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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准 ,于1987年4月1日重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 任德奇
托管人英文名称: Bank of Communications Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 刘珺
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 040008 华安策略优选混合A 华安基金管理有限公司 -- 229,493.0847 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 11,984.4664 查看
3 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 96,307.8853 查看
4 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 47,735.1191 查看
5 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 74,808.2684 查看
6 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 1,734,863.1145 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 43,638.4069 查看
8 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 156,357.2915 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 33,351.7115 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,443.3733 查看
11 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 16,739.2921 查看
12 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 30,897.2194 查看
13 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 21,042.4601 查看
14 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 197,092.7273 查看
15 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 17,298,182.7391 查看
16 110003 易方达上证50增强A 易方达基金管理有限公司 -- 944,869.6800 查看
17 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 3,415.7746 查看
18 161606 融通行业景气混合A/B 融通基金管理有限公司 -- 184,619.8768 查看
19 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 64,166.7991 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 29,710.8827 查看
21 100020 富国天益价值混合A 富国基金管理有限公司 -- 450,716.7050 查看
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 72,231.2710 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 212,537.7923 查看
24 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 256,886.0465 查看
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 790,293.6062 查看
26 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 5,581,026.3183 查看
27 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 177,656.6773 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 89,402.7729 查看
29 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 28,750.5024 查看
30 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 3,786.6930 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 89,007.6242 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 159,071.2056 查看
33 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 262,126.0745 查看
34 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 231,682.4074 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 53,775.9286 查看
36 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 3,942.6619 查看
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 18,546.4938 查看
38 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,009.6563 查看
39 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 17,542.1784 查看
40 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 47,436.9769 查看
41 340009 兴全磐稳增利债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 121,333.0921 查看
42 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 7,863.3810 查看
43 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 6,276.8292 查看
44 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 171,611.8478 查看
45 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 2,231.3694 查看
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 234,793.4329 查看
47 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,100,988.9601 查看
48 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 300,241.9559 查看
49 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 54,783.6819 查看
50 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,423.5267 查看
51 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 19,458.8129 查看
52 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 716,790.1855 查看
53 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 2,177.0861 查看
54 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 2,376.1857 查看
55 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 28,152.7740 查看
56 481015 工银主题策略混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 28,799.0417 查看
57 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 3,473.1029 查看
58 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,416,286.6823 查看
59 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 4,114.3285 查看
60 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 3,845.7235 查看
61 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 2,997.0345 查看
62 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 863.3282 查看
63 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,645.4142 查看
64 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 60,896.5187 查看
65 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 3,674.3577 查看
66 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 647,202.1934 查看
67 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 98,961.5239 查看
68 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 174,674.5682 查看
69 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 74.8100 查看
70 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,386.1090 查看
71 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,337.5702 查看
72 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 8,202.9097 查看
73 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 98,961.5239 查看
74 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 98,961.5239 查看
75 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 236,349.2902 查看
76 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 5,727.6839 查看
77 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 42,627.6657 查看
78 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 10,687.6193 查看
79 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 220,715.1604 查看
80 519120 浦银安盛新兴产业混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,277.1814 查看
81 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,176.6130 查看
82 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 186.5257 查看
83 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 4,032.9774 查看
84 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 16,743.9943 查看
85 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 2,375.4959 查看
86 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 4,184.1140 查看
87 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 21,234.5359 查看
88 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 2,642.2546 查看
89 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 42,054.8039 查看
90 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,837.5275 查看
91 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 132,974.3815 查看
92 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 15,343.6374 查看
93 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 9,669.6805 查看
94 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 287.8369 查看
95 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 47,364.2102 查看
96 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,711.0567 查看
97 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 4,270.4609 查看
98 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 15,250.4244 查看
99 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 458,710.7228 查看
100 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 97,912.8383 查看
101 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,212.0092 查看
102 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 29,940.3684 查看
103 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,832.6562 查看
104 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 72,598.4380 查看
105 519126 浦银安盛新经济结构混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 36,543.0680 查看
106 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 28,709.7037 查看
107 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 59,218.3072 查看
108 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,796.9219 查看
109 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 34,164.3667 查看
110 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 923,829.3186 查看
111 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,185.8175 查看
112 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,202,079.6383 查看
