基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 510050 华夏上证50ETF 2017-11-27 2017-11-28 0.0540 1 0.0540 详情 华夏基金
2 000312 华安沪深300增强A 2017-11-22 2017-11-22 0.3600 1 0.3600 详情 华安基金
3 000313 华安沪深300增强C 2017-11-22 2017-11-22 0.3600 1 0.3600 详情 华安基金
4 003708 博时民丰纯债债券A 2017-11-22 2017-11-22 0.0096 2 0.0297 详情 博时基金
5 003709 博时民丰纯债债券C 2017-11-22 2017-11-22 0.0083 2 0.0261 详情 博时基金
6 004911 中加纯债定开债券A 2017-11-21 2017-11-21 0.0030 3 0.0124 详情 中加基金
7 002021 华夏回报二号混合 2017-11-21 2017-11-21 0.0150 5 0.0750 详情 华夏基金
8 002001 华夏回报A 2017-11-20 2017-11-20 0.0150 7 0.0920 详情 华夏基金
9 580009 东吴内需增长混合 2017-11-20 2017-11-20 0.1830 1 0.1830 详情 东吴基金
10 001686 安信新动力灵活配置混合A 2017-11-20 2017-11-20 0.0940 1 0.0940 详情 安信基金
11 001687 安信新动力灵活配置混合C 2017-11-20 2017-11-20 0.0840 1 0.0840 详情 安信基金
12 960002 华夏回报H 2017-11-20 2017-11-20 0.0150 7 0.0920 详情 华夏基金
13 004458 博时华盈纯债债券 2017-11-20 2017-11-20 0.0028 7 0.0270 详情 博时基金
14 519949 长信利信灵活配置混合 2017-11-17 2017-11-17 0.0600 1 0.0600 详情 长信基金
15 470088 汇添富6月红定期开放债券A 2017-11-17 2017-11-17 0.0300 2 0.0500 详情 汇添富基金
16 470089 汇添富6月红定期开放债券C 2017-11-17 2017-11-17 0.0300 2 0.0500 详情 汇添富基金
17 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2017-11-16 2017-11-16 0.1470 1 0.1470 详情 富国基金
18 070009 嘉实超短债债券 2017-11-16 2017-11-16 0.0029 10 0.0251 详情 嘉实基金
19 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-11-16 2017-11-16 0.0109 2 0.0254 详情 万家基金
20 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-11-16 2017-11-16 0.0096 2 0.0224 详情 万家基金
21 002278 中邮稳健合赢债券 2017-11-16 2017-11-16 0.0200 1 0.0200 详情 中邮基金
22 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-11-15 2017-11-15 0.0550 1 0.0550 详情 东方基金
23 002120 广发安悦回报混合 2017-11-15 2017-11-15 0.0310 1 0.0310 详情 广发基金
24 003601 申万菱信安鑫精选混合A 2017-11-15 2017-11-15 0.0600 1 0.0600 详情 申万菱信基金
25 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2017-11-15 2017-11-15 0.0600 1 0.0600 详情 申万菱信基金
26 003668 东方红益鑫纯债A 2017-11-15 2017-11-15 0.0200 1 0.0200 详情 东方红资管
27 003669 东方红益鑫纯债C 2017-11-15 2017-11-15 0.0200 1 0.0200 详情 东方红资管
28 510180 华安上证180ETF 2017-11-15 -- 0.1310 1 0.1310 详情 华安基金
29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2017-11-15 2017-11-15 0.0300 2 0.0470 详情 华泰柏瑞基金
30 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 2017-11-15 2017-11-14 0.1200 1 0.1200 详情 汇添富基金
31 001405 东方红策略精选混合A 2017-11-15 2017-11-15 0.0600 1 0.0600 详情 东方红资管
32 001406 东方红策略精选混合C 2017-11-15 2017-11-15 0.0400 1 0.0400 详情 东方红资管
33 001764 广发沪港深新机遇股票 2017-11-15 2017-11-15 0.1370 1 0.1370 详情 广发基金
34 002650 东方红稳添利纯债 2017-11-15 2017-11-15 0.0080 1 0.0080 详情 东方红资管
