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全部基金托管人

基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司
简介: 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行...     
托管人名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 法人代表: 郑杨
托管人英文名称: Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 293.5217
设立日期: 1992-10-19 负责人: 潘卫东
注册地址: 上海市中山东一路12号
联系人: 沈思;杨国平 电话: 021-63611226
办公地点: 上海市中山东一路12号 邮政编码: 200002
网址: http://www.spdb.com.cn 电子邮件: bdo@spdb.com.cn
传真: 021-63230807

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 -- 7,941.9308 查看
2 020003 国泰金龙行业混合 国泰基金管理有限公司 -- 282,453.6787 查看
3 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 -- 5,895.6244 查看
4 162703 广发小盘成长混合A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 471,659.1894 查看
5 519518 汇添富货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 36,280.6246 查看
6 519995 长信金利趋势混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 887,762.7410 查看
7 519517 汇添富货币B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,174,184.0625 查看
8 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 -- 1,052.3612 查看
9 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 95,648.4502 查看
10 253050 国联安货币A 国联安基金管理有限公司 -- 68,451.3088 查看
11 253051 国联安货币B 国联安基金管理有限公司 -- 713,135.0175 查看
12 163005 长信利众债券(LOF)C 长信基金管理有限责任公司 -- 10,515.6638 查看
13 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 博时基金管理有限公司 -- 57,024.9397 查看
14 000171 易方达裕丰回报A 易方达基金管理有限公司 -- 2,225,095.4615 查看
15 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 49,655.8049 查看
16 000406 汇添富双利增强债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 12,023.4375 查看
17 000407 汇添富双利增强债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,067.1401 查看
18 000600 汇添富和聚宝货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,035,364.3247 查看
19 000642 汇添富货币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 47,043.7592 查看
20 000650 汇添富货币D 汇添富基金管理股份有限公司 -- 29,406.8399 查看
21 000728 工银瑞信目标收益一年定期开放C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,692.6210 查看
22 000871 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 3,919.8002 查看
23 000872 北信瑞丰宜投宝B 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 555,511.3873 查看
24 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 中海基金管理有限公司 -- 22,968.9004 查看
25 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 中海基金管理有限公司 -- 12,361.2428 查看
26 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 -- 47.2808 查看
27 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 -- 295,957.1557 查看
28 000767 华富国泰民安灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 4,586.2293 查看
29 001185 安信动态策略混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,298.6673 查看
30 001203 东方红稳健精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 93,238.9987 查看
31 001204 东方红稳健精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 38,220.2840 查看
32 001228 国联安鑫享灵活配置A 国联安基金管理有限公司 -- 5,815.9792 查看
33 001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 691.0010 查看
34 001245 工银生态环境股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 182,394.0848 查看
35 001484 天弘新价值灵活配置混合A 天弘基金管理有限公司 -- 9,425.3221 查看
36 000917 嘉实快线货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,084,293.2355 查看
37 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
38 001563 华富健康文娱灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 825.4838 查看
39 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 7.7376 查看
40 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 121,037.3334 查看
41 002029 安信动态策略混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 6,534.0758 查看
42 002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 576.3443 查看
43 002186 国联安鑫享灵活配置C 国联安基金管理有限公司 -- 20,805.7076 查看
44 511960 嘉实快线货币H 嘉实基金管理有限公司 -- 10.4238 查看
45 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 -- 2,043,304.2599 查看
46 002409 华夏新活力混合A 华夏基金管理有限公司 -- 37.4879 查看
47 002410 华夏新活力混合C 华夏基金管理有限公司 -- 4,895.4705 查看
48 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 -- 31,784.5432 查看
49 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 -- 36,718.4408 查看
50 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 10,993.8256 查看
51 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 306,641.2747 查看
52 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 -- 652,701.5921 查看
53 002832 工银瑞信恒享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 139,586.3181 查看
54 519933 长信利发债券 长信基金管理有限责任公司 -- 25,228.0351 查看
55 163007 长信利众债券(LOF)A 长信基金管理有限责任公司 -- 18,896.7324 查看
56 003023 博时景发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 5,319.4613 查看
57 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 91,831.9382 查看
58 003044 东方红战略精选沪港深混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 258,741.9625 查看
59 003045 东方红战略精选沪港深混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 34,156.4943 查看
60 003207 博时富发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,028.1449 查看
61 519616 银河君信灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 7,750.2193 查看
62 519617 银河君信灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 5,286.2469 查看
63 519618 银河君信灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 23,337.3263 查看
64 003260 博时利发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 28,088.1327 查看
