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全部基金托管人

基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司
简介: 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行...     
托管人名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 法人代表: 郑杨
托管人英文名称: Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 293.5213
设立日期: 1992-10-19 负责人: 潘卫东
注册地址: 上海市中山东一路12号
联系人: 沈思;杨国平 电话: 021-63611226
办公地点: 上海市中山东一路12号 邮政编码: 200002
网址: http://www.spdb.com.cn 电子邮件: bdo@spdb.com.cn
传真: 021-63230807

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 -- 6,380.3735 查看
2 020003 国泰金龙行业混合 国泰基金管理有限公司 -- 251,020.3106 查看
3 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 -- 13,493.5006 查看
4 162703 广发小盘成长混合A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 416,464.4478 查看
5 519518 汇添富货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 30,203.9984 查看
6 519995 长信金利趋势混合 长信基金管理有限责任公司 -- 246,540.3563 查看
7 519517 汇添富货币B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,336,076.7489 查看
8 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 -- 742.7189 查看
9 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 107,517.5688 查看
10 253050 国联安货币A 国联安基金管理有限公司 -- 87,639.2387 查看
11 253051 国联安货币B 国联安基金管理有限公司 -- 721,624.9591 查看
12 163005 长信利众债券(LOF)C 长信基金管理有限责任公司 -- 191,258.6242 查看
13 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 博时基金管理有限公司 -- 56,872.8942 查看
14 000171 易方达裕丰回报 易方达基金管理有限公司 -- 1,804,391.6370 查看
15 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 50,522.8245 查看
16 000406 汇添富双利增强债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 28,178.3585 查看
17 000407 汇添富双利增强债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 6,360.4986 查看
18 000600 汇添富和聚宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,756,173.6118 查看
19 000642 汇添富货币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 314,114.1513 查看
20 000650 汇添富货币D 汇添富基金管理股份有限公司 -- 38,428.1983 查看
21 000728 工银瑞信目标收益一年定期开放C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,340.9152 查看
22 000871 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 9,799.4237 查看
23 000872 北信瑞丰宜投宝B 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 491,306.5377 查看
24 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 中海基金管理有限公司 -- 27,861.0797 查看
25 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 中海基金管理有限公司 -- 8,829.9305 查看
26 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 -- 25.1005 查看
27 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 -- 58,195.0276 查看
28 000767 华富国泰民安灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 3,453.8194 查看
29 001185 安信动态策略混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 22,063.2736 查看
30 001203 东方红稳健精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 105,178.4763 查看
31 001204 东方红稳健精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 50,732.3665 查看
32 001228 国联安鑫享灵活配置A 国联安基金管理有限公司 -- 5,584.5179 查看
33 001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 780.9248 查看
34 001245 工银生态环境股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 84,114.4892 查看
35 001484 天弘新价值灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 27,787.5912 查看
36 000917 嘉实快线货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,202,538.1911 查看
37 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 -- 2,999.5915 查看
38 001563 华富健康文娱灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 742.0887 查看
39 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 9.0050 查看
40 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 102,282.6635 查看
41 002029 安信动态策略混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 24,401.0866 查看
42 002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 576.7971 查看
43 002186 国联安鑫享灵活配置C 国联安基金管理有限公司 -- 51,759.0266 查看
44 511960 嘉实快线货币H 嘉实基金管理有限公司 -- 10.4233 查看
45 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 -- 2,370,905.2820 查看
46 002409 华夏新活力混合A 华夏基金管理有限公司 -- 212.1650 查看
47 002410 华夏新活力混合C 华夏基金管理有限公司 -- 37,629.3216 查看
48 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 -- 20,516.6157 查看
49 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 -- 53,838.9912 查看
50 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 12,160.9390 查看
51 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 306,645.3211 查看
