基金分红
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 期间分红次数 | 期间累计分红 | 单位基金可分配收益 | 基金净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161010 | 富国天丰 | 富国基金管理有限公司 | 6 | 0.405 | 0.0022 | 1.0540 |
| 2 | 070009 | 嘉实超短债 | 嘉实基金管理有限公司 | 5 | 0.175 | 0.0009 | 1.0073 |
| 3 | 090007 | 大成策略回报 | 大成基金管理有限公司 | 4 | 5.500 | 0.0000 | 1.1860 |
| 4 | 519991 | 长信双利优选 | 长信基金管理有限公司 | 3 | 2.000 | -0.1120 | 1.1110 |
| 5 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 海富通基金管理有限公司 | 2 | 2.700 | -0.0522 | 1.2250 |
| 6 | 090002 | 大成债券A/B类 | 大成基金管理有限公司 | 2 | 0.300 | 0.0363 | 1.0236 |
| 7 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 信达澳银基金管理有限公司 | 2 | 2.000 | 0.0275 | 1.2150 |
| 8 | 620002 | 金元比联成长动力 | 金元比联基金管理有限公司 | 2 | 1.300 | 0.0200 | 1.2760 |
| 9 | 070015 | 嘉实多元A | 嘉实基金管理有限公司 | 2 | 0.200 | 0.0214 | 1.0850 |
| 10 | 070016 | 嘉实多元B | 嘉实基金管理有限公司 | 2 | 0.200 | 0.0198 | 1.0830 |
| 11 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 华夏基金管理有限公司 | 2 | 0.400 | 0.0897 | 1.1260 |
| 12 | 001003 | 华夏债券C类 | 华夏基金管理有限公司 | 2 | 0.400 | 0.0301 | 1.1120 |
| 13 | 092002 | 大成债券C类 | 大成基金管理有限公司 | 2 | 0.300 | 0.0070 | 1.0036 |
| 14 | 100018 | 富国天利增长债券 | 富国基金管理有限公司 | 2 | 0.400 | -0.0099 | 1.2877 |
| 15 | 202102 | 南方多利债券 | 南方基金管理有限公司 | 2 | 0.960 | 0.0451 | 1.0530 |
| 16 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 华夏基金管理有限公司 | 2 | 0.540 | 0.0108 | 1.0590 |
| 17 | 410004 | 华富收益增强A | 华富基金管理有限公司 | 2 | 0.400 | 0.0262 | 1.1050 |
| 18 | 410005 | 华富收益增强B | 华富基金管理有限公司 | 2 | 0.400 | 0.0236 | 1.0997 |
| 19 | 420002 | 天弘永利A | 天弘基金管理有限公司 | 1 | 0.075 | 0.0544 | 1.0049 |
| 20 | 420003 | 天弘永定 | 天弘基金管理有限公司 | 1 | 0.700 | 0.0000 | 1.1145 |
| 21 | 420102 | 天弘永利B | 天弘基金管理有限公司 | 1 | 0.091 | 0.0578 | 1.0051 |
| 22 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1 | 1.500 | 0.0768 | 0.7234 |
| 23 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1 | 2.500 | 0.1111 | 1.2559 |
| 24 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1 | 1.000 | -0.0483 | 1.2432 |
| 25 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1 | 0.100 | 0.0094 | 1.0339 |
| 26 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1 | 0.100 | 0.0094 | 1.0330 |
| 27 | 460003 | 友邦增利B | 友邦华泰基金管理有限公司 | 1 | 0.470 | 0.0692 | 1.1031 |
| 28 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1 | 1.000 | 0.3705 | 0.8295 |
| 29 | 481004 | 工银成长 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1 | 2.500 | 0.0368 | 1.3179 |
| 30 | 485007 | 工银瑞信添利B | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1 | 0.200 | 0.0152 | 1.1259 |
| 31 | 485107 | 工银瑞信添利A | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1 | 0.200 | 0.0184 | 1.1318 |
| 32 | 510180 | 华安上证180ETF | 华安基金管理有限公司 | 1 | 1.490 | 1.5231 | 0.7400 |
| 33 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 友邦华泰基金管理有限公司 | 1 | 0.240 | 1.5933 | 2.4620 |
| 34 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 汇添富基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | 0.0150 | 1.4500 |
| 35 | 519078 | 汇添富增强收益 | 汇添富基金管理有限公司 | 1 | 0.200 | 0.0333 | 1.0420 |
| 36 | 519089 | 新世纪优选成长 | 新世纪基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | -0.0067 | 1.7160 |
| 37 | 519519 | 友邦增利A | 友邦华泰基金管理有限公司 | 1 | 0.470 | 0.0723 | 1.1082 |
| 38 | 290003 | 泰信双息债券 | 泰信基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | 0.0496 | 1.0583 |
| 39 | 290005 | 泰信优势增长 | 泰信基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | -0.0096 | 1.3510 |
| 40 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | 0.0014 | 1.5358 |
| 41 | 320004 | 诺安优化债券 | 诺安基金管理有限公司 | 1 | 0.100 | 0.0152 | 1.0415 |
| 42 | 320006 | 诺安灵活配置 | 诺安基金管理有限公司 | 1 | 1.000 | -0.1019 | 1.1160 |
| 43 | 320007 | 诺安成长 | 诺安基金管理有限公司 | 1 | 0.600 | 0.0000 | 1.1690 |
| 44 | 340001 | 兴业可转债 | 兴业全球基金管理有限公司 | 1 | 0.210 | -0.0943 | 1.2654 |
| 45 | 395001 | 中海稳健收益 | 中海基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | 0.0500 | 1.0630 |
| 46 | 210002 | 金鹰红利 | 金鹰基金管理有限公司 | 1 | 0.880 | 0.0000 | 1.4125 |
| 47 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | 0.5572 | 1.3440 |
| 48 | 240002 | 华宝兴业宝康配置 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | 0.0807 | 1.4443 |
| 49 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | 0.0663 | 1.1597 |
| 50 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 国联安基金管理有限公司 | 1 | 1.500 | 0.1893 | 1.6750 |
| 51 | 257040 | 国联安德盛红利 | 国联安基金管理有限公司 | 1 | 2.000 | 0.0021 | 1.1810 |
| 52 | 270008 | 广发核心 | 广发基金管理有限公司 | 1 | 0.600 | -0.0294 | 1.5460 |
| 53 | 270009 | 广发增强债券 | 广发基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | 0.0494 | 1.1000 |
| 54 | 270010 | 广发300 | 广发基金管理有限公司 | 1 | 0.400 | 0.0000 | 1.6840 |
| 55 | 110002 | 易方达策略成长 | 易方达基金管理有限公司 | 1 | 0.200 | 1.0037 | 3.9940 |
| 56 | 110007 | 易方达稳健收益A | 易方达基金管理有限公司 | 1 | 0.160 | 0.0127 | 1.0553 |
| 57 | 110008 | 易方达稳健收益B | 易方达基金管理有限公司 | 1 | 0.170 | 0.0132 | 1.0575 |
| 58 | 110011 | 易方达中小盘 | 易方达基金管理有限公司 | 1 | 0.400 | -0.0041 | 1.4074 |
| 59 | 110012 | 易方达科汇 | 易方达基金管理有限公司 | 1 | 1.500 | 2.9180 | 1.3450 |
| 60 | 110013 | 易方达科翔 | 易方达基金管理有限公司 | 1 | 1.500 | 0.2481 | 1.2960 |
| 61 | 110017 | 易方达增强回报A | 易方达基金管理有限公司 | 1 | 0.600 | 0.0778 | 1.0460 |
| 62 | 110018 | 易方达增强回报B | 易方达基金管理有限公司 | 1 | 0.600 | 0.0736 | 1.0400 |
| 63 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 1 | 1.000 | -0.0283 | 1.2981 |
| 64 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | 1.0057 | 1.2681 |
| 65 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 1 | 0.400 | -0.0609 | 1.2270 |
| 66 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | 鹏华基金管理有限公司 | 1 | 0.200 | -0.0090 | 1.1220 |
| 67 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | 鹏华基金管理有限公司 | 1 | 0.200 | 0.0710 | 1.0930 |
| 68 | 160613 | 鹏华创新(LOF) | 鹏华基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | 0.0160 | 1.4280 |
| 69 | 001011 | 华夏希望债券A级 | 华夏基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | 0.0079 | 1.1440 |
| 70 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 华夏基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | 0.0053 | 1.1390 |
