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成泉资本包揽前十 私募称大蓝筹是投资方向

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2017-04-21 10:29:17 来源:私募排排网 作者:徐锋

  一周私募业绩:成泉资本包揽前十 私募称大蓝筹是投资方向

  A股行情

  (4月10日-4月14日) “雄安新区”概念股集体停牌,大盘缺乏热点炒作,高位盘整等待变盘,尽管指数处于高位,但中小盘个股仍跌跌不休,部分个股处于历史低位。其中上证指数跌幅1.23%,中小板指数和创业板指数跌幅分别为1.57%和3.01%。截至4月14日,沪深300指数4月以来涨幅0.88%。

  【行业数据】

  根据私募排排网数据中心不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金爱基,净值,资讯产品为2708只,4月份的平均收益涨幅1.31%,跑赢同期上证指数。其中共有正收益产品1764只,占比65.14%,负收益产品908只,占比33.53%。

  一周私募发行:今年以来共成立504只阳光私募(注:仅统计信托类型)

  据私募排排网数据中心统计,今年以来共成立504只阳光私募新品,本周有1只产品成立。

  今年以来,有706只产品清算,本周有14只产品到期清算。本周正在募集中的产品有28只。具体见下表:

  仍处于募集期的产品有:

序号

产品简称

产品类型

投资顾问

基金经理

募集开始时间

募集结束时间

1

泽鹏易金资管1号

自主发行

泽鹏易金资产

刘艳华

2016-3-8

\N

2

中和量化对冲1号

自主发行

中和阳光

严中伶

2016-5-15

\N

3

锐诚精准投资3号

公募专户

\N

杨子江

2016-12-30

\N

4

经建赢聚8号

券商资管

经建投资

张曌

2016-12-28

\N

5

正格价值1号

自主发行

正格资本

张诚

2016-10-3

2017-6-30

6

金能-私募学院菁英291号

券商资管

金能投资

司云朗

2016-9-22

2017-3-31

7

正格价值3号

自主发行

正格资本

陈剑锋

2016-12-31

2017-6-30

8

正格价值2号

自主发行

正格资本

张诚

2016-11-30

2017-6-30

9

天玑排排网FOF一期

自主发行

\N

\N

2016-11-1

\N

10

久盈资产进取2期

自主发行

久盈资产

王亦人

2016-9-7

2017-5-31

11

汉和恒聚3期

自主发行

汉和资本

罗晓春

2017-2-27

\N

12

格致海外多策略一号

单账户

格致资本

陈启明

2017-1-5

2017-12-11

13

同创伟业新兴产业一号

自主发行

深圳同创伟业资产

郑伟鹤

2017-2-23

\N

14

排排睿福二期量化精选一号

自主发行

排排网未来星基金

李春瑜(专栏)