113 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 6,594.8789 查看
114 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 2,898.7034 查看
115 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 2,728.1670 查看
116 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 8,883,506.1414 查看
117 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,674,243.7738 查看
118 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 23,764.0904 查看
119 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 3,449.6015 查看
120 519915 富国消费主题混合A 富国基金管理有限公司 -- 84,022.5497 查看
121 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 1,380.5932 查看
122 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 18,596.6492 查看
123 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 45,068.7033 查看
124 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 128,503.5473 查看
125 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 15,397.4710 查看
126 519170 浦银安盛增长动力混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 99,346.5864 查看
127 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 25,033.1375 查看
128 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,789.6684 查看
129 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 11,614.9356 查看
130 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 42,641.6497 查看
131 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 8,448.7735 查看
132 001171 工银养老产业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 116,482.8696 查看
133 001175 山证日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 1,771.7700 查看
134 001176 山证日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 114,567.3996 查看
135 001177 山证日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 295,987.4464 查看
136 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 29,265.8132 查看
137 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 8,502.0810 查看
138 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 11,277.3524 查看
139 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 4,466.5940 查看
140 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 37,362.4125 查看
141 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 4,878.7771 查看
142 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 1,086.0115 查看
143 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 663,484.0527 查看
144 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 4,841.8227 查看
145 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 57,482.8238 查看
146 519959 长信多利灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 8,556.4631 查看
147 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 26,597.9048 查看
148 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,488.7884 查看
149 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 2,540.2966 查看
150 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 292,645.9593 查看
151 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 12,424.3895 查看
152 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 20,746.9940 查看
153 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 56,963.4089 查看
154 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 34,489.6508 查看
155 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 98,594.2722 查看
156 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,855.4424 查看
157 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 974,479.3270 查看
158 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 2,717.3995 查看
159 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 125,476.9111 查看
160 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 129,491.0211 查看
161 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 15,894.9168 查看
162 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 40,884.7934 查看
163 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 39,110.2348 查看
164 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 6,429.7158 查看
165 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 49.2443 查看
166 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 61,183.1183 查看
167 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 28,880.6883 查看
168 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,819.4156 查看
169 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 910.5382 查看
170 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 108,682.1343 查看
171 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 69,747.2528 查看
172 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,428.0113 查看
173 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 36,840.8051 查看
174 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 1,287.4010 查看
175 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 38,967.6553 查看
176 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,220.6946 查看
177 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 36,563.6611 查看
178 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 4,230.3127 查看
179 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 11,362.4130 查看
180 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 137.7529 查看
181 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 41,543.6322 查看
182 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,949.7933 查看
183 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 8,312.9615 查看
184 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 147.5535 查看
185 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 7,412.2230 查看
186 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 6,360.8417 查看
187 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 863,453.4375 查看
188 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 48,821.0836 查看
189 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 39,376.7009 查看
190 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,000.2534 查看
191 519929 长信电子信息行业量化混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 10,734.2155 查看
192 002758 建信现金增利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,919,007.8665 查看
193 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 34,590.1107 查看
194 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 34,563.6261 查看
195 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.8157 查看
196 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 11,828.6034 查看
197 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 18,288.8769 查看
198 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 19,439.6858 查看
199 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 225.5944 查看
200 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 37,079.6009 查看
201 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 5,350.2122 查看
202 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 4,113,304.4502 查看
203 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 25,435.6074 查看
204 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 2,602.8335 查看
205 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 19,364.7740 查看
206 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,117.0516 查看
207 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,072.5181 查看
208 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 7,731.6481 查看
209 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 25,802.4282 查看
210 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,076.9067 查看
211 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 43,578.7142 查看
212 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 27,649.5977 查看
213 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 10,132.8367 查看
214 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 10,977.1340 查看
215 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 14,557.4518 查看
216 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 10,476.0476 查看
217 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,926.2483 查看
218 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,834.5266 查看
219 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 99,912.8572 查看
220 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 6,992.7244 查看
221 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 75.2011 查看
222 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 20,482.9443 查看
223 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,961,023.4323 查看
224 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 18,205.0517 查看
225 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 26,224.5237 查看
