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全部基金托管人

基金托管人——兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司
简介: 兴业银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为福建兴业银行股份有限公司,系根据国务院国函[1988]58号文件《国务院关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》,于1988年7月20日经中国人民银行总行以银复[1988]347号文批准设立的股份制商业银行。经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年1月公开发行A股10.01亿股,每股面值人民币1元,发行价格为...     
托管人名称: 兴业银行股份有限公司 法人代表: 高建平
托管人英文名称: Industrial Bank Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 207.7419
设立日期: 1988-08-22 负责人: 陶以平
注册地址: 中国福州市湖东路154号
联系人: 唐斌;陈志伟 电话: 0591-87824863
办公地点: 福建省福州市湖东路154号 邮政编码: 350003
网址: http://www.cib.com.cn 电子邮件: irm@cib.com.cn
传真: 0591-87842633

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 360005 光大保德信红利混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 29,506.8042 查看
2 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 12,671.6131 查看
3 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 -- 17,652.4121 查看
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 2,274,794.7538 查看
5 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 338,670.4679 查看
6 080011 长盛货币A 长盛基金管理有限公司 -- 36,307.3668 查看
7 340005 兴全货币A 兴证全球基金管理有限公司 -- 366,815.5326 查看
8 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 -- 94,793.1552 查看
9 340006 兴全全球视野股票 兴证全球基金管理有限公司 -- 85,102.3746 查看
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 1,469.1620 查看
11 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 -- 34,772.8729 查看
12 340008 兴全有机增长混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 130,154.3156 查看
13 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 26,464.9670 查看
14 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 58,725.9830 查看
15 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 -- 68,290.9620 查看
16 485122 工银60天理财债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 45,183.5138 查看
17 485022 工银60天理财债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 235,088.4562 查看
18 000251 工银金融地产混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 253,195.4652 查看
19 000312 华安沪深300增强A 华安基金管理有限公司 -- 16,757.6946 查看
20 000313 华安沪深300增强C 华安基金管理有限公司 -- 11,478.0484 查看
21 000439 国金鑫盈货币 国金基金管理有限公司 -- 28,893.5394 查看
22 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 易方达基金管理有限公司 -- 197,980.8193 查看
23 000575 兴全添利宝货币 兴证全球基金管理有限公司 -- 8,748,578.5640 查看
24 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 44,727.7592 查看
25 000402 工银纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 400,954.0235 查看
26 000403 工银纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,873.8466 查看
27 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 -- 978,437.2083 查看
28 000724 大成添利宝A 大成基金管理有限公司 -- 2,867.2395 查看
29 000725 大成添利宝B 大成基金管理有限公司 -- 1,854,105.6077 查看
30 000726 大成添利宝E 大成基金管理有限公司 -- 228,385.3687 查看
31 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,172.9453 查看
32 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 -- 145,560.7763 查看
33 000748 广发活期宝A 广发基金管理有限公司 -- 100,581.7982 查看
34 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 24,978.4431 查看
35 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,297,181.0160 查看
36 000677 工银瑞信现金快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,607,652.6439 查看
37 000826 广发百发100指数A 广发基金管理有限公司 -- 21,303.8678 查看
38 000827 广发百发100指数E 广发基金管理有限公司 -- 34,810.7460 查看
39 000921 现金驿站A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,068.9136 查看
40 000922 现金驿站B 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,105.1008 查看
41 000923 现金驿站C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 89,513.9678 查看
42 000986 太平灵活配置 太平基金管理有限公司 -- 198,693.3380 查看
43 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 -- 152,566.4524 查看
44 001158 工银新材料新能源股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 249,481.8617 查看
45 001265 国泰兴益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 5,391.5188 查看
46 001339 兴银鼎新灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,385.7443 查看
47 001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 23,321.6767 查看
48 001355 广发聚泰混合A 广发基金管理有限公司 -- 5,531.2688 查看
49 001356 广发聚泰混合C 广发基金管理有限公司 -- 746.7864 查看
50 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 490.8270 查看
51 001246 兴银长乐定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 500,099.0827 查看
52 001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,526.8694 查看
53 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 27,197.9681 查看
54 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,818.8960 查看
55 001474 兴银丰盈灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,687.3086 查看
56 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 662,716.6681 查看
57 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 12,597.7497 查看
58 001730 兴银大健康 兴银基金管理有限责任公司 -- 8,457.9849 查看
59 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 -- 383,293.6011 查看