52 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 -- 751,975.6082 查看
53 002832 工银瑞信恒享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 143,565.8451 查看
54 519933 长信利发债券 长信基金管理有限责任公司 -- 69,931.1716 查看
55 163007 长信利众债券(LOF)A 长信基金管理有限责任公司 -- 2,074.6417 查看
56 003023 博时景发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 27,045.0101 查看
57 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 91,788.1675 查看
58 003044 东方红战略精选沪港深混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 261,118.3263 查看
59 003045 东方红战略精选沪港深混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 41,762.5030 查看
60 003207 博时富发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,033.1648 查看
61 519616 银河君信灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 8,458.3078 查看
62 519617 银河君信灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 1,685.0094 查看
63 519618 银河君信灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 34,504.5776 查看
64 003260 博时利发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 28,097.3922 查看
65 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 博时基金管理有限公司 -- 346.7289 查看
66 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 -- 11,387.9032 查看
67 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 -- 1,325.1153 查看
68 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,454.9190 查看
69 003573 中信建投稳裕A 中信建投基金管理有限公司 -- 72,567.8438 查看
70 003438 招商招怡纯债A 招商基金管理有限公司 -- 0.2317 查看
71 003439 招商招怡纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.1623 查看
72 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 607,153.9030 查看
73 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 -- 68,417.7922 查看
74 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 -- 32,828.9426 查看
75 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 -- 9,422.3104 查看
76 003776 南方宣利A 南方基金管理股份有限公司 -- 50,991.5033 查看
77 003777 南方宣利C 南方基金管理股份有限公司 -- 4.1047 查看
78 003742 汇安嘉汇纯债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 74,904.4881 查看
79 003684 汇安丰融混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 10.7689 查看
80 003685 汇安丰融混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 37.6555 查看
81 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司 -- 16,480.7938 查看
82 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司 -- 41,970.2087 查看
83 003950 博时鑫润混合A 博时基金管理有限公司 -- 2,777.6647 查看
84 003951 博时鑫润混合C 博时基金管理有限公司 -- 29,476.7987 查看
85 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 50,490.8168 查看
86 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 9,350.8688 查看
87 003863 招商招祥纯债A 招商基金管理有限公司 -- 131,546.1808 查看
88 003864 招商招祥纯债C 招商基金管理有限公司 -- 71,985.1668 查看
89 003754 国泰普益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 39,646.8023 查看
90 003755 国泰普益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 12,372.9128 查看
91 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 -- 1,171,104.5438 查看
92 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 -- 234,075.4861 查看
93 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 58,220.4380 查看
94 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 15,084.8522 查看
95 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 -- 146,546.2980 查看
96 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 -- 4.9615 查看
97 004089 汇添富鑫瑞债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 49,450.2206 查看
98 004090 汇添富鑫瑞债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 0.1092 查看
99 003888 汇安嘉源纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 69,364.7932 查看
100 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 249,999.9725 查看
101 004127 鹏华丰康债券 鹏华基金管理有限公司 -- 114,891.9503 查看
102 003854 汇安丰华混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 23.5940 查看
103 003855 汇安丰华混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 19,703.6916 查看
104 004149 博时鑫惠混合A 博时基金管理有限公司 -- 33,060.8163 查看
105 004150 博时鑫惠混合C 博时基金管理有限公司 -- 30,116.7221 查看
106 004198 华富天益货币A 华富基金管理有限公司 -- 111.9396 查看
107 004199 华富天益货币B 华富基金管理有限公司 -- 2,823,128.4405 查看
108 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 -- 132.6202 查看
109 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 -- 1,897,657.6040 查看
110 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 -- 3,019.9343 查看
111 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 -- 3,462,217.8837 查看
