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全部基金托管人

基金托管人——中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司
简介:中国银行股份有限公司(以下简称“本行”或“中国银行”)系国有控股股份制商业银行,其前身中国银行成立于1912年2月5日。自成立之日至1949年,本行曾履行中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行等职能。1949年中华人民共和国成立后,本行成为外汇专业银行。1994年,本行开始向国有商业银行转轨。根据国务院批准的中国银行股份制改革实施总体方案,本行于2004年8月26日整体改制为股份制商...     
托管人名称: 中国银行股份有限公司 法人代表: 刘连舸
托管人英文名称: Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 2,943.8800
设立日期: 1983-10-31 负责人: 刘连舸
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
联系人: 电话: 010-66592638
办公地点: 北京市西城区复兴门内大街1号,香港花园道1号中银大厦 邮政编码: 100818
网址: http://www.boc.cn 电子邮件: ir@bankofchina.com
传真: 010-66016871

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 481001 工银核心价值混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,578,473.0517 查看
2 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 -- 101,216.7465 查看
3 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 172,886.5590 查看
4 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 258,611.4394 查看
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 78,062.5777 查看
6 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 -- 80,734.3752 查看
7 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 -- 117,397.0741 查看
8 020009 国泰金鹏蓝筹混合 国泰基金管理有限公司 -- 61,114.0392 查看
9 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 -- 49,249.0556 查看
10 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 38,893.3331 查看
11 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 -- 1,825,994.3678 查看
12 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 340,545.0247 查看
13 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 -- 69,013.6897 查看
14 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 -- 162,266.4510 查看
15 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 260,309.8180 查看
16 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 21,075.8087 查看
17 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 194,265.3884 查看
18 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 -- 142,634.3171 查看
19 002001 华夏回报A 华夏基金管理有限公司 -- 956,940.4771 查看
20 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 188,016.1950 查看
21 260102 景顺长城货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 36,839.4494 查看
22 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 126,453.9100 查看
23 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 40,513.7458 查看
24 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 -- 9,025.8079 查看
25 070008 嘉实货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,106,618.8444 查看
26 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 -- 119,410.9285 查看
27 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 31,340.7715 查看
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 259,044.2488 查看
29 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 -- 165,636.5698 查看
30 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 400,350.8575 查看
31 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,933,759.6849 查看
32 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 13,285.2274 查看
33 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 30,952.3002 查看
34 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 -- 29,014.4159 查看
35 240009 华宝先进成长混合 华宝基金管理有限公司 -- 32,597.5513 查看
36 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 320,509.9386 查看
37 519005 海富通股票混合 海富通基金管理有限公司 -- 491,164.2270 查看
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 73,833.8642 查看
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 331,056.2627 查看
40 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 131,638.3032 查看
41 460005 华泰柏瑞价值增长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 22,753.0765 查看
42 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 283,490.4607 查看
43 240004 华宝动力组合混合 华宝基金管理有限公司 -- 68,740.0549 查看
44 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 -- 101,136.3034 查看
45 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 2,387,763.6459 查看
46 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 -- 2,649,101.5423 查看
47 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 -- 259,899.2521 查看
48 160314 华夏行业精选混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 213,795.5384 查看
49 070013 嘉实研究精选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 167,457.8305 查看
50 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 -- 21,220.7697 查看
51 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 -- 493,007.4562 查看
52 080002 长盛创新先锋混合 长盛基金管理有限公司 -- 10,641.7025 查看
53 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 5,452.7540 查看
54 450003 国富潜力组合混合A-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 114,006.1830 查看
55 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 -- 49,936.2744 查看
56 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 -- 415,869.3213 查看
57 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 571,877.8696 查看
58 020011 国泰沪深300指数A 国泰基金管理有限公司 -- 304,862.4096 查看
59 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 36,139.1628 查看
60 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,377.6662 查看
61 481008 工银大盘蓝筹混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 57,911.8588 查看
62 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 -- 69,514.0505 查看
63 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 109,881.3167 查看
64 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 991.8958 查看
65 240011 华宝大盘精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 4,998.8899 查看
66 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 85,320.5126 查看