| 71 | 020019 | 国泰双利A | 国泰基金管理有限公司 | 1 | 0.100 | 0.0000 | 1.0170 |
| 72 | 020020 | 国泰双利C | 国泰基金管理有限公司 | 1 | 0.100 | 0.0000 | 1.0160 |
| 73 | 070005 | 嘉实理财债券 | 嘉实基金管理有限公司 | 1 | 0.150 | -0.1292 | 1.2430 |
| 74 | 080002 | 长盛创新先锋 | 长盛基金管理有限公司 | 1 | 1.300 | -0.1356 | 1.1469 |
| 75 | 070013 | 嘉实研究精选 | 嘉实基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | -0.0060 | 1.4740 |
| 76 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 金鹰基金管理有限公司 | 1 | 0.800 | -0.2396 | 1.4912 |
| 77 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 1 | 1.550 | 0.2637 | 1.4753 |
| 78 | 163801 | 中银中国(LOF) | 中银基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | 0.0732 | 1.6478 |
| 79 | 166002 | 中欧蓝筹 | 中欧基金管理有限公司 | 1 | 1.000 | -0.0672 | 1.3071 |
| 80 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 银华基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | 0.0125 | 1.1098 |
| 81 | 180013 | 银华领先 | 银华基金管理有限公司 | 1 | 1.000 | 0.0166 | 1.4143 |
| 82 | 200009 | 长城稳健增利 | 长城基金管理有限公司 | 1 | 0.250 | 0.0645 | 1.1130 |
| 83 | 202011 | 南方价值 | 南方基金管理有限公司 | 1 | 1.200 | -0.0414 | 1.3380 |
| 84 | 630002 | 华商盛世成长 | 华商基金管理有限公司 | 1 | 2.650 | 0.0079 | 1.4935 |
| 85 | 630003 | 华商收益增强A | 华商基金管理有限公司 | 1 | 0.140 | 0.0000 | 1.0530 |
| 86 | 630103 | 华商收益增强B | 华商基金管理有限公司 | 1 | 0.130 | 0.0000 | 1.0520 |
| 87 | 090008 | 大成强债 | 大成基金管理有限公司 | 1 | 0.500 | 0.0238 | 1.0889 |
| 88 | 519666 | 银河银信添利B | 银河基金管理有限公司 | 1 | 0.290 | 0.0416 | 1.0557 |
| 89 | 519667 | 银河银信添利A | 银河基金管理有限公司 | 1 | 0.290 | 0.0439 | 1.0604 |
| 90 | 519668 | 银河竞争优势 | 银河基金管理有限公司 | 1 | 0.800 | -0.0604 | 1.3543 |
| 91 | 519680 | 交银增利A/B | 交银施罗德基金管理有限公司 | 1 | 0.410 | 0.0342 | 1.0912 |
| 92 | 519682 | 交银增利C类 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 1 | 0.360 | 0.0307 | 1.0900 |
| 93 | 519696 | 交银环球(QDII) | 交银施罗德基金管理有限公司 | 1 | 0.300 | -0.0272 | 1.2960 |
| 94 | 550004 | 信诚三得益A | 信诚基金管理有限公司 | 1 | 0.150 | 0.0134 | 1.0390 |
| 95 | 550005 | 信诚三得益B | 信诚基金管理有限公司 | 1 | 0.150 | 0.0123 | 1.0350 |
| 96 | 560002 | 益民红利成长 | 益民基金管理有限公司 | 1 | 0.680 | -0.0085 | 0.7033 |
| 97 | 582001 | 东吴优信稳健A | 东吴基金管理有限公司 | 1 | 0.120 | 0.0000 | 1.0240 |
| 98 | 582201 | 东吴优信稳健C | 东吴基金管理有限公司 | 1 | 0.120 | 0.0000 | 1.0237 |
| 99 | 000001 | 华夏成长 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1883 | 1.5050 |
| 100 | 000011 | 华夏大盘精选 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 3.6498 | 7.6080 |
| 101 | 000021 | 华夏优势增长 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.4527 | 2.2350 |
| 102 | 000031 | 华夏复兴 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3770 | 1.1350 |
| 103 | 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4744 | 0.6910 |
| 104 | 000051 | 华夏沪深300 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 | 002001 | 华夏回报 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3413 | 1.3100 |
| 106 | 002011 | 华夏红利 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.5793 | 3.1350 |
| 107 | 002021 | 华夏回报二号 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1941 | 1.0660 |
| 108 | 002031 | 华夏策略精选 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0290 | 1.5280 |
| 109 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6459 | 0.9180 |
| 110 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0013 | 1.0160 |
| 111 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0387 | 0.7940 |
| 112 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1377 | 0.8220 |
| 113 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0133 | 1.4880 |
| 114 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3661 | 1.0320 |
| 115 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4012 | 1.0100 |
| 116 | 020011 | 国泰沪深300 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3234 | 0.6670 |
| 117 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0421 | 1.0120 |
| 118 | 020015 | 国泰区位优势 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 119 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.4881 | 1.0270 |
| 120 | 040001 | 华安创新 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0035 | 0.7340 |
| 121 | 040002 | 华安中国A股指数 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1382 | 0.8840 |
| 122 | 040004 | 华安宝利配置 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3017 | 0.9780 |
| 123 | 040005 | 华安宏利 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2780 | 2.5996 |
| 124 | 040006 | 华安国际配置(QDII) | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0255 | 0.9540 |
| 125 | 040007 | 华安中小盘成长 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.8896 | 1.0991 |
| 126 | 040008 | 华安策略优选 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2326 | 0.7790 |
| 127 | 040009 | 华安稳定收益A | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0403 | 1.0683 |
| 128 | 040010 | 华安稳定收益B | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0373 | 1.0627 |
| 129 | 040011 | 华安核心优选 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0057 | 1.4378 |
| 130 | 040012 | 华安强债A | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0200 |
| 131 | 040013 | 华安强债B | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0190 |
| 132 | 050001 | 博时价值增长 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4120 | 0.7780 |
| 133 | 050002 | 博时裕富指数 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.8089 | 0.9050 |
| 134 | 050004 | 博时精选 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0001 | 1.5526 |
| 135 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0495 | 1.1010 |
| 136 | 050007 | 博时平衡配置 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0680 | 1.3630 |
| 137 | 050008 | 博时第三产业成长 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.5582 | 1.2590 |
| 138 | 050009 | 博时新兴成长 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1317 | 0.8930 |
| 139 | 050010 | 博时特许价值 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1430 | 1.4960 |
| 140 | 050011 | 博时信用A/B | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 141 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0233 | 1.1080 |
