基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 010462 中信保诚嘉润66个月定开纯债 2022-12-08 2022-12-08 0.0125 2 0.0175 详情 中信保诚基金
2 009933 浦银安盛普华66个月定开债券A 2022-12-06 2022-12-06 0.0080 4 0.0320 详情 浦银安盛基金
3 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 2022-12-06 2022-12-06 0.0100 4 0.0380 详情 浦银安盛基金
4 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 2022-12-06 2022-12-06 0.0100 4 0.0360 详情 浦银安盛基金
5 006762 国泰聚享纯债债券 2022-12-06 2022-12-06 0.0476 2 0.0546 详情 国泰基金
6 007043 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合C 2022-12-06 2022-12-06 0.1200 2 0.2610 详情 前海联合基金
7 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2022-12-06 2022-12-06 0.0140 5 0.0286 详情 嘉实基金
8 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2022-12-06 2022-12-06 0.0140 5 0.0280 详情 嘉实基金
9 007321 鹏华金利债券 2022-12-06 2022-12-06 0.0027 4 0.0539 详情 鹏华基金
10 007510 南方泰元A 2022-12-06 2022-12-06 0.0100 3 0.0600 详情 南方基金
11 007706 南方聪元债券A 2022-12-06 2022-12-06 0.0480 1 0.0480 详情 南方基金
12 519023 海富通稳健添利债券C 2022-12-06 2022-12-06 0.1965 1 0.1965 详情 海富通
13 519024 海富通稳健添利债券A 2022-12-06 2022-12-06 0.1965 1 0.1965 详情 海富通
14 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2022-12-06 2022-12-06 0.0030 3 0.0139 详情 嘉实基金
15 002466 博时裕新纯债债券 2022-12-06 2022-12-06 0.0490 1 0.0490 详情 博时基金
16 003280 鹏华丰恒债券 2022-12-06 2022-12-06 0.0093 4 0.0394 详情 鹏华基金
17 002550 嘉实稳荣债券 2022-12-06 2022-12-06 0.0360 2 0.0540 详情 嘉实基金
18 003448 招商招华纯债A 2022-12-06 2022-12-06 0.0205 2 0.0274 详情 招商基金
19 003449 招商招华纯债C 2022-12-06 2022-12-06 0.0485 2 0.1020 详情 招商基金
20 004206 华商元亨灵活配置混合 2022-12-06 2022-12-06 0.0450 1 0.0450 详情 华商基金
21 004264 海富通瑞合纯债 2022-12-06 2022-12-06 0.0300 1 0.0300 详情 海富通
22 003518 万家鑫瑞纯债债券A 2022-12-06 2022-12-06 0.0150 2 0.0330 详情 万家基金
23 003519 万家鑫瑞纯债债券E 2022-12-06 2022-12-06 0.0150 2 0.0350 详情 万家基金
24 002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合A 2022-12-06 2022-12-06 0.1200 2 0.1200 详情 前海联合基金
25 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2022-12-06 2022-12-06 0.1060 2 0.2301 详情 南方基金
26 005864 国投瑞银顺达纯债债券 2022-12-06 2022-12-06 0.0070 4 0.0370 详情 国投瑞银基金
27 005671 新疆前海联合研究优选混合A 2022-12-06 2022-12-06 0.0800 2 0.1790 详情 前海联合基金
28 005672 新疆前海联合研究优选混合C 2022-12-06 2022-12-06 0.0800 2 0.0800 详情 前海联合基金
29 012242 华安添荣中短债 2022-12-06 2022-12-06 0.0080 4 0.0250 详情 华安基金
30 013585 天弘齐享债券发起A 2022-12-06 2022-12-06 0.0313 1 0.0313 详情 天弘基金
31 013586 天弘齐享债券发起C 2022-12-06 2022-12-06 0.0312 1 0.0312 详情 天弘基金
32 014392 嘉实致乾纯债债券 2022-12-06 2022-12-06 0.0087 2 0.0188 详情 嘉实基金
33 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2022-12-06 2022-12-06 0.4810 1 0.4810 详情 国泰基金
34 015207 万家鑫瑞纯债债券D 2022-12-06 2022-12-06 0.0310 1 0.0310 详情 万家基金
35 015396 南方潜力新蓝筹混合C 2022-12-06 2022-12-06 0.1060 2 0.2301 详情 南方基金