67 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 -- 24,432.1004 查看
68 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 218.1599 查看
69 213006 宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 110,390.4521 查看
70 450007 富兰克林国海成长动力混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 6,092.4283 查看
71 290006 泰信蓝筹精选 泰信基金管理有限公司 -- 9,903.8643 查看
72 020015 国泰区位优势混合 国泰基金管理有限公司 -- 6,482.0518 查看
73 460006 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 16,811.2073 查看
74 460106 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 526,456.9499 查看
75 400011 东方核心动力混合 东方基金管理有限责任公司 -- 2,888.3814 查看
76 217012 招商行业领先混合 招商基金管理有限公司 -- 31,780.2614 查看
77 210003 金鹰行业优势混合 金鹰基金管理有限公司 -- 15,117.3441 查看
78 290007 泰信债券增强收益A 泰信基金管理有限公司 -- 191.4377 查看
79 291007 泰信债券增强收益C 泰信基金管理有限公司 -- 183.8971 查看
80 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 37,039.7027 查看
81 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 -- 41,701.5860 查看
82 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 -- 579.0568 查看
83 162307 海富通中证100指数(LOF) 海富通基金管理有限公司 -- 7,259.4150 查看
84 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 134,886.0914 查看
85 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 209,540.9208 查看
86 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 15,522.4517 查看
87 080006 长盛环球行业混合(QDII) 长盛基金管理有限公司 -- 4,068.2814 查看
88 260202 景顺长城货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 24,892.1312 查看
89 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 105,570.1010 查看
90 460009 华泰柏瑞量化先行混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 297,554.3651 查看
91 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 4,715.1651 查看
92 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 -- 3,413.1690 查看
93 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 9,407.8265 查看
94 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 4,697.1524 查看
95 450009 国富中小盘股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 154,598.4881 查看
96 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 -- 3,519.7581 查看
97 510170 国联安上证商品ETF 国联安基金管理有限公司 -- 6,422.8711 查看
98 257060 国联安上证商品ETF联接 国联安基金管理有限公司 -- 17,224.7900 查看
99 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,183.3645 查看
100 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,317.8667 查看
101 200012 长城中小盘成长混合 长城基金管理有限公司 -- 12,772.8912 查看
102 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 -- 3,077.3636 查看
103 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,872.9161 查看
104 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,797.2321 查看
105 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 209,001.9455 查看
106 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 -- 2,138.7497 查看
107 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 10,919.8256 查看
108 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 长信基金管理有限责任公司 -- 2,463.3589 查看
109 261001 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 46,371.0987 查看
110 261101 景顺长城稳定收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 33,022.6857 查看
111 510230 国泰上证180金融ETF 国泰基金管理有限公司 -- 114,376.1607 查看
112 020021 国泰上证180金融ETF联接 国泰基金管理有限公司 -- 155,783.2795 查看
113 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 博时基金管理有限公司 -- 10,947.0152 查看
114 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 -- 4,387.3848 查看
115 162215 泰达聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 9,248.9218 查看
116 257070 国联安优选行业混合 国联安基金管理有限公司 -- 45,175.2168 查看
117 040021 华安大中华升级股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 6,388.0933 查看
118 290010 泰信中证200指数基金 泰信基金管理有限公司 -- 5,226.7303 查看
119 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 16,268.7726 查看
120 159909 深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 -- 1,552.1449 查看
121 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 4,991.6089 查看
122 159910 嘉实深证基本面120ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 44,190.6143 查看
123 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 42,806.5982 查看
124 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 62,512.8379 查看
125 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6,173.6109 查看
126 070025 嘉实信用债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 88,717.2375 查看
127 070026 嘉实信用债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 9,616.1535 查看
128 700001 平安行业先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 21,146.7055 查看
129 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 -- 4,061.8004 查看
130 590007 中邮上证380 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 3,999.0227 查看
131 519033 海富通国策导向混合 海富通基金管理有限公司 -- 19,001.1661 查看
132 162216 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 -- 21,840.6095 查看
133 161819 银华资源 银华基金管理股份有限公司 -- 4,065.9237 查看
134 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,741.6110 查看
135 700002 平安深证300指数增强 平安基金管理有限公司 -- 4,734.6954 查看
136 150053 泰达稳健 泰达宏利基金管理有限公司 -- 281.8000 查看
137 150054 泰达进取 泰达宏利基金管理有限公司 -- 422.7000 查看
138 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 -- 3,295.2106 查看
139 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 -- 1,416.6202 查看
140 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 -- 2,124.9304 查看
141 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,361.2237 查看
142 070028 嘉实安心货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 12,105.5931 查看
143 070029 嘉实安心货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 270,864.2050 查看
144 164809 工银中证500指数 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,205.7105 查看
145 261002 景顺长城优信增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 404.0283 查看
