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厚德载物1号基金 返回上一级

单位净值:1.306 累计净值:1.306 今年以来净值增长率:12.103% 净值日期:2017-10-27

产品介绍

  • 产品简称:厚德载物1号基金
  • 管理机构:雅利(上海)资产管理有限公司
  • 成立日期:2015-05-26
  • 发行规模:--
  • 投资经理:--

历史净值

截止日期单位净值累计净值净值增长率(%)自成立以来
收益率(%)
最近一个月最近半年最近一年今年以来
2017-10-27 1.3060 1.3060 6.1443% -0.7523% 11.7672% 12.1030% 30.6000%
2017-10-20 1.2288 1.2288 17.1736% -- 5.1605% 5.4764% 22.8800%
2017-10-13 1.1748 1.1748 11.7261% -- 0.0000% 0.8412% --
2017-09-29 1.2304 1.2304 17.5729% -6.2767% 10.1522% 5.6137% 23.0400%
2017-09-22 1.0487 1.0487 0.8559% -- 7.1852% -9.9828% 4.8700%
2017-09-15 1.0515 1.0515 -- -- 0.0000% -9.7425% --
2017-09-08 1.0616 1.0616 -- -- 0.0000% -8.8755% --
2017-09-01 1.0317 1.0317 -9.0372% -16.6707% 8.2241% -11.4421% 3.1700%
2017-08-31 1.0465 1.0465 -7.7323% -15.4753% 9.7766% -10.1717% 4.6500%
2017-08-25 1.0398 1.0398 -11.3631% -16.0165% 7.5173% -10.7468% 3.9800%
2017-07-31 1.1342 1.1342 -4.9048% -6.6579% 3.7599% -2.6438% 13.4200%
2017-07-25 1.1731 1.1731 -3.2973% -3.4565% 21.3887% 0.6953% 17.3100%
2017-06-30 1.1927 1.1927 -4.9338% 2.3777% 44.5347% 2.3777% 19.2700%
2017-06-26 1.2131 1.2131 -3.3078% 4.1288% 47.0068% 4.1288% 21.3100%
2017-06-20 1.2131 1.2131 -- 4.1288% 0.0000% 4.1288% --
2017-05-31 1.2546 1.2546 -- -- 0.0000% 7.6910% --
2017-04-28 1.3159 1.3159 -- -- 0.0000% 12.9528% --
2017-03-31 1.3128 1.3128 6.0334% 17.5291% 0.0000% 12.6867% --
2017-02-28 1.2381 1.2381 1.8928% 28.0219% 52.9274% 6.2747% 23.8100%
2017-01-26 1.2151 1.2151 4.3004% 25.7347% 44.6031% 4.3004% 21.5100%

私募基金增长率排名

基金名称单位净值年增长率(%)
华银精选基金 10.7000 960.0357%
中信·融赢华泰3号-组合12 5.1455 424.6763%
华鑫信托·结构化证券投资 6.6114 400.0681%
天成壹号证券投资基金 4.3461 388.1065%
华鑫信托·慧智投资33号结 5.0477 374.4525%
重庆信托·福建滚雪球信托 3.3971 342.9074%
粤财信托·创势翔1号单一 7.3458 300.7966%
洪昌价值成长二号私募证券 4.2640 278.3496%
华银领先三期基金 4.4600 252.5692%
匀丰量化进取私募投资基金 1.2960 250.3635%

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