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全部基金托管人

基金托管人——中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司
简介: 中国建设银行股份有限公司(“本行”)的历史可以追溯到1954 年,成立时的名称是中国人民建设银行,负责管理和分配根据国家经济计划拨给建设项目和基础建设相关项目的政府资金。1994 年,随着国家开发银行的成立,承接了中国人民建设银行的政策性贷款职能,中国人民建设银行逐渐成为一家综合性的商业银行。 1996 年,中国人民建设银行更名为中国建设银行。2004 年9 月17 日,本行由其...     
托管人名称: 中国建设银行股份有限公司 法人代表: 王洪章
托管人英文名称: CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 注册资本(亿元): 2,500.1098
设立日期: 2004-09-17 负责人: 王祖继
注册地址: 北京市西城区金融大街25号
联系人: 陈彩虹 电话: 010-66215533
办公地点: 北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼 邮政编码: 100033
网址: http://www.ccb.com 电子邮件: ir@ccb.com
传真: 010-66218888

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 485105 工银增强收益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 119,208.6161 查看
2 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 -- 43,663.2444 查看
3 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 33,986.0588 查看
4 240008 华宝收益增长混合 华宝基金管理有限公司 -- 19,640.0259 查看
5 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 -- 107,527.8516 查看
6 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 -- 61,215.2240 查看
7 519021 国泰金鼎价值混合 国泰基金管理有限公司 -- 205,251.7868 查看
8 519013 海富通风格优势混合 海富通基金管理有限公司 -- 65,557.5836 查看
9 213007 宝盈增强收益债券A/B 宝盈基金管理有限公司 -- 9,096.1836 查看
10 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 59,380.6649 查看
11 240010 华宝行业精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 174,770.4550 查看
12 410002 华富货币A 华富基金管理有限公司 -- 30,378.0678 查看
13 483003 工银精选平衡混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 353,672.8257 查看
14 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司 -- 57,700.1342 查看
15 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 -- 350,935.9372 查看
16 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 75,427.6936 查看
17 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 -- 363,274.7463 查看
18 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 -- 381,911.4828 查看
19 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 -- 228,568.4691 查看
20 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 -- 266,421.5655 查看
21 485005 工银增强收益债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 38,921.1828 查看
22 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 2,216.5034 查看
23 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 117,901.6328 查看
24 410001 华富竞争力优选混合 华富基金管理有限公司 -- 50,458.8707 查看
25 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 -- 272,651.9912 查看
26 240003 华宝宝康债券 华宝基金管理有限公司 -- 16,448.1920 查看
27 519680 交银增利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 27,119.3278 查看
28 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 -- 439,831.6713 查看
29 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 -- 10,662.2501 查看
30 160505 博时主题行业混合(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 514,653.1416 查看
31 200001 长城久恒灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 7,266.1015 查看
32 166002 中欧蓝筹A 中欧基金管理有限公司 -- 286,276.0623 查看
33 240005 华宝多策略股票 华宝基金管理有限公司 -- 282,585.6148 查看
34 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 278,775.3455 查看
35 159902 华夏中小板ETF 华夏基金管理有限公司 -- 72,100.1022 查看
36 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 -- 533,116.8857 查看
37 003003 华夏现金增利A 华夏基金管理有限公司 -- 3,033,659.0537 查看
38 288002 华夏收入混合 华夏基金管理有限公司 -- 60,515.0911 查看
39 240002 华宝宝康灵活配置 华宝基金管理有限公司 -- 17,954.2111 查看
40 200006 长城消费增值混合 长城基金管理有限公司 -- 129,131.7686 查看
41 410005 华富收益增强债券B 华富基金管理有限公司 -- 6,748.5624 查看
42 240001 华宝宝康消费品 华宝基金管理有限公司 -- 46,391.3677 查看
43 180002 银华保本增值(五期) 银华基金管理股份有限公司 -- 293,279.0263 查看
44 020005 国泰金马稳健混合 国泰基金管理有限公司 -- 136,863.4174 查看
45 180003 银华道琼斯88 银华基金管理股份有限公司 -- 211,962.8626 查看
46 519690 交银稳健配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 292,572.9440 查看
47 410004 华富收益增强债券A 华富基金管理有限公司 -- 147,630.9143 查看
48 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 229,392.9508 查看
49 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 6,461.9703 查看
50 550002 信诚精萃成长混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 355,126.8175 查看
51 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 69,950.3718 查看
52 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 -- 16,824.1815 查看
53 200009 长城稳健增利债券 长城基金管理有限公司 -- 2,315.2502 查看
54 510180 华安上证180ETF 华安基金管理有限公司 -- 580,455.7679 查看
55 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 -- 240,352.8051 查看
56 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 -- 45,573.4794 查看
57 200008 长城品牌优选混合 长城基金管理有限公司 -- 291,643.9755 查看
58 481006 工银红利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 65,196.0015 查看
59 240007 华宝现金宝货币B 华宝基金管理有限公司 -- 78,764.8265 查看
60 370011 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,946,900.9112 查看
61 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 111,507.6813 查看
62 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 -- 244,143.9709 查看
63 400007 东方策略成长混合 东方基金管理有限责任公司 -- 16,626.3201 查看
64 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 140,017.6319 查看
65 540004 汇丰晋信2026周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 5,455.3722 查看
66 550005 信诚三得益债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 172,782.8567 查看
67 482002 工银货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,005,767.7411 查看
68 485007 工银添利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 120,027.8989 查看
69 481004 工银稳健成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 83,304.6118 查看
70 630002 华商盛世成长混合 华商基金管理有限公司 -- 119,226.3526 查看
71 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 -- 400,573.0207 查看
72 288102 华夏稳定双利债券C 华夏基金管理有限公司 -- 80,594.7227 查看
73 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 5,367.8728 查看
74 519682 交银增利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,431.2461 查看
75 519694 交银施罗德蓝筹混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 255,614.7225 查看
76 519035 富国天博创新主题混合 富国基金管理有限公司 -- 133,323.4491 查看
77 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 6,410.2315 查看
78 485107 工银添利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 184,383.2631 查看
79 080003 长盛积极配置债券 长盛基金管理有限公司 -- 46,215.2724 查看
80 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 -- 7,222.3035 查看
81 360008 光大保德信增利收益债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 24,322.8662 查看
82 240006 华宝现金宝货币A 华宝基金管理有限公司 -- 23,055.0697 查看
83 550003 信诚盛世蓝筹混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 50,216.3803 查看
84 202009 南方盛元 南方基金管理股份有限公司 -- 111,819.0467 查看
85 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 -- 387,551.9274 查看
86 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 516,980.6145 查看
87 550004 信诚三得益债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 35,800.2304 查看
88 400001 东方龙混合 东方基金管理有限责任公司 -- 48,831.4222 查看
89 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 -- 224,058.3990 查看
90 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 10,209.5647 查看
91 213008 宝盈资源优选混合 宝盈基金管理有限公司 -- 184,402.7197 查看
92 241001 华宝海外中国混合(QDII) 华宝基金管理有限公司 -- 41,133.8632 查看
93 090008 大成强化收益定期开放债券 大成基金管理有限公司 -- 17,685.1152 查看
94 360009 光大保德信增利收益债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 582.1687 查看
95 582001 东吴优信稳健债券A 东吴基金管理有限公司 -- 4,820.1276 查看
96 410006 华富策略精选 华富基金管理有限公司 -- 1,178.6149 查看
97 481009 工银沪深300指数 工银瑞信基金管理有限公司 -- 174,662.7101 查看
98 200010 长城双动力混合 长城基金管理有限公司 -- 20,153.5543 查看
99 213917 宝盈增强收益债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,177.0187 查看
100 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 -- 506.9788 查看
101 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 -- 28,241.4017 查看
102 213009 宝盈货币A 宝盈基金管理有限公司 -- 313,275.9760 查看
103 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 6,600.6206 查看
104 180026 银华信用双利C 银华基金管理股份有限公司 -- 4,104.5651 查看
105 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 -- 9,046.1850 查看
106 200013 长城积极增利债券A 长城基金管理有限公司 -- 47,750.0784 查看
107 510290 南方上证380ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 14,244.8915 查看
108 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 -- 2,698.4946 查看
109 540007 汇丰晋信中小盘股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,596.9503 查看
110 690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 -- 13,366.3542 查看
111 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,855.3023 查看
112 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 27,275.7382 查看
113 150028 信诚中证500指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,237.6212 查看
114 580006 东吴新经济 东吴基金管理有限公司 -- 3,070.3237 查看
115 090010 大成中证红利指数 大成基金管理有限公司 -- 10,740.9159 查看
116 213010 宝盈中证100指数增强 宝盈基金管理有限公司 -- 15,246.9958 查看
117 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 2,770.5246 查看