146 261102 景顺长城优信增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 305.8376 查看
147 150055 工银500A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 194.5534 查看
148 150056 工银500B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 291.8302 查看
149 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 -- 16,118.5602 查看
150 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 17,506.5045 查看
151 080012 长盛电子信息产业混合 长盛基金管理有限公司 -- 91,803.0794 查看
152 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 16,793.5946 查看
153 481017 工银量化策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,800.4883 查看
154 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 88,226.2863 查看
155 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 4,405.9935 查看
156 159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 560,350.6477 查看
157 450011 富兰克林国海研究精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 4,434.4860 查看
158 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 319,261.1424 查看
159 700003 平安策略先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 4,616.9253 查看
160 118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 3,564.5376 查看
161 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,097.9544 查看
162 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,606.7658 查看
163 539003 建信全球资源混合(QDII) 建信基金管理有限责任公司 -- 3,123.2080 查看
164 070032 嘉实优化红利混合 嘉实基金管理有限公司 -- 213,658.6713 查看
165 040033 华安月安鑫短期理财债券A 华安基金管理有限公司 -- 10,032.7728 查看
166 040034 华安月安鑫短期理财债券B 华安基金管理有限公司 -- 20,140.1259 查看
167 159920 华夏恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 283,155.9219 查看
168 000071 华夏恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 64,305.7346 查看
169 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 70,451.2840 查看
170 240022 华宝资源优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 32,998.6571 查看
171 050026 博时医疗保健行业混合 博时基金管理有限公司 -- 36,935.0349 查看
172 217023 招商信用增强债券 招商基金管理有限公司 -- 18,166.2813 查看
173 165707 诺德S300 诺德基金管理有限公司 -- 317.9079 查看
174 510440 中证500沪市ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,205.8261 查看
175 090020 大成健康产业混合 大成基金管理有限公司 -- 2,671.0181 查看
176 470010 汇添富多元收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 18,090.5749 查看
177 470011 汇添富多元收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,012.2528 查看
178 270044 广发双债添利债券A 广发基金管理有限公司 -- 466,387.6594 查看
179 270045 广发双债添利债券C 广发基金管理有限公司 -- 11,699.4305 查看
180 000075 华夏恒生ETF联接A(美元汇) 华夏基金管理有限公司 -- 64,305.7346 查看
181 001031 华夏安康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 12,955.3720 查看
182 001033 华夏安康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 6,936.4960 查看
183 150092 诺德300A 诺德基金管理有限公司 -- 209.6874 查看
184 150093 诺德300B 诺德基金管理有限公司 -- 209.6874 查看
185 700005 平安添利债券A 平安基金管理有限公司 -- 109,575.4552 查看
186 700006 平安添利债券C 平安基金管理有限公司 -- 35,110.3010 查看
187 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 272,847.5660 查看
188 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 23,915.3143 查看
189 550012 信诚理财7日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,957.9488 查看
190 550013 信诚理财7日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 411,988.4110 查看
191 090023 大成月月盈短期理财债券A 大成基金管理有限公司 -- 12,646.6767 查看
192 091023 大成月月盈短期理财债券B 大成基金管理有限公司 -- 2,258,516.6968 查看
193 020031 国泰现金管理货币A 国泰基金管理有限公司 -- 3,917.5742 查看
194 020032 国泰现金管理货币B 国泰基金管理有限公司 -- 1,109.3840 查看
195 160916 大成优选混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 61,840.7684 查看
196 070088 嘉实货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 1,299,719.3283 查看
197 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,146.7890 查看
198 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 543.8937 查看
199 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 -- 23,717.2299 查看
200 160218 国泰国证房地产行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 24,807.7051 查看
201 159923 大成100ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,528.5812 查看
202 150117 国泰房地产A 国泰基金管理有限公司 -- 11,993.2247 查看
203 150118 国泰房地产B 国泰基金管理有限公司 -- 11,993.2247 查看
204 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 3,262.8450 查看
205 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 2,560.5232 查看
206 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 53,915.1453 查看
207 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 633.3592 查看
208 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 101.8651 查看
209 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 5,318.8420 查看
210 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 863.8235 查看
211 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 26,149.7291 查看
212 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 110,670.3056 查看
213 159926 嘉实中证中期国债ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 8.2698 查看
214 519050 海富通安颐收益混合A 海富通基金管理有限公司 -- 20,947.1275 查看
215 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 -- 18,338.2678 查看
216 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 -- 20,056.1177 查看
217 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 28,220.8217 查看
218 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 418.9958 查看
219 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 58,910.5970 查看
220 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 13,703.4770 查看
221 000076 华夏恒生ETF联接A(美元钞) 华夏基金管理有限公司 -- 64,305.7346 查看
222 000172 华泰柏瑞量化增强混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 380,712.4814 查看
223 000209 信诚新兴产业混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,205.4932 查看
224 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 17,812.7286 查看
