基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2017-04-28 2017-04-28 0.0168 1 0.0168 详情 国泰基金
2 002750 工银泰享三年理财债券 2017-04-26 2017-04-26 0.0012 2 0.0148 详情 工银瑞信基金
3 002832 工银瑞信恒享纯债债券 2017-04-26 2017-04-26 0.0022 2 0.0110 详情 工银瑞信基金
4 395012 中海增强收益债券C 2017-04-26 2017-04-26 0.1100 1 0.1100 详情 中海基金
5 162205 泰达宏利风险预算混合 2017-04-25 2017-04-25 0.0100 1 0.0100 详情 泰达宏利基金
6 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2017-04-25 2017-04-25 0.0260 1 0.0260 详情 建信基金
7 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2017-04-25 2017-04-25 0.0220 1 0.0220 详情 建信基金
8 001703 银华沪港深增长股票 2017-04-25 2017-04-25 0.0700 1 0.0700 详情 银华基金
9 003551 工银恒丰纯债债券 2017-04-25 2017-04-25 0.0038 2 0.0106 详情 工银瑞信基金
10 003789 工银丰益一年定开债券 2017-04-25 2017-04-25 0.0024 2 0.0054 详情 工银瑞信基金
11 004108 信诚稳泰债券A 2017-04-25 2017-04-25 0.0060 1 0.0060 详情 信诚基金
12 004109 信诚稳泰债券C 2017-04-25 2017-04-25 0.0050 1 0.0050 详情 信诚基金
13 003195 光大保德信永利纯债债券A 2017-04-24 2017-04-24 0.0056 1 0.0056 详情 光大保德信基金
14 003196 光大保德信永利纯债债券C 2017-04-24 2017-04-24 0.0050 1 0.0050 详情 光大保德信基金
15 004307 博时富元纯债债券 2017-04-24 2017-04-24 0.0055 1 0.0055 详情 博时基金
16 003163 金鹰添益纯债债券 2017-04-24 2017-04-24 0.0100 1 0.0100 详情 金鹰基金
17 002092 富兰克林国海新增长混合A 2017-04-24 2017-04-24 0.0253 1 0.0253 详情 国海富兰克林基金
18 002093 富兰克林国海新增长混合C 2017-04-24 2017-04-24 0.0251 1 0.0251 详情 国海富兰克林基金
19 002001 华夏回报A 2017-04-24 2017-04-24 0.0150 3 0.0320 详情 华夏基金
20 450005 国富强化收益债券A 2017-04-24 2017-04-24 0.0250 1 0.0250 详情 国海富兰克林基金
21 450006 国富强化收益债券C 2017-04-24 2017-04-24 0.0150 1 0.0150 详情 国海富兰克林基金
22 571002 诺德灵活配置混合 2017-04-21 2017-04-21 0.7200 1 0.7200 详情 诺德基金
23 000286 银华信用季季红债券 2017-04-21 2017-04-21 0.0150 2 0.0220 详情 银华基金
24 000463 华商双债丰利债券A 2017-04-21 2017-04-21 0.0130 2 0.0300 详情 华商基金
25 000481 华商双债丰利债券C 2017-04-21 2017-04-21 0.0130 2 0.0300 详情 华商基金
26 000194 银华信用四季红债券 2017-04-21 2017-04-21 0.0060 2 0.0160 详情 银华基金
27 004027 广发景源纯债A 2017-04-21 2017-04-21 0.0056 1 0.0056 详情 广发基金
28 004028 广发景源纯债C 2017-04-21 2017-04-21 0.0050 1 0.0050 详情 广发基金
29 004241 中欧时代先锋股票C 2017-04-20 2017-04-20 0.0400 2 0.0940 详情 中欧基金
30 003445 中加丰享纯债债券 2017-04-20 2017-04-20 0.0040 3 0.0135 详情 中加基金
31 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2017-04-20 2017-04-20 0.0215 1 0.0215 详情 嘉实基金
32 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2017-04-20 2017-04-20 0.0339 1 0.0339 详情 嘉实基金
33 000115 嘉实如意宝定期债券C 2017-04-20 2017-04-20 0.0307 1 0.0307 详情 嘉实基金
34 001938 中欧时代先锋股票A 2017-04-20 2017-04-20 0.0400 2 0.0940 详情 中欧基金
