基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 004307 博时富元纯债债券 2017-06-01 2017-06-01 0.0040 2 0.0095 详情 博时基金
2 003949 兴全稳泰债券 2017-05-31 2017-05-31 0.0125 1 0.0125 详情 兴业全球基金
3 002021 华夏回报二号混合 2017-05-31 2017-05-31 0.0150 2 0.0300 详情 华夏基金
4 000930 博时黄金I 2017-05-26 2017-05-26 0.0001 11 0.0011 详情 博时基金
5 001266 国投瑞银招财保本混合 2017-05-26 2017-05-26 0.0320 1 0.0320 详情 国投瑞银基金
6 004140 兴业福鑫债券 2017-05-26 2017-05-26 0.0075 1 0.0075 详情 兴业基金
7 003329 万家鑫安纯债债券A 2017-05-26 2017-05-26 0.0071 2 0.0126 详情 万家基金
8 003330 万家鑫安纯债债券C 2017-05-26 2017-05-26 0.0064 2 0.0111 详情 万家基金
9 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-05-26 2017-05-26 0.0036 3 0.0087 详情 工银瑞信基金
10 002750 工银泰享三年理财债券 2017-05-26 2017-05-26 0.0021 3 0.0169 详情 工银瑞信基金
11 002832 工银瑞信恒享纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 0.0025 3 0.0135 详情 工银瑞信基金
12 003285 国寿安保安康纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 0.0100 1 0.0100 详情 国寿安保基金
13 004458 博时华盈纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 0.0078 1 0.0078 详情 博时基金
14 003551 工银恒丰纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 0.0021 3 0.0127 详情 工银瑞信基金
15 003056 嘉实稳泽纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 0.0030 1 0.0030 详情 嘉实基金
16 004027 广发景源纯债A 2017-05-25 2017-05-25 0.0032 2 0.0088 详情 广发基金
17 004028 广发景源纯债C 2017-05-25 2017-05-25 0.0028 2 0.0078 详情 广发基金
18 004108 信诚稳泰债券A 2017-05-25 2017-05-25 0.0030 2 0.0090 详情 信诚基金
19 004109 信诚稳泰债券C 2017-05-25 2017-05-25 0.0030 2 0.0080 详情 信诚基金
20 003195 光大保德信永利纯债债券A 2017-05-25 2017-05-25 0.0030 2 0.0086 详情 光大保德信基金
21 003196 光大保德信永利纯债债券C 2017-05-25 2017-05-25 0.0020 2 0.0070 详情 光大保德信基金
22 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 0.0069 1 0.0069 详情 嘉实基金
23 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2017-05-25 2017-05-25 0.0100 2 0.0280 详情 兴业基金
24 003013 中融恒泰纯债A 2017-05-24 2017-05-24 0.0060 2 0.0120 详情 中融基金
25 003014 中融恒泰纯债C 2017-05-24 2017-05-24 0.0060 2 0.0120 详情 中融基金
26 003445 中加丰享纯债债券 2017-05-24 2017-05-24 0.0010 4 0.0145 详情 中加基金
27 675053 西部利得合赢债券C 2017-05-24 2017-05-24 0.0060 2 0.0130 详情 西部利得基金
28 002035 安信平稳增长混合发起C 2017-05-23 2017-05-23 0.4800 1 0.4800 详情 安信基金
29 750005 安信平稳增长混合发起A 2017-05-23 2017-05-23 0.4800 1 0.4800 详情 安信基金
30 233015 大摩量化配置混合 2017-05-22 2017-05-22 0.4000 1 0.4000 详情 摩根士丹利华鑫基金
31 003795 方正富邦睿利纯债A 2017-05-22 2017-05-22 0.0190 1 0.0190 详情 方正富邦
32 003796 方正富邦睿利纯债C 2017-05-22 2017-05-22 0.0190 1 0.0190 详情 方正富邦
33 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2017-05-19 2017-05-19 0.0150 1 0.0150 详情 国开泰富
34 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2017-05-19 2017-05-19 0.0150 1 0.0150 详情 国开泰富