65 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 博时基金管理有限公司 -- 347.5581 查看
66 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 -- 61,040.4475 查看
67 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 -- 1,492.4186 查看
68 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 46,018.5102 查看
69 003573 中信建投稳裕A 中信建投基金管理有限公司 -- 104,216.4986 查看
70 003438 招商招怡纯债A 招商基金管理有限公司 -- 12.5321 查看
71 003439 招商招怡纯债C 招商基金管理有限公司 -- 539.0915 查看
72 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 607,153.9170 查看
73 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 -- 4,362.5927 查看
74 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 -- 21,200.4086 查看
75 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 -- 984.2383 查看
76 003776 南方宣利A 南方基金管理股份有限公司 -- 50,991.9564 查看
77 003777 南方宣利C 南方基金管理股份有限公司 -- 3.9689 查看
78 003742 汇安嘉汇纯债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 74,611.3172 查看
79 003684 汇安丰融混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 52.8241 查看
80 003685 汇安丰融混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 20.4363 查看
81 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司 -- 8,325.5140 查看
82 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司 -- 7,895.1975 查看
83 003950 博时鑫润混合A 博时基金管理有限公司 -- 73.2747 查看
84 003951 博时鑫润混合C 博时基金管理有限公司 -- 26,033.6631 查看
85 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 34,213.8255 查看
86 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 5,174.6397 查看
87 003863 招商招祥纯债A 招商基金管理有限公司 -- 325,799.4390 查看
88 003864 招商招祥纯债C 招商基金管理有限公司 -- 201,345.3658 查看
89 003754 国泰普益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 32,426.7444 查看
90 003755 国泰普益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 5,838.5433 查看
91 004039 中欧骏泰货币B 中欧基金管理有限公司 -- 1,619,585.1106 查看
92 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 -- 228,672.4171 查看
93 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 47,311.6391 查看
94 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 20,094.3218 查看
95 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 -- 146,573.7113 查看
96 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 -- 362.1163 查看
97 004089 汇添富鑫瑞债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 285,775.3323 查看
98 004090 汇添富鑫瑞债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,323.5555 查看
99 003888 汇安嘉源纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 69,364.7921 查看
100 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 249,999.9723 查看
101 004127 鹏华丰康债券 鹏华基金管理有限公司 -- 632,700.5177 查看
102 003854 汇安丰华混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 9.1204 查看
103 003855 汇安丰华混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 1,882.9753 查看
104 004149 博时鑫惠混合A 博时基金管理有限公司 -- 34,785.0146 查看
105 004150 博时鑫惠混合C 博时基金管理有限公司 -- 12,386.9982 查看
106 004198 华富天益货币A 华富基金管理有限公司 -- 821.3112 查看
107 004199 华富天益货币B 华富基金管理有限公司 -- 3,008,195.1940 查看
108 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 -- 833.3173 查看
109 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 -- 3,693,724.5747 查看
110 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 -- 3,096.6226 查看
111 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 -- 5,116,962.5573 查看
112 003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 18,317.1738 查看
113 003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 6,973.0846 查看
114 003845 汇安丰恒混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 13,199.4814 查看
115 003846 汇安丰恒混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 0.8280 查看
116 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 90,554.2656 查看
117 001657 长安鑫富领先混合A 长安基金管理有限公司 -- 308.2130 查看
118 003517 国泰润利纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 69,925.2809 查看
119 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 -- 2,079,356.5273 查看
120 004521 安信工业4.0混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 269.0311 查看
121 004522 安信工业4.0混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 475.4101 查看
122 004601 博时富腾纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,260.5293 查看
123 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 49,735.8742 查看
124 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 30,980.7408 查看
125 004807 中银证券安弘债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 68,154.3394 查看
126 004808 中银证券安弘债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 6,013.4426 查看
127 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 -- 6,898,523.0141 查看
128 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 -- 588,362.0590 查看
129 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 184.3594 查看
130 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,097.0147 查看
131 004997 广发高端制造股票A 广发基金管理有限公司 -- 466,322.3071 查看
132 004859 泰康年年红纯债一年定期开放债券 泰康基金管理有限公司 -- 728,030.9729 查看
133 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 199,119.8866 查看
134 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4704 查看
135 005059 南方安福混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 40,310.1366 查看
136 004913 中银证券聚瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 607.1304 查看
137 004914 中银证券聚瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 324.3593 查看
138 005270 太平改革红利精选 太平基金管理有限公司 -- 13,868.0684 查看
139 004792 富荣富乾债券A 富荣基金管理有限公司 -- 14,978.2245 查看
