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全部基金托管人

基金托管人——中信银行股份有限公司

中信银行股份有限公司
简介: 中信银行股份有限公司(“本行”)是于 2006 年 12 月 31 日在中华人民共和国(“中国”)北京成立的股份有限公司。本行的注册地址为中国北京市东城区朝阳门北大街9 号,总部位于北京。本行于 2007 年 4 月 27 日同时在上海证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市。 本行经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”,原为中国银行业监督管理委员会)批准持有 B0006H11100...     
托管人名称: 中信银行股份有限公司 法人代表: 方合英(代)
托管人英文名称: CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 注册资本(亿元): 489.3483
设立日期: 1987-04-07 负责人: 方合英
注册地址: 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
联系人: 电话: 010-66638188
办公地点: 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 邮政编码: 100020
网址: http://www.citicbank.com 电子邮件: ir@citicbank.com
传真: 010-65559255

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 -- 6,155.1836 查看
2 530001 建信恒久价值混合 建信基金管理有限责任公司 -- 76,907.4178 查看
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 68,289.8402 查看
4 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 -- 8,215.4248 查看
5 253030 国联安信心增益债券 国联安基金管理有限公司 -- 3,560.6319 查看
6 290009 泰信债券周期回报 泰信基金管理有限公司 -- 19,972.6008 查看
7 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 24,956.5839 查看
8 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,173,392.9652 查看
9 166010 中欧鼎利债券A 中欧基金管理有限公司 -- 80,622.6028 查看
10 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 -- 997.2948 查看
11 210008 金鹰策略配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 29,541.5939 查看
12 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 202,133.3913 查看
13 530017 建信双息红利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 20,767.8584 查看
14 253060 国联安信心增长A 国联安基金管理有限公司 -- 4,085.4837 查看
15 253061 国联安信心增长B 国联安基金管理有限公司 -- 123.5860 查看
16 163819 中银信用增利债券(LOF)A 中银基金管理有限公司 -- 226,851.6515 查看
17 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 -- 503,136.5430 查看
18 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 -- 11,081.4958 查看
19 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 10,693.4416 查看
20 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 14,468.1615 查看
21 000045 工银产业债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 810,041.2299 查看
22 000046 工银产业债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 18,245.9351 查看
23 519723 交银双轮动债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 271,591.9107 查看
24 519725 交银双轮动债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 616.5885 查看
25 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 -- 31,429.5097 查看
26 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 -- 245.4094 查看
27 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 -- 119,081,631.7977 查看
28 000212 泰信鑫益定期开放A 泰信基金管理有限公司 -- 5,130.3912 查看
29 000213 泰信鑫益定期开放C 泰信基金管理有限公司 -- 557.9621 查看
30 000207 建信双债增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,079.9215 查看
31 000208 建信双债增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,199.6643 查看
32 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 51,625.9559 查看
33 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,044.3391 查看
34 000308 建信创新中国混合 建信基金管理有限责任公司 -- 3,473.1811 查看
35 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 19,560.2160 查看
36 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 174,805.3887 查看
37 519733 交银强化回报A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 378.3686 查看
38 519735 交银强化回报C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 244.9093 查看
39 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 -- 4,223,973.0258 查看
40 000581 嘉实活钱包货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,487,079.5515 查看
41 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 2,051,309.7746 查看
42 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 -- 3,069.9780 查看
43 000618 嘉实薪金宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,185,970.3861 查看
44 000599 信诚薪金宝货币 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,325,553.4560 查看
45 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 8,050,764.1356 查看
46 000638 富国富钱包货币A 富国基金管理有限公司 -- 9,477,448.4844 查看
47 000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司 -- 562,503.5307 查看
48 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,648.4921 查看
49 000686 建信嘉薪宝货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,441,941.5938 查看
50 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理股份有限公司 -- 483,705.0339 查看
51 000615 长城工资宝货币A 长城基金管理有限公司 -- 9,128.0142 查看
52 519740 交银丰盈收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 71,168.7366 查看
53 000710 交银现金宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,668,492.5964 查看
54 531017 建信双息红利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,037.5410 查看
55 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 -- 46,509.6389 查看
56 000785 华融现金增利货币A 华融基金管理有限公司 -- 895.5953 查看
57 000786 华融现金增利货币B 华融基金管理有限公司 -- 114,079.8869 查看
58 000787 华融现金增利货币C 华融基金管理有限公司 -- 111,132.0231 查看
59 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 -- 353.2767 查看
60 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 833,433.9734 查看
61 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
62 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 -- 20,877.9835 查看
63 000895 国寿安保薪金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,315,670.2662 查看
64 519743 交银施罗德丰润收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 132,405.6594 查看
