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数据日期:2018-09-21

平均收益率 3.12% 0.54% -9.36% -3.73%
周期近一周近一个月今年以来近一年
排名108/16544/16529/16519/165
成份基金收益率
基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率交易
近一周近一月今年以来近一年
前海开源沪港
(002860)
1.0470
2018-09-21
1.1470
2018-09-21
4.18% 2.95% 0.58% 3.83% 中国银行 建设银行 工商银行 --购买
银华沪港深增
(001703)
1.3450
2018-09-21
1.4150
2018-09-21
5.49% 1.89% -5.15% 3.54% 山西汾酒 三一重工 老白干酒 --购买
广发沪港深新
(001764)
1.0000
2018-09-21
1.1370
2018-09-21
7.07% 1.32% -14.31% -11.93% 腾讯控股 金山软件 石药集团 --购买
中海沪港深价
(002214)
1.3360
2018-09-21
1.4560
2018-09-21
3.81% 1.06% -8.74% -3.80% 腾讯控股 舜宇光学 中国平安 --购买
前海开源沪港
(002443)
1.0420
2018-09-21
1.2240
2018-09-21
4.30% 0.87% -15.56% -9.08% 腾讯控股 建设银行 金山软件 --购买
工银瑞信沪港
(002387)
1.0910
2018-09-19
1.1430
2018-09-19
5.21% 0.83% -9.31% -3.48% 友邦保险 建设银行 腾讯控股 --购买
景顺长城沪港
(000979)
1.0120
2018-09-21
1.0120
2018-09-21
4.12% 0.50% -10.84% -3.44% 川投能源 中国银行 电能实业 --购买
前海开源沪港
(002662)
1.0330
2018-09-21
1.0330
2018-09-21
3.30% 0.49% -13.56% -7.77% 白云山 玲珑轮胎 瑞普生物 --购买
前海开源沪港
(002663)
1.0270
2018-09-21
1.0270
2018-09-21
3.22% 0.39% -13.70% -7.97% 白云山 玲珑轮胎 瑞普生物 --购买
嘉实沪港深精
(001878)
1.3720
2018-09-21
1.4400
2018-09-21
6.27% 0.29% -17.85% -11.95% 中国太平 紫金矿业 格力电器 --购买
前海开源沪港
(001837)
1.2250
2018-09-21
1.2900
2018-09-21
3.29% 0.25% -15.35% -8.49% 腾讯控股 金山软件 建设银行 --购买
前海开源沪港
(001875)
1.0210
2018-09-21
1.4210
2018-09-21
0.00% 0.10% 1.21% 6.75% 腾讯控股 工商银行 中国平安 --购买
前海开源沪港
(001942)
1.1470
2018-09-21
1.1470
2018-09-21
0.00% 0.09% 0.70% -0.09% 恒生银行 建设银行 中国太保 --购买
前海开源沪港
(002666)
1.2400
2018-09-21
1.2900
2018-09-21
1.14% 0.08% -13.89% -1.82% 中国国旅 广联达 贵州茅台 --购买
前海开源沪港
(002667)
1.2280
2018-09-21
1.2780
2018-09-21
1.15% 0.08% -13.95% -2.07% 中国国旅 广联达 贵州茅台 --购买
前海开源沪港
(001943)
1.1370
2018-09-21
1.1370
2018-09-21
0.00% 0.00% 0.53% -0.44% 恒生银行 建设银行 中国太保 --购买
前海开源农业
(164403)
1.0240
2018-09-21
1.0440
2018-09-21
0.10% -0.10% -1.82% 3.54% 华润啤酒 腾讯控股 温氏股份 --购买
前海开源沪港
(001972)
1.1490
2018-09-21
1.1490
2018-09-21
3.61% -1.29% -17.52% -12.42% 三安光电 创新股份 鼎龙股份 --购买
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