36 015397 博时富鸿金融债3个月定开债 2022-12-06 2022-12-06 0.0062 2 0.0104 详情 博时基金
37 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2022-12-06 2022-12-06 0.4812 1 0.4812 详情 国泰基金
38 017163 蜂巢添益纯债E 2022-12-05 2022-12-05 0.0400 1 0.0400 详情 蜂巢基金
39 015743 交银中债1-5年政金债指数A 2022-12-05 2022-12-05 0.0050 1 0.0050 详情 交银施罗德
40 015744 交银中债1-5年政金债指数C 2022-12-05 2022-12-05 -- 1 -- 详情 交银施罗德
41 014504 鹏扬淳开债券D 2022-12-05 2022-12-05 0.0180 1 0.0180 详情 鹏扬基金
42 005909 华泰保兴尊利债券C 2022-12-05 2022-12-05 0.0590 1 0.0590 详情 华泰保兴基金
43 005908 华泰保兴尊利债券A 2022-12-05 2022-12-05 0.0600 1 0.0600 详情 华泰保兴基金
44 004045 金鹰添润定期开放债券 2022-12-05 2022-12-05 0.0500 1 0.0500 详情 金鹰基金
45 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2022-12-05 2022-12-05 0.0610 2 0.1250 详情 国寿安保基金
46 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2022-12-05 2022-12-05 0.0590 2 0.1210 详情 国寿安保基金
47 001576 国泰智能装备股票A 2022-12-05 2022-12-05 0.1020 1 0.1020 详情 国泰基金
48 003268 博时悦楚纯债债券 2022-12-05 2022-12-05 0.0480 1 0.0480 详情 博时基金
49 410008 华富中证100指数 2022-12-05 2022-12-05 0.1700 2 0.6700 详情 华富基金
50 213010 宝盈中证100指数增强A 2022-12-05 2022-12-05 0.1800 1 0.1800 详情 宝盈基金
51 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 2022-12-05 2022-12-05 0.0106 2 0.0206 详情 嘉实基金
52 007530 嘉实汇鑫中短债债券C 2022-12-05 2022-12-05 0.0083 2 0.0157 详情 嘉实基金
53 007408 鹏扬淳开债券A 2022-12-05 2022-12-05 0.0180 2 0.0480 详情 鹏扬基金
54 007409 鹏扬淳开债券C 2022-12-05 2022-12-05 0.0160 2 0.0440 详情 鹏扬基金
55 007970 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 2022-12-05 2022-12-05 0.0129 3 0.0522 详情 国寿安保基金
56 007580 宝盈中证100指数增强C 2022-12-05 2022-12-05 0.1700 1 0.1700 详情 宝盈基金
57 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 2022-12-05 2022-12-05 0.0060 1 0.0060 详情 宝盈基金
58 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 2022-12-05 2022-12-05 0.0060 1 0.0060 详情 宝盈基金
59 006416 方正富邦丰利债券A 2022-12-05 2022-12-05 0.0530 1 0.0530 详情 方正富邦
60 006417 方正富邦丰利债券C 2022-12-05 2022-12-05 0.0210 1 0.0210 详情 方正富邦
61 008465 蜂巢添益纯债A 2022-12-05 2022-12-05 0.0450 1 0.0450 详情 蜂巢基金
62 008466 蜂巢添益纯债C 2022-12-05 2022-12-05 0.0400 1 0.0400 详情 蜂巢基金
63 007619 中欧润逸63个月定期开放债券 2022-12-05 2022-12-05 0.0110 3 0.0290 详情 中欧基金
64 009895 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 2022-12-05 2022-12-05 0.0300 2 0.0400 详情 上投摩根
65 011322 国泰智能装备股票C 2022-12-05 2022-12-05 0.1010 1 0.1010 详情 国泰基金
66 011529 上银慧兴盈债券 2022-12-05 2022-12-05 0.0378 1 0.0378 详情 上银基金
67 011478 工银美丽城镇股票C 2022-12-02 2022-12-02 0.4180 1 0.4180 详情 工银瑞信基金
68 008659 中邮淳享66个月定期开放债券 2022-12-02 2022-12-02 0.0160 2 0.0400 详情 中邮基金
69 010086 中邮纯债丰利债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0250 2 0.0350 详情 中邮基金
70 010087 中邮纯债丰利债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0250 2 0.0350 详情 中邮基金