65 519745 交银施罗德丰润收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 202.9086 查看
66 519748 交银施罗德丰享收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 575.6185 查看
67 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 -- 111,541.4434 查看
68 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 -- 5,042.7264 查看
69 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 316.7160 查看
70 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 49,006.8560 查看
71 001166 建信环保产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 112,141.4302 查看
72 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 53,650.9452 查看
73 519752 交银新回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 77,683.5183 查看
74 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 -- 90,719.6109 查看
75 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 -- 600.1530 查看
76 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 -- 163.3768 查看
77 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 天治基金管理有限公司 -- 4,219.5920 查看
78 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 25,471.5667 查看
79 001397 建信精工制造指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 2,837.3884 查看
80 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 31,749.4578 查看
81 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 55,440.7829 查看
82 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 天治基金管理有限公司 -- 3,516.5342 查看
83 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
84 519760 交银新回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,636.0341 查看
85 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 28,027.9787 查看
86 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 -- 1,119,024.6856 查看
87 001536 南方君选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 25,545.3829 查看
88 002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 143,957.0621 查看
89 002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 2,909.4013 查看
90 002411 华夏新机遇灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 41,034.6712 查看
91 519768 交银优选回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 62,482.3391 查看
92 519769 交银优选回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 16,528.0523 查看
93 519770 交银优择回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 64,961.9840 查看
94 519771 交银优择回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 26,311.2719 查看
95 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
96 002753 建信嘉薪宝货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 1,047.1612 查看
97 002502 中银腾利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 39,932.3167 查看
98 002503 中银腾利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 36,677.8271 查看
99 001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 22,288.8686 查看
100 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 -- 100,717.1288 查看
101 002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 149,333.5642 查看
102 002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 12.3066 查看
103 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 32,868.8130 查看
104 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7.3442 查看
105 002917 嘉实活钱包货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 442,995.4081 查看
106 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 87,582.0969 查看
107 168103 九泰锐益定增混合 九泰基金管理有限公司 -- 224,383.1963 查看
108 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 151,076.1999 查看
109 960029 建信双息红利债券H 建信基金管理有限责任公司 -- 117.6125 查看
110 002434 中银宏利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 40,808.0099 查看
111 002435 中银宏利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 28,457.5952 查看
112 002430 中银丰利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 65,634.5572 查看
113 002431 中银丰利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 51,335.7625 查看
114 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 -- 6,190.2969 查看
115 003121 中信保诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,779.0248 查看
116 003130 中信保诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 3.9522 查看
117 002918 交银现金宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 166,352.7850 查看
118 003234 信诚至利灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,389.0930 查看
119 003235 信诚至利灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,740.5600 查看
120 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 99,973.4768 查看
121 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 209.5073 查看
122 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 -- 255,856.4557 查看
123 003287 中信保诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,910.9828 查看
124 003288 中信保诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 3.8041 查看
125 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,385.6483 查看
126 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.2905 查看
127 002889 交银天利宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 186,061.4017 查看
128 002890 交银天利宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 72,083.2896 查看
129 003379 信诚至选A 中信保诚基金管理有限公司 -- 59,790.5454 查看
130 003380 信诚至选C 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,782.0483 查看
131 003282 信诚至裕A 中信保诚基金管理有限公司 -- 207,317.9455 查看
132 003283 信诚至裕C 中信保诚基金管理有限公司 -- 178,410.6923 查看
133 519772 交银新生活力灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 491,282.4701 查看