118 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 15,574.7890 查看
119 630109 华商稳定增利债券C 华商基金管理有限公司 -- 79,824.7806 查看
120 630003 华商收益增强债券A 华商基金管理有限公司 -- 21,811.0560 查看
121 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,219.0624 查看
122 630005 华商动态阿尔法混合 华商基金管理有限公司 -- 76,566.3217 查看
123 000061 华夏盛世精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 161,138.7887 查看
124 510020 博时上证超大盘ETF 博时基金管理有限公司 -- 8,704.8002 查看
125 050013 博时上证超大盘ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 20,961.9236 查看
126 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 -- 7,470.7001 查看
127 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,043.5549 查看
128 150029 信诚中证500指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,356.4319 查看
129 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 -- 13,991.0993 查看
130 202025 南方上证380ETF联接 南方基金管理股份有限公司 -- 12,991.1523 查看
131 519685 交银双利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,488.0993 查看
132 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 1,897.3757 查看
133 582201 东吴优信稳健债券C 东吴基金管理有限公司 -- 87.7608 查看
134 050012 博时策略混合 博时基金管理有限公司 -- 31,393.0373 查看
135 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 128,435.5125 查看
136 550009 信诚中小盘混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,317.1127 查看
137 270022 广发内需增长混合 广发基金管理有限公司 -- 37,054.2421 查看
138 630007 华商稳健双利债券A 华商基金管理有限公司 -- 7,146.0713 查看
139 233009 大摩多因子策略混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 205,964.0688 查看
140 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 -- 15,225.7347 查看
141 166003 中欧稳健收益债券A 中欧基金管理有限公司 -- 37,499.5888 查看
142 166004 中欧稳健收益债券C 中欧基金管理有限公司 -- 1,117.4058 查看
143 519672 银河蓝筹精选 银河基金管理有限公司 -- 11,903.7069 查看
144 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 3,063.1904 查看
145 150031 银华鑫利 银华基金管理股份有限公司 -- 1,956.2696 查看
146 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 -- 3,059.7608 查看
147 630103 华商收益增强债券B 华商基金管理有限公司 -- 5,698.3233 查看
148 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 22,640.5053 查看
149 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 -- 284,717.2135 查看
150 360011 光大保德信动态优选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 32,091.5722 查看
151 660005 农银中小盘混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 47,401.6810 查看
152 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 国泰基金管理有限公司 -- 19,318.4803 查看
153 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 54,432.3281 查看
154 200113 长城积极增利债券C 长城基金管理有限公司 -- 43,044.7264 查看
155 540010 汇丰晋信科技先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 21,911.9347 查看
156 159911 民营ETF 鹏华基金管理有限公司 -- 1,227.2540 查看
157 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 -- 95,910.2621 查看
158 519025 海富通领先成长混合 海富通基金管理有限公司 -- 9,158.0745 查看
159 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 -- 241,078.9987 查看
160 100037 富国优化增强债券C 富国基金管理有限公司 -- 5,081.0743 查看
161 200011 长城景气行业龙头混合 长城基金管理有限公司 -- 5,188.5815 查看
162 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 -- 27,731.5456 查看
163 630107 华商稳健双利债券B 华商基金管理有限公司 -- 8,695.4810 查看
164 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银基金管理有限公司 -- 63,796.8548 查看
165 165511 信诚中证500指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 18,396.9901 查看
166 630010 华商价值精选混合 华商基金管理有限公司 -- 112,298.5472 查看
167 360010 光大保德信均衡精选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 14,580.6454 查看
168 020019 国泰双利债券A 国泰基金管理有限公司 -- 3,276.9657 查看
169 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 23,432.1217 查看
170 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 22,880.4897 查看
171 202023 南方优选成长混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 32,797.2221 查看
172 519678 银河消费驱动 银河基金管理有限公司 -- 3,478.1922 查看
173 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 -- 311,621.1051 查看
174 620004 金元顺安价值增长混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 2,584.2331 查看
175 233006 大摩领先优势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 22,392.0006 查看
176 550011 信诚货币B 中信保诚基金管理有限公司 -- 873,005.3535 查看
177 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 16,585.7970 查看
178 050022 博时回报混合 博时基金管理有限公司 -- 60,700.2787 查看
179 161010 富国天丰强化债券(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 42,402.1861 查看
180 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,656.8602 查看
181 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司 -- 45,623.1094 查看
182 690002 民生加银增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 79,650.7182 查看
183 257050 国联安主题驱动混合 国联安基金管理有限公司 -- 8,632.0969 查看
184 162509 国联安双禧中证100指数分级 国联安基金管理有限公司 -- 2,608.6979 查看
185 233007 大摩卓越成长混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 24,723.4377 查看
186 160617 鹏华丰润债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 207,342.1964 查看
187 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 12,031.9167 查看
188 020020 国泰双利债券C 国泰基金管理有限公司 -- 3,277.3825 查看
189 100035 富国优化增强债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 24,488.1675 查看
190 519987 长信恒利优势混合 长信基金管理有限责任公司 -- 60,064.5395 查看
191 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 19,441.0983 查看
192 165508 信诚深度价值混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,539.2207 查看
193 165512 信诚新机遇混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,887.9638 查看
194 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 -- 23,835.8559 查看
195 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 14,149.4664 查看
196 519671 银河沪深300价值指数 银河基金管理有限公司 -- 16,460.3740 查看
197 164105 华富强化回报债券(LOF) 华富基金管理有限公司 -- 32,660.2088 查看
198 165509 信诚增强收益债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,184.8212 查看
199 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 -- 29,582.1134 查看
200 233008 大摩消费领航混合基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 17,665.1234 查看
201 630009 华商稳定增利债券A 华商基金管理有限公司 -- 101,568.4126 查看
202 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 -- 7,876.8530 查看
203 206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金管理有限公司 -- 12,126.2899 查看
204 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 -- 37,453.1770 查看
205 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 -- 11,173.2059 查看
206 150013 国联安双禧B中证100指数 国联安基金管理有限公司 -- 7,205.8050 查看
207 519116 浦银安盛沪深300指数 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,732.7898 查看
208 550010 信诚货币A 中信保诚基金管理有限公司 -- 21,785.3475 查看
209 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 9,256.6274 查看
210 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司 -- 342.0189 查看
211 400009 东方稳健回报债券 东方基金管理有限责任公司 -- 16,162.7346 查看
212 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 -- 25,460.8862 查看
213 690202 民生加银增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 8,872.4726 查看
214 240014 华宝中证100指数 华宝基金管理有限公司 -- 57,649.4374 查看
215 150012 国联安双禧A中证100指数 国联安基金管理有限公司 -- 4,803.8700 查看
216 630006 华商产业升级混合 华商基金管理有限公司 -- 21,739.3157 查看
217 660006 农银大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 24,285.8281 查看
218 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 -- 8,625.5515 查看
219 240017 华宝新兴产业混合 华宝基金管理有限公司 -- 39,543.2858 查看
220 213909 宝盈货币B 宝盈基金管理有限公司 -- 2,752,243.8886 查看
221 550008 信诚优胜精选混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 144,664.3635 查看
222 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 6,850.9023 查看
223 519700 交银主题优选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 74,320.6379 查看
224 128112 国投瑞银优化增强债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 10,246.1038 查看
225 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 4,998.7820 查看
226 150030 银华金利 银华基金管理股份有限公司 -- 1,956.2696 查看
227 519683 交银双利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 20,143.5471 查看
228 162411 华宝油气 华宝基金管理有限公司 -- 456,178.5127 查看
229 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 -- 2,920.6770 查看
230 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 -- 1,530.5213 查看
231 020023 国泰事件驱动策略混合 国泰基金管理有限公司 -- 5,923.8927 查看
232 233010 大摩深证300指数增强 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 3,278.9313 查看
233 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 -- 24,605.5734 查看
234 150048 银华消费分级混合B 银华基金管理股份有限公司 -- 842.1007 查看
235 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 -- 3,625.4706 查看
236 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 475.2229 查看
237 150047 银华消费分级混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 210.5251 查看
238 580008 东吴新产业混合 东吴基金管理有限公司 -- 8,711.7196 查看
239 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 -- 9,065.7678 查看
240 690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 -- 47,982.0413 查看
241 162712 广发聚利债券(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 49,396.4178 查看
