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全部基金托管人

基金托管人——中信银行股份有限公司

中信银行股份有限公司
简介: 中信银行股份有限公司(“本行”)是于 2006 年 12 月 31 日在中华人民共和国(“中国”)北京成立的股份有限公司。本行的注册地址为中国北京市东城区朝阳门北大街9 号,总部位于北京。本行于 2007 年 4 月 27 日同时在上海证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市。 本行经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”,原为中国银行业监督管理委员会)批准持有 B0006H11100...     
托管人名称: 中信银行股份有限公司 法人代表: 李庆萍
托管人英文名称: CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 注册资本(亿元): 489.3480
设立日期: 1987-04-07 负责人: 方合英
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号
联系人: 电话: 010-85230010
办公地点: 北京市东城区朝阳门北大街9号 邮政编码: 100010
网址: http://www.citicbank.com 电子邮件: ir@citicbank.com
传真: 010-85230079

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 -- 6,178.5409 查看
2 530001 建信恒久价值混合 建信基金管理有限责任公司 -- 111,685.1227 查看
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 62,573.4493 查看
4 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 -- 5,308.4423 查看
5 253030 国联安信心增益债券 国联安基金管理有限公司 -- 4,893.8954 查看
6 290009 泰信债券周期回报 泰信基金管理有限公司 -- 4,440.0075 查看
7 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 21,379.5827 查看
8 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,456,021.3677 查看
9 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 -- 976.1106 查看
10 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 -- 1,706.4333 查看
11 582002 东吴增利债券A 东吴基金管理有限公司 -- 30,626.0201 查看
12 582202 东吴增利债券C 东吴基金管理有限公司 -- 5,031.1630 查看
13 210008 金鹰策略配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 4,560.6524 查看
14 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 181,206.7556 查看
15 530017 建信双息红利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 40,935.4222 查看
16 253060 国联安信心增长A 国联安基金管理有限公司 -- 5,181.8598 查看
17 253061 国联安信心增长B 国联安基金管理有限公司 -- 153.6905 查看
18 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 -- 308,342.6547 查看
19 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 -- 235,929.4628 查看
20 660013 农银信用添利债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 2,497.8610 查看
21 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 -- 19,943.1630 查看
22 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,148.4507 查看
23 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,837.3266 查看
24 000045 工银产业债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 33,400.4864 查看
25 000046 工银产业债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,532.7308 查看
26 519723 交银双轮动债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 122,439.7321 查看
27 519725 交银双轮动债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12,860.2213 查看
28 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 -- 30,817.2249 查看
29 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 -- 256.2121 查看
30 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 -- 103,356,270.0063 查看
31 000212 泰信鑫益定期开放A 泰信基金管理有限公司 -- 3,846.8870 查看
32 000213 泰信鑫益定期开放C 泰信基金管理有限公司 -- 880.4933 查看
33 000207 建信双债增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,715.8909 查看
34 000208 建信双债增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,662.7516 查看
35 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 88,058.9806 查看
36 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 2,370.1789 查看
37 000308 建信创新中国混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,192.2890 查看
38 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 301,161.8280 查看
39 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 295,418.2137 查看
40 519733 交银强化回报A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,027.9468 查看
41 519735 交银强化回报C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 216.8022 查看
42 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 -- 7,671,815.8773 查看
43 000581 嘉实活钱包货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,441,173.2003 查看
44 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 1,553,929.1561 查看
45 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 -- 7,915.7268 查看
46 000618 嘉实薪金宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,738,592.7264 查看
47 000599 信诚薪金宝货币 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,539,394.7548 查看
48 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 11,572,557.0006 查看
49 000638 富国富钱包货币 富国基金管理有限公司 -- 3,663,104.6875 查看
50 000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司 -- 1,363,362.7464 查看
51 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 10,823.9052 查看
52 000686 建信嘉薪宝货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 594,944.9802 查看
53 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理股份有限公司 -- 1,160,095.9981 查看
54 000615 长城工资宝货币A 长城基金管理有限公司 -- 5,251.1662 查看
55 519740 交银丰盈收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,008.4436 查看
56 000710 交银现金宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 940,225.5047 查看
57 531017 建信双息红利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,120.3379 查看
58 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 -- 102,999.0566 查看
59 000785 华融现金增利货币A 华融证券股份有限公司 -- 984.4976 查看
60 000786 华融现金增利货币B 华融证券股份有限公司 -- 29,976.6618 查看
61 000787 华融现金增利货币C 华融证券股份有限公司 -- 110,410.5169 查看
