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全部基金托管人

基金托管人——中信银行股份有限公司

中信银行股份有限公司
简介: 中信银行股份有限公司(“本行”)是于 2006 年 12 月 31 日在中华人民共和国(“中国”)北京成立的股份有限公司。本行的注册地址为中国北京市东城区朝阳门北大街9 号,总部位于北京。本行于 2007 年 4 月 27 日同时在上海证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市。 本行经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”,原为中国银行业监督管理委员会)批准持有 B0006H11100...     
托管人名称: 中信银行股份有限公司 法人代表: 李庆萍
托管人英文名称: CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 注册资本(亿元): 489.3481
设立日期: 1987-04-07 负责人: 方合英
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号
联系人: 电话: 010-85230010
办公地点: 北京市东城区朝阳门北大街9号 邮政编码: 100010
网址: http://www.citicbank.com 电子邮件: ir@citicbank.com
传真: 010-85230079

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 -- 6,068.4915 查看
2 530001 建信恒久价值混合 建信基金管理有限责任公司 -- 104,113.7711 查看
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 70,266.6463 查看
4 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 -- 5,291.5683 查看
5 253030 国联安信心增益债券 国联安基金管理有限公司 -- 4,661.8072 查看
6 290009 泰信债券周期回报 泰信基金管理有限公司 -- 4,277.4624 查看
7 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 20,260.7083 查看
8 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,654,639.7322 查看
9 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 -- 13,354.8086 查看
10 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 -- 8,354.6388 查看
11 582002 东吴增利债券A 东吴基金管理有限公司 -- 976.5519 查看
12 582202 东吴增利债券C 东吴基金管理有限公司 -- 160.7737 查看
13 210008 金鹰策略配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 4,647.5924 查看
14 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 135,866.9638 查看
15 530017 建信双息红利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 32,630.6121 查看
16 253060 国联安信心增长A 国联安基金管理有限公司 -- 4,137.9206 查看
17 253061 国联安信心增长B 国联安基金管理有限公司 -- 138.3664 查看
18 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 -- 373,104.9320 查看
19 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 -- 461,477.6917 查看
20 660013 农银信用添利债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 2,364.7070 查看
21 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 -- 16,313.9140 查看
22 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,669.4254 查看
23 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,269.7948 查看
24 000045 工银产业债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 212,225.3004 查看
25 000046 工银产业债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,177.9652 查看
26 519723 交银双轮动债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 125,239.0325 查看
27 519725 交银双轮动债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12,791.6618 查看
28 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 -- 42,415.1477 查看
29 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 -- 511.3433 查看
30 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 -- 109,359,899.8037 查看
31 000212 泰信鑫益定期开放A 泰信基金管理有限公司 -- 3,630.5398 查看
32 000213 泰信鑫益定期开放C 泰信基金管理有限公司 -- 773.2738 查看
33 000207 建信双债增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,965.2461 查看
34 000208 建信双债增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,227.4607 查看
35 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 52,693.0103 查看
36 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,141.0855 查看
37 000308 建信创新中国混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,663.6572 查看
38 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 157,806.5379 查看
39 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 285,384.4143 查看
40 519733 交银强化回报A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,004.3985 查看
41 519735 交银强化回报C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 325.4115 查看
42 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 -- 5,885,596.4829 查看
43 000581 嘉实活钱包货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,685,818.0440 查看
44 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 1,625,730.7819 查看
45 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 -- 8,269.9672 查看
46 000618 嘉实薪金宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,467,531.0038 查看
47 000599 信诚薪金宝货币 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,862,538.0272 查看
48 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 9,203,793.3092 查看
49 000638 富国富钱包货币A 富国基金管理有限公司 -- 5,016,873.4823 查看
50 000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司 -- 945,438.5240 查看
51 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 18,934.4118 查看
52 000686 建信嘉薪宝货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,456,656.2851 查看
53 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理股份有限公司 -- 794,561.8924 查看
54 000615 长城工资宝货币A 长城基金管理有限公司 -- 7,514.6635 查看
55 519740 交银丰盈收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,920.0922 查看
56 000710 交银现金宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,372,719.4809 查看
57 531017 建信双息红利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,973.8772 查看
58 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 -- 59,739.3592 查看
59 000785 华融现金增利货币A 华融基金管理有限公司 -- 1,036.7693 查看
60 000786 华融现金增利货币B 华融基金管理有限公司 -- 135,779.8655 查看
61 000787 华融现金增利货币C 华融基金管理有限公司 -- 155,206.9949 查看
62 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 -- 43.1323 查看
63 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 932,940.4462 查看
64 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
65 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 -- 11,253.7667 查看
66 000895 国寿安保薪金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,966,934.3859 查看
67 519743 交银施罗德丰润收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 326,067.6376 查看
68 519745 交银施罗德丰润收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 93.6176 查看
69 519748 交银施罗德丰享收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 864.9548 查看