112 003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 51,039.5156 查看
113 003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 12,457.6138 查看
114 003845 汇安丰恒混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 16,817.9579 查看
115 003846 汇安丰恒混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 187.5522 查看
116 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 119,291.3698 查看
117 001657 长安鑫富领先混合 长安基金管理有限公司 -- 366.0124 查看
118 003517 国泰润利纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 69,926.0022 查看
119 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 -- 1,965,296.4722 查看
120 004521 安信工业4.0混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 274.7651 查看
121 004522 安信工业4.0混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 496.9311 查看
122 004601 博时富腾纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 49,586.9150 查看
123 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 46,259.6634 查看
124 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 11,499.8606 查看
125 004807 中银证券安弘债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 30,075.1157 查看
126 004808 中银证券安弘债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 1,261.4102 查看
127 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 -- 4,440,488.5451 查看
128 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 -- 428,079.4574 查看
129 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 13,087.0493 查看
130 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,255.1113 查看
131 004997 广发高端制造股票A 广发基金管理有限公司 -- 705,990.8145 查看
132 004859 泰康年年红纯债一年定期开放债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 466,204.1273 查看
133 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 200,761.6459 查看
134 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 1.4574 查看
135 005059 南方安福混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 57,689.3048 查看
136 004913 中银证券聚瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 473.3511 查看
137 004914 中银证券聚瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 47.6308 查看
138 005270 太平改革红利精选 太平基金管理有限公司 -- 13,885.3522 查看
139 004792 富荣富乾债券A 富荣基金管理有限公司 -- 149,290.0962 查看
140 004793 富荣富乾债券C 富荣基金管理有限公司 -- 0.0022 查看
141 004917 中银证券祥瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 411.2838 查看
142 004918 中银证券祥瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 482.0349 查看
143 005541 前海开源盛鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 16,492.6476 查看
144 005542 前海开源盛鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,508.0523 查看
145 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 24,864.6834 查看
146 002367 国联安安稳灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 22,697.7804 查看
147 005338 兴业3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 393,012.1365 查看
148 002584 富安达长盈灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 269.5397 查看
149 002640 中信建投睿溢混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 1,208.0363 查看
150 005949 鑫元行业轮动混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 23,046.1144 查看
151 005950 鑫元行业轮动混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 32.8805 查看
152 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 733,096.4701 查看
153 003884 汇安沪深300指数增强A 汇安基金管理有限责任公司 -- 9,906.5570 查看
154 003885 汇安沪深300指数增强C 汇安基金管理有限责任公司 -- 20,185.1574 查看
155 006186 永赢盈益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 262,547.8454 查看
156 006187 永赢盈益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0534 查看
157 006171 鹏扬淳利定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 84,964.8844 查看
158 006172 万家鑫悦纯债A 万家基金管理有限公司 -- 167,570.0774 查看
159 006173 万家鑫悦纯债C 万家基金管理有限公司 -- 3,927.4160 查看
160 005920 富国颐利纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 90,960.6232 查看
161 006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 11.9309 查看
162 006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 587,463.4952 查看
163 006337 华安安浦债券A 华安基金管理有限公司 -- 59,268.2532 查看
164 006338 华安安浦债券C 华安基金管理有限公司 -- 7.9301 查看
165 006180 中加颐合纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 256,494.0510 查看
166 006203 前海联合泳祺纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 78,125.9870 查看
167 006204 前海联合泳祺纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 35.1354 查看
168 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 193,618.3242 查看