225 000225 长盛年年收益定期债券A 长盛基金管理有限公司 -- 6,034.8408 查看
226 000226 长盛年年收益定期债券C 长盛基金管理有限公司 -- 258.3084 查看
227 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 广发基金管理有限公司 -- 9,404.5214 查看
228 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 广发基金管理有限公司 -- 9,404.5214 查看
229 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司 -- 1,481.4369 查看
230 000237 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 4,343.6429 查看
231 000238 国投瑞银一年定期开放债C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 390.3557 查看
232 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 -- 2,212.7892 查看
233 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 7,740.4514 查看
234 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 44,178.2534 查看
235 150145 招商300高贝塔A 招商基金管理有限公司 -- 347.3645 查看
236 150146 招商300高贝塔B 招商基金管理有限公司 -- 347.3645 查看
237 165519 信诚中证800医药指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 12,492.2961 查看
238 165520 信诚中证800有色指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 14,624.3882 查看
239 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,667.9003 查看
240 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 37,148.4411 查看
241 159932 大成中证500深市ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,050.7615 查看
242 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,541.2832 查看
243 150143 银华转债A 银华基金管理股份有限公司 -- 2,297.3239 查看
244 150144 银华转债B 银华基金管理股份有限公司 -- 984.5673 查看
245 150148 信诚中证800医药指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,127.6636 查看
246 150149 信诚中证800医药指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,127.6636 查看
247 150150 信诚中证800有色指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,007.6657 查看
248 150151 信诚中证800有色指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,007.6657 查看
249 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 28,665.2332 查看
250 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 6,288.5789 查看
251 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,439.1332 查看
252 000360 信诚年年有余A 中信保诚基金管理有限公司 -- 8,653.1245 查看
253 000361 信诚年年有余B 中信保诚基金管理有限公司 -- 159.0309 查看
254 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 7,604.5765 查看
255 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 3,859.9638 查看
256 519056 海富通内需热点混合 海富通基金管理有限公司 -- 3,523.1140 查看
257 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 -- 17,736.3079 查看
258 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 -- 138,557.9630 查看
259 159935 景顺长城中证500ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,657.2956 查看
260 000486 嘉实1个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 1,093.6517 查看
261 000485 嘉实1个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 13,913.0219 查看
262 000457 上投摩根核心成长 上投摩根基金管理有限公司 -- 298,983.5085 查看
263 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 -- 76,568.1110 查看
264 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 -- 30,001.5932 查看
265 000523 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 45,931.9562 查看
266 000529 广发竞争优势混合 广发基金管理有限公司 -- 45,182.7424 查看
267 000507 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 21,379.7719 查看
268 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,528.2335 查看
269 164509 国富恒利债券(LOF)A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,716.2863 查看
270 164510 国富恒利债券(LOF)C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 444.9790 查看
271 000532 景顺长城优势企业 景顺长城基金管理有限公司 -- 15,840.2640 查看
272 000534 长盛高端装备混合 长盛基金管理有限公司 -- 20,753.3829 查看
273 519060 海富通纯债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 3,042.7710 查看
274 519061 海富通纯债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 82,111.3375 查看
275 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 -- 6,586.2876 查看
276 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 2,313.1307 查看
277 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,364.9755 查看
278 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,693.5846 查看
279 000566 华泰柏瑞创新升级混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 40,926.6487 查看
280 000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 3,564.5376 查看
281 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 13,058.5583 查看
282 000601 华宝创新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 19,941.4044 查看
283 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 42,424.0325 查看
284 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 1,547,955.8010 查看
285 160918 大成中小盘混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 51,003.5341 查看
286 159936 广发中证全指可选消费ETF 广发基金管理有限公司 -- 20,815.6094 查看
287 000616 上投摩根优信A 上投摩根基金管理有限公司 -- 771.6480 查看
288 000617 上投摩根优信C 上投摩根基金管理有限公司 -- 369.9314 查看
289 512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 345.1224 查看
290 512610 嘉实中证医药卫生ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 1,014.0597 查看
291 512640 嘉实中证金融地产ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 2,974.0886 查看
292 080007 长盛同鑫行业配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 3,894.5410 查看
293 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 1,373.8883 查看
294 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,403,229.5234 查看
295 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 29,604.2321 查看
296 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 78,238.7674 查看
297 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 22,117.1280 查看
298 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,617.2347 查看
299 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 102,189.9936 查看
300 512220 景顺长城中证TMT150ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 25,346.7642 查看
