2018-06-21 2018-06-21 0.0650 1 0.0650 详情 华泰柏瑞基金
20 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2018-06-21 2018-06-21 0.0060 3 0.0250 详情 民生加银基金
21 003213 中银悦享定期开放债券 2018-06-21 2018-06-21 0.0150 1 0.0150 详情 中银基金
22 003767 泰达宏利纯利债券A 2018-06-21 2018-06-21 0.0260 1 0.0260 详情 泰达宏利基金
23 003768 泰达宏利纯利债券C 2018-06-21 2018-06-21 0.0260 1 0.0260 详情 泰达宏利基金
24 003929 中银证券安进债券A 2018-06-21 2018-06-21 0.0125 2 0.0225 详情 中银国际证券
25 003930 中银证券安进债券C 2018-06-21 2018-06-21 0.0125 2 0.0225 详情 中银国际证券
26 003949 兴全稳泰债券 2018-06-21 2018-06-21 0.0166 2 0.0262 详情 兴业全球基金
27 003286 平安大华惠享纯债 2018-06-20 2018-06-20 0.0470 1 0.0470 详情 平安大华基金
28 001976 海富通一年定开债券C 2018-06-20 2018-06-20 0.1630 1 0.1630 详情 海富通基金
29 001811 中欧明睿新常态混合A 2018-06-20 2018-06-20 0.0590 1 0.0590 详情 中欧基金
30 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 2018-06-20 2018-06-20 0.0470 1 0.0470 详情 光大保德信基金
31 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 2018-06-20 2018-06-20 0.0470 1 0.0470 详情 光大保德信基金
32 519051 海富通一年定开债券A 2018-06-20 2018-06-20 0.1630 1 0.1630 详情 海富通基金
33 450005 国富强化收益债券A 2018-06-20 2018-06-20 0.0310 1 0.0310 详情 国海富兰克林基金
34 450006 国富强化收益债券C 2018-06-20 2018-06-20 0.0151 1 0.0151 详情 国海富兰克林基金
35 020005 国泰金马稳健混合 2018-06-20 2018-06-20 0.0550 2 0.1696 详情 国泰基金
36 005765 中欧明睿新常态混合C 2018-06-20 2018-06-20 0.0590 1 0.0590 详情 中欧基金
37 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0075 3 0.0167 详情 中银基金
38 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0120 2 0.0180 详情 兴业基金
39 003313 中银睿享定期开放债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0065 4 0.0327 详情 中银基金
40 004123 兴银长盈定开债 2018-06-19 2018-06-19 0.0130 2 0.0250 详情 兴银基金
41 004124 民生加银鑫升纯债债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0136 1 0.0136 详情 民生加银基金
42 005336 中加颐慧三个月定期开放债券A 2018-06-19 2018-06-19 0.0106 2 0.0231 详情 中加基金
43 004122 兴银长益定开债 2018-06-19 2018-06-19 0.0130 2 0.0250 详情 兴银基金
44 003866 博时富诚纯债债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0043 5 0.0272 详情 博时基金
45 163806 中银增利债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0500 3 0.1400 详情 中银基金
46 040011 华安核心优选混合 2018-06-19 2018-06-19 0.6100 1 0.6100 详情 华安基金
47 070009 嘉实超短债债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0060 6 0.0365 详情 嘉实基金
48 002054 中银新财富混合A 2018-06-19 2018-06-19 0.0230 2 0.0460 详情 中银基金
49 002056 中银新财富混合C 2018-06-19 2018-06-19 0.0150 2 0.0380 详情 中银基金
50 002057 中银新机遇混合A 2018-06-19 2018-06-19 0.0070 2 0.0240 详情 中银基金
51 002058 中银新机遇混合C 2018-06-19 2018-06-19 0.0070 2 0.0210 详情 中银基金
52 001575 兴银稳健 2018-06-19 2018-06-19 0.0300 1 0.0300 详情 兴银基金
53 002461 中银珍利灵活配置混合A 2018-06-19 2018-06-19 0.0080 2 0.0240 详情 中银基金
54 002462 中银珍利灵活配置混合C 2018-06-19 2018-06-19 0.0080 2 0.0220 详情 中银基金
55 002502 中银腾利灵活配置混合A 2018-06-19 2018-06-19 0.0090 1 0.0090 详情 中银基金
56 002503 中银腾利灵活配置混合C 2018-06-19 2018-06-19 0.0090 1 0.0090 详情 中银基金
57 002734 泓德裕荣纯债债券A 2018-06-19 2018-06-19 0.0580 1 0.0580 详情 泓德基金
58 003095 中欧医疗健康混合A 2018-06-19 2018-06-19 0.0750 1 0.0750 详情 中欧基金
59 003096 中欧医疗健康混合C 2018-06-19 2018-06-19 0.0750 1 0.0750 详情 中欧基金
60 003848 中银广利混合A 2018-06-19 2018-06-19 0.0080 2 0.0250 详情 中银基金