226 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 205,941.8177 查看
227 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 79,610.6306 查看
228 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 5,338.8999 查看
229 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 18,778.2912 查看
230 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 438.7467 查看
231 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 118,914.3594 查看
232 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 591,522.1007 查看
233 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,130,899.2062 查看
234 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 11,477,270.4166 查看
235 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 37,894.4486 查看
236 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 26,945.7648 查看
237 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 197,056.6054 查看
238 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 35.1531 查看
239 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 5,328.2309 查看
240 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,949.1258 查看
241 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 15,024.2543 查看
242 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 15,404.5361 查看
243 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 53,197.4988 查看
244 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.8877 查看
245 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 189.0495 查看
246 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1.3734 查看
247 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 1,515.4572 查看
248 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 9.3043 查看
249 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 11,769.7827 查看
250 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 1,371.9462 查看
251 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 800,000.2743 查看
252 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 29,786.9234 查看
253 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 1,208.4471 查看
254 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 67,187.6126 查看
255 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 15,898.5695 查看
256 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 19,700.5200 查看
257 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 29,931.9043 查看
258 003733 金鹰添裕纯债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 141.0600 查看
259 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 155.1702 查看
260 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 34,940.8286 查看
261 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 380,299.8050 查看
262 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,236.4354 查看
263 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
264 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 32,738.8481 查看
265 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 11,357.1926 查看
266 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,002.8862 查看
267 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.8950 查看
268 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 312,400.3762 查看
269 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 38,351.0513 查看
270 003949 兴全稳泰债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 1,093,473.9441 查看
271 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 19,125.2020 查看
272 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 7,155.6738 查看
273 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 102,415.2585 查看
274 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 475,112.3118 查看
275 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 96,967.0922 查看
276 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 5.7136 查看
277 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 62,345.9516 查看
278 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 4,902.9893 查看
279 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 400,400.6400 查看
280 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 2,129.4575 查看
281 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 62.1581 查看
282 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 17.2727 查看
283 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 123,426.5229 查看
284 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,317.6556 查看
285 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,838.2399 查看
286 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 291.8211 查看
287 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 389,700.7516 查看
288 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 698.9732 查看
289 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 985.1839 查看
290 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,883.1238 查看
291 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 103,796.8442 查看
292 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 129.3266 查看
293 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,974.6182 查看
294 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2.0209 查看
295 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,227.1032 查看
296 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 11.4474 查看
297 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,776.5821 查看
298 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,590,167.4946 查看
299 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 61,688.8365 查看
300 003384 金鹰添盈纯债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 17.6875 查看
301 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 115.4904 查看
302 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 32,069.6408 查看
303 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 24,068.6971 查看
304 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 46,413.4692 查看
305 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 5.0343 查看
306 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 67.2137 查看
307 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 97,924.4161 查看
308 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 36.6768 查看
309 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,688.6736 查看
310 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,435.9615 查看
311 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 111,001.8816 查看
312 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,021.9529 查看
313 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 40,829.3688 查看
314 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 29,768.5328 查看
315 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 103,639.7549 查看
316 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 11,365.9860 查看
317 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 47,433.1837 查看
318 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 19,949.5394 查看
319 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 105,198.1350 查看
320 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 104,886.7838 查看
321 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
322 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 482,181.6812 查看
323 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 1,425,149.8011 查看
324 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,496.1747 查看
325 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,716.9675 查看
326 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,605.5306 查看
327 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,505.3490 查看
328 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 10,630.4296 查看
329 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 183,011.2281 查看
330 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 203.4892 查看
331 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 524,312.6939 查看
332 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 99.5035 查看
333 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,428.6788 查看
334 004746 易方达上证50增强C 易方达基金管理有限公司 -- 98,649.9365 查看
335 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 5,695.3480 查看
336 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,481,143.9796 查看
337 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 2,156.6064 查看
338 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 1,877.0951 查看
339 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 1,326.1834 查看
