一季度对冲基金七大策略排名揭晓 首尾相差223%

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月18日 15:15   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  私募排排网4月17日讯 2014年一季度中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,七大策略2041只产品平均收益1.02%,大幅跑赢沪深300指数的-7.89%。其中,管理期货一季度表现最佳,平均获得正收益8.85%,宏观策略次之,事件驱动策略表现最差,下跌1.66%。

  从单只产品收益表现看,管理期货的“凯泽一号”以133.81%的收益获得总排名第一,另外,穗富投资、金锝资产、凯丰投资、光大证券(行情,问诊)资产、东吴证券(行情,问诊)和齐鲁证券等机构旗下产品分别获得股票策略、相对价值、宏观策略、事件驱动、组合基金和债券策略产品组收益第一名。

  七大策略均大幅跑赢大盘 管理期货最优首尾相差223.24%

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入2014年一季度排名统计的股票策略、管理期货、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金和债券策略等七大策略产品数量分别有1387、167、115、6、41、97和228只,收益率分别为-0.703%、8.85%、2.26%、5.55%、-1.66%、-0.999%和1.52%,全部2041只产品1月份平均收益为2.12%,均大幅跑赢同期沪深300指数-7.89%。

  据私募排排网数据中心统计,七大策略中,表现最好的策略为管理期货,据私募排排网研究中心数据,截至2014年3月底,一季度总共有167只管理期货策略私募产品纳入收益统计排名,从产品收益来看,管理期货产品平均收益为8.85%,取得正收益(包括收益率为0)的产品有118只,占比70.66%,4只产品收益超过50%,收益超过20%的产品有32只,收益率超过10%的产品为65只。毛泽红管理的“凯泽一号”一季度收益率高达133.81%,而孙盛云管理的“新博鑫稳健策略1号”则暴亏89.43%,首尾相差高达223.24%。

  宏观策略一季度整体表现不错,平均收益率为5.55%,其中,66.67%产品取得正收益。

  相对价值策略一季度整体表现相对出色,115只产品平均收益为2.26%,其中75.65%产品取得正收益,其中两只3个月收益就超过10%,表现非常优秀。

  债券策略一季度表现也比较中规中矩,228只产品平均收益率为1.52%,86.4%产品获得正收益。

  据私募排排网数据中心统计,2014年一季度有业绩记录的1387只股票策略产品平均下跌了0.703%,大幅跑赢沪深300指数的-7.89%。其中,611只产品取得正收益,仅占比44.05%,12只产品收益率超过20%,69只产品收益超过10%;55.95%私募录得负收益,其中跌幅超过20%的产品有7只,73只产品跌幅超过10%。

  结构性行情也造就了私募间业绩分化严重,“粤财信托-穗富1号”以40.59%高收益夺得一季度冠军,而“光大集结号收益型一期”一季度则下跌28.29%,首尾相差高达68.88%。

  组合基金和事件驱动策略一季度表现不佳,组合基金97只产品平均下跌0.999%,仅30.93%产品获得正收益;事件驱动策略一季度表现最差,41只产品平均下跌1.66%,仅41.46%产品获得正收益。

  七大策略前三排名 穗富领跑股票策略期货私募两产品翻倍