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数据日期:2020-04-03

平均收益率 0.35% -7.64% -6.17% -1.04%
周期近一周近一个月今年以来近一年
排名52/16642/166144/166134/166
成份基金收益率
基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率交易
近一周近一月今年以来近一年
前海开源MSCI
(006712)
1.3485
2020-04-03
1.3485
2020-04-03
2.44% -1.69% -1.83% 11.90% 贵州茅台 五粮液 海天味业 --购买
前海开源MSCI
(006713)
1.3450
2020-04-03
1.3450
2020-04-03
2.43% -1.71% -1.88% 11.66% 贵州茅台 五粮液 海天味业 --购买
中金MSCI质量
(006341)
1.5551
2020-04-03
1.5551
2020-04-03
1.77% -3.57% -0.90% 16.69% 海螺水泥 格力电器 伊利股份 --购买
中金MSCI质量
(006342)
1.5535
2020-04-03
1.5535
2020-04-03
1.76% -3.60% -0.97% 16.54% 海螺水泥 格力电器 伊利股份 --购买
中金MSCI中国
(006343)
1.1503
2020-04-03
1.1503
2020-04-03
0.21% -5.52% -8.16% -4.37% 长江电力 山东黄金 民生银行 --购买
中金MSCI中国
(006344)
1.1493
2020-04-03
1.1493
2020-04-03
0.20% -5.54% -8.22% -4.59% 长江电力 山东黄金 民生银行 --购买
平安MSCI中国
(512390)
1.0204
2020-04-03
1.0204
2020-04-03
0.25% -5.57% -7.92% -1.50% 长江电力 山东黄金 民生银行 --购买
富国MSCI中国
(006034)
1.2971
2020-04-03
1.2971
2020-04-03
0.50% -7.54% -3.37% 6.04% 贵州茅台 五粮液 招商银行 --购买
建信MSCI联接
(005829)
1.1387
2020-04-03
1.1387
2020-04-03
0.24% -7.89% -6.61% -2.83% 中国平安 白云山 伊利股份 --购买
景顺长城MSCI
(005832)
1.0466
2020-04-03
1.0466
2020-04-03
0.29% -7.90% -6.05% -1.88% -- --购买
建信MSCI联接
(005830)
1.1292
2020-04-03
1.1292
2020-04-03
0.23% -7.91% -6.70% -3.21% 中国平安 白云山 伊利股份 --购买
平安MSCI中国
(005868)
1.1398
2020-04-03
1.1398
2020-04-03
0.26% -8.07% -6.17% -1.55% 华友钴业 --购买
华安MSCI中国
(005747)
1.1461
2020-04-03
1.1461
2020-04-03
0.23% -8.08% -6.33% -5.68% 士兰微 --购买
平安MSCI中国
(005869)
1.1366
2020-04-03
1.1366
2020-04-03
0.25% -8.08% -6.21% -1.70% 华友钴业 --购买
华安MSCI中国
(005748)
1.1367
2020-04-03
1.1367
2020-04-03
0.22% -8.11% -6.43% -6.10% 士兰微 --购买
招商MSCI中国
(005761)
1.0866
2020-04-03
1.0866
2020-04-03
0.31% -8.18% -6.33% -2.46% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
招商MSCI中国
(005762)
1.0759
2020-04-03
1.0759
2020-04-03
0.30% -8.22% -6.45% -2.95% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
华夏MSCI中国
(000975)
1.0692
2020-04-03
1.1255
2020-04-03
0.30% -8.22% -5.46% 1.02% 宏图高科 瀚叶股份 --购买
中金MSCI价值
(006349)
1.0750
2020-04-03
1.0750
2020-04-03
-0.50% -8.23% -9.87% -12.41% 梅花生物 京东方A 百联股份 --购买
中金MSCI价值
(006350)
1.0724
2020-04-03
1.0724
2020-04-03
-0.51% -8.25% -9.93% -12.61% 梅花生物 京东方A 百联股份 --购买
华夏MSCI中国
(005735)
1.0678
2020-04-03
1.1241
2020-04-03
0.26% -8.26% -5.50% 0.71% 宏图高科 瀚叶股份 --购买
新华MSCI中国
(512920)
1.2508
2020-04-03
1.2508
2020-04-03
0.34% -8.28% -3.71% -1.27% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
景顺长城MSCI
(006063)
1.1355
2020-04-03
1.1355
2020-04-03
0.92% -8.32% -3.73% 2.70% 中国平安 贵州茅台 五粮液 --购买
MSCIETF联接A
(006286)
1.2515
2020-04-03
1.2515
2020-04-03
0.34% -8.35% -5.63% 0.84% 海天味业 洛阳钼业 药明康德 --购买
MSCIETF联接C
(006293)
1.2427
2020-04-03
1.2427
2020-04-03
0.34% -8.37% -5.68% 0.40% 海天味业 洛阳钼业 药明康德 --购买
景顺长城MSCI
(512280)
1.0433
2020-04-03
1.0433
2020-04-03
0.32% -8.43% -6.48% -2.00% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
平安MSCI中国
(512360)
1.1049
2020-04-03
1.1049
2020-04-03
0.29% -8.44% -6.40% -1.37% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
华安MSCI中国
(512860)
1.2183
2020-04-03
1.2183
2020-04-03
0.26% -8.50% -6.75% -5.01% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
创金合信MSCI
(005567)
1.0292
2020-04-03
1.0292
2020-04-03
0.11% -8.52% -6.79% -1.13% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
创金合信MSCI
(005568)
1.0241
2020-04-03
1.0241
2020-04-03
0.10% -8.53% -6.84% -1.35% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
建信MSCI中国
(512180)
1.0374
2020-04-03
1.0374
2020-04-03
0.26% -8.54% -7.00% -2.80% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
前海开源MSCI
(006524)
1.1193
2020-04-03
1.2193
2020-04-03
-0.05% -8.56% -5.66% -4.42% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
前海开源MSCI
(006525)
1.1164
2020-04-03
1.2164
2020-04-03
-0.05% -8.57% -5.69% -4.60% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
MSCI中国A股
(005788)
1.1672
2020-04-03
1.1672
2020-04-03
0.27% -8.61% -5.75% -0.12% 天齐锂业 --购买
MSCI中国A股
(005789)
1.1587
2020-04-03
1.1587
2020-04-03
0.27% -8.63% -5.84% -0.51% 天齐锂业 --购买
华夏MSCI中国
(512990)
1.1853
2020-04-03
1.1853
2020-04-03
0.30% -8.65% -5.67% 1.25% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
华泰柏瑞MSCI
(512520)
1.0931
2020-04-03
1.0931
2020-04-03
0.35% -8.66% -5.53% 1.90% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
MSCI中国A股
(512090)
1.0955
2020-04-03
1.0955
2020-04-03
0.33% -8.67% -5.32% 0.56% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
中金MSCI红利
(006351)
1.0234
2020-04-03
1.0234
2020-04-03
-0.99% -8.83% -12.84% -11.55% 万科A 长江电力 招商银行 --购买
中金MSCI红利
(006352)
1.0210
2020-04-03
1.0210
2020-04-03
-0.99% -8.84% -12.88% -11.73% 万科A 长江电力 招商银行 --购买
MSCI中国A股
(512160)
1.0937
2020-04-03
1.0937
2020-04-03
0.28% -8.92% -6.13% 0.09% 贵州茅台 中国平安 招商银行 --购买
华安中国A股
(040002)
0.7790
2020-04-03
3.7570
2020-04-03
0.26% -9.31% -7.70% -4.06% 中国平安 贵州茅台 招商银行 --购买
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