71 008925 鹏华尊达一年定期开放债券 2022-12-02 2022-12-02 0.0040 1 0.0040 详情 鹏华基金
72 008560 中邮淳悦39个月定期开放债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0100 3 0.0350 详情 中邮基金
73 008561 中邮淳悦39个月定期开放债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0070 3 0.0320 详情 中邮基金
74 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 2022-12-02 2022-12-02 0.0150 3 0.0400 详情 富国基金
75 004567 新华安享惠泽39个月定期开放债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0200 2 0.0510 详情 新华基金
76 008808 新华安享惠泽39个月定期开放债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0180 2 0.0450 详情 新华基金
77 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 2022-12-02 2022-12-02 0.0092 2 0.0262 详情 富国基金
78 006783 红土创新中证500增强A 2022-12-02 2022-12-02 0.0700 1 0.0700 详情 红土创新基金
79 006784 红土创新中证500增强C 2022-12-02 2022-12-02 0.0700 1 0.0700 详情 红土创新基金
80 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A 2022-12-02 2022-12-02 0.0180 2 0.0330 详情 中邮基金
81 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C 2022-12-02 2022-12-02 0.0180 2 0.0280 详情 中邮基金
82 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 2022-12-02 2022-12-02 0.0053 2 0.0096 详情 鹏华基金
83 007008 中邮纯债优选一年定期开放债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0100 3 0.0490 详情 中邮基金
84 007009 中邮纯债优选一年定期开放债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0050 3 0.0430 详情 中邮基金
85 590009 中邮稳定收益债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0300 2 0.0700 详情 中邮基金
86 590010 中邮稳定收益债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0200 2 0.0600 详情 中邮基金
87 002474 中邮睿信增强债券 2022-12-02 2022-12-02 0.0410 3 0.2620 详情 中邮基金
88 002274 中邮纯债聚利债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0230 2 0.0480 详情 中邮基金
89 002275 中邮纯债聚利债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0200 2 0.0380 详情 中邮基金
90 000104 华宸未来稳健添利债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0560 1 0.0560 详情 华宸未来基金
91 000271 中邮定期开放A 2022-12-02 2022-12-02 0.0200 3 0.0610 详情 中邮基金
92 000272 中邮定期开放C 2022-12-02 2022-12-02 0.0200 3 0.0570 详情 中邮基金
93 001043 工银美丽城镇股票A 2022-12-02 2022-12-02 0.4240 1 0.4240 详情 工银瑞信基金
94 004401 金信民兴债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0707 4 0.2987 详情 金信基金
95 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2022-12-02 2022-12-02 0.0512 3 0.4024 详情 建信基金
96 002586 金鹰添利信用债债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0560 4 0.2360 详情 金鹰基金
97 002587 金鹰添利信用债债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0550 4 0.2350 详情 金鹰基金
98 005895 平安合丰定期开放纯债债券 2022-12-02 2022-12-02 0.0500 1 0.0500 详情 平安基金
99 006258 华宸未来稳健添利债券C 2022-12-02 2022-12-02 0.0560 1 0.0560 详情 华宸未来基金
100 013186 长城恒利纯债债券A 2022-12-02 2022-12-02 0.0197 2 0.0217 详情 长城基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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