2017-3-10

2017-3-24

15

国金丰盈

自主发行

\N

崔永胜

2017-3-3

\N

16

未来星润时

自主发行

排排网未来星基金

李春瑜

2017-2-20

\N

17

东水联合

单账户

东水联合

东水联合

2017-3-20

\N

18

小飞马稳健

单账户

小飞马

马帅

2017-3-20

\N

19

沙叶科创壹号

自主发行

沙叶投资

张辰龙

2017-3-27

\N

20

沙叶量化壹号

自主发行

沙叶投资

张辰龙

2017-3-27

\N

21

沙叶文化创业壹号

自主发行

沙叶投资

张辰龙

2017-3-27

\N

22

瑞俊嘉定增二号

自主发行

瑞俊嘉资产

刘伟

2017-2-1

2017-5-31

23

融和诚量化对冲

自主发行

融和诚投资

祝捷

2017-3-21

2017-5-19

24

泊通排排网

自主发行

\N

卢洋

2017-4-10

2017-4-28

25

排排网星熠FOF一期

自主发行

排排网未来星基金

\N

2017-4-14

\N

26

排排网星耀进取FOF一期

自主发行

排排网未来星基金

\N

2017-4-18

\N

27

四海汇盈稳健资产创富

自主发行

晋汇金融

袁征

2017-4-10

2017-4-30

28

晋汇-鸿海环球

自主发行

晋汇金融

汤明

2017-4-19

\N

  【行业动态】

  私募巨头重阳投资撤回公募基金设立申请

  本周传出消息,重阳投资相关人士证实,重阳投资决定暂不开展公募基金管理业务,近期撤回了关于设立基金管理公司的申请。重阳投资相关人士表示:重阳投资一直立足并专注于权益投资,相较而言,公募基金业务更为多元化。经过反复讨论研究,公司认为现阶段应专注于当前业务,发挥自己的强项。这样有利于更好地服务客户,体现客户利益第一的经营理念。

  私募新发产品大幅下滑 百亿级私募逆势而为

  市场调查机构最新发布的数据显示,新发私募产品数量已连续两个季度大幅下滑。今年一季度,新发私募产品2705只,继去年四季度下滑39%后再次缩水27%,比去年一季度减少25%。然而在私募产品发行数量整体下滑的同时,千合资本、和聚投资、高毅资产、景林资产、淡水泉等知名百亿私募却逆市加快发新品速度。

  新一批“失联”私募A股寻踪:都是有故事的人

  中基协本月初披露了新的一批“拟公示失联私募机构”,共76家。记者梳理发现,在这76家“失联”私募中,曝出兑付问题、涉嫌非法集资的大约有14家,占比约18%;与A股上市公司新三板公司有各种“瓜葛”的至少有18家,占比近24%,其中有6家至今仍名列7家上市公司及新三板挂牌公司的股东榜。寻踪追迹,这部分“失联”私募竟还都是“有故事的人”。在资本市场,“失联”二字究竟预示着什么应已无需多言。根据中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)披露,截至今年3月24日,已有102家机构被列入“失联名单”,其中70家已被注销登记,另有2家此后自行申请注销登记。即,从触发失联到最后注销,比例大约是七成。

  私募一季度成绩单曝光 期指松绑套利成黑马

  阳光私募一季度成绩单日前出炉。第一财经记者统计发现,在股票、期货、债券等大类资产行情分化的背景下,阳光私募八大策略的业绩表现不一而同。另外值得注意的是,去年强势惹眼的商品期货市场在经历1月的强势期和2月的震荡调整后开始大面积回撤,黑色系更是跌跌不休。截至4月18日收盘,铁矿石创近五个月新低。去年频繁上演高收益神话的期货私募再无往日风光,平均业绩垫底一季度八大策略。与期货私募形成鲜明对比的是,受益于期指松绑带来的流动性改善,期指套利策略在个股行情分化,期指市场套利策略增多的情况下,摘得阳光私募一季度的业绩冠军。

  雄安概念分化加剧 私募对雄安布局现分歧

  接受采访的私募普遍认为,接下来雄安概念分化将加剧。“个股会分化得比较严重,有些股票不断震荡下行,并且下跌后很难反弹,有些股票会高位横盘震荡,有些股票则可能还会继续创新高、成为妖股,随着政策越来越多的落地,未来一年雄安这个题材会反复炒作。”旭诚资产总经理陈赟对记者说。

  有些私募更愿意等待明确的机会,聚沣资本总经理 余爱斌(专栏) 认为,从基本面的逻辑来说,雄安板块大部分的股票都没有继续上涨的空间。目前改革的模式还没有什么具体的内容,还在等待的期间。往后随着新区具体的改革措施出来、政策的不断催化,会不断有新的题材和机遇出来的。

  私募观点

  君海投资:重点关注基建、大消费、金融等机会

  君海投资能力圈范围内的事情又体现在哪些方面呢?周总也与我们进行了分享,他表示目前君海投资研究的重点行业并不多,主要包括:基建、大消费、金融、航空、军工等。之所以重点关注这几大行业,这主要跟公司核心团队成员过往的实业投资和实业工作经验有关,因为在这些领域君海投资能够研究的更深入、更具体,未来也不会盲目去扩大公司的研究范围。