35 002021 华夏回报二号混合 2017-04-20 2017-04-20 0.0150 1 0.0150 详情 华夏基金
36 257010 国联安小盘精选混合 2017-04-20 2017-04-20 0.0400 1 0.0400 详情 国联安基金
37 255010 国联安稳健混合 2017-04-20 2017-04-20 0.0960 1 0.0960 详情 国联安基金
38 040012 华安强化收益债券A 2017-04-20 2017-04-20 0.0100 1 0.0100 详情 华安基金
39 040013 华安强化收益债券B 2017-04-20 2017-04-20 0.0100 1 0.0100 详情 华安基金
40 070025 嘉实信用债券A 2017-04-20 2017-04-20 0.0093 2 0.0217 详情 嘉实基金
41 070026 嘉实信用债券C 2017-04-20 2017-04-20 0.0080 2 0.0190 详情 嘉实基金
42 040026 华安信用四季红债券 2017-04-20 2017-04-20 0.0100 2 0.0290 详情 华安基金
43 166902 民生加银平稳增利债券A 2017-04-20 2017-04-20 0.0130 2 0.0300 详情 民生加银基金
44 166903 民生加银平稳增利债券C 2017-04-20 2017-04-20 0.0120 2 0.0280 详情 民生加银基金
45 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.0109 1 0.0109 详情 融通基金
46 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2017-04-19 2017-04-19 0.0092 1 0.0092 详情 融通基金
47 070031 嘉实全球房地产(QDII) 2017-04-19 2017-04-18 0.0092 2 0.0176 详情 嘉实基金
48 395011 中海增强收益债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.1400 1 0.1400 详情 中海基金
49 070009 嘉实超短债债券 2017-04-19 2017-04-19 0.0023 3 0.0074 详情 嘉实基金
50 070015 嘉实多元债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.0318 1 0.0318 详情 嘉实基金
51 070016 嘉实多元债券B 2017-04-19 2017-04-19 0.0249 2 0.0324 详情 嘉实基金
52 001994 华安年年红债券C 2017-04-19 2017-04-19 0.0080 2 0.0130 详情 华安基金
53 000254 长城定期开放债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.0120 1 0.0120 详情 长城基金
54 000255 长城定期开放债券C 2017-04-19 2017-04-19 0.0120 1 0.0120 详情 长城基金
55 000227 华安年年红债券A 2017-04-19 2017-04-19 0.0080 2 0.0150 详情 华安基金
56 000256 上投摩根红利回报混合A 2017-04-18 2017-04-18 0.0100 2 0.0130 详情 上投摩根基金
57 000563 南方通利A 2017-04-18 2017-04-18 0.0050 2 0.0110 详情 南方基金
58 000564 南方通利C 2017-04-18 2017-04-18 0.0030 2 0.0090 详情 南方基金
59 000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-04-18 2017-04-18 0.0040 4 0.0180 详情 国投瑞银基金
60 000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-04-18 2017-04-18 0.0020 4 0.0160 详情 国投瑞银基金
61 000267 广发集利一年定期开放债券A 2017-04-18 2017-04-18 0.0110 2 0.0260 详情 广发基金
62 000268 广发集利一年定期开放债券C 2017-04-18 2017-04-18 0.0100 2 0.0230 详情 广发基金
63 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2017-04-18 2017-04-18 0.0030 1 0.0030 详情 上投摩根基金
64 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2017-04-18 2017-04-18 0.0190 2 0.0390 详情 交银施罗德
65 000930 博时黄金I 2017-04-18 2017-04-18 0.0001 8 0.0008 详情 博时基金
66 000887 上投摩根稳进回报混合 2017-04-18 2017-04-18 0.0070 1 0.0070 详情 上投摩根基金