134 003432 信诚至瑞灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 35,949.8648 查看
135 003433 信诚至瑞灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 27,046.0975 查看
136 002459 华夏鼎利债券A 华夏基金管理有限公司 -- 160,508.0375 查看
137 002460 华夏鼎利债券C 华夏基金管理有限公司 -- 30,271.1170 查看
138 003730 博时富华纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 100,183.5748 查看
139 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 60,014.1627 查看
140 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 1,335.7368 查看
141 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 149,339.0711 查看
142 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 -- 62.0789 查看
143 003762 国开开泰混合A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 26.6613 查看
144 003763 国开开泰混合C 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 2,025.2398 查看
145 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 -- 23,343.1210 查看
146 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 -- 47,593.6315 查看
147 003983 鹏华丰惠债券 鹏华基金管理有限公司 -- 154,195.5640 查看
148 004091 博时沪港深价值优选A 博时基金管理有限公司 -- 4,657.0803 查看
149 004092 博时沪港深价值优选C 博时基金管理有限公司 -- 432.8931 查看
150 004153 信诚新悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 14.9760 查看
151 004154 信诚新悦B 中信保诚基金管理有限公司 -- 20,067.3960 查看
152 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 19,855.9451 查看
153 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 111,862.9015 查看
154 004106 中信保诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,658.4089 查看
155 004107 中信保诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.1132 查看
156 004104 信诚稳鑫A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,001.5592 查看
157 004105 信诚稳鑫C 中信保诚基金管理有限公司 -- 33.6343 查看
158 519746 交银施罗德丰享收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 25,252.3673 查看
159 004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 12,615.5056 查看
160 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 -- 3,403.5333 查看
161 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 -- 13,312.4526 查看
162 004568 长城工资宝货币B 长城基金管理有限公司 -- 1,239,719.0147 查看
163 004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 9,696.4258 查看
164 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 143,375.2356 查看
165 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 98,771.8475 查看
166 005020 信诚智惠金货币A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,282.9930 查看
167 005025 交银丰盈收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 441.6429 查看
168 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 14,731.7163 查看
169 001858 建信鑫利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 12,818.3027 查看
170 005293 诺德新旺 诺德基金管理有限公司 -- 3,391.9046 查看
171 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 49,296.5110 查看
172 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 3,137.0204 查看
173 004767 中银智享债券 中银基金管理有限公司 -- 114,025.0338 查看
174 001441 易方达瑞信灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 79,097.2491 查看
175 001442 易方达瑞信灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 30,531.7147 查看
176 004038 中银富享定期开放债券型发起式 中银基金管理有限公司 -- 191,940.3356 查看
177 003313 中银睿享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,392,233.1146 查看
178 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 534,679.5368 查看
179 005617 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 -- 616,530.6059 查看
180 003450 招商招信3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 190,193.3910 查看
181 003451 招商招信3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
182 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 293,882.5608 查看
183 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 -- 150,116.5385 查看
184 005633 建信中证500指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 8,188.2136 查看
185 005778 广发汇元纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 217,634.1863 查看
186 005740 易方达恒信定期开放债券发起式 易方达基金管理有限公司 -- 590,185.1756 查看
187 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 248,925.4111 查看
188 005741 南方君信混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 21,398.1443 查看
189 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 328,139.1665 查看
190 005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,238.8296 查看
191 005978 中信保诚至兴混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 765.6797 查看
192 002585 建信兴利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 3,581.6116 查看
193 006223 交银创新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 41,335.9793 查看
194 006788 金鹰添鑫定开债券 金鹰基金管理有限公司 -- 10,999.9000 查看
195 002288 中银稳进策略混合 中银基金管理有限公司 -- 7,860.1286 查看
196 006782 国泰信利三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 99,544.0672 查看
197 007286 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 50,999.9000 查看
198 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,172.0703 查看
199 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 建信基金管理有限责任公司 -- 840.8185 查看
200 007420 华安鼎信3个月定开债 华安基金管理有限公司 -- 290,969.4099 查看
201 007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 浦银安盛基金管理有限公司 -- 597,599.3338 查看
202 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 天弘基金管理有限公司 -- 2,095.7260 查看
203 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 天弘基金管理有限公司 -- 2,440.6273 查看
204 008078 农银汇理区间精选灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 3,253.6323 查看
