基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 360006 光大保德信新增长混合 2018-04-25 2018-04-25 0.1029 1 0.1029 详情 光大保德信基金
2 002021 华夏回报二号混合 2018-04-25 2018-04-25 0.0150 4 0.0600 详情 华夏基金
3 000279 华商红利优选灵活配置 2018-04-25 2018-04-25 0.0900 1 0.0900 详情 华商基金
4 675011 西部利得稳健双利债券A 2018-04-24 2018-04-24 0.0300 1 0.0300 详情 西部利得基金
5 160612 鹏华丰收债券 2018-04-24 2018-04-24 0.0563 1 0.0563 详情 鹏华基金
6 163801 中银中国混合(LOF) 2018-04-24 2018-04-24 0.0430 1 0.0430 详情 中银基金
7 210001 金鹰成份优选混合 2018-04-24 2018-04-24 0.0599 1 0.0599 详情 金鹰基金
8 002755 博时裕盛纯债债券型 2018-04-24 2018-04-24 0.0330 1 0.0330 详情 博时基金
9 002584 富安达长盈保本混合 2018-04-23 2018-04-23 0.0200 1 0.0200 详情 富安达基金
10 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 2018-04-23 2018-04-23 0.0180 1 0.0180 详情 工银瑞信基金
11 004033 金鹰添荣纯债债券 2018-04-23 2018-04-23 0.0570 1 0.0570 详情 金鹰基金
12 003869 长信稳势纯债债券 2018-04-23 2018-04-23 0.0610 2 0.1210 详情 长信基金
13 162205 泰达宏利风险预算混合 2018-04-23 2018-04-23 0.0100 1 0.0100 详情 泰达宏利基金
14 004459 鑫元瑞利定期开放债券 2018-04-23 2018-04-23 0.0167 1 0.0167 详情 鑫元基金
15 501053 东方红目标优选定开混合 2018-04-20 2018-04-20 0.0100 1 0.0100 详情 东方红资管
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 2018-04-20 2018-04-20 0.0047 2 0.0114 详情 中银国际证券
17 164702 汇添富季季红定期开放债券 2018-04-20 2018-04-20 0.0150 1 0.0150 详情 汇添富基金
18 004458 博时华盈纯债债券 2018-04-20 2018-04-20 0.0036 4 0.0164 详情 博时基金
19 519625 银河君盛混合A 2018-04-20 2018-04-20 0.0400 1 0.0400 详情 银河基金
20 519626 银河君盛混合C 2018-04-20 2018-04-20 0.0400 1 0.0400 详情 银河基金
21 003708 博时民丰纯债债券A 2018-04-20 2018-04-20 0.0039 4 0.0162 详情 博时基金
22 003709 博时民丰纯债债券C 2018-04-20 2018-04-20 0.0036 4 0.0147 详情 博时基金
23 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2018-04-20 2018-04-20 0.0400 1 0.0400 详情 东方基金
24 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2018-04-20 2018-04-20 0.0400 1 0.0400 详情 东方基金
25 003369 招商招庆纯债A 2018-04-19 2018-04-19 0.0212 1 0.0212 详情 招商基金
26 003370 招商招庆纯债C 2018-04-19 2018-04-19 0.0206 1 0.0206 详情 招商基金
27 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 2018-04-19 2018-04-19 0.0490 1 0.0490 详情 光大保德信基金
28 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 2018-04-19 2018-04-19 0.0480 1 0.0480 详情 光大保德信基金
29 001994 华安年年红债券C 2018-04-19 2018-04-19 0.0050 2 0.0130 详情 华安基金
30 003926 中融恒信纯债A 2018-04-19 2018-04-19 0.0170 1 0.0170 详情 中融基金
31 003927 中融恒信纯债C 2018-04-19 2018-04-19 0.0170 1 0.0170 详情 中融基金
32 162511 国联安双佳中小板(LOF) 2018-04-19 2018-04-19 0.0460 1 0.0460 详情 国联安基金
33 040026 华安信用四季红债券 2018-04-19 2018-04-19 0.0070 2 0.0255 详情 华安基金
