基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 001001 华夏债券A/B 2017-07-04 2017-07-04 0.0200 2 0.0400 详情 华夏基金
2 001003 华夏债券C 2017-07-04 2017-07-04 0.0150 2 0.0350 详情 华夏基金
3 001011 华夏希望债券A 2017-07-03 2017-07-03 0.0300 1 0.0300 详情 华夏基金
4 001013 华夏希望债券C 2017-07-03 2017-07-03 0.0300 1 0.0300 详情 华夏基金
5 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 2017-06-29 2017-06-29 0.0670 2 0.1471 详情 招商基金
6 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 2017-06-29 2017-06-29 0.0641 2 0.1442 详情 招商基金
7 001705 泓德战略转型股票 2017-06-28 2017-06-28 0.1000 1 0.1000 详情 泓德基金
8 002592 中欧纯债债券E 2017-06-28 2017-06-28 0.0650 1 0.0650 详情 中欧基金
9 000936 博时产业新动力灵活配置混合 2017-06-28 2017-06-28 0.0260 1 0.0260 详情 博时基金
10 217023 招商信用增强债券 2017-06-28 2017-06-28 0.0015 2 0.0187 详情 招商基金
11 166016 中欧纯债债券C(LOF) 2017-06-28 2017-06-28 0.0650 1 0.0650 详情 中欧基金
12 519068 汇添富成长焦点混合 2017-06-28 2017-06-28 0.4210 1 0.4210 详情 汇添富基金
13 200010 长城双动力混合 2017-06-28 2017-06-28 0.1800 1 0.1800 详情 长城基金
14 470098 汇添富逆向投资混合 2017-06-28 2017-06-28 0.4190 1 0.4190 详情 汇添富基金
15 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2017-06-27 2017-06-27 0.4400 1 0.4400 详情 易方达基金
16 481013 工银消费服务混合 2017-06-27 2017-06-27 0.3493 1 0.3493 详情 工银瑞信基金
17 000930 博时黄金I 2017-06-27 2017-06-27 0.0001 13 0.0013 详情 博时基金
18 001327 鹏华弘华混合A 2017-06-27 2017-06-27 0.0200 1 0.0200 详情 鹏华基金
19 000390 华商优势行业灵活配置 2017-06-27 2017-06-27 0.0400 1 0.0400 详情 华商基金
20 003030 安信新目标灵活配置混合A 2017-06-27 2017-06-27 0.0020 1 0.0020 详情 安信基金
21 003031 安信新目标灵活配置混合C 2017-06-27 2017-06-27 0.0020 1 0.0020 详情 安信基金
22 003155 中加丰尚纯债债券 2017-06-27 2017-06-27 0.0168 1 0.0168 详情 中加基金
23 003495 鹏华弘尚混合A类 2017-06-27 2017-06-27 0.0100 1 0.0100 详情 鹏华基金
24 003514 国寿安保安享纯债债券 2017-06-27 2017-06-27 0.0045 1 0.0045 详情 国寿安保基金
25 003438 招商招怡纯债A 2017-06-27 2017-06-27 0.0103 1 0.0103 详情 招商基金
26 003439 招商招怡纯债C 2017-06-27 2017-06-27 0.0090 1 0.0090 详情 招商基金
27 002049 融通新机遇灵活配置混合 2017-06-27 2017-06-27 0.0050 2 0.0150 详情 融通基金
28 001470 融通通鑫灵活配置混合 2017-06-27 2017-06-27 0.0090 2 0.0390 详情 融通基金
29 001537 中加改革红利灵活配置 2017-06-27 2017-06-27 0.0600 1 0.0600 详情 中加基金
30 519714 交银施罗德消费新驱动股票 2017-06-27 2017-06-27 0.2200 1 0.2200 详情 交银施罗德
31 003832 中银丰润定期开放债券 2017-06-27 2017-06-27 0.0040 2 0.0055 详情 中银基金
32 004052 华夏鼎智债券A 2017-06-27 2017-06-27 0.0105 1 0.0105 详情 华夏基金
33 004053 华夏鼎智债券C 2017-06-27 2017-06-27 0.0101 1 0.0101 详情 华夏基金
34 003440 招商招享纯债A 2017-06-27 2017-06-27 0.0080 1 0.0080 详情 招商基金
35 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0180 1 0.0180 详情 金鹰基金
36 004045 金鹰添润纯债债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0138 1 0.0138 详情 金鹰基金
37 003517 国泰润利纯债债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0100 1 0.0100 详情 国泰基金
38 003705 工银恒泰纯债债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0017 1 0.0017 详情 工银瑞信基金
39 003223 广发景丰纯债 2017-06-26 2017-06-26 0.0115 2 0.0167 详情 广发基金
40 003789 工银丰益一年定开债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0038 3 0.0092 详情 工银瑞信基金
41 003575 大成惠益纯债债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0107 2 0.0123 详情 大成基金
42 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2017-06-26 2017-06-26 0.1243 1 0.1243 详情 银华基金
43 004136 博时民泽纯债债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0025 3 0.0139 详情 博时基金
44 003527 鹏华丰腾债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0099 1 0.0099 详情 鹏华基金
45 002930 博时聚润纯债债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0079 2 0.0179 详情 博时基金
46 002579 融通增利债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0050 4 0.0130 详情 融通基金
47 002519 博时裕景纯债债券 2017-06-26 2017-06-26 0.0140 1 0.0140 详情 博时基金
48 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 2017-06-26 2017-06-26 0.0600 1 0.0600 详情 易方达基金
49 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 2017-06-26 2017-06-26 0.0600 1 0.0600 详情 易方达基金
50 590009 中邮稳定收益债券A 2017-06-26 2017-06-26 0.0769 1 0.0769 详情 中邮基金