301 000561 南方启元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 323,482.4387 查看
302 000562 南方启元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 27,994.7781 查看
303 000319 泰达宏利淘利债券型A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 74,388.5236 查看
304 000320 泰达宏利淘利债券型C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 66,632.3099 查看
305 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 123,760.7423 查看
306 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 6,158.8180 查看
307 000747 广发逆向策略混合 广发基金管理有限公司 -- 5,250.5491 查看
308 159937 博时黄金ETF 博时基金管理有限公司 -- 91,872.1977 查看
309 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 -- 5,845.3248 查看
310 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 -- 124,332.4810 查看
311 519131 海富通季季增利理财债券 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
312 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 26,147.9702 查看
313 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 13,562.1415 查看
314 000753 华宝量化对冲混合A 华宝基金管理有限公司 -- 9,319.2300 查看
315 000754 华宝量化对冲混合C 华宝基金管理有限公司 -- 43,861.7929 查看
316 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 917.5287 查看
317 511220 海富通上证城投债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 2,421.8135 查看
318 519062 海富通阿尔法对冲混合 海富通基金管理有限公司 -- 102,499.3286 查看
319 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 -- 163,492.1660 查看
320 150200 券商A 招商基金管理有限公司 -- 192,550.7313 查看
321 150201 券商B 招商基金管理有限公司 -- 192,550.7313 查看
322 000828 泰达宏利转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,086.1653 查看
323 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 富国基金管理有限公司 -- 1,572.1366 查看
324 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 165.8938 查看
325 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 302,667.8754 查看
326 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 47,340.6560 查看
327 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 232,904.0935 查看
328 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 10,962.5435 查看
329 159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 165,328.3618 查看
330 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 -- 12,194.1038 查看
331 150207 招商300地产A 招商基金管理有限公司 -- 245.3352 查看
332 150208 招商300地产B 招商基金管理有限公司 -- 245.3353 查看
333 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 4,522.4133 查看
334 020037 国泰现金管理货币R 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
335 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 22,197.8462 查看
336 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,148.1511 查看
337 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 350.9607 查看
338 000870 嘉实新收益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 85,399.3980 查看
339 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 -- 66,781.4964 查看
340 160134 南方聚利1年定期C 南方基金管理股份有限公司 -- 801.3869 查看
341 000935 汇金转型成长 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 15,767.6022 查看
342 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 47,082.8053 查看
343 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 -- 1,110.3637 查看
344 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 -- 46,441.1866 查看
345 000867 华宝品质生活股票 华宝基金管理有限公司 -- 23,701.9435 查看
346 000955 南方产业活力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 107,410.7745 查看
347 000942 广发信息技术联接ETFA 广发基金管理有限公司 -- 20,444.0204 查看
348 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 79,927.3134 查看
349 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 -- 99,542.9501 查看
350 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 11,679.2260 查看
351 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 6,464.9799 查看
352 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 785.8692 查看
353 000055 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 广发基金管理有限公司 -- 70,451.2840 查看
354 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 华夏基金管理有限公司 -- 60,250.3247 查看
355 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 18,373.6990 查看
356 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 36,165.0136 查看
357 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 78,313.6872 查看
358 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 -- 128,968.1942 查看
359 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 62,427.0930 查看
360 000993 华宝稳健回报混合 华宝基金管理有限公司 -- 42,480.7280 查看
361 159940 广发中证全指金融地产ETF 广发基金管理有限公司 -- 40,905.9983 查看
362 001037 国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 120,758.9131 查看
363 164508 国富中证100指数增强分级 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 4,502.9998 查看
364 150135 国富中证100指数增强分级A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 904.5396 查看
365 150136 国富中证100指数增强分级B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 904.5397 查看
366 001104 华安新丝路主题股票 华安基金管理有限公司 -- 137,423.6343 查看
367 000977 长城环保主题灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 50,643.3479 查看
368 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 40,610.9448 查看
369 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 -- 7,641,115.3595 查看
370 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 136,149.2065 查看
371 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 134,630.4918 查看
372 001088 华宝国策导向混合 华宝基金管理有限公司 -- 123,033.6194 查看
373 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 4,937.5163 查看
374 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 148,943.1614 查看
375 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 263,851.9341 查看
376 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 157,052.8270 查看
377 512510 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 38,642.9801 查看