169 006353 东方红核心优选定开混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 121,501.0810 查看
170 006183 南方泽元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 220,854.0085 查看
171 006470 工银瑞信目标收益一年定期开放A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 83,313.3168 查看
172 005931 中融恒裕纯债A 中融基金管理有限公司 -- 141,895.3085 查看
173 005932 中融恒裕纯债C 中融基金管理有限公司 -- 10.9651 查看
174 006252 永赢消费主题A 永赢基金管理有限公司 -- 78,897.1259 查看
175 006253 永赢消费主题C 永赢基金管理有限公司 -- 39,986.8155 查看
176 004840 东兴品牌精选混合A 东兴基金管理有限公司 -- 64.8634 查看
177 006442 东兴品牌精选混合C 东兴基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
178 006191 华夏鼎通债券A 华夏基金管理有限公司 -- 49,286.9151 查看
179 006192 华夏鼎通债券C 华夏基金管理有限公司 -- 60.2848 查看
180 005971 平安惠锦债券 平安基金管理有限公司 -- 117,839.6810 查看
181 006169 工银瑞福纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,977.3528 查看
182 006170 工银瑞福纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,452.2217 查看
183 006453 中加瑞利纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 48,851.7719 查看
184 006454 中加瑞利纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 0.1790 查看
185 006450 嘉实致盈债券 嘉实基金管理有限公司 -- 308,330.6225 查看
186 006484 广发中债1-3年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 175,797.7850 查看
187 006485 广发中债1-3年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 354.7711 查看
188 006405 华富恒盛纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 5,547.1867 查看
189 006406 华富恒盛纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 20.2839 查看
190 006633 博时中债1-3政金债指数A 博时基金管理有限公司 -- 167,085.5351 查看
191 006634 博时中债1-3政金债指数C 博时基金管理有限公司 -- 543.0011 查看
192 006165 建信中证1000指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,570.0259 查看
193 006166 建信中证1000指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,442.1439 查看
194 006625 汇安嘉鑫纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 87,378.4192 查看
195 006599 国寿安保安丰纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 217,510.9143 查看
196 004728 中欧瑾泰债券A 中欧基金管理有限公司 -- 9,795.3869 查看
197 004729 中欧瑾泰债券C 中欧基金管理有限公司 -- 92.8081 查看
198 006653 南方畅利 南方基金管理股份有限公司 -- 277,040.4434 查看
199 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 华富基金管理有限公司 -- 99,677.5922 查看
200 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 华富基金管理有限公司 -- 1,565.1266 查看
201 006761 银河家盈债券 银河基金管理有限公司 -- 4,608.4569 查看
202 006771 永赢合益债券 永赢基金管理有限公司 -- 199,505.1999 查看
203 006582 博时富永3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 200,304.6666 查看
204 006843 中信建投睿溢混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 463.9313 查看
205 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 嘉实基金管理有限公司 -- 297,440.0592 查看
206 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 嘉实基金管理有限公司 -- 97.4165 查看
207 007088 民生加银恒裕债券 民生加银基金管理有限公司 -- 106,039.9274 查看
208 006595 广发港股通优质增长混合A 广发基金管理有限公司 -- 48,742.9557 查看
209 007279 永赢众利债券 永赢基金管理有限公司 -- 118,239.8317 查看
210 007289 汇添富中债1-3年农发债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 406,751.6499 查看
211 007290 汇添富中债1-3年农发债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 21.2131 查看
212 000931 国寿安保尊益信用纯债 国寿安保基金管理有限公司 -- 41,777.5942 查看
213 004907 长安泓沣中短债债券A 长安基金管理有限公司 -- 599.8436 查看
214 004908 长安泓沣中短债债券C 长安基金管理有限公司 -- 3,449.0129 查看
215 000503 中信建投景和中短债债券A 中信建投基金管理有限公司 -- 34,908.5906 查看
216 000504 中信建投景和中短债债券C 中信建投基金管理有限公司 -- 5,569.0920 查看
217 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 华夏基金管理有限公司 -- 20,254.0200 查看
218 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 华夏基金管理有限公司 -- 2,961.9640 查看
219 006738 工银添慧债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,381.5415 查看
220 006739 工银添慧债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,483.7404 查看
221 000166 中海信息产业精选混合 中海基金管理有限公司 -- 5,681.7838 查看
222 512650 添富中证长三角ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 145,694.1627 查看
223 007447 平安惠泰纯债 平安基金管理有限公司 -- 79,910.3639 查看
224 000028 华富安鑫债券 华富基金管理有限公司 -- 4,406.9502 查看
225 007507 大成中债3-5年国开债指数A 大成基金管理有限公司 -- 178,734.4978 查看
226 007508 大成中债3-5年国开债指数C 大成基金管理有限公司 -- 214.7193 查看
227 007440 南方旭元A 南方基金管理股份有限公司 -- 10,727.7445 查看
228 007441 南方旭元C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0000 查看
229 007552 中信建投稳裕C 中信建投基金管理有限公司 -- 0.9927 查看
230 007569 南方安福混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 21,530.8647 查看
