基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 510050 华夏上证50ETF 2019-11-29 2019-12-02 0.0470 1 0.0470 详情 华夏基金
2 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 2019-11-20 2019-11-20 0.0206 1 0.0206 详情 招商基金
3 006686 人保安惠三个月定开 2019-11-19 2019-11-19 0.0175 2 0.0300 详情
4 270007 广发大盘成长混合 2019-11-19 2019-11-19 0.0551 3 0.1714 详情 广发基金
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2019-11-19 2019-11-18 0.0300 1 0.0300 详情 鹏华基金
6 001876 鹏华全球高收益债(美元现汇) 2019-11-19 2019-11-18 0.0042 1 0.0042 详情 鹏华基金
7 003607 博时富益纯债债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0345 2 0.0585 详情 博时基金
8 519625 银河君盛混合A 2019-11-19 2019-11-19 0.1300 1 0.1300 详情 银河基金
9 519626 银河君盛混合C 2019-11-19 2019-11-19 0.1300 1 0.1300 详情 银河基金
10 004059 鑫元招利债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0224 1 0.0224 详情 鑫元基金
11 519229 海富通欣享混合A 2019-11-19 2019-11-19 0.1159 1 0.1159 详情 海富通基金
12 519228 海富通欣享混合C 2019-11-19 2019-11-19 0.0237 1 0.0237 详情 海富通基金
13 519654 银河丰利债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0700 1 0.0700 详情 银河基金
14 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0080 7 0.0730 详情 中信保诚基金
15 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0270 2 0.0510 详情 广发基金
16 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 2019-11-19 2019-11-19 0.0510 2 0.0787 详情 博时基金
17 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 2019-11-18 2019-11-18 0.1000 1 0.1000 详情 北信瑞丰基金
18 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0522 1 0.0522 详情 国寿安保基金
19 004153 信诚新悦A 2019-11-18 2019-11-18 0.0470 2 0.1080 详情 中信保诚基金
20 004154 信诚新悦B 2019-11-18 2019-11-18 0.0470 2 0.1080 详情 中信保诚基金
21 003673 中加丰裕纯债债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0290 2 0.0558 详情 中加基金
22 002825 融通通和债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0400 1 0.0400 详情 融通基金
23 003648 融通通祺债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0400 1 0.0400 详情 融通基金
24 003121 中信保诚稳利债券A 2019-11-18 2019-11-18 0.0380 1 0.0380 详情 中信保诚基金
25 003130 中信保诚稳利债券C 2019-11-18 2019-11-18 0.0380 1 0.0380 详情 中信保诚基金
26 000241 宝盈核心优势混合C 2019-11-18 2019-11-18 0.0010 9 0.0150 详情 宝盈基金
27 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2019-11-18 2019-11-18 0.0120 3 0.0410 详情 南方基金
28 001776 中欧兴利债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0250 2 0.0400 详情 中欧基金
29 510180 华安上证180ETF 2019-11-18 -- 0.1200 1 0.1200 详情 华安基金
30 070009 嘉实超短债债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0025 11 0.0300 详情 嘉实基金
31 213006 宝盈核心优势混合A 2019-11-18 2019-11-18 0.0010 9 0.0360 详情 宝盈基金
32 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2019-11-18 2019-11-18 0.0140 3 0.0460 详情 南方基金
33 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 2019-11-18 2019-11-18 0.0660 1 0.0660 详情 建信基金
34 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 2019-11-18 2019-11-18 0.0410 1 0.0410 详情 建信基金
35 007513 博时富丰3个月定开债发起式 2019-11-18 2019-11-18 0.0092 1 0.0092 详情 博时基金
36 000042 中证财通可持续发展100指数A 2019-11-15 2019-11-15 0.2352 2 0.4888 详情 财通基金
37 519985 长信纯债壹号债券A 2019-11-15 2019-11-15 0.0900 1 0.0900 详情 长信基金
38 002400 亚洲美元债A(QDII)人民币 2019-11-15 2019-11-14 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
39 002402 亚洲美元债A(QDII)美元现汇 2019-11-15 2019-11-14 0.0029 1 0.0029 详情 南方基金
40 002401 亚洲美元债C(QDII)人民币 2019-11-15 2019-11-14 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
41 002403 亚洲美元债C(QDII)美元现汇 2019-11-15 2019-11-14 0.0029 1 0.0029 详情 南方基金
42 001911 博时裕恒纯债债券 2019-11-15 2019-11-15 0.0177 2 0.0488 详情 博时基金
43 519222 海富通欣益灵活配置混合A 2019-11-15 2019-11-15 0.1204 1 0.1204 详情 海富通基金
44 519221 海富通欣益灵活配置混合C 2019-11-15 2019-11-15 0.0415 1 0.0415 详情 海富通基金
45 004220 长信纯债壹号债券C 2019-11-15 2019-11-15 0.0700 1 0.0700 详情 长信基金
46 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 2019-11-15 2019-11-14 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
47 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数C 2019-11-15 2019-11-14 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
48 005399 长信量化价值驱动混合 2019-11-15 2019-11-15 0.1250 1 0.1250 详情 长信基金
49 005488 天弘尊享定期开放债券型发起式 2019-11-14 2019-11-14 0.0542 1 0.0542 详情 天弘基金