378 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 37,368.9292 查看
379 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 -- 175,045.5284 查看
380 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 31,151.9442 查看
381 160516 博时证保分级 博时基金管理有限公司 -- 14,169.4082 查看
382 150225 博时证保分级A 博时基金管理有限公司 -- 1,596.7955 查看
383 150226 博时证保分级B 博时基金管理有限公司 -- 1,596.7955 查看
384 001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 93,080.0283 查看
385 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,686.9472 查看
386 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 -- 62,267.3476 查看
387 150251 招商中证煤炭A 招商基金管理有限公司 -- 1,761.2562 查看
388 150252 招商中证煤炭B 招商基金管理有限公司 -- 1,761.2562 查看
389 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 124,178.2693 查看
390 162412 华宝中证医疗指数分级 华宝基金管理有限公司 -- 30,085.4116 查看
391 150261 华宝医疗A 华宝基金管理有限公司 -- 6,762.0115 查看
392 150262 华宝医疗B 华宝基金管理有限公司 -- 6,762.0115 查看
393 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 长盛基金管理有限公司 -- 67,152.0768 查看
394 502014 长盛中证申万一带一路A 长盛基金管理有限公司 -- 1,422.0557 查看
395 502015 长盛中证申万一带一路B 长盛基金管理有限公司 -- 1,422.0557 查看
396 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 4,473.8525 查看
397 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 -- 697,213.2658 查看
398 150269 招商中证白酒A 招商基金管理有限公司 -- 13,443.0789 查看
399 150270 招商中证白酒B 招商基金管理有限公司 -- 13,443.0790 查看
400 001334 南方利鑫灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 51,352.5948 查看
401 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 -- 514,997.8478 查看
402 159941 广发纳斯达克100ETF 广发基金管理有限公司 -- 2,305.2541 查看
403 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 -- 36,226.7160 查看
404 150271 招商国证生物医药A 招商基金管理有限公司 -- 901.1586 查看
405 150272 招商国证生物医药B 招商基金管理有限公司 -- 901.1586 查看
406 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 760.8889 查看
407 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 60,055.2647 查看
408 001324 华宝新价值混合 华宝基金管理有限公司 -- 33,541.4716 查看
409 001361 景顺长城中证150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 62,490.4148 查看
410 160814 长盛中证金融地产分级 长盛基金管理有限公司 -- 20,834.2854 查看
411 150281 长盛中证金融地产A 长盛基金管理有限公司 -- 1,652.6179 查看
412 150282 长盛中证金融地产B 长盛基金管理有限公司 -- 1,652.6179 查看
413 160418 华安中证银行指数分级 华安基金管理有限公司 -- 44,236.5265 查看
414 150299 华安中证银行A份额 华安基金管理有限公司 -- 41,878.4272 查看
415 150300 华安中证银行B份额 华安基金管理有限公司 -- 41,878.4272 查看
416 001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,571.0290 查看
417 001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 590.1627 查看
418 001398 华泰柏瑞健康生活混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 76,625.0026 查看
419 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- 184,802.5939 查看
420 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
421 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 14,967.8216 查看
422 165523 信诚中证信息安全指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 10,967.4720 查看
423 150309 信诚信息安全A 中信保诚基金管理有限公司 -- 190.5313 查看
424 150310 信诚信息安全B 中信保诚基金管理有限公司 -- 190.5313 查看
425 165524 信诚中证智能家居指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,581.3732 查看
426 150311 信诚智能家居A 中信保诚基金管理有限公司 -- 259.6806 查看
427 150312 信诚智能家居B 中信保诚基金管理有限公司 -- 259.6806 查看
428 001421 南方量化成长 南方基金管理股份有限公司 -- 55,227.0102 查看
429 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 -- 84,710.5108 查看
430 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 -- 15.8944 查看
431 159945 广发中证全指能源ETF 广发基金管理有限公司 -- 5,007.2327 查看
432 159944 广发中证全指原材料ETF 广发基金管理有限公司 -- 2,960.8342 查看
433 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 40,918.5189 查看
434 001424 博时新起点混合A 博时基金管理有限公司 -- 2,069.0649 查看
435 001425 博时新起点混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,875.4655 查看
436 001403 招商国企改革主题混合基金 招商基金管理有限公司 -- 83,798.4147 查看
437 164820 工银中证高铁产业指数分级 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,774.0113 查看
438 150325 工银高铁A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 241.1437 查看
439 150326 工银高铁B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 241.1437 查看
440 001516 大成月月盈短期理财债券E 大成基金管理有限公司 -- 14,452.2117 查看
441 001503 南方利鑫灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0000 查看
442 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 25,914.9663 查看
443 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,474.7819 查看
444 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,393.1848 查看
445 502040 长盛上证50指数分级 长盛基金管理有限公司 -- 1,384.4850 查看
446 502041 长盛上证50A 长盛基金管理有限公司 -- 207.2064 查看
447 502042 长盛上证50B 长盛基金管理有限公司 -- 207.2064 查看
448 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 41,825.1263 查看
449 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 41,611.9335 查看
450 080015 长盛中小盘精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 4,600.3855 查看
451 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 12,267.8038 查看
452 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 5,648.4418 查看
453 001683 华夏新经济灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 1,201,026.8317 查看
454 001651 工银瑞信新蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,265.2940 查看
455 001628 招商体育文化休闲股票基金 招商基金管理有限公司 -- 5,800.5294 查看
456 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 31,755.5382 查看
457 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,391.8185 查看
458 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,201,000.9500 查看
459 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司 -- 18,013.8129 查看
460 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 151,620.7954 查看
461 001741 广发百发大数据精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 1,683.9113 查看
462 001742 广发百发大数据精选混合E 广发基金管理有限公司 -- 4,646.7356 查看
