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天迪久盈5号私募证券投资基金 返回上一级

单位净值:3.34 累计净值:3.34 今年以来净值增长率:0.8759% 净值日期:2018-08-31

产品介绍

  • 产品简称:天迪久盈5号
  • 管理机构:上海天迪资产管理有限公司
  • 成立日期:2015-06-25
  • 发行规模:--
  • 投资经理:--

历史净值

截止日期单位净值累计净值净值增长率(%)自成立以来
收益率(%)
最近一个月最近半年最近一年今年以来
2018-08-31 3.3400 3.3400 4.4729% -9.9488% -19.5762% 0.8759% 234.0000%
2018-08-03 3.1970 3.1970 1.2991% -21.6229% -18.6721% -3.4431% 219.7000%
2018-07-27 3.3020 3.3020 3.2520% -19.0488% -17.5736% -0.2718% 230.2000%
2018-07-20 3.2300 3.2300 0.2172% -16.9452% -19.4915% -2.4464% 223.0000%
2018-07-13 3.2070 3.2070 -7.2853% -7.6325% -16.5930% -3.1410% 220.7000%
2018-07-06 3.1560 3.1560 -9.1537% -7.6923% -14.2158% -4.6814% 215.6000%
2018-06-29 3.1980 3.1980 -9.0702% -3.4129% -12.4315% -3.4129% 219.8000%
2018-06-22 3.2230 3.2230 -10.4722% -3.9058% -10.2228% -2.6578% 222.3000%
2018-06-15 3.4590 3.4590 -4.5793% 1.9151% 2.0956% 4.4699% 245.9000%
2018-06-08 3.4740 3.4740 -3.4195% 2.3571% 2.5384% 4.9230% 247.4000%
2018-06-01 3.5170 3.5170 -0.2552% 3.5630% 6.1896% 6.2217% 251.7000%
2018-05-25 3.6000 3.6000 2.8571% 5.2324% 14.7593% 8.7285% 260.0000%
2018-05-18 3.6250 3.6250 7.0269% 10.5857% 19.5975% 9.4835% 262.5000%
2018-05-11 3.5970 3.5970 3.1250% -4.8161% 22.5971% 8.6379% 259.7000%
2018-05-04 3.5260 3.5260 1.1474% -5.0364% 20.1772% 6.4935% 252.6000%
2018-04-27 3.5000 3.5000 -0.3701% -5.7366% 21.9087% 5.7082% 250.0000%
2018-04-20 3.3870 3.3870 -4.8061% -- 20.6197% 2.2954% 238.7000%
2018-04-13 3.4880 3.4880 -4.3335% -- 23.2945% 5.3458% 248.8000%
2018-04-04 3.4860 3.4860 -6.0124% -- 23.2238% 5.2854% 248.6000%
2018-03-30 3.5130 3.5130 -5.2844% -- 25.3300% 6.1009% 251.3000%
2018-03-23 3.5580 3.5580 -4.0712% -- 28.9130% 7.4600% 255.8000%
2018-03-16 3.6460 3.6460 -- -9.7301% 34.5387% 10.1178% 264.6000%
2018-03-09 3.7410 3.7410 -- -8.2863% 42.6773% 12.9870% 274.1000%
2018-03-01 3.7090 3.7090 -9.0709% -10.6911% 46.8911% 12.0205% 270.9000%
2018-01-31 4.0790 4.0790 23.1954% 1.8223% 76.3511% 23.1954% 307.9000%
2018-01-19 3.8890 3.8890 15.9511% -3.0658% 72.9213% 17.4570% 288.9000%
2018-01-12 3.4720 3.4720 2.2982% -9.7009% 62.0915% 4.8626% 247.2000%
2018-01-05 3.4190 3.4190 0.7366% -7.0671% 59.6172% 3.2619% 241.9000%

私募基金增长率排名

基金名称单位净值年增长率(%)
大凡私募基金1号 1.0114 456.9584%
冠丰糖糖1号策略成长证券 3.4400 185.0041%
大禾投资-掘金5号私募投资 4.9850 160.0417%
大禾投资-掘金1号私募投资 4.7760 154.4486%
善行1号私募投资基金 1.4649 149.5472%
大禾投资-掘金7号私募证券 2.4580 135.2153%
云南信托·聚鑫16号集合资 2.1599 124.3871%
东证创新-弘泰1号基金 0.9890 122.1920%
大禾投资-掘金6号私募投资 2.1934 120.8862%
虚云一号私募投资基金 1.3042 120.2776%

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