基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 003438 招商招怡纯债A 2017-09-27 2017-09-27 0.0105 2 0.0208 详情 招商基金
2 003439 招商招怡纯债C 2017-09-27 2017-09-27 0.0105 2 0.0195 详情 招商基金
3 003445 中加丰享纯债债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0040 8 0.0322 详情 中加基金
4 001633 万家瑞祥灵活配置混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0401 1 0.0401 详情 万家基金
5 001634 万家瑞祥灵活配置混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0384 1 0.0384 详情 万家基金
6 003223 广发景丰纯债 2017-09-26 2017-09-26 0.0100 3 0.0267 详情 广发基金
7 003527 鹏华丰腾债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0104 2 0.0203 详情 鹏华基金
8 003850 中银锦利混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0480 1 0.0480 详情 中银基金
9 003851 中银锦利混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0480 1 0.0480 详情 中银基金
10 004136 博时民泽纯债债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0096 4 0.0235 详情 博时基金
11 004334 博时广利纯债债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0149 2 0.0242 详情 博时基金
12 004723 中银丰实定期开放债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0090 1 0.0090 详情 中银基金
13 004911 中加纯债定开债券A 2017-09-26 2017-09-26 0.0060 1 0.0060 详情 中加基金
14 519181 万家和谐增长混合 2017-09-26 2017-09-26 0.2957 1 0.2957 详情 万家基金
15 519069 汇添富价值精选混合 2017-09-26 2017-09-26 0.5520 1 0.5520 详情 汇添富基金
16 620005 金元顺安核心动力混合 2017-09-26 2017-09-26 0.1800 1 0.1800 详情 金元顺安基金
17 229002 泰达宏利逆向策略混合 2017-09-26 2017-09-26 0.4500 1 0.4500 详情 泰达宏利基金
18 180031 银华中小盘混合 2017-09-26 2017-09-26 0.5800 1 0.5800 详情 银华基金
19 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2017-09-26 2017-09-26 0.0140 3 0.0250 详情 中银基金
20 000817 中银安心回报半年定期开放债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0100 3 0.0410 详情 中银基金
21 002054 中银新财富混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0280 2 0.0480 详情 中银基金
22 002056 中银新财富混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0280 2 0.0480 详情 中银基金
23 002057 中银新机遇混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0290 3 0.0910 详情 中银基金
24 002058 中银新机遇混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0290 3 0.0910 详情 中银基金
25 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2017-09-26 2017-09-26 0.3107 1 0.3107 详情 万家基金
26 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 2017-09-26 2017-09-26 0.0280 1 0.0280 详情 博时基金
27 002261 中银宝利混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0300 3 0.0840 详情 中银基金
28 002262 中银宝利混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0290 3 0.0750 详情 中银基金
29 002413 中银瑞利混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0300 2 0.0560 详情 中银基金
30 002414 中银瑞利混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0240 2 0.0330 详情 中银基金
31 002461 中银珍利灵活配置混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0280 3 0.0710 详情 中银基金
32 002462 中银珍利灵活配置混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0280 3 0.0710 详情 中银基金
33 519133 海富通改革驱动混合 2017-09-26 2017-09-26 0.1910 1 0.1910 详情 海富通基金
34 002502 中银腾利灵活配置混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0380 2 0.0460 详情 中银基金
35 002503 中银腾利灵活配置混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0370 2 0.0450 详情 中银基金
36 002985 中银季季红定期开放债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0090 1 0.0090 详情 中银基金
37 002434 中银宏利灵活配置混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0240 3 0.0660 详情 中银基金
38 002435 中银宏利灵活配置混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0240 3 0.0660 详情 中银基金
39 002430 中银丰利灵活配置混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0390 1 0.0390 详情 中银基金
40 002431 中银丰利灵活配置混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0390 1 0.0390 详情 中银基金
41 002830 浙商惠丰定期开放债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0040 2 0.0210 详情 浙商基金
42 002614 中银颐利灵活配置混合A 2017-09-26 2017-09-26 0.0440 1 0.0440 详情 中银基金
43 002615 中银颐利灵活配置混合C 2017-09-26 2017-09-26 0.0440 1 0.0440 详情 中银基金
44 002930 博时聚润纯债债券 2017-09-26 2017-09-26 0.0092 3 0.0271 详情 博时基金
45 675053 西部利得合赢债券C 2017-09-25 2017-09-25 0.0133 3 0.0263 详情 西部利得基金
46 002055 国泰兴益灵活配置混合C 2017-09-25 2017-09-25 0.0914 1 0.0914 详情 国泰基金
47 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2017-09-25 2017-09-25 0.0915 1 0.0915 详情 国泰基金
48 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2017-09-25 2017-09-25 0.0600 1 0.0600 详情 中邮基金
49 000005 嘉实增强信用定期债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0181 3 0.0259 详情 嘉实基金