463 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,361.9235 查看
464 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 49,111.6492 查看
465 001691 南方香港成长灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 11,315.9316 查看
466 001812 嘉实货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 21,382.1756 查看
467 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 229,123.4861 查看
468 001543 宝盈新锐混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 12,473.8742 查看
469 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 56,090.4118 查看
470 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 22,510.8854 查看
471 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,514.0028 查看
472 001936 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 国泰基金管理有限公司 -- 1,647.7659 查看
473 001935 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 国泰基金管理有限公司 -- 889.7682 查看
474 001934 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 国泰基金管理有限公司 -- 889.7682 查看
475 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 10,312.8526 查看
476 001869 招商制造业转型灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 84,933.2175 查看
477 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 197,059.2094 查看
478 001664 平安鑫安混合A 平安基金管理有限公司 -- 1,693.6373 查看
479 001665 平安鑫安混合C 平安基金管理有限公司 -- 261.2613 查看
480 001981 富国收益宝交易型货币A 富国基金管理有限公司 -- 6,522.1310 查看
481 001982 富国收益宝交易型货币B 富国基金管理有限公司 -- 2,303,383.8582 查看
482 511900 富国货币H 富国基金管理有限公司 -- 129,880.3661 查看
483 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1,921.6608 查看
484 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 7,231.8736 查看
485 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 59,482.7952 查看
486 002144 华安新优选灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 624.0320 查看
487 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,216.3562 查看
488 002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 0.0019 查看
489 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 10.8654 查看
490 002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,647.8763 查看
491 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 -- 8,963.1855 查看
492 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,827.2618 查看
493 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 3,149.1426 查看
494 002124 广发新兴产业混合 广发基金管理有限公司 -- 10,578.2054 查看
495 002300 长盛医疗行业量化配置股票 长盛基金管理有限公司 -- 4,176.4704 查看
496 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,767.4470 查看
497 002339 海富通安颐收益混合C 海富通基金管理有限公司 -- 1,206.3382 查看
498 001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 6,041.0399 查看
499 960002 华夏回报H 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
500 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 4,542.1872 查看
501 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,953.5094 查看
502 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,953.5094 查看
503 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
504 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
505 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 6,534.9919 查看
506 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 202.0661 查看
507 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,737.3195 查看
508 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 -- 4,962.1355 查看
509 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 -- 2,350.2451 查看
510 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 104,849.4576 查看
511 002391 华安全球美元收益债券A(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 64,397.5262 查看
512 002392 华安全球美元收益债券A(美元) 华安基金管理有限公司 -- 64,397.5262 查看
513 002393 华安全球美元收益债券C(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 9,211.0427 查看
514 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 468,667.0189 查看
515 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 91.8722 查看
516 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 -- 2,636.7225 查看
517 002383 大成趋势回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 8,761.0907 查看
518 960018 大成内需增长混合H 大成基金管理有限公司 -- 84.0774 查看
519 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 1,000.0009 查看
520 002269 银华大数据灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 5,169.3045 查看
521 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 -- 274,832.0968 查看
522 002556 博时丝路主题股票C 博时基金管理有限公司 -- 379.8192 查看
523 002317 招商睿逸稳健配置混合 招商基金管理有限公司 -- 13,599.4976 查看
524 001524 华泰柏瑞精选回报混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 50,083.2682 查看
525 960021 国富潜力组合混合H-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 13.9001 查看
526 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 -- 103,799.4622 查看
527 002345 华夏高端制造混合 华夏基金管理有限公司 -- 16,610.0157 查看
528 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 8,375.8334 查看
529 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 241,030.0142 查看
530 002597 兴业成长动力灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 4,967.0746 查看
531 002593 富国美丽中国混合 富国基金管理有限公司 -- 47,150.7237 查看
532 159948 南方创业板ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 54,819.7720 查看
533 001978 泰信互联网+主题混合 泰信基金管理有限公司 -- 5,525.2240 查看
534 002701 东方红汇阳债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 252,074.4528 查看
535 002702 东方红汇阳债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 25,587.3539 查看
536 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 93,824.3723 查看
537 960010 工银核心价值混合H 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
538 002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 7,373.6272 查看
539 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 -- 22,299.2328 查看
540 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 -- 0.3099 查看
