单位净值：0.9101
累计净值：0.9101
今年以来净值增长率：-8.99%
净值日期：2020-11-27
产品介绍
- 产品简称：融信35号
- 管理机构：国民信托有限公司
- 成立日期：2020-06-23
- 发行规模：200万元
- 投资经理：--
历史净值 |
|---|
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值增长率(%) | 自成立以来
收益率(%) |
|---|
| 最近一个月 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 |
|---|
| 2020-11-27 |
0.9101 |
0.9101 |
1.5623% |
-- |
0.0000% |
-8.9900% |
-- |
| 2020-11-20 |
0.9039 |
0.9039 |
1.0170% |
-- |
0.0000% |
-9.6100% |
-- |
| 2020-11-13 |
0.8981 |
0.8981 |
0.2903% |
-- |
0.0000% |
-10.1900% |
-- |
| 2020-11-06 |
0.8975 |
0.8975 |
0.2233% |
-- |
0.0000% |
-10.2500% |
-- |
| 2020-10-30 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0670% |
-- |
0.0000% |
-10.3900% |
-- |
| 2020-10-23 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0782% |
-- |
0.0000% |
-10.5200% |
-- |
| 2020-10-16 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0894% |
-- |
0.0000% |
-10.4500% |
-- |
| 2020-10-09 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0782% |
-- |
0.0000% |
-10.4500% |
-- |
| 2020-09-30 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0782% |
-- |
0.0000% |
-10.4500% |
-- |
| 2020-09-25 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0782% |
-- |
0.0000% |
-10.4500% |
-- |
| 2020-09-18 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0112% |
-- |
0.0000% |
-10.5300% |
-- |
| 2020-09-11 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0000% |
-- |
0.0000% |
-10.5200% |
-- |
| 2020-09-04 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0223% |
-- |
0.0000% |
-10.5200% |
-- |
| 2020-08-31 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0223% |
-- |
0.0000% |
-10.5200% |
-- |
| 2020-08-28 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0223% |
-- |
0.0000% |
-10.5200% |
-- |
| 2020-08-21 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0223% |
-- |
0.0000% |
-10.5200% |
-- |
| 2020-08-14 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0223% |
-- |
0.0000% |
-10.5200% |
-- |
| 2020-08-07 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0000% |
-- |
0.0000% |
-10.5000% |
-- |
| 2020-07-31 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.5556% |
-- |
0.0000% |
-10.5000% |
-- |
| 2020-07-24 |
0.8950 |
0.8950 |
-10.5000% |
-- |
0.0000% |
-10.5000% |
-- |
| 2020-07-17 |
0.8950 |
0.8950 |
-- |
-- |
0.0000% |
-10.5000% |
-- |
| 2020-07-10 |
0.8950 |
0.8950 |
-- |
-- |
0.0000% |
-10.5000% |
-- |
| 2020-07-03 |
0.8950 |
0.8950 |
-- |
-- |
0.0000% |
-10.5000% |
-- |
| 2020-06-30 |
0.9000 |
0.9000 |
-- |
-- |
0.0000% |
-10.0000% |
-- |
| 2020-06-23 |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.0000% |
-- |
-- |
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