基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 002734 泓德裕荣纯债债券A 2017-08-23 2017-08-23 0.1100 1 0.1100 详情 泓德基金
2 000930 博时黄金I 2017-08-22 2017-08-22 0.0001 16 0.0016 详情 博时基金
3 000406 汇添富双利增强债券A 2017-08-21 2017-08-21 0.2600 1 0.2600 详情 汇添富基金
4 000407 汇添富双利增强债券C 2017-08-21 2017-08-21 0.2600 1 0.2600 详情 汇添富基金
5 004230 永赢添益债券 2017-08-21 2017-08-21 0.0110 2 0.0180 详情 永赢基金
6 240022 华宝资源优选混合 2017-08-18 2017-08-18 0.1090 1 0.1090 详情 华宝兴业基金
7 001704 国投瑞银进宝保本混合 2017-08-18 2017-08-18 0.0250 1 0.0250 详情 国投瑞银基金
8 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 2017-08-17 2017-08-17 0.0300 1 0.0300 详情 汇添富基金
9 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 2017-08-17 2017-08-17 0.0300 1 0.0300 详情 汇添富基金
10 003285 国寿安保安康纯债债券 2017-08-17 2017-08-17 0.0140 2 0.0240 详情 国寿安保基金
11 003866 博时富诚纯债债券 2017-08-17 2017-08-17 0.0037 4 0.0154 详情 博时基金
12 002538 招商丰嘉灵活配置混合A 2017-08-16 2017-08-16 0.0290 2 0.0410 详情 招商基金
13 002539 招商丰嘉灵活配置混合C 2017-08-16 2017-08-16 0.0290 2 0.0400 详情 招商基金
14 002008 博时裕晟纯债债券 2017-08-16 2017-08-16 0.0258 1 0.0258 详情 博时基金
15 001355 广发聚泰混合A 2017-08-16 2017-08-16 0.0763 1 0.0763 详情 广发基金
16 001356 广发聚泰混合C 2017-08-16 2017-08-16 0.0646 1 0.0646 详情 广发基金
17 070009 嘉实超短债债券 2017-08-16 2017-08-16 0.0031 7 0.0180 详情 嘉实基金
18 002021 华夏回报二号混合 2017-08-15 2017-08-15 0.0150 4 0.0600 详情 华夏基金
19 000311 景顺长城沪深300指数 2017-08-15 2017-08-15 0.1500 2 0.3400 详情 景顺长城基金
20 000183 嘉实丰益策略定期债券 2017-08-15 2017-08-15 0.0161 1 0.0161 详情 嘉实基金
21 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2017-08-15 2017-08-15 0.0500 1 0.0500 详情 华夏基金
22 003445 中加丰享纯债债券 2017-08-15 2017-08-15 0.0028 7 0.0282 详情 中加基金
23 003708 博时民丰纯债债券A 2017-08-15 2017-08-15 0.0201 1 0.0201 详情 博时基金
24 003709 博时民丰纯债债券C 2017-08-15 2017-08-15 0.0178 1 0.0178 详情 博时基金
25 004140 兴业福鑫债券 2017-08-15 2017-08-15 0.0030 4 0.0165 详情 兴业基金
26 003898 永赢丰益债券 2017-08-14 2017-08-14 0.0180 1 0.0180 详情 永赢基金
27 000609 华商新量化灵活配置混合 2017-08-14 2017-08-14 0.2500 1 0.2500 详情 华商基金
28 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 2017-08-14 2017-08-14 0.0055 4 0.0195 详情 国投瑞银基金
29 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 2017-08-14 2017-08-14 0.0055 4 0.0155 详情 国投瑞银基金
30 000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-08-14 2017-08-14 0.0040 8 0.0350 详情 国投瑞银基金
31 000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-08-14 2017-08-14 0.0040 8 0.0320 详情 国投瑞银基金
32 630010 华商价值精选混合 2017-08-14 2017-08-14 0.2500 1 0.2500 详情 华商基金
33 004458 博时华盈纯债债券 2017-08-14 2017-08-14 0.0031 4 0.0170 详情 博时基金
