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全部基金托管人

基金托管人——浙商银行股份有限公司

浙商银行股份有限公司
简介: 浙商银行股份有限公司(以下简称“本银行”或“本行”)是经中国银行业监督管理委员会(银监会于 2018 年与中国保险监督管理委员会合并为中国银行保险监督管理委员会,以下简称“银保监会”)(银监复[2004]91 号)和中国银行业监督管理委员会浙江监管局(浙银监复[2004]48 号)批复同意,在原浙江商业银行的基础上整体变更设立的全国性股份制商业银行,经中国银行业监督管理委员会批准持有B...     
托管人名称: 浙商银行股份有限公司 法人代表: 沈仁康
托管人英文名称: CHINA ZHESHANG BANK CO LTD 注册资本(亿元): 212.6870
设立日期: 1993-04-16 负责人: 徐仁艳
注册地址: 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
联系人: 钱沈平;屠国潮;张浩 电话: 0571-88268966
办公地点: 杭州市庆春路 288 号 邮政编码: 310006
网址: http://www.czbank.com 电子邮件: ir@czbank.com
传真: 0571-87659826

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 001010 易方达增金宝货币A 易方达基金管理有限公司 -- 73,669.9672 查看
2 001342 易方达新享灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 48,804.5665 查看
3 001343 易方达新享灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 16,422.7078 查看
4 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 -- 5,813.5638 查看
5 001826 国寿安保增金宝货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 523,850.6200 查看
6 003588 东吴增鑫宝货币A 东吴基金管理有限公司 -- 2,456.7199 查看
7 003589 东吴增鑫宝货币B 东吴基金管理有限公司 -- 505,298.6913 查看
8 003787 方正富邦惠利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 -- 30,301.8105 查看
9 003788 方正富邦惠利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 -- 52.7135 查看
10 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 24,351.4707 查看
11 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 25,776.5018 查看
12 003866 博时富诚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,017.3855 查看
13 004479 博时富和纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 168,838.4311 查看
14 005158 长江乐盈定开债 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 150,508.6384 查看
15 004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 86,023.8100 查看
16 004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 84.7264 查看
17 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 3,043.6343 查看
18 005371 中加心悦灵活配置混合A 中加基金管理有限公司 -- 15,541.9282 查看
19 005372 中加心悦灵活配置混合C 中加基金管理有限公司 -- 0.1573 查看
20 005378 前海联合泓元定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 6,001.0671 查看
21 005377 华安鼎瑞定开债 华安基金管理有限公司 -- 200,697.3750 查看
22 005492 农银汇理研究驱动混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,607.4314 查看
23 004693 前海联合泳隽混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 22,177.4850 查看
24 003174 前海联合添惠纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 47,660.8665 查看
25 005556 汇安裕华纯债定期开放 汇安基金管理有限责任公司 -- 370,040.0098 查看
26 005501 华安安逸半年定开债 华安基金管理有限公司 -- 177,176.6219 查看
27 005531 华安安悦债券A 华安基金管理有限公司 -- 179,440.9058 查看
28 005532 华安安悦债券C 华安基金管理有限公司 -- 3.3952 查看
29 005361 中融聚商定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 296,292.4361 查看
30 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 395,458.4098 查看
31 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 0.0130 查看
32 005469 南方浙利 南方基金管理股份有限公司 -- 255,850.7267 查看
33 005470 南方乾利 南方基金管理股份有限公司 -- 150,122.1214 查看
34 005647 广发汇佳定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 397,834.4660 查看
35 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 -- 100,525.5688 查看
36 005722 前海联合泓瑞定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 19,959.9617 查看
37 675161 西部利得汇盈债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 32,819.7456 查看
38 675163 西部利得汇盈债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 462.9713 查看
39 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 财通证券资产管理有限公司 -- 131,001.2230 查看