| 142 | 050111 | 博时信用C | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 143 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5082 | 0.7470 |
| 144 | 070001 | 嘉实成长收益 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0530 | 0.8478 |
| 145 | 070002 | 嘉实理财增长 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.7360 | 3.8580 |
| 146 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1479 | 0.8870 |
| 147 | 070006 | 嘉实服务增值 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.9352 | 3.4420 |
| 148 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0204 | 1.0020 |
| 149 | 070010 | 嘉实主题精选 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3256 | 1.0060 |
| 150 | 070011 | 嘉实策略增长 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2635 | 1.1120 |
| 151 | 070012 | 嘉实海外(QDII) | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5604 | 0.5860 |
| 152 | 070017 | 嘉实量化 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.2230 |
| 153 | 070099 | 嘉实优质 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4604 | 0.7320 |
| 154 | 080001 | 长盛成长价值 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5137 | 0.8740 |
| 155 | 080003 | 长盛积极配置 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0229 | 1.0497 |
| 156 | 090001 | 大成价值增长 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5506 | 0.7988 |
| 157 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6290 | 0.7659 |
| 158 | 090004 | 大成精选增值 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0913 | 1.0225 |
| 159 | 090006 | 大成2020生命周期 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5634 | 0.6920 |
| 160 | 100016 | 富国天源平衡 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3904 | 0.9944 |
| 161 | 100020 | 富国天益价值 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2589 | 0.8509 |
| 162 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0322 | 0.8082 |
| 163 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4338 | 0.8219 |
| 164 | 100029 | 富国天成红利 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2039 | 1.1986 |
| 165 | 100032 | 富国天鼎 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0875 | 1.4480 |
| 166 | 100035 | 富国优化增强A/B | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0010 |
| 167 | 100037 | 富国优化增强C | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0010 |
| 168 | 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2139 | 1.5350 |
| 169 | 110003 | 易方达50指数 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.8759 | 0.9343 |
| 170 | 110005 | 易方达积极成长 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.4447 | 1.2597 |
| 171 | 110009 | 易方达价值精选 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0441 | 1.4368 |
| 172 | 110010 | 易方达价值成长 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2539 | 1.2975 |
| 173 | 110015 | 易方达行业领先 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1960 |
| 174 | 110029 | 易方达科讯 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0836 | 0.8145 |
| 175 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3638 | 1.4630 |
| 176 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5944 | 0.8226 |
| 177 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3675 | 1.0005 |
| 178 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4940 | 0.9460 |
| 179 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0640 | 0.9498 |
| 180 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0275 | 1.0590 |
| 181 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4940 | 0.6570 |
| 182 | 150002 | 大成优选 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4683 | 0.8260 |
| 183 | 150003 | 建信优势 | 建信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4283 | 0.8590 |
| 184 | 150006 | 长盛同庆A | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0080 |
| 185 | 150007 | 长盛同庆B | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0550 |
| 186 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 银河基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6788 | 0.8523 |
| 187 | 151001 | 银河银联稳健 | 银河基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3573 | 0.9040 |
| 188 | 151002 | 银河银联收益 | 银河基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.3779 | 1.6251 |
| 189 | 159901 | 易方达深证100ETF | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.9257 | 3.6840 |
| 190 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.4105 | 2.1650 |
| 191 | 160105 | 南方积极配置(LOF) | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2893 | 1.1727 |
| 192 | 160106 | 南方高增长(LOF) | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0451 | 1.5307 |
| 193 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.3819 | 1.2950 |
| 194 | 160314 | 华夏行业精选(LOF) | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2870 | 0.9160 |
| 195 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1570 | 1.8550 |
| 196 | 160603 | 鹏华普天收益 | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4757 | 0.7830 |
| 197 | 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0133 | 1.7830 |
| 198 | 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1704 | 0.8280 |
| 199 | 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1622 | 1.4680 |
| 200 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2976 | 1.1070 |
| 201 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0152 | 1.1440 |
| 202 | 160615 | 鹏华沪深300(LOF) | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.2270 |
| 203 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5273 | 0.8470 |
| 204 | 160805 | 长盛同智优势成长(LOF) | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3487 | 0.9497 |
| 205 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0891 | 0.8820 |
| 206 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0656 | 1.4042 |
| 207 | 161601 | 融通新蓝筹 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6302 | 0.8932 |
| 208 | 161603 | 融通债券 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2295 | 1.1150 |
| 209 | 161604 | 融通深证100指数 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.8177 | 1.3850 |
| 210 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2916 | 1.4260 |