140 004793 富荣富乾债券C 富荣基金管理有限公司 -- 0.0027 查看
141 004917 中银证券祥瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 307.3598 查看
142 004918 中银证券祥瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 684.8396 查看
143 005541 前海开源盛鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 16,992.5616 查看
144 005542 前海开源盛鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,206.9276 查看
145 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 15,422.6653 查看
146 002367 国联安安稳灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 14,574.7409 查看
147 005338 兴业3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 492,059.1736 查看
148 002584 富安达长盈灵活配置混合A 富安达基金管理有限公司 -- 167.3886 查看
149 002640 中信建投睿溢混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 651.9463 查看
150 005949 鑫元行业轮动混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 1,898.6541 查看
151 005950 鑫元行业轮动混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 13.1864 查看
152 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 733,150.3366 查看
153 003884 汇安沪深300指数增强A 汇安基金管理有限责任公司 -- 9,480.2713 查看
154 003885 汇安沪深300指数增强C 汇安基金管理有限责任公司 -- 12,771.1242 查看
155 006186 永赢盈益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 196,128.9732 查看
156 006187 永赢盈益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0474 查看
157 006171 鹏扬淳利定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 75,111.6759 查看
158 006172 万家鑫悦纯债A 万家基金管理有限公司 -- 1,278,663.3895 查看
159 006173 万家鑫悦纯债C 万家基金管理有限公司 -- 253.8036 查看
160 005920 富国颐利纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 91,011.2975 查看
161 006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 17.1211 查看
162 006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 587,582.0762 查看
163 006337 华安安浦债券A 华安基金管理有限公司 -- 4,888.9868 查看
164 006338 华安安浦债券C 华安基金管理有限公司 -- 21,129.2950 查看
165 006180 中加颐合纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 5,000.4874 查看
166 006203 前海联合泳祺纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 29,192.2926 查看
167 006204 前海联合泳祺纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 70.6850 查看
168 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 120,641.7359 查看
169 006353 东方红核心优选定开混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 112,849.4281 查看
170 006183 南方泽元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 77,202.1498 查看
171 006470 工银瑞信目标收益一年定期开放A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 80,647.0997 查看
172 005931 中融恒裕纯债A 中融基金管理有限公司 -- 114,465.4840 查看
173 005932 中融恒裕纯债C 中融基金管理有限公司 -- 21.4642 查看
174 006252 永赢消费主题A 永赢基金管理有限公司 -- 44,625.8576 查看
175 006253 永赢消费主题C 永赢基金管理有限公司 -- 22,299.8722 查看
176 004840 东兴品牌精选混合A 东兴基金管理有限公司 -- 96.2809 查看
177 006442 东兴品牌精选混合C 东兴基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
178 006191 华夏鼎通债券A 华夏基金管理有限公司 -- 672,226.0459 查看
179 006192 华夏鼎通债券C 华夏基金管理有限公司 -- 84.0868 查看
180 005971 平安惠锦债券 平安基金管理有限公司 -- 88,416.9594 查看
181 006169 工银瑞福纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 45,774.1429 查看
182 006170 工银瑞福纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,822.8672 查看
183 006453 中加瑞利纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 48,851.7619 查看
184 006454 中加瑞利纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 0.1659 查看
185 006450 嘉实致盈债券 嘉实基金管理有限公司 -- 326,275.0289 查看
186 006484 广发中债1-3年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 183,053.7241 查看
187 006485 广发中债1-3年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 920.8148 查看
188 006405 华富恒盛纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 50,378.6727 查看
189 006406 华富恒盛纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 20.1988 查看
190 006633 博时中债1-3政金债指数A 博时基金管理有限公司 -- 107,824.1197 查看
191 006634 博时中债1-3政金债指数C 博时基金管理有限公司 -- 310.5601 查看
192 006165 建信中证1000指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 9,500.1692 查看
193 006166 建信中证1000指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,259.1283 查看
194 006625 汇安嘉鑫纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 48,860.4612 查看
195 006599 国寿安保安丰纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 58,275.1650 查看
196 004728 中欧瑾泰债券A 中欧基金管理有限公司 -- 18,956.0389 查看
197 004729 中欧瑾泰债券C 中欧基金管理有限公司 -- 59.0646 查看
198 006653 南方畅利 南方基金管理股份有限公司 -- 731,131.8919 查看
199 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 华富基金管理有限公司 -- 116,380.2616 查看
200 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 华富基金管理有限公司 -- 1,665.1464 查看
201 006761 银河家盈债券 银河基金管理有限公司 -- 549,393.6805 查看
202 006771 永赢合益债券 永赢基金管理有限公司 -- 199,505.1991 查看
203 006582 博时富永3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 199,304.6965 查看
204 006843 中信建投睿溢混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 198.9348 查看
205 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 嘉实基金管理有限公司 -- 199,829.0169 查看
206 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,823.0921 查看
207 007088 民生加银恒裕债券 民生加银基金管理有限公司 -- 71,159.9958 查看
208 006595 广发港股通优质增长混合A 广发基金管理有限公司 -- 60,866.1212 查看
209 007279 永赢众利债券 永赢基金管理有限公司 -- 145,267.4082 查看
210 007289 汇添富中债1-3年农发债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 956,537.9203 查看
211 007290 汇添富中债1-3年农发债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 511.4502 查看
212 000931 国寿安保尊益信用纯债 国寿安保基金管理有限公司 -- 63,499.3989 查看
213 004907 长安泓沣中短债债券A 长安基金管理有限公司 -- 2,071.9648 查看
214 004908 长安泓沣中短债债券C 长安基金管理有限公司 -- 1,925.1498 查看