40 005625 南华瑞鑫定期开放债券 南华基金管理有限公司 -- 195,937.0162 查看
41 005606 招商招鸿6个月定期开放债券 招商基金管理有限公司 -- 98,864.3226 查看
42 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 银河基金管理有限公司 -- 101,001.9968 查看
43 005610 中银泰享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 257,455.6443 查看
44 005828 长江乐越定期开放债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 79,727.5446 查看
45 005972 交银裕如纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 162,334.1771 查看
46 005973 交银裕如纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
47 006055 鹏扬淳合债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 160,001.6539 查看
48 006068 中加颐信纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 44,991.0199 查看
49 006069 中加颐信纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 0.1381 查看
50 006096 中金浙金6个月定期开放债券 中金基金管理有限公司 -- 147,857.5375 查看
51 005995 国投瑞银顺泓定开债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 157,181.1226 查看
52 006099 泰达宏利泽利3个月定开债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,000.0000 查看
53 005791 华夏鼎福三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 151,060.0867 查看
54 005792 华夏鼎福三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
55 006142 鑫元淳利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 21,000.1003 查看
56 006145 前海开源鼎欣债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 109,198.4292 查看
57 006146 前海开源鼎欣债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 961.5626 查看
58 006135 长江乐鑫纯债定期开放债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 159,599.4624 查看
59 005719 招商招诚半年定开债发起式 招商基金管理有限公司 -- 139,008.0726 查看
60 006212 东方臻选纯债债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 99,837.7062 查看
61 006213 东方臻选纯债债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 123.3657 查看
62 005897 平安合颖定开债 平安基金管理有限公司 -- 246,566.7974 查看
63 006287 永赢盛益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 192,166.4245 查看
64 006288 永赢盛益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4399 查看
65 005752 金鹰添盛定开债券 金鹰基金管理有限公司 -- 200,534.8279 查看
66 005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 70,617.7926 查看
67 005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 178,567.3276 查看
68 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 华夏基金管理有限公司 -- 160,616.9805 查看
69 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
70 005655 诺安浙享定期开放债券 诺安基金管理有限公司 -- 194,341.6474 查看
71 006576 永赢诚益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 101,908.2226 查看
72 006577 永赢诚益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0601 查看
73 006035 中融恒惠纯债A 中融基金管理有限公司 -- 94,155.3900 查看
74 006036 中融恒惠纯债C 中融基金管理有限公司 -- 25.0640 查看
75 006316 平安惠诚债券 平安基金管理有限公司 -- 87,828.1194 查看
76 006725 国泰丰盈纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 70,350.5555 查看
77 006850 永赢颐利债券 永赢基金管理有限公司 -- 199,860.2717 查看
78 006936 华安安盛3个月定期开放债券 华安基金管理有限公司 -- 147,918.4417 查看
79 007038 前海联合添惠纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 140.4676 查看
80 007042 前海联合泳隽混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 6.0431 查看
81 006927 浙商汇金聚鑫定期开放债券 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 118,792.5987 查看
82 007184 蜂巢添鑫纯债A 蜂巢基金管理有限公司 -- 236,235.1278 查看
83 007185 蜂巢添鑫纯债C 蜂巢基金管理有限公司 -- 10,006.6678 查看
84 006667 南华瑞元定期开放债券 南华基金管理有限公司 -- 69,468.2017 查看
85 006946 宝盈聚享定期开放债券 宝盈基金管理有限公司 -- 481,939.9028 查看
86 006640 中金新元6个月定期开放债券A 中金基金管理有限公司 -- 19,754.3031 查看
87 006641 中金新元6个月定期开放债券C 中金基金管理有限公司 -- 3.3320 查看
