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天迪久盈5号私募证券投资基金 返回上一级

单位净值:3.625 累计净值:3.625 今年以来净值增长率:9.4835% 净值日期:2018-05-18

产品介绍

  • 产品简称:天迪久盈5号
  • 管理机构:上海天迪资产管理有限公司
  • 成立日期:2015-06-25
  • 发行规模:--
  • 投资经理:--

历史净值

截止日期单位净值累计净值净值增长率(%)自成立以来
收益率(%)
最近一个月最近半年最近一年今年以来
2018-05-18 3.6250 3.6250 7.0269% 10.5857% 19.5975% 9.4835% 262.5000%
2018-05-11 3.5970 3.5970 3.1250% -4.8161% 22.5971% 8.6379% 259.7000%
2018-05-04 3.5260 3.5260 1.1474% -5.0364% 20.1772% 6.4935% 252.6000%
2018-04-27 3.5000 3.5000 -0.3701% -5.7366% 21.9087% 5.7082% 250.0000%
2018-04-20 3.3870 3.3870 -4.8061% -- 20.6197% 2.2954% 238.7000%
2018-04-13 3.4880 3.4880 -4.3335% -- 23.2945% 5.3458% 248.8000%
2018-04-04 3.4860 3.4860 -6.0124% -- 23.2238% 5.2854% 248.6000%
2018-03-30 3.5130 3.5130 -5.2844% -- 25.3300% 6.1009% 251.3000%
2018-03-23 3.5580 3.5580 -4.0712% -- 28.9130% 7.4600% 255.8000%
2018-03-16 3.6460 3.6460 -- -9.7301% 34.5387% 10.1178% 264.6000%
2018-03-09 3.7410 3.7410 -- -8.2863% 42.6773% 12.9870% 274.1000%
2018-03-01 3.7090 3.7090 -9.0709% -10.6911% 46.8911% 12.0205% 270.9000%
2018-01-31 4.0790 4.0790 23.1954% 1.8223% 76.3511% 23.1954% 307.9000%
2018-01-19 3.8890 3.8890 15.9511% -3.0658% 72.9213% 17.4570% 288.9000%
2018-01-12 3.4720 3.4720 2.2982% -9.7009% 62.0915% 4.8626% 247.2000%
2018-01-05 3.4190 3.4190 0.7366% -7.0671% 59.6172% 3.2619% 241.9000%

私募基金增长率排名

基金名称单位净值年增长率(%)
君鼎兴富满天星1号资产管 5.9370 469.2234%
伏牛基金一号私募基金 1.3394 412.2652%
光大兴陇·嘉盈1号集合资 5.5580 389.4760%
云南信托·聚鑫16号集合资 3.5752 303.5591%
东航金融-领航基金-常然鸿 1.8330 301.8735%
冠丰糖糖1号策略成长证券 3.6940 257.5992%
大凡私募基金1号 1.0426 257.1376%
浙江白鹭囊萤私募证券投资 4.2320 250.6214%
外贸信托·朱雀定增4号结 2.5598 241.8675%
协捷资产-私募学院菁英324 1.6243 196.2886%

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