基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 515080 招商中证红利ETF 2021-12-08 2021-12-09 0.0300 2 0.0600 详情 招商基金
2 007619 中欧润逸63个月定期开放债券 2021-12-07 2021-12-07 0.0210 2 0.0365 详情 中欧基金
3 008489 华商鸿畅39个月定开利率债债券A 2021-12-07 2021-12-07 0.0300 1 0.0300 详情 华商基金
4 008490 华商鸿畅39个月定开利率债债券C 2021-12-07 2021-12-07 0.0300 1 0.0300 详情 华商基金
5 006665 华夏鼎康债券A 2021-12-07 2021-12-07 0.0150 3 0.0291 详情 华夏基金
6 006666 华夏鼎康债券C 2021-12-07 2021-12-07 0.0150 3 0.0291 详情 华夏基金
7 233009 大摩多因子策略混合 2021-12-07 2021-12-07 0.1080 4 0.3450 详情 摩根士丹利华鑫基金
8 001945 东方红信用债债券A 2021-12-07 2021-12-07 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
9 001946 东方红信用债债券C 2021-12-07 2021-12-07 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
10 002701 东方红汇阳债券A 2021-12-07 2021-12-07 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
11 002702 东方红汇阳债券C 2021-12-07 2021-12-07 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
12 002970 博时裕昂纯债债券 2021-12-07 2021-12-07 0.0060 3 0.0260 详情 博时基金
13 003668 东方红益鑫纯债A 2021-12-07 2021-12-07 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
14 003669 东方红益鑫纯债C 2021-12-07 2021-12-07 0.0050 4 0.0230 详情 东方红资管
15 005008 东方红汇阳债券Z 2021-12-07 2021-12-07 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
16 501053 东方红目标优选定开混合 2021-12-07 2021-12-07 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
17 010976 华商鸿盈87个月定期开放债券 2021-12-07 2021-12-07 0.0300 1 0.0300 详情 华商基金
18 004264 海富通瑞合纯债 2021-12-06 2021-12-06 0.0500 1 0.0500 详情 海富通
19 002568 博时裕发纯债债券 2021-12-06 2021-12-06 0.0400 1 0.0400 详情 博时基金
20 000171 易方达裕丰回报 2021-12-06 2021-12-06 0.1820 2 0.4670 详情 易方达基金
21 240011 华宝大盘精选混合 2021-12-06 2021-12-06 0.1406 1 0.1406 详情 华宝基金
22 006142 鑫元淳利定期开放债券 2021-12-06 2021-12-06 0.0300 1 0.0300 详情 鑫元基金
23 006714 博时富源纯债债券 2021-12-06 2021-12-06 0.0194 2 0.0644 详情 博时基金
24 009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 2021-12-06 2021-12-06 0.0260 2 0.0565 详情 万家基金
25 009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 2021-12-06 2021-12-06 0.0260 2 0.0517 详情 万家基金
26 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 2021-12-06 2021-12-06 0.0100 3 0.0300 详情 国寿安保基金
27 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 2021-12-06 2021-12-06 0.0100 3 0.0300 详情 国寿安保基金
28 008486 德邦德瑞一年定开债 2021-12-06 2021-12-06 0.0442 1 0.0442 详情 德邦基金
29 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 2021-12-03 2021-12-03 0.0500 1 0.0500 详情 恒生前海基金
30 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 2021-12-03 2021-12-03 0.0500 1 0.0500 详情 恒生前海基金
31 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 2021-12-03 2021-12-03 0.0100 2 0.0350 详情 汇丰晋信