| 211 | 161606 | 融通行业景气 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.8018 | 0.9780 |
| 212 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4034 | 1.0660 |
| 213 | 161609 | 融通动力先锋 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0197 | 1.5810 |
| 214 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1162 | 1.1090 |
| 215 | 161611 | 融通内需驱动 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1960 |
| 216 | 161706 | 招商优质成长(LOF) | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1586 | 1.3448 |
| 217 | 161810 | 银华内需精选(LOF) | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.9360 |
| 218 | 161902 | 万家增强收益债券 | 万家基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0836 | 1.0758 |
| 219 | 161903 | 万家公用事业(LOF) | 万家基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1339 | 0.8168 |
| 220 | 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.8607 | 1.5262 |
| 221 | 162201 | 泰达荷银成长 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2343 | 0.9929 |
| 222 | 162202 | 泰达荷银周期 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4138 | 0.9980 |
| 223 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5625 | 0.6912 |
| 224 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.6851 | 4.6105 |
| 225 | 162207 | 泰达荷银效率优选(LOF) | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1344 | 0.7793 |
| 226 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0909 | 1.4627 |
| 227 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5469 | 0.7316 |
| 228 | 162210 | 泰达荷银集利A | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0209 | 1.0172 |
| 229 | 162211 | 泰达荷银品质 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1110 |
| 230 | 162299 | 泰达荷银集利C | 泰达荷银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0201 | 1.0142 |
| 231 | 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3370 | 1.0790 |
| 232 | 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0840 | 0.8350 |
| 233 | 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 广发基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3137 | 1.9375 |
| 234 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3284 | 1.7723 |
| 235 | 163402 | 兴业趋势投资(LOF) | 兴业全球基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0289 | 1.1843 |
| 236 | 163503 | 天治核心成长(LOF) | 天治基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1476 | 0.5488 |
| 237 | 163803 | 中银增长 | 中银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2270 | 0.9471 |
| 238 | 163804 | 中银收益 | 中银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3879 | 0.8621 |
| 239 | 163805 | 中银策略 | 中银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1806 | 1.2600 |
| 240 | 163806 | 中银增利 | 中银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0040 |
| 241 | 163807 | 中银优选 | 中银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0780 |
| 242 | 166001 | 中欧新趋势(LOF) | 中欧基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3234 | 1.0505 |
| 243 | 166003 | 中欧稳健收益A | 中欧基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0067 |
| 244 | 166004 | 中欧稳健收益C | 中欧基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0059 |
| 245 | 166005 | 中欧价值发现 | 中欧基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 246 | 180001 | 银华优势企业 | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2578 | 1.0599 |
| 247 | 180003 | 银华道琼斯88 | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4410 | 1.1033 |
| 248 | 180010 | 银华优质增长 | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0991 | 1.7496 |
| 249 | 180012 | 银华富裕主题 | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3791 | 0.9902 |
| 250 | 180015 | 银华增强收益 | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0890 |
| 251 | 180018 | 银华和谐主题 | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 252 | 183001 | 银华全球(QDII) | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2876 | 0.8180 |
| 253 | 184688 | 基金开元 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.2964 | 1.0185 |
| 254 | 184689 | 基金普惠 | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.1319 | 1.6908 |
| 255 | 184690 | 基金同益 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.1894 | 1.3750 |
| 256 | 184691 | 基金景宏 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4264 | 1.5316 |
| 257 | 184692 | 基金裕隆 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.4457 | 1.3833 |
| 258 | 184693 | 基金普丰 | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0128 | 1.3684 |
| 259 | 184695 | 基金景博 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2014 | 2.2113 |
| 260 | 184696 | 基金裕华 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.9256 | 2.8380 |
| 261 | 184698 | 基金天元 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.6881 | 1.5242 |
| 262 | 184699 | 基金同盛 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1199 | 1.0780 |
| 263 | 184700 | 基金鸿飞 | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 2.5152 | 1.2342 |
| 264 | 184701 | 基金景福 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3287 | 1.5220 |
| 265 | 184702 | 基金同智 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.7005 | 1.0000 |
| 266 | 184703 | 基金金盛 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.2691 | 1.5506 |
| 267 | 184705 | 基金裕泽 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0629 | 1.2239 |
| 268 | 184706 | 基金天华 | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -1.2054 | 0.9314 |
| 269 | 184708 | 基金兴科 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 2.9126 | 2.3319 |
| 270 | 184709 | 基金安久 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -1.1232 | 2.5363 |
| 271 | 184710 | 基金隆元 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1244 | 3.9959 |
| 272 | 184711 | 基金普华 | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1074 | 2.4083 |
| 273 | 184712 | 基金科汇 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.5369 | 1.1095 |
| 274 | 184713 | 基金科翔 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2226 | 1.2870 |
| 275 | 184718 | 基金兴安 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5484 | 3.6463 |
