基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 002939 广发创新升级灵活配置混合 2018-08-21 2018-08-21 0.0450 1 0.0450 详情 广发基金
2 004458 博时华盈纯债债券 2018-08-21 2018-08-21 0.0032 8 0.0305 详情 博时基金
3 003156 招商招悦纯债债券A 2018-08-20 2018-08-20 0.0210 2 0.0610 详情 招商基金
4 003157 招商招悦纯债债券C 2018-08-20 2018-08-20 0.0190 2 0.0570 详情 招商基金
5 003708 博时民丰纯债债券A 2018-08-20 2018-08-20 0.0030 8 0.0298 详情 博时基金
6 003709 博时民丰纯债债券C 2018-08-20 2018-08-20 0.0027 8 0.0271 详情 博时基金
7 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 2018-08-20 2018-08-20 0.0440 2 0.0910 详情 光大保德信基金
8 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 2018-08-20 2018-08-20 0.0020 2 0.0390 详情 光大保德信基金
9 002858 长信富平纯债一年定期开放A 2018-08-20 2018-08-20 0.0285 1 0.0285 详情 长信基金
10 002859 长信富平纯债一年定期开放C 2018-08-20 2018-08-20 0.0241 1 0.0241 详情 长信基金
11 519748 交银施罗德丰享收益债券C 2018-08-17 2018-08-17 0.0100 1 0.0100 详情 交银施罗德
12 519969 长信新利灵活配置混合 2018-08-17 2018-08-17 0.0580 1 0.0580 详情 长信基金
13 003445 中加丰享纯债债券 2018-08-17 2018-08-17 0.0055 7 0.0282 详情 中加基金
14 003207 博时富发纯债债券 2018-08-17 2018-08-17 0.0379 1 0.0379 详情 博时基金
15 003866 博时富诚纯债债券 2018-08-17 2018-08-17 0.0033 7 0.0342 详情 博时基金
16 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 2018-08-17 2018-08-17 0.0440 1 0.0440 详情 万家基金
17 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 2018-08-17 2018-08-17 0.0420 1 0.0420 详情 万家基金
18 004108 信诚稳泰债券A 2018-08-17 2018-08-17 0.0300 3 0.0656 详情 信诚基金
19 004109 信诚稳泰债券C 2018-08-17 2018-08-17 0.0300 3 0.0656 详情 信诚基金
20 519746 交银施罗德丰享收益债券A 2018-08-17 2018-08-17 0.0800 1 0.0800 详情 交银施罗德
21 003056 嘉实稳泽纯债债券 2018-08-16 2018-08-16 0.0526 1 0.0526 详情 嘉实基金
22 004911 中加纯债定开债券A 2018-08-16 2018-08-16 0.0059 7 0.0280 详情 中加基金
23 004910 中加颐享纯债债券 2018-08-16 2018-08-16 0.0071 7 0.0275 详情 中加基金
24 005442 兴业安和6个月定期开放债券 2018-08-16 2018-08-16 0.0100 2 0.0170 详情 兴业基金
25 070009 嘉实超短债债券 2018-08-16 2018-08-16 0.0033 8 0.0442 详情 嘉实基金
26 000069 国投瑞银中高等级债券A 2018-08-14 2018-08-14 0.0040 1 0.0040 详情 国投瑞银基金
27 000070 国投瑞银中高等级债券C 2018-08-14 2018-08-14 0.0020 1 0.0020 详情 国投瑞银基金
28 000183 嘉实丰益策略定期债券 2018-08-14 2018-08-14 0.0006 1 0.0006 详情 嘉实基金
29 004066 嘉实稳熙纯债债券 2018-08-14 2018-08-14 0.0144 3 0.0472 详情 嘉实基金
30 004264 海富通瑞合纯债 2018-08-13 2018-08-13 0.0500 1 0.0500 详情 海富通基金
31 004499 鹏华丰瑞债券 2018-08-13 2018-08-13 0.0330 1 0.0330 详情 鹏华基金
32 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2018-08-13 2018-08-13 0.0310 2 0.0440 详情 浦银安盛基金
33 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2018-08-13 2018-08-13 0.0300 2 0.0420 详情 浦银安盛基金
