基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 2017-03-29 2017-03-29 0.0801 1 0.0801 详情 招商基金
2 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 2017-03-29 2017-03-29 0.0801 1 0.0801 详情 招商基金
3 002466 博时裕新纯债债券 2017-03-29 2017-03-29 0.0037 1 0.0037 详情 博时基金
4 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 2017-03-28 2017-03-28 0.1720 1 0.1720 详情 交银施罗德
5 420002 天弘永利债券A 2017-03-28 2017-03-28 0.0166 1 0.0166 详情 天弘基金
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2017-03-28 2017-03-28 0.0619 1 0.0619 详情 华泰柏瑞基金
7 420102 天弘永利债券B 2017-03-28 2017-03-28 0.0181 1 0.0181 详情 天弘基金
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2017-03-28 2017-03-28 0.1500 1 0.1500 详情 华泰柏瑞基金
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2017-03-28 2017-03-28 0.0003 1 0.0003 详情 华泰柏瑞基金
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2017-03-28 2017-03-28 0.2940 1 0.2940 详情 国投瑞银基金
11 128112 国投瑞银优化增强债券C 2017-03-28 2017-03-28 0.2860 1 0.2860 详情 国投瑞银基金
12 519983 长信量化先锋混合A 2017-03-28 2017-03-28 0.2000 1 0.2000 详情 长信基金
13 450009 国富中小盘股票 2017-03-28 2017-03-28 0.5177 1 0.5177 详情 国海富兰克林基金
14 002930 博时聚润纯债债券 2017-03-28 2017-03-28 0.0100 1 0.0100 详情 博时基金
15 003223 广发景丰纯债 2017-03-28 2017-03-28 0.0052 1 0.0052 详情 广发基金
16 003832 中银丰润定期开放债券 2017-03-28 2017-03-28 0.0015 1 0.0015 详情 中银基金
17 004136 博时民泽纯债债券 2017-03-28 2017-03-28 0.0034 1 0.0034 详情 博时基金
18 004221 长信量化先锋混合C 2017-03-28 2017-03-28 0.3000 1 0.3000 详情 长信基金
19 003787 方正富邦惠利纯债A 2017-03-27 2017-03-27 0.0080 1 0.0080 详情 方正富邦
20 003788 方正富邦惠利纯债C 2017-03-27 2017-03-27 0.0070 1 0.0070 详情 方正富邦
21 003575 大成惠益纯债债券 2017-03-27 2017-03-27 0.0016 1 0.0016 详情 大成基金
22 000107 富国稳健增强债券A/B 2017-03-27 2017-03-28 0.0500 1 0.0500 详情 富国基金
23 000109 富国稳健增强债券C 2017-03-27 2017-03-28 0.0450 1 0.0450 详情 富国基金
24 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017-03-27 2017-03-27 0.3700 1 0.3700 详情 景顺长城基金
25 320004 诺安优化收益债券 2017-03-27 2017-03-27 0.3540 1 0.3540 详情 诺安基金
26 020012 国泰金龙债券C 2017-03-27 2017-03-27 0.0590 1 0.0590 详情 国泰基金
27 161903 万家行业优选混合(LOF) 2017-03-27 2017-03-27 0.0880 1 0.0880 详情 万家基金
28 020002 国泰金龙债券A 2017-03-27 2017-03-27 0.0040 1 0.0040 详情 国泰基金
29 519640 银河鸿利混合A 2017-03-27 2017-03-27 0.0280 1 0.0280 详情 银河基金
30 519641 银河鸿利混合C 2017-03-27 2017-03-27 0.0200 1 0.0200 详情 银河基金
31 519647 银河鸿利混合I 2017-03-27 2017-03-27 0.0230 1 0.0230 详情 银河基金
32 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 2017-03-24 2017-03-24 0.0213 1 0.0213 详情 鹏华基金