340 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 33,052.2392 查看
341 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 5,848.9882 查看
342 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 29,972.3809 查看
343 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 77.7210 查看
344 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 58.9791 查看
345 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 22,476.8445 查看
346 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 8,058.5210 查看
347 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 6,702.8242 查看
348 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 573.2968 查看
349 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 153,745.4254 查看
350 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 846,662.0941 查看
351 004826 平安惠悦纯债 平安基金管理有限公司 -- 65,517.7343 查看
352 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 9,097.9333 查看
353 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 99,027.3827 查看
354 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 19,370.5044 查看
355 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 4,797.9061 查看
356 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 184,833.3213 查看
357 004925 长信低碳环保行业量化股票A 长信基金管理有限责任公司 -- 10,342.5056 查看
358 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 22,174.0950 查看
359 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 19,878.6551 查看
360 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 97,716.6107 查看
361 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 106,001.0042 查看
362 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 81,934.6760 查看
363 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 4,983.8104 查看
364 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 7,876.2678 查看
365 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 12,832.5525 查看
366 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 2,736.8509 查看
367 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 73.6097 查看
368 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,692.7042 查看
369 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,229.6161 查看
370 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 6,439.2185 查看
371 005366 上投丰瑞A 上投摩根基金管理有限公司 -- 124,668.7296 查看
372 005367 上投丰瑞C 上投摩根基金管理有限公司 -- 2.6238 查看
373 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 56,100.8990 查看
374 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 9,908.7383 查看
375 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 9,508.8456 查看
376 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 80,000.6145 查看
377 580009 东吴多策略灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 962.4773 查看
378 005255 浦银安盛港股通量化混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,530.8171 查看
379 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 251,000.4842 查看
380 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 102,772.2654 查看
381 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
382 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 26,855.6829 查看
383 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 11,546.8631 查看
384 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,576,579.3036 查看
385 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,635.2092 查看
386 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 1,228.4977 查看
387 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 87,165.3269 查看
388 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 483,225.8187 查看
389 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 490,551.9202 查看
390 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,542.5967 查看
391 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 306.6750 查看
392 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 13,078.5909 查看
393 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 117.1599 查看
394 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 1,912.5889 查看
395 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 30,078.5677 查看
396 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 159,999.9373 查看
397 005678 安信尊享添益债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 148,977.4598 查看
398 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 1,381.8093 查看
399 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 126.3765 查看
400 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 120,485.0112 查看
401 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 3,801.8822 查看
402 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 13,061.0993 查看
403 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,663.2056 查看
404 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 88,006.8537 查看
405 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 0.6359 查看
406 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 6,546.3556 查看
407 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 619,321.8468 查看
408 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
409 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,178.2514 查看
410 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7.5309 查看
411 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 291,135.9352 查看
412 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 5.7398 查看
413 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,939.6771 查看
414 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,003.3146 查看
415 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,003.3146 查看
416 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 450,324.0124 查看
417 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 50,000.5180 查看
418 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 12,265.1316 查看
419 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 12,305.2386 查看
420 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- 116,373.2986 查看
421 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 509.7915 查看
422 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 4,356.1605 查看
423 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 405,447.8839 查看
424 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 241,442.2468 查看
425 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- 59,647.3942 查看
426 005846 宝盈盈泰纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 47,775.7257 查看
427 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,779.9048 查看
428 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 198,397.8640 查看
429 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,398,805.9998 查看
430 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- 194,599.5302 查看
431 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 129,889.5530 查看
432 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 49,484.3188 查看
433 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4117 查看
434 005896 平安合慧定开债 平安基金管理有限公司 -- 387,642.3933 查看
435 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- 6,101.7300 查看
436 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- 356.4791 查看
437 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- 29,561.0001 查看
438 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- 173,478.1626 查看
439 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- 6,069.2367 查看
440 006219 海富通鼎丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 98,122.3353 查看
441 005842 海富通弘丰定期开放债券 海富通基金管理有限公司 -- 195,306.7722 查看
442 003179 山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 115,368.4365 查看
443 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 71,979.9506 查看
444 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 83,354.8535 查看
445 005939 工银瑞信新能源汽车主题混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 89,852.7788 查看
446 005940 工银瑞信新能源汽车主题混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 97,506.2483 查看
447 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- 1,052.7640 查看
448 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 677.2611 查看
449 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 44,815.0303 查看
450 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 信达澳银基金管理有限公司 -- 118.2849 查看
451 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 197,252.1412 查看
452 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- 1.2617 查看
453 002377 建信睿怡纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,815.6145 查看
454 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 4,471.4905 查看