231 007407 农银养老目标日期2035三年混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 16,573.7418 查看
232 007584 鹏华丰鑫债券 鹏华基金管理有限公司 -- 259,301.0106 查看
233 006978 泰康安欣纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 10,002.7378 查看
234 006979 泰康安欣纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 6.4848 查看
235 006801 前海联合科技先锋混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 1,943.8894 查看
236 006802 前海联合科技先锋混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 1,342.5091 查看
237 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 博时基金管理有限公司 -- 12,587.3564 查看
238 006537 恒生前海港股通精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 15,819.9612 查看
239 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,045.7939 查看
240 007868 汇添富汇鑫货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 14.0182 查看
241 007869 汇添富汇鑫货币B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 49.5905 查看
242 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,877.7094 查看
243 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 750.7958 查看
244 007323 永赢久利债券 永赢基金管理有限公司 -- 195,625.0449 查看
245 007196 平安惠合纯债 平安基金管理有限公司 -- 29,415.3599 查看
246 007957 华宝宝惠债券 华宝基金管理有限公司 -- 610,007.1312 查看
247 003189 汇添富保鑫混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 12,740.5271 查看
248 007790 南方梦元短债A 南方基金管理股份有限公司 -- 59,824.9458 查看
249 007791 南方梦元短债C 南方基金管理股份有限公司 -- 7,957.0672 查看
250 008030 农银汇理金益债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 349,263.3849 查看
251 007699 建信荣禧一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,372,131.2951 查看
252 007408 鹏扬淳开债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 5,302.5131 查看
253 007409 鹏扬淳开债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 0.1446 查看
254 008018 华富安兴39个月定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 689,999.7101 查看
255 008019 华富安兴39个月定期开放债券C 华富基金管理有限公司 -- 0.0100 查看
256 159970 工银瑞信深证100ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 654.4784 查看
257 007336 汇安嘉盛纯债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,498.6182 查看
258 007337 汇安嘉盛纯债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 1.9604 查看
259 008048 中融睿享86个月定开债券A 中融基金管理有限公司 -- 1,410,199.0863 查看
260 008049 中融睿享86个月定开债券C 中融基金管理有限公司 -- 1.4468 查看
261 008050 同泰慧择混合A 同泰基金管理有限公司 -- 6,713.2749 查看
262 008051 同泰慧择混合C 同泰基金管理有限公司 -- 769.6802 查看
263 515080 招商中证红利ETF 招商基金管理有限公司 -- 50,214.8880 查看
264 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,533.3351 查看
265 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 9,035.6840 查看
266 008117 博时稳欣39个月定开债 博时基金管理有限公司 -- 1,800,004.2778 查看
267 008223 交银裕泰两年定期开放债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,165,025.3429 查看
268 008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,020,120.0197 查看
269 008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 2.1010 查看
270 008333 景顺长城弘利39个月定开债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 795,268.6945 查看
271 008287 长城嘉鑫两年定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 750,023.1662 查看
272 008288 长城嘉鑫两年定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 3.4642 查看
273 008040 鹏华0-5年利率发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 107,168.5022 查看
274 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 110,083.9855 查看
275 008471 工银泰颐三年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 618,031.3777 查看
276 008472 工银泰颐三年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3.2588 查看
277 008497 鹏扬浦利中短债A 鹏扬基金管理有限公司 -- 4,990.1314 查看
278 008498 鹏扬浦利中短债C 鹏扬基金管理有限公司 -- 3,365.4583 查看
279 008523 安信丰泽39个月定期开放债券 安信基金管理有限责任公司 -- 100,009.1528 查看
280 008675 华安鑫浦87个月定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 799,994.5301 查看
281 008676 华安鑫浦87个月定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 5.2606 查看
282 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 104,457.6866 查看
283 008326 东财通信A 西藏东财基金管理有限公司 -- 6,738.3064 查看
284 008327 东财通信C 西藏东财基金管理有限公司 -- 28,805.2483 查看
285 008745 南方尊利一年债券 南方基金管理股份有限公司 -- 99,999.9000 查看
286 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 南华基金管理有限公司 -- 1,838.4830 查看
287 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 南华基金管理有限公司 -- 1,045.0043 查看
288 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 华富基金管理有限公司 -- 1,979.7062 查看
289 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 华富基金管理有限公司 -- 6.6084 查看