215 000503 中信建投景和中短债债券A 中信建投基金管理有限公司 -- 30,245.1850 查看
216 000504 中信建投景和中短债债券C 中信建投基金管理有限公司 -- 7,017.0610 查看
217 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 华夏基金管理有限公司 -- 226,257.0326 查看
218 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 华夏基金管理有限公司 -- 1,679.2705 查看
219 006738 工银添慧债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 26,082.4236 查看
220 006739 工银添慧债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,995.4271 查看
221 000166 中海信息产业精选混合 中海基金管理有限公司 -- 5,865.6054 查看
222 512650 添富中证长三角ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 46,094.1627 查看
223 007447 平安惠泰纯债 平安基金管理有限公司 -- 79,910.3464 查看
224 000028 华富安鑫债券 华富基金管理有限公司 -- 4,499.0079 查看
225 007507 大成中债3-5年国开债指数A 大成基金管理有限公司 -- 103,809.2085 查看
226 007508 大成中债3-5年国开债指数C 大成基金管理有限公司 -- 174.0611 查看
227 007440 南方旭元A 南方基金管理股份有限公司 -- 184,467.3559 查看
228 007441 南方旭元C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0180 查看
229 007552 中信建投稳裕C 中信建投基金管理有限公司 -- 0.9927 查看
230 007569 南方安福混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 10,856.4678 查看
231 007407 农银养老目标日期2035三年混合A 农银汇理基金管理有限公司 -- 16,848.8718 查看
232 007584 鹏华丰鑫债券 鹏华基金管理有限公司 -- 418,422.9749 查看
233 006978 泰康安欣纯债债券A 泰康基金管理有限公司 -- 55,071.4512 查看
234 006979 泰康安欣纯债债券C 泰康基金管理有限公司 -- 3,720.3325 查看
235 006801 前海联合科技先锋混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 1,709.1489 查看
236 006802 前海联合科技先锋混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 1,326.7414 查看
237 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 博时基金管理有限公司 -- 12,714.1576 查看
238 006537 恒生前海港股通精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 13,851.0072 查看
239 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 9,248.0632 查看
240 007868 汇添富汇鑫货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 10.9591 查看
241 007869 汇添富汇鑫货币B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 36.8727 查看
242 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,520.3847 查看
243 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 709.5256 查看
244 007323 永赢久利债券 永赢基金管理有限公司 -- 195,625.0309 查看
245 007196 平安惠合纯债 平安基金管理有限公司 -- 94,943.4512 查看
246 007957 华宝宝惠债券 华宝基金管理有限公司 -- 610,007.1580 查看
247 003189 汇添富保鑫混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,015.3424 查看
248 007790 南方梦元短债A 南方基金管理股份有限公司 -- 261,977.6202 查看
249 007791 南方梦元短债C 南方基金管理股份有限公司 -- 54,178.7244 查看
250 008030 农银汇理金益债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 501,930.3940 查看
251 007699 建信荣禧一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 675,919.3298 查看
252 007408 鹏扬淳开债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 5,302.7085 查看
253 007409 鹏扬淳开债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 0.1310 查看
254 008018 华富安兴39个月定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 689,999.7106 查看
255 008019 华富安兴39个月定期开放债券C 华富基金管理有限公司 -- 0.0100 查看
256 159970 工银瑞信深证100ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 504.4784 查看
257 007336 汇安嘉盛纯债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 49,365.0689 查看
258 007337 汇安嘉盛纯债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 1.7888 查看
259 008048 中融睿享86个月定开债券A 中融基金管理有限公司 -- 1,410,199.1897 查看
260 008049 中融睿享86个月定开债券C 中融基金管理有限公司 -- 1.5069 查看
261 008050 同泰慧择混合A 同泰基金管理有限公司 -- 3,727.3383 查看
262 008051 同泰慧择混合C 同泰基金管理有限公司 -- 974.3704 查看
263 515080 招商中证红利ETF 招商基金管理有限公司 -- 64,214.8880 查看
264 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 6,310.9255 查看
265 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 9,278.0474 查看
266 008117 博时稳欣39个月定开债 博时基金管理有限公司 -- 1,800,004.3036 查看
267 008223 交银裕泰两年定期开放债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 779,269.8119 查看
268 008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,020,120.0197 查看
269 008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 2.1010 查看
270 008333 景顺长城弘利39个月定开债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 795,268.6945 查看
271 008287 长城嘉鑫两年定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 797,679.3471 查看
272 008288 长城嘉鑫两年定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 1.4619 查看
273 008040 鹏华0-5年利率发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 30,223.6942 查看
274 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 20,816.5848 查看
275 008471 工银泰颐三年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 618,031.5112 查看
276 008472 工银泰颐三年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3.3025 查看
277 008497 鹏扬浦利中短债A 鹏扬基金管理有限公司 -- 26,981.5178 查看
278 008498 鹏扬浦利中短债C 鹏扬基金管理有限公司 -- 67,767.9804 查看
279 008523 安信丰泽39个月定期开放债券 安信基金管理有限责任公司 -- 100,009.1528 查看
280 008675 华安鑫浦87个月定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 799,994.5410 查看
281 008676 华安鑫浦87个月定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 5.5239 查看
282 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 91,799.1951 查看
283 008326 东财通信A 西藏东财基金管理有限公司 -- 4,698.2138 查看
284 008327 东财通信C 西藏东财基金管理有限公司 -- 16,303.6916 查看
285 008745 南方尊利一年债券 南方基金管理股份有限公司 -- 19,999.9000 查看
286 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 南华基金管理有限公司 -- 1,480.9117 查看
287 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 南华基金管理有限公司 -- 795.4452 查看
288 008621 天弘永裕稳健养老一年A 天弘基金管理有限公司 -- 9,811.0101 查看
289 159996 国泰中证全指家用电器ETF 国泰基金管理有限公司 -- 266,055.4846 查看
290 008575 财通裕惠63个月定期开放债券 财通基金管理有限公司 -- 400,999.6755 查看