50 003824 天弘信利债券A 2019-11-14 2019-11-14 0.0415 1 0.0415 详情 天弘基金
51 003825 天弘信利债券C 2019-11-14 2019-11-14 0.0395 1 0.0395 详情 天弘基金
52 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 2019-11-14 2019-11-14 0.0183 3 0.0463 详情 工银瑞信基金
53 003660 中加纯债两年债券A 2019-11-14 2019-11-14 0.0390 1 0.0390 详情 中加基金
54 003661 中加纯债两年债券C 2019-11-14 2019-11-14 0.0390 1 0.0390 详情 中加基金
55 002550 嘉实稳荣债券 2019-11-14 2019-11-14 0.0450 2 0.0600 详情 嘉实基金
56 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2019-11-14 2019-11-14 0.0830 1 0.0830 详情 国泰基金
57 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2019-11-14 2019-11-14 0.0260 2 0.0560 详情 鹏华基金
58 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2019-11-14 2019-11-14 0.0260 2 0.0560 详情 鹏华基金
59 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2019-11-14 2019-11-14 0.1570 1 0.1570 详情 国泰基金
60 000183 嘉实丰益策略定期债券 2019-11-14 2019-11-14 0.0116 4 0.0347 详情 嘉实基金
61 005772 工银瑞景定开发起式债券 2019-11-14 2019-11-14 0.0552 1 0.0552 详情 工银瑞信基金
62 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 2019-11-13 2019-11-13 0.0370 3 0.0975 详情 工银瑞信基金
63 007326 国投瑞银新增长混合C 2019-11-13 2019-11-13 0.0267 1 0.0267 详情 国投瑞银基金
64 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2019-11-13 2019-11-13 0.0337 1 0.0337 详情 嘉实基金
65 000115 嘉实如意宝定期债券C 2019-11-13 2019-11-13 0.0304 1 0.0304 详情 嘉实基金
66 000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-11-13 2019-11-13 0.0070 10 0.0530 详情 国投瑞银基金
67 000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-11-13 2019-11-13 0.0070 10 0.0470 详情 国投瑞银基金
68 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2019-11-13 2019-11-13 0.0351 1 0.0351 详情 嘉实基金
69 000523 国投瑞银医疗保健混合 2019-11-13 2019-11-13 0.1190 1 0.1190 详情 国投瑞银基金
70 000845 国投瑞银信息消费混合 2019-11-13 2019-11-13 0.1040 1 0.1040 详情 国投瑞银基金
71 001499 国投瑞银新增长混合A 2019-11-13 2019-11-13 0.0258 1 0.0258 详情 国投瑞银基金
72 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 2019-11-13 2019-11-13 0.0560 3 0.1720 详情 交银施罗德
73 519714 交银施罗德消费新驱动股票 2019-11-13 2019-11-13 0.0500 4 0.2140 详情 交银施罗德
74 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2019-11-13 2019-11-13 0.0314 1 0.0314 详情 嘉实基金
75 003025 新华红利回报混合 2019-11-13 2019-11-13 0.0650 2 0.1650 详情 新华基金
76 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 2019-11-13 2019-11-13 0.0149 4 0.0783 详情 创金合信
77 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 2019-11-13 2019-11-13 0.0130 4 0.0744 详情 创金合信
78 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 2019-11-13 2019-11-13 0.0100 4 0.0788 详情 创金合信
79 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 2019-11-13 2019-11-13 0.0086 4 0.0744 详情 创金合信
80 002970 博时裕昂纯债债券 2019-11-12 2019-11-12 0.0170 4 0.0320 详情 博时基金
81 003265 招商招坤纯债A 2019-11-12 2019-11-12 0.0183 1 0.0183 详情 招商基金
82 003266 招商招坤纯债C 2019-11-12 2019-11-12 0.0183 1 0.0183 详情 招商基金
83 002021 华夏回报二号 2019-11-12 2019-11-12 0.0150 3 0.0450 详情 华夏基金
84 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 2019-11-12 2019-11-12 0.0180 1 0.0180 详情 永赢基金
85 004632 平安合意定开债 2019-11-11 2019-11-11 0.0260 1 0.0260 详情
86 003696 国泰润鑫定期开放债券 2019-11-11 2019-11-11 0.0067 4 0.0425 详情 国泰基金
87 006674 大成景旭纯债债券B 2019-11-11 2019-11-11 0.0100 3 0.1215 详情 大成基金
88 006066 中加颐睿纯债债券A 2019-11-11 2019-11-11 0.0350 2 0.0508 详情 中加基金
89 006067 中加颐睿纯债债券C 2019-11-11 2019-11-11 0.0350 2 0.0491 详情 中加基金
90 007482 永赢智益纯债三个月 2019-11-11 2019-11-11 0.0139 1 0.0139 详情 永赢基金
91 100029 富国天成红利混合 2019-11-11 2019-11-11 0.0150 4 0.0580 详情 富国基金
92 410004 华富收益增强债券A 2019-11-11 2019-11-11 0.2000 1 0.2000 详情 华富基金
93 410005 华富收益增强债券B 2019-11-11 2019-11-11 0.1700 1 0.1700 详情 华富基金
94 002001 华夏回报A 2019-11-11 2019-11-11 0.0150 3 0.0450 详情 华夏基金
95 000152 大成景旭纯债债券A 2019-11-11 2019-11-11 0.0100 3 0.1215 详情 大成基金
96 000153 大成景旭纯债债券C 2019-11-11 2019-11-11 0.0100 3 0.0970 详情 大成基金
97 000271 中邮定期开放A 2019-11-11 2019-11-11 0.0900 1 0.0900 详情 中邮基金
98 000272 中邮定期开放C 2019-11-11 2019-11-11 0.0800 1 0.0800 详情 中邮基金
99 960002 华夏回报H 2019-11-11 2019-11-11 0.0150 3 0.0450 详情 华夏基金
100 002354 博时裕腾纯债债券 2019-11-11 2019-11-11 0.0205 4 0.0847 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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