诡异盘口藏重大玄机 三大特征暗示主力洗盘

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月18日 12:02   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  今日是期指交割日,按照以往交割日的走势,市场总会出现重大的异动。今日也不例外,早盘一开盘盘中诡异的剧烈震荡便再次呈现出来,而从盘口来看,当前行情又呈现出三大特征,这或暗示了主力洗盘的重大玄机。

  当前行情的第一大特征便是杀跌动能的减弱。从盘面来看,前期杀跌品种有所减弱,今日杀跌品种主要来自于,一季报业绩暗淡或增长不如预期的个股。如如朗姿股份、中航机电,一季报业绩下降达30%,今日股价便大幅跳空低开,成为杀跌领头兵;又如白马股长城汽车,一季报利润增幅回落,也遭到了主力机构的大幅抛弃,股价暴跌6%之多。同时,跌破榜上的泰鼎新材、舜天船舶、南风股份等,无一不是因业绩而被主力大幅杀跌的。由此可见,弱势中业绩暗淡的个股,便顺理成章的成为主力绞杀对象。

  当前行情的第二大特征则是,杀跌品种下跌幅度并不大。从盘面上我们可以看到,虽然一季报成杀跌主力军,但不仅跌停的股票没有,就连跌幅为5%的个股也寥寥无几,这说明主力并没有出现大幅出逃,暗中洗盘的性质较大。

  最后,虽然IPO传闻在四月底五月初重启,但受打击最大的创业板指却逆势翻红,说明市场对IPO这一重磅利空已逐渐消化。而创业板指的走强,意味着主力并不甘寂寞,结构性行情的演绎也意味着主力新热点的洗牌。

  总的来看,在期指交割日的“魔咒”下,市场波动幅度将放大,个股难免会出现巨震。不过在上面三大特征下,我们对手中个股应区别开来对待。我们认为,除业绩或消息利空类个股应及时调仓外,像以下四大品种则不应一时调整而盲目错杀。

  1,一季报业绩大增,又有游资提前深入布局的股票,如大富科技频频走强,股价已短时间暴涨90%;2,具有实质性并购重组且有主力深度介入运作的个股,如邦讯技术的再次走强;3,政策大力扶持、且游资机构相继接棒上涨的个股,如彩票概念的频频活跃,安妮股份再次冲击涨停;4,具有外资投资风格偏好,即具有高分红的低估值二线蓝筹。

  利空出尽 IPO重启是空头最后一张王牌

  承接昨日跌势,早盘股指跳空低开,在权重股拖累下,股指震荡走低,最低在20日线2080点附近获得支撑。创业板指数低开高走,目前已经站上20日线压力,5日、10日线粘合,后期有走强迹象,如果能放量上涨突破1400点,则为进场信号。截至十点上证指数收于2088.74点,下跌10.15点,创业板指数收于1375.05点,涨幅0.55%。从盘面看,通讯、旅游酒店板块涨幅居前。西部资源、润和软件禾盛新材、金字火腿、胜利股份居于涨幅榜前五位。

  大盘高开回落整理,在2080点至2094点的强支撑区域震荡。从盘面看,一方面,蓝筹股频频异动。昨日沪指上午分时打到日内最低点附近时,国元证券、中信银行等券商股发力上涨。不过券商股的分时急涨并不能够说明问题,第一,并没有激发出整体大规模有力度上涨,有些券商股还是调整的,比如兴业证券、东北证券等,分时都无法完全恢复红盘。第二,领涨的个股,分时表现也并不是持续强劲。国元证券只有一波分时上涨,其后开始整理。日线涨幅仅有2%,上影线较长,并且正好是前高附近的压力区间。对于券商的异动,诠释主力意图还是掩饰出货,近两个交易日见分晓。因为“解铃还须系铃人”,之前市场走强靠的就是蓝筹,如果持续做多的资金产生退怯,目前的技术整理状态还无法结束,也将给多头造成较大压力。