291 008807 鹏扬淳悦一年定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
292 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 -- 385,090.8996 查看
293 008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 99,999.9500 查看
294 159806 国泰中证新能源汽车ETF 国泰基金管理有限公司 -- 185,908.9446 查看
295 009135 广发恒隆一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 69,331.6947 查看
296 009136 广发恒隆一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 41,814.9333 查看
297 009130 鹏扬景恒六个月持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 53,237.6566 查看
298 009131 鹏扬景恒六个月持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 15,183.4652 查看
299 009132 广发小盘成长混合C 广发基金管理有限公司 -- 26,944.1798 查看
300 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 15,572.4765 查看
301 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 19,556.2135 查看
302 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 12,900.4472 查看
303 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 19,840.0244 查看
304 009296 南方誉慧一年持有期混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 96,351.4413 查看
305 009297 南方誉慧一年持有期混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,184.5317 查看
306 005138 前海开源弘丰债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 937.3692 查看
307 005139 前海开源弘丰债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 67.6640 查看
308 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 50,220.9932 查看
309 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 0.8604 查看
310 009194 泰达宏利中证绩优指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,473.8243 查看
311 009195 泰达宏利中证绩优指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 926.4795 查看
312 009317 金信核心竞争力混合 金信基金管理有限公司 -- 1,872.4656 查看
313 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 太平基金管理有限公司 -- 0.5889 查看
314 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 太平基金管理有限公司 -- 5,001.9461 查看
315 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 81,568.1164 查看
316 952024 国泰君安君得盛债券A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 12,739.2121 查看
317 009515 中欧真益稳健一年混合A 中欧基金管理有限公司 -- 48,551.1235 查看
318 009516 中欧真益稳健一年混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,857.5929 查看
319 008608 广发汇浦三年定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 799,039.4904 查看
320 008900 国联安增泰一年定期开放纯债债券 国联安基金管理有限公司 -- 49,160.1811 查看
321 009156 海富通富泽混合A 海富通基金管理有限公司 -- 22,664.5173 查看
322 009157 海富通富泽混合C 海富通基金管理有限公司 -- 4,727.9358 查看
323 009453 平安合兴1年定开债 平安基金管理有限公司 -- 1,000.1350 查看
324 518680 富国上海金ETF 富国基金管理有限公司 -- 3,775.8017 查看
325 009670 东方红益丰纯债债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 19,411.8150 查看
326 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,380.7562 查看
327 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,587.2724 查看
328 009073 德邦惠利混合A 德邦基金管理有限公司 -- 12,166.2089 查看
329 009074 德邦惠利混合C 德邦基金管理有限公司 -- 9,158.1473 查看
330 009771 汇安嘉汇纯债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 0.0297 查看
331 009757 华宝1-3年国开债指数 华宝基金管理有限公司 -- 50,056.2294 查看
332 007723 鹏华锦润86个月定开债券 鹏华基金管理有限公司 -- 799,900.1335 查看
333 009539 兴业睿进混合A 兴业基金管理有限公司 -- 66,635.0167 查看
334 009540 兴业睿进混合C 兴业基金管理有限公司 -- 2,320.6053 查看
335 009504 富国上海金ETF联接A 富国基金管理有限公司 -- 4,993.3030 查看
336 009505 富国上海金ETF联接C 富国基金管理有限公司 -- 3,848.5114 查看
337 009833 创金合信泰博66个月定开债券 创金合信基金管理有限公司 -- 800,029.1555 查看
338 009732 兴业稳泰66个月定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 790,034.2834 查看
339 009857 博时价值臻选持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 105,292.5551 查看
340 009858 博时价值臻选持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 7,638.4987 查看
341 009759 鹏扬淳安66个月定期开放债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 799,498.8244 查看
342 009760 鹏扬淳安66个月定期开放债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
343 009585 中信建投稳丰63个月债 中信建投基金管理有限公司 -- 799,924.7094 查看
344 009814 泰达宏利乐盈66个月定开债A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 780,003.1154 查看
345 009815 泰达宏利乐盈66个月定开债C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15.6417 查看
346 009866 永赢瑞宁87个月定开债 永赢基金管理有限公司 -- 799,900.1187 查看
347 009711 招商添盛78个月定期开放债券 招商基金管理有限公司 -- 799,899.6535 查看
348 009851 上银聚远盈42个月定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 799,899.6916 查看
349 009839 国金惠丰39个月定期开放债券 国金基金管理有限公司 -- 280,041.6157 查看
350 009699 长信浦瑞87个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 800,003.0679 查看
351 970006 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合A 华安证券股份有限公司 -- 1,964.0848 查看
352 970007 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合B 华安证券股份有限公司 -- 114,720.0364 查看
353 970008 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合C 华安证券股份有限公司 -- 84,949.8550 查看
354 009834 东方红鑫泰66个月定期开放债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 798,005.1318 查看
355 009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 德邦基金管理有限公司 -- 799,999.6824 查看
356 009254 蜂巢添禧87个月定期开放债券 蜂巢基金管理有限公司 -- 799,002.4185 查看
357 009749 西部利得尊泰86个月定期开放债券 西部利得基金管理有限公司 -- 799,914.6689 查看
358 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 800,031.3863 查看
359 009583 淳厚安裕87个月定开债 淳厚基金管理有限公司 -- 740,001.3853 查看
360 007988 融通通恒63个月定开债券A 融通基金管理有限公司 -- 600,000.6761 查看
361 007989 融通通恒63个月定开债券C 融通基金管理有限公司 -- -- 查看
362 009842 东方红明鉴优选两年定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 33,565.2089 查看
363 007432 华泰保兴久盈63个月定期开放债券 华泰保兴基金管理有限公司 -- 450,012.5426 查看
