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基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司

: 简介：上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行... 详情

托管人名称：	上海浦东发展银行股份有限公司	法人代表：	高国富
托管人英文名称：	Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.	注册资本（亿元）：	293.5208
设立日期：	1992-10-19	负责人：	潘卫东(代)
注册地址：	上海市中山东一路12号
联系人：	沈思;杨国平	电话：	021-63611226
办公地点：	上海市中山东一路12号	邮政编码：	200002
网址：	http://www.spdb.com.cn	电子邮件：	bdo@spdb.com.cn
传真：	021-63230807

托管基金列表

序号	基金代码	基金简称	所属基金公司	单位净值	基金规模(万份)	销售机构
1	020002	国泰金龙债券A	国泰基金管理有限公司	--	10,861.6869	查看
2	020003	国泰金龙行业混合	国泰基金管理有限公司	--	453,868.0146	查看
3	350001	天治财富增长混合	天治基金管理有限公司	--	6,106.3943	查看
4	162703	广发小盘成长混合(LOF)	广发基金管理有限公司	--	180,644.0091	查看
5	519518	汇添富货币A	汇添富基金管理股份有限公司	--	29,663.9996	查看
6	519995	长信金利趋势混合	长信基金管理有限责任公司	--	313,424.5788	查看
7	519517	汇添富货币B	汇添富基金管理股份有限公司	--	1,884,092.2378	查看
8	020012	国泰金龙债券C	国泰基金管理有限公司	--	1,608.9067	查看
9	070099	嘉实优质企业混合	嘉实基金管理有限公司	--	125,601.5204	查看
10	253050	国联安货币A	国联安基金管理有限公司	--	15,148.4320	查看
11	253051	国联安货币B	国联安基金管理有限公司	--	1,107,360.1531	查看
12	163005	长信利众债券(LOF)C	长信基金管理有限责任公司	--	25,652.6141	查看
13	160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	博时基金管理有限公司	--	140,944.3486	查看
14	000171	易方达裕丰回报	易方达基金管理有限公司	--	214,504.5477	查看
15	000289	鹏华丰泰定期开放债券A	鹏华基金管理有限公司	--	55,466.9138	查看
16	000406	汇添富双利增强债券A	汇添富基金管理股份有限公司	--	22,672.4490	查看
17	000407	汇添富双利增强债券C	汇添富基金管理股份有限公司	--	1,518.7800	查看
18	000600	汇添富和聚宝货币	汇添富基金管理股份有限公司	--	2,087,929.3046	查看
19	000642	汇添富货币C	汇添富基金管理股份有限公司	--	575,951.2531	查看
20	000650	汇添富货币D	汇添富基金管理股份有限公司	--	164,882.9762	查看
21	000728	工银瑞信目标收益一年定期开放C	工银瑞信基金管理有限公司	--	8,391.5867	查看
22	000871	北信瑞丰宜投宝A	北信瑞丰基金管理有限公司	--	7,106.9876	查看
23	000872	北信瑞丰宜投宝B	北信瑞丰基金管理有限公司	--	692,359.5346	查看
24	000878	中海医药健康产业精选灵活配置A	中海基金管理有限公司	--	49,498.9807	查看
25	000879	中海医药健康产业精选灵活配置C	中海基金管理有限公司	--	12,519.5533	查看
26	000910	鑫元合丰纯债C	鑫元基金管理有限公司	--	1,000.8665	查看
27	000911	鑫元合丰纯债A	鑫元基金管理有限公司	--	159,860.7672	查看
28	000767	华富国泰民安灵活配置混合	华富基金管理有限公司	--	9,426.4368	查看
29	001185	安信动态策略混合A	安信基金管理有限责任公司	--	4,203.5342	查看
30	001203	东方红稳健精选混合A	上海东方证券资产管理有限公司	--	26,049.7139	查看
31	001204	东方红稳健精选混合C	上海东方证券资产管理有限公司	--	477.9319	查看
32	001228	国联安鑫享灵活配置A	国联安基金管理有限公司	--	794.8348	查看
33	001281	长安鑫利优选灵活配置混合A	长安基金管理有限公司	--	2,338.1852	查看
34	001245	工银生态环境股票	工银瑞信基金管理有限公司	--	143,234.8291	查看
35	001484	天弘新价值灵活配置混合	天弘基金管理有限公司	--	25,122.2267	查看
36	000917	嘉实快线货币A	嘉实基金管理有限公司	--	5,164,089.7722	查看
37	184801	鹏华前海万科REITS	鹏华基金管理有限公司	--	2,999.5915	查看
38	001563	华富健康文娱灵活配置混合	华富基金管理有限公司	--	3,793.1962	查看
39	001950	鹏华丰泰定期开放债券B	鹏华基金管理有限公司	--	54.1209	查看