62 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 -- 50.6767 查看
63 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 862,041.5381 查看
64 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
65 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 -- 11,636.2476 查看
66 000895 国寿安保薪金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 -- 4,057,187.5509 查看
67 519743 交银施罗德丰润收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 154,616.8095 查看
68 519745 交银施罗德丰润收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 84.7780 查看
69 519748 交银施罗德丰享收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,007.7527 查看
70 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 -- 183,200.4958 查看
71 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 -- 6,773.8195 查看
72 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 128.1963 查看
73 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 48,802.9632 查看
74 001166 建信环保产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 308,953.5447 查看
75 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 139,794.1054 查看
76 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司 -- 30,485.8876 查看
77 150249 招商中证银行A 招商基金管理有限公司 -- 1,353.3486 查看
78 150250 招商中证银行B 招商基金管理有限公司 -- 1,353.3486 查看
79 519752 交银新回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 34,947.6160 查看
80 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 -- 232,375.9473 查看
81 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 -- 2,618.6270 查看
82 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 -- 235.6982 查看
83 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 天治基金管理有限公司 -- 2,345.1431 查看
84 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 98,483.9380 查看
85 001397 建信精工制造指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 8,242.7223 查看
86 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 18,329.5732 查看
87 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 133,806.6338 查看
88 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 天治基金管理有限公司 -- 2,350.6600 查看
89 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 -- 54,856.7599 查看
90 519760 交银新回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,298.2475 查看
91 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 42.2040 查看
92 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 -- 1,094,933.2443 查看
93 001536 南方君选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 22,497.7461 查看
94 002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 158,440.1116 查看
95 002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 5,698.1571 查看
96 002411 华夏新机遇灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 26,811.2480 查看
97 002579 融通增利债券 融通基金管理有限公司 -- 38,963.8769 查看
98 519768 交银优选回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 69,442.2291 查看
99 519769 交银优选回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7.6384 查看
100 519770 交银优择回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 69,445.4639 查看
101 519771 交银优择回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 23.0591 查看
102 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
103 002753 建信嘉薪宝货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 500.8104 查看
104 002502 中银腾利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 49,861.2068 查看
105 002503 中银腾利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 109.7386 查看
106 001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 2,659.8748 查看
107 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 -- 98,799.1640 查看
108 002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 149,341.9652 查看
109 002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 50.4911 查看
110 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 32,869.9479 查看
111 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8.3234 查看
112 002917 嘉实活钱包货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 557,076.4491 查看
113 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 181,230.7348 查看
114 168103 九泰锐益定增混合 九泰基金管理有限公司 -- 224,383.1963 查看
115 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 151,077.2187 查看
116 960029 建信双息红利债券H 建信基金管理有限责任公司 -- 177.1330 查看
117 002434 中银宏利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 47,142.5660 查看
118 002435 中银宏利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 20.6965 查看
119 002430 中银丰利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 46,959.3189 查看
120 002431 中银丰利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 723.4080 查看
121 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 -- 20,626.7295 查看
122 003121 中信保诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,780.7945 查看
123 003130 中信保诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 6.9718 查看
124 002918 交银现金宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 91,181.5290 查看
125 003236 信诚惠盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 24,435.8810 查看
126 003237 信诚惠盈债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,348.8557 查看
127 003234 信诚至利灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.8780 查看