70 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 -- 170,460.9965 查看
71 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 -- 5,482.6765 查看
72 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 136.1107 查看
73 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 48,799.7169 查看
74 001166 建信环保产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 276,492.5362 查看
75 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 104,264.8979 查看
76 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司 -- 44,317.2829 查看
77 150249 招商中证银行A 招商基金管理有限公司 -- 1,094.6740 查看
78 150250 招商中证银行B 招商基金管理有限公司 -- 1,094.6740 查看
79 519752 交银新回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 42,617.8430 查看
80 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 -- 210,176.4262 查看
81 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 -- 2,399.3582 查看
82 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 -- 204.9594 查看
83 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 天治基金管理有限公司 -- 4,881.2247 查看
84 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 60,199.8566 查看
85 001397 建信精工制造指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 7,409.7417 查看
86 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 22,297.4259 查看
87 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 135,013.5366 查看
88 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 天治基金管理有限公司 -- 1,769.5345 查看
89 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 -- 45,856.7599 查看
90 519760 交银新回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,299.8848 查看
91 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 14,608.6430 查看
92 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 -- 1,011,935.8047 查看
93 001536 南方君选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 19,725.8944 查看
94 002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 143,836.1082 查看
95 002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 4,853.7040 查看
96 002411 华夏新机遇灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 25,190.6507 查看
97 519768 交银优选回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 69,438.6153 查看
98 519769 交银优选回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 52.1225 查看
99 519770 交银优择回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 69,730.0463 查看
100 519771 交银优择回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 300.8097 查看
101 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
102 002753 建信嘉薪宝货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 507.9843 查看
103 002502 中银腾利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 50,071.6329 查看
104 002503 中银腾利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 695.9110 查看
105 001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 7,896.0256 查看
106 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 -- 98,801.9615 查看
107 002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 149,343.9398 查看
108 002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 20.3438 查看
109 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 32,869.7386 查看
110 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8.2534 查看
111 002917 嘉实活钱包货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 469,991.4381 查看
112 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 130,564.0464 查看
113 168103 九泰锐益定增混合 九泰基金管理有限公司 -- 224,383.1963 查看
114 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 151,093.0040 查看
115 960029 建信双息红利债券H 建信基金管理有限责任公司 -- 152.2825 查看
116 002434 中银宏利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 47,269.9394 查看
117 002435 中银宏利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 762.9461 查看
118 002430 中银丰利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 46,889.9756 查看
119 002431 中银丰利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 1,307.4068 查看
120 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 -- 10,949.4117 查看
121 003121 中信保诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,781.4830 查看
122 003130 中信保诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 21.4179 查看
123 002918 交银现金宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 18,688.1289 查看
124 003236 信诚惠盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 18,785.9780 查看
125 003237 信诚惠盈债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,349.2027 查看
126 003234 信诚至利灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 4.0669 查看
127 003235 信诚至利灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 40.2105 查看
128 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 99,978.8014 查看
129 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 36.4234 查看
130 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 -- 76,498.9784 查看
131 003287 中信保诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,910.6097 查看
132 003288 中信保诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 14.5967 查看
133 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,385.7911 查看
134 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.1402 查看
135 002889 交银天利宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 77,958.7266 查看
136 002890 交银天利宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 78,531.2361 查看
137 003379 信诚至选A 中信保诚基金管理有限公司 -- 57,638.4700 查看
138 003380 信诚至选C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,085.7187 查看
139 003282 信诚至裕A 中信保诚基金管理有限公司 -- 10,000.0577 查看
140 003283 信诚至裕C 中信保诚基金管理有限公司 -- 32,733.8798 查看
141 519772 交银新生活力灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 365,951.6258 查看
142 003432 信诚至瑞灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 18,115.8277 查看
143 003433 信诚至瑞灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 9,262.7151 查看
144 002459 华夏鼎利债券A 华夏基金管理有限公司 -- 2,150.4274 查看