40	001951	金鹰改革红利灵活配置混合	金鹰基金管理有限公司	--	9,257.9782	查看
41	002029	安信动态策略混合C	安信基金管理有限责任公司	--	0.1924	查看
42	002072	长安鑫利优选灵活配置混合C	长安基金管理有限公司	--	1,244.8367	查看
43	002186	国联安鑫享灵活配置C	国联安基金管理有限公司	--	428.3245	查看
44	511960	嘉实快线货币H	嘉实基金管理有限公司	--	31.3166	查看
45	002351	易方达裕祥回报债券	易方达基金管理有限公司	--	45,529.2494	查看
46	002409	华夏新活力混合A	华夏基金管理有限公司	--	92.3380	查看
47	002410	华夏新活力混合C	华夏基金管理有限公司	--	47,773.1988	查看
48	002413	中银瑞利混合A	中银基金管理有限公司	--	51,508.1260	查看
49	002414	中银瑞利混合C	中银基金管理有限公司	--	632.9252	查看
50	002160	南方转型驱动灵活配置混合	南方基金管理股份有限公司	--	10,482.0280	查看
51	002442	鑫元汇利债券	鑫元基金管理有限公司	--	306,767.2181	查看
52	002501	银华远景债券	银华基金管理股份有限公司	--	21,760.5018	查看
53	002832	工银瑞信恒享纯债债券	工银瑞信基金管理有限公司	--	5,960.6227	查看
54	519933	长信利发债券	长信基金管理有限责任公司	--	142,912.2176	查看
55	163007	长信利众债券(LOF)A	长信基金管理有限责任公司	--	9.8958	查看
56	003023	博时景发纯债债券	博时基金管理有限公司	--	193,221.9036	查看
57	003041	鑫元得利债券	鑫元基金管理有限公司	--	91,787.6715	查看
58	003044	东方红战略精选沪港深混合A	上海东方证券资产管理有限公司	--	42,329.2867	查看
59	003045	东方红战略精选沪港深混合C	上海东方证券资产管理有限公司	--	4,003.5029	查看
60	003207	博时富发纯债债券	博时基金管理有限公司	--	30,097.0420	查看
61	519616	银河君信灵活配置混合A	银河基金管理有限公司	--	78,459.1554	查看
62	519617	银河君信灵活配置混合C	银河基金管理有限公司	--	268.8118	查看
63	519618	银河君信灵活配置混合I	银河基金管理有限公司	--	--	查看
64	003260	博时利发纯债债券	博时基金管理有限公司	--	400,570.1085	查看
65	160523	博时安丰18个月定开债(LOF)C	博时基金管理有限公司	--	875.8704	查看
66	003309	兴业启元一年定开债券A	兴业基金管理有限公司	--	3,249.9756	查看
67	003310	兴业启元一年定开债券C	兴业基金管理有限公司	--	375.6628	查看
68	003341	工银瑞盈18个月定开债券	工银瑞信基金管理有限公司	--	14,457.5613	查看
69	003573	中信建投稳裕A	中信建投基金管理有限公司	--	118,096.3316	查看
70	003438	招商招怡纯债A	招商基金管理有限公司	--	199,819.3734	查看
71	003439	招商招怡纯债C	招商基金管理有限公司	--	0.5407	查看
72	003445	中加丰享纯债债券	中加基金管理有限公司	--	607,153.8449	查看
73	003672	兴业裕华债券	兴业基金管理有限公司	--	83,692.1548	查看
74	519623	银河君耀混合A	银河基金管理有限公司	--	3,875.6468	查看
75	519624	银河君耀混合C	银河基金管理有限公司	--	15,640.4267	查看
76	003731	长安泓泽纯债债券A	长安基金管理有限公司	--	32,905.0774	查看
77	003732	长安泓泽纯债债券C	长安基金管理有限公司	--	337.2980	查看
78	003776	南方宣利A	南方基金管理股份有限公司	--	50,990.8946	查看
79	003777	南方宣利C	南方基金管理股份有限公司	--	17.3645	查看
80	003742	汇安嘉汇纯债债券	汇安基金管理有限责任公司	--	79,602.1086	查看
81	003684	汇安丰融混合A	汇安基金管理有限责任公司	--	7,706.7549	查看
82	003685	汇安丰融混合C	汇安基金管理有限责任公司	--	2,996.6752	查看
83	003861	招商兴福混合A	招商基金管理有限公司	--	1,981.2980	查看
84	003862	招商兴福混合C	招商基金管理有限公司	--	30,407.8377	查看
85	003950	博时鑫润混合A	博时基金管理有限公司	--	38.9330	查看
86	003951	博时鑫润混合C	博时基金管理有限公司	--	9,700.1360	查看
87	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	易方达基金管理有限公司	--	59,586.1136	查看
88	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	易方达基金管理有限公司	--	279.6638	查看
89	003863	招商招祥纯债A	招商基金管理有限公司	--	149,911.1235	查看
