基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 003708 博时民丰纯债债券A 2018-01-25 2018-01-25 0.0051 1 0.0051 详情 博时基金
2 003709 博时民丰纯债债券C 2018-01-25 2018-01-25 0.0048 1 0.0048 详情 博时基金
3 003188 博时聚源纯债债券 2018-01-24 2018-01-24 0.0251 1 0.0251 详情 博时基金
4 004458 博时华盈纯债债券 2018-01-24 2018-01-24 0.0052 1 0.0052 详情 博时基金
5 960002 华夏回报H 2018-01-23 2018-01-23 0.0150 1 0.0150 详情 华夏基金
6 100026 富国天合稳健优选混合 2018-01-23 2018-01-23 0.1200 1 0.1200 详情 富国基金
7 002001 华夏回报A 2018-01-23 2018-01-23 0.0150 1 0.0150 详情 华夏基金
8 100018 富国天利增长债券 2018-01-23 2018-01-23 0.0340 1 0.0340 详情 富国基金
9 002021 华夏回报二号混合 2018-01-23 2018-01-23 0.0150 2 0.0300 详情 华夏基金
10 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2018-01-22 2018-01-23 0.0460 1 0.0460 详情 华泰柏瑞基金
11 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2018-01-22 2018-01-23 0.1090 1 0.1090 详情 华泰柏瑞基金
12 260109 景顺长城内需增长贰号 2018-01-19 2018-01-19 0.0500 1 0.0500 详情 景顺长城基金
13 530005 建信优化配置混合 2018-01-19 2018-01-19 0.0488 1 0.0488 详情 建信基金
14 260108 景顺长城新兴成长混合 2018-01-19 2018-01-19 0.1700 1 0.1700 详情 景顺长城基金
15 260101 景顺长城优选混合 2018-01-19 2018-01-19 0.0100 1 0.0100 详情 景顺长城基金
16 260103 景顺长城动力平衡混合 2018-01-19 2018-01-19 0.0100 1 0.0100 详情 景顺长城基金
17 110003 易方达上证50指数A 2018-01-19 2018-01-19 0.0200 1 0.0200 详情 易方达基金
18 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2018-01-19 2018-01-19 0.0400 1 0.0400 详情 景顺长城基金
19 260104 景顺长城内需增长混合 2018-01-19 2018-01-19 0.0100 1 0.0100 详情 景顺长城基金
20 110007 易方达稳健收益债券A 2018-01-19 2018-01-19 0.0010 2 0.0620 详情 易方达基金
21 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2018-01-19 2018-01-19 0.0650 1 0.0650 详情 景顺长城基金
22 530011 建信内生动力混合 2018-01-19 2018-01-19 0.0628 1 0.0628 详情 建信基金
23 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2018-01-19 2018-01-19 0.2200 1 0.2200 详情 景顺长城基金
24 110029 易方达科讯混合 2018-01-19 2018-01-19 0.0380 1 0.0380 详情 易方达基金
25 260111 景顺长城公司治理混合 2018-01-19 2018-01-19 0.1800 1 0.1800 详情 景顺长城基金
26 530006 建信核心精选混合 2018-01-19 2018-01-19 0.0186 1 0.0186 详情 建信基金
27 519629 银河睿利混合A 2018-01-19 2018-01-19 0.0500 1 0.0500 详情 银河基金
28 519630 银河睿利混合C 2018-01-19 2018-01-19 0.0500 1 0.0500 详情 银河基金
29 003964 华夏新锦略混合A 2018-01-19 2018-01-19 0.0478 1 0.0478 详情 华夏基金
30 004746 易方达上证50指数C 2018-01-19 2018-01-19 0.0200 1 0.0200 详情 易方达基金
31 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2018-01-19 2018-01-19 0.0251 1 0.0251 详情 建信基金
32 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2018-01-19 2018-01-19 0.0226 1 0.0226 详情 建信基金