| 276 | 184719 | 基金融鑫 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.6249 | 2.1923 |
| 277 | 184720 | 基金久富 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.3107 | 2.1161 |
| 278 | 184721 | 基金丰和 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4252 | 0.9374 |
| 279 | 184722 | 基金久嘉 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4870 | 1.0047 |
| 280 | 184728 | 基金鸿阳 | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -1.0820 | 0.7958 |
| 281 | 184738 | 基金通宝 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0326 | 2.3230 |
| 282 | 200001 | 长城久恒 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0899 | 1.4370 |
| 283 | 200002 | 长城久泰300指数 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.7845 | 1.2752 |
| 284 | 200006 | 长城消费增值 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4741 | 0.9178 |
| 285 | 200007 | 长城安心回报 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0117 | 0.6148 |
| 286 | 200008 | 长城品牌优选 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4671 | 0.8912 |
| 287 | 200010 | 长城双动力 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.2194 |
| 288 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0090 |
| 289 | 202001 | 南方稳健成长 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1674 | 1.0943 |
| 290 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2137 | 0.9270 |
| 291 | 202003 | 南方绩优成长 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0578 | 1.6380 |
| 292 | 202005 | 南方成份精选 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.7474 | 0.9933 |
| 293 | 202007 | 南方隆元 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0312 | 0.6290 |
| 294 | 202009 | 南方盛元 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3073 | 1.0500 |
| 295 | 202015 | 南方沪深300 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.2940 |
| 296 | 202101 | 南方宝元债券 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0030 | 1.1608 |
| 297 | 202202 | 南方避险增值 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.1577 | 2.3075 |
| 298 | 202211 | 南方恒元 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1080 |
| 299 | 202801 | 南方全球精选(QDII) | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4686 | 0.6340 |
| 300 | 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2924 | 0.9080 |
| 301 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 金鹰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5313 | 0.7395 |
| 302 | 210003 | 金鹰行业优势 | 金鹰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.9999 |
| 303 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5988 | 0.6719 |
| 304 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1059 | 0.7450 |
| 305 | 213003 | 宝盈策略增长 | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1957 | 1.2325 |
| 306 | 213006 | 宝盈核心优势 | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1312 |
| 307 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0319 | 1.1001 |
| 308 | 213008 | 宝盈资源优选 | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.5146 | 1.1391 |
| 309 | 213917 | 宝盈增强收益C | 宝盈基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0311 | 1.0968 |
| 310 | 217001 | 招商安泰股票 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1855 | 0.8369 |
| 311 | 217002 | 招商安泰平衡 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.5108 | 2.0147 |
| 312 | 217003 | 招商安泰债券A类 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1042 | 1.1140 |
| 313 | 217005 | 招商先锋 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5168 | 0.7750 |
| 314 | 217008 | 招商安本增利 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1025 | 1.1563 |
| 315 | 217009 | 招商核心价值 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2082 | 1.1321 |
| 316 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0364 | 1.5540 |
| 317 | 217011 | 招商安心收益 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0065 | 1.0530 |
| 318 | 217012 | 招商行业领先 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0510 |
| 319 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 招商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0328 | 1.0976 |
| 320 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.8416 | 0.5347 |
| 321 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4269 | 0.8914 |
| 322 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1810 | 0.6784 |
| 323 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.8117 | 2.9778 |
| 324 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.3961 | 2.1972 |
| 325 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3964 | 0.9848 |
| 326 | 240011 | 华宝兴业大盘 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0098 | 1.6314 |
| 327 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0159 |
| 328 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0144 |
| 329 | 241001 | 华宝海外中国(QDII) | 华宝兴业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2840 | 0.9500 |
| 330 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 国联安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2186 | 1.0030 |
| 331 | 253020 | 国联安德盛增利A | 国联安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0060 |
| 332 | 253021 | 国联安德盛增利B | 国联安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0040 |
| 333 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 国联安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6380 | 0.8380 |
| 334 | 257020 | 国联安德盛精选 | 国联安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1269 | 0.9850 |
| 335 | 257030 | 国联安德盛优势 | 国联安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1943 | 1.2000 |
| 336 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.3407 | 1.0844 |
| 337 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2916 | 0.7476 |
| 338 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.0780 | 3.5230 |
| 339 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2530 | 1.0570 |
| 340 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0040 | 1.7470 |
| 341 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3940 | 0.9560 |