34 040045 华安信用增强债券 2018-04-19 2018-04-19 0.0080 2 0.0320 详情 华安基金
35 040040 华安纯债债券A 2018-04-19 2018-04-19 0.0120 2 0.0235 详情 华安基金
36 040041 华安纯债债券C 2018-04-19 2018-04-19 0.0120 2 0.0235 详情 华安基金
37 000286 银华信用季季红债券 2018-04-19 2018-04-19 0.0080 2 0.0160 详情 银华基金
38 000227 华安年年红债券A 2018-04-19 2018-04-19 0.0100 2 0.0180 详情 华安基金
39 000186 华泰柏瑞季季红债券 2018-04-19 2018-04-19 0.0076 2 0.0216 详情 华泰柏瑞基金
40 070009 嘉实超短债债券 2018-04-19 2018-04-19 0.0035 4 0.0235 详情 嘉实基金
41 360007 光大保德信优势配置混合 2018-04-19 2018-04-19 0.1342 1 0.1342 详情 光大保德信基金
42 070015 嘉实多元债券A 2018-04-19 2018-04-19 0.0251 2 0.0363 详情 嘉实基金
43 070016 嘉实多元债券B 2018-04-19 2018-04-19 0.0205 2 0.0312 详情 嘉实基金
44 040012 华安强化收益债券A 2018-04-19 2018-04-19 0.0160 2 0.0460 详情 华安基金
45 040013 华安强化收益债券B 2018-04-19 2018-04-19 0.0120 2 0.0370 详情 华安基金
46 166904 民生加银平稳添利债券A 2018-04-18 2018-04-18 0.0160 2 0.0340 详情 民生加银基金
47 166905 民生加银平稳添利债券C 2018-04-18 2018-04-18 0.0150 2 0.0320 详情 民生加银基金
48 160128 南方金利定期开放债券A 2018-04-18 2018-04-18 0.0120 1 0.0120 详情 南方基金
49 160129 南方金利定期开放债券C 2018-04-18 2018-04-18 0.0100 1 0.0100 详情 南方基金
50 166902 民生加银平稳增利债券A 2018-04-18 2018-04-18 0.0140 2 0.0210 详情 民生加银基金
51 166903 民生加银平稳增利债券C 2018-04-18 2018-04-18 0.0130 2 0.0190 详情 民生加银基金
52 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-04-18 2018-04-18 0.0046 2 0.0092 详情 中银基金
53 003313 中银睿享定期开放债券 2018-04-18 2018-04-18 0.0118 3 0.0262 详情 中银基金
54 005285 广发中证10年期国开债C(LOF) 2018-04-17 2018-04-17 0.0190 1 0.0190 详情 广发基金
55 165530 信诚惠泽债券(LOF) 2018-04-17 2018-04-17 0.0120 1 0.0120 详情 信诚基金
56 000194 银华信用四季红债券 2018-04-17 2018-04-17 0.0020 2 0.0070 详情 银华基金
57 000017 财通可持续混合 2018-04-17 2018-04-17 0.1590 1 0.1590 详情 财通基金
58 121013 国投瑞银纯债债券A 2018-04-17 2018-04-17 0.0100 2 0.0157 详情 国投瑞银基金
59 128013 国投瑞银纯债债券B 2018-04-17 2018-04-17 0.0110 2 0.0174 详情 国投瑞银基金
60 270048 广发纯债债券A 2018-04-17 2018-04-17 0.0080 2 0.0160 详情 广发基金
61 270049 广发纯债债券C 2018-04-17 2018-04-17 0.0070 2 0.0140 详情 广发基金
62 000267 广发集利一年定期开放债券A 2018-04-17 2018-04-17 0.0080 2 0.0150 详情 广发基金
63 000268 广发集利一年定期开放债券C 2018-04-17 2018-04-17 0.0070 2 0.0130 详情 广发基金
64 000254 长城定期开放债券A 2018-04-17 2018-04-17 0.0000 1 0.0000 详情 长城基金
65 000255 长城定期开放债券C 2018-04-17 2018-04-17 0.0120 1 0.0120 详情 长城基金
66 160134 南方聚利1年定期C 2018-04-17 2018-04-17 0.0060 1 0.0060 详情 南方基金
67 001471 融通新能源灵活配置混合 2018-04-17 2018-04-17 0.0600 1 0.0600 详情 融通基金
68 002008 博时裕晟纯债债券 2018-04-17 2018-04-17 0.0104 2 0.0324 详情 博时基金