290 008621 天弘永裕稳健养老一年 天弘基金管理有限公司 -- 18,185.9952 查看
291 159996 国泰中证全指家用电器ETF 国泰基金管理有限公司 -- 37,555.4846 查看
292 008575 财通裕惠63个月定期开放债券 财通基金管理有限公司 -- 400,999.6755 查看
293 008807 鹏扬淳悦一年定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
294 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
295 008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 99,999.9500 查看
296 159806 国泰中证新能源汽车ETF 国泰基金管理有限公司 -- 60,169.6482 查看
297 009135 广发恒隆一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 259,950.3886 查看
298 009136 广发恒隆一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 38,268.1576 查看
299 009130 鹏扬景恒六个月持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 187,874.7111 查看
300 009131 鹏扬景恒六个月持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 38,157.9263 查看
301 009132 广发小盘成长混合C 广发基金管理有限公司 -- 8,882.4871 查看
302 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 11,322.8921 查看
303 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 13,222.3140 查看
304 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 1,831.9258 查看
305 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 2,004.0977 查看
306 009296 南方誉慧一年持有期混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 179,317.3831 查看
307 009297 南方誉慧一年持有期混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 20,857.1828 查看
308 008249 工银深证100ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 865.0541 查看
309 008250 工银深证100ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 628.2175 查看
310 005138 前海开源弘丰债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 982.6445 查看
311 005139 前海开源弘丰债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 98.5773 查看
312 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 50,221.0941 查看
313 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 0.9124 查看
314 009194 泰达宏利中证绩优指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,437.2105 查看
315 009195 泰达宏利中证绩优指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,300.1093 查看
316 009191 中信保诚景裕中短债A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,000.4718 查看
317 009192 中信保诚景裕中短债C 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.5668 查看
318 009317 金信核心竞争力混合 金信基金管理有限公司 -- 4,578.3516 查看
319 008787 融通中债1-3年国开行债券指数A 融通基金管理有限公司 -- 3.4290 查看
320 008788 融通中债1-3年国开行债券指数C 融通基金管理有限公司 -- 347.3923 查看
321 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 太平基金管理有限公司 -- 0.6249 查看
322 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 太平基金管理有限公司 -- 5,001.9942 查看
323 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 199,592.5628 查看
324 008441 九泰科新优享混合A 九泰基金管理有限公司 -- 114.6602 查看
325 008442 九泰科新优享混合C 九泰基金管理有限公司 -- 28.2689 查看
326 952024 国泰君安君得盛债券 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 11,959.0645 查看
327 009515 中欧真益稳健一年混合A 中欧基金管理有限公司 -- 107,564.1088 查看
328 009516 中欧真益稳健一年混合C 中欧基金管理有限公司 -- 3,266.5307 查看
329 008608 广发汇浦三年定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 799,038.7956 查看
330 009185 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,270.7094 查看
331 008900 国联安增泰一年定期开放纯债债券 国联安基金管理有限公司 -- 22,499.8000 查看
332 009156 海富通富泽混合A 海富通基金管理有限公司 -- 57,413.3739 查看
333 009157 海富通富泽混合C 海富通基金管理有限公司 -- 28,358.5126 查看
334 009453 平安合兴1年定开债 平安基金管理有限公司 -- 1,000.1350 查看
335 518680 富国上海金ETF 富国基金管理有限公司 -- 3,775.8017 查看
336 009670 东方红益丰纯债债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 10,927.3059 查看
337 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 51,464.2337 查看
338 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,708.2177 查看
339 009073 德邦惠利混合A 德邦基金管理有限公司 -- 25,007.7537 查看
340 009074 德邦惠利混合C 德邦基金管理有限公司 -- 16,849.3301 查看
341 009771 汇安嘉汇纯债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 146.5374 查看
342 009656 华安中债1-5年国开行债A 华安基金管理有限公司 -- 35,299.9397 查看
343 009657 华安中债1-5年国开行债C 华安基金管理有限公司 -- 17.8403 查看
344 009757 华宝1-3年国开债指数 华宝基金管理有限公司 -- 49,449.6789 查看
345 007723 鹏华锦润86个月定开债券 鹏华基金管理有限公司 -- 799,900.1331 查看
346 009539 兴业睿进混合A 兴业基金管理有限公司 -- 95,029.8478 查看
347 009540 兴业睿进混合C 兴业基金管理有限公司 -- 3,379.1967 查看
348 009504 富国上海金ETF联接A 富国基金管理有限公司 -- 7,255.2491 查看
349 009505 富国上海金ETF联接C 富国基金管理有限公司 -- 4,533.9141 查看
350 009833 创金合信泰博66个月定开债券 创金合信基金管理有限公司 -- 800,029.1555 查看
351 009732 兴业稳泰66个月定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 790,034.2830 查看