61 003849 中银广利混合C 2018-06-19 2018-06-19 0.0070 2 0.0230 详情 中银基金
62 003514 国寿安保安享纯债债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0180 2 0.0280 详情 国寿安保基金
63 003290 长城久稳债券 2018-06-19 2018-06-19 0.0400 1 0.0400 详情 长城基金
64 003314 浙商惠南纯债债券 2018-06-15 2018-06-15 0.0250 1 0.0250 详情 浙商基金
65 003966 中银润利混合A 2018-06-15 2018-06-15 0.0090 2 0.0210 详情 中银基金
66 003967 中银润利混合C 2018-06-15 2018-06-15 0.0080 2 0.0200 详情 中银基金
67 002614 中银颐利灵活配置混合A 2018-06-15 2018-06-15 0.0020 2 0.0220 详情 中银基金
68 002615 中银颐利灵活配置混合C 2018-06-15 2018-06-15 0.0020 2 0.0220 详情 中银基金
69 002434 中银宏利灵活配置混合A 2018-06-15 2018-06-15 0.0100 2 0.0300 详情 中银基金
70 002435 中银宏利灵活配置混合C 2018-06-15 2018-06-15 0.0080 2 0.0280 详情 中银基金
71 002430 中银丰利灵活配置混合A 2018-06-15 2018-06-15 0.0020 2 0.0320 详情 中银基金
72 002431 中银丰利灵活配置混合C 2018-06-15 2018-06-15 0.0010 2 0.0310 详情 中银基金
73 002909 浙商惠享纯债债券 2018-06-15 2018-06-15 0.0145 2 0.0251 详情 浙商基金
74 003289 创金合信尊泰纯债债券 2018-06-15 2018-06-15 0.0180 2 0.0280 详情 创金合信
75 001740 光大保德信中国制造2025混合 2018-06-15 2018-06-15 0.0520 1 0.0520 详情 光大保德信基金
76 002261 中银宝利混合A 2018-06-15 2018-06-15 0.0140 2 0.0270 详情 中银基金
77 002262 中银宝利混合C 2018-06-15 2018-06-15 0.0130 2 0.0260 详情 中银基金
78 000191 富国信用债债券A/B 2018-06-15 2018-06-15 0.0040 4 0.0180 详情 富国基金
79 000192 富国信用债债券C 2018-06-15 2018-06-15 0.0040 5 0.0160 详情 富国基金
80 686868 浙商聚盈纯债债券A 2018-06-15 2018-06-15 0.0040 3 0.0330 详情 浙商基金
81 686869 浙商聚盈纯债债券C 2018-06-15 2018-06-15 0.0035 3 0.0315 详情 浙商基金
82 004463 鹏华丰玉债券 2018-06-15 2018-06-15 0.0140 1 0.0140 详情 鹏华基金
83 005024 南方兴利半年定期开放债券 2018-06-15 2018-06-15 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
84 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2018-06-15 2018-06-15 0.0272 1 0.0272 详情 国泰基金
85 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2018-06-15 2018-06-15 0.0241 1 0.0241 详情 招商基金
86 005507 永赢丰利债券A 2018-06-15 2018-06-15 0.0181 1 0.0181 详情 永赢基金
87 005508 永赢丰利债券C 2018-06-15 2018-06-15 0.0175 1 0.0175 详情 永赢基金
88 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2018-06-14 2018-06-14 0.0460 1 0.0460 详情 国泰基金
89 001299 兴业添利债券 2018-06-14 2018-06-14 0.0030 3 0.0280 详情 兴业基金
90 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2018-06-14 2018-06-14 0.0050 3 0.0310 详情 兴业基金
91 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2018-06-14 2018-06-14 0.0350 2 0.0600 详情 中欧基金
92 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2018-06-14 2018-06-14 0.0350 2 0.0600 详情 中欧基金
93 003028 安信新优选混合A 2018-06-14 2018-06-14 0.0400 2 0.0900 详情 安信基金
94 003029 安信新优选混合C 2018-06-14 2018-06-14 0.0400 2 0.0900 详情 安信基金
95 003155 中加丰尚纯债债券 2018-06-14 2018-06-14 0.0100 2 0.0220 详情 中加基金
96 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2018-06-14 2018-06-14 0.0500 1 0.0500 详情 前海开源
97 003673 中加丰裕纯债债券 2018-06-13 2018-06-13 0.0110 2 0.0260 详情 中加基金
98 004400 金信民兴债券A 2018-06-13 2018-06-13 0.0100 1 0.0100 详情 金信基金
99 003888 汇安嘉源纯债债券 2018-06-13 2018-06-13 0.0190 2 0.0595 详情 汇安基金
100 004104 信诚稳鑫A 2018-06-13 2018-06-13 0.0040 3 0.0280 详情 信诚基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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