34 020026 国泰成长优选混合 2017-08-11 2017-08-11 0.5000 1 0.5000 详情 国泰基金
35 003603 景顺长城泰安回报混合A 2017-08-11 2017-08-11 0.0370 1 0.0370 详情 景顺长城基金
36 003604 景顺长城泰安回报混合C 2017-08-11 2017-08-11 0.0360 1 0.0360 详情 景顺长城基金
37 002858 长信富平纯债一年定期开放A 2017-08-10 2017-08-10 0.0050 1 0.0050 详情 长信基金
38 002859 长信富平纯债一年定期开放C 2017-08-10 2017-08-10 0.0010 1 0.0010 详情 长信基金
39 240017 华宝新兴产业混合 2017-08-10 2017-08-10 0.4480 1 0.4480 详情 华宝兴业基金
40 003576 招商招弘纯债A 2017-08-10 2017-08-10 0.0101 1 0.0101 详情 招商基金
41 161019 富国新天锋定期开放债券 2017-08-09 2017-08-09 0.0040 1 0.0040 详情 富国基金
42 166016 中欧纯债债券C(LOF) 2017-08-09 2017-08-09 0.1100 2 0.1750 详情 中欧基金
43 510810 中证上海国企ETF 2017-08-09 -- 0.0200 1 0.0200 详情 汇添富基金
44 002592 中欧纯债债券E 2017-08-09 2017-08-09 0.1100 2 0.1750 详情 中欧基金
45 001545 博时裕嘉纯债债券 2017-08-09 2017-08-09 0.0031 7 0.0107 详情 博时基金
46 470088 汇添富6月红定期开放债券A 2017-08-09 2017-08-09 0.0200 1 0.0200 详情 汇添富基金
47 470089 汇添富6月红定期开放债券C 2017-08-09 2017-08-09 0.0200 1 0.0200 详情 汇添富基金
48 001546 博时裕盈纯债债券 2017-08-09 2017-08-09 0.0022 1 0.0022 详情 博时基金
49 002095 博时新收益灵活配置混合A 2017-08-09 2017-08-09 0.0167 1 0.0167 详情 博时基金
50 002096 博时新收益灵活配置混合C 2017-08-09 2017-08-09 0.0159 1 0.0159 详情 博时基金
51 960002 华夏回报H 2017-08-08 2017-08-08 0.0150 6 0.0770 详情 华夏基金
52 002698 博时裕利纯债债券 2017-08-08 2017-08-08 0.0120 3 0.0256 详情 博时基金
53 080009 长盛同禧债券A 2017-08-08 2017-08-08 0.3100 1 0.3100 详情 长盛基金
54 080010 长盛同禧债券C 2017-08-08 2017-08-08 0.2700 1 0.2700 详情 长盛基金
55 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2017-08-08 2017-08-08 0.0050 4 0.0220 详情 富国基金
56 002001 华夏回报A 2017-08-08 2017-08-08 0.0150 6 0.0770 详情 华夏基金
57 000191 富国信用债债券A/B 2017-08-07 2017-08-08 0.0050 2 0.0110 详情 富国基金
58 000192 富国信用债债券C 2017-08-07 2017-08-08 0.0050 2 0.0080 详情 富国基金
59 002186 国联安鑫享灵活配置C 2017-08-07 2017-08-07 0.5300 1 0.5300 详情 国联安基金
60 001228 国联安鑫享灵活配置A 2017-08-07 2017-08-07 0.1200 1 0.1200 详情 国联安基金
61 519774 交银裕兴纯债债券A 2017-08-04 2017-08-04 0.0080 1 0.0080 详情 交银施罗德
62 002779 前海联合新思路混合C 2017-08-04 2017-08-04 0.5000 1 0.5000 详情 前海联合基金
63 000139 富国国有企业债债券A/B 2017-08-04 2017-08-07 0.0050 2 0.0110 详情 富国基金
64 000141 富国国有企业债债券C 2017-08-04 2017-08-07 0.0050 1 0.0050 详情 富国基金
65 686868 浙商聚盈信用债债券A 2017-08-04 2017-08-04 0.0050 3 0.0270 详情 浙商基金
66 686869 浙商聚盈信用债债券C 2017-08-04 2017-08-04 0.0040 3 0.0180 详情 浙商基金
67 003924 长盛盛泰混合A 2017-08-04 2017-08-04 0.0210 1 0.0210 详情 长盛基金
68 003925 长盛盛泰混合C 2017-08-04 2017-08-04 0.0210 1 0.0210 详情 长盛基金
69 004336 长盛盛乾灵活配置混合A 2017-08-04 2017-08-04 0.0220 1 0.0220 详情 长盛基金
70 004337 长盛盛乾灵活配置混合C 2017-08-04 2017-08-04 0.0220 1 0.0220 详情 长盛基金
