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全部基金托管人

基金托管人——北京银行股份有限公司

北京银行股份有限公司
简介:北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)经中国人民银行(或称“中央银行”)批准于1995年12月28日在中华人民共和国(以下简称“中国”)北京市注册成立,本行成立时的名称为北京城市合作银行。2004年9月28日,根据中国银行业监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京银监局”)的批复,本行更名为北京银行股份有限公司。本行经北京银监局批准持有B0107H211000001号金融许可证,并经北京市工商...     
托管人名称: 北京银行股份有限公司 法人代表: 张东宁
托管人英文名称: Bank Of Beijing Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 211.4298
设立日期: 1996-01-29 负责人: 杨书剑
注册地址: 北京市西城区金融大街甲17号首层
联系人: 杨书剑 电话: 010-66223826
办公地点: 北京市西城区金融大街丙17号 邮政编码: 100033
网址: http://www.bankofbeijing.com.cn 电子邮件: snow@bankofbeijing.com.cn
传真: 010-66426519

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 161506 银河通利债C 银河基金管理有限公司 -- 918.5896 查看
2 161505 银河通利(LOF) 银河基金管理有限公司 -- 46,937.6669 查看
3 000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金管理有限公司 -- 3,611.2284 查看
4 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 -- 54,079.1037 查看
5 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 -- 267.2794 查看
6 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 -- 167,258.9807 查看
7 000385 景顺长城景颐双利A 景顺长城基金管理有限公司 -- 34,225.4132 查看
8 000386 景顺长城景颐双利C 景顺长城基金管理有限公司 -- 636.4781 查看
9 519808 嘉实宝A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,103,054.9310 查看
10 519809 嘉实宝B 嘉实基金管理有限公司 -- 186,457.9517 查看
11 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 -- 13,119.6984 查看
12 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 5,555.5708 查看
13 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 -- 9,922.3936 查看
14 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 -- 467.5408 查看
15 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 25,439.1717 查看
16 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 12,546.1459 查看
17 502056 广发中证医疗指数分级 广发基金管理有限公司 -- 16,542.8546 查看
18 502057 广发中证医疗指数A 广发基金管理有限公司 -- 323.1973 查看
19 502058 广发中证医疗指数B 广发基金管理有限公司 -- 323.1973 查看
20 001798 泰康新回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 5,707.2101 查看
21 001799 泰康新回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 19.5030 查看
22 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 -- 15,020.1016 查看
23 002067 诺安精选回报灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 13,916.6587 查看
24 519610 银河旺利灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 81.1357 查看
25 519611 银河旺利灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 28.2743 查看
26 519612 银河旺利灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 75,471.5114 查看
27 002387 工银瑞信沪港深股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 205,507.1257 查看
28 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 301,241.4084 查看
29 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 1,609.4030 查看
30 519619 银河君荣灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 163.8656 查看
31 519620 银河君荣灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 703.6800 查看
32 519621 银河君荣灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 10,615.4445 查看
33 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 -- 1,948.9584 查看
34 003504 景顺长城景颐丰利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,635.4835 查看
35 003505 景顺长城景颐丰利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 16.2577 查看
36 003258 博时富祥纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 4,982.1494 查看
37 003610 南方荣安A 南方基金管理股份有限公司 -- 5,633.2945 查看
38 003611 南方荣安C 南方基金管理股份有限公司 -- 207.4268 查看
39 003612 南方卓元A 南方基金管理股份有限公司 -- 70,627.5270 查看
40 003613 南方卓元C 南方基金管理股份有限公司 -- 174.9023 查看
41 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 21,233.0675 查看
42 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,377,431.1505 查看
43 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18,507.4569 查看
44 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.7990 查看
45 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 -- 209,924.0792 查看
46 004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 78,004.2682 查看
47 004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.1797 查看
48 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 19,919.2151 查看
49 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.1911 查看
50 003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18,654.4350 查看
51 003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.0879 查看
52 519654 银河丰利债券 银河基金管理有限公司 -- 79,022.4016 查看
53 005126 银河量化稳进混合 银河基金管理有限公司 -- 9,663.2426 查看
54 001914 中信建投聚利混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 4,228.2750 查看
55 004564 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 406.3256 查看
56 005193 北信瑞丰鼎利债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 624.1969 查看
57 501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 银河基金管理有限公司 -- 8,111.8425 查看
58 501308 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) 银河基金管理有限公司 -- 242.2042 查看
59 005753 泰达宏利金利债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- 150,519.4603 查看
60 005529 银华华茂定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 33,559.9879 查看
61 002745 北信瑞丰丰利混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 1,937.8538 查看
62 519675 银河泰利纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 7,260.6072 查看
63 519648 银河泰利纯债债券I 银河基金管理有限公司 -- 26,001.3501 查看
64 000804 中信建投稳利A 中信建投基金管理有限公司 -- 17,552.7668 查看
65 006844 中信建投稳利C 中信建投基金管理有限公司 -- 0.3101 查看
66 006845 中信建投聚利混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 8.4823 查看
67 006995 南方惠利A 南方基金管理股份有限公司 -- 18,425.8943 查看
68 006996 南方惠利C 南方基金管理股份有限公司 -- 5,499.8566 查看
69 007132 长城港股通价值精选多策略混合 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
70 007512 工银瑞信沪港深股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
71 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 北信瑞丰基金管理有限公司 -- -- 查看
72 007635 银河天盈中短债A 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
73 007636 银河天盈中短债C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
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