242 080008 长盛战略新兴产业A 长盛基金管理有限公司 -- 17,700.1959 查看
243 240020 华宝医药生物混合 华宝基金管理有限公司 -- 21,692.7777 查看
244 410010 华富中小板指数增强 华富基金管理有限公司 -- 631.9352 查看
245 730001 方正富邦创新动力混合 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,398.1703 查看
246 690008 民生加银中证内地资源主题指数 民生加银基金管理有限公司 -- 17,494.3166 查看
247 150067 国泰互利B 国泰基金管理有限公司 -- 168.0371 查看
248 162010 长城久兆中小板300指数分级 长城基金管理有限公司 -- 1,647.9110 查看
249 150051 信诚沪深300指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,807.5121 查看
250 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 9,391.8388 查看
251 150057 长城久兆稳健指数 长城基金管理有限公司 -- 206.3626 查看
252 165515 信诚沪深300指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 7,641.4138 查看
253 150058 长城久兆积极指数 长城基金管理有限公司 -- 309.5439 查看
254 150052 信诚沪深300指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,807.5121 查看
255 233011 大摩主题优选混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 20,612.0355 查看
256 040025 华安科技动力混合 华安基金管理有限公司 -- 98,422.0670 查看
257 160217 国泰信用互利分级债券 国泰基金管理有限公司 -- 22,200.4855 查看
258 150066 国泰互利A 国泰基金管理有限公司 -- 392.0864 查看
259 162510 国联安双力中小板(LOF) 国联安基金管理有限公司 -- 1,431.2392 查看
260 200015 长城优化升级混合 长城基金管理有限公司 -- 5,416.2904 查看
261 206012 鹏华价值精选股票 鹏华基金管理有限公司 -- 4,011.8264 查看
262 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 -- 34,788.5655 查看
263 050024 博时上证自然资源ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 7,163.5966 查看
264 510410 博时上证自然资源ETF 博时基金管理有限公司 -- 12,625.8387 查看
265 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 33,144.6226 查看
266 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 52,266.8797 查看
267 162714 广发深证100指数分级 广发基金管理有限公司 -- 7,270.4018 查看
268 150084 广发深证100指数分级B 广发基金管理有限公司 -- 255.1489 查看
269 161019 富国新天锋定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 43,379.2530 查看
270 160806 长盛同庆中证800(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 10,405.6549 查看
271 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 20,546.9772 查看
272 470060 汇添富理财60天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 27,089.0889 查看
273 150083 广发深证100指数分级A 广发基金管理有限公司 -- 255.1488 查看
274 040029 华安月月鑫短期理财债券B 华安基金管理有限公司 -- 189,799.8625 查看
275 519709 交银全球资源混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,146.2506 查看
276 040028 华安月月鑫短期理财债券A 华安基金管理有限公司 -- 3,019.4140 查看
277 750001 安信灵活配置混合 安信基金管理有限责任公司 -- 8,625.4538 查看
278 471060 汇添富理财60天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 195,585.5856 查看
279 519034 海富通中证内地低碳指数 海富通基金管理有限公司 -- 1,432.7392 查看
280 160417 华安沪深300指数分级 华安基金管理有限公司 -- 19,250.4563 查看
281 630011 华商主题精选混合 华商基金管理有限公司 -- 83,860.3227 查看
282 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 291.7257 查看
283 200016 长城保本混合 长城基金管理有限公司 -- 88,622.4335 查看
284 110030 易方达沪深300量化 易方达基金管理有限公司 -- 53,072.3233 查看
285 202108 南方润元纯债债券A/B 南方基金管理股份有限公司 -- 13,329.1079 查看
286 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 -- 6,911.3600 查看
287 150105 华安沪深300指数分级B 华安基金管理有限公司 -- 245.1049 查看
288 202110 南方润元纯债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 6,984.6941 查看
289 164702 汇添富季季红定期开放债券 汇添富基金管理股份有限公司 -- 41,287.3653 查看
290 150104 华安沪深300指数分级A 华安基金管理有限公司 -- 245.1049 查看
291 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 20,701.8128 查看
292 150107 易方达中小板指数分级B 易方达基金管理有限公司 -- 5,767.0805 查看
293 630012 华商现金增利货币A 华商基金管理有限公司 -- 21,188.8628 查看
294 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 654.3166 查看
295 690212 民生加银家盈理财7天B 民生加银基金管理有限公司 -- 501,845.2800 查看
296 519722 交银理财60天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 494,725.9752 查看
297 233013 大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 30,945.3922 查看
298 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 -- 1,848.5028 查看
299 166902 民生加银平稳增利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 161,407.2313 查看
300 000015 华夏纯债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 142,172.2547 查看
301 519721 交银理财60天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 965.0919 查看
302 001058 华夏理财30天债券B 华夏基金管理有限公司 -- 1,030,523.1901 查看
303 040039 华安日日鑫货币B 华安基金管理有限公司 -- 1,516,042.2961 查看
304 202307 南方收益宝货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 10,700.3564 查看
305 510630 华夏消费ETF 华夏基金管理有限公司 -- 8,709.0367 查看
306 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 -- 41,226.7906 查看
307 511010 国泰上证5年期国债ETF 国泰基金管理有限公司 -- 226.6287 查看
308 000024 大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 147,534.2457 查看
309 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 -- 302.5095 查看
310 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰基金管理有限公司 -- 4,850.0646 查看
311 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 20,463.5123 查看
312 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 76,200.1704 查看
313 000068 民生加银转债优选债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 7,561.3029 查看
314 000083 汇添富消费行业混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 119,377.8449 查看
315 233012 大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 15,315.7659 查看
316 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 5,896.7025 查看
317 485018 工银7天理财债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 37,025.7812 查看
318 166903 民生加银平稳增利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 5,245.2923 查看
319 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 华夏基金管理有限公司 -- 88,457.3445 查看
320 210012 金鹰货币A 金鹰基金管理有限公司 -- 34,900.8503 查看
321 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 772.0505 查看
322 159922 嘉实中证500ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 16,063.1868 查看
323 000008 嘉实中证500ETF联接基金 嘉实基金管理有限公司 -- 41,001.7051 查看
324 000030 长城久利保本 长城基金管理有限公司 -- 268,862.0302 查看
325 690210 民生加银现金增利B 民生加银基金管理有限公司 -- 831,859.9936 查看
326 206018 鹏华产业债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 7,982.0459 查看
327 510660 华夏医药ETF 华夏基金管理有限公司 -- 4,787.9719 查看
328 001063 华夏收益债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 30,352.2116 查看
329 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 3,887.8395 查看
330 150106 易方达中小板指数分级A 易方达基金管理有限公司 -- 5,767.0804 查看
331 370023 上投摩根中证消费服务指数 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,547.0763 查看
332 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 14,169.9851 查看
333 040038 华安日日鑫货币A 华安基金管理有限公司 -- 40,548.9269 查看
334 630112 华商现金增利货币B 华商基金管理有限公司 -- 340,014.2286 查看
335 730003 方正富邦货币A 方正富邦基金管理有限公司 -- 56,292.0565 查看
336 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 24,677.9232 查看
337 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 416.3862 查看
338 206015 鹏华纯债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 5,160.0691 查看
339 001061 华夏收益债券(QDII)A 华夏基金管理有限公司 -- 88,457.3445 查看
340 730103 方正富邦货币B 方正富邦基金管理有限公司 -- 36,041.5379 查看
341 511990 华宝添益A 华宝基金管理有限公司 -- 64,926.8287 查看
342 050128 博时安心收益定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 15,255.8180 查看
343 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞) 华夏基金管理有限公司 -- 88,457.3445 查看
344 000016 华夏纯债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 10,594.2111 查看
345 000029 富国宏观策略灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 17,856.6190 查看
346 690012 民生加银家盈理财7天A 民生加银基金管理有限公司 -- 29,591.9635 查看
347 510310 易方达沪深300ETF发起式 易方达基金管理有限公司 -- 238,030.7415 查看
348 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 567.2115 查看
349 511880 银华交易型货币A(ETF) 银华基金管理股份有限公司 -- 26,176.1710 查看
350 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 -- 5,792.4510 查看
351 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 -- 2,285.7568 查看
352 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 -- 24,767.6965 查看
353 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 -- 121,000.6624 查看
354 750006 安信现金管理货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 64,208.2107 查看
355 690010 民生加银现金增利A 民生加银基金管理有限公司 -- 254,994.3253 查看
356 000025 大摩双利增强债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 48,651.2980 查看
357 000053 鹏华实业债纯债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 1,765.8679 查看
358 690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 -- 6,239.1853 查看
359 700004 平安大华保本混合 平安大华基金管理有限公司 -- 29,989.2648 查看
360 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,274,552.4083 查看
361 001057 华夏理财30天债券A 华夏基金管理有限公司 -- 274,010.8612 查看
362 730002 方正富邦红利精选混合 方正富邦基金管理有限公司 -- 17,432.9243 查看
363 070037 嘉实纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 55,815.3001 查看
364 690011 民生加银积极成长发起式 民生加银基金管理有限公司 -- 3,580.6853 查看
365 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 -- 32,540.1133 查看
366 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 -- 16,444.0879 查看
367 510650 华夏金融ETF 华夏基金管理有限公司 -- 2,395.2472 查看
368 650001 英大纯债债券A 英大基金管理有限公司 -- 22,462.8217 查看
