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美港喜马拉雅基金 返回上一级

单位净值:2.1272 累计净值:2.2272 今年以来净值增长率:-8.6568% 净值日期:2018-07-06

产品介绍

  • 产品简称:美港喜马拉雅基金
  • 管理机构:宁波美港投资管理中心(有限合伙)
  • 成立日期:2015-04-27
  • 发行规模:--
  • 投资经理:--

历史净值

截止日期单位净值累计净值净值增长率(%)自成立以来
收益率(%)
最近一个月最近半年最近一年今年以来
2018-07-06 2.1272 2.2272 -8.1401% -9.9178% 37.2334% -8.6568% 122.7200%
2018-06-29 2.1866 2.2866 -4.2938% -6.1061% 41.0655% -6.1061% 128.6600%
2018-06-22 2.2654 2.3654 -0.6404% -5.3203% 0.0000% -2.7224% --
2018-06-15 2.3068 2.4068 -0.0693% -1.9635% 0.0000% -0.9447% --
2018-06-08 2.3157 2.4157 0.5558% -2.4352% 0.0000% -0.5625% --
2018-06-01 2.2686 2.3686 1.4262% -5.2974% 40.1083% -2.5850% 136.8600%
2018-05-31 2.2847 2.3847 2.6462% 0.3205% 41.1026% -1.8937% 138.4700%
2018-05-25 2.2800 2.3800 2.4351% -7.7110% 40.8124% -2.0955% 138.0000%
2018-05-18 2.3084 2.4084 4.5092% -4.9219% 0.0000% -0.8760% --
2018-05-11 2.3029 2.4029 0.4055% -5.6227% 0.0000% -1.1122% --
2018-05-04 2.2367 2.3367 1.6774% -5.8866% 92.3890% -3.9548% 133.6700%
2018-04-27 2.2258 2.3258 -0.3090% -4.2749% 91.4514% -4.4229% 132.5800%
2018-04-20 2.2088 2.3088 -1.5423% -4.2857% 0.0000% -5.1529% --
2018-04-13 2.2936 2.3936 -2.4166% 1.7253% 0.0000% -1.5115% --
2018-04-04 2.1998 2.2998 -4.9146% -4.9023% 97.5627% -5.5393% 129.9800%
2018-03-30 2.2327 2.3327 -4.1101% -3.4800% 100.5175% -4.1266% 133.2700%
2018-03-23 2.2434 2.3434 -4.9608% -1.6398% 0.0000% -3.6671% --
2018-03-16 2.3504 2.4504 -0.4279% 8.4283% 0.0000% 0.9275% --
2018-03-09 2.3501 2.4501 -2.4166% 18.5542% 0.0000% 0.9146% --
2018-03-02 2.3135 2.4135 -3.9364% 14.0723% 130.3436% -0.6570% 141.3500%
2018-02-28 2.3284 2.4284 -7.0610% 17.8519% 131.8272% -0.0172% 142.8400%
2018-02-23 2.3605 2.4605 -5.7797% 19.4766% 135.0232% 1.3612% 146.0500%
2018-02-02 2.4083 2.5083 1.9861% 21.4044% 0.0000% 3.4138% --
2018-01-31 2.4331 2.5331 4.4787% 22.6546% 156.7823% 4.4787% 153.3100%
2018-01-26 2.5053 2.6053 7.5790% 51.6070% 164.4021% 7.5790% 160.5300%
2018-01-19 2.4317 2.5317 1.6300% 47.1531% 156.6346% 4.4186% 153.1700%
2018-01-12 2.4183 2.5183 2.7752% -- 0.0000% 3.8432% --
2018-01-05 2.3614 2.4614 -0.5098% 52.3425% 159.5689% 1.3999% 146.1400%

私募基金增长率排名

基金名称单位净值年增长率(%)
君鼎兴富满天星1号资产管 5.9370 469.2234%
大凡私募基金1号 0.9790 330.4398%
浙江白鹭囊萤私募证券投资 4.2320 250.6214%
云南信托·聚鑫16号集合资 2.7186 196.0313%
冠丰糖糖1号策略成长证券 3.4400 185.0041%
正圆壹号私募投资基金 1.0060 164.0465%
天下溪证券投资基金 0.9769 152.0674%
弘茗套利稳健管理型6号基 4.2265 132.9420%
匀丰分级灵活配置私募投资 2.7470 129.5749%
禾润3号基金 2.2950 129.5000%

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