35 070009 嘉实超短债债券 2017-05-17 2017-05-17 0.0018 4 0.0092 详情 嘉实基金
36 003866 博时富诚纯债债券 2017-05-17 2017-05-17 0.0017 2 0.0040 详情 博时基金
37 004220 长信纯债壹号债券C 2017-05-16 2017-05-16 0.3200 1 0.3200 详情 长信基金
38 519985 长信纯债壹号债券A 2017-05-16 2017-05-16 0.2500 1 0.2500 详情 长信基金
39 000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-05-15 2017-05-15 0.0040 5 0.0220 详情 国投瑞银基金
40 000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-05-15 2017-05-15 0.0030 5 0.0190 详情 国投瑞银基金
41 519939 长信海外收益一年定期开放债券 2017-05-15 2017-05-12 0.0536 1 0.0536 详情 长信基金
42 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 2017-05-15 2017-05-15 0.0040 2 0.0080 详情 国投瑞银基金
43 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 2017-05-15 2017-05-15 0.0020 2 0.0040 详情 国投瑞银基金
44 630016 华商价值共享 2017-05-11 2017-05-11 0.2100 1 0.2100 详情 华商基金
45 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 2017-05-11 2017-05-11 0.1600 1 0.1600 详情 华商基金
46 001449 华商双驱优选灵活配置混合 2017-05-11 2017-05-11 0.1900 1 0.1900 详情 华商基金
47 001545 博时裕嘉纯债债券 2017-05-10 2017-05-10 0.0014 4 0.0037 详情 博时基金
48 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 2017-05-10 2017-05-10 0.0064 1 0.0064 详情 浦银安盛基金
49 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 2017-05-10 2017-05-10 0.0032 1 0.0032 详情 浦银安盛基金
50 000597 中海积极收益灵活配置混合 2017-05-08 2017-05-08 0.0300 1 0.0300 详情 中海基金
51 002538 招商丰嘉灵活配置混合A 2017-05-04 2017-05-04 0.0120 1 0.0120 详情 招商基金
52 002539 招商丰嘉灵活配置混合C 2017-05-04 2017-05-04 0.0110 1 0.0110 详情 招商基金
53 002970 博时裕昂纯债债券 2017-05-03 2017-05-03 0.0110 1 0.0110 详情 博时基金
54 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2017-05-02 2017-05-02 0.0020 1 0.0020 详情 民生加银基金
55 100029 富国天成红利混合 2017-05-02 2017-05-03 0.0150 3 0.0450 详情 富国基金
56 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2017-04-28 2017-04-28 0.0168 1 0.0168 详情 国泰基金
57 968001 摩根总收益债人民币现金 2017-04-28 2017-04-28 0.0571 4 0.3115 详情
58 968004 摩根总收益债美元现金 2017-04-28 2017-04-28 0.0342 4 0.1368 详情
59 395012 中海增强收益债券C 2017-04-26 2017-04-26 0.1100 1 0.1100 详情 中海基金
60 162205 泰达宏利风险预算混合 2017-04-25 2017-04-25 0.0100 1 0.0100 详情 泰达宏利基金
61 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2017-04-25 2017-04-25 0.0260 1 0.0260 详情 建信基金
62 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2017-04-25 2017-04-25 0.0220 1 0.0220 详情 建信基金
63 001703 银华沪港深增长股票 2017-04-25 2017-04-25 0.0700 1 0.0700 详情 银华基金
64 003789 工银丰益一年定开债券 2017-04-25 2017-04-25 0.0024 2 0.0054 详情 工银瑞信基金
65 003163 金鹰添益纯债债券 2017-04-24 2017-04-24 0.0100 1 0.0100 详情 金鹰基金
66 002092 富兰克林国海新增长混合A 2017-04-24 2017-04-24 0.0253 1 0.0253 详情 国海富兰克林基金