35 002622 广发稳裕保本混合 2017-11-15 2017-11-15 0.0110 1 0.0110 详情 广发基金
36 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 2017-11-15 2017-11-15 0.0800 1 0.0800 详情 易方达基金
37 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 2017-11-15 2017-11-15 0.0800 1 0.0800 详情 易方达基金
38 002354 博时裕腾纯债债券 2017-11-14 2017-11-14 0.0098 2 0.0379 详情 博时基金
39 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2017-11-14 2017-11-14 0.1000 1 0.1000 详情 国寿安保基金
40 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 2017-11-14 2017-11-14 0.0031 6 0.0296 详情 国投瑞银基金
41 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 2017-11-14 2017-11-14 0.0025 6 0.0230 详情 国投瑞银基金
42 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2017-11-14 2017-11-14 0.0400 2 0.1200 详情 国寿安保基金
43 000613 国寿安保沪深300指数 2017-11-14 2017-11-14 0.1400 1 0.1400 详情 国寿安保基金
44 000183 嘉实丰益策略定期债券 2017-11-14 2017-11-14 0.0104 2 0.0265 详情 嘉实基金
45 003733 金鹰添裕纯债债券 2017-11-14 2017-11-14 0.0190 1 0.0190 详情 金鹰基金
46 003394 建信恒安一年定期开放债券 2017-11-13 2017-11-13 0.0300 1 0.0300 详情 建信基金
47 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2017-11-13 2017-11-13 0.0300 1 0.0300 详情 建信基金
48 003427 建信恒远一年定期开放债券 2017-11-13 2017-11-13 0.0300 1 0.0300 详情 建信基金
49 002411 华夏新机遇灵活配置混合 2017-11-13 2017-11-13 0.0329 1 0.0329 详情 华夏基金
50 000520 上银新兴价值成长混合 2017-11-10 2017-11-10 0.3000 1 0.3000 详情 上银基金
51 261001 景顺长城稳定收益债券A 2017-11-10 2017-11-10 0.0350 1 0.0350 详情 景顺长城基金
52 261101 景顺长城稳定收益债券C 2017-11-10 2017-11-10 0.0330 1 0.0330 详情 景顺长城基金
53 519997 长信银利精选混合 2017-11-10 2017-11-10 0.1200 1 0.1200 详情 长信基金
54 040010 华安稳定收益债券B 2017-11-09 2017-11-09 0.0360 1 0.0360 详情 华安基金
55 040009 华安稳定收益债券A 2017-11-09 2017-11-09 0.0500 1 0.0500 详情 华安基金
56 161019 富国新天锋定期开放债券 2017-11-09 2017-11-09 0.0030 2 0.0070 详情 富国基金
57 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 2017-11-09 2017-11-09 0.0800 2 0.1400 详情 易方达基金
58 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 2017-11-09 2017-11-09 0.0700 2 0.1300 详情 易方达基金
59 003660 中加纯债两年债券A 2017-11-09 2017-11-09 0.0330 1 0.0330 详情 中加基金
60 003661 中加纯债两年债券C 2017-11-09 2017-11-09 0.0000 1 0.0000 详情 中加基金
61 002538 招商丰嘉灵活配置混合A 2017-11-09 2017-11-09 0.0100 3 0.0510 详情 招商基金
62 002539 招商丰嘉灵活配置混合C 2017-11-09 2017-11-09 0.0100 3 0.0500 详情 招商基金
63 004171 信诚永益一年定期开放混合A 2017-11-08 2017-11-08 0.0130 2 0.0250 详情 信诚基金
64 004172 信诚永益一年定期开放混合C 2017-11-08 2017-11-08 0.0110 2 0.0210 详情 信诚基金
65 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2017-11-08 2017-11-08 0.0016 1 0.0016 详情 博时基金
66 002419 汇添富盈安保本混合 2017-11-08 2017-11-08 0.0210 1 0.0210 详情 汇添富基金
67 000191 富国信用债债券A/B 2017-11-08 2017-11-08 0.0040 4 0.0200 详情 富国基金