33 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2018-01-19 2018-01-19 0.0020 1 0.0020 详情 景顺长城基金
34 000463 华商双债丰利债券A 2018-01-18 2018-01-18 0.0300 1 0.0300 详情 华商基金
35 000481 华商双债丰利债券C 2018-01-18 2018-01-18 0.0200 1 0.0200 详情 华商基金
36 004911 中加纯债定开债券A 2018-01-18 2018-01-18 0.0038 1 0.0038 详情 中加基金
37 004910 中加颐享纯债债券 2018-01-18 2018-01-18 0.0028 1 0.0028 详情 中加基金
38 003445 中加丰享纯债债券 2018-01-18 2018-01-18 0.0033 1 0.0033 详情 中加基金
39 169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 2018-01-18 2018-01-18 0.2050 1 0.2050 详情 东方红资管
40 169104 东方红睿满沪港深混合 2018-01-18 2018-01-18 0.2510 1 0.2510 详情 东方红资管
41 169105 东方红睿华沪港深混合 2018-01-18 2018-01-18 0.2220 1 0.2220 详情 东方红资管
42 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2018-01-18 2018-01-18 0.0280 1 0.0280 详情 汇添富基金
43 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2018-01-18 2018-01-18 0.0240 1 0.0240 详情 汇添富基金
44 090007 大成策略回报混合 2018-01-18 2018-01-18 0.0955 1 0.0955 详情 大成基金
45 100032 富国中证红利指数增强 2018-01-18 2018-01-18 0.1880 1 0.1880 详情 富国基金
46 519668 银河成长混合 2018-01-18 2018-01-18 0.1390 1 0.1390 详情 银河基金
47 519017 大成积极成长混合 2018-01-18 2018-01-18 0.1340 1 0.1340 详情 大成基金
48 519667 银河银信添利债券A 2018-01-18 2018-01-18 0.0100 1 0.0100 详情 银河基金
49 519019 大成景阳领先混合 2018-01-18 2018-01-18 0.1673 1 0.1673 详情 大成基金
50 470007 汇添富上证综合指数 2018-01-18 2018-01-18 0.0180 1 0.0180 详情 汇添富基金
51 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2018-01-18 2018-01-17 0.0474 1 0.0474 详情 大成基金
52 092002 大成债券C 2018-01-18 2018-01-18 0.0282 1 0.0282 详情 大成基金
53 519300 大成沪深300指数 2018-01-18 2018-01-18 0.0813 1 0.0813 详情 大成基金
54 519666 银河银信添利债券B 2018-01-18 2018-01-18 0.0090 1 0.0090 详情 银河基金
55 090001 大成价值增长混合 2018-01-18 2018-01-18 0.0304 1 0.0304 详情 大成基金
56 160910 大成创新成长混合(LOF) 2018-01-18 2018-01-18 0.1453 1 0.1453 详情 大成基金
57 090002 大成债券A/B 2018-01-18 2018-01-18 0.0220 1 0.0220 详情 大成基金
58 070010 嘉实主题混合 2018-01-17 2018-01-17 0.0100 1 0.0100 详情 嘉实基金
59 110001 易方达平稳增长混合 2018-01-17 2018-01-17 0.0100 1 0.0100 详情 易方达基金
60 070009 嘉实超短债债券 2018-01-17 2018-01-17 0.0135 1 0.0135 详情 嘉实基金
61 660013 农银信用添利债券 2018-01-17 2018-01-17 0.0575 1 0.0575 详情 农银汇理基金
62 040026 华安信用四季红债券 2018-01-17 2018-01-17 0.0185 1 0.0185 详情 华安基金
63 070018 嘉实回报混合 2018-01-17 2018-01-17 0.1974 1 0.1974 详情 嘉实基金
64 660003 农银平衡双利混合 2018-01-17 2018-01-17 0.1347 1 0.1347 详情 农银汇理基金
65 040012 华安强化收益债券A 2018-01-17 2018-01-17 0.0300 1 0.0300 详情 华安基金
66 040013 华安强化收益债券B 2018-01-17 2018-01-17 0.0250 1 0.0250 详情 华安基金
67 660102 农银恒久增利债券C 2018-01-17 2018-01-17 0.0565 1 0.0565 详情 农银汇理基金