88 007427 永赢凯利债券 永赢基金管理有限公司 -- 99,991.2284 查看
89 007327 前海联合泳辉纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 145,143.6960 查看
90 007338 前海联合泳辉纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 24.6213 查看
91 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 135,063.2649 查看
92 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 476.7216 查看
93 007429 鹏扬淳盈6个月定期开放债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 95,001.7411 查看
94 007430 鹏扬淳盈6个月定期开放债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 0.2616 查看
95 007478 中加恒泰定开债券 中加基金管理有限公司 -- 19,806.2988 查看
96 007433 兴银合丰政策性金融债债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 16,756.9881 查看
97 007260 国投瑞银顺祺纯债债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 34,183.0939 查看
98 007644 华宝宝润债券 华宝基金管理有限公司 -- 196,860.6612 查看
99 007461 德邦锐泓债券A 德邦基金管理有限公司 -- 497,666.6129 查看
100 007462 德邦锐泓债券C 德邦基金管理有限公司 -- 1.4911 查看
101 007228 华安中债7-10年国开债A 华安基金管理有限公司 -- 58,940.6683 查看
102 007229 华安中债7-10年国开债C 华安基金管理有限公司 -- 7.9494 查看
103 007710 格林泓泰三个月定开债A 格林基金管理有限公司 -- 19,965.4550 查看
104 007711 格林泓泰三个月定开债C 格林基金管理有限公司 -- 18.2007 查看
105 007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 红塔红土基金管理有限公司 -- 4,878.8843 查看
106 007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 红塔红土基金管理有限公司 -- 179.5143 查看
107 007853 华商计算机行业量化股票 华商基金管理有限公司 -- 21,449.3544 查看
108 007396 广发景辉纯债 广发基金管理有限公司 -- 99,888.3414 查看
109 007953 平安惠文纯债 平安基金管理有限公司 -- 96,682.2772 查看
110 007877 惠升和风纯债A 惠升基金管理有限责任公司 -- 37,520.7815 查看
111 007878 惠升和风纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- 38.7455 查看
112 008156 中金中债1-3年政策性金融债指数A 中金基金管理有限公司 -- 10,006.3780 查看
113 008157 中金中债1-3年政策性金融债指数C 中金基金管理有限公司 -- 10.3698 查看
114 008160 前海联合淳安3年定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 610,004.2351 查看
115 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 恒生前海基金管理有限公司 -- 9,261.7953 查看
116 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 恒生前海基金管理有限公司 -- 9,209.7022 查看
117 008010 新疆前海联合润盈短债债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 47,061.4924 查看
118 008011 新疆前海联合润盈短债债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 190.6229 查看
119 008486 德邦德瑞一年定开债 德邦基金管理有限公司 -- 80,999.9000 查看
120 007611 汇安裕和纯债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 49,922.5545 查看
121 007612 汇安裕和纯债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 158.4343 查看
122 008668 西部利得双盈一年定开债券 西部利得基金管理有限公司 -- 50,583.5345 查看
123 008139 鑫元一年定期开放中高等级债券 鑫元基金管理有限公司 -- 24,786.4096 查看
124 008728 同泰恒利纯债债券A 同泰基金管理有限公司 -- 2,314.8575 查看
125 008729 同泰恒利纯债债券C 同泰基金管理有限公司 -- 17,096.4586 查看
126 008654 诺德汇盈一年定开 诺德基金管理有限公司 -- 51,000.0000 查看
127 009005 创金合信鑫祺混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 42,763.1875 查看
128 009006 创金合信鑫祺混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 13,725.1609 查看
129 003471 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 1,242.7359 查看
130 003472 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 453.0889 查看
131 009116 东兴中证消费50指数A 东兴基金管理有限公司 -- 1,663.1406 查看
132 009117 东兴中证消费50指数C 东兴基金管理有限公司 -- 2,205.5758 查看
133 009169 湘财长兴灵活配置混合A 湘财基金管理有限公司 -- 6,727.5241 查看
134 009170 湘财长兴灵活配置混合C 湘财基金管理有限公司 -- 6,851.3880 查看
135 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 永赢基金管理有限公司 -- 51,680.6581 查看
136 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3492 查看
137 008508 中融聚锦一年定开债券 中融基金管理有限公司 -- 99,999.9000 查看