145 002460 华夏鼎利债券C 华夏基金管理有限公司 -- 5,621.0074 查看
146 003730 博时富华纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 100,375.6945 查看
147 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 60,019.0034 查看
148 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 1,589.3769 查看
149 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 149,517.4673 查看
150 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 -- 430.9603 查看
151 003762 国开开泰混合A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 32.4989 查看
152 003763 国开开泰混合C 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 15,092.6099 查看
153 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 -- 2,014.5004 查看
154 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 -- 47,023.6123 查看
155 003983 鹏华丰惠债券 鹏华基金管理有限公司 -- 150,032.7225 查看
156 004091 博时沪港深价值优选A 博时基金管理有限公司 -- 1,939.7170 查看
157 004092 博时沪港深价值优选C 博时基金管理有限公司 -- 1,485.0879 查看
158 004153 信诚新悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,872.3451 查看
159 004154 信诚新悦B 中信保诚基金管理有限公司 -- 20,000.3175 查看
160 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 19,851.6340 查看
161 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 119,012.2601 查看
162 004171 信诚永益一年定期开放混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 299,999.9200 查看
163 004172 信诚永益一年定期开放混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 3.2641 查看
164 004106 中信保诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,655.1151 查看
165 004107 中信保诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.6254 查看
166 004104 信诚稳鑫A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,003.1687 查看
167 004105 信诚稳鑫C 中信保诚基金管理有限公司 -- 14.8388 查看
168 519746 交银施罗德丰享收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 50,208.4985 查看
169 004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 8,268.0007 查看
170 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 -- 11,067.9364 查看
171 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 -- 14,508.7045 查看
172 004568 长城工资宝货币B 长城基金管理有限公司 -- 499,388.7694 查看
173 004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 3,150.1492 查看
174 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 4.0330 查看
175 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 5,217.4153 查看
176 005020 信诚智惠金货币 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,189.1431 查看
177 005025 交银丰盈收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 610.8054 查看
178 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 34,209.2694 查看
179 001858 建信鑫利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 22,561.2130 查看
180 005293 诺德新旺 诺德基金管理有限公司 -- 3,741.4978 查看
181 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 36,045.5466 查看
182 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 280.8334 查看
183 004767 中银智享债券 中银基金管理有限公司 -- 202,724.8122 查看
184 001441 易方达瑞信灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 8,883.3332 查看
185 001442 易方达瑞信灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 9,063.2102 查看
186 004038 中银富享定期开放债券型发起式 中银基金管理有限公司 -- 191,947.4288 查看
187 003313 中银睿享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,392,238.2740 查看
188 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 391,413.1567 查看
189 005617 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 -- 616,530.6059 查看
190 003450 招商招信3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 200,895.3352 查看
191 003451 招商招信3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
192 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 293,851.9185 查看
193 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 -- 150,042.9013 查看
194 005633 建信中证500指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 12,193.5462 查看
195 005778 广发汇元纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 317,603.4025 查看
196 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,989.9355 查看
197 005740 易方达恒信定期开放债券发起式 易方达基金管理有限公司 -- 451,073.3822 查看
198 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 202,253.3304 查看
199 005741 南方君信混合 南方基金管理股份有限公司 -- 19,226.4130 查看
200 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 328,139.1665 查看
201 005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,378.3366 查看
202 005978 中信保诚至兴混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 32.1159 查看
203 002585 建信兴利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 6,484.6059 查看
204 006223 交银创新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 16,571.2717 查看
205 006788 金鹰添鑫定开债券 金鹰基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
206 002288 中银稳进策略混合 中银基金管理有限公司 -- 15,377.4286 查看
207 006782 国泰信利三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 199,544.0672 查看
208 007286 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 50,999.9000 查看
209 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,399.6074 查看
210 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,149.9482 查看
211 007420 华安鼎信3个月定开债 华安基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
212 007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 浦银安盛基金管理有限公司 -- 597,599.3338 查看
213 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 天弘基金管理有限公司 -- 1,025.4744 查看
214 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 天弘基金管理有限公司 -- 1,182.7345 查看
215 008078 农银汇理区间精选灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
216 008214 华安鑫福定开债A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
217 008215 华安鑫福定开债C 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
218 008212 华夏新机遇灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 36.7476 查看
219 008204 交银稳利中短债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
220 008205 交银稳利中短债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
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