69 519011 海富通精选混合 2018-04-17 2018-04-17 0.0100 1 0.0100 详情 海富通基金
70 519003 海富通收益增长混合 2018-04-17 2018-04-17 0.0100 1 0.0100 详情 海富通基金
71 003866 博时富诚纯债债券 2018-04-17 2018-04-17 0.0080 3 0.0200 详情 博时基金
72 003326 招商睿诚定开混合 2018-04-17 2018-04-17 0.0460 1 0.0460 详情 招商基金
73 003039 广发集富纯债A 2018-04-17 2018-04-17 0.0300 1 0.0300 详情 广发基金
74 003040 广发集富纯债C 2018-04-17 2018-04-17 0.0060 1 0.0060 详情 广发基金
75 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 2018-04-17 2018-04-17 0.0080 2 0.0124 详情 国投瑞银基金
76 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 2018-04-17 2018-04-17 0.0080 2 0.0118 详情 国投瑞银基金
77 003329 万家鑫安纯债债券A 2018-04-17 2018-04-17 0.0100 2 0.0181 详情 万家基金
78 003330 万家鑫安纯债债券C 2018-04-17 2018-04-17 0.0100 2 0.0175 详情 万家基金
79 003327 万家鑫璟纯债债券A 2018-04-17 2018-04-17 0.0250 1 0.0250 详情 万家基金
80 003328 万家鑫璟纯债债券C 2018-04-17 2018-04-17 0.0240 1 0.0240 详情 万家基金
81 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2018-04-16 2018-04-16 0.0100 2 0.0370 详情 上投摩根基金
82 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2018-04-16 2018-04-16 0.0100 2 0.0340 详情 上投摩根基金
83 002970 博时裕昂纯债债券 2018-04-16 2018-04-16 0.0090 2 0.0130 详情 博时基金
84 003381 博时裕信纯债债券 2018-04-16 2018-04-16 0.0190 1 0.0190 详情 博时基金
85 003730 博时富华纯债债券 2018-04-16 2018-04-16 0.0139 1 0.0139 详情 博时基金
86 003778 上投安瑞回报A 2018-04-16 2018-04-16 0.0100 1 0.0100 详情 上投摩根基金
87 003779 上投安瑞回报C 2018-04-16 2018-04-16 0.0066 1 0.0066 详情 上投摩根基金
88 003950 博时鑫润混合A 2018-04-16 2018-04-16 0.0493 1 0.0493 详情 博时基金
89 003951 博时鑫润混合C 2018-04-16 2018-04-16 0.0514 1 0.0514 详情 博时基金
90 004175 博时鑫泰混合A 2018-04-16 2018-04-16 0.1433 1 0.1433 详情 博时基金
91 004176 博时鑫泰混合C 2018-04-16 2018-04-16 0.0439 1 0.0439 详情 博时基金
92 004361 上投安通回报A 2018-04-16 2018-04-16 0.0186 1 0.0186 详情 上投摩根基金
93 004362 上投安通回报C 2018-04-16 2018-04-16 0.0163 1 0.0163 详情 上投摩根基金
94 004032 工银丰淳半年定开债券发起 2018-04-16 2018-04-16 0.0022 4 0.0136 详情 工银瑞信基金
95 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2018-04-16 2018-04-16 0.0100 2 0.0160 详情 浦银安盛基金
96 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2018-04-16 2018-04-16 0.0095 2 0.0145 详情 浦银安盛基金
97 519694 交银施罗德蓝筹混合 2018-04-16 2018-04-16 0.0060 1 0.0060 详情 交银施罗德
98 399011 中海医疗保健主题股票 2018-04-16 2018-04-16 0.0880 1 0.0880 详情 中海基金
99 001661 博时信用纯债债券C 2018-04-16 2018-04-16 0.0070 1 0.0070 详情 博时基金
100 000889 上投摩根纯债添利债券A 2018-04-16 2018-04-16 0.0100 1 0.0100 详情 上投摩根基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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