60 001881 中欧新趋势混合E 中欧基金管理有限公司 -- 3,071.8984 查看
61 001736 圆信永丰优加生活 圆信永丰基金管理有限公司 -- 41,699.6651 查看
62 001937 兴银现金增利 兴银基金管理有限责任公司 -- 71,177.2810 查看
63 001960 兴银瑞益 兴银基金管理有限责任公司 -- 417,513.1480 查看
64 001734 广发百发大数据成长混合A 广发基金管理有限公司 -- 9,018.0664 查看
65 001735 广发百发大数据成长混合E 广发基金管理有限公司 -- 1,650.5232 查看
66 001820 兴全天添益货币A 兴证全球基金管理有限公司 -- 4,010.3384 查看
67 001821 兴全天添益货币B 兴证全球基金管理有限公司 -- 3,028,570.2026 查看
68 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 -- 18,384.2910 查看
69 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 11,718.2370 查看
70 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 20,708.4645 查看
71 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 -- 47,242.1473 查看
72 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 -- 1,950.5118 查看
73 002055 国泰兴益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 21,083.8519 查看
74 001794 兴银朝阳 兴银基金管理有限责任公司 -- 50,833.3915 查看
75 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 -- 254,592.5204 查看
76 001714 工银瑞信文体产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 160,419.7818 查看
77 002020 国都创新驱动灵活配置混合 国都证券股份有限公司 -- 2,199.8522 查看
78 001575 兴银稳健 兴银基金管理有限责任公司 -- 69,574.5423 查看
79 001716 工银新趋势灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 501.9867 查看
80 001997 工银新趋势灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,660.3638 查看
81 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 3,721.6676 查看
82 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 23,925.3598 查看
83 002073 圆信永丰兴融A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 166,057.2464 查看
84 002074 圆信永丰兴融C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 35.5908 查看
85 519762 交银裕通纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 222,752.9545 查看
86 519763 交银裕通纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 308.0729 查看
87 001781 建信现代服务业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 2,183.7351 查看
88 001918 圆信永丰兴利A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 9,990.9217 查看
89 001919 圆信永丰兴利C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 58.6181 查看
90 002461 中银珍利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 47,830.0070 查看
91 002462 中银珍利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 1,778.2889 查看
92 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 -- 693,859.1054 查看
93 002535 中银鑫利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 26,303.6266 查看
94 002536 中银鑫利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 2,822.3567 查看
95 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,557.7267 查看
96 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 174.4909 查看
97 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 -- 26,087.0047 查看
98 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 -- 12,244.1971 查看
99 002636 广发集裕债券A 广发基金管理有限公司 -- 4,629.6197 查看
100 002637 广发集裕债券C 广发基金管理有限公司 -- 254.6920 查看
101 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 -- 25,007.6773 查看
102 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 -- 154,971.5596 查看
103 002775 博时景兴纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 73,096.1298 查看
104 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 -- 1,783.9618 查看
105 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 27,641.6196 查看
106 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,011.2324 查看
107 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.6136 查看
108 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 42,511.2606 查看
109 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 18,026.9347 查看
110 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,018.7534 查看
111 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 3.5813 查看
112 003099 长盛盛景纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 149,763.1438 查看
113 003100 长盛盛景纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 282.9233 查看
114 003102 长盛盛裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 149,717.1861 查看
115 003103 长盛盛裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 11.3547 查看
116 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 341,367.9921 查看
117 002523 光大保德信恒利纯债债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,147,711.3146 查看
118 003281 广发活期宝B 广发基金管理有限公司 -- 3,507,171.7838 查看
119 003418 华润元大润鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 37,899.1948 查看
120 003289 创金合信尊泰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 160.0963 查看
121 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 -- 79.7495 查看
122 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 -- 214,858.2051 查看
123 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 21,503.7855 查看
124 519776 交银裕盈纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 72,538.7207 查看
125 519777 交银裕盈纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 21.3635 查看
126 003574 大成惠利纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 149,777.6925 查看