364 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 恒生前海基金管理有限公司 -- 260,000.6386 查看
365 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 恒生前海基金管理有限公司 -- 1.1778 查看
366 008384 银华汇益一年持有期混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 35,957.8114 查看
367 008385 银华汇益一年持有期混合C 银华基金管理股份有限公司 -- 2,055.1551 查看
368 010003 景顺长城电子信息产业股票A 景顺长城基金管理有限公司 -- 153,241.0312 查看
369 010004 景顺长城电子信息产业股票C 景顺长城基金管理有限公司 -- 88,128.6505 查看
370 008012 新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 799,000.6619 查看
371 008013 新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 0.2064 查看
372 007423 西部利得聚禾混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,796.0377 查看
373 007424 西部利得聚禾混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 4,528.4956 查看
374 005301 前海开源弘泽债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 54,045.8831 查看
375 005302 前海开源弘泽债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 640.0876 查看
376 010059 东方红鼎元3个月定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 276,009.1299 查看
377 009902 易方达悦享一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 127,543.1854 查看
378 009903 易方达悦享一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 9,553.6714 查看
379 009979 新华安享惠融88个月定期开放债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 800,046.9670 查看
380 009980 新华安享惠融88个月定期开放债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 2.3302 查看
381 010130 海富通惠增一年定开A 海富通基金管理有限公司 -- 16,061.0832 查看
382 010131 海富通惠增一年定开C 海富通基金管理有限公司 -- 1,504.3652 查看
383 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 申万菱信基金管理有限公司 -- 799,021.2639 查看
384 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 107,030.9739 查看
385 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 30,242.8888 查看
386 010086 中邮纯债丰利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 49,999.9729 查看
387 010087 中邮纯债丰利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 202.6940 查看
388 010160 广发高端制造股票C 广发基金管理有限公司 -- 30,057.9636 查看
389 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 400,005.9805 查看
390 010292 东方红核心优选定开混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 9,832.5781 查看
391 010112 广发研究精选股票A 广发基金管理有限公司 -- 248,436.4217 查看
392 010113 广发研究精选股票C 广发基金管理有限公司 -- 43,613.2097 查看
393 010369 大成卓享一年持有混合A 大成基金管理有限公司 -- 106,047.9153 查看
394 010370 大成卓享一年持有混合C 大成基金管理有限公司 -- 12,130.3452 查看
395 010193 农银养老目标日期2045五年混合A 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,745.7565 查看
396 910022 东方红启航三年持有混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 19,797.9644 查看
397 010225 东方红启航三年持有混合B 上海东方证券资产管理有限公司 -- 30,369.8547 查看
398 010460 兴业研究精选混合A 兴业基金管理有限公司 -- 22,614.2354 查看
399 010585 创金合信医药消费股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 47,440.9584 查看
400 010586 创金合信医药消费股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 6,420.8982 查看
401 010481 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 541,330.6463 查看
402 010397 中加瑞合纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 294,493.3446 查看
403 010459 鑫元乾利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 20,000.4188 查看
404 010723 中欧价值成长混合A 中欧基金管理有限公司 -- 329,074.5764 查看
405 010724 中欧价值成长混合C 中欧基金管理有限公司 -- 22,768.5486 查看
406 010775 博时恒旭持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 115,709.9038 查看
407 010776 博时恒旭持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 12,092.2735 查看
408 010994 博时创新经济混合A 博时基金管理有限公司 -- 38,521.9660 查看
409 010995 博时创新经济混合C 博时基金管理有限公司 -- 3,821.2278 查看
410 010983 兴银汇泽87个月定开债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 760,004.4502 查看
411 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 149,365.0890 查看
412 010400 富国融泰三个月定期开放混合发起式 富国基金管理有限公司 -- 377,859.6392 查看
413 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 中银基金管理有限公司 -- 400,443.8321 查看
414 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 中银基金管理有限公司 -- 44,296.1942 查看
415 010712 中欧瑾利混合A 中欧基金管理有限公司 -- 21,198.2024 查看
416 010713 中欧瑾利混合C 中欧基金管理有限公司 -- 59,202.8612 查看
417 011083 银河聚利87个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 789,999.5335 查看
418 011206 创金合信竞争优势混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 124,814.3194 查看
419 011207 创金合信竞争优势混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 28,061.2023 查看
420 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 嘉合基金管理有限公司 -- 212.0887 查看
421 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 嘉合基金管理有限公司 -- 6,045.6378 查看
422 011328 景顺长城新能源产业股票A 景顺长城基金管理有限公司 -- 229,057.1184 查看
423 011329 景顺长城新能源产业股票C 景顺长城基金管理有限公司 -- 413,443.6195 查看
424 011336 兴全汇吉一年持有混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- 188,696.1117 查看
425 011337 兴全汇吉一年持有混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- 10,404.2770 查看
426 011405 银华稳健增长一年持有期混合 银华基金管理股份有限公司 -- 220,739.9760 查看
427 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 太平基金管理有限公司 -- 550,999.8000 查看
428 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 417,732.6774 查看
429 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 27,916.5619 查看
430 516010 国泰中证动漫游戏ETF 国泰基金管理有限公司 -- 56,369.3000 查看
431 011593 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) 农银汇理基金管理有限公司 -- 20,822.2756 查看
432 011294 招商添逸1年定开债 招商基金管理有限公司 -- 801,000.0000 查看
433 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 112,242.6424 查看