| 342 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0070 | 1.4420 |
| 343 | 270001 | 广发聚富 | 广发基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2873 | 1.2117 |
| 344 | 270002 | 广发稳健增长 | 广发基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1347 | 1.5347 |
| 345 | 270005 | 广发聚丰 | 广发基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0067 | 0.7515 |
| 346 | 270006 | 广发策略优选 | 广发基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1057 | 1.7845 |
| 347 | 270007 | 广发大盘成长 | 广发基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4499 | 0.8854 |
| 348 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 广发基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0430 |
| 349 | 288001 | 中信经典配置 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1663 | 2.0730 |
| 350 | 288002 | 中信红利精选 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0962 | 2.4123 |
| 351 | 290002 | 泰信先行策略 | 泰信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4998 | 0.7242 |
| 352 | 290004 | 泰信优质生活 | 泰信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2697 | 1.1458 |
| 353 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 泰信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1078 |
| 354 | 290007 | 泰信增强收益A | 泰信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 355 | 291007 | 泰信增强收益C | 泰信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 356 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5545 | 0.9239 |
| 357 | 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0772 | 1.0785 |
| 358 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0348 | 0.8267 |
| 359 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0583 | 0.7385 |
| 360 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 申万巴黎基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.9950 |
| 361 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 申万巴黎基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.9930 |
| 362 | 310388 | 申万巴黎消费增长 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0390 |
| 363 | 320001 | 诺安平衡 | 诺安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4600 | 0.7660 |
| 364 | 320003 | 诺安股票 | 诺安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3388 | 1.0597 |
| 365 | 320005 | 诺安价值增长 | 诺安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4595 | 0.8207 |
| 366 | 320008 | 诺安增利债券 | 诺安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 367 | 340006 | 兴业全球视野 | 兴业全球基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.0059 | 3.0998 |
| 368 | 340007 | 兴业社会责任 | 兴业全球基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2222 | 1.3210 |
| 369 | 340008 | 兴业有机增长 | 兴业全球基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0266 |
| 370 | 340009 | 兴业磐稳增利 | 兴业全球基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 371 | 350001 | 天治财富增长 | 天治基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4759 | 0.7077 |
| 372 | 350002 | 天治品质优选 | 天治基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5775 | 0.7768 |
| 373 | 350005 | 天治创新先锋 | 天治基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1592 | 1.2597 |
| 374 | 350006 | 天治稳健双盈 | 天治基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0236 |
| 375 | 350007 | 天治趋势精选 | 天治基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 376 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 光大保德信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6572 | 0.9168 |
| 377 | 360005 | 光大保德信红利 | 光大保德信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5780 | 2.2905 |
| 378 | 360006 | 光大保德信新增长 | 光大保德信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2911 | 1.1523 |
| 379 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 光大保德信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5315 | 0.7585 |
| 380 | 360008 | 光大增利A类 | 光大保德信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0052 | 1.0080 |
| 381 | 360009 | 光大增利C类 | 光大保德信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0046 | 1.0060 |
| 382 | 360010 | 光大精选 | 光大保德信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.2061 |
| 383 | 371020 | 上投摩根纯债A | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 384 | 371120 | 上投摩根纯债B | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 385 | 373010 | 上投双息平衡 | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3056 | 0.9323 |
| 386 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1028 | 1.2150 |
| 387 | 375010 | 上投中国优势 | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2982 | 2.4195 |
| 388 | 377010 | 上投阿尔法 | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 2.2373 | 4.8805 |
| 389 | 377016 | 上投亚太优势(QDII) | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6165 | 0.5010 |
| 390 | 377020 | 上投内需动力 | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2608 | 1.1821 |
| 391 | 378010 | 上投成长先锋 | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.6188 | 2.2416 |
| 392 | 379010 | 上投中小盘 | 上投摩根基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.5080 |
| 393 | 398001 | 中海优质成长 | 中海基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0831 | 0.7764 |
| 394 | 398011 | 中海分红增利 | 中海基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5106 | 0.7979 |
| 395 | 398021 | 中海能源策略 | 中海基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4095 | 0.8641 |
| 396 | 398031 | 中海蓝筹 | 中海基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.2913 |
| 397 | 398041 | 中海量化策略 | 中海基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0220 |
| 398 | 400001 | 东方龙 | 东方基金管理有限责任公司 | 0 | 0.000 | -0.6057 | 0.5878 |
| 399 | 400003 | 东方精选 | 东方基金管理有限责任公司 | 0 | 0.000 | 0.1641 | 0.8717 |
| 400 | 400007 | 东方策略成长 | 东方基金管理有限责任公司 | 0 | 0.000 | -0.1461 | 1.2368 |
| 401 | 400009 | 东方稳健回报 | 东方基金管理有限责任公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.9990 |
| 402 | 400011 | 东方核心动力 | 东方基金管理有限责任公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 403 | 410001 | 华富竞争力优选 | 华富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0227 | 0.7562 |
| 404 | 410003 | 华富成长趋势 | 华富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5299 | 0.6942 |