127 003290 长城久稳债券 长城基金管理有限公司 -- 391,019.5829 查看
128 003618 招商招旺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 50,049.3360 查看
129 003619 招商招旺纯债C 招商基金管理有限公司 -- 67.6298 查看
130 003590 建信睿富纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 701,728.4916 查看
131 003394 建信恒安一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,554,400.2111 查看
132 519206 万家年年恒荣定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 61,950.7362 查看
133 519207 万家年年恒荣定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 1.6636 查看
134 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 2,897.1252 查看
135 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 2,959.9709 查看
136 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 100,177.6965 查看
137 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 199,498.9927 查看
138 003513 中邮消费升级灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 17,217.5141 查看
139 003228 浦银日日鑫A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,220.4958 查看
140 003229 浦银日日鑫B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,832,169.8182 查看
141 003819 广发景华纯债 广发基金管理有限公司 -- 69,482.3078 查看
142 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 5,122.1358 查看
143 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 27,982.8726 查看
144 003874 浙商日添金A 浙商基金管理有限公司 -- 78.4519 查看
145 003875 浙商日添金B 浙商基金管理有限公司 -- 1,014,654.4989 查看
146 003891 汇安嘉裕纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 168,708.1641 查看
147 003482 交银天鑫宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,231.5986 查看
148 003483 交银天鑫宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,404,206.0768 查看
149 003515 国泰利是宝货币 国泰基金管理有限公司 -- 12,348,636.1248 查看
150 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 943,007.9071 查看
151 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 27.8294 查看
152 003691 农银汇理金泰一年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 9,162.7955 查看
153 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 -- 793,515.3024 查看
154 003828 鹏华兴惠定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 16,671.5254 查看
155 003752 工银如意货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 115,874.9769 查看
156 003753 工银如意货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,387,348.7471 查看
157 004060 博时兴盛货币B 博时基金管理有限公司 -- 6,051.4195 查看
158 003886 汇安丰利混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 5.4814 查看
159 003887 汇安丰利混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 9,664.8159 查看
160 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 20,099.6769 查看
161 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,665.5824 查看
162 004121 兴银现金添利 兴银基金管理有限责任公司 -- 2,628.1689 查看
163 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 200,028.5949 查看
164 003889 汇安丰泽混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 7,162.7791 查看
165 003890 汇安丰泽混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 0.0686 查看
166 004173 嘉实增益宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 246,774.0052 查看
167 519175 浦银经济带崛起混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 16,375.3358 查看
168 004225 国寿安保稳诚混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 25,861.9628 查看
169 004226 国寿安保稳诚混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,846.8661 查看
170 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 -- 10,301.3408 查看
171 004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 -- 369,157.1686 查看
172 001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 -- 21,773.9037 查看
173 004230 永赢添益债券 永赢基金管理有限公司 -- 399,301.7011 查看
174 004282 博时兴荣货币B 博时基金管理有限公司 -- 357,329.5653 查看
175 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 -- 277,873.1529 查看
176 004134 农银汇理金安18个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 20,306.7221 查看
177 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 -- 21,088.0956 查看
178 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 446,295.2940 查看
179 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 200,031.4247 查看
180 004148 圆信永丰多策略 圆信永丰基金管理有限公司 -- 56,761.3205 查看
181 004285 华富天盈货币A 华富基金管理有限公司 -- 82.4999 查看
182 004286 华富天盈货币B 华富基金管理有限公司 -- 9,950.9751 查看
183 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 300,028.6021 查看
184 003518 万家鑫瑞纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 0.1064 查看
185 003519 万家鑫瑞纯债债券E 万家基金管理有限公司 -- 198,373.6812 查看
186 004178 丰润货币A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 0.5335 查看
187 004179 丰润货币B 圆信永丰基金管理有限公司 -- 91,710.0134 查看
188 004417 兴全货币B 兴证全球基金管理有限公司 -- 3,494,758.0747 查看
189 004545 永赢天天利货币 永赢基金管理有限公司 -- 4,414,838.2856 查看
190 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 10,179.9840 查看
191 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 49.4809 查看
192 001731 广发百发大数据价值混合A 广发基金管理有限公司 -- 12,070.6375 查看
193 001732 广发百发大数据价值混合E 广发基金管理有限公司 -- 344.4538 查看