90	003864	招商招祥纯债C	招商基金管理有限公司	--	--	查看
91	003754	国泰普益灵活配置混合A	国泰基金管理有限公司	--	10.7319	查看
92	003755	国泰普益灵活配置混合C	国泰基金管理有限公司	--	8,731.4748	查看
93	004039	中欧骏泰货币	中欧基金管理有限公司	--	1,393,762.8097	查看
94	003640	兴业裕丰债券	兴业基金管理有限公司	--	132,060.7434	查看
95	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	易方达基金管理有限公司	--	12,029.6315	查看
96	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	易方达基金管理有限公司	--	565.6627	查看
97	003448	招商招华纯债A	招商基金管理有限公司	--	49,964.6660	查看
98	003449	招商招华纯债C	招商基金管理有限公司	--	--	查看
99	004089	汇添富鑫瑞债券A	汇添富基金管理股份有限公司	--	507,848.2451	查看
100	004090	汇添富鑫瑞债券C	汇添富基金管理股份有限公司	--	0.1237	查看
101	003888	汇安嘉源纯债债券	汇安基金管理有限责任公司	--	69,364.7910	查看
102	004141	兴业瑞丰6个月定开债券	兴业基金管理有限公司	--	299,999.9833	查看
103	004127	鹏华丰康债券	鹏华基金管理有限公司	--	152,500.3740	查看
104	003854	汇安丰华混合A	汇安基金管理有限责任公司	--	195,413.9361	查看
105	003855	汇安丰华混合C	汇安基金管理有限责任公司	--	0.0916	查看
106	004149	博时鑫惠混合A	博时基金管理有限公司	--	11,116.6592	查看
107	004150	博时鑫惠混合C	博时基金管理有限公司	--	66.6705	查看
108	004198	华富天益货币A	华富基金管理有限公司	--	102.5906	查看
109	004199	华富天益货币B	华富基金管理有限公司	--	2,843,934.8444	查看
110	004169	万家现金增利货币A	万家基金管理有限公司	--	6.9499	查看
111	004170	万家现金增利货币B	万家基金管理有限公司	--	1,083,179.6954	查看
112	004216	兴业安润货币A	兴业基金管理有限公司	--	2,326.2836	查看
113	004217	兴业安润货币B	兴业基金管理有限公司	--	4,508,074.5335	查看
114	003882	易方达瑞弘灵活配置混合A	易方达基金管理有限公司	--	55,067.8241	查看
115	003883	易方达瑞弘灵活配置混合C	易方达基金管理有限公司	--	18.6930	查看
116	003845	汇安丰恒混合A	汇安基金管理有限责任公司	--	5,704.1046	查看
117	003846	汇安丰恒混合C	汇安基金管理有限责任公司	--	85.2149	查看
118	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数	景顺长城基金管理有限公司	--	148,950.6167	查看
119	001657	长安鑫富领先混合	长安基金管理有限公司	--	1,380.5477	查看
120	003517	国泰润利纯债债券	国泰基金管理有限公司	--	69,931.6867	查看
121	004449	上银慧增利货币	上银基金管理有限公司	--	2,767,449.1277	查看
122	004521	安信工业4.0混合A	安信基金管理有限责任公司	--	1,766.3271	查看
123	004522	安信工业4.0混合C	安信基金管理有限责任公司	--	263.1710	查看
124	004601	博时富腾纯债债券	博时基金管理有限公司	--	39,696.2197	查看
125	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	易方达基金管理有限公司	--	26,001.4460	查看
126	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	易方达基金管理有限公司	--	0.9207	查看
127	004807	中银证券安弘债券A	中银国际证券股份有限公司	--	10,982.0826	查看
128	004808	中银证券安弘债券C	中银国际证券股份有限公司	--	1,102.6724	查看
129	004717	万家天添宝货币A	万家基金管理有限公司	--	709,365.2544	查看
130	004718	万家天添宝货币B	万家基金管理有限公司	--	26,910.5608	查看
131	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	鑫元基金管理有限公司	--	365.6014	查看
132	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	鑫元基金管理有限公司	--	5,047.1489	查看
133	004997	广发高端制造股票	广发基金管理有限公司	--	5,162.0635	查看
134	004859	泰康年年红纯债一年定期开放债券	泰康资产管理有限责任公司	--	187,686.2914	查看
135	005073	永赢永益债券A	永赢基金管理有限公司	--	300,764.7520	查看
