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绎富战略新成长101基金 返回上一级

单位净值:1.4145 累计净值:1.4145 今年以来净值增长率:160.5932% 净值日期:2017-11-20

产品介绍

  • 产品简称:绎富战略新成长101基金
  • 管理机构:广州绎富投资管理有限公司
  • 成立日期:2015-04-30
  • 发行规模:--
  • 投资经理:--

历史净值

截止日期单位净值累计净值净值增长率(%)自成立以来
收益率(%)
最近一个月最近半年最近一年今年以来
2017-11-20 1.4145 1.4145 15.3752% 56.7313% 0.0000% 160.5932% --
2017-11-17 1.3917 1.3917 13.5155% 54.2050% 0.0000% 156.3928% --
2017-11-10 1.4494 1.4494 16.4925% -- 0.0000% 167.0228% --
2017-11-03 1.3232 1.3232 17.9743% 51.9871% 0.0000% 143.7730% --
2017-10-27 1.3109 1.3109 16.8777% 50.5743% 0.0000% 141.5070% --
2017-10-20 1.2260 1.2260 7.9891% 49.8411% 0.0000% 125.8659% --
2017-10-13 1.2442 1.2442 11.3278% -- 0.0000% 129.2189% --
2017-09-29 1.1216 1.1216 5.8712% 35.0024% 0.0000% 106.6323% --
2017-09-22 1.1095 1.1095 10.1241% 28.6079% 0.0000% 104.4031% --
2017-09-20 1.1353 1.1353 12.6849% 48.3471% 0.0000% 109.1562% --
2017-09-15 1.1176 1.1176 11.8831% 46.0342% 0.0000% 105.8954% --
2017-09-08 1.1190 1.1190 15.7906% 50.0201% 0.0000% 106.1533% --
2017-09-01 1.0594 1.0594 -- 45.4421% 0.0000% 95.1732% --
2017-08-25 1.0078 1.0078 -6.3296% 47.2961% 0.0000% 85.6669% --
2017-08-21 1.0075 1.0075 -6.3575% 47.2523% 0.0000% 85.6116% --
2017-08-18 0.9989 0.9989 -7.1568% 48.2707% 0.0000% 84.0273% --
2017-08-11 0.9664 0.9664 -3.2923% 46.6687% 0.0000% 78.0398% --
2017-07-20 1.0759 1.0759 -1.4383% 74.9715% 0.0000% 98.2130% --
2017-07-14 0.9993 0.9993 -2.7635% 66.4945% 0.0000% 84.1010% --
2017-06-30 1.0963 1.0963 22.8760% 80.0756% 0.0000% 101.9713% --
2017-06-23 1.0916 1.0916 21.2350% -- 0.0000% 101.1054% --
2017-06-09 1.0277 1.0277 -- -- 0.0000% 89.3331% --
2017-06-02 0.8922 0.8922 -- -- 0.0000% 64.3699% --
2017-05-22 0.9004 0.9004 -- -- 0.0000% 65.8806% --
2017-05-19 0.9025 0.9025 -- -- 0.0000% 66.2675% --
2017-04-28 0.8706 0.8706 -- -- 0.0000% 60.3906% --
2017-04-21 0.8182 0.8182 -- -- 0.0000% 50.7369% --
2017-03-31 0.8308 0.8308 14.0582% -- 0.0000% 53.0582% --
2017-03-24 0.8627 0.8627 26.0889% -- 0.0000% 58.9352% --
2017-03-17 0.7653 0.7653 13.5966% -- 0.0000% 40.9912% --
2017-03-10 0.7459 0.7459 13.2038% -- 0.0000% 37.4171% --
2017-03-03 0.7284 0.7284 17.2380% -- 34.1931% 34.1931% -27.1600%
2017-02-24 0.6842 0.6842 9.8234% -- 6.1104% 26.0501% -31.5800%
2017-02-17 0.6737 0.6737 9.5625% -- 7.7403% 24.1157% -32.6300%
2017-02-10 0.6589 0.6589 9.7801% -- 11.5079% 21.3891% -34.1100%
2017-02-03 0.6213 0.6213 2.0532% -- 5.1447% 14.4620% -37.8700%
2017-01-26 0.6230 0.6230 -- -- 11.0517% 14.7752% -37.7000%
2017-01-20 0.6149 0.6149 -- -- 3.2751% 13.2830% -38.5100%
2017-01-13 0.6002 0.6002 -- -- 8.1052% 10.5748% -39.9800%
2017-01-06 0.6088 0.6088 -- -- -10.8769% 12.1592% -39.1200%

私募基金增长率排名

基金名称单位净值年增长率(%)
大凡私募基金1号 1.0114 456.9584%
冠丰糖糖1号策略成长证券 3.4400 185.0041%
大禾投资-掘金5号私募投资 4.9850 160.0417%
大禾投资-掘金1号私募投资 4.7760 154.4486%
善行1号私募投资基金 1.4649 149.5472%
大禾投资-掘金7号私募证券 2.4580 135.2153%
云南信托·聚鑫16号集合资 2.1599 124.3871%
东证创新-弘泰1号基金 0.9890 122.1920%
大禾投资-掘金6号私募投资 2.1934 120.8862%
虚云一号私募投资基金 1.3042 120.2776%

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