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厚德载物1号基金 返回上一级

单位净值:1.1096 累计净值:1.1096 今年以来净值增长率:-10.132% 净值日期:2018-04-27

产品介绍

  • 产品简称:厚德载物1号基金
  • 管理机构:雅利(上海)资产管理有限公司
  • 成立日期:2015-05-26
  • 发行规模:--
  • 投资经理:--

历史净值

截止日期单位净值累计净值净值增长率(%)自成立以来
收益率(%)
最近一个月最近半年最近一年今年以来
2018-04-27 1.1096 1.1096 -0.7691% -15.0383% -15.6775% -10.1320% 10.9600%
2018-04-20 1.0742 1.0742 4.4738% -12.5814% 0.0000% -12.9991% --
2018-04-13 1.1327 1.1327 2.7206% -3.5836% 0.0000% -8.2611% --
2018-03-30 1.1182 1.1182 -4.5497% -9.1190% -14.8233% -9.4355% 11.8200%
2018-03-23 1.0282 1.0282 -12.9234% -1.9548% 0.0000% -16.7247% --
2018-03-16 1.1027 1.1027 1.0169% 4.8692% 0.0000% -10.6909% --
2018-03-09 1.1880 1.1880 8.8311% 11.9066% 0.0000% -3.7823% --
2018-03-02 1.1715 1.1715 -13.1965% 13.5505% -5.3792% -5.1187% 17.1500%
2018-02-23 1.1808 1.1808 -16.0051% 13.5603% -4.6281% -4.3654% 18.0800%
2018-02-09 1.0916 1.0916 -11.8540% -- 0.0000% -11.5899% --
2018-02-02 1.3496 1.3496 2.8580% 18.9914% 11.0690% 9.3059% 34.9600%
2018-01-26 1.4058 1.4058 13.8576% 19.8363% 15.6942% 13.8576% 40.5800%
2018-01-19 1.3190 1.3190 9.4061% 12.4371% 8.5507% 6.8276% 31.9000%
2018-01-12 1.2384 1.2384 -0.3220% -- 0.0000% 0.2997% --
2018-01-05 1.3121 1.3121 3.6823% 10.0109% 0.0000% 6.2687% --

私募基金增长率排名

基金名称单位净值年增长率(%)
君鼎兴富满天星1号资产管 5.9370 469.2234%
伏牛基金一号私募基金 1.2426 389.4730%
云南信托·聚鑫16号集合资 3.2809 264.5772%
大凡私募基金1号 1.0426 257.1376%
浙江白鹭囊萤私募证券投资 4.2320 250.6214%
冠丰糖糖1号策略成长证券 3.4380 227.7407%
外贸信托·朱雀定增4号结 2.1846 200.7845%
正圆壹号私募投资基金 1.0060 164.0465%
大禾投资-掘金5号私募投资 3.9530 161.7881%
大禾投资-掘金1号私募投资 3.8400 157.2003%

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