194 004560 汇安丰益混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 6.3915 查看
195 004561 汇安丰益混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 7,822.8235 查看
196 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 14,196.9643 查看
197 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 8,011.8419 查看
198 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 8,966.2542 查看
199 004655 汇添富鑫汇定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 81,125.7527 查看
200 004656 汇添富鑫汇定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7.3596 查看
201 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 13,389.1721 查看
202 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 1,330.5769 查看
203 004777 国都消费升级灵活配置混合 国都证券股份有限公司 -- 12,455.7774 查看
204 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 -- 7,005.2887 查看
205 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 199,392.9174 查看
206 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 35,597.5567 查看
207 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 2,432.3139 查看
208 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 国金基金管理有限公司 -- 7,039.3178 查看
209 004896 鹏华兴鑫宝货币 鹏华基金管理有限公司 -- 1,101,387.8783 查看
210 004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券A 益民基金管理有限公司 -- 4,711.1938 查看
211 004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券C 益民基金管理有限公司 -- 157.2677 查看
212 004967 红土创新货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 5,368.4002 查看
213 004968 红土创新货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 651,736.2178 查看
214 004770 海富通添益货币A 海富通基金管理有限公司 -- 190,410.6646 查看
215 004771 海富通添益货币B 海富通基金管理有限公司 -- 4,630,725.9331 查看
216 005024 南方兴利半年定期开放债券 南方基金管理股份有限公司 -- 300,999.9000 查看
217 005039 鹏扬景兴混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 24,153.1417 查看
218 005040 鹏扬景兴混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 16,123.6020 查看
219 004919 兴全兴泰定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 601,123.4732 查看
220 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 -- 29,471.3485 查看
221 163411 兴全精选混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 68,542.0910 查看
222 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 -- 363,362.6388 查看
223 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 -- 152.5178 查看
224 005146 兴银丰润灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 -- 6,924.8255 查看
225 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 399,000.5860 查看
226 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 -- 28,367.7733 查看
227 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 590,077.2438 查看
228 005230 长盛货币B 长盛基金管理有限公司 -- 501,125.1975 查看
229 005124 易方达恒益定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 596,991.5141 查看
230 004881 中银量化价值混合 中银基金管理有限公司 -- 15,186.2099 查看
231 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 197,353.1499 查看
232 005286 银华岁丰定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 50,999.9400 查看
233 004710 民生加银鹏程混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 32,819.1664 查看
234 005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 95.4778 查看
235 005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 494.7173 查看
236 005233 广发睿毅领先混合 广发基金管理有限公司 -- 13,209.3035 查看
237 005343 长安裕盛灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 1,598.8665 查看
238 005344 长安裕盛灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 8,808.8740 查看
239 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 博时基金管理有限公司 -- 296,977.1089 查看
240 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 204,479.9320 查看
241 004798 建信智享添鑫定期开放混合 建信基金管理有限责任公司 -- 5,692.6128 查看
242 005402 广发资源优选股票 广发基金管理有限公司 -- 3,590.8711 查看
243 004696 东兴量化优享混合 东兴证券股份有限公司 -- 9,203.3879 查看
244 005247 国都量化精选 国都证券股份有限公司 -- 13,778.7023 查看
245 004934 圆信永丰消费升级 圆信永丰基金管理有限公司 -- 46,297.9867 查看
246 005507 永赢丰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 119,940.1517 查看
247 005508 永赢丰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4604 查看
248 005299 万家成长优选混合A 万家基金管理有限公司 -- 10,506.8159 查看
249 005300 万家成长优选混合C 万家基金管理有限公司 -- 4,038.0836 查看
250 004942 格林伯元灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 6,692.8694 查看
251 004943 格林伯元灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 4,706.3415 查看
252 001819 兴全稳益定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 977,532.8872 查看
253 005537 中航新起航灵活配置混合A 中航基金管理有限公司 -- 110.3299 查看
254 005538 中航新起航灵活配置混合C 中航基金管理有限公司 -- 6,419.4968 查看
255 005375 建信睿和纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 492,975.8689 查看
256 005264 国都多策略混合 国都证券股份有限公司 -- 412.2786 查看
257 005712 兴全祥泰定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 101,000.1950 查看
258 005787 中欧新趋势混合C 中欧基金管理有限公司 -- 4,086.3338 查看
259 004045 金鹰添润定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 993.9595 查看
260 005745 广发汇康定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 51,861.9486 查看