34 000191 富国信用债债券A/B 2018-08-13 2018-08-13 0.0050 6 0.0280 详情 富国基金
35 000192 富国信用债债券C 2018-08-13 2018-08-13 0.0050 7 0.0260 详情 富国基金
36 000139 富国国有企业债债券A/B 2018-08-13 2018-08-13 0.0080 7 0.0360 详情 富国基金
37 000141 富国国有企业债债券C 2018-08-13 2018-08-13 0.0080 7 0.0360 详情 富国基金
38 002579 融通增利债券 2018-08-13 2018-08-13 0.0060 7 0.0340 详情 融通基金
39 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 2018-08-10 2018-08-10 0.0074 8 0.0386 详情 博时基金
40 005446 鑫元广利定开债 2018-08-10 2018-08-10 0.0182 2 0.0331 详情 鑫元基金
41 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2018-08-10 2018-08-10 0.0086 8 0.0354 详情 博时基金
42 004334 博时广利3个月定开债 2018-08-10 2018-08-10 0.0133 1 0.0133 详情 博时基金
43 004045 金鹰添润定期开放债券 2018-08-08 2018-08-08 0.0077 2 0.0247 详情 金鹰基金
44 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2018-08-08 2018-08-08 0.0120 4 0.0370 详情 民生加银基金
45 003384 金鹰添盈纯债债券 2018-08-08 2018-08-08 0.0109 4 0.0396 详情 金鹰基金
46 001035 中银恒利半年定期开放债券 2018-08-08 2018-08-08 0.0300 1 0.0300 详情 中银基金
47 002970 博时裕昂纯债债券 2018-08-07 2018-08-07 0.0090 4 0.0288 详情 博时基金
48 004386 广发汇安18个月定期债券A 2018-08-07 2018-08-07 0.0190 1 0.0190 详情 广发基金
49 004387 广发汇安18个月定期债券C 2018-08-07 2018-08-07 0.0172 1 0.0172 详情 广发基金
50 003285 国寿安保安康纯债债券 2018-08-07 2018-08-07 0.0130 3 0.0325 详情 国寿安保基金
51 005073 永赢永益债券A 2018-08-07 2018-08-07 0.0200 2 0.0303 详情 永赢基金
52 005074 永赢永益债券C 2018-08-07 2018-08-07 0.0190 2 0.0293 详情 永赢基金
53 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2018-08-07 2018-08-07 0.0126 2 0.0251 详情 博时基金
54 005641 国投瑞银顺源债券 2018-08-06 2018-08-06 0.0230 1 0.0230 详情 国投瑞银基金
55 002988 平安大华鼎信债券 2018-08-06 2018-08-06 0.0568 1 0.0568 详情 平安大华基金
56 003109 光大保德信安和债券A 2018-08-03 2018-08-03 0.0440 2 0.0779 详情 光大保德信基金
57 003110 光大保德信安和债券C 2018-08-03 2018-08-03 0.0438 2 0.0775 详情 光大保德信基金
58 002354 博时裕腾纯债债券 2018-08-03 2018-08-03 0.0076 3 0.0282 详情 博时基金
59 360012 光大保德信中小盘混合 2018-08-03 2018-08-03 0.1578 1 0.1578 详情 光大保德信基金
60 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2018-07-30 2018-07-30 0.0100 1 0.0100 详情 广发基金
61 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-07-30 2018-07-30 0.0100 1 0.0100 详情 广发基金
62 004859 泰康年年红纯债一年定期开放债券 2018-07-30 2018-07-30 0.0317 1 0.0317 详情 泰康资产
63 160612 鹏华丰收债券 2018-07-27 2018-07-27 0.0270 2 0.0833 详情 鹏华基金
64 002750 工银泰享三年理财债券 2018-07-27 2018-07-27 0.0017 7 0.0120 详情 工银瑞信基金
65 000417 国联安新精选灵活配置 2018-07-27 2018-07-27 0.0510 1 0.0510 详情 国联安基金
66 270029 广发聚财信用债券A 2018-07-26 2018-07-26 0.0500 1 0.0500 详情 广发基金
67 270030 广发聚财信用债券B 2018-07-26 2018-07-26 0.0490 1 0.0490 详情 广发基金
