基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 519011 海富通精选混合 2018-06-26 2018-06-26 0.0200 2 0.0300 详情 海富通基金
2 121002 国投瑞银景气行业混合 2018-06-26 2018-06-26 0.0550 1 0.0550 详情 国投瑞银基金
3 519023 海富通稳健添利债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.0580 1 0.0580 详情 海富通基金
4 519024 海富通稳健添利债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.0580 1 0.0580 详情 海富通基金
5 166006 中欧行业成长混合A(LOF) 2018-06-26 2018-06-26 0.0583 1 0.0583 详情 中欧基金
6 166009 中欧新动力混合A(LOF) 2018-06-26 2018-06-26 0.1260 1 0.1260 详情 中欧基金
7 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2018-06-26 2018-06-26 0.2924 1 0.2924 详情 申万菱信基金
8 470058 汇添富可转债债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.1416 1 0.1416 详情 汇添富基金
9 470059 汇添富可转债债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.1416 1 0.1416 详情 汇添富基金
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2018-06-26 2018-06-26 0.3744 1 0.3744 详情 信诚基金
11 470010 汇添富多元收益债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.0250 1 0.0250 详情 汇添富基金
12 470011 汇添富多元收益债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.0200 1 0.0200 详情 汇添富基金
13 380005 中银纯债债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.0070 2 0.0160 详情 中银基金
14 380006 中银纯债债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.0060 2 0.0140 详情 中银基金
15 519669 银河领先债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0660 1 0.0660 详情 银河基金
16 380009 中银添利债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.3020 1 0.3020 详情 中银基金
17 000005 嘉实增强信用定期债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0081 2 0.0156 详情 嘉实基金
18 000128 大成景安短融债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.0550 1 0.0550 详情 大成基金
19 000129 大成景安短融债券B 2018-06-26 2018-06-26 0.0550 1 0.0550 详情 大成基金
20 000172 华泰柏瑞量化增强混合 2018-06-26 2018-06-26 0.0630 1 0.0630 详情 华泰柏瑞基金
21 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2018-06-26 2018-06-26 0.0070 2 0.0150 详情 中银基金
22 000305 中银中高等级债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.0100 2 0.0190 详情 中银基金
23 519664 银河美丽混合A 2018-06-26 2018-06-26 0.2180 1 0.2180 详情 银河基金
24 519665 银河美丽混合C 2018-06-26 2018-06-26 0.2020 1 0.2020 详情 银河基金
25 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2018-06-26 2018-06-26 0.0765 1 0.0765 详情 鹏华基金
26 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2018-06-26 2018-06-26 0.0530 1 0.0530 详情 汇丰晋信
27 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2018-06-26 2018-06-26 0.0530 1 0.0530 详情 汇丰晋信
28 001179 德邦大健康灵活配置混合 2018-06-26 2018-06-26 0.0480 1 0.0480 详情 德邦基金
29 001256 泓德优选成长混合 2018-06-26 2018-06-26 0.0530 1 0.0530 详情 泓德基金
30 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2018-06-26 2018-06-26 0.0480 1 0.0480 详情 德邦基金
31 001542 国泰互联网+股票 2018-06-26 2018-06-26 0.0890 1 0.0890 详情 国泰基金
32 001500 泓德远见回报混合 2018-06-26 2018-06-26 0.0640 1 0.0640 详情 泓德基金
33 001883 中欧新动力混合E 2018-06-26 2018-06-26 0.1260 1 0.1260 详情 中欧基金
34 001886 中欧行业成长混合E 2018-06-26 2018-06-26 0.0585 1 0.0585 详情 中欧基金
35 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 2018-06-26 2018-06-26 0.0590 1 0.0590 详情 光大保德信基金
36 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 2018-06-26 2018-06-26 0.0120 1 0.0120 详情 光大保德信基金
37 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2018-06-26 2018-06-26 0.0480 1 0.0480 详情 德邦基金
38 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2018-06-26 2018-06-26 0.1830 1 0.1830 详情 万家基金
39 002086 大成景安短融债券E 2018-06-26 2018-06-26 0.0550 1 0.0550 详情 大成基金
40 001878 嘉实沪港深精选股票 2018-06-26 2018-06-26 0.0676 1 0.0676 详情 嘉实基金
41 002579 融通增利债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0030 5 0.0250 详情 融通基金
42 002387 工银瑞信沪港深股票 2018-06-26 2018-06-26 0.0520 1 0.0520 详情 工银瑞信基金
43 002698 博时裕利纯债债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0050 3 0.0370 详情 博时基金
44 002985 中银季季红定期开放债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0130 2 0.0270 详情 中银基金
45 001367 德邦新添利债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.0150 1 0.0150 详情 德邦基金
46 002441 德邦新添利债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.0480 1 0.0480 详情 德邦基金
47 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2018-06-26 2018-06-26 0.0550 1 0.0550 详情 汇丰晋信