261 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 443,923.3989 查看
262 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 491,206.3902 查看
263 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
264 005485 海富通恒丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 242,932.5583 查看
265 005410 添富鑫盛定开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 300,999.9000 查看
266 005411 添富鑫盛定开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
267 005679 财通资管鑫盛6个月定期开放混合 财通证券资产管理有限公司 -- 5,340.1365 查看
268 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 8,978.4433 查看
269 005895 平安合丰定期开放纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 239,670.6507 查看
270 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 31,510.2920 查看
271 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 18,411.3366 查看
272 004893 华润元大润泽债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 4,001.1708 查看
273 004894 华润元大润泽债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 3,858.6755 查看
274 005436 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券 圆信永丰基金管理有限公司 -- 200,123.6555 查看
275 005462 博时富业3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 200,999.9000 查看
276 005879 中加颐兴定开债券 中加基金管理有限公司 -- 298,686.9125 查看
277 005525 工银瑞祥定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 496,190.2226 查看
278 005670 嘉实致兴定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 585,932.1530 查看
279 005790 银河景行3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 100,338.6606 查看
280 005871 天弘荣享定开债券 天弘基金管理有限公司 -- 295,722.1679 查看
281 006107 招商添利6个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 300,999.9000 查看
282 006108 招商添利6个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
283 003963 博时慧选纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 692,010.6441 查看
284 002452 民生加银和鑫定期开放债券 民生加银基金管理有限公司 -- 440,089.9519 查看
285 005637 中融聚业定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 100,348.3998 查看
286 005667 易方达富财纯债债券 易方达基金管理有限公司 -- 691,348.8510 查看
287 005736 中欧兴华定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 388,742.8871 查看
288 006393 招商添德3个月定开债A 招商基金管理有限公司 -- 90,799.9588 查看
289 006394 招商添德3个月定开债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
290 006471 华润元大润鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 41,340.8193 查看
291 006404 浦银安盛盛融定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,001,009.6000 查看
292 166007 中欧互通精选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 4,266.0970 查看
293 001884 中欧互通精选混合E 中欧基金管理有限公司 -- 88.4202 查看
294 006189 国金量化添利定期开放债券 国金基金管理有限公司 -- 10,864.1890 查看
295 006646 添富短债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 85,779.0846 查看
296 006647 添富短债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 90,457.6996 查看
297 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 674.6732 查看
298 005690 中银安享债券 中银基金管理有限公司 -- 561,386.3711 查看
299 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 银华基金管理股份有限公司 -- 873,334.1283 查看
300 006677 中银稳汇短债债券A 中银基金管理有限公司 -- 57,439.7047 查看
301 006678 中银稳汇短债债券C 中银基金管理有限公司 -- 15,473.8379 查看
302 005200 浦银普瑞A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 196,843.4056 查看
303 005201 浦银普瑞C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.2586 查看
304 006772 添富丰润中短债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 359,156.2681 查看
305 005933 前海联合先进制造混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 19,118.6771 查看
306 005934 前海联合先进制造混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 742.9573 查看
307 519322 浦银安盛盛元定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 875,700.5527 查看
308 519323 浦银安盛盛元定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.4154 查看
309 006827 中加瑞鑫纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 248,542.6118 查看
310 006665 华夏鼎康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 232,838.3655 查看
311 006666 华夏鼎康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 73.0229 查看
312 006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 浙商基金管理有限公司 -- 51,003.0250 查看
313 006841 嘉实致享纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 208,238.6744 查看
314 006791 建信睿兴纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 39,713.7446 查看
315 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 260,312.1967 查看
316 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 0.1311 查看
317 001783 兴银合盈债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 495,131.1197 查看
318 001784 兴银合盈债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 7.3051 查看
319 001619 兴银汇福定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 50,999.9000 查看
320 006952 中银景元回报混合 中银基金管理有限公司 -- 75,625.2828 查看
321 006913 南方华元A 南方基金管理股份有限公司 -- 160,501.4382 查看
322 006914 南方华元C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.3018 查看
323 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,534,354.1569 查看
324 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 国寿安保基金管理有限公司 -- 21.8337 查看