33 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 2017-03-24 2017-03-24 0.0125 1 0.0125 详情 鹏华基金
34 001882 中欧价值发现混合E 2017-03-24 2017-03-24 0.4800 1 0.4800 详情 中欧基金
35 519191 万家新利灵活配置混合 2017-03-24 2017-03-24 0.1600 1 0.1600 详情 万家基金
36 001122 鹏华弘利混合A 2017-03-24 2017-03-24 0.0178 1 0.0178 详情 鹏华基金
37 001123 鹏华弘利混合C 2017-03-24 2017-03-24 0.0158 1 0.0158 详情 鹏华基金
38 519162 新华信用增益A 2017-03-24 2017-03-24 0.2270 1 0.2270 详情 新华基金
39 519163 新华信用增益C 2017-03-24 2017-03-24 0.2330 1 0.2330 详情 新华基金
40 550003 信诚盛世蓝筹混合 2017-03-24 2017-03-24 0.5290 1 0.5290 详情 信诚基金
41 540002 汇丰晋信龙腾混合 2017-03-24 2017-03-24 0.5900 1 0.5900 详情 汇丰晋信
42 580005 东吴进取策略混合 2017-03-24 2017-03-24 0.4500 1 0.4500 详情 东吴基金
43 166005 中欧价值发现混合A 2017-03-24 2017-03-24 0.6760 1 0.6760 详情 中欧基金
44 630015 华商大盘量化精选混合 2017-03-24 2017-03-24 0.2800 1 0.2800 详情 华商基金
45 550008 信诚优胜精选混合 2017-03-24 2017-03-24 0.0780 1 0.0780 详情 信诚基金
46 003013 中融恒泰纯债A 2017-03-24 2017-03-24 0.0060 1 0.0060 详情 中融基金
47 003014 中融恒泰纯债C 2017-03-24 2017-03-24 0.0060 1 0.0060 详情 中融基金
48 004232 中欧价值发现混合C 2017-03-24 2017-03-24 0.6760 1 0.6760 详情 中欧基金
49 040016 华安行业轮动混合 2017-03-23 2017-03-23 0.7360 1 0.7360 详情 华安基金
50 002001 华夏回报A 2017-03-23 2017-03-23 0.0150 2 0.0170 详情 华夏基金
51 000005 嘉实增强信用定期债券 2017-03-23 2017-03-23 0.0058 1 0.0058 详情 嘉实基金
52 001794 华福朝阳债券 2017-03-23 2017-03-23 0.0071 1 0.0071 详情 兴银基金
53 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 2017-03-22 2017-03-22 0.0330 1 0.0330 详情 诺安基金
54 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 2017-03-22 2017-03-22 0.0440 1 0.0440 详情 诺安基金
55 002807 融通通安债券 2017-03-22 2017-03-22 0.0057 1 0.0057 详情 融通基金
56 000372 中银惠利半年定期开放债券 2017-03-22 2017-03-22 0.0070 1 0.0070 详情 中银基金
57 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2017-03-22 2017-03-22 0.0800 1 0.0800 详情 国寿安保基金
58 163827 中银产业债定期开放债券 2017-03-22 2017-03-22 0.0250 1 0.0250 详情 中银基金
59 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 2017-03-22 2017-03-22 0.0330 1 0.0330 详情 诺安基金
60 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 2017-03-22 2017-03-22 0.0440 1 0.0440 详情 诺安基金
61 001672 国寿安保智慧生活股票 2017-03-22 2017-03-22 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
62 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2017-03-22 2017-03-22 0.0050 1 0.0050 详情 中银基金
63 380005 中银纯债债券A 2017-03-22 2017-03-22 0.0050 1 0.0050 详情 中银基金
64 380006 中银纯债债券C 2017-03-22 2017-03-22 0.0050 1 0.0050 详情 中银基金
65 003551 工银恒丰纯债债券 2017-03-22 2017-03-22 0.0068 1 0.0068 详情 工银瑞信基金
