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基金托管人——宁波银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司
简介:宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为宁波市商业银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1997年3月31日经中国人民银行总行以银复(1997)136号文件批准设立的股份制商业银行,1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局第3302001000043号营业执照,1998年5月28日由宁波市工商行政管理局换发法人营业执照。1998年6月2日本公司经...     
托管人名称: 宁波银行股份有限公司 法人代表: 陆华裕
托管人英文名称: Bank Of Ningbo Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 56.2833
设立日期: 1997-04-10 负责人: 罗孟波
注册地址: 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
联系人: 杨晨 电话: 0574-87050028
办公地点: 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 邮政编码: 315042
网址: http://www.nbcb.com.cn 电子邮件: dsh@nbcb.com.cn
传真: 0574-87050027

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 6,267.4182 查看
2 620010 金元顺安金元宝货币A 金元顺安基金管理有限公司 -- 3,606.3211 查看
3 620011 金元顺安金元宝货币B 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,197,331.8023 查看
4 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 -- 26,265.4998 查看
5 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 3,502.4168 查看
6 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,427.3091 查看
7 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 5,326.1932 查看
8 160226 国泰民益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 9,267.2400 查看
9 001686 安信新动力灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 2,498.9237 查看
10 001687 安信新动力灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 21,857.4040 查看
11 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 -- 674.1132 查看
12 002664 万家瑞和灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 1.8842 查看
13 002665 万家瑞和灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 151,183.0848 查看
14 002750 工银泰享三年理财债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,000,035.4757 查看
15 002770 安信新回报灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 2,266.1144 查看
16 002771 安信新回报灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 5,213.7239 查看
17 002811 博时裕顺纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,242.3174 查看
18 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 -- 99,846.2297 查看
19 003028 安信新优选混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 23.1910 查看
20 003029 安信新优选混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 31,432.5122 查看
21 003030 安信新目标灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 99.4456 查看
22 003031 安信新目标灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 61,697.6372 查看
23 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 196,949.6057 查看
24 003026 安信新价值灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 247.1705 查看
25 003027 安信新价值灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,244.2198 查看
26 003162 博时富宁纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 298,858.9908 查看
27 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 11,203.7916 查看
28 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 8,636.0542 查看
29 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 267.7462 查看
30 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 6,132.6648 查看
31 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 72,118.4889 查看
32 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 50,965.3391 查看
33 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 18,488.1794 查看
34 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 149.1854 查看
35 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 -- 19,011.6448 查看
36 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 977.6186 查看
37 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 62,699.2874 查看
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 300,292.6279 查看
39 001850 国泰安益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 18,011.9374 查看
40 004200 博时富瑞纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 20,702.6846 查看
41 001782 九泰久益混合A 九泰基金管理有限公司 -- 124.0735 查看
42 001844 九泰久益混合C 九泰基金管理有限公司 -- 2,766.1220 查看
43 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 204,095.0742 查看
44 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 760.9366 查看
45 004264 海富通瑞合纯债 海富通基金管理有限公司 -- 20,039.0984 查看
46 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 655.5908 查看
47 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 2,739.2572 查看
48 004252 国泰安益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1.9144 查看
49 004093 金元顺安桉盛债券A 金元顺安基金管理有限公司 -- 12,720.3176 查看
50 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 488,391.5030 查看
51 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,000.0450 查看
52 519138 海富通瑞祥一年定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 21,052.1160 查看
53 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 13,838.9037 查看
54 005070 长江乐丰纯债 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 50,999.9000 查看
55 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 -- 753,591.1683 查看
56 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 光大保德信基金管理有限公司 -- 107,482.4417 查看
57 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,321.3860 查看
58 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 40.6233 查看
59 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 13,151.8142 查看
60 501106 广发中证10年期国开债A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 822.5209 查看
61 005285 广发中证10年期国开债C(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 7,080.5229 查看
62 005290 诺德新盛 诺德基金管理有限公司 -- 3,624.3397 查看
63 005573 东吴悦秀纯债A 东吴基金管理有限公司 -- 233,714.4044 查看
64 005574 东吴悦秀纯债C 东吴基金管理有限公司 -- 9,778.1660 查看
65 005723 中融聚安定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 160,228.6193 查看
66 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 706,871.3821 查看
67 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 342.6124 查看
68 006049 恒越研究精选混合A/B 恒越基金管理有限公司 -- 4,660.4658 查看
69 002670 万家沪深300指数增强A 万家基金管理有限公司 -- 12,326.4937 查看
70 002671 万家沪深300指数增强C 万家基金管理有限公司 -- 188.1387 查看
71 006323 合煦智远嘉选混合A 合煦智远基金管理有限公司 -- 5,015.2632 查看
72 006324 合煦智远嘉选混合C 合煦智远基金管理有限公司 -- 15,755.9119 查看
73 006360 财通资管鸿益中短债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 37,803.0885 查看
74 006361 财通资管鸿益中短债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 19,432.2214 查看
75 005965 安信中证500指数增强A 安信基金管理有限责任公司 -- 113.7998 查看
76 005966 安信中证500指数增强C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,478.6463 查看
77 006511 博道卓远混合A 博道基金管理有限公司 -- 25,487.7084 查看
78 006512 博道卓远混合C 博道基金管理有限公司 -- 1,809.3020 查看
79 006299 恒越核心精选混合A 恒越基金管理有限公司 -- 4,843.1592 查看
80 006567 中泰星元价值优选混合 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 36,438.7631 查看
81 006549 国金惠盈纯债A 国金基金管理有限公司 -- 10,574.4769 查看
82 006760 国金惠盈纯债C 国金基金管理有限公司 -- 3,578.6519 查看
83 005307 财通资管鸿达纯债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 73.2082 查看
84 005308 财通资管鸿达纯债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 14,686.3651 查看
85 005882 财通资管鸿达纯债债券E 财通证券资产管理有限公司 -- 137.5654 查看
86 007040 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 0.0727 查看
87 006765 招商中债1-5年农发行A 招商基金管理有限公司 -- 120,014.8516 查看
88 006766 招商中债1-5年农发行C 招商基金管理有限公司 -- 11.2953 查看
89 007115 金元顺安桉盛债券C 金元顺安基金管理有限公司 -- -- 查看
90 007193 恒越核心精选混合C 恒越基金管理有限公司 -- 26.3330 查看
91 007192 恒越研究精选混合C 恒越基金管理有限公司 -- 0.1807 查看
92 003760 国泰中证500指数增强A 国泰基金管理有限公司 -- 50.8639 查看
93 003761 国泰中证500指数增强C 国泰基金管理有限公司 -- 287.7513 查看
94 519137 海富通瑞福债券 海富通基金管理有限公司 -- 30,002.4460 查看
95 006853 中银汇享债券 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
96 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
97 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
98 008106 博时富瑞纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
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