  另一方面,从题材来看,市场还是延续主要蓝筹不破位,个股就找机会的局面。比如昨日权重股稳定,没有让股指“随波逐流”的情况下,“舟山新区”的概念股就产生了异动。比如宁波海运在午后13:30左右分时快速上涨,几波拉升上封涨停,刺激了中昌海运金鹰股份等出现明显的分时跟随。如果从该题材板块的整体情况来看,上涨力度显然没有之前河北、新疆的个股表现强势。对于后市能否持续上涨还需要观察,如果没有实质性利好政策出台,那么一日游行情,难以给市场形成向上的投资主线。

  从资金面看,央行昨日继续回笼货币,共展开28天期正回购950亿元,保持回收流动性态势,加上周二的930亿28天期正回购以及790亿14天期正回购,央行通过正回购共回收2670亿元。据统计,本周公开市场到期资金累计2260亿元,由此,本周公开市场净回笼资金为410亿元,从上周的净投放再次转为净回笼。然而资金价格持续下跌,Shibor中4个中短期利率均下降。其中,2周利率降幅最大,下降23.90个基点至2.7640%。总体来看,本周中短期利率持续下降,1周、2周利率先后跌破3%,资金面持续宽裕。未来资金面将面临来自三个方面的风险:财政缴款、外汇占款下降以及商业银行分红,这些因素将在二季度抬升资金价格。

  肖钢博鳌论坛表态IPO将在财报披露后照常进行,最近各投行承销部门云集京城冲刺IPO,这些表明月底及下月初IPO重启可能性较大。IPO重启是市场较为关心的焦点,由于IPO重启后发行节奏和发行规模仍然比较模糊,对于模糊市场发行状况,部分资金选择离场观望。而且由于新股发行价格偏低,对目前二级市场市盈率偏高的存量股票形成较大冲击,中小板、创业板将承压较大。从目前震荡下跌的市场中,已经显现。

  IPO重启或将成为空头最后一张做空王牌,因为面对经济的下滑,政府持续释放利好政策,如区域经济规划,掀起了炒地图热,随着一季度宏观经济数据披露,GDP增速高于市场预期,同时央行实行差别宽松货币政策,部分商业银行下调存款准备金率。昨日的政府报告显示,把投资作为稳增长关键。技术面看,2080点附近是前期整理的箱体顶部,4月8日突破之后,今日或将回踩确认,关注此支撑位,以及指标股动向,逢低建仓金融股。

  技术分析:技术面发出关键信号

  早盘沪市股指呈现探底回升震荡调整走势,截止目前,跌0.29%,从技术面分析,

  首先,从KDJ指标来看,今日KDJ指标的三线K线、D线、J线呈现出快速向下发散态势,预示股指仍有有向下寻求政策态势。

  其次,从MACD指标来看,今日MACD指标的红柱出现缩小,且黄白两线开口继续收窄,预示多空激烈争夺后,空头打压或继续进行。

  综合来看,不过经济数据靴子落地后,市场对政策维稳的预期有所回落。若政策维稳力度弱于预期,再加上IPO重启对存量资金博弈的格局的冲击,以及房地产市场和信用风险的潜在影响,均会引发短期市场的继续弱势。

  资金分析:今日行情注定不平静

  今日迎来股指期货交割日,指数早盘低开低走。截至当前,上证大单资金流出6.15亿,且资金现加速出逃迹象。板块资金方面,当前资金流入前三个板块为电子、建材和物流板块,资金分别流入0.15亿、0.13亿和0.11亿;资金出逃前三个板块为银行、传媒和软件板块,资金分别出逃1.17亿、0.77亿和0.71亿。盘中手游、环保、4G等板块走势强劲。

  短期市场的缩量和走势上的犹豫,包括多个关键的时间节点相交,会产生指数在局部的变盘,这是给予股民提醒,毕竟胶着数日之后,一旦方向突破,就会有观望资金跟进,从造成空间上的快速推进,带来局部大额利润和亏损上的产出,这也会加速趋势的形成,这些都注定本周五不会平静。

(责任编辑:卢珊)

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