369 485118 工银7天理财债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 418,443.4953 查看
370 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 36,938.3923 查看
371 050028 博时安心收益定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 161,445.0449 查看
372 210013 金鹰货币B 金鹰基金管理有限公司 -- 1,752,366.0889 查看
373 070038 嘉实纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,130.8815 查看
374 750007 安信现金管理货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 543,681.4689 查看
375 630016 华商价值共享 华商基金管理有限公司 -- 35,207.3685 查看
376 000067 民生加银转债优选债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 54,139.3170 查看
377 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 -- 269,739.9293 查看
378 519908 华夏兴华混合A 华夏基金管理有限公司 -- 50,208.1537 查看
379 000089 民生加银家盈理财月度A 民生加银基金管理有限公司 -- 437,544.0483 查看
380 000093 信诚新双盈分级债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 731.5742 查看
381 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 国泰基金管理有限公司 -- 13,562.2120 查看
382 000092 信诚新双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,544.3201 查看
383 000123 汇添富实业债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,099.9524 查看
384 000192 富国信用债债券C 富国基金管理有限公司 -- 2,210.8182 查看
385 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 -- 9,326.5626 查看
386 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 21,197.8676 查看
387 161024 富国中证军工指数分级 富国基金管理有限公司 -- 981,920.4167 查看
388 000090 民生加银家盈理财月度B 民生加银基金管理有限公司 -- 1,245,179.3399 查看
389 150152 富国创业板A 富国基金管理有限公司 -- 291,288.5403 查看
390 000277 博时双月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 -- 156,350.5173 查看
391 000471 富国城镇发展股票 富国基金管理有限公司 -- 99,188.9400 查看
392 000466 融通通瑞债券A/B 融通基金管理有限公司 -- 20,172.8983 查看
393 000577 安信价值精选股票 安信基金管理有限责任公司 -- 145,902.9150 查看
394 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 5,807.3015 查看
395 000186 华泰柏瑞季季红债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 14,127.8228 查看
396 165521 信诚中证800金融指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 7,272.2372 查看
397 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 -- 17,282.7569 查看
398 512120 华安中证医药ETF 华安基金管理有限公司 -- 4,924.7309 查看
399 000463 华商双债丰利债券A 华商基金管理有限公司 -- 162,450.2864 查看
400 150182 富国中证军工指数分级B 富国基金管理有限公司 -- 188,803.7717 查看
401 519727 交银施罗德成长30混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,629.5355 查看
402 000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 6,772.3819 查看
403 000191 富国信用债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 68,687.8837 查看
404 166904 民生加银平稳添利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 291,636.9993 查看
405 000294 华安生态优先混合 华安基金管理有限公司 -- 6,731.3843 查看
406 000408 民生加银灵活配置混合 民生加银基金管理有限公司 -- 21,169.7177 查看
407 000328 上投摩根转型动力灵活配置 上投摩根基金管理有限公司 -- 54,155.7635 查看
408 000430 易方达聚盈B 易方达基金管理有限公司 -- 29,938.0335 查看
409 150157 信诚中证800金融指数A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,324.1425 查看
410 000481 华商双债丰利债券C 华商基金管理有限公司 -- 61,737.8730 查看
411 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实基金管理有限公司 -- 87,815.6539 查看
412 000199 国泰策略收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 3,681.6101 查看
413 150153 富国创业板B 富国基金管理有限公司 -- 291,288.5403 查看
414 000390 华商优势行业灵活配置 华商基金管理有限公司 -- 27,914.4451 查看
415 000524 上投摩根民生需求 上投摩根基金管理有限公司 -- 18,593.8182 查看
416 040047 华安纳斯达克100(美元现钞) 华安基金管理有限公司 -- 5,325.5553 查看
417 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 48,493.3538 查看
418 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 7,517.1048 查看
419 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 -- 135,754.9491 查看
420 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 -- 36,371.0537 查看
421 000252 景顺景兴纯债A 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,854.4909 查看
422 000202 富国目标收益两年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 21,150.1384 查看
423 000411 景顺长城优质成长 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,389.2722 查看
424 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 -- 61,586.1835 查看
425 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 -- 304,685.3120 查看
426 000115 嘉实如意宝定期债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 3,044.0653 查看
427 166905 民生加银平稳添利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,428.3685 查看
428 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 195,090.8003 查看
429 000216 华安黄金易ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 264,145.9189 查看
430 000428 易方达聚盈分级 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
431 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 -- 33,640.4624 查看
432 000091 信诚新双盈分级债券 中信保诚基金管理有限公司 -- -- 查看
433 518880 华安黄金易(ETF) 华安基金管理有限公司 -- 185,914.0847 查看
434 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 -- 3,407.3019 查看
435 519730 交银定期支付月月丰债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 5,142.2526 查看
436 000396 汇添富安心中国债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 488.9738 查看
437 000569 鹏华增值宝货币 鹏华基金管理有限公司 -- 625,847.0881 查看
438 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 -- 18,533.7078 查看
439 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 -- 19,478.8310 查看
440 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 48,755.3690 查看
441 000253 景顺景兴纯债C 景顺长城基金管理有限公司 -- 801.0355 查看
442 161022 富国创业板指数分级 富国基金管理有限公司 -- 87,635.4471 查看
443 000336 农银汇理研究精选灵活配置 农银汇理基金管理有限公司 -- 20,154.3278 查看
444 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 -- 3,624,710.8366 查看
445 000395 汇添富安心中国债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 15,896.5692 查看
446 000452 南方医保 南方基金管理股份有限公司 -- 33,427.2845 查看
447 150168 银华300B 银华基金管理股份有限公司 -- 2,131.3226 查看
448 000339 长城医疗保健混合 长城基金管理有限公司 -- 11,727.9071 查看
449 000409 鹏华环保产业股票 鹏华基金管理有限公司 -- 18,373.4888 查看
450 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 -- 86,630.2404 查看
451 150181 富国中证军工指数分级A 富国基金管理有限公司 -- 188,803.7717 查看
452 040048 华安纳斯达克100(美元现汇) 华安基金管理有限公司 -- 5,325.5553 查看
453 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 5,904.7866 查看
454 000217 华安黄金易ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 37,073.8323 查看
455 000147 易方达高等级信用债A 易方达基金管理有限公司 -- 52,451.3154 查看
456 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 -- 9,817.3734 查看
457 000309 大摩品质生活股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 31,673.9596 查看
458 150158 信诚中证800金融指数B 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,324.1426 查看
459 000124 华宝服务优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 70,210.8564 查看
460 000429 易方达聚盈A 易方达基金管理有限公司 -- 43,595.4448 查看
461 519162 新华增怡债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 172,393.0216 查看
462 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 5,325.5553 查看
463 519731 交银定期支付月月丰债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 274.6627 查看
464 000148 易方达高等级信用债C 易方达基金管理有限公司 -- 4,034.3304 查看
465 000353 华夏现金增利E 华夏基金管理有限公司 -- 3,033,659.0537 查看
466 519163 新华增怡债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 19,850.8499 查看
467 150167 银华300A 银华基金管理股份有限公司 -- 2,131.3226 查看
468 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 -- 3,002,486.1574 查看
469 000522 华润元大信息传媒科技混合 华润元大基金管理有限公司 -- 5,166.7190 查看
470 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 38,051.1269 查看
471 519677 定投宝 银河基金管理有限公司 -- 29,770.0003 查看
472 000549 华安大国新经济股票 华安基金管理有限公司 -- 11,359.9812 查看
473 000595 嘉实泰和混合 嘉实基金管理有限公司 -- 47,292.9318 查看
474 161221 国投瑞银双债债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 613.8263 查看
475 160626 鹏华信息分级 鹏华基金管理有限公司 -- 20,251.1026 查看
476 150177 鹏华证券保险分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 8,335.3869 查看
477 000594 大摩进取优选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 3,238.3610 查看
478 000609 华商新量化灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 60,428.0546 查看
479 000513 富国高端制造行业股票 富国基金管理有限公司 -- 48,102.7141 查看
480 000612 华宝生态中国混合 华宝基金管理有限公司 -- 41,901.8106 查看
481 150175 银华H股A(QDII) 银华基金管理股份有限公司 -- 156,468.6481 查看
482 000551 信诚幸福消费混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 740.7924 查看
483 150179 鹏华信息分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,991.4766 查看
484 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 -- 28,391.9200 查看
485 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 -- 8,427.1901 查看
486 150180 鹏华信息分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,991.4766 查看
487 160625 鹏华证券保险分级 鹏华基金管理有限公司 -- 85,889.1943 查看
488 150178 鹏华证券保险分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 8,335.3869 查看
489 150176 银华H股B(QDII) 银华基金管理股份有限公司 -- 156,468.6481 查看
490 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 -- 53,004.8211 查看
491 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 -- 1,457,270.9592 查看
492 519676 银河强化收益债 银河基金管理有限公司 -- 200,181.8721 查看
