单位净值：5.0805
累计净值：5.0805
今年以来净值增长率：408.05%
净值日期：2019-09-06
产品介绍
- 产品简称：价值中国债券
- 管理机构：国民信托有限公司
- 成立日期：2019-08-09
- 发行规模：--
- 投资经理：--
历史净值 |
|---|
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值增长率(%) | 自成立以来
收益率(%) |
|---|
| 最近一个月 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 |
|---|
| 2019-09-06 |
5.0805 |
5.0805 |
-- |
-- |
0.0000% |
408.0500% |
-- |
| 2019-08-31 |
3.1533 |
3.1533 |
-- |
-- |
0.0000% |
215.3300% |
-- |
| 2019-08-30 |
3.1528 |
3.1528 |
-- |
-- |
0.0000% |
215.2800% |
-- |
| 2019-08-23 |
3.1781 |
3.1781 |
-- |
-- |
0.0000% |
217.8100% |
-- |
| 2019-08-16 |
2.6309 |
2.6309 |
-- |
-- |
0.0000% |
163.0900% |
-- |
| 2019-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.0000% |
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-- |
基金