455 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 8,844.0299 查看
456 006295 工银养老2035 工银瑞信基金管理有限公司 -- 41,060.7490 查看
457 005937 工银精选金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,866.8793 查看
458 005938 工银精选金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 27,730.9295 查看
459 006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 109,108.3689 查看
460 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 177.1004 查看
461 006181 格林伯锐灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 17,918.9205 查看
462 006182 格林伯锐灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 838.2628 查看
463 006547 红塔红土盛弘灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 20,623.6163 查看
464 006548 红塔红土盛弘灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 116.3374 查看
465 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- 899.4268 查看
466 006545 兴银中短债债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 14,754.3593 查看
467 006546 兴银中短债债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 123,442.1250 查看
468 006151 南方交元 南方基金管理股份有限公司 -- 184,324.9960 查看
469 006681 景顺景泰聚利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 173,997.4942 查看
470 003406 南方多元 南方基金管理股份有限公司 -- 392,349.9066 查看
471 006611 人保中证500指数 中国人保资产管理有限公司 -- 2,488.9404 查看
472 159908 博时创业板ETF 博时基金管理有限公司 -- 12,822.9029 查看
473 050021 博时创业板ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 9,854.5755 查看
474 006733 博时创业板ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 3,695.9720 查看
475 006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金管理有限公司 -- 7,512.1852 查看
476 006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金管理有限公司 -- 2,977.7406 查看
477 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 86,819.4960 查看
478 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 97,834.2993 查看
479 006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 471,290.9399 查看
480 006152 国联安增鑫纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 104,805.1958 查看
481 006153 国联安增鑫纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 2.6369 查看
482 003922 长盛盛康纯债A 长盛基金管理有限公司 -- 34,306.5856 查看
483 003923 长盛盛康纯债C 长盛基金管理有限公司 -- 23,329.6560 查看
484 006572 宝盈盈泰纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 4,956.0076 查看
485 512590 浦银安盛中证高股息ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,550.3444 查看
486 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 62,663.2512 查看
487 006776 华夏鼎略债券A 华夏基金管理有限公司 -- 200,213.3552 查看
488 006777 华夏鼎略债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3.9320 查看
489 004632 平安合意定开债 平安基金管理有限公司 -- 51,049.4177 查看
490 006865 泰康安惠纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 13,890.1735 查看
491 006901 上银慧祥利债券A 上银基金管理有限公司 -- 598,981.7286 查看
492 006917 上银慧祥利债券C 上银基金管理有限公司 -- 1.8007 查看
493 006949 前海开源乾利定期开放债券 前海开源基金管理有限公司 -- 577,993.0135 查看
494 006489 招商添裕纯债A 招商基金管理有限公司 -- 493,924.2663 查看
495 006490 招商添裕纯债C 招商基金管理有限公司 -- 2.0757 查看
496 005425 民生加银睿通3个月定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 400,580.6804 查看
497 006874 创金合信恒兴中短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 47,205.7331 查看
498 006875 创金合信恒兴中短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 42,828.7344 查看
499 006958 鹏华永融一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 46,419.9744 查看
500 003123 天治鑫利纯债债券A 天治基金管理有限公司 -- 79.9100 查看
501 003124 天治鑫利纯债债券C 天治基金管理有限公司 -- 11.0191 查看
502 006734 国金惠鑫短债A 国金基金管理有限公司 -- 93.5091 查看
503 006735 国金惠鑫短债C 国金基金管理有限公司 -- 9,977.2973 查看
504 006533 易方达科融混合 易方达基金管理有限公司 -- 22,063.9594 查看
505 006781 汇丰晋信港股通精选股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 9,123.5257 查看
506 006898 天弘弘丰增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 19,380.1770 查看
507 006899 天弘弘丰增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 2,585.5718 查看
508 006600 人保沪深300指数 中国人保资产管理有限公司 -- 11,566.5263 查看
509 006266 永赢智能领先A 永赢基金管理有限公司 -- 37,477.7719 查看
510 006269 永赢智能领先C 永赢基金管理有限公司 -- 10,568.2574 查看
511 006826 华宝宝裕债券A 华宝基金管理有限公司 -- 78,966.4080 查看
512 006500 建信润利增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,173.0287 查看
513 006501 建信润利增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 131.2440 查看
514 007099 安信尊享添益债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 5,911.0184 查看
515 003520 万家1-3年政金债纯债A 万家基金管理有限公司 -- 94,170.7889 查看
516 003521 万家1-3年政金债纯债C 万家基金管理有限公司 -- 13.6352 查看
517 007121 中加裕盈纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 107,020.0168 查看
518 007158 平安合盛定开债 平安基金管理有限公司 -- 197,614.6397 查看
519 007199 永赢泰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 206,081.2231 查看
520 007200 永赢泰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2624 查看
521 007255 华宝稳健养老(FOF) 华宝基金管理有限公司 -- 3,998.0443 查看
522 007161 南方恒庆一年A 南方基金管理股份有限公司 -- 519,173.6553 查看
523 007162 南方恒庆一年C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0000 查看
524 006737 诺安恒惠债券 诺安基金管理有限公司 -- 1.6046 查看
525 002076 浙商中证500指数增强A 浙商基金管理有限公司 -- 24,157.2958 查看
526 007386 浙商中证500指数增强C 浙商基金管理有限公司 -- 8,055.5539 查看
527 007351 永赢同利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 152,893.1282 查看
528 007352 永赢同利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3591 查看
529 007266 嘉实新添益A 嘉实基金管理有限公司 -- 8,035.1084 查看
530 007267 嘉实新添益C 嘉实基金管理有限公司 -- 160.5293 查看
531 512930 平安人工智能ETF 平安基金管理有限公司 -- 20,213.0333 查看
532 007023 中银证券安泽债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 201,864.3602 查看
533 007024 中银证券安泽债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 6.3066 查看
534 005890 先锋博盈纯债A 先锋基金管理有限公司 -- 183,052.5597 查看
535 005891 先锋博盈纯债C 先锋基金管理有限公司 -- 945.8066 查看
536 006706 中融聚汇定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 49,938.0444 查看
537 007254 广发均衡价值混合 广发基金管理有限公司 -- 2,885.7752 查看
538 007014 嘉合磐泰短债A 嘉合基金管理有限公司 -- 43,937.5971 查看
539 007015 嘉合磐泰短债C 嘉合基金管理有限公司 -- 20,002.5833 查看
540 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 兴业基金管理有限公司 -- 493,598.9855 查看
541 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 兴业基金管理有限公司 -- 1.2984 查看
542 004117 大成惠祥纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 200,065.4934 查看
543 007227 海富通中短债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 5,785.9370 查看
544 007226 海富通中短债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 0.5351 查看
545 007484 信达澳银核心科技混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 29,056.3349 查看
546 007305 国联安新科技混合 国联安基金管理有限公司 -- 12,888.8434 查看
547 007520 富安达富利纯债A 富安达基金管理有限公司 -- 7,770.9219 查看
548 007616 富国投资级信用债债券A 富国基金管理有限公司 -- 204,371.0985 查看
549 007617 富国投资级信用债债券C 富国基金管理有限公司 -- 4,613.9332 查看
550 007618 富国投资级信用债债券D 富国基金管理有限公司 -- 69.4079 查看
551 007419 国寿安保泰弘纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 199,123.8280 查看
552 007758 平安乐享一年定开债A 平安基金管理有限公司 -- 262,297.8108 查看
553 007759 平安乐享一年定开债C 平安基金管理有限公司 -- 398.3928 查看
554 007779 银华尊和2030三年持有期混合(FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 2,068.6342 查看
555 007703 万家鑫盛纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 249,552.7169 查看
556 007704 万家鑫盛纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.3040 查看
557 007805 华宝浮动净值货币 华宝基金管理有限公司 -- 11.6559 查看
558 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 5,580.1528 查看
559 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 65.6974 查看
560 007748 天弘养老2035三年 天弘基金管理有限公司 -- 11,369.0542 查看
561 159975 招商深证100ETF 招商基金管理有限公司 -- 19,193.7760 查看
562 007175 中融聚通定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 6,000.7968 查看
563 003163 金鹰添益3个月定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 208,641.5260 查看
564 007113 永赢高端制造A 永赢基金管理有限公司 -- 24,648.4140 查看
565 007114 永赢高端制造C 永赢基金管理有限公司 -- 2,046.5307 查看
566 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 鑫元基金管理有限公司 -- 10,300.0357 查看
567 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 鑫元基金管理有限公司 -- 199.6677 查看
568 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 129,471.9598 查看
569 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 294,277.8933 查看
570 008031 创金合信汇嘉三个月定期开放债券 创金合信基金管理有限公司 -- 98,863.0416 查看
571 007406 银河睿鑫纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 4,987.2053 查看
572 008003 大成通嘉三年定开债券A 大成基金管理有限公司 -- 720,999.8923 查看
573 008004 大成通嘉三年定开债券C 大成基金管理有限公司 -- 1.6199 查看
574 007928 中加享润两年债券 中加基金管理有限公司 -- 719,999.7703 查看
575 007943 富安达中证500指数增强 富安达基金管理有限公司 -- 2,612.6786 查看
576 008081 汇添富鑫远债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 151,009.2471 查看