67 370021 上投摩根分红添利债券A 2017-04-18 2017-04-18 0.0070 2 0.0180 详情 上投摩根基金
68 370022 上投摩根分红添利债券B 2017-04-18 2017-04-18 0.0060 2 0.0170 详情 上投摩根基金
69 121013 国投瑞银纯债债券A 2017-04-18 2017-04-18 0.0060 1 0.0060 详情 国投瑞银基金
70 128013 国投瑞银纯债债券B 2017-04-18 2017-04-18 0.0070 1 0.0070 详情 国投瑞银基金
71 002436 上投摩根红利回报混合C 2017-04-18 2017-04-18 0.0100 2 0.0100 详情 上投摩根基金
72 164814 工银双债增强债券(LOF) 2017-04-18 2017-04-18 0.0072 2 0.0177 详情 工银瑞信基金
73 003866 博时富诚纯债债券 2017-04-17 2017-04-17 0.0023 1 0.0023 详情 博时基金
74 161117 易方达永旭定期开放债券 2017-04-17 2017-04-17 0.0090 2 0.0200 详情 易方达基金
75 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2017-04-17 2017-04-17 0.0060 2 0.0170 详情 信诚基金
76 184722 长城久嘉封闭 2017-04-17 2017-04-18 0.0260 1 0.0260 详情 长城基金
77 000064 大摩18个月定期开放债券 2017-04-17 2017-04-17 0.0100 2 0.0300 详情 摩根士丹利华鑫基金
78 000351 国富恒丰定期债券A 2017-04-14 2017-04-14 0.0065 2 0.0120 详情 国海富兰克林基金
79 000352 国富恒丰定期债券C 2017-04-14 2017-04-14 0.0056 2 0.0101 详情 国海富兰克林基金
80 519666 银河银信添利债券B 2017-04-14 2017-04-14 0.0190 2 0.0320 详情 银河基金
81 110002 易方达策略成长混合 2017-04-14 2017-04-14 0.0500 1 0.0500 详情 易方达基金
82 519667 银河银信添利债券A 2017-04-14 2017-04-14 0.0200 2 0.0340 详情 银河基金
83 162212 泰达宏利红利先锋混合 2017-04-14 2017-04-14 0.0100 1 0.0100 详情 泰达宏利基金
84 002579 融通增利债券 2017-04-14 2017-04-14 0.0020 3 0.0080 详情 融通基金
85 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2017-04-13 2017-04-14 0.0170 2 0.0440 详情 富国基金
86 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2017-04-13 2017-04-14 0.0050 1 0.0050 详情 富国基金
87 050027 博时信用纯债债券A 2017-04-12 2017-04-12 0.0090 2 0.0300 详情 博时基金
88 070033 嘉实增强收益A 2017-04-12 2017-04-12 0.0190 1 0.0190 详情 嘉实基金
89 001661 博时信用纯债债券C 2017-04-12 2017-04-12 0.0040 2 0.0210 详情 博时基金
90 206011 鹏华美国房地产(QDII) 2017-04-12 2017-04-11 0.0300 2 0.0500 详情 鹏华基金
91 001545 博时裕嘉纯债债券 2017-04-12 2017-04-12 0.0010 3 0.0023 详情 博时基金
92 100058 富国产业债 2017-04-11 2017-04-12 0.0060 2 0.0200 详情 富国基金
93 213006 宝盈核心优势混合A 2017-04-10 2017-04-10 0.0100 3 0.0300 详情 宝盈基金
94 000017 财通可持续混合 2017-04-10 2017-04-10 0.1618 1 0.1618 详情 财通基金
95 000241 宝盈核心优势混合C 2017-04-10 2017-04-10 0.0100 3 0.0300 详情 宝盈基金
96 000552 中加纯债一年A 2017-04-10 2017-04-10 0.0752 1 0.0752 详情 中加基金
97 000553 中加纯债一年C 2017-04-10 2017-04-10 0.0613 1 0.0613 详情 中加基金
98 000634 富国天盛灵活配置混合 2017-04-10 2017-04-11 0.0200 2 0.0350 详情 富国基金
99 001682 新华鑫回报混合 2017-04-07 2017-04-07 0.1100 1 0.1100 详情 新华基金
100 002049 融通新机遇灵活配置混合 2017-04-06 2017-04-06 0.0100 1 0.0100 详情 融通基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。