434 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 36,476.0565 查看
435 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6,847.1291 查看
436 910011 东方红启瑞三年持有A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 1,490.1525 查看
437 011312 东方红启瑞三年持有B 上海东方证券资产管理有限公司 -- 440.8386 查看
438 011450 招商企业优选混合A 招商基金管理有限公司 -- 148,298.8807 查看
439 011451 招商企业优选混合C 招商基金管理有限公司 -- 7,339.5137 查看
440 006082 鑫元全利一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 96,348.7010 查看
441 006083 鑫元全利一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
442 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 19.0068 查看
443 011746 南方誉浦一年持有混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 172,694.9105 查看
444 011747 南方誉浦一年持有混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 17,154.9711 查看
445 011955 招商招祥纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
446 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 29,995.3818 查看
447 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 181,363.9769 查看
448 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 13,455.0457 查看
449 012008 易方达稳健回报混合A 易方达基金管理有限公司 -- 180,221.6223 查看
450 012009 易方达稳健回报混合C 易方达基金管理有限公司 -- 21,004.4869 查看
451 012255 富国高质量混合 富国基金管理有限公司 -- 271,806.3982 查看
452 012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,108.8067 查看
453 012337 工银稳健回报60天持有期短债发起式C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 74,027.3682 查看
454 011275 交银成长动力一年混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 338,496.9323 查看
455 011276 交银成长动力一年混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,658.3965 查看
456 012490 招商招怡纯债D 招商基金管理有限公司 -- 467.9835 查看
457 012608 信达澳银领先智选混合 信达澳亚基金管理有限公司 -- 452,955.2921 查看
458 517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 52,096.6352 查看
459 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 5,057.9407 查看
460 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 19,191.4915 查看
461 012408 广发恒昌一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 444,309.9112 查看
462 012409 广发恒昌一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 42,250.7219 查看
463 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 92,089.9343 查看
464 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 66,318.2438 查看
465 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 189,035.4657 查看
466 012829 富国浦诚回报12个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 20,290.7197 查看
467 012607 汇添富保鑫混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7.6969 查看
468 012830 汇添富货币E 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,386,689.1558 查看
469 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 280,551.2970 查看
470 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 20,406.4286 查看
471 011359 长城优选添利一年持有期混合A 长城基金管理有限公司 -- 23,277.9133 查看
472 011360 长城优选添利一年持有期混合C 长城基金管理有限公司 -- 3,014.4617 查看
473 011427 广发价值驱动混合A 广发基金管理有限公司 -- 33,092.4745 查看
474 011428 广发价值驱动混合C 广发基金管理有限公司 -- 5,257.8047 查看
475 970056 国联金如意3个月滚动持有债券A 国联证券股份有限公司 -- 174,759.9607 查看
476 970057 国联金如意3个月滚动持有债券C 国联证券股份有限公司 -- 175,187.1232 查看
477 012957 嘉实60天滚动持有短债A 嘉实基金管理有限公司 -- 388,384.8866 查看
478 012958 嘉实60天滚动持有短债C 嘉实基金管理有限公司 -- 35,678.3561 查看
479 159767 兴银国证新能源车电池ETF 兴银基金管理有限责任公司 -- 13,587.3672 查看
480 011979 中邮中债1-5年政策性金融债A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 99,344.1433 查看
481 011993 中邮中债1-5年政策性金融债C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 0.2917 查看
482 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 中欧基金管理有限公司 -- 121,447.3186 查看
483 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 中欧基金管理有限公司 -- 9,985.1365 查看
484 013287 易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 201,883.3315 查看
485 013288 易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 14,364.3228 查看
486 011687 易方达龙头优选两年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 23,399.5204 查看
487 011688 易方达龙头优选两年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 5,660.7738 查看
488 013392 广发港股通优质增长混合C 广发基金管理有限公司 -- 31,250.9569 查看
489 013041 鹏扬景浦一年持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 160,226.4628 查看
490 013042 鹏扬景浦一年持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 11,300.7310 查看
491 012601 长信稳惠债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 76.5387 查看
492 012602 长信稳惠债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 89.3716 查看
493 013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 404,564.7093 查看
494 013442 建信中证1000指数增强E 建信基金管理有限责任公司 -- 130.0743 查看
495 013517 易方达悦浦一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 336,771.9542 查看
496 013518 易方达悦浦一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 25,079.7179 查看
497 009517 人保福欣3个月定开债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 298,666.3678 查看
498 009518 人保福欣3个月定开债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 2.4533 查看
499 012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商基金管理有限公司 -- 24,859.4669 查看
500 013136 惠升和怡一年定开债券 惠升基金管理有限责任公司 -- 200,999.9000 查看
501 516750 富国中证全指建筑材料ETF 富国基金管理有限公司 -- 7,216.7264 查看
502 012823 富国安利90天滚动持有债券A 富国基金管理有限公司 -- 3,806.8546 查看
503 012824 富国安利90天滚动持有债券C 富国基金管理有限公司 -- 12,463.0694 查看
504 013724 信达澳银鑫益债券A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 10,433.4499 查看
505 013725 信达澳银鑫益债券C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 1,682.8138 查看