  少薮派投资:大蓝筹是今后几年确定性最高的股票投资方向

  大蓝筹是今后几年确定性最高的股票投资方向。一鸟在手胜过二鸟在林,我们说投资要追求确定性。很多大蓝筹业绩稳定,估值便宜,盈利的确定性很高。以四大行为例,目前0.85倍的市净率,每年的净资产收益率是15%。85元的投资,一年盈利15元,盈利就接近20%了。而且四大行的估值水平还有很大的提升空间。同样15%净资产收益率的富国银行,在美国的估值水平是1.5倍的市净率。现在简单买入银行股,大概率锁定了未来十年、甚至二十年年化20%的收益。盈利的确定性很高。

  私募冠军余黄炎:看好大消费、医药和IT行业板块

  行业板块总体上三大方向,就是大消费、医药和IT三大板块。IT行业A股叫TMT,其实我们按全球行业分类标准叫IT,就是软件和硬件。媒体这块我不怎么看好。大消费,例如家电、家具这些板块。这3个行业,共同的特点,第一个,利润率高,第二个,现金流好。

  巨泽投资马澄:出现超跌反弹,抄不抄?

  技术上看,上证30.60分钟趋势并没有进入操作要求,日线乖离较大下,或出现超跌的小时级别反弹,对操作来讲难度较大,市场仍需时间充分调整和修复人气,操作上,建议整体多看少动,同时盯紧一带一路、雄安概念等板块效应和超跌的强势个股的短线轻仓参与机会。

  郭施亮:监管趋严下的杀跌,是抄底机遇还是泡沫加速挤压?

  监管松紧,影响着短期股市的命运,而沪市3200点整数关口的失守,从某种程度上反映出市场的恐慌情绪,似乎资金都非常担心监管政策的不定时颁布,并由此导致资金参与热情骤减,因为谁也不愿意自己陷入至进退两难的境地之中。由此可见,对于抄底资金而言,或许更关注市场监管的适度放松预期,再行决定抄底的策略。退一步来说,如果监管继续收紧,各种监管方式并未给出适度的调节空间,则场外资金抄底意愿也不会强烈,只好等待市场泡沫加速挤压后,再行抉择。

  【业绩排名(股票策略)】

本周(4月10日-4月14日)股票策略排名前十如下:

排名

产品名称

投资顾问

成立时间

基金经理

净值日期

月增长率

1

中信信托-成泉风险缓冲一期尊享A期

\N

2016-2-4

\N

2017-4-14

59.41%

2

中信信托-成泉风险缓冲1期

成泉资本

2016-2-16

胡继光

2017-4-14

59.40%

3

中信信托-成泉风险缓冲一期尊享B期

\N

2016-2-4

\N

2017-4-14

59.40%

4

中信信托-成泉风险缓冲一期尊享C期

\N

2016-2-4

\N

2017-4-14

59.40%

5

中信信托-成泉风险缓冲一期尊享D期

\N

2016-2-4

\N

2017-4-14

59.40%

6

中信信托-成泉风险缓冲一期尊享E期

\N

2016-2-4

\N

2017-4-14

59.40%

7

中信信托-成泉2期

成泉资本

2016-4-12

胡继光

2017-4-14

55.81%

8

中信信托-成泉2期尊享E期

\N

2016-4-6

\N

2017-4-14

55.81%

9

中信信托-成泉2期尊享D期

\N

2016-4-12

\N

2017-4-14

55.81%

10

中信信托-成泉2期尊享C期

\N

2016-4-12

\N

2017-4-14

55.81%

数据来源:私募排排网数据中心(截至2017年4月14日)

  本周股票策略前十强获得靓丽业绩,收益率均在55%以上,其中最高收益率为59.41%,最低为55.81%。值得关注的是,前十名均被成泉资本旗下10只产品包揽,由胡继光担任基金经理。从成立时间来看,五只产品成立于2016年2月4日,3只成立于4月12日,1只成立于2月16日,1只成立于4月6日。公开资料显示,胡继光是国内第一代期货红马甲、第一代股票投资者、国内最早一批专注于绝对收益目标专户管理的优秀股票投资经理。

 

责任编辑:高君 RF13786
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