67 002093 富兰克林国海新增长混合C 2017-04-24 2017-04-24 0.0251 1 0.0251 详情 国海富兰克林基金
68 002001 华夏回报A 2017-04-24 2017-04-24 0.0150 3 0.0320 详情 华夏基金
69 450005 国富强化收益债券A 2017-04-24 2017-04-24 0.0250 1 0.0250 详情 国海富兰克林基金
70 450006 国富强化收益债券C 2017-04-24 2017-04-24 0.0150 1 0.0150 详情 国海富兰克林基金
71 571002 诺德灵活配置混合 2017-04-21 2017-04-21 0.7200 1 0.7200 详情 诺德基金
72 000463 华商双债丰利债券A 2017-04-21 2017-04-21 0.0130 2 0.0300 详情 华商基金
73 000481 华商双债丰利债券C 2017-04-21 2017-04-21 0.0130 2 0.0300 详情 华商基金
74 000194 银华信用四季红债券 2017-04-21 2017-04-21 0.0060 2 0.0160 详情 银华基金
75 000286 银华信用季季红债券 2017-04-21 2017-04-21 0.0150 2 0.0220 详情 银华基金
76 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2017-04-20 2017-04-20 0.0339 1 0.0339 详情 嘉实基金
77 000115 嘉实如意宝定期债券C 2017-04-20 2017-04-20 0.0307 1 0.0307 详情 嘉实基金
78 001938 中欧时代先锋股票A 2017-04-20 2017-04-20 0.0400 2 0.0940 详情 中欧基金
79 257010 国联安小盘精选混合 2017-04-20 2017-04-20 0.0400 1 0.0400 详情 国联安基金
80 255010 国联安稳健混合 2017-04-20 2017-04-20 0.0960 1 0.0960 详情 国联安基金
81 040012 华安强化收益债券A 2017-04-20 2017-04-20 0.0100 1 0.0100 详情 华安基金
82 040013 华安强化收益债券B 2017-04-20 2017-04-20 0.0100 1 0.0100 详情 华安基金
83 166902 民生加银平稳增利债券A 2017-04-20 2017-04-20 0.0130 2 0.0300 详情 民生加银基金
84 166903 民生加银平稳增利债券C 2017-04-20 2017-04-20 0.0120 2 0.0280 详情 民生加银基金
85 070025 嘉实信用债券A 2017-04-20 2017-04-20 0.0093 2 0.0217 详情 嘉实基金
86 070026 嘉实信用债券C 2017-04-20 2017-04-20 0.0080 2 0.0190 详情 嘉实基金
87 040026 华安信用四季红债券 2017-04-20 2017-04-20 0.0100 2 0.0290 详情 华安基金
88 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2017-04-20 2017-04-20 0.0215 1 0.0215 详情 嘉实基金
89 004241 中欧时代先锋股票C 2017-04-20 2017-04-20 0.0400 2 0.0940 详情 中欧基金
90 001994 华安年年红债券C 2017-04-19 2017-04-19 0.0080 2 0.0130 详情 华安基金
91 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.0109 1 0.0109 详情 融通基金
92 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2017-04-19 2017-04-19 0.0092 1 0.0092 详情 融通基金
93 070031 嘉实全球房地产(QDII) 2017-04-19 2017-04-18 0.0092 2 0.0176 详情 嘉实基金
94 395011 中海增强收益债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.1400 1 0.1400 详情 中海基金
95 070015 嘉实多元债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.0318 1 0.0318 详情 嘉实基金
96 070016 嘉实多元债券B 2017-04-19 2017-04-19 0.0249 2 0.0324 详情 嘉实基金
97 000227 华安年年红债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.0080 2 0.0150 详情 华安基金
98 000254 长城定期开放债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.0120 1 0.0120 详情 长城基金
99 000255 长城定期开放债券C 2017-04-19 2017-04-19 0.0120 1 0.0120 详情 长城基金
100 000267 广发集利一年定期开放债券A 2017-04-18 2017-04-18 0.0110 2 0.0260 详情 广发基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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