506 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 兴证全球基金管理有限公司 -- 402,248.7863 查看
507 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 兴证全球基金管理有限公司 -- 20,705.2085 查看
508 012287 东海启航6个月混合A 东海基金管理有限责任公司 -- 14,284.8292 查看
509 013377 东海启航6个月混合C 东海基金管理有限责任公司 -- 3,538.0530 查看
510 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 华宝基金管理有限公司 -- 2,078.8866 查看
511 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 华宝基金管理有限公司 -- 2,956.0780 查看
512 013494 华泰柏瑞锦元债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 50,012.8914 查看
513 013793 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A 富国基金管理有限公司 -- 58,961.8995 查看
514 013794 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C 富国基金管理有限公司 -- 2,928.7551 查看
515 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 23,604.4308 查看
516 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,973.8227 查看
517 014158 博时浦惠一年持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 38,175.6165 查看
518 014159 博时浦惠一年持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 3,638.8690 查看
519 012618 长安泓沣中短债债券E 长安基金管理有限公司 -- 1,720.3664 查看
520 014094 南方誉盈一年持有混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 121,032.9614 查看
521 014095 南方誉盈一年持有混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,667.4797 查看
522 012643 招商中证红利ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 316.9369 查看
523 012644 招商中证红利ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 217.7133 查看
524 562950 易方达中证消费电子主题ETF 易方达基金管理有限公司 -- 10,925.8318 查看
525 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 中航基金管理有限公司 -- 213,628.3354 查看
526 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 华富基金管理有限公司 -- 493,729.3791 查看
527 970036 华安证券睿赢一年持有债券A 华安证券股份有限公司 -- 23,522.8725 查看
528 970037 华安证券睿赢一年持有债券B 华安证券股份有限公司 -- 26,090.5943 查看
529 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 天弘基金管理有限公司 -- 10,269.9269 查看
530 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 天弘基金管理有限公司 -- 7,216.1806 查看
531 014319 德邦半导体产业混合发起式A 德邦基金管理有限公司 -- 1,435.0329 查看
532 014320 德邦半导体产业混合发起式C 德邦基金管理有限公司 -- 649.3897 查看
533 014617 易方达如意安和一年持有期混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 84,844.4960 查看
534 014618 易方达如意安和一年持有期混合(FOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 5,319.4083 查看
535 013072 泰信医疗服务混合A 泰信基金管理有限公司 -- 1,000.2375 查看
536 013073 泰信医疗服务混合C 泰信基金管理有限公司 -- 10.2303 查看
537 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 中欧基金管理有限公司 -- 17,868.3901 查看
538 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 4,980.5812 查看
539 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A 富国基金管理有限公司 -- 66,444.6201 查看
540 014683 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C 富国基金管理有限公司 -- 4,815.1798 查看
541 159833 大成上海金ETF 大成基金管理有限公司 -- 3,142.7885 查看
542 014504 鹏扬淳开债券D 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
543 014680 交银优享一年持有期混合(FOF)A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 27,379.2521 查看
544 014681 交银优享一年持有期混合(FOF)C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,872.6706 查看
545 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 33,418.5172 查看
546 015002 工银生态环境股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,286.4872 查看
547 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 广发基金管理有限公司 -- 164,587.1586 查看
548 015039 长信金利趋势混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 164,259.0818 查看
549 015102 东方红ESG可持续投资混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 41,488.6341 查看
550 015103 东方红ESG可持续投资混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 4,987.3162 查看
551 970124 国元元赢六个月定开债 国元证券股份有限公司 -- 161,631.1923 查看
552 014846 博时恒乐债券A 博时基金管理有限公司 -- 16,547.8875 查看
553 014847 博时恒乐债券C 博时基金管理有限公司 -- 12,264.5602 查看
554 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 兴证全球基金管理有限公司 -- 140,322.3101 查看
555 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 兴证全球基金管理有限公司 -- 102,776.7760 查看
556 162721 广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
557 013954 广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
558 501203 易方达创新未来混合(LOF) 易方达基金管理有限公司 -- 589,659.2812 查看
559 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 551,876.2241 查看
560 501208 中欧创新未来混合(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 714,384.5401 查看
561 501207 华夏创新未来混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 653,490.1043 查看
562 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 643,803.8625 查看
563 015500 山西证券裕辰债券 山西证券股份有限公司 -- 1,000.2000 查看
564 560990 中金中证科技先锋ETF 中金基金管理有限公司 -- -- 查看
565 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
566 015603 国泰君安君得盛债券C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 13.7475 查看
567 015641 银华数字经济股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
568 015642 银华数字经济股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
569 015743 交银中债1-5年政金债指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
570 015744 交银中债1-5年政金债指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
571 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
572 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- -- 查看
573 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- -- 查看
574 014876 长城瑞利纯债债券A 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
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