493 519918 华夏兴和混合型 华夏基金管理有限公司 -- 26,618.2320 查看
494 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 -- 242.9015 查看
495 000668 国寿安保尊享债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 85,788.3207 查看
496 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 -- 127,396.9709 查看
497 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 -- 62,455.6325 查看
498 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 -- 20,634.6502 查看
499 000669 国寿安保尊享债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 480.7611 查看
500 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,976.9313 查看
501 000678 华宝现金宝货币E 华宝基金管理有限公司 -- 176,447.9641 查看
502 000688 景顺长城研究精选股票型 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,313.8948 查看
503 000489 光大保德信岁末红利纯债A 光大保德信基金管理有限公司 -- 23,250.8368 查看
504 000490 光大保德信岁末红利纯债C 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,164.2868 查看
505 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 -- 3,472.7427 查看
506 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 -- 125,055.8262 查看
507 000696 汇添富环保行业股票型 汇添富基金管理股份有限公司 -- 187,973.4680 查看
508 160628 鹏华中证800地产指数分级 鹏华基金管理有限公司 -- 18,220.7619 查看
509 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 -- 7,033.5618 查看
510 000800 华商未来主题混合 华商基金管理有限公司 -- 194,156.9974 查看
511 150193 鹏华中证800地产指数分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 2,781.1491 查看
512 519606 国泰金鑫股票 国泰基金管理有限公司 -- 146,357.9250 查看
513 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 -- 10,953.5285 查看
514 000768 长城久盈纯债分级债券 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
515 000770 长城久盈纯债分级债券B 长城基金管理有限公司 -- 102,214.9879 查看
516 000715 民生加银家盈理财月度E 民生加银基金管理有限公司 -- 291,734.6785 查看
517 150192 鹏华中证800地产指数分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,781.1491 查看
518 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 -- 3,472.7427 查看
519 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 -- 3,901.9583 查看
520 000769 长城久盈纯债分级债券A 长城基金管理有限公司 -- 1,530.2386 查看
521 000780 鹏华医疗保健股票 鹏华基金管理有限公司 -- 109,562.3137 查看
522 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 -- 41,516.8760 查看
523 000823 银华高端制造业灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 38,883.1832 查看
524 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 22,341.9536 查看
525 001028 华安物联网主题股票 华安基金管理有限公司 -- 164,486.7557 查看
526 001106 华商健康生活灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 135,827.5507 查看
527 161028 富国中证新能源汽车指数分级 富国基金管理有限公司 -- 310,529.2886 查看
528 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 8,794.7171 查看
529 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 -- 548,274.1678 查看
530 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 -- 67,620.4436 查看
531 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 253,022.9990 查看
532 150212 富国新能源汽车B 富国基金管理有限公司 -- 42,542.8207 查看
533 000898 华富恒稳纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 545.3481 查看
534 150197 有色B 国泰基金管理有限公司 -- 20,965.3377 查看
535 150206 鹏华中证国防指数分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 66,629.9690 查看
536 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 -- 77.5813 查看
537 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 103,360.7204 查看
538 000899 华富恒稳纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 555.4457 查看
539 150204 鹏华传媒分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 6,180.8949 查看
540 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 -- 59,342.4573 查看
541 000908 农银汇理红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 2,008,765.3378 查看
542 000176 嘉实沪深300指数研究增强 嘉实基金管理有限公司 -- 39,748.1970 查看
543 000950 易方达沪深300非银行金融交易 易方达基金管理有限公司 -- 98,883.2430 查看
544 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 -- 30,608.7609 查看
545 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 45,051.9777 查看
546 000907 农银汇理红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 4,695,957.4800 查看
547 000940 富国中小盘精选混合 富国基金管理有限公司 -- 58,047.4064 查看
548 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 -- 1,399,366.3092 查看
549 150223 富国证券A 富国基金管理有限公司 -- 127,620.5536 查看
550 160630 鹏华中证国防指数分级 鹏华基金管理有限公司 -- 757,927.5277 查看
551 150205 鹏华中证国防指数分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 66,629.9690 查看
552 000419 大摩优质信价纯债A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 9,027.3301 查看
553 000420 大摩优质信价纯债C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 1,093.8824 查看
554 000866 华宝高端制造股票 华宝基金管理有限公司 -- 42,038.9299 查看
555 160629 鹏华传媒分级 鹏华基金管理有限公司 -- 38,551.8519 查看
556 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 -- 43,546.3540 查看
557 150196 有色A 国泰基金管理有限公司 -- 20,965.3377 查看
558 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 404.6750 查看
559 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 -- 49,034.4343 查看
560 150211 富国新能源汽车A 富国基金管理有限公司 -- 42,542.8206 查看
561 000976 长城新兴产业灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 8,535.7624 查看
562 161027 富国中证全指证券公司指数分级 富国基金管理有限公司 -- 144,432.4181 查看
563 000376 华安中证细分医药交易C 华安基金管理有限公司 -- 2,876.5888 查看
564 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,532.9662 查看
565 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 165,303.7341 查看
566 150224 富国证券B 富国基金管理有限公司 -- 127,620.5536 查看
567 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 202,078.0223 查看
568 164905 交银国证新能源指数分级 交银施罗德基金管理有限公司 -- 47,601.8703 查看
569 150217 交银新能源A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 11,048.1384 查看
570 000844 南方绝对收益策略定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 -- 21,516.1392 查看
571 150203 鹏华传媒分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 6,180.8949 查看
572 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 宝盈基金管理有限公司 -- 52,510.2829 查看
573 000965 汇丰晋信新动力混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 32,022.7620 查看
574 001097 华泰柏瑞积极优选股票 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 59,471.0451 查看
575 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 61,702.9556 查看
576 000978 景顺长城量化精选股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 190,223.0370 查看
577 000913 农银汇理医疗保健主题股票 农银汇理基金管理有限公司 -- 130,089.6754 查看
578 150218 交银新能源B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 11,048.1384 查看
579 001123 鹏华弘利混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 2,561.4647 查看
580 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 34,560.5374 查看
581 001007 国联安鑫安灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 13,314.6797 查看
582 001043 工银美丽城镇股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 54,360.9174 查看
583 000373 华安中证细分医药交易A 华安基金管理有限公司 -- 1,697.8657 查看
584 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 8,794.7171 查看
585 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 9,187.2806 查看
586 001044 嘉实新消费股票 嘉实基金管理有限公司 -- 121,515.0498 查看
587 001122 鹏华弘利混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 82,665.8152 查看
588 511860 博时保证金实时交易ETF 博时基金管理有限公司 -- 835.0791 查看
589 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 35,056.7826 查看
590 001139 华安新动力灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 113,113.5201 查看
591 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 -- 88,403.5758 查看
592 161030 富国中证体育产业指数分级 富国基金管理有限公司 -- 15,215.3235 查看
593 160633 鹏华证券分级 鹏华基金管理有限公司 -- 54,614.7845 查看
594 001255 长城改革红利灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 89,078.6144 查看
595 150263 华宝中证1000A 华宝基金管理有限公司 -- 722.0835 查看
596 001358 宝盈祥泰混合 宝盈基金管理有限公司 -- 9,105.6251 查看
597 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 华安基金管理有限公司 -- 3,165.3947 查看
598 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 -- 458,141.1649 查看
599 150228 鹏华银行B 鹏华基金管理有限公司 -- 176,302.3730 查看
600 150236 鹏华证券B 鹏华基金管理有限公司 -- 15,035.7517 查看
601 150256 易方达银行B 易方达基金管理有限公司 -- 10,255.3340 查看
602 001326 鹏华弘和混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 5,830.4240 查看
603 150267 博时银行A 博时基金管理有限公司 -- 1,691.3045 查看
604 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 -- 199,634.0099 查看
605 150258 易方达生物科技B 易方达基金管理有限公司 -- 792.2359 查看
606 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 71,951.4573 查看
607 160517 博时银行分级 博时基金管理有限公司 -- 10,515.0384 查看
608 001373 易方达新丝路灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,464,642.1636 查看
609 160419 华安中证全指证券公司指数分级 华安基金管理有限公司 -- 6,748.0367 查看
610 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 华安基金管理有限公司 -- 3,165.3947 查看
611 160634 鹏华环保分级 鹏华基金管理有限公司 -- 11,477.8410 查看
612 001240 民生加银现金增利D 民生加银基金管理有限公司 -- 81,391.9326 查看
613 150230 鹏华酒分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,661.2641 查看
614 001328 鹏华弘华混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 21.8327 查看