| 405 | 410006 | 华富策略精选 | 华富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1420 |
| 406 | 410007 | 华富价值增长混合 | 华富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 407 | 420001 | 天弘精选 | 天弘基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2058 | 0.6387 |
| 408 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0784 | 1.4062 |
| 409 | 450007 | 富兰克林国海成长 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1196 |
| 410 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2258 | 0.6555 |
| 411 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2639 | 1.0903 |
| 412 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0765 | 1.6072 |
| 413 | 460007 | 友邦行业领先 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 414 | 470007 | 汇添富上证综指 | 汇添富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0090 |
| 415 | 481006 | 工银瑞信红利 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3829 | 1.0038 |
| 416 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0348 | 1.5270 |
| 417 | 481009 | 工银沪深300 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.3320 |
| 418 | 483003 | 工银平衡 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0304 | 0.8245 |
| 419 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0240 | 1.1322 |
| 420 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0318 | 1.1430 |
| 421 | 486001 | 工银瑞信全球配置(QDII) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4440 | 0.7290 |
| 422 | 500001 | 基金金泰 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.8332 | 1.2174 |
| 423 | 500002 | 基金泰和 | 嘉实基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.3279 | 1.0539 |
| 424 | 500003 | 基金安信 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 2.1980 | 1.5027 |
| 425 | 500005 | 基金汉盛 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.8416 | 1.6336 |
| 426 | 500006 | 基金裕阳 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 2.0457 | 1.6513 |
| 427 | 500007 | 基金景阳 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.4740 | 3.8305 |
| 428 | 500008 | 基金兴华 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 2.1083 | 1.5451 |
| 429 | 500009 | 基金安顺 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.9859 | 1.6646 |
| 430 | 500010 | 基金金元 | 南方基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.5316 | 3.1658 |
| 431 | 500011 | 基金金鑫 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1752 | 1.1248 |
| 432 | 500013 | 基金安瑞 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2772 | 2.1209 |
| 433 | 500015 | 基金汉兴 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5730 | 1.3687 |
| 434 | 500016 | 基金裕元 | 博时基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.3684 | 2.1740 |
| 435 | 500017 | 基金景业 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -1.2830 | 1.5548 |
| 436 | 500018 | 基金兴和 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.5155 | 1.3527 |
| 437 | 500019 | 基金普润 | 鹏华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.5653 | 1.0000 |
| 438 | 500021 | 基金金鼎 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4669 | 1.5210 |
| 439 | 500025 | 基金汉鼎 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0940 | 1.0740 |
| 440 | 500028 | 基金兴业 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -1.3053 | 1.0683 |
| 441 | 500029 | 基金科讯 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0715 | 2.5449 |
| 442 | 500035 | 基金汉博 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6679 | 2.4099 |
| 443 | 500038 | 基金通乾 | 融通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1823 | 1.5196 |
| 444 | 500039 | 基金同德 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 1.8440 | 0.0000 |
| 445 | 500056 | 基金科瑞 | 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0406 | 1.4154 |
| 446 | 500058 | 基金银丰 | 银河基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1551 | 1.2020 |
| 447 | 510050 | 华夏上证50ETF | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.4734 | 2.5100 |
| 448 | 510080 | 长盛全债指数增强 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0284 | 1.2453 |
| 449 | 510081 | 长盛动态精选 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4283 | 1.1007 |
| 450 | 519001 | 银华核心价值优选 | 银华基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.3932 | 1.2404 |
| 451 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5893 | 0.7490 |
| 452 | 519005 | 海富通股票 | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5790 | 0.6920 |
| 453 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5160 | 0.6880 |
| 454 | 519008 | 汇添富优势精选 | 汇添富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2299 | 2.9012 |
| 455 | 519011 | 海富通精选混合 | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1760 | 0.8544 |
| 456 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2965 | 1.2010 |
| 457 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5140 | 0.6910 |
| 458 | 519017 | 大成积极成长 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3671 | 0.9950 |
| 459 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 汇添富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0624 | 0.8578 |
| 460 | 519019 | 大成景阳 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2252 | 0.7340 |
| 461 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1872 | 1.0850 |
| 462 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0082 | 1.0290 |
| 463 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0082 | 1.0260 |
| 464 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 海富通基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.2030 |
| 465 | 519029 | 华夏稳增 | 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0056 | 1.5690 |
| 466 | 519035 | 富国天博创新主题 | 富国基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2194 | 0.8115 |
| 467 | 519039 | 长盛同德 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3628 | 0.8622 |
| 468 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 汇添富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2157 | 1.2022 |
| 469 | 519069 | 汇添富价值精选 | 汇添富基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.4470 |
| 470 | 519087 | 新世纪优选分红 | 新世纪基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.1834 | 0.6958 |