138 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 -- 164,062.6532 查看
139 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 -- 21.8638 查看
140 159815 招商中证浙江100ETF 招商基金管理有限公司 -- 4,403.8687 查看
141 008465 蜂巢添益纯债A 蜂巢基金管理有限公司 -- 49,339.3419 查看
142 008466 蜂巢添益纯债C 蜂巢基金管理有限公司 -- 5.5528 查看
143 008563 银河臻优稳健配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 34,155.8117 查看
144 008564 银河臻优稳健配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 16,628.6764 查看
145 009451 中金新盛1年定开债 中金基金管理有限公司 -- 11,000.0000 查看
146 008624 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 99,999.9000 查看
147 009507 国金鑫意医药消费A 国金基金管理有限公司 -- 12,827.0926 查看
148 009508 国金鑫意医药消费C 国金基金管理有限公司 -- 7,607.7185 查看
149 008721 华商鸿益一年定期开放债券 华商基金管理有限公司 -- 40,999.8500 查看
150 008857 华夏鼎航债券A 华夏基金管理有限公司 -- 102,750.1729 查看
151 008858 华夏鼎航债券C 华夏基金管理有限公司 -- 109.7511 查看
152 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 浙商基金管理有限公司 -- 20,093.8376 查看
153 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 浙商基金管理有限公司 -- 12,812.0741 查看
154 007930 淳厚稳鑫债券A 淳厚基金管理有限公司 -- 80,020.4964 查看
155 007931 淳厚稳鑫债券C 淳厚基金管理有限公司 -- 0.6212 查看
156 009817 红塔红土稳健精选混合型A 红塔红土基金管理有限公司 -- 18,607.7788 查看
157 009818 红塔红土稳健精选混合型C 红塔红土基金管理有限公司 -- 10,562.0115 查看
158 009790 国寿安保增金宝货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 272,872.9736 查看
159 009327 东兴兴晟混合A 东兴基金管理有限公司 -- 8,011.3851 查看
160 009328 东兴兴晟混合C 东兴基金管理有限公司 -- 2,812.8104 查看
161 009799 中银证券安汇三年定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 799,009.0294 查看
162 009874 九泰久睿量化 九泰基金管理有限公司 -- 103,171.6366 查看
163 009506 富荣富恒两年定开债 富荣基金管理有限公司 -- 220,002.8003 查看
164 009967 博时荣泰灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 18,777.5568 查看
165 009855 中加新兴成长混合A 中加基金管理有限公司 -- 1,998.6386 查看
166 009856 中加新兴成长混合C 中加基金管理有限公司 -- 1,161.2904 查看
167 007683 华商转债精选债券A 华商基金管理有限公司 -- 2,496.9838 查看
168 007684 华商转债精选债券C 华商基金管理有限公司 -- 1,672.6953 查看
169 010173 易方达增金宝货币B 易方达基金管理有限公司 -- 509.9107 查看
170 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 238,001.0986 查看
171 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- -- 查看
172 009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 420,012.6953 查看
173 010251 长江安享纯债18个月定开债A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 100,027.3256 查看
174 010252 长江安享纯债18个月定开债C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 64.3580 查看
175 010375 国金鑫悦经济新动能A 国金基金管理有限公司 -- 17,024.6696 查看
176 010376 国金鑫悦经济新动能C 国金基金管理有限公司 -- 4,822.7908 查看
177 010665 博时高端装备混合A 博时基金管理有限公司 -- 9,237.1485 查看
178 010666 博时高端装备混合C 博时基金管理有限公司 -- 10,519.1619 查看
179 010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 红塔红土基金管理有限公司 -- 215,032.1671 查看
180 010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 红塔红土基金管理有限公司 -- 6.1156 查看
181 010762 博时恒康持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 18,923.9826 查看
182 010763 博时恒康持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 4,292.8837 查看
183 010810 湘财久盈中短债A 湘财基金管理有限公司 -- 4,674.5776 查看
184 010811 湘财久盈中短债C 湘财基金管理有限公司 -- 969.9055 查看
185 008583 西部利得中债1-3年政策性金融债指数A 西部利得基金管理有限公司 -- 6,826.7452 查看
186 008584 西部利得中债1-3年政策性金融债指数C 西部利得基金管理有限公司 -- 21.0205 查看
187 010663 长江均衡成长混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,201.6740 查看
188 010664 长江均衡成长混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,367.6152 查看
189 010498 国金惠宁中短期利率债A 国金基金管理有限公司 -- 998.3993 查看
190 010499 国金惠宁中短期利率债C 国金基金管理有限公司 -- 27.2947 查看
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