66 003789 工银丰益一年定开债券 2017-03-22 2017-03-22 0.0030 1 0.0030 详情 工银瑞信基金
67 003382 民生加银鑫享债券A 2017-03-22 2017-03-22 0.0080 1 0.0080 详情 民生加银基金
68 003383 民生加银鑫享债券C 2017-03-22 2017-03-22 0.0080 1 0.0080 详情 民生加银基金
69 161911 万家强化收益定期开放债券 2017-03-21 2017-03-21 0.0070 1 0.0070 详情 万家基金
70 000817 中银安心回报半年定期开放债券 2017-03-21 2017-03-21 0.0250 1 0.0250 详情 中银基金
71 000930 博时黄金I 2017-03-21 2017-03-21 0.0001 6 0.0006 详情 博时基金
72 000305 中银中高等级债券 2017-03-21 2017-03-21 0.0160 1 0.0160 详情 中银基金
73 002434 中银宏利灵活配置混合A 2017-03-21 2017-03-21 0.0200 1 0.0200 详情 中银基金
74 002435 中银宏利灵活配置混合C 2017-03-21 2017-03-21 0.0200 1 0.0200 详情 中银基金
75 002502 中银腾利灵活配置混合A 2017-03-21 2017-03-21 0.0080 1 0.0080 详情 中银基金
76 002503 中银腾利灵活配置混合C 2017-03-21 2017-03-21 0.0080 1 0.0080 详情 中银基金
77 002461 中银珍利灵活配置混合A 2017-03-21 2017-03-21 0.0300 1 0.0300 详情 中银基金
78 002462 中银珍利灵活配置混合C 2017-03-21 2017-03-21 0.0300 1 0.0300 详情 中银基金
79 001993 博时裕泰纯债债券 2017-03-21 2017-03-21 0.0342 1 0.0342 详情 博时基金
80 002054 中银新财富混合A 2017-03-20 2017-03-20 0.0200 1 0.0200 详情 中银基金
81 002056 中银新财富混合C 2017-03-20 2017-03-20 0.0200 1 0.0200 详情 中银基金
82 002057 中银新机遇混合A 2017-03-20 2017-03-20 0.0400 1 0.0400 详情 中银基金
83 002058 中银新机遇混合C 2017-03-20 2017-03-20 0.0400 1 0.0400 详情 中银基金
84 001885 中欧蓝筹E 2017-03-20 2017-03-20 0.2389 1 0.2389 详情 中欧基金
85 002261 中银宝利混合A 2017-03-20 2017-03-20 0.0380 1 0.0380 详情 中银基金
86 002262 中银宝利混合C 2017-03-20 2017-03-20 0.0300 1 0.0300 详情 中银基金
87 002413 中银瑞利混合A 2017-03-20 2017-03-20 0.0260 1 0.0260 详情 中银基金
88 002414 中银瑞利混合C 2017-03-20 2017-03-20 0.0090 1 0.0090 详情 中银基金
89 002698 博时裕利纯债债券 2017-03-20 2017-03-20 0.0080 1 0.0080 详情 博时基金
90 002754 博时裕创纯债债券 2017-03-20 2017-03-20 0.0100 1 0.0100 详情 博时基金
91 003146 融通通优债券 2017-03-20 2017-03-20 0.0045 2 0.0095 详情 融通基金
92 166002 中欧蓝筹A 2017-03-20 2017-03-20 0.2224 1 0.2224 详情 中欧基金
93 519011 海富通精选混合 2017-03-20 2017-03-20 0.0750 1 0.0750 详情 海富通基金
94 675053 西部利得合赢债券C 2017-03-20 2017-03-20 0.0070 1 0.0070 详情 西部利得基金
95 003445 中加丰享纯债债券 2017-03-20 2017-03-20 0.0040 2 0.0095 详情 中加基金
96 004237 中欧蓝筹C 2017-03-20 2017-03-20 0.2214 1 0.2214 详情 中欧基金
97 213006 宝盈核心优势混合A 2017-03-17 2017-03-17 0.0100 2 0.0200 详情 宝盈基金
98 686868 浙商聚盈信用债债券A 2017-03-17 2017-03-17 0.0150 1 0.0150 详情 浙商基金
99 686869 浙商聚盈信用债债券C 2017-03-17 2017-03-17 0.0080 1 0.0080 详情 浙商基金
100 001911 博时裕恒纯债债券 2017-03-17 2017-03-17 0.0110 1 0.0110 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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