325 006985 兴全恒裕债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 172,918.1778 查看
326 006993 鑫元承利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 216,584.7400 查看
327 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 1,818,838.8125 查看
328 003315 景顺长城政策性金融债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 228,067.8269 查看
329 002446 广发利鑫灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 17,012.0728 查看
330 007097 添富中债1-3年国开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 537,948.8163 查看
331 007098 添富中债1-3年国开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 49.5671 查看
332 006564 圆信永丰精选回报混合 圆信永丰基金管理有限公司 -- 5,541.8123 查看
333 007057 中泰蓝月短债A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,806.3930 查看
334 007058 中泰蓝月短债C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 7,219.0798 查看
335 007124 工银1-3年农发债指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,004,918.6689 查看
336 007125 工银1-3年农发债指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1.5762 查看
337 002756 招商招兴3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 273,155.9062 查看
338 002757 招商招兴3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 2.5700 查看
339 007309 鹏华9-10年利率债债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,121.8073 查看
340 007003 泰康安业政金债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 179,094.1818 查看
341 007004 泰康安业政金债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 50,532.3974 查看
342 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 上银基金管理有限公司 -- 817,354.2273 查看
343 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 398,707.5515 查看
344 007485 博时中债3-5年国开行A 博时基金管理有限公司 -- 74,853.9161 查看
345 007486 博时中债3-5年国开行C 博时基金管理有限公司 -- 325.0988 查看
346 007452 兴银3-5年信用债A 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,000.2239 查看
347 007453 兴银3-5年信用债C 兴银基金管理有限责任公司 -- 6,007.1320 查看
348 007321 鹏华金利债券 鹏华基金管理有限公司 -- 39,963.9009 查看
349 519197 万家颐达灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 17,376.5803 查看
350 007393 上银未来生活灵活配置混合 上银基金管理有限公司 -- 18,936.1588 查看
351 006953 华安安业债券A 华安基金管理有限公司 -- 3.9138 查看
352 006954 华安安业债券C 华安基金管理有限公司 -- 1,668.6509 查看
353 007536 博时富乐纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 11,053.2787 查看
354 006869 广发政策性金融债 广发基金管理有限公司 -- 6,068.4058 查看
355 006980 国寿安保泰恒纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 187,915.3237 查看
356 004695 东兴未来价值混合A 东兴证券股份有限公司 -- 14,160.7036 查看
357 007550 东兴未来价值混合C 东兴证券股份有限公司 -- 500.0000 查看
358 007064 浦银安盛上清所优选短融A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 52,000.1736 查看
359 007065 浦银安盛上清所优选短融C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.2412 查看
360 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 鹏扬基金管理有限公司 -- 10,473.6663 查看
361 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 鹏扬基金管理有限公司 -- 4,174.4313 查看
362 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
363 007749 民生加银鹏程混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 4,427.8782 查看
364 007640 泰达宏利永利债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- 82,617.8983 查看
365 004978 富国聚利纯债三个月定开债发起式 富国基金管理有限公司 -- 93,549.6529 查看
366 007765 前海开源1-3年国开债A 前海开源基金管理有限公司 -- 65,004.2076 查看
367 007766 前海开源1-3年国开债C 前海开源基金管理有限公司 -- 53.5726 查看
368 005432 上银聚鸿益三个月定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 244,984.0873 查看
369 007777 中邮研究精选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 34,895.1049 查看
370 004976 华润元大景泰混合A 华润元大基金管理有限公司 -- -- 查看
371 004977 华润元大景泰混合C 华润元大基金管理有限公司 -- -- 查看
372 005289 融通通昊三个月定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 101,105.6644 查看
373 007948 汇添富盛安39个月定开债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 783,010.3247 查看
374 005831 鹏华尊悦3个月定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 578,132.5298 查看
375 007451 易方达恒兴3个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
376 007329 上投摩根瑞益纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
377 007330 上投摩根瑞益纯债债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
378 008025 汇添富稳健增长混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
379 008026 汇添富稳健增长混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
380 008125 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
381 008126 创金合信中债1-3年国开债C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
382 008162 浦银经济带崛起混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 16,410.3563 查看
383 008112 中泰中证500指数增强A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
384 008113 中泰中证500指数增强C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
385 008192 博时兴荣货币A 博时基金管理有限公司 -- 100.3083 查看
386 008193 博时兴盛货币A 博时基金管理有限公司 -- 100.1604 查看
387 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
388 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
389 008411 博时富信纯债债券 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
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