32 009895 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 2021-12-03 2021-12-03 0.0100 2 0.0200 详情 上投摩根
33 005854 财通汇利纯债债券 2021-12-03 2021-12-03 0.0300 2 0.0800 详情 财通基金
34 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 2021-12-03 2021-12-03 0.1150 4 0.4052 详情 泰康资产
35 002756 招商招兴3个月定期开放债券A 2021-12-03 2021-12-03 0.0067 4 0.0269 详情 招商基金
36 002757 招商招兴3个月定期开放债券C 2021-12-03 2021-12-03 0.0067 4 0.0230 详情 招商基金
37 007644 华宝宝润债券 2021-12-03 2021-12-03 0.0250 1 0.0250 详情 华宝基金
38 620001 金元顺安宝石动力混合 2021-12-03 2021-12-03 0.0650 2 0.1340 详情 金元顺安基金
39 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2021-12-03 2021-12-03 0.0107 1 0.0107 详情 嘉实基金
40 000107 富国稳健增强债券A/B 2021-12-03 2021-12-03 0.0300 2 0.0500 详情 富国基金
41 000109 富国稳健增强债券C 2021-12-03 2021-12-03 0.0290 2 0.0490 详情 富国基金
42 002175 博时裕乾纯债债券A 2021-12-03 2021-12-03 0.0504 1 0.0504 详情 博时基金
43 002404 博时裕乾纯债债券C 2021-12-03 2021-12-03 0.0434 1 0.0434 详情 博时基金
44 003950 博时鑫润混合A 2021-12-03 2021-12-03 0.0430 2 0.1080 详情 博时基金
45 003951 博时鑫润混合C 2021-12-03 2021-12-03 0.0426 2 0.1070 详情 博时基金
46 003978 中信建投稳祥A 2021-12-03 2021-12-03 0.0380 1 0.0380 详情 中信建投基金
47 003979 中信建投稳祥C 2021-12-03 2021-12-03 0.0350 1 0.0350 详情 中信建投基金
48 003440 招商招享纯债A 2021-12-03 2021-12-03 0.0086 4 0.0375 详情 招商基金
49 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 2021-12-03 2021-12-03 0.0450 2 0.0960 详情 银河基金
50 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 2021-12-03 2021-12-03 0.0450 2 0.0950 详情 银河基金
51 169106 东方红创新优选定开混合 2021-12-03 2021-12-03 0.0100 5 0.1100 详情 东方红资管
52 010435 富国双债增强债券A 2021-12-03 2021-12-03 0.0400 1 0.0400 详情 富国基金
53 010436 富国双债增强债券C 2021-12-03 2021-12-03 0.0400 1 0.0400 详情 富国基金
54 010497 光大保德信中债1-5年政策性金融债A 2021-12-02 2021-12-02 0.0154 2 0.0234 详情 光大保德信基金
55 011850 天治天享66个月定开债 2021-12-02 2021-12-02 0.0050 1 0.0050 详情 天治基金
56 013168 东方红稳添利纯债C 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 2 0.0200 详情 东方红资管
57 013609 光大保德信中债1-5年政策性金融债D 2021-12-02 2021-12-02 0.0154 1 0.0154 详情 光大保德信基金
58 004602 前海开源润和债券A 2021-12-02 2021-12-02 0.0150 2 0.0250 详情 前海开源
59 004603 前海开源润和债券C 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 2 0.0200 详情 前海开源
60 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券 2021-12-02 2021-12-02 0.0450 1 0.0450 详情 国寿安保基金
61 002650 东方红稳添利纯债A 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
62 002651 东方红汇利债券A 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
63 002652 东方红汇利债券C 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
64 001862 东方红收益增强债券A 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
65 001863 东方红收益增强债券C 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 4 0.0400 详情 东方红资管