51 590010 中邮稳定收益债券C 2017-06-26 2017-06-26 0.0769 1 0.0769 详情 中邮基金
52 000024 大摩双利增强债券A 2017-06-26 2017-06-26 0.2640 1 0.2640 详情 摩根士丹利华鑫基金
53 000025 大摩双利增强债券C 2017-06-26 2017-06-26 0.2640 1 0.2640 详情 摩根士丹利华鑫基金
54 590007 中邮上证380 2017-06-26 2017-06-26 0.4500 1 0.4500 详情 中邮基金
55 090007 大成策略回报混合 2017-06-26 2017-06-26 0.1700 2 0.3430 详情 大成基金
56 450002 富兰克林国海弹性市值混合 2017-06-26 2017-06-26 0.1866 1 0.1866 详情 国海富兰克林基金
57 070019 嘉实价值优势混合 2017-06-23 2017-06-23 0.3090 1 0.3090 详情 嘉实基金
58 519002 华安安信消费混合 2017-06-23 2017-06-23 0.2730 1 0.2730 详情 华安基金
59 000005 嘉实增强信用定期债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0020 2 0.0078 详情 嘉实基金
60 002638 兴业天融债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0104 1 0.0104 详情 兴业基金
61 002438 创金合信尊盛纯债债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0110 2 0.0340 详情 创金合信
62 002754 博时裕创纯债债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0110 2 0.0210 详情 博时基金
63 002909 浙商惠享纯债债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0158 1 0.0158 详情 浙商基金
64 003259 博时聚利纯债债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0063 1 0.0063 详情 博时基金
65 003445 中加丰享纯债债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0050 5 0.0195 详情 中加基金
66 004140 兴业福鑫债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0030 2 0.0105 详情 兴业基金
67 003929 中银证券安进债券A 2017-06-23 2017-06-23 0.0030 2 0.0050 详情 中银国际证券
68 003930 中银证券安进债券C 2017-06-23 2017-06-23 0.0030 2 0.0050 详情 中银国际证券
69 003891 汇安嘉裕纯债债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0120 1 0.0120 详情 汇安基金
70 004458 博时华盈纯债债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0032 2 0.0110 详情 博时基金
71 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-06-23 2017-06-23 0.0140 1 0.0140 详情 泰达宏利基金
72 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-06-23 2017-06-23 0.0130 1 0.0130 详情 泰达宏利基金
73 004334 博时广利纯债债券 2017-06-23 2017-06-23 0.0093 1 0.0093 详情 博时基金
74 004238 永赢瑞益债券 2017-06-22 2017-06-22 0.0130 1 0.0130 详情 永赢基金
75 003819 广发景华纯债 2017-06-22 2017-06-22 0.0343 1 0.0343 详情 广发基金
76 519226 海富通瑞利债券 2017-06-22 2017-06-22 0.0100 1 0.0100 详情 海富通基金
77 003500 鑫元聚利债券 2017-06-22 2017-06-22 0.0080 1 0.0080 详情 鑫元基金
78 519220 海富通聚利债券 2017-06-22 2017-06-22 0.0100 1 0.0100 详情 海富通基金
79 002807 融通通安债券 2017-06-22 2017-06-22 0.0100 2 0.0157 详情 融通基金
80 002635 融通增鑫债券 2017-06-22 2017-06-22 0.0108 1 0.0108 详情 融通基金
81 001521 国寿安保成长优选股票 2017-06-22 2017-06-22 0.0700 1 0.0700 详情 国寿安保基金
82 001387 中融新经济灵活配置混合A 2017-06-22 2017-06-22 0.4320 1 0.4320 详情 中融基金
83 380005 中银纯债债券A 2017-06-22 2017-06-22 0.0060 2 0.0110 详情 中银基金
84 380006 中银纯债债券C 2017-06-22 2017-06-22 0.0060 2 0.0110 详情 中银基金
85 000372 中银惠利半年定期开放债券 2017-06-22 2017-06-22 0.0030 2 0.0100 详情 中银基金
86 420102 天弘永利债券B 2017-06-22 2017-06-22 0.0027 2 0.0208 详情 天弘基金
87 420002 天弘永利债券A 2017-06-22 2017-06-22 0.0016 2 0.0182 详情 天弘基金
88 000305 中银中高等级债券A 2017-06-21 2017-06-21 0.0060 2 0.0220 详情 中银基金
89 000817 中银安心回报半年定期开放债券 2017-06-21 2017-06-21 0.0060 2 0.0310 详情 中银基金
90 161911 万家强化收益定期开放债券 2017-06-21 2017-06-21 0.0030 2 0.0100 详情 万家基金
91 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2017-06-21 2017-06-21 0.0060 2 0.0110 详情 中银基金
92 003162 博时富宁纯债债券 2017-06-21 2017-06-21 0.0061 1 0.0061 详情 博时基金
93 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-06-21 2017-06-21 0.0100 1 0.0100 详情 大成基金
94 003442 招商招惠纯债A 2017-06-21 2017-06-21 0.0082 1 0.0082 详情 招商基金
95 003571 招商招琪纯债A 2017-06-21 2017-06-21 0.0083 1 0.0083 详情 招商基金
96 004246 德邦锐乾债券A 2017-06-21 2017-06-21 0.0130 1 0.0130 详情 德邦基金
97 004247 德邦锐乾债券C 2017-06-21 2017-06-21 0.0120 1 0.0120 详情 德邦基金
98 004548 中银中高等级债券C 2017-06-21 2017-06-21 0.0050 1 0.0050 详情 中银基金
99 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-06-20 2017-06-20 0.0040 1 0.0040 详情 泰达宏利基金
100 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-06-20 2017-06-20 0.0030 1 0.0030 详情 泰达宏利基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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