577 008170 博时富添纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 5,050.2036 查看
578 008173 兴全稳泰债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 194,562.1284 查看
579 007661 南方养老2030 南方基金管理股份有限公司 -- 11,183.0170 查看
580 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 217,798.6735 查看
581 007913 财通资管丰和两年定开债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 334,001.2306 查看
582 007914 财通资管丰和两年定开债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 17.2919 查看
583 008255 西部利得沣泰债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 49,001.7104 查看
584 008253 华宝致远混合A 华宝基金管理有限公司 -- 6,109.7570 查看
585 008254 华宝致远混合C 华宝基金管理有限公司 -- 1,364.4790 查看
586 008227 宝盈研究精选混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 43,310.2182 查看
587 008228 宝盈研究精选混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 15,599.6809 查看
588 008219 西部利得尊逸三年定开债券 西部利得基金管理有限公司 -- 420,013.9410 查看
589 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 长城基金管理有限公司 -- 93,629.7462 查看
590 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 长城基金管理有限公司 -- 1.5860 查看
591 007719 永赢元利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 300,966.3702 查看
592 007720 永赢元利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 1.9792 查看
593 008242 英大通盈纯债债券A 英大基金管理有限公司 -- 741,905.9522 查看
594 008243 英大通盈纯债债券C 英大基金管理有限公司 -- 7.5562 查看
595 008393 博时现金收益货币C 博时基金管理有限公司 -- 326.3533 查看
596 008448 德邦短债A 德邦基金管理有限公司 -- 1,560.4313 查看
597 008449 德邦短债C 德邦基金管理有限公司 -- 1,714.9429 查看
598 007587 浙商丰裕纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 49,295.1854 查看
599 007588 浙商丰裕纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 0.0170 查看
600 004242 兴业稳康三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 655,169.1223 查看
601 008582 兴银聚丰债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 149,661.5599 查看
602 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 中加基金管理有限公司 -- 7,517.3043 查看
603 008177 建信高股息主题股票 建信基金管理有限责任公司 -- 64,051.7215 查看
604 007754 上银慧永利中短期债券A 上银基金管理有限公司 -- 79,567.3034 查看
605 007755 上银慧永利中短期债券C 上银基金管理有限公司 -- 44.8777 查看
606 007398 兴全磐稳增利债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 19,351.7883 查看
607 008547 博道安远6个月定开混合 博道基金管理有限公司 -- 4,374.1466 查看
608 008763 天弘越南市场A 天弘基金管理有限公司 -- 118,797.5339 查看
609 008764 天弘越南市场C 天弘基金管理有限公司 -- 113,016.3360 查看
610 008831 海富通安益对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 159,295.0281 查看
611 008830 海富通安益对冲混合C 海富通基金管理有限公司 -- 25,515.0505 查看
612 008919 永赢科技驱动A 永赢基金管理有限公司 -- 73,986.1853 查看
613 008920 永赢科技驱动C 永赢基金管理有限公司 -- 1,670.4853 查看
614 008793 博道嘉元混合A 博道基金管理有限公司 -- 49,363.1292 查看
615 008794 博道嘉元混合C 博道基金管理有限公司 -- 3,128.4832 查看
616 008947 华夏鼎源债券A 华夏基金管理有限公司 -- 17,909.6949 查看
617 008948 华夏鼎源债券C 华夏基金管理有限公司 -- 2,286.5579 查看
618 008061 惠升惠新混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 4,947.0992 查看
619 008062 惠升惠新混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 1,994.6385 查看
620 008962 建信科技创新混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 27,293.2714 查看
621 008963 建信科技创新混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,550.4853 查看
622 008961 华商科技创新混合 华商基金管理有限公司 -- 22,145.5966 查看
623 008578 东海祥苏短债A 东海基金管理有限责任公司 -- 150.1515 查看
624 008579 东海祥苏短债C 东海基金管理有限责任公司 -- 288.4238 查看
625 008313 光大保德信研究精选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 21,058.4746 查看
626 009049 易方达高端制造混合 易方达基金管理有限公司 -- 284,076.9183 查看
627 008796 中融恒安纯债A 中融基金管理有限公司 -- 6,001.2439 查看
628 008797 中融恒安纯债C 中融基金管理有限公司 -- 0.4356 查看
629 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 604.2233 查看
630 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 76.7701 查看
631 009118 太平恒睿纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 402,740.3481 查看
632 008646 天弘增利短债债券A 天弘基金管理有限公司 -- 73,578.1972 查看
633 008647 天弘增利短债债券C 天弘基金管理有限公司 -- 560,151.6083 查看
634 008236 招商深证100ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 333.8701 查看
635 008237 招商深证100ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 381.0948 查看
636 008381 前海开源新兴产业混合 前海开源基金管理有限公司 -- 6,979.4462 查看
637 008642 国金惠远纯债A 国金基金管理有限公司 -- 48,512.6206 查看
638 008643 国金惠远纯债C 国金基金管理有限公司 -- 5.5531 查看
639 008185 诺安研究优选混合 诺安基金管理有限公司 -- 23,910.4251 查看
640 009256 民生加银鑫通债券 民生加银基金管理有限公司 -- 49,997.8189 查看
641 008838 德邦量化对冲混合A 德邦基金管理有限公司 -- 2,826.9567 查看
642 008839 德邦量化对冲混合C 德邦基金管理有限公司 -- 1,096.9565 查看
643 008180 同泰慧利混合A 同泰基金管理有限公司 -- 11,491.5382 查看
644 008181 同泰慧利混合C 同泰基金管理有限公司 -- 783.4431 查看
645 008618 永赢医药健康股票A 永赢基金管理有限公司 -- 3,398.6636 查看
646 008619 永赢医药健康股票C 永赢基金管理有限公司 -- 2,220.6382 查看
647 008426 华安安敦债券A 华安基金管理有限公司 -- 507.7119 查看
648 008427 华安安敦债券C 华安基金管理有限公司 -- 26.7428 查看
649 008266 华夏鼎明债券A 华夏基金管理有限公司 -- 104,629.7964 查看
650 008267 华夏鼎明债券C 华夏基金管理有限公司 -- 1.4099 查看
651 009287 惠升和裕纯债A 惠升基金管理有限责任公司 -- 96,117.1263 查看
652 009288 惠升和裕纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- 199.3898 查看
653 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 122,585.0939 查看
654 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 71,167.4618 查看
655 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,094.1529 查看
656 008482 广发央企80债券指数A 广发基金管理有限公司 -- 57,920.8204 查看
657 008483 广发央企80债券指数C 广发基金管理有限公司 -- 641.1176 查看
658 009414 中银大健康股票A 中银基金管理有限公司 -- 41,106.3051 查看
659 008995 中银证券安沛债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 49,669.5777 查看
660 008996 中银证券安沛债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 1.5762 查看
661 009234 鹏华优质企业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 50,940.9734 查看
662 008726 平安添裕债券A 平安基金管理有限公司 -- 32,744.5653 查看
663 008727 平安添裕债券C 平安基金管理有限公司 -- 457.8026 查看
664 850588 海通核心优势一年持有期混合A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 129,044.0519 查看
665 850005 海通核心优势一年持有期混合B 上海海通证券资产管理有限公司 -- 6,680.7077 查看
666 850599 海通核心优势一年持有期混合C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 5,910.8277 查看
667 009277 融通行业景气混合C 融通基金管理有限公司 -- 27,307.1765 查看
668 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 广发证券资产管理(广东)有限公司 -- 69,015.7820 查看
669 009380 富安达科技领航混合 富安达基金管理有限公司 -- 11,682.9579 查看
670 009041 浦银安盛普天纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 511.5299 查看
671 009042 浦银安盛普天纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4.7373 查看
672 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 511.5743 查看
673 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 17.1372 查看
674 009567 山西证券裕丰一年定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 50,940.3793 查看
675 009318 南方成长先锋混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 939,291.8865 查看
676 009319 南方成长先锋混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 198,316.9590 查看
677 009603 国金惠鑫短债E 国金基金管理有限公司 -- 666.0543 查看
678 008709 银河龙头股票 银河基金管理有限公司 -- 14,034.7483 查看
679 000322 农银汇理金汇债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 14,975.9551 查看
680 009548 汇添富中盘价值精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,344,086.7450 查看
681 009549 汇添富中盘价值精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 268,345.7170 查看
682 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 798,999.8436 查看
683 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.1992 查看
684 009368 浦银安盛价值精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 39,995.1019 查看
685 009369 浦银安盛价值精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8,562.6748 查看
686 009475 汇丰晋信慧盈混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 38,588.3410 查看
687 009789 富安达科技创新混合 富安达基金管理有限公司 -- 6,001.1370 查看
688 009661 平安研究睿选混合A 平安基金管理有限公司 -- 261,772.1841 查看
689 009662 平安研究睿选混合C 平安基金管理有限公司 -- 57,220.1366 查看
690 009223 宝盈现代服务业混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 47,795.0382 查看
691 009224 宝盈现代服务业混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 4,941.0340 查看
692 518860 建信上海金ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 1,665.9834 查看
693 009033 建信上海金ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 3,894.2404 查看
694 009034 建信上海金ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 804.5064 查看
695 009584 华富63个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 684,999.4276 查看
696 009491 宝盈创新驱动股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 140,204.4617 查看
697 009492 宝盈创新驱动股票C 宝盈基金管理有限公司 -- 30,411.2496 查看
698 168207 中融创业板两年定开混合 中融基金管理有限公司 -- 36,221.9749 查看
699 009533 太平恒泽63个月定开 太平基金管理有限公司 -- 800,001.6585 查看
700 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 永赢基金管理有限公司 -- 140,021.4313 查看
701 009707 工银新兴制造混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,775.1177 查看