68 005753 泰达宏利金利债券 2018-07-26 2018-07-26 0.0130 1 0.0130 详情 泰达宏利基金
69 519631 银河君欣债券 2018-07-26 2018-07-26 0.0535 1 0.0535 详情 银河基金
70 003329 万家鑫安纯债债券A 2018-07-25 2018-07-25 0.0080 4 0.0342 详情 万家基金
71 003330 万家鑫安纯债债券C 2018-07-25 2018-07-25 0.0078 4 0.0326 详情 万家基金
72 650001 英大纯债债券A 2018-07-25 2018-07-25 0.0350 2 0.1170 详情 英大基金
73 650002 英大纯债债券C 2018-07-25 2018-07-25 0.0300 2 0.0820 详情 英大基金
74 519060 海富通纯债债券C 2018-07-24 2018-07-24 0.3070 1 0.3070 详情 海富通基金
75 519061 海富通纯债债券A 2018-07-24 2018-07-24 0.3190 1 0.3190 详情 海富通基金
76 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 2018-07-24 2018-07-24 0.0540 2 0.1130 详情 光大保德信基金
77 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 2018-07-24 2018-07-24 0.0120 2 0.0240 详情 光大保德信基金
78 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2018-07-24 2018-07-24 0.0430 1 0.0430 详情 海富通基金
79 005507 永赢丰利债券A 2018-07-23 2018-07-23 0.0041 2 0.0222 详情 永赢基金
80 005508 永赢丰利债券C 2018-07-23 2018-07-23 0.0038 2 0.0213 详情 永赢基金
81 004223 金信多策略精选灵活配置混合 2018-07-20 2018-07-20 0.0720 2 0.1420 详情 金信基金
82 610001 信达澳银领先增长混合 2018-07-20 2018-07-20 0.2221 1 0.2221 详情 信达澳银基金
83 000286 银华信用季季红债券 2018-07-19 2018-07-19 0.0100 3 0.0260 详情 银华基金
84 005124 易方达恒益定期开放债券 2018-07-19 2018-07-19 0.0050 2 0.0160 详情 易方达基金
85 501100 博时安康定开债(LOF) 2018-07-18 2018-07-18 0.0298 1 0.0298 详情 博时基金
86 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2018-07-18 2018-07-18 0.0900 1 0.0900 详情 易方达基金
87 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2018-07-18 2018-07-18 0.0800 1 0.0800 详情 易方达基金
88 000227 华安年年红债券A 2018-07-17 2018-07-17 0.0110 3 0.0290 详情 华安基金
89 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 2018-07-17 2018-07-16 0.0580 2 0.1680 详情 广发基金
90 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 2018-07-17 2018-07-16 0.0087 2 0.0258 详情 广发基金
91 001329 鹏华弘实混合A 2018-07-17 2018-07-17 0.0550 1 0.0550 详情 鹏华基金
92 001330 鹏华弘实混合C 2018-07-17 2018-07-17 0.0400 1 0.0400 详情 鹏华基金
93 001994 华安年年红债券C 2018-07-17 2018-07-17 0.0080 3 0.0210 详情 华安基金
94 001536 南方君选灵活配置混合 2018-07-17 2018-07-17 0.0400 2 0.0800 详情 南方基金
95 002398 华安安禧保本混合A 2018-07-17 2018-07-17 0.0400 1 0.0400 详情 华安基金
96 002399 华安安禧保本混合C 2018-07-17 2018-07-17 0.0400 1 0.0400 详情 华安基金
97 040040 华安纯债债券A 2018-07-17 2018-07-17 0.0130 3 0.0365 详情 华安基金
98 040041 华安纯债债券C 2018-07-17 2018-07-17 0.0130 3 0.0365 详情 华安基金
99 040026 华安信用四季红债券A 2018-07-17 2018-07-17 0.0110 3 0.0365 详情 华安基金
100 161614 融通四季添利债券(LOF) 2018-07-17 2018-07-17 0.0120 2 0.0240 详情 融通基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。