205 008214 华安鑫福定开债A 华安基金管理有限公司 -- 1,220,004.8358 查看
206 008215 华安鑫福定开债C 华安基金管理有限公司 -- 1.0094 查看
207 008212 华夏新机遇灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 19,863.5592 查看
208 008204 交银稳利中短债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 101,708.1426 查看
209 008205 交银稳利中短债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,543.2734 查看
210 008039 南方创利3个月定开债 南方基金管理股份有限公司 -- 151,000.7945 查看
211 007852 工银瑞安3个月定开纯债 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,093,589.0693 查看
212 008064 建信睿信三个月定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 20,999.9000 查看
213 008293 农银汇理创新医疗混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 105,865.5117 查看
214 008487 中信建投稳悦债券 中信建投基金管理有限公司 -- 71,005.5600 查看
215 008529 汇安信利债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 10,159.6643 查看
216 008530 汇安信利债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 12,118.2396 查看
217 004155 中信保诚至泰中短债债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,093.3978 查看
218 004156 中信保诚至泰中短债债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,502.0283 查看
219 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 -- 31,003.0550 查看
220 009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 333,296.1473 查看
221 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 180,218.5734 查看
222 008697 交银养老2035三年(FOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 74,941.4110 查看
223 009332 博时恒裕持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 167,305.1637 查看
224 009333 博时恒裕持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 42,975.5622 查看
225 008356 中加科丰价值精选混合 中加基金管理有限公司 -- 66,795.0879 查看
226 515610 中银中证800ETF 中银基金管理有限公司 -- 6,285.7400 查看
227 009486 光大保德信瑞和混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 21,000.9784 查看
228 009487 光大保德信瑞和混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 651.2620 查看
229 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 中信保诚基金管理有限公司 -- 192.0159 查看
230 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 中信保诚基金管理有限公司 -- 383.1269 查看
231 008771 南方昭元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 6,999.9000 查看
232 008772 南方昭元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
233 900011 中信证券红利价值A 中信证券股份有限公司 -- 29,153.3474 查看
234 900099 中信证券红利价值B 中信证券股份有限公司 -- 646,262.6603 查看
235 900089 中信证券红利价值C 中信证券股份有限公司 -- 281,949.2074 查看
236 900019 中信证券六个月债券A 中信证券股份有限公司 -- 71,708.3682 查看
237 900039 中信证券六个月债券C 中信证券股份有限公司 -- 46,660.8165 查看
238 008443 九泰动态策略混合A 九泰基金管理有限公司 -- 4,600.4887 查看
239 008444 九泰动态策略混合C 九泰基金管理有限公司 -- 8,729.0848 查看
240 008925 鹏华尊达一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 20,999.9500 查看
241 008952 中信建投桂企债A 中信建投基金管理有限公司 -- 50,008.1515 查看
242 008953 中信建投桂企债C 中信建投基金管理有限公司 -- 3.2477 查看
243 009400 华安添瑞6个月混合A 华安基金管理有限公司 -- 331,758.3379 查看
244 009401 华安添瑞6个月混合C 华安基金管理有限公司 -- 74,333.6981 查看
245 009586 富国富钱包货币B 富国基金管理有限公司 -- 420,121.4796 查看
246 900029 中信证券量化优选A 中信证券股份有限公司 -- 7,522.4390 查看
247 900030 中信证券量化优选C 中信证券股份有限公司 -- 10,709.1022 查看
248 008825 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 民生加银基金管理有限公司 -- 20,999.9500 查看
249 900010 中信证券卓越成长A 中信证券股份有限公司 -- 154,173.9120 查看
250 900090 中信证券卓越成长B 中信证券股份有限公司 -- 488,864.3207 查看
251 900100 中信证券卓越成长C 中信证券股份有限公司 -- 37,122.1078 查看
252 009520 中欧鼎利债券C 中欧基金管理有限公司 -- 864.5316 查看
253 009519 中欧鼎利债券E 中欧基金管理有限公司 -- 14,972.7632 查看
254 009386 创金合信泰享39个月 创金合信基金管理有限公司 -- 99,999.8600 查看
255 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 21,000.8450 查看
256 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 20,999.9500 查看
257 009255 中银添盛39个月定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 799,999.5283 查看
258 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 平安基金管理有限公司 -- 423,127.0243 查看
259 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 平安基金管理有限公司 -- 0.0290 查看
260 009552 财通资管丰乾39个月定开债A 财通证券资产管理有限公司 -- 334,002.0389 查看
261 009553 财通资管丰乾39个月定开债C 财通证券资产管理有限公司 -- 0.2536 查看
262 009340 工银养老2055 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,582.9631 查看
263 510370 兴业沪深300ETF 兴业基金管理有限公司 -- 11,425.8111 查看
264 008723 永赢鑫享混合 永赢基金管理有限公司 -- 78,064.6375 查看
265 010150 南方君信混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 31.2615 查看
266 010051 长城工资宝货币C 长城基金管理有限公司 -- 81,094.9532 查看
267 009452 光大保德信尊裕一年定开债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 20,999.9000 查看
268 009694 华安安利混合 华安基金管理有限公司 -- 50,004.3030 查看
269 970009 方正证券金立方A 方正证券股份有限公司 -- 1,084.9149 查看
270 970010 方正证券金立方C 方正证券股份有限公司 -- 233,851.9553 查看
271 900008 中信证券稳健回报混合A 中信证券股份有限公司 -- 133,479.6464 查看
272 900078 中信证券稳健回报混合C 中信证券股份有限公司 -- 44,137.5985 查看
273 920012 中金汇越定开A 中国国际金融股份有限公司 -- 17,523.3124 查看
274 920926 中金汇越定开C 中国国际金融股份有限公司 -- 7,829.8462 查看
275 010223 博时双季享持有期债券A 博时基金管理有限公司 -- 9,519.0712 查看
276 010226 博时双季享持有期债券B 博时基金管理有限公司 -- 115.3593 查看
277 010227 博时双季享持有期债券C 博时基金管理有限公司 -- 125,599.9841 查看
278 010201 农银汇理智增一年定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 263,886.4536 查看
279 010181 兴业优势产业混合A 兴业基金管理有限公司 -- 26,995.6660 查看
280 010182 兴业优势产业混合C 兴业基金管理有限公司 -- 31,740.7091 查看
281 010429 中欧睿见混合 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
282 010465 鹏扬景创混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
283 010466 鹏扬景创混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
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