136	005074	永赢永益债券C	永赢基金管理有限公司	--	1.4820	查看
137	005059	南方安福混合A	南方基金管理股份有限公司	--	32,856.5665	查看
138	004913	中银证券聚瑞混合A	中银国际证券股份有限公司	--	3,399.9585	查看
139	004914	中银证券聚瑞混合C	中银国际证券股份有限公司	--	485.5379	查看
140	005270	太平改革红利精选	太平基金管理有限公司	--	15,490.2758	查看
141	005301	前海开源景鑫灵活配置混合A	前海开源基金管理有限公司	--	2,410.9020	查看
142	005302	前海开源景鑫灵活配置混合C	前海开源基金管理有限公司	--	4,715.9678	查看
143	004792	富荣富乾债券A	富荣基金管理有限公司	--	303,281.7778	查看
144	004793	富荣富乾债券C	富荣基金管理有限公司	--	489.6847	查看
145	004917	中银证券祥瑞混合A	中银国际证券股份有限公司	--	2,038.6883	查看
146	004918	中银证券祥瑞混合C	中银国际证券股份有限公司	--	1,107.8724	查看
147	005138	前海开源润鑫混合A	前海开源基金管理有限公司	--	1,416.2538	查看
148	005139	前海开源润鑫混合C	前海开源基金管理有限公司	--	2,920.4789	查看
149	005541	前海开源盛鑫混合A	前海开源基金管理有限公司	--	224.1004	查看
150	005542	前海开源盛鑫混合C	前海开源基金管理有限公司	--	3,183.9563	查看
151	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	中海基金管理有限公司	--	11,887.2278	查看
152	002367	国联安安稳灵活配置混合	国联安基金管理有限公司	--	14,533.2425	查看
153	005338	兴业3个月定期开放债券	兴业基金管理有限公司	--	200,999.9000	查看
154	002584	富安达长盈灵活配置混合	富安达基金管理有限公司	--	878.6213	查看
155	002640	中信建投睿溢混合A	中信建投基金管理有限公司	--	2,250.8862	查看
156	005949	鑫元行业轮动混合A	鑫元基金管理有限公司	--	3,900.7135	查看
157	005950	鑫元行业轮动混合C	鑫元基金管理有限公司	--	--	查看
158	003746	广发汇瑞3个月定期开放债券	广发基金管理有限公司	--	550,574.7001	查看
159	003884	汇安沪深300指数增强A	汇安基金管理有限责任公司	--	6,015.6669	查看
160	003885	汇安沪深300指数增强C	汇安基金管理有限责任公司	--	536.1938	查看
161	006186	永赢盈益债券A	永赢基金管理有限公司	--	411,866.3672	查看
162	006187	永赢盈益债券C	永赢基金管理有限公司	--	0.1496	查看
163	006171	鹏扬淳利定期开放债券	鹏扬基金管理有限公司	--	188,993.8367	查看
164	006172	万家鑫悦纯债A	万家基金管理有限公司	--	206,793.0439	查看
165	006173	万家鑫悦纯债C	万家基金管理有限公司	--	1.5226	查看
166	005920	富国颐利纯债债券	富国基金管理有限公司	--	231,779.8197	查看
167	006177	中信保诚稳达债券A	中信保诚基金管理有限公司	--	6,938.5194	查看
168	006178	中信保诚稳达债券C	中信保诚基金管理有限公司	--	29,905.4126	查看
169	006337	华安安浦债券A	华安基金管理有限公司	--	386,718.9895	查看
170	006338	华安安浦债券C	华安基金管理有限公司	--	151,282.4815	查看
171	006180	中加颐合纯债债券	中加基金管理有限公司	--	574,521.5331	查看
172	006203	前海联合泳祺纯债A	新疆前海联合基金管理有限公司	--	174,560.6385	查看
173	006204	前海联合泳祺纯债C	新疆前海联合基金管理有限公司	--	13,582.1688	查看
174	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	中银基金管理有限公司	--	399,176.5498	查看
175	006353	东方红核心优选定开混合	上海东方证券资产管理有限公司	--	35,067.0223	查看
176	006183	南方泽元债券	南方基金管理股份有限公司	--	446,884.2612	查看
177	006470	工银瑞信目标收益一年定期开放A	工银瑞信基金管理有限公司	--	15,211.8250	查看
178	005931	中融恒裕纯债A	中融基金管理有限公司	--	267,337.7129	查看
179	005932	中融恒裕纯债C	中融基金管理有限公司	--	2.8728	查看
180	006252	永赢消费主题A	永赢基金管理有限公司	--	22,367.5106	查看
181	006253	永赢消费主题C	永赢基金管理有限公司	--	3,831.9328	查看
182	006019	广发景智纯债债券	广发基金管理有限公司	--	--	查看
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