702 009708 工银新兴制造混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,870.1274 查看
703 009579 东方红鑫安39个月定开债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 563,014.9634 查看
704 009792 工银瑞益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,007.9156 查看
705 009793 工银瑞益债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 0.2250 查看
706 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 90,707.6704 查看
707 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,177.8967 查看
708 009899 上银内需增长股票 上银基金管理有限公司 -- 8,142.4952 查看
709 009958 长安鑫悦消费混合A 长安基金管理有限公司 -- 81,264.8960 查看
710 009959 长安鑫悦消费混合C 长安基金管理有限公司 -- 23,548.2163 查看
711 009872 中欧责任投资混合A 中欧基金管理有限公司 -- 565,819.9961 查看
712 009873 中欧责任投资混合C 中欧基金管理有限公司 -- 76,485.8862 查看
713 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 158,983.1528 查看
714 009395 鑫元安鑫回报混合 鑫元基金管理有限公司 -- 16,046.2453 查看
715 009432 德邦科技创新一年定开混合A 德邦基金管理有限公司 -- 33,250.7097 查看
716 009433 德邦科技创新一年定开混合C 德邦基金管理有限公司 -- 4,565.8916 查看
717 009651 海富通成长甄选混合A 海富通基金管理有限公司 -- 6,394.6179 查看
718 009652 海富通成长甄选混合C 海富通基金管理有限公司 -- 4,384.4095 查看
719 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 招商基金管理有限公司 -- 83,799.5919 查看
720 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 招商基金管理有限公司 -- 11,172.0928 查看
721 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 永赢基金管理有限公司 -- 182,399.5357 查看
722 009353 浙商科技创新一个月滚动持有混合A 浙商基金管理有限公司 -- 10,877.9442 查看
723 009354 浙商科技创新一个月滚动持有混合C 浙商基金管理有限公司 -- 16,158.7892 查看
724 010116 民生加银新兴产业混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 116,806.1131 查看
725 010117 民生加银新兴产业混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 16,592.0548 查看
726 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 25,947.1259 查看
727 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,539.8053 查看
728 010190 嘉实价值发现三个月定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 182,572.4405 查看
729 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 10,572.9273 查看
730 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 5,664.0587 查看
731 009778 长信消费升级混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 48,493.8390 查看
732 009779 长信消费升级混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 15,347.6712 查看
733 010036 广发恒通六个月持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 215,477.8390 查看
734 010038 广发恒通六个月持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 11,902.4416 查看
735 009502 国寿安保创新医药股票A 国寿安保基金管理有限公司 -- 4,142.4860 查看
736 009503 国寿安保创新医药股票C 国寿安保基金管理有限公司 -- 971.9408 查看
737 010321 中银大健康股票C 中银基金管理有限公司 -- 905.7192 查看
738 010072 方正富邦策略精选A 方正富邦基金管理有限公司 -- 56,931.0922 查看
739 010073 方正富邦策略精选C 方正富邦基金管理有限公司 -- 7,654.7001 查看
740 010455 博时产业精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 83,021.3202 查看
741 010456 博时产业精选混合C 博时基金管理有限公司 -- 14,174.2843 查看
742 009992 景顺长城量化成长演化混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 48,000.0853 查看
743 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 8,097.9645 查看
744 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,664.8245 查看
745 010547 博时恒进持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 79,346.8317 查看
746 010548 博时恒进持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,488.5349 查看
747 010562 永赢成长领航混合A 永赢基金管理有限公司 -- 112,350.5167 查看
748 010563 永赢成长领航混合C 永赢基金管理有限公司 -- 16,638.3371 查看
749 952013 国君资管君得益三个月(FOF)A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 295,166.1979 查看
750 952313 国君资管君得益三个月(FOF)C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 152,758.7611 查看
751 010299 南方产业升级混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 311,036.8234 查看
752 010300 南方产业升级混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 37,938.5477 查看
753 010727 建信现金增利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 5,340,301.7745 查看
754 009810 易方达悦通一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 130,287.0045 查看
755 009811 易方达悦通一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 6,120.2694 查看
756 010746 富安达长三角区域主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 15,944.1973 查看
757 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 85,341.5629 查看
758 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,763.7650 查看
759 165312 建信央视财经50指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 34,632.7661 查看
760 502048 易方达上证50指数(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 17,111.8108 查看
761 010198 易方达竞争优势企业混合A 易方达基金管理有限公司 -- 1,927,133.0778 查看
762 010849 易方达竞争优势企业混合C 易方达基金管理有限公司 -- 338,587.2095 查看
763 010662 富国均衡优选混合 富国基金管理有限公司 -- 929,583.0439 查看
764 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 195,526.2018 查看
765 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 41,036.3490 查看
766 011142 创金合信新材料新能源股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 23,138.8282 查看
767 011143 创金合信新材料新能源股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 16,115.9206 查看
768 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 139,849.3764 查看
769 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,126.5271 查看
770 010561 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 银华基金管理股份有限公司 -- 2,216.5003 查看
771 010333 华夏核心资产混合A 华夏基金管理有限公司 -- 631,817.7920 查看
772 010334 华夏核心资产混合C 华夏基金管理有限公司 -- 107,081.1551 查看
773 011188 信达澳银星奕混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 268,603.2237 查看
774 011223 信达澳银星奕混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 56,303.9267 查看
775 011229 创金合信数字经济主题股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 3,334.6652 查看
776 011230 创金合信数字经济主题股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 2,791.4036 查看
777 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 建信基金管理有限责任公司 -- 271,909.8143 查看
778 011292 招商添裕纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
779 011307 富国天益价值混合C 富国基金管理有限公司 -- 2,153.5438 查看
780 011309 富国消费主题混合C 富国基金管理有限公司 -- 2,974.7490 查看
781 011236 上投摩根行业睿选股票A 上投摩根基金管理有限公司 -- 504,828.5128 查看
782 011237 上投摩根行业睿选股票C 上投摩根基金管理有限公司 -- 78,969.5538 查看
783 011401 汇添富成长精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 650,907.8638 查看
784 011402 汇添富成长精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 26,935.7801 查看
785 011425 广发优势成长股票A 广发基金管理有限公司 -- 245,177.4430 查看
786 011426 广发优势成长股票C 广发基金管理有限公司 -- 49,820.3988 查看
787 011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券 万家基金管理有限公司 -- 551,998.7000 查看
788 011444 创金合信瑞裕混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 20,001.9179 查看
789 011445 创金合信瑞裕混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 0.9740 查看
790 010278 南华瑞泰39个月定开A 南华基金管理有限公司 -- 250,034.7259 查看
791 010279 南华瑞泰39个月定开C 南华基金管理有限公司 -- 5.3517 查看
792 011383 富安达医药创新混合 富安达基金管理有限公司 -- 23,536.0694 查看
793 011367 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 创金合信基金管理有限公司 -- 29,162.0442 查看
794 011368 创金合信群力一年定开混合(MOM)C 创金合信基金管理有限公司 -- 4,601.6858 查看
795 011288 上银医疗健康混合A 上银基金管理有限公司 -- 19,723.7162 查看
796 011289 上银医疗健康混合C 上银基金管理有限公司 -- 2,580.7052 查看
797 010947 中欧嘉选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 296,646.5138 查看
798 010948 中欧嘉选混合C 中欧基金管理有限公司 -- 22,494.3846 查看
799 011246 嘉实阿尔法优选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 473,757.7221 查看
800 011247 嘉实阿尔法优选混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 40,695.5881 查看
801 010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 万家基金管理有限公司 -- 12,278.5230 查看
802 010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 万家基金管理有限公司 -- 4,374.2363 查看
803 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 华夏基金管理有限公司 -- 316,279.5233 查看
804 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 华夏基金管理有限公司 -- 46,632.0925 查看
805 011069 工银成长精选混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 165,272.1525 查看
806 011070 工银成长精选混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,110.9633 查看
807 011503 建信智能生活混合 建信基金管理有限责任公司 -- 63,287.3233 查看
808 011094 诺德安盛纯债债券 诺德基金管理有限公司 -- 349,729.0164 查看
809 011694 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 27,625.7552 查看
810 011695 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 12,363.3979 查看
811 011446 长江新能源产业混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 33,118.8932 查看
812 011447 长江新能源产业混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,864.0228 查看
813 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 165,997.4297 查看
814 011807 平安研究精选混合A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
815 011808 平安研究精选混合C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
