基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 007331 国泰惠融纯债债券 2020-01-22 2020-01-22 0.0100 1 0.0100 详情 国泰基金
2 006149 南方赢元债券 2020-01-21 2020-01-21 0.0100 1 0.0100 详情 南方基金
3 006913 南方华元A 2020-01-21 2020-01-21 0.0265 1 0.0265 详情 南方基金
4 006914 南方华元C 2020-01-21 2020-01-21 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
5 040001 华安创新混合 2020-01-21 2020-01-21 0.0010 1 0.0010 详情 华安基金
6 002459 华夏鼎利债券A 2020-01-21 2020-01-21 0.0100 2 0.0200 详情 华夏基金
7 002460 华夏鼎利债券C 2020-01-21 2020-01-21 0.0100 2 0.0200 详情 华夏基金
8 002775 博时景兴纯债债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0090 1 0.0090 详情 博时基金
9 002881 中加丰润纯债债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0660 1 0.0660 详情 中加基金
10 002882 中加丰润纯债债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0000 1 0.0000 详情 中加基金
11 519616 银河君信灵活配置混合A 2020-01-20 2020-01-20 0.1000 1 0.1000 详情 银河基金
12 519617 银河君信灵活配置混合C 2020-01-20 2020-01-20 0.0900 1 0.0900 详情 银河基金
13 004910 中加颐享纯债债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0200 1 0.0200 详情 中加基金
14 005384 银河铭忆3个月定开债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0253 1 0.0253 详情 银河基金
15 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2020-01-20 2020-01-20 0.0020 1 0.0020 详情 博时基金
16 040040 华安纯债债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0107 1 0.0107 详情 华安基金
17 040041 华安纯债债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0105 1 0.0105 详情 华安基金
18 000241 宝盈核心优势混合C 2020-01-20 2020-01-20 0.0300 2 0.0600 详情 宝盈基金
19 000227 华安年年红债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0200 1 0.0200 详情 华安基金
20 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2020-01-20 2020-01-20 0.0550 1 0.0550 详情 富国基金
21 519640 银河鸿利混合A 2020-01-20 2020-01-20 0.0700 1 0.0700 详情 银河基金
22 519641 银河鸿利混合C 2020-01-20 2020-01-20 0.0600 1 0.0600 详情 银河基金
23 519647 银河鸿利混合I 2020-01-20 2020-01-20 0.0700 1 0.0700 详情 银河基金
24 001994 华安年年红债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0180 1 0.0180 详情 华安基金
25 002341 招商招瑞纯债发起式A 2020-01-20 2020-01-20 0.0260 1 0.0260 详情 招商基金
26 002520 招商招瑞纯债发起式C 2020-01-20 2020-01-20 0.0260 1 0.0260 详情 招商基金
27 519610 银河旺利灵活配置混合A 2020-01-20 2020-01-20 0.0650 1 0.0650 详情 银河基金
28 519611 银河旺利灵活配置混合C 2020-01-20 2020-01-20 0.0650 1 0.0650 详情 银河基金
29 519612 银河旺利灵活配置混合I 2020-01-20 2020-01-20 0.0650 1 0.0650 详情 银河基金
30 519011 海富通精选混合 2020-01-20 2020-01-20 0.0073 1 0.0073 详情 海富通基金
31 160910 大成创新成长混合(LOF) 2020-01-20 2020-01-20 0.1350 1 0.1350 详情 大成基金
32 660002 农银恒久增利债券A 2020-01-20 2020-01-20 0.0547 1 0.0547 详情 农银汇理基金
33 213006 宝盈核心优势混合A 2020-01-20 2020-01-20 0.0300 2 0.0600 详情 宝盈基金
34 660003 农银平衡双利混合 2020-01-20 2020-01-20 0.1306 1 0.1306 详情 农银汇理基金
35 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2020-01-20 2020-01-20 0.0870 1 0.0870 详情 长盛基金
36 660102 农银恒久增利债券C 2020-01-20 2020-01-20 0.0484 1 0.0484 详情 农银汇理基金
37 660013 农银信用添利债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0514 1 0.0514 详情 农银汇理基金
38 006977 农银汇理海棠三年定开混合 2020-01-20 2020-01-20 0.0382 1 0.0382 详情 农银汇理基金
39 006936 华安安盛3个月定期开放债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0280 1 0.0280 详情 华安基金
40 006464 浦银普益A 2020-01-20 2020-01-20 0.0240 1 0.0240 详情 浦银安盛基金
41 006465 浦银普益C 2020-01-20 2020-01-20 0.0210 1 0.0210 详情 浦银安盛基金
42 005200 浦银普瑞A 2020-01-20 2020-01-20 0.0210 1 0.0210 详情 浦银安盛基金
43 005201 浦银普瑞C 2020-01-20 2020-01-20 0.0150 1 0.0150 详情 浦银安盛基金
44 005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0150 1 0.0150 详情 浦银安盛基金
45 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0058 1 0.0058 详情 银河基金
46 005753 泰达宏利金利债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0079 1 0.0079 详情 泰达宏利基金
47 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0193 1 0.0193 详情 鹏华基金
48 007681 鹏华丰登债券 2020-01-20 2020-01-20 0.0110 1 0.0110 详情 鹏华基金
49 006970 广发景利纯债 2020-01-20 2020-01-20 0.0102 1 0.0102 详情 广发基金
50 007122 工银1-3年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
51 007123 工银1-3年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
52 007124 工银1-3年农发债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