615 512500 华夏中证500ETF 华夏基金管理有限公司 -- 28,360.8794 查看
616 150229 鹏华酒分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,661.2640 查看
617 161122 易方达生物分级 易方达基金管理有限公司 -- 17,218.7405 查看
618 160637 鹏华创业板分级 鹏华基金管理有限公司 -- 15,137.1763 查看
619 150238 鹏华环保B 鹏华基金管理有限公司 -- 433.9887 查看
620 150244 鹏华创业板分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 19,593.1654 查看
621 001406 东方红策略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 572.0453 查看
622 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 36,869.9188 查看
623 150237 鹏华环保A 鹏华基金管理有限公司 -- 433.9887 查看
624 502008 易方达国企改革指数分级B 易方达基金管理有限公司 -- 5,075.3354 查看
625 161628 融通军工分级 融通基金管理有限公司 -- 7,741.5768 查看
626 150336 融通军工B 融通基金管理有限公司 -- 3,538.6680 查看
627 160631 鹏华银行分级 鹏华基金管理有限公司 -- 178,754.3419 查看
628 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 -- 101,829.4798 查看
629 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 -- 69,736.0233 查看
630 001243 博时中证淘金大数据100I 博时基金管理有限公司 -- 25,675.3356 查看
631 150259 易方达并购重组A 易方达基金管理有限公司 -- 5,918.4347 查看
632 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 -- 220,139.8686 查看
633 150307 富国体育A份额 富国基金管理有限公司 -- 1,977.7928 查看
634 164907 交银中证互联网金融指数分级 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12,050.2064 查看
635 001059 中金绝对收益策略定期开放混合 中金基金管理有限公司 -- 7,423.8795 查看
636 001128 宝盈新兴产业混合 宝盈基金管理有限公司 -- 291,236.0346 查看
637 001125 博时互联网主题灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 230,022.7428 查看
638 001191 鹏华弘润混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 563.0121 查看
639 001329 鹏华弘实混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 57,826.9429 查看
640 001374 华夏现金增利B 华夏基金管理有限公司 -- 3,586,038.4541 查看
641 001118 华宝事件驱动混合 华宝基金管理有限公司 -- 348,561.3095 查看
642 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 333,745.9960 查看
643 001198 东方惠新灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 35,731.1752 查看
644 001069 华泰柏瑞消费成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 33,899.7554 查看
645 001222 鹏华外延成长灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 39,027.7989 查看
646 150260 易方达并购重组B 易方达基金管理有限公司 -- 5,918.4347 查看
647 001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 55.9865 查看
648 001242 博时中证淘金大数据100A 博时基金管理有限公司 -- 118,471.6850 查看
649 001267 泰达宏利蓝筹混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 20,190.6150 查看
650 161123 易方达重组分级 易方达基金管理有限公司 -- 158,860.5448 查看
651 001327 鹏华弘华混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 19,642.5834 查看
652 001325 鹏华弘和混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 47,927.1628 查看
653 150268 博时银行B 博时基金管理有限公司 -- 1,691.3045 查看
654 150264 华宝中证1000B 华宝基金管理有限公司 -- 722.0835 查看
655 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 -- 3,792.9324 查看
656 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,067.5464 查看
657 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 29,292.3035 查看
658 001190 鹏华弘润混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 116,415.9287 查看
659 001140 工银总回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 148,962.3409 查看
660 160632 鹏华酒分级 鹏华基金管理有限公司 -- 20,323.9875 查看
661 001268 富国国家安全主题混合 富国基金管理有限公司 -- 214,963.1049 查看
662 150257 易方达生物科技A 易方达基金管理有限公司 -- 792.2359 查看
663 502007 易方达国企改革指数分级A 易方达基金管理有限公司 -- 5,075.3354 查看
664 001052 华夏中证500ETF联接 华夏基金管理有限公司 -- 106,453.1371 查看
665 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 民生加银基金管理有限公司 -- 101,705.1890 查看
666 001331 鹏华弘信混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 33,562.9875 查看
667 001332 鹏华弘信混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 22.0779 查看
668 150243 鹏华创业板分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 19,593.1654 查看
669 001405 东方红策略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 80,916.2559 查看
670 001219 上投摩根动态多因子策略混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 85,545.9993 查看
671 150255 易方达银行A 易方达基金管理有限公司 -- 10,255.3340 查看
672 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 108,682.0515 查看
673 162413 华宝中证1000指数分级 华宝基金管理有限公司 -- 9,361.3789 查看
674 150227 鹏华银行A 鹏华基金管理有限公司 -- 176,302.3730 查看
675 150235 鹏华证券A 鹏华基金管理有限公司 -- 15,035.7516 查看
676 161121 易方达银行分级 易方达基金管理有限公司 -- 9,395.1881 查看
677 001193 中金消费升级 中金基金管理有限公司 -- 28,952.7758 查看
678 150308 富国体育B份额 富国基金管理有限公司 -- 1,977.7928 查看
679 160636 鹏华互联网分级 鹏华基金管理有限公司 -- 12,875.5045 查看
680 150317 交银互联网金融A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 234.1478 查看
681 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 109,092.5509 查看
682 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 66,687.9858 查看
683 150335 融通军工A 融通基金管理有限公司 -- 3,538.6680 查看
684 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 61,159.0953 查看
685 162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 华宝基金管理有限公司 -- 11,182.0206 查看
686 150245 鹏华互联A 鹏华基金管理有限公司 -- 696.2811 查看
687 150246 鹏华互联B 鹏华基金管理有限公司 -- 696.2811 查看
688 001294 新华战略新兴产业混合 新华基金管理股份有限公司 -- 32,351.0548 查看
689 502006 易方达国企改革指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 26,018.7085 查看
690 001448 华商双翼平衡混合 华商基金管理有限公司 -- 37,780.2315 查看
691 150318 交银互联网金融B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 234.1478 查看
692 001449 华商双驱优选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 83,053.1677 查看
693 502011 易方达证券公司指数分级A 易方达基金管理有限公司 -- 4,537.1217 查看
694 502010 易方达证券公司指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 23,167.3787 查看
695 502005 易方达军工指数分级B 易方达基金管理有限公司 -- 12,345.3403 查看
696 502003 易方达军工指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 22,233.6852 查看
697 502012 易方达证券公司指数分级B 易方达基金管理有限公司 -- 4,537.1217 查看
698 502004 易方达军工指数分级A 易方达基金管理有限公司 -- 12,345.3403 查看
699 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 8,597.5443 查看
700 001922 国泰新目标收益保本混合 国泰基金管理有限公司 -- 83,307.3850 查看
701 001729 银华逆向投资混合 银华基金管理股份有限公司 -- 3,214.7103 查看
702 001751 华商信用增强债券A 华商基金管理有限公司 -- 2,207.2202 查看
703 001929 华夏收益宝货币A 华夏基金管理有限公司 -- 13,144.8883 查看
704 519644 银河智联主题灵活配置混合 银河基金管理有限公司 -- 28,047.0850 查看
705 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 -- 16,189.9183 查看
706 001577 嘉实低价策略股票 嘉实基金管理有限公司 -- 23,500.6069 查看
707 160635 鹏华中证医药(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 2,736.6349 查看
708 163001 长信医疗保健混合(LOF) 长信基金管理有限责任公司 -- 10,187.9702 查看
709 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 -- 10,424.5484 查看
710 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
711 001510 富国新动力灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 484.5640 查看
712 001541 汇添富民营新动力股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 55,899.6994 查看
713 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 -- 152.0166 查看
714 001967 华宝转型升级灵活配置混合 华宝基金管理有限公司 -- 8,271.1966 查看
715 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 101,036.0401 查看
716 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 银华基金管理股份有限公司 -- 19,626.7110 查看
717 050029 博时新机遇混合A 博时基金管理有限公司 -- 72,694.1774 查看
718 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 -- 2,953.3250 查看
719 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 -- 37,117.5959 查看
720 001508 富国新动力灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 1,738.6844 查看
721 001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 456,178.5127 查看
722 150343 融通证券分级A 融通基金管理有限公司 -- 1,956.4126 查看
723 519714 交银施罗德消费新驱动股票 交银施罗德基金管理有限公司 -- 74,741.7968 查看
724 001672 国寿安保智慧生活股票 国寿安保基金管理有限公司 -- 49,147.9531 查看
725 511830 华泰柏瑞交易型货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2,860.4786 查看
726 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 -- 33,184.9498 查看
727 001985 富国低碳新经济混合 富国基金管理有限公司 -- 41,160.3572 查看
728 202308 南方收益宝货币B 南方基金管理股份有限公司 -- 432,426.8083 查看
729 001702 东方创新科技混合 东方基金管理有限责任公司 -- 5,245.8924 查看
730 001885 中欧蓝筹E 中欧基金管理有限公司 -- 1,497.8181 查看
731 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 19,039.0532 查看
732 150344 融通证券分级B 融通基金管理有限公司 -- 1,956.4126 查看
733 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 -- 56,316.8685 查看
734 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 41,055.9616 查看
735 001542 国泰互联网+股票 国泰基金管理有限公司 -- 225,175.4449 查看
736 161629 融通证券分级 融通基金管理有限公司 -- 2,472.3256 查看
737 001930 华夏收益宝货币B 华夏基金管理有限公司 -- 359,724.7561 查看
738 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 12,544.1216 查看
739 519947 长信利保债券 长信基金管理有限责任公司 -- 6,421.6398 查看
740 001924 华夏国企改革灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 113,908.2312 查看
741 001645 国泰大健康股票 国泰基金管理有限公司 -- 19,041.5084 查看
742 001363 长城久惠保本混合 长城基金管理有限公司 -- 118,398.4669 查看
743 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 15,433.7968 查看
744 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 0.0058 查看
745 001534 华宝万物互联混合 华宝基金管理有限公司 -- 41,074.8282 查看
746 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 -- 81,183.5376 查看
