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数据日期:2017-04-26

平均收益率 1.50% -0.64% 9.12% 13.58%
周期近一周近一个月今年以来近一年
排名2/15915/1593/15911/159
成份基金收益率
基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率交易
近一周近一月今年以来近一年
嘉实沪港深精
(001878)
1.4040
2017-04-26
1.4040
2017-04-26
3.08% 2.63% 21.77% -- 腾讯控股 中国粮油 中国太平 --购买
银华沪港深增
(001703)
1.0860
2017-04-26
1.1560
2017-04-26
0.92% 1.90% 14.41% -- 贵州茅台 山西汾酒 安琪酵母 --购买
前海开源沪港
(002666)
1.1030
2017-04-26
1.1030
2017-04-26
-0.54% 1.57% 10.19% -- 贵州茅台 神雾环保 葛洲坝 --购买
前海开源沪港
(002667)
1.0980
2017-04-26
1.0980
2017-04-26
-0.63% 1.48% 9.91% -- 贵州茅台 神雾环保 葛洲坝 --购买
前海开源沪港
(002443)
1.2370
2017-04-26
1.2370
2017-04-26
3.86% 0.57% 13.49% -- 腾讯控股 中国平安 广汽集团 --购买
工银瑞信沪港
(002387)
1.0150
2017-04-26
1.0150
2017-04-26
2.63% 0.10% 9.14% 1.50% 腾讯控股 建设银行 汇丰控股 --购买
广发沪港深新
(001764)
1.0980
2017-04-26
1.0980
2017-04-26
2.43% 0.00% 11.70% -- 腾讯控股 中国人寿 建设银行 --购买
中海沪港深价
(002214)
1.2270
2017-04-26
1.2270
2017-04-26
2.59% -0.08% 11.75% -- 天彩控股 民众金融 --购买
大摩沪港深新
(001737)
1.0200
2017-04-26
1.0200
2017-04-26
0.00% -0.29% 0.00% -0.39% 保利地产 明泰铝业 深圳机场 --购买
前海开源沪港
(001875)
1.2750
2017-04-26
1.2750
2017-04-26
2.99% -0.62% 12.73% 27.50% 腾讯控股 金山软件 北控水务 --购买
前海开源沪港
(001837)
1.2580
2017-04-26
1.2580
2017-04-26
3.62% -0.71% 12.83% 24.06% 腾讯控股 工商银行 建设银行 --购买
景顺长城沪港
(000979)
0.9590
2017-04-26
0.9590
2017-04-26
1.91% -1.03% 10.36% 19.88% 中国移动 中国联通 广汽集团 --购买
前海开源沪港
(002860)
1.0460
2017-04-26
1.0460
2017-04-26
3.16% -1.88% 5.98% -- 中国银行 工商银行 建设银行 --购买
前海开源沪港
(001972)
1.1720
2017-04-26
1.1720
2017-04-26
0.51% -2.01% 4.74% 14.79% 中国中药 神州租车 北控水务 --购买
前海开源农业
(164403)
0.9330
2017-04-26
0.9530
2017-04-26
0.00% -2.41% 2.30% 7.74% 百润股份 生物股份 隆平高科 --购买
前海开源沪港
(002662)
1.0040
2017-04-26
1.0040
2017-04-26
0.20% -2.71% 5.57% -- 神州租车 北控水务 宇通客车 --购买
前海开源沪港
(002663)
1.0020
2017-04-26
1.0020
2017-04-26
0.20% -2.72% 5.36% -- 神州租车 北控水务 宇通客车 --购买
前海开源沪港
(001942)
1.1360
2017-04-26
1.1360
2017-04-26
0.71% -2.91% 5.67% -- 中国生物 中集安瑞 现代牧业 --购买
前海开源沪港
(001943)
1.1260
2017-04-26
1.1260
2017-04-26
0.81% -3.01% 5.33% -- 中国生物 中集安瑞 现代牧业 --购买
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