单位净值：4.973
累计净值：4.973
今年以来净值增长率：397.3%
净值日期：2019-10-18
产品介绍
- 产品简称：价值中国债券
- 管理机构：国民信托有限公司
- 成立日期：2019-08-09
- 发行规模：--
- 投资经理：--
历史净值 |
|---|
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值增长率(%) | 自成立以来
收益率(%) |
|---|
| 最近一个月 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 |
|---|
| 2019-10-18 |
4.9730 |
4.9730 |
0.2560% |
-- |
0.0000% |
397.3000% |
-- |
| 2019-10-11 |
4.9664 |
4.9664 |
-1.1858% |
-- |
0.0000% |
396.6400% |
-- |
| 2019-09-30 |
4.9462 |
4.9462 |
56.8828% |
-- |
0.0000% |
394.6200% |
-- |
| 2019-09-27 |
4.9398 |
4.9398 |
56.6798% |
-- |
0.0000% |
393.9800% |
-- |
| 2019-09-20 |
4.9603 |
4.9603 |
56.0775% |
-- |
0.0000% |
396.0300% |
-- |
| 2019-09-12 |
5.0260 |
5.0260 |
402.6000% |
-- |
0.0000% |
402.6000% |
-- |
| 2019-09-06 |
5.0805 |
5.0805 |
-- |
-- |
0.0000% |
408.0500% |
-- |
| 2019-08-31 |
3.1533 |
3.1533 |
-- |
-- |
0.0000% |
215.3300% |
-- |
| 2019-08-30 |
3.1528 |
3.1528 |
-- |
-- |
0.0000% |
215.2800% |
-- |
| 2019-08-23 |
3.1781 |
3.1781 |
-- |
-- |
0.0000% |
217.8100% |
-- |
| 2019-08-16 |
2.6309 |
2.6309 |
-- |
-- |
0.0000% |
163.0900% |
-- |
| 2019-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.0000% |
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