| 471 | 519091 | 新世纪泛资源 | 新世纪基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 472 | 519100 | 长盛中证100指数 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0422 | 1.0309 |
| 473 | 519110 | 浦银价值 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4230 | 0.8630 |
| 474 | 519111 | 浦银收益 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0100 |
| 475 | 519113 | 浦银生活 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0130 |
| 476 | 519180 | 万家上证180指数 | 万家基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.9837 | 0.7698 |
| 477 | 519181 | 万家和谐增长 | 万家基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3364 | 0.6786 |
| 478 | 519183 | 万家双引擎 | 万家基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0115 | 1.4544 |
| 479 | 519185 | 万家精选 | 万家基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0238 |
| 480 | 519300 | 大成沪深300指数 | 大成基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3823 | 1.1050 |
| 481 | 519670 | 银河行业优选 | 银河基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0840 |
| 482 | 519688 | 交银施罗德精选 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1085 | 1.1876 |
| 483 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.2084 | 2.2000 |
| 484 | 519692 | 交银施罗德成长 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.5364 | 2.6236 |
| 485 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4596 | 0.8924 |
| 486 | 519697 | 交银保本 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0470 |
| 487 | 519698 | 交银先锋 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1881 |
| 488 | 519987 | 长信恒利 | 长信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 489 | 519989 | 长信利丰 | 长信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0410 |
| 490 | 519993 | 长信增利动态策略 | 长信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3732 | 0.8974 |
| 491 | 519994 | 长信金利趋势 | 长信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0632 | 0.7568 |
| 492 | 519995 | 长信金利趋势 | 0 | 0.000 | 0.0632 | 0.7568 | |
| 493 | 519996 | 长信银利精选 | 长信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5072 | 0.7555 |
| 494 | 519997 | 长信银利精选 | 0 | 0.000 | -0.5072 | 0.7555 | |
| 495 | 530001 | 建信恒久价值 | 建信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0029 | 0.8399 |
| 496 | 530003 | 建信优选成长 | 建信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3829 | 0.9535 |
| 497 | 530005 | 建信优化配置 | 建信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4519 | 0.9035 |
| 498 | 530006 | 建信精选 | 建信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.4640 |
| 499 | 530008 | 建信稳定增利 | 建信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0370 | 1.1450 |
| 500 | 530009 | 建信收益增强A | 建信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0080 |
| 501 | 531009 | 建信收益增强C | 建信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0080 |
| 502 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.6888 | 1.9806 |
| 503 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0573 | 1.6253 |
| 504 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2252 | 1.0572 |
| 505 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0225 | 1.4661 |
| 506 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0030 |
| 507 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0122 |
| 508 | 550001 | 信诚四季红 | 信诚基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4138 | 0.9152 |
| 509 | 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.1049 | 0.8983 |
| 510 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 信诚基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0159 | 1.5830 |
| 511 | 550006 | 信诚经典优债A | 信诚基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0190 |
| 512 | 550007 | 信诚经典优债B | 信诚基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0170 |
| 513 | 560003 | 益民创新优势 | 益民基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4502 | 0.8532 |
| 514 | 560005 | 益民多利 | 益民基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0052 | 1.0333 |
| 515 | 570001 | 诺德价值优势 | 诺德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.3729 | 0.9536 |
| 516 | 571002 | 诺德灵活配置 | 诺德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.2776 |
| 517 | 573003 | 诺德增强收益 | 诺德基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0220 |
| 518 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 东吴基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5857 | 0.7488 |
| 519 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 东吴基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2869 | 1.1958 |
| 520 | 580003 | 东吴行业轮动 | 东吴基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2656 | 0.9732 |
| 521 | 580005 | 东吴进取策略 | 东吴基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0576 |
| 522 | 590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.6982 | 1.4369 |
| 523 | 590002 | 中邮核心成长 | 中邮创业基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.5481 | 0.7570 |
| 524 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.2927 | 1.1046 |
| 525 | 610003 | 信达稳定价值A | 信达澳银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0010 |
| 526 | 610103 | 信达稳定价值B | 信达澳银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 527 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 金元比联基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0132 | 1.0838 |
| 528 | 620003 | 金元比联丰利债券 | 金元比联基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0240 |
| 529 | 630001 | 华商领先企业 | 华商基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.4345 | 1.0278 |
| 530 | 660001 | 农银成长 | 农银汇理基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | -0.0102 | 1.5984 |
| 531 | 660002 | 农银增利 | 农银汇理基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0022 |
| 532 | 660003 | 农银双利 | 农银汇理基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.1153 |
| 533 | 690001 | 民生蓝筹 | 民生加银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 1.0740 |
| 534 | 690002 | 民生增强收益A | 民生加银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 535 | 690202 | 民生增强收益C | 民生加银基金管理有限公司 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 |