816 011698 南方均衡回报混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 112,128.2903 查看
817 011701 南方均衡回报混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,227.9748 查看
818 011820 兴业兴智一年持有期混合A 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
819 011821 兴业兴智一年持有期混合C 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
820 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 富国基金管理有限公司 -- 11,719.6834 查看
821 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 富国基金管理有限公司 -- 269,739.7771 查看
822 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
823 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
824 011843 民生加银内核驱动混合A 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
825 011844 民生加银内核驱动混合C 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
826 011578 汇丰晋信核心成长混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- -- 查看
827 011579 汇丰晋信核心成长混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- -- 查看
828 011949 东吴多策略灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- 593.3650 查看
829 012136 景顺长城景泰鑫利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 0.0099 查看
830 012196 招商品质生活混合A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
831 012197 招商品质生活混合C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
832 011917 山西证券品质生活混合A 山西证券股份有限公司 -- -- 查看
833 011918 山西证券品质生活混合C 山西证券股份有限公司 -- -- 查看
834 011888 民生加银周期优选混合A 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
835 011889 民生加银周期优选混合C 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
836 011966 招商中证光伏产业指数A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
837 011967 招商中证光伏产业指数C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
838 011498 富国沪深300基本面精选股票A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
839 011499 富国沪深300基本面精选股票C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
840 012238 工银养老产业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,001.2011 查看
841 011637 广发沪港深价值成长混合A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
842 011638 广发沪港深价值成长混合C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
843 012290 中融恒益纯债A 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
844 012291 中融恒益纯债C 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
845 012302 浦银安盛鑫福混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
846 012303 浦银安盛鑫福混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
847 012376 西部利得祥逸债券D 西部利得基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
848 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
849 012381 英大通盈纯债债券E 英大基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
850 012413 建信睿怡纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 0.0091 查看
851 012285 招商稳裕短债30天持有期债券A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
852 012286 招商稳裕短债30天持有期债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
853 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 永赢基金管理有限公司 -- 109,596.3098 查看
854 012204 中银通利债券A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
855 012205 中银通利债券C 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
856 012447 华夏互联网龙头混合A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
857 012448 华夏互联网龙头混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
858 012489 招商招顺纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
859 012315 创金合信港股通成长股票A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
860 012316 创金合信港股通成长股票C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
861 011658 汇添富中高等级信用债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
862 011659 汇添富中高等级信用债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
863 011660 汇添富中高等级信用债E 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
864 012493 长信内需均衡混合A 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
865 012494 长信内需均衡混合C 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
866 012352 英大通惠多利债券A 英大基金管理有限公司 -- -- 查看
867 012353 英大通惠多利债券C 英大基金管理有限公司 -- -- 查看
868 970032 东海海睿进取A 东海证券股份有限公司 -- -- 查看
869 970033 东海海睿进取B 东海证券股份有限公司 -- -- 查看
870 012623 金鹰添盈纯债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 0.0126 查看
871 012622 金鹰添裕纯债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 0.0125 查看
872 588180 国联安上证科创板50ETF 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
873 516970 广发中证基建工程ETF 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
874 012423 山西证券超短债债券E 山西证券股份有限公司 -- 110.1348 查看
875 012603 富安达富利纯债C 富安达基金管理有限公司 -- 0.4676 查看
876 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
877 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
878 012588 南方港股通优势企业混合A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
879 012589 南方港股通优势企业混合C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
880 012650 博时半导体主题混合A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
881 012651 博时半导体主题混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
882 012779 博时移动互联主题混合A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
883 012780 博时移动互联主题混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
884 012835 招商景气精选股票A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
885 012836 招商景气精选股票C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
886 012314 南方行业领先混合 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
887 010256 农银汇理金汇债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
888 000078 工银瑞信信用纯债三个月定开债A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
889 000079 工银瑞信信用纯债三个月定开债C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
890 007961 浦银安盛日日盈货币E 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
891 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
892 012271 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
893 012234 华安聚弘精选混合A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
894 012235 华安聚弘精选混合C 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
895 011868 中信建投远见回报A 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
896 011869 中信建投远见回报C 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
897 012926 民生加银中证500指数增强发起式A 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
898 012927 民生加银中证500指数增强发起式C 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
899 011977 格林研究优选混合A 格林基金管理有限公司 -- -- 查看
900 011978 格林研究优选混合C 格林基金管理有限公司 -- -- 查看
901 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
902 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
903 012917 平安优势领航1年持有混合A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
904 012918 平安优势领航1年持有混合C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
905 561800 华富中证稀有金属主题ETF 华富基金管理有限公司 -- -- 查看
906 850006 海通红利优选一年持有期混合B 上海海通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
907 850688 海通红利优选一年持有期混合A 上海海通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
908 850699 海通红利优选一年持有期混合C 上海海通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
909 013131 西部利得沣泰债券C 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
910 012875 易方达上证50指数(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
911 005223 广发中证基建工程ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
912 005224 广发中证基建工程ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
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914 013067 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 富安达基金管理有限公司 -- -- 查看
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917 012193 泓德睿诚混合A 泓德基金管理有限公司 -- -- 查看
918 012194 泓德睿诚混合C 泓德基金管理有限公司 -- -- 查看
919 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 兴证证券资产管理有限公司 -- -- 查看
920 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 兴证证券资产管理有限公司 -- -- 查看
921 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 兴证证券资产管理有限公司 -- -- 查看
922 013259 浦银安盛新经济结构混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
923 013224 浦银安盛港股通量化混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
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929 012407 永赢长远价值混合C 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
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931 013230 中邮睿丰增强债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- -- 查看
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933 005626 富国中证医药主题指数增强(LOF)C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
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941 013312 工银主题策略混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
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