352 009857 博时价值臻选持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 103,669.0217 查看
353 009858 博时价值臻选持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 7,123.6576 查看
354 009759 鹏扬淳安66个月定期开放债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 799,498.8223 查看
355 009760 鹏扬淳安66个月定期开放债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
356 009585 中信建投稳丰63个月债 中信建投基金管理有限公司 -- 799,924.6952 查看
357 009814 泰达宏利乐盈66个月定开债A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 780,003.1053 查看
358 009815 泰达宏利乐盈66个月定开债C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15.6414 查看
359 009866 永赢瑞宁87个月定开债 永赢基金管理有限公司 -- 799,900.1187 查看
360 009711 招商添盛78个月定期开放债券 招商基金管理有限公司 -- 799,899.6534 查看
361 009851 上银聚远盈42个月定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 799,899.6916 查看
362 009839 国金惠丰39个月定期开放债券 国金基金管理有限公司 -- 280,041.6110 查看
363 009699 长信浦瑞87个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 800,003.0679 查看
364 970006 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合A 华安证券股份有限公司 -- 3,156.5194 查看
365 970007 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合B 华安证券股份有限公司 -- 67,890.4002 查看
366 970008 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合C 华安证券股份有限公司 -- 23,314.2334 查看
367 009834 东方红鑫泰66个月定期开放债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 798,005.0471 查看
368 009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 德邦基金管理有限公司 -- 799,999.6824 查看
369 009254 蜂巢添禧87个月定期开放债券 蜂巢基金管理有限公司 -- 799,002.4114 查看
370 009749 西部利得尊泰86个月定期开放债券 西部利得基金管理有限公司 -- 799,914.6689 查看
371 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 800,031.3853 查看
372 009583 淳厚安裕87个月定开债 淳厚基金管理有限公司 -- 740,001.3736 查看
373 007988 融通通恒63个月定开债券A 融通基金管理有限公司 -- 600,000.6369 查看
374 007989 融通通恒63个月定开债券C 融通基金管理有限公司 -- -- 查看
375 009842 东方红明鉴优选两年定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 33,565.2089 查看
376 007432 华泰保兴久盈63个月定期开放债券 华泰保兴基金管理有限公司 -- 450,012.5130 查看
377 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 恒生前海基金管理有限公司 -- 260,000.6386 查看
378 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 恒生前海基金管理有限公司 -- 1.1778 查看
379 008384 银华汇益一年持有期混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 272,638.5812 查看
380 008385 银华汇益一年持有期混合C 银华基金管理股份有限公司 -- 16,252.1552 查看
381 010003 景顺长城电子信息产业股票A 景顺长城基金管理有限公司 -- 153,797.1681 查看
382 010004 景顺长城电子信息产业股票C 景顺长城基金管理有限公司 -- 59,516.4644 查看
383 008012 新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 799,000.6619 查看
384 008013 新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 0.2064 查看
385 007423 西部利得聚禾混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,340.9519 查看
386 007424 西部利得聚禾混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 2,459.8212 查看
387 005301 前海开源弘泽债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 281.8824 查看
388 005302 前海开源弘泽债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 675.3322 查看
389 010059 东方红鼎元3个月定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 187,895.6116 查看
390 009902 易方达悦享一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 836,074.6799 查看
391 009903 易方达悦享一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 69,453.3794 查看
392 009979 新华安享惠融88个月定期开放债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 800,046.9670 查看
393 009980 新华安享惠融88个月定期开放债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 2.3302 查看
394 010130 海富通惠增一年定开A 海富通基金管理有限公司 -- 100,013.4964 查看
395 010131 海富通惠增一年定开C 海富通基金管理有限公司 -- 0.2100 查看
396 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 申万菱信基金管理有限公司 -- 799,021.2639 查看
397 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 514,181.5916 查看
398 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 139,008.4548 查看
399 010086 中邮纯债丰利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 50,000.0290 查看
400 010087 中邮纯债丰利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 200.2384 查看
401 010160 广发高端制造股票C 广发基金管理有限公司 -- 55,937.6896 查看
402 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 400,005.9483 查看
403 501208 中欧创新未来18个月封闭运作混合C 中欧基金管理有限公司 -- 913,380.6132 查看
404 501207 华夏创新未来18个月封闭运作混合C 华夏基金管理有限公司 -- 783,721.8649 查看
405 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 800,558.0775 查看
406 501203 易方达创新未来18个月封闭混合C 易方达基金管理有限公司 -- 791,239.5346 查看
407 501205 鹏华创新未来18个月封闭混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 764,402.9297 查看