50 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2017-09-25 2017-09-25 0.5140 1 0.5140 详情 信诚基金
51 004825 平安大华惠泽纯债债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0060 1 0.0060 详情 平安大华基金
52 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0074 1 0.0074 详情 国泰基金
53 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-09-25 2017-09-25 0.0122 1 0.0122 详情 长盛基金
54 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-09-25 2017-09-25 0.0122 1 0.0122 详情 长盛基金
55 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0130 1 0.0130 详情 平安大华基金
56 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2017-09-25 2017-09-25 0.1958 1 0.1958 详情 国泰基金
57 004458 博时华盈纯债债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0039 5 0.0209 详情 博时基金
58 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-09-25 2017-09-25 0.0224 1 0.0224 详情 东方基金
59 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-09-25 2017-09-25 0.0065 1 0.0065 详情 东方基金
60 003518 万家鑫瑞纯债债券A 2017-09-25 2017-09-25 0.0029 1 0.0029 详情 万家基金
61 003519 万家鑫瑞纯债债券E 2017-09-25 2017-09-25 0.0029 1 0.0029 详情 万家基金
62 004045 金鹰添润纯债债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0150 2 0.0288 详情 金鹰基金
63 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0150 2 0.0330 详情 金鹰基金
64 004140 兴业福鑫债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0030 5 0.0195 详情 兴业基金
65 003078 泰康安惠纯债债券 2017-09-25 2017-09-25 0.0200 1 0.0200 详情 泰康资产
66 003832 中银丰润定期开放债券 2017-09-22 2017-09-22 0.0060 3 0.0115 详情 中银基金
67 004722 中银丰和定期开放债券 2017-09-22 2017-09-22 0.0030 1 0.0030 详情 中银基金
68 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-09-22 2017-09-22 0.0150 1 0.0150 详情 中银基金
69 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2017-09-22 2017-09-22 0.3700 1 0.3700 详情 汇丰晋信
70 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2017-09-22 2017-09-22 0.0300 2 0.0639 详情 嘉实基金
71 000115 嘉实如意宝定期债券C 2017-09-22 2017-09-22 0.0300 2 0.0607 详情 嘉实基金
72 164703 汇添富纯债(LOF) 2017-09-22 2017-09-22 0.2000 1 0.2000 详情 汇添富基金
73 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2017-09-22 2017-09-22 0.5110 1 0.5110 详情 华泰柏瑞基金
74 510081 长盛动态精选混合 2017-09-22 2017-09-22 0.2740 2 0.3040 详情 长盛基金
75 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2017-09-22 2017-09-22 0.3700 1 0.3700 详情 汇丰晋信
76 519736 交银施罗德新成长混合 2017-09-22 2017-09-22 0.4000 1 0.4000 详情 交银施罗德
77 003179 山西证券裕利债券 2017-09-22 2017-09-22 0.0241 1 0.0241 详情 山西证券
78 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2017-09-22 2017-09-22 0.0100 2 0.0315 详情 嘉实基金
79 003277 信诚稳瑞债券A 2017-09-21 2017-09-21 0.0150 1 0.0150 详情 信诚基金
80 003278 信诚稳瑞债券C 2017-09-21 2017-09-21 0.0150 1 0.0150 详情 信诚基金
81 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2017-09-21 2017-09-22 0.0300 1 0.0300 详情 富国基金
82 000865 大成景利混合 2017-09-21 2017-09-21 0.1300 1 0.1300 详情 大成基金
83 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2017-09-21 2017-09-21 0.1680 1 0.1680 详情 红塔红土基金
84 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2017-09-21 2017-09-21 0.0870 1 0.0870 详情 红塔红土基金
85 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-09-21 2017-09-21 0.0050 2 0.0150 详情 大成基金
86 004108 信诚稳泰债券A 2017-09-21 2017-09-21 0.0070 3 0.0160 详情 信诚基金
87 004109 信诚稳泰债券C 2017-09-21 2017-09-21 0.0070 3 0.0150 详情 信诚基金
88 003650 融通通润债券 2017-09-20 2017-09-20 0.0190 1 0.0190 详情 融通基金
89 003929 中银证券安进债券A 2017-09-20 2017-09-20 0.0050 3 0.0100 详情 中银国际证券
90 003930 中银证券安进债券C 2017-09-20 2017-09-20 0.0050 3 0.0100 详情 中银国际证券
91 003210 博时智臻纯债债券 2017-09-20 2017-09-20 0.0275 1 0.0275 详情 博时基金
92 003730 博时富华纯债债券 2017-09-20 2017-09-20 0.0229 1 0.0229 详情 博时基金
93 675041 西部利得合享债券A 2017-09-20 2017-09-20 0.0236 1 0.0236 详情 西部利得基金
94 002807 融通通安债券 2017-09-20 2017-09-20 0.0120 3 0.0277 详情 融通基金
95 960020 南方价值H 2017-09-20 2017-09-20 0.2700 2 0.4550 详情 南方基金
96 002198 博时裕达纯债债券 2017-09-20 2017-09-20 0.0033 2 0.0313 详情 博时基金
97 202011 南方价值A 2017-09-20 2017-09-20 0.2700 2 0.4550 详情 南方基金
98 161911 万家强化收益定期开放债券 2017-09-20 2017-09-20 0.0110 3 0.0210 详情 万家基金
99 040025 华安科技动力混合 2017-09-19 2017-09-19 0.5550 1 0.5550 详情 华安基金
100 420002 天弘永利债券A 2017-09-19 2017-09-19 0.0111 3 0.0293 详情 天弘基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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