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中海·君鑫1号集合资金信托计划 返回上一级

单位净值:3.6588 累计净值:3.6588 今年以来净值增长率:-11.0063% 净值日期:2022-07-22

产品介绍

  • 产品简称:君鑫1号
  • 管理机构:中海信托股份有限公司
  • 成立日期:2017-10-10
  • 发行规模:48000万元
  • 投资经理:--

历史净值

截止日期单位净值累计净值净值增长率(%)自成立以来
收益率(%)
最近一个月最近半年最近一年今年以来
2022-07-22 3.6588 3.6588 -1.6452% -7.2242% 1.0830% -11.0063% 265.8800%
2022-07-15 3.5586 3.5586 -7.6672% -9.7581% 2.0680% -13.4434% 255.8600%
2022-07-08 3.6377 3.6377 -8.7884% -10.7860% 8.4747% -11.5195% 263.7700%
2022-07-01 3.6165 3.6165 -2.7823% -12.0351% 12.3416% -12.0351% 261.6500%
2022-06-24 3.7200 3.7200 -0.0027% -10.6757% 4.0472% -9.5177% 272.0000%
2022-06-17 3.8541 3.8541 7.4763% -9.7612% 10.5435% -6.2559% 285.4100%
2022-06-10 3.9882 3.9882 12.6197% -5.4436% 8.1868% -2.9942% 298.8200%
2022-06-02 3.7200 3.7200 5.7118% -11.4307% 1.5228% -9.5177% 272.0000%
2022-05-27 3.7201 3.7201 5.7147% -6.6989% 1.5256% -9.5152% 272.0100%
2022-05-20 3.5860 3.5860 0.0000% -12.4020% -3.3058% -12.7770% 258.6000%
2022-05-13 3.5413 3.5413 -7.5813% -8.7482% -7.2885% -13.8642% 254.1300%
2022-05-06 3.4296 3.4296 -8.3607% -10.3982% -9.6713% -16.5811% 242.9600%
2022-04-29 3.5190 3.5190 -6.5289% -12.5236% -8.3880% -14.4066% 251.9000%
2022-04-22 3.5860 3.5860 -5.8669% -12.6920% -13.1719% -12.7770% 258.6000%
2022-04-15 3.8318 3.8318 -0.5812% -10.1044% 3.9611% -6.7983% 283.1800%
2022-04-08 3.7425 3.7425 -5.6354% -16.5422% 8.7462% -8.9704% 274.2500%
2022-04-01 3.7648 3.7648 -8.1778% -16.0449% 13.0435% -8.4280% 276.4800%
2022-03-25 3.8095 3.8095 -5.5418% -17.0983% 13.6282% -7.3407% 280.9500%
2022-03-18 3.8542 3.8542 -5.4810% -19.9859% 18.8981% -6.2535% 285.4200%
2022-03-11 3.9660 3.9660 -2.7393% -21.2892% 24.0499% -3.5342% 296.6000%
2022-03-04 4.1001 4.1001 8.2592% -9.4641% 29.1411% -0.2724% 310.0100%
2022-02-25 4.0330 4.0330 6.4875% -4.8933% 0.0000% -1.9045% --
2022-02-18 4.0777 4.0777 3.3978% 11.9694% 0.0000% -0.8173% --
2022-02-11 4.0777 4.0777 3.4057% 5.5442% 0.0000% -0.8173% --
2022-01-28 3.7873 3.7873 -7.8807% 2.1331% 0.0000% -7.8807% --
2022-01-21 3.9437 3.9437 -5.3042% 8.9540% 0.0000% -4.0766% --
2022-01-14 3.9434 3.9434 -7.6703% 13.1048% 0.0000% -4.0839% --
2022-01-07 4.0775 4.0775 -3.3264% 21.5894% 0.0000% -0.8221% --

私募基金增长率排名

基金名称单位净值年增长率(%)
云南信托·智兴2019-101号 25.9343 2,337.2051%
国民信托·前海方舟1号结 8.0007 702.5579%
殊馥财富通3号私募证券投 11.8160 557.9065%
洼盈九号量化对冲进取型私 19.2200 448.2031%
外贸信托·汇鑫56号结构化 0.3493 381.1295%
玄卜善言私募证券投资基金 6.0670 275.2474%
北方信托·江海恒信债券投 3.9390 274.5365%
国民信托·融信35号债券集 14.5375 222.2964%
渤海信托·煦沁聚和1号集 0.0774 186.6667%
具力道鹤三号私募证券投资 3.2590 168.8944%

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