66 240005 华宝多策略股票 2021-12-02 2021-12-02 0.0618 1 0.0618 详情 华宝基金
67 000503 中信建投景和中短债债券A 2021-12-02 2021-12-02 0.0460 2 0.0920 详情 中信建投基金
68 000504 中信建投景和中短债债券C 2021-12-02 2021-12-02 0.0300 2 0.0650 详情 中信建投基金
69 006468 嘉实稳联纯债债券 2021-12-02 2021-12-02 0.0205 2 0.0248 详情 嘉实基金
70 009423 招商瑞信稳健配置混合A 2021-12-02 2021-12-02 0.0560 1 0.0560 详情 招商基金
71 009424 招商瑞信稳健配置混合C 2021-12-02 2021-12-02 0.0560 1 0.0560 详情 招商基金
72 008048 中融睿享86个月定开债券A 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 3 0.0400 详情 中融基金
73 008049 中融睿享86个月定开债券C 2021-12-02 2021-12-02 0.0100 3 0.0400 详情 中融基金
74 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2021-12-02 2021-12-02 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
75 007555 中航瑞明纯债A 2021-12-02 2021-12-02 0.1032 2 0.2312 详情 中航基金
76 007556 中航瑞明纯债C 2021-12-02 2021-12-02 0.0822 2 0.1832 详情 中航基金
77 007913 财通资管丰和两年定开债券A 2021-12-01 2021-12-01 0.0360 1 0.0360 详情 财通证券资管
78 007914 财通资管丰和两年定开债券C 2021-12-01 2021-12-01 0.0280 1 0.0280 详情 财通证券资管
79 005601 汇安中短债债券A 2021-12-01 2021-12-01 0.0100 1 0.0100 详情 汇安基金
80 005602 汇安中短债债券C 2021-12-01 2021-12-01 0.0100 1 0.0100 详情 汇安基金
81 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 2021-12-01 2021-12-01 0.0150 1 0.0150 详情 汇安基金
82 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 2021-12-01 2021-12-01 0.0080 4 0.0310 详情 国寿安保基金
83 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 2021-12-01 2021-12-01 0.0080 4 0.0310 详情 国寿安保基金
84 501065 经典成长 2021-12-01 2021-12-01 0.0200 1 0.0200 详情 汇添富基金
85 006692 金信消费升级股票A 2021-12-01 2021-12-01 0.0892 4 0.2516 详情 金信基金
86 006693 金信消费升级股票C 2021-12-01 2021-12-01 0.0950 4 0.2731 详情 金信基金
87 006519 汇安短债债券A 2021-12-01 2021-12-01 0.0100 1 0.0100 详情 汇安基金
88 006520 汇安短债债券C 2021-12-01 2021-12-01 0.0100 1 0.0100 详情 汇安基金
89 290004 泰信优质生活混合 2021-12-01 2021-12-01 0.2252 1 0.2252 详情 泰信基金
90 610004 信达澳银中小盘混合 2021-12-01 2021-12-01 0.6562 1 0.6562 详情 信达澳银基金
91 519953 长信富海纯债一年定期开放债券C 2021-12-01 2021-12-01 0.0184 1 0.0184 详情 长信基金
92 005068 长信富海纯债一年定期开放债券A 2021-12-01 2021-12-01 0.0240 1 0.0240 详情 长信基金
93 004400 金信民兴债券A 2021-12-01 2021-12-01 0.4131 2 0.4894 详情 金信基金
94 005535 泰信竞争优选混合 2021-12-01 2021-12-01 1.0523 1 1.0523 详情 泰信基金
95 011655 天弘兴益一年定开 2021-12-01 2021-12-01 0.0058 2 0.0148 详情 天弘基金
96 010407 安信中债1-3年政金债C 2021-12-01 2021-12-01 0.0450 2 0.0900 详情 安信基金
97 010794 东海鑫享66个月定开 2021-11-30 2021-11-30 0.0100 1 0.0100 详情 东海基金
98 180101 博时招商蛇口产业园REIT 2021-11-30 2021-11-30 0.0274 1 0.0274 详情 博时基金
99 005375 建信睿和纯债定期开放债券 2021-11-30 2021-11-30 0.0127 4 0.0419 详情 建信基金
100 001911 博时裕恒纯债债券 2021-11-30 2021-11-30 0.0445 1 0.0445 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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