53 007125 工银1-3年农发债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
54 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0010 1 0.0010 详情 嘉实基金
55 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0010 1 0.0010 详情 嘉实基金
56 005772 工银瑞景定开发起式债券 2020-01-17 2020-01-17 0.0040 1 0.0040 详情 工银瑞信基金
57 006019 广发景智纯债债券 2020-01-17 2020-01-17 0.0110 1 0.0110 详情 广发基金
58 005719 招商招诚半年定开债发起式 2020-01-17 2020-01-17 0.0130 1 0.0130 详情 招商基金
59 006172 万家鑫悦纯债A 2020-01-17 2020-01-17 0.0434 1 0.0434 详情 万家基金
60 006173 万家鑫悦纯债C 2020-01-17 2020-01-17 0.0375 1 0.0375 详情 万家基金
61 006693 金信消费升级股票C 2020-01-17 2020-01-17 0.0171 1 0.0171 详情 金信基金
62 007096 大成沪深300指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0570 1 0.0570 详情 大成基金
63 007078 工银3-5年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
64 007079 工银3-5年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
65 006890 上投摩根领先优选混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0135 1 0.0135 详情 上投摩根基金
66 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2020-01-17 2020-01-17 0.0170 1 0.0170 详情 嘉实基金
67 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2020-01-17 2020-01-17 0.0164 1 0.0164 详情 嘉实基金
68 370021 上投摩根分红添利债券A 2020-01-17 2020-01-17 0.0110 1 0.0110 详情 上投摩根基金
69 370022 上投摩根分红添利债券B 2020-01-17 2020-01-17 0.0100 1 0.0100 详情 上投摩根基金
70 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2020-01-17 2020-01-16 0.0580 1 0.0580 详情 大成基金
71 040036 华安安心收益债券A 2020-01-17 2020-01-17 0.0180 1 0.0180 详情 华安基金
72 040037 华安安心收益债券B 2020-01-17 2020-01-17 0.0130 1 0.0130 详情 华安基金
73 110012 易方达科汇灵活配置混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0800 1 0.0800 详情 易方达基金
74 090007 大成策略回报混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0770 1 0.0770 详情 大成基金
75 519019 大成景阳领先混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0009 1 0.0009 详情 大成基金
76 070015 嘉实多元债券A 2020-01-17 2020-01-17 0.0048 1 0.0048 详情 嘉实基金
77 070016 嘉实多元债券B 2020-01-17 2020-01-17 0.0201 1 0.0201 详情 嘉实基金
78 070010 嘉实主题混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0100 1 0.0100 详情 嘉实基金
79 090002 大成债券A/B 2020-01-17 2020-01-17 0.0430 1 0.0430 详情 大成基金
80 519300 大成沪深300指数A/B 2020-01-17 2020-01-17 0.0570 1 0.0570 详情 大成基金
81 070009 嘉实超短债债券 2020-01-17 2020-01-17 0.0022 1 0.0022 详情 嘉实基金
82 092002 大成债券C 2020-01-17 2020-01-17 0.0390 1 0.0390 详情 大成基金
83 373020 上投摩根双核平衡混合 2020-01-17 2020-01-17 0.2120 1 0.2120 详情 上投摩根基金
84 519017 大成积极成长混合 2020-01-17 2020-01-17 0.1440 1 0.1440 详情 大成基金
85 110029 易方达科讯混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0350 1 0.0350 详情 易方达基金
86 000887 上投摩根稳进回报混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0210 1 0.0210 详情 上投摩根基金
87 000239 华安年年盈定期开放债券A 2020-01-17 2020-01-17 0.0170 1 0.0170 详情 华安基金
88 000240 华安年年盈定期开放债券C 2020-01-17 2020-01-17 0.0160 1 0.0160 详情 华安基金
89 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2020-01-17 2020-01-17 0.0830 1 0.0830 详情 国联安基金
90 519973 长信纯债一年定期开放A 2020-01-17 2020-01-17 0.0530 1 0.0530 详情 长信基金
91 519972 长信纯债一年定期开放C 2020-01-17 2020-01-17 0.0480 1 0.0480 详情 长信基金
92 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 2020-01-17 2020-01-17 0.1061 1 0.1061 详情 圆信永丰基金
93 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 2020-01-17 2020-01-17 0.0811 1 0.0811 详情 圆信永丰基金
94 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2020-01-17 2020-01-17 0.0110 1 0.0110 详情 上投摩根基金
95 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2020-01-17 2020-01-17 0.0110 1 0.0110 详情 上投摩根基金
96 005652 国富天颐混合A 2020-01-17 2020-01-17 0.0718 1 0.0718 详情 国海富兰克林基金
97 005653 国富天颐混合C 2020-01-17 2020-01-17 0.0000 1 0.0000 详情 国海富兰克林基金
98 003188 博时聚源纯债债券 2020-01-17 2020-01-17 0.0387 1 0.0387 详情 博时基金
99 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2020-01-17 2020-01-17 0.0100 1 0.0100 详情 上投摩根基金
100 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2020-01-17 2020-01-17 0.0080 1 0.0080 详情 上投摩根基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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