71 004338 长盛盛弘灵活配置混合A 2017-08-04 2017-08-04 0.0220 1 0.0220 详情 长盛基金
72 004339 长盛盛弘灵活配置混合C 2017-08-04 2017-08-04 0.0220 1 0.0220 详情 长盛基金
73 004453 前海开源盈鑫A 2017-08-03 2017-08-03 0.0200 1 0.0200 详情 前海开源
74 004454 前海开源盈鑫C 2017-08-03 2017-08-03 0.0200 1 0.0200 详情 前海开源
75 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-08-03 2017-08-03 0.0080 2 0.0120 详情 泰达宏利基金
76 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-08-03 2017-08-03 0.0070 2 0.0100 详情 泰达宏利基金
77 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 2017-08-03 2017-08-03 0.0140 1 0.0140 详情 博时基金
78 002357 博时安泰18个月定期开放债券C 2017-08-03 2017-08-03 0.0070 1 0.0070 详情 博时基金
79 002068 东方多策略灵活配置混合C 2017-08-01 2017-08-01 0.1700 1 0.1700 详情 东方基金
80 400023 东方多策略灵活配置混合A 2017-08-01 2017-08-01 0.1700 1 0.1700 详情 东方基金
81 001034 华富旺财保本混合 2017-08-01 2017-08-01 0.0100 1 0.0100 详情 华富基金
82 003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 2017-08-01 2017-08-01 0.0159 1 0.0159 详情 鹏华基金
83 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-08-01 2017-08-01 0.0095 1 0.0095 详情 国泰基金
84 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-08-01 2017-08-01 0.0091 1 0.0091 详情 国泰基金
85 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-08-01 2017-08-01 0.0090 1 0.0090 详情 国泰基金
86 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-08-01 2017-08-01 0.0087 1 0.0087 详情 国泰基金
87 004104 信诚稳鑫A 2017-08-01 2017-08-01 0.0060 2 0.0110 详情 信诚基金
88 004105 信诚稳鑫C 2017-08-01 2017-08-01 0.0050 2 0.0100 详情 信诚基金
89 004308 长盛盛享灵活配置混合A 2017-07-31 2017-07-31 0.0270 1 0.0270 详情 长盛基金
90 004309 长盛盛享灵活配置混合C 2017-07-31 2017-07-31 0.0270 1 0.0270 详情 长盛基金
91 004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 2017-07-31 2017-07-31 0.0270 1 0.0270 详情 长盛基金
92 004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 2017-07-31 2017-07-31 0.0270 1 0.0270 详情 长盛基金
93 004305 长盛盛禧灵活配置混合A 2017-07-31 2017-07-31 0.0260 1 0.0260 详情 长盛基金
94 004306 长盛盛禧灵活配置混合C 2017-07-31 2017-07-31 0.0260 1 0.0260 详情 长盛基金
95 004303 长盛盛德灵活配置混合A 2017-07-31 2017-07-31 0.0260 1 0.0260 详情 长盛基金
96 004304 长盛盛德灵活配置混合C 2017-07-31 2017-07-31 0.0260 1 0.0260 详情 长盛基金
97 002579 融通增利债券 2017-07-31 2017-07-31 0.0040 6 0.0200 详情 融通基金
98 003569 招商招丰纯债A 2017-07-28 2017-07-28 0.0070 2 0.0170 详情 招商基金
99 003863 招商招祥纯债A 2017-07-28 2017-07-28 0.0070 1 0.0070 详情 招商基金
100 004115 嘉实新添程混合 2017-07-28 2017-07-28 0.0280 1 0.0280 详情 嘉实基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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