128 003235 信诚至利灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 12.9767 查看
129 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 99,973.0650 查看
130 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 24.0516 查看
131 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 -- 91,589.5629 查看
132 003287 中信保诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,910.5652 查看
133 003288 中信保诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 4.5641 查看
134 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,385.4242 查看
135 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.7353 查看
136 002889 交银天利宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 31,056.6902 查看
137 002890 交银天利宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 104,115.3898 查看
138 003379 信诚至选A 中信保诚基金管理有限公司 -- 57,634.7558 查看
139 003380 信诚至选C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,058.9865 查看
140 003282 信诚至裕A 中信保诚基金管理有限公司 -- 14,702.6691 查看
141 003283 信诚至裕C 中信保诚基金管理有限公司 -- 27,050.4497 查看
142 519772 交银新生活力灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 269,653.3907 查看
143 003432 信诚至瑞灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 17,072.0657 查看
144 003433 信诚至瑞灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 9,090.3691 查看
145 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,000.2728 查看
146 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司 -- 16,310.7302 查看
147 002459 华夏鼎利债券A 华夏基金管理有限公司 -- 4,724.4702 查看
148 002460 华夏鼎利债券C 华夏基金管理有限公司 -- 6,137.7363 查看
149 003730 博时富华纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 100,341.5764 查看
150 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 60,014.3536 查看
151 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 741.4710 查看
152 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 149,548.7237 查看
153 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 -- 1,034.0676 查看
154 003762 国开开泰混合A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 1,090.5819 查看
155 003763 国开开泰混合C 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 20,117.1843 查看
156 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 -- 2,015.9527 查看
157 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 -- 46,531.1324 查看
158 003983 鹏华丰惠债券 鹏华基金管理有限公司 -- 150,022.8877 查看
159 004091 博时沪港深价值优选A 博时基金管理有限公司 -- 2,814.3220 查看
160 004092 博时沪港深价值优选C 博时基金管理有限公司 -- 1,642.6630 查看
161 004153 信诚新悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,687.9819 查看
162 004154 信诚新悦B 中信保诚基金管理有限公司 -- 19,873.6179 查看
163 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 24,753.0046 查看
164 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 79,283.5572 查看
165 004171 信诚永益一年定期开放混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 299,999.9200 查看
166 004172 信诚永益一年定期开放混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 3.2609 查看
167 004106 中信保诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,654.0510 查看
168 004107 中信保诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.5242 查看
169 004104 信诚稳鑫A 中信保诚基金管理有限公司 -- 219,985.6812 查看
170 004105 信诚稳鑫C 中信保诚基金管理有限公司 -- 28.4864 查看
171 519746 交银施罗德丰享收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 50,457.1243 查看
172 004155 信诚至泰A 中信保诚基金管理有限公司 -- 8,608.5697 查看
173 004156 信诚至泰C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,533.8464 查看
174 004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 11,944.9356 查看
175 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 -- 6,224.6799 查看
176 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 -- 14,295.1692 查看
177 004568 长城工资宝货币B 长城基金管理有限公司 -- 472,277.1265 查看
178 004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 103.9021 查看
179 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 6.7424 查看
180 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 5,160.2671 查看
181 005020 信诚智惠金货币 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,128.2433 查看
182 005025 交银丰盈收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 125.8782 查看
183 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 55,270.4784 查看
184 001858 建信鑫利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 33,768.3551 查看
185 005293 诺德新旺 诺德基金管理有限公司 -- 14,634.2299 查看
186 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 29,050.3236 查看
187 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 770.3374 查看
188 004767 中银智享债券 中银基金管理有限公司 -- 203,227.9793 查看
189 001441 易方达瑞信灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 17,986.0559 查看
190 001442 易方达瑞信灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 706.9603 查看
191 004038 中银富享定期开放债券型发起式 中银基金管理有限公司 -- 193,461.1190 查看
192 003313 中银睿享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,392,239.1617 查看
193 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 372,405.4585 查看
194 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式 中信保诚基金管理有限公司 -- 550,999.9000 查看
195 003450 招商招信3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 450,895.4349 查看
196 003451 招商招信3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
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