408 010292 东方红核心优选定开混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 29,214.3770 查看
409 010112 广发研究精选股票A 广发基金管理有限公司 -- 369,474.9278 查看
410 010113 广发研究精选股票C 广发基金管理有限公司 -- 75,078.8753 查看
411 010369 大成卓享一年持有混合A 大成基金管理有限公司 -- 457,337.5960 查看
412 010370 大成卓享一年持有混合C 大成基金管理有限公司 -- 66,381.8742 查看
413 010193 农银养老目标日期2045五年混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,491.5891 查看
414 910022 东方红启航三年持有混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 22,398.6950 查看
415 010225 东方红启航三年持有混合B 上海东方证券资产管理有限公司 -- 30,369.8547 查看
416 010460 兴业研究精选混合 兴业基金管理有限公司 -- 19,208.5774 查看
417 009627 天弘睿新三个月定期开放混合A 天弘基金管理有限公司 -- 27,174.8689 查看
418 009628 天弘睿新三个月定期开放混合C 天弘基金管理有限公司 -- 7,305.4359 查看
419 010585 创金合信医药消费股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 43,869.2693 查看
420 010586 创金合信医药消费股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 5,473.5126 查看
421 010481 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 537,550.7459 查看
422 010397 中加瑞合纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 182,983.2749 查看
423 010459 鑫元乾利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 20,000.4676 查看
424 010723 中欧价值成长混合A 中欧基金管理有限公司 -- 413,191.5787 查看
425 010724 中欧价值成长混合C 中欧基金管理有限公司 -- 32,798.5543 查看
426 010775 博时恒旭持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 314,312.2773 查看
427 010776 博时恒旭持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 36,984.3187 查看
428 010994 博时创新经济混合A 博时基金管理有限公司 -- 61,072.9520 查看
429 010995 博时创新经济混合C 博时基金管理有限公司 -- 6,001.7818 查看
430 010983 兴银汇泽87个月定开债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 760,004.4474 查看
431 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 77,640.9450 查看
432 010400 富国融泰三个月定期开放混合发起式 富国基金管理有限公司 -- 100,999.6000 查看
433 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 中银基金管理有限公司 -- 651,678.4864 查看
434 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 中银基金管理有限公司 -- 83,151.0673 查看
435 010712 中欧瑾利混合A 中欧基金管理有限公司 -- 21,803.4890 查看
436 010713 中欧瑾利混合C 中欧基金管理有限公司 -- 46,232.2095 查看
437 011083 银河聚利87个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 789,999.5335 查看
438 011206 创金合信竞争优势混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 196,656.1890 查看
439 011207 创金合信竞争优势混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 44,998.4062 查看
440 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 嘉合基金管理有限公司 -- 2,594.2341 查看
441 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 嘉合基金管理有限公司 -- 6,003.7405 查看
442 011328 景顺长城新能源产业股票A 景顺长城基金管理有限公司 -- 190,456.2619 查看
443 011329 景顺长城新能源产业股票C 景顺长城基金管理有限公司 -- 383,819.6798 查看
444 011336 兴全汇吉一年持有混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- 352,391.3295 查看
445 011337 兴全汇吉一年持有混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- 16,673.1702 查看
446 011405 银华稳健增长一年持有期混合 银华基金管理股份有限公司 -- 252,698.5532 查看
447 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 太平基金管理有限公司 -- 550,999.8000 查看
448 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 904,627.1825 查看
449 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 63,840.7938 查看
450 516010 国泰中证动漫游戏ETF 国泰基金管理有限公司 -- 29,369.3000 查看
451 011593 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) 农银汇理基金管理有限公司 -- 22,803.1085 查看
452 011294 招商添逸1年定开债 招商基金管理有限公司 -- 801,000.0000 查看
453 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 118,006.7871 查看
454 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 40,629.2164 查看
455 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6,967.1291 查看
456 910011 东方红启瑞三年持有A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 1,717.7169 查看
457 011312 东方红启瑞三年持有B 上海东方证券资产管理有限公司 -- 25.4096 查看
458 011450 招商企业优选混合A 招商基金管理有限公司 -- 203,924.7564 查看
459 011451 招商企业优选混合C 招商基金管理有限公司 -- 11,665.8448 查看
460 006082 鑫元全利一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 96,348.7010 查看
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462 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 17.2129 查看
463 011746 南方誉浦一年持有混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 258,566.4350 查看
464 011747 南方誉浦一年持有混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 25,410.8296 查看
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466 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 0.1159 查看
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