747 001834 长盛战略新兴产业C 长盛基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
748 001822 华商智能生活灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 36,284.4849 查看
749 001893 华宝添益B 华宝基金管理有限公司 -- 2,380,899.4762 查看
750 001752 华商信用增强债券C 华商基金管理有限公司 -- 2,528.7251 查看
751 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 3,131.6687 查看
752 002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金管理有限公司 -- 37,441.0484 查看
753 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 71.5347 查看
754 002230 华夏大中华混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 21,863.5647 查看
755 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 4,381.0711 查看
756 001975 景顺长城环保优势股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 35,929.3048 查看
757 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
758 002797 景顺长城景盈双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 758.0157 查看
759 512880 国泰中证全指证券公司ETF 国泰基金管理有限公司 -- 73,029.1482 查看
760 001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 9,069.8984 查看
761 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 -- 5,010.1319 查看
762 002813 博时保泰保本混合A 博时基金管理有限公司 -- 200,198.8618 查看
763 001842 九泰日添金货币A 九泰基金管理有限公司 -- 59,426.3851 查看
764 002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 731.8553 查看
765 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 18,954.1276 查看
766 002599 平安大华智能生活混合C 平安大华基金管理有限公司 -- 66.0524 查看
767 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 5,388.0360 查看
768 002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 7,061.1101 查看
769 519642 银河智造混合基金 银河基金管理有限公司 -- 6,814.0995 查看
770 960004 华夏兴华混合H 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
771 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 46,949.8532 查看
772 002419 汇添富盈安保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 317,625.6189 查看
773 002163 东方惠新灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 52.2782 查看
774 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 988.1423 查看
775 001843 九泰日添金货币B 九泰基金管理有限公司 -- 252,325.3867 查看
776 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 鹏华基金管理有限公司 -- 4,406.7377 查看
777 002399 华安安禧保本混合C 华安基金管理有限公司 -- 13,829.2641 查看
778 003144 华宝新机遇灵活配置C 华宝基金管理有限公司 -- 6,384.3548 查看
779 002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 18,365.4768 查看
780 003245 中国世纪(QDII)美元现汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,818.6744 查看
781 002814 博时保泰保本混合C 博时基金管理有限公司 -- 11,167.8742 查看
782 002514 招商丰益灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 462.3409 查看
783 002515 招商丰益灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 14,940.9348 查看
784 001046 华夏可转债增强债券I 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
785 002924 华商瑞鑫定期开放债券 华商基金管理有限公司 -- 17,067.4712 查看
786 001045 华夏可转债增强债券A 华夏基金管理有限公司 -- 8,532.8548 查看
787 002711 广发集丰债券A 广发基金管理有限公司 -- 21,393.0542 查看
788 511850 招商财富宝货币ETFE 招商基金管理有限公司 -- 1,621.4345 查看
789 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,302.6380 查看
790 003275 国联安鑫盈混合A 国联安基金管理有限公司 -- 41,200.6356 查看
791 002449 民生加银量化中国灵活配置混合 民生加银基金管理有限公司 -- 9,142.3221 查看
792 002426 华安全球美元票息债券A(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 43,417.0080 查看
793 159949 华安创业板50ETF 华安基金管理有限公司 -- 28,828.5113 查看
794 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 -- 1,378,783.2753 查看
795 003119 博时鑫源灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 2,647.4975 查看
796 003120 博时鑫源灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,028.1192 查看
797 002796 景顺长城景盈双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 98,843.3844 查看
798 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 382,164.4379 查看
799 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 65,598.7717 查看
800 002605 融通新消费灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 6,900.5526 查看
801 960023 工银稳健成长混合H 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
802 002669 华商万众创新灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 13,385.2707 查看
803 960022 博时沪深300指数R 博时基金管理有限公司 -- 0.1000 查看
804 512660 国泰中证军工ETF 国泰基金管理有限公司 -- 42,807.9995 查看
805 002458 国泰民利保本混合 国泰基金管理有限公司 -- 198,992.2348 查看
806 003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 100,009.8721 查看
807 003302 华夏鼎融债券C 华夏基金管理有限公司 -- 6.4089 查看
808 002429 华安全球美元票息债券C(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 6,240.7605 查看
809 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 19,364.5676 查看
810 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 -- 382,968.4131 查看
811 960026 博时特许价值混合R 博时基金管理有限公司 -- 0.1000 查看
812 512810 华宝中证军工ETF 华宝基金管理有限公司 -- 11,379.1727 查看
813 001824 博时沪港深成长企业 博时基金管理有限公司 -- 30,352.7009 查看
814 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 14,794.2931 查看
815 002547 民生养老服务 民生加银基金管理有限公司 -- 4,760.4450 查看
816 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 5,736.0816 查看
817 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 80,240.4922 查看
818 002412 华富安福保本混合 华富基金管理有限公司 -- 22,421.8816 查看
819 002598 平安大华智能生活混合A 平安大华基金管理有限公司 -- 3,902.6420 查看
820 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 162,237.1621 查看
821 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 4.9231 查看
822 160223 国泰创业板指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 6,341.6508 查看
823 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 29,348.1802 查看
824 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 6,112.7304 查看
825 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 -- 1,480,892.7751 查看
826 003301 华夏鼎融债券A 华夏基金管理有限公司 -- 20,030.8214 查看
827 002152 华宝核心优势灵活配置混合 华宝基金管理有限公司 -- 7,709.1502 查看
828 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 -- 175,548.2332 查看
829 002385 博时沪深300指数C 博时基金管理有限公司 -- 10,862.1670 查看
830 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 4,730.9365 查看
831 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 -- 3,924.7860 查看
832 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 15,200.8644 查看
833 002271 招商安弘保本混合 招商基金管理有限公司 -- 167,284.4117 查看
834 001956 国联安科技动力股票 国联安基金管理有限公司 -- 12,221.7786 查看
835 002296 长城久安保本混合 长城基金管理有限公司 -- 180,228.8313 查看
836 002293 南方益和保本 南方基金管理股份有限公司 -- 237,268.7736 查看
837 001717 工银瑞信前沿医疗股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,423.8039 查看
838 002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 10,289.0972 查看
839 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 7,068.7928 查看
840 162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 10,289.0972 查看
841 001875 前海开源沪港深优势精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 3,833.8205 查看
842 002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 5,001.5206 查看
843 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 4,620.0610 查看
844 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 1,716.9782 查看
845 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 -- 6,772.5462 查看
846 002294 博时新机遇混合C 博时基金管理有限公司 -- 2.2018 查看
847 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 137.5097 查看
848 002601 中银证券保本1号混合 中银国际证券股份有限公司 -- 319,270.0714 查看
849 002482 宝盈互联网沪港深混合 宝盈基金管理有限公司 -- 11,119.8255 查看
850 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 27,109.1575 查看
851 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 111,689.7929 查看
852 002980 华夏创新前沿股票 华夏基金管理有限公司 -- 30,335.0434 查看
853 002398 华安安禧保本混合A 华安基金管理有限公司 -- 217,453.1671 查看
854 001955 中欧养老产业混合 中欧基金管理有限公司 -- 6,446.6263 查看
855 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 78,040.4515 查看
856 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 -- 17,941.2470 查看
857 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 31,501.7770 查看
858 002989 融通通乾研究精选混合 融通基金管理有限公司 -- 122,152.6484 查看
859 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 -- 99,976.9287 查看
860 002427 华安全球美元票息债券A(美元) 华安基金管理有限公司 -- 43,417.0080 查看
861 002574 招商瑞庆灵活配置混合 招商基金管理有限公司 -- 19,844.5222 查看
862 512000 华宝中证全指证券公司ETF 华宝基金管理有限公司 -- 27,961.7683 查看
863 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 9,971.1295 查看
864 002415 融通通盈保本混合 融通基金管理有限公司 -- 62,932.4550 查看
865 002469 华泰柏瑞交易型货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 779.7831 查看
866 002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 2,770.5759 查看
867 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 4,628.9733 查看
868 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 -- 19,430.9297 查看
869 511600 华安日日鑫货币H 华安基金管理有限公司 -- 120,177.7303 查看
870 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 36,221.0772 查看
871 003276 国联安鑫盈混合C 国联安基金管理有限公司 -- 945.9720 查看
872 002712 广发集丰债券C 广发基金管理有限公司 -- 17.2654 查看
873 000329 鹏华丰饶定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 90,737.4285 查看
