单位净值：7.1176
累计净值：7.1176
今年以来净值增长率：611.76%
净值日期：2022-07-22
产品介绍
- 产品简称：粤资价值成长7号
- 管理机构：深圳前海粤资基金管理有限公司
- 成立日期：2018-10-15
- 发行规模：--
- 投资经理：--
历史净值 |
|---|
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值增长率(%) | 自成立以来
收益率(%) |
|---|
| 最近一个月 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 |
|---|
| 2022-07-22 |
7.1176 |
7.1176 |
-3.1408% |
-- |
0.0000% |
611.7600% |
-- |
| 2022-07-15 |
7.1753 |
7.1753 |
148.2459% |
161.8436% |
0.0000% |
617.5300% |
-- |
| 2022-07-08 |
7.2331 |
7.2331 |
145.2563% |
156.0118% |
0.0000% |
623.3100% |
-- |
| 2022-07-01 |
7.2907 |
7.2907 |
142.6190% |
158.0505% |
0.0000% |
629.0700% |
-- |
| 2022-06-24 |
7.3484 |
7.3484 |
141.5965% |
-- |
0.0000% |
634.8400% |
-- |
| 2022-06-17 |
2.8904 |
2.8904 |
-6.2897% |
-- |
0.0000% |
189.0400% |
-- |
| 2022-06-10 |
2.9492 |
2.9492 |
-4.4360% |
-- |
0.0000% |
194.9200% |
-- |
| 2022-06-02 |
3.0050 |
3.0050 |
-2.0215% |
-- |
0.0000% |
200.5000% |
-- |
| 2022-05-27 |
3.0416 |
3.0416 |
-0.8282% |
-- |
0.0000% |
204.1600% |
-- |
| 2022-05-20 |
3.0844 |
3.0844 |
0.5477% |
-- |
0.0000% |
208.4400% |
-- |
| 2022-05-13 |
3.0861 |
3.0861 |
0.5801% |
-- |
0.0000% |
208.6100% |
-- |
| 2022-05-06 |
3.0665 |
3.0665 |
-0.0782% |
-- |
0.0000% |
206.6500% |
-- |
| 2022-04-29 |
3.0670 |
3.0670 |
-0.0814% |
-- |
0.0000% |
206.7000% |
-- |
| 2022-04-22 |
3.0676 |
3.0676 |
-0.0847% |
-- |
0.0000% |
206.7600% |
-- |
| 2022-04-15 |
3.0683 |
3.0683 |
-0.4510% |
-- |
0.0000% |
206.8300% |
-- |
| 2022-04-08 |
3.0689 |
3.0689 |
-1.6693% |
-- |
0.0000% |
206.8900% |
-- |
| 2022-04-01 |
3.0695 |
3.0695 |
-4.6443% |
-- |
0.0000% |
206.9500% |
-- |
| 2022-03-25 |
3.0702 |
3.0702 |
3.8423% |
-- |
0.0000% |
207.0200% |
-- |
| 2022-03-18 |
3.0822 |
3.0822 |
4.7833% |
-- |
0.0000% |
208.2200% |
-- |
| 2022-03-11 |
3.1210 |
3.1210 |
11.9039% |
-- |
0.0000% |
212.1000% |
-- |
| 2022-03-04 |
3.2190 |
3.2190 |
15.4177% |
-- |
0.0000% |
221.9000% |
-- |
| 2022-02-25 |
2.9566 |
2.9566 |
-- |
-- |
0.0000% |
195.6600% |
-- |
| 2022-02-18 |
2.9415 |
2.9415 |
7.3423% |
-- |
0.0000% |
194.1500% |
-- |
| 2022-02-11 |
2.7890 |
2.7890 |
1.7772% |
-- |
0.0000% |
178.9000% |
-- |
| 2022-01-14 |
2.7403 |
2.7403 |
-- |
-- |
0.0000% |
174.0300% |
-- |
| 2022-01-07 |
2.8253 |
2.8253 |
-- |
-- |
0.0000% |
182.5300% |
-- |
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