48 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2018-06-26 2018-06-26 0.0550 1 0.0550 详情 汇丰晋信
49 003109 光大保德信安和债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.0339 1 0.0339 详情 光大保德信基金
50 003110 光大保德信安和债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.0337 1 0.0337 详情 光大保德信基金
51 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2018-06-26 2018-06-26 0.0452 1 0.0452 详情 华泰柏瑞基金
52 004200 博时富瑞纯债债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0311 1 0.0311 详情 博时基金
53 004231 中欧行业成长混合C 2018-06-26 2018-06-26 0.0580 1 0.0580 详情 中欧基金
54 004236 中欧新动力混合C 2018-06-26 2018-06-26 0.1260 1 0.1260 详情 中欧基金
55 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2018-06-26 2018-06-26 0.0820 1 0.0820 详情 国泰基金
56 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 2018-06-26 2018-06-26 0.0167 2 0.0240 详情 光大保德信基金
57 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.0167 2 0.0174 详情 光大保德信基金
58 004548 中银中高等级债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.0100 2 0.0230 详情 中银基金
59 004601 博时富腾纯债债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0250 1 0.0250 详情 博时基金
60 004723 中银丰实定期开放债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0120 2 0.0260 详情 中银基金
61 005070 长江乐丰纯债 2018-06-26 2018-06-26 0.0280 1 0.0280 详情
62 005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0074 2 0.0274 详情 国投瑞银基金
63 004844 中银利享定期开放债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0260 1 0.0260 详情 中银基金
64 005442 兴业安和6个月定期开放债券 2018-06-26 2018-06-26 0.0070 1 0.0070 详情 兴业基金
65 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2018-06-26 2018-06-26 0.0125 1 0.0125 详情 博时基金
66 005852 中银添利债券C 2018-06-26 2018-06-26 0.3020 1 0.3020 详情 中银基金
67 005431 上银聚增富定期开放债券 2018-06-25 2018-06-25 0.0170 1 0.0170 详情 上银基金
68 004800 浦银安盛盛通定开债券 2018-06-25 2018-06-25 0.0180 1 0.0180 详情 浦银安盛基金
69 005321 中银证券汇宇定期开放债券 2018-06-25 2018-06-25 0.0054 3 0.0168 详情 中银国际证券
70 005377 华安鼎瑞定开债 2018-06-25 2018-06-25 0.0170 1 0.0170 详情 华安基金
71 004899 中银信享定期开放债券 2018-06-25 2018-06-25 0.0300 1 0.0300 详情 中银基金
72 004911 中加纯债定开债券A 2018-06-25 2018-06-25 0.0049 6 0.0221 详情 中加基金
73 004910 中加颐享纯债债券 2018-06-25 2018-06-25 0.0041 6 0.0204 详情 中加基金
74 004458 博时华盈纯债债券 2018-06-25 2018-06-25 0.0040 6 0.0239 详情 博时基金
75 004237 中欧蓝筹C 2018-06-25 2018-06-25 0.1981 1 0.1981 详情 中欧基金
76 003009 中融盈泽债券A 2018-06-25 2018-06-25 0.0562 1 0.0562 详情 中融基金
77 003010 中融盈泽债券C 2018-06-25 2018-06-25 0.0562 1 0.0562 详情 中融基金
78 003445 中加丰享纯债债券 2018-06-25 2018-06-25 0.0040 6 0.0227 详情 中加基金
79 003708 博时民丰纯债债券A 2018-06-25 2018-06-25 0.0030 6 0.0231 详情 博时基金
80 003709 博时民丰纯债债券C 2018-06-25 2018-06-25 0.0027 6 0.0211 详情 博时基金
81 002534 华安稳固收益债券A 2018-06-25 2018-06-25 0.0620 2 0.1348 详情 华安基金
82 002486 上银慧添利债券 2018-06-25 2018-06-25 0.0130 2 0.0282 详情 上银基金
83 001885 中欧蓝筹E 2018-06-25 2018-06-25 0.1981 1 0.1981 详情 中欧基金
84 001631 天弘中证食品饮料指数A 2018-06-25 2018-06-25 0.0781 1 0.0781 详情 天弘基金
85 001632 天弘中证食品饮料指数C 2018-06-25 2018-06-25 0.0776 1 0.0776 详情 天弘基金
86 001316 安信稳健增值混合A 2018-06-25 2018-06-25 0.0550 1 0.0550 详情 安信基金
87 001338 安信稳健增值混合C 2018-06-25 2018-06-25 0.0550 1 0.0550 详情 安信基金
88 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2018-06-25 2018-06-25 1.5000 2 3.0000 详情 海富通基金
89 000390 华商优势行业灵活配置 2018-06-25 2018-06-25 0.0480 1 0.0480 详情 华商基金
90 519152 新华纯债添利债券发起A 2018-06-25 2018-06-25 0.0648 1 0.0648 详情 新华基金
91 519153 新华纯债添利债券发起C 2018-06-25 2018-06-25 0.0635 1 0.0635 详情 新华基金
92 020021 国泰上证180金融ETF联接 2018-06-25 2018-06-25 0.1600 1 0.1600 详情 国泰基金
93 040019 华安稳固收益债券C 2018-06-25 2018-06-25 0.0070 2 0.0120 详情 华安基金
94 310508 申万菱信稳益宝债券 2018-06-25 2018-06-25 0.1860 1 0.1860 详情 申万菱信基金
95 675011 西部利得稳健双利债券A 2018-06-25 2018-06-25 0.0450 2 0.0750 详情 西部利得基金
96 675013 西部利得稳健双利债券C 2018-06-25 2018-06-25 0.0450 1 0.0450 详情 西部利得基金
97 200010 长城双动力混合 2018-06-25 2018-06-25 0.0600 1 0.0600 详情 长城基金
98 610003 信达澳银稳定价值债券A 2018-06-25 2018-06-25 0.0252 1 0.0252 详情 信达澳银基金
99 610103 信达澳银稳定价值债券B 2018-06-25 2018-06-25 0.0151 1 0.0151 详情 信达澳银基金
100 162210 泰达宏利集利债券A 2018-06-25 2018-06-25 0.0460 2 0.0510 详情 泰达宏利基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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