874 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 186,075.1118 查看
875 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,921.5946 查看
876 003051 农银汇理金利一年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 51,005.1115 查看
877 003243 中国世纪(QDII)人民币 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,818.6744 查看
878 003244 中国世纪(QDII)美元现钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,818.6744 查看
879 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 -- 8,008.7860 查看
880 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 32,993.6567 查看
881 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,462.6610 查看
882 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,796.9579 查看
883 519778 交银经济新动力混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 63,701.1369 查看
884 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 4,404.1015 查看
885 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 -- 51,467.9567 查看
886 003210 博时智臻纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 99,785.6950 查看
887 003582 中金量化多策略 中金基金管理有限公司 -- 13,007.5227 查看
888 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 -- 2,695.6056 查看
889 002221 嘉实价值增强混合 嘉实基金管理有限公司 -- 10,153.7828 查看
890 161128 易标普信息科技人民币 易方达基金管理有限公司 -- 3,838.7990 查看
891 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,433.7092 查看
892 003663 鹏华兴泰定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 75,656.7325 查看
893 003721 易标普信息科技美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 3,838.7990 查看
894 003720 易标普生物科技美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 6,408.4338 查看
895 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,809.8197 查看
896 003826 华夏鼎汇债券A 华夏基金管理有限公司 -- 20,044.5424 查看
897 003878 富国久利稳健配置混合型C 富国基金管理有限公司 -- 10,835.6226 查看
898 002983 长信国防军工量化灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 49,279.5778 查看
899 003719 易标普医疗保健美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 3,057.4918 查看
900 003816 银华交易型货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 19,117.6504 查看
901 161126 易标普医疗保健人民币 易方达基金管理有限公司 -- 3,057.4918 查看
902 003838 东方臻享纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 11.2935 查看
903 003837 东方臻享纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 24,905.3715 查看
904 003634 嘉实农业产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 26,432.1192 查看
905 161125 易标普500指数人民币 易方达基金管理有限公司 -- 14,598.1885 查看
906 003718 易标普500指数美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 14,598.1885 查看
907 161127 易标普生物科技人民币 易方达基金管理有限公司 -- 6,408.4338 查看
908 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,528.9535 查看
909 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,807.1281 查看
910 519786 交银裕利纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 339,247.5348 查看
911 519787 交银裕利纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 13.6091 查看
912 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 20,003.3265 查看
913 003827 华夏鼎汇债券C 华夏基金管理有限公司 -- 6.6878 查看
914 003877 富国久利稳健配置混合型A 富国基金管理有限公司 -- 16,713.9285 查看
915 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 鹏华基金管理有限公司 -- 23,609.6143 查看
916 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 前海开源基金管理有限公司 -- 38,623.7307 查看
917 002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 -- 23,371.0995 查看
918 004116 嘉实新添瑞混合 嘉实基金管理有限公司 -- 50,027.0214 查看
919 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 27,943.6699 查看
920 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 12,047.2440 查看
921 003386 工银全球美元债A美元现汇 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,387.0002 查看
922 003387 工银全球美元债C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,007.2092 查看
923 004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 261.8593 查看
924 004213 中欧骏益货币 中欧基金管理有限公司 -- 16,480.1197 查看
925 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 -- 15,625.1251 查看
926 001880 长城中国智造灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 15,866.1572 查看
927 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 68,487.8198 查看
928 004056 华夏惠利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 418,865.6527 查看
929 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 金鹰基金管理有限公司 -- 3,478.0881 查看
930 519729 交银增强收益债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,758.1504 查看
931 161631 融通人工智能指数(LOF) 融通基金管理有限公司 -- 13,688.6460 查看
932 004062 华夏鼎隆债券C 华夏基金管理有限公司 -- 0.0040 查看
933 004251 华夏惠利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 14,409.1480 查看
934 003860 招商招旭纯债C 招商基金管理有限公司 -- 70,386.2180 查看
935 003385 工银全球美元债A人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,387.0002 查看
936 004046 华夏新锦顺混合A 华夏基金管理有限公司 -- 1.3400 查看
937 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 -- 16,932.6769 查看
938 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 34,830.7487 查看
939 004357 南方智慧混合 南方基金管理股份有限公司 -- 52,946.8675 查看
940 004049 华夏新锦汇混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
941 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 21,285.8793 查看
942 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 20,094.3186 查看
943 004047 华夏新锦顺混合C 华夏基金管理有限公司 -- 48,429.3423 查看
944 004256 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
945 004320 前海开源沪港深乐享生活 前海开源基金管理有限公司 -- 16,959.4030 查看
946 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 -- 25,963.9575 查看
947 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 68,487.8198 查看
948 004146 上投安泽回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 45,003.5144 查看
949 004147 上投安泽回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 15.7815 查看
950 501100 博时安康定开债(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 66,734.5355 查看
951 003956 南方教育股票 南方基金管理股份有限公司 -- 15,875.2759 查看
952 003980 中银证券瑞益混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 41,906.0404 查看
953 003981 中银证券瑞益混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 462.1507 查看
954 004237 中欧蓝筹C 中欧基金管理有限公司 -- 374.0420 查看
955 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 499,957.1600 查看
956 004061 华夏鼎隆债券A 华夏基金管理有限公司 -- 41,972.5389 查看
957 003859 招商招旭纯债A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
958 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 -- 1,186.9672 查看
959 004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 21,526.3256 查看
960 160422 华安中证定向增发(LOF) 华安基金管理有限公司 -- 2,377.2878 查看
961 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 12,163.2662 查看
962 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 16,026.0254 查看
963 004535 添富年年益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,914.0588 查看
964 004205 东方支柱产业灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 4,443.8666 查看
965 003792 民生加银现金宝货币C 民生加银基金管理有限公司 -- 107,284.2500 查看
966 004385 中金新安 中金基金管理有限公司 -- 20,280.2349 查看
967 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 10,202.8476 查看
968 002424 博时文体娱乐 博时基金管理有限公司 -- 1,173.3598 查看
969 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 -- 45,015.0589 查看
970 004698 博时军工主题股票 博时基金管理有限公司 -- 9,228.1738 查看
971 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 111.6744 查看
972 003745 广发多元新兴股票 广发基金管理有限公司 -- 20,917.9399 查看
973 004480 华宝智慧产业混合 华宝基金管理有限公司 -- 12,042.8854 查看
974 004394 华泰柏瑞量化创优混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 54,517.7449 查看
975 004098 前海开源港股通股息率50强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 22,554.4093 查看
976 004534 添富年年益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 29,486.2975 查看
977 004547 华夏稳定双利债券A 华夏基金管理有限公司 -- 123.1913 查看
978 004533 民生加银中证港股通高股息精选C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,106.5533 查看
979 002861 工银瑞信智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,135.6891 查看
980 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 7,026.9173 查看
981 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 7,653.3641 查看
982 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 193,521.0399 查看
983 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 500,012.6159 查看
984 002064 华富产业升级灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 4,051.6930 查看
985 001579 国泰大农业股票 国泰基金管理有限公司 -- 8,944.8204 查看
986 004551 中银证券瑞享混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 35,024.9942 查看
987 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 5,808.3462 查看
988 001856 易方达环保主题灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 13,578.4044 查看
989 004532 民生加银中证港股通高股息精选A 民生加银基金管理有限公司 -- 4,407.5875 查看
990 004474 前海开源尊享B 前海开源基金管理有限公司 -- 4,689.2437 查看
991 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 -- 272,988.3981 查看
992 001649 工银工业4.0股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,863.2189 查看
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