68 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2017-11-07 2017-11-07 0.0500 1 0.0500 详情 汇添富基金
69 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2017-11-07 2017-11-07 0.0500 1 0.0500 详情 汇添富基金
70 003162 博时富宁纯债债券 2017-11-07 2017-11-07 0.0150 2 0.0211 详情 博时基金
71 003277 信诚稳瑞债券A 2017-11-07 2017-11-07 0.0050 2 0.0200 详情 信诚基金
72 003278 信诚稳瑞债券C 2017-11-07 2017-11-07 0.0050 2 0.0200 详情 信诚基金
73 003037 广发集瑞债券A 2017-11-06 2017-11-06 0.0220 1 0.0220 详情 广发基金
74 003038 广发集瑞债券C 2017-11-06 2017-11-06 0.0180 1 0.0180 详情 广发基金
75 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-11-06 -- 1.4000 2 2.7000 详情 海富通基金
76 001841 招商丰享灵活配置混合A 2017-11-06 2017-11-06 0.1800 1 0.1800 详情 招商基金
77 001840 招商丰享灵活配置混合C 2017-11-06 2017-11-06 0.2550 1 0.2550 详情 招商基金
78 003674 融通通玺债券 2017-11-03 2017-11-03 0.0240 1 0.0240 详情 融通基金
79 003329 万家鑫安纯债债券A 2017-11-03 2017-11-03 0.0057 4 0.0315 详情 万家基金
80 003330 万家鑫安纯债债券C 2017-11-03 2017-11-03 0.0053 4 0.0291 详情 万家基金
81 003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 2017-11-02 2017-11-02 0.0142 2 0.0301 详情 鹏华基金
82 003285 国寿安保安康纯债债券 2017-11-02 2017-11-02 0.0050 3 0.0290 详情 国寿安保基金
83 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-11-02 2017-11-02 0.0890 1 0.0890 详情 招商基金
84 505888 嘉实元和直投封闭混合 2017-11-01 2017-11-02 0.0128 2 0.0270 详情 嘉实基金
85 100029 富国天成红利混合 2017-11-01 2017-11-02 0.0150 6 0.1750 详情 富国基金
86 968001 摩根总收益债人民币现金 2017-10-31 2017-10-31 0.0503 10 0.6413 详情
87 968004 摩根总收益债美元现金 2017-10-31 2017-10-31 0.0319 10 0.3397 详情
88 004087 银华添润定期开放债券 2017-10-31 2017-10-31 0.0180 1 0.0180 详情 银华基金
89 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-10-31 2017-10-31 0.0073 3 0.0219 详情 浦银安盛基金
90 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-10-31 2017-10-31 0.0068 3 0.0201 详情 浦银安盛基金
91 004230 永赢添益债券 2017-10-30 2017-10-30 0.0050 3 0.0230 详情 永赢基金
92 004246 德邦锐乾债券A 2017-10-30 2017-10-30 0.0100 2 0.0230 详情 德邦基金
93 004247 德邦锐乾债券C 2017-10-30 2017-10-30 0.0100 2 0.0220 详情 德邦基金
94 003860 招商招旭纯债C 2017-10-30 2017-10-30 0.3210 1 0.3210 详情 招商基金
95 003428 中加丰盈纯债债券 2017-10-30 2017-10-30 0.0248 1 0.0248 详情 中加基金
96 001246 兴银长乐定开债 2017-10-30 2017-10-30 0.0090 3 0.0480 详情 兴银基金
97 400015 东方增长中小盘混合 2017-10-30 2017-10-30 0.4600 1 0.4600 详情 东方基金
98 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 2017-10-27 2017-10-26 0.0550 1 0.0550 详情 国海富兰克林基金
99 001776 中欧兴利债券 2017-10-27 2017-10-27 0.0110 3 0.0616 详情 中欧基金
100 002832 工银瑞信恒享纯债债券 2017-10-27 2017-10-27 0.0033 8 0.0319 详情 工银瑞信基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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