68 660002 农银恒久增利债券A 2018-01-17 2018-01-17 0.0635 1 0.0635 详情 农银汇理基金
69 070015 嘉实多元债券A 2018-01-17 2018-01-17 0.0112 1 0.0112 详情 嘉实基金
70 070016 嘉实多元债券B 2018-01-17 2018-01-17 0.0107 1 0.0107 详情 嘉实基金
71 002579 融通增利债券 2018-01-17 2018-01-17 0.0040 1 0.0040 详情 融通基金
72 160722 嘉实惠泽定增混合 2018-01-17 2018-01-17 0.0064 1 0.0064 详情 嘉实基金
73 003866 博时富诚纯债债券 2018-01-17 2018-01-17 0.0047 1 0.0047 详情 博时基金
74 001994 华安年年红债券C 2018-01-17 2018-01-17 0.0080 1 0.0080 详情 华安基金
75 000227 华安年年红债券A 2018-01-17 2018-01-17 0.0080 1 0.0080 详情 华安基金
76 000186 华泰柏瑞季季红债券 2018-01-17 2018-01-17 0.0140 1 0.0140 详情 华泰柏瑞基金
77 000286 银华信用季季红债券 2018-01-17 2018-01-17 0.0080 1 0.0080 详情 银华基金
78 040045 华安信用增强债券 2018-01-17 2018-01-17 0.0240 1 0.0240 详情 华安基金
79 040040 华安纯债债券A 2018-01-17 2018-01-17 0.0115 1 0.0115 详情 华安基金
80 040041 华安纯债债券C 2018-01-17 2018-01-17 0.0115 1 0.0115 详情 华安基金
81 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 2018-01-17 2018-01-16 0.1100 1 0.1100 详情 广发基金
82 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 2018-01-17 2018-01-16 0.0171 1 0.0171 详情 广发基金
83 166904 民生加银平稳添利债券A 2018-01-16 2018-01-16 0.0180 1 0.0180 详情 民生加银基金
84 166905 民生加银平稳添利债券C 2018-01-16 2018-01-16 0.0170 1 0.0170 详情 民生加银基金
85 270048 广发纯债债券A 2018-01-16 2018-01-16 0.0080 1 0.0080 详情 广发基金
86 270049 广发纯债债券C 2018-01-16 2018-01-16 0.0070 1 0.0070 详情 广发基金
87 020033 国泰民安增利债券A 2018-01-16 2018-01-16 0.0317 1 0.0317 详情 国泰基金
88 020034 国泰民安增利债券C 2018-01-16 2018-01-16 0.0274 1 0.0274 详情 国泰基金
89 000267 广发集利一年定期开放债券A 2018-01-16 2018-01-16 0.0070 1 0.0070 详情 广发基金
90 000268 广发集利一年定期开放债券C 2018-01-16 2018-01-16 0.0060 1 0.0060 详情 广发基金
91 519759 交银周期回报灵活配置混合C 2018-01-16 2018-01-16 0.0500 1 0.0500 详情 交银施罗德
92 002385 博时沪深300指数C 2018-01-16 2018-01-16 0.0018 1 0.0018 详情 博时基金
93 960011 中银持续增长混合H 2018-01-16 2018-01-16 0.0350 1 0.0350 详情 中银基金
94 960012 中银收益混合H 2018-01-16 2018-01-16 0.1010 1 0.1010 详情 中银基金
95 000326 南方顺达保本混合 2018-01-16 2018-01-16 0.0090 1 0.0090 详情 南方基金
96 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2018-01-16 2018-01-16 0.0500 1 0.0500 详情 交银施罗德
97 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2018-01-16 2018-01-16 0.0453 1 0.0453 详情 国泰基金
98 960022 博时沪深300指数R 2018-01-16 2018-01-16 0.0017 1 0.0017 详情 博时基金
99 163806 中银增利债券 2018-01-16 2018-01-16 0.0350 1 0.0350 详情 中银基金
100 110012 易方达科汇灵活配置混合 2018-01-16 2018-01-16 0.0630 1 0.0630 详情 易方达基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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