541 002804 华泰柏瑞量化对冲 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 8,722.4077 查看
542 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 3,569.1290 查看
543 002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 4,247.0540 查看
544 002624 广发优企精选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 120,537.1084 查看
545 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 5,975.0507 查看
546 002974 广发信息技术联接ETFC 广发基金管理有限公司 -- 12,360.0496 查看
547 002982 广发养老指数C 广发基金管理有限公司 -- 2,954.2438 查看
548 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 1,299.0123 查看
549 002978 广发医药卫生联接C 广发基金管理有限公司 -- 8,784.3071 查看
550 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 10,904.0338 查看
551 002542 长城久鼎保本混合 长城基金管理有限公司 -- 169,130.6316 查看
552 001667 南方转型增长灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 43,429.0320 查看
553 002959 汇添富盈稳保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 133,782.5027 查看
554 002877 华夏大中华信用债券A(人民币) 华夏基金管理有限公司 -- 26,715.2366 查看
555 002878 华夏大中华信用债券A(美元现汇) 华夏基金管理有限公司 -- 26,715.2366 查看
556 002879 华夏大中华信用债券A(美元现钞) 华夏基金管理有限公司 -- 26,715.2366 查看
557 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 1,576.3328 查看
558 169105 东方红睿华沪港深混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 636,590.1943 查看
559 001733 泰达宏利量化增强股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,014.7204 查看
560 002823 招商盛达灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,727.7245 查看
561 002824 招商盛达灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 2,458.9526 查看
562 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 24,449.9293 查看
563 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 6,134.2389 查看
564 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 17,632.0468 查看
565 003169 长盛盛辉混合A 长盛基金管理有限公司 -- 9,022.0858 查看
566 003170 长盛盛辉混合C 长盛基金管理有限公司 -- 30.1392 查看
567 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,475.8808 查看
568 002581 招商丰凯灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 466.5740 查看
569 002582 招商丰凯灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 14,960.1027 查看
570 003187 嘉实安益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 28,698.8167 查看
571 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 -- 432,369.7609 查看
572 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 2,954.7933 查看
573 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 长盛基金管理有限公司 -- 30,082.0495 查看
574 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 长盛基金管理有限公司 -- 342.6966 查看
575 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 61,077.4750 查看
576 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 0.9265 查看
577 003261 安信沪深300增强A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,953.4503 查看
578 003262 安信沪深300增强C 安信基金管理有限责任公司 -- 379.5197 查看
579 003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 79,995.2992 查看
580 003252 大成添益交易型货币A 大成基金管理有限公司 -- 1,186.9409 查看
581 003253 大成添益交易型货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,017.0749 查看
582 511690 大成添益交易型货币E 大成基金管理有限公司 -- 328,351.1829 查看
583 003265 招商招坤纯债A 招商基金管理有限公司 -- 5,152.8666 查看
584 003266 招商招坤纯债C 招商基金管理有限公司 -- 455.2440 查看
585 003345 安信新成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 41,963.3484 查看
586 003346 安信新成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 4,911.2657 查看
587 164814 工银双债增强债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,500.1087 查看
588 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,283.2576 查看
589 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,898.6406 查看
590 003478 民生加银腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 -- 5,592.9220 查看
591 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司 -- 72,517.4405 查看
592 003463 泰达宏利亚洲债券A(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,488.7366 查看
593 003464 泰达宏利亚洲债券C(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 485.4747 查看
594 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 -- 755,530.4626 查看
595 003479 财通资管鑫管家货币A 财通证券资产管理有限公司 -- 139,144.7520 查看
596 003480 财通资管鑫管家货币B 财通证券资产管理有限公司 -- 1,644,042.3647 查看
597 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 5,020.5623 查看
598 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 161.3179 查看
599 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2,103.4958 查看
600 003510 长盛可转债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 1,126.9678 查看
601 003511 长盛可转债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 496.5420 查看
602 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,884.1986 查看
603 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 513.0494 查看
604 003371 招商招轩纯债A 招商基金管理有限公司 -- 46,419.6222 查看
605 003372 招商招轩纯债C 招商基金管理有限公司 -- 3.2719 查看
606 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 412,083.9749 查看
607 960024 嘉实成长收益混合H 嘉实基金管理有限公司 -- 84.8578 查看
608 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 41,714.0516 查看
609 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 -- 30,201.1797 查看
610 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 -- 0.5719 查看
611 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 华夏基金管理有限公司 -- 10,688.1133 查看
612 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 华夏基金管理有限公司 -- 10,688.1133 查看
613 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 华夏基金管理有限公司 -- 10,688.1133 查看
614 003476 南方安颐混合 南方基金管理股份有限公司 -- 9,966.6282 查看
615 501300 海富通美元债QDII(人民币) 海富通基金管理有限公司 -- 11,423.8511 查看
616 003606 海富通美元债QDII(美元) 海富通基金管理有限公司 -- 11,423.8511 查看
617 003659 山西证券策略精选灵活配置混合 山西证券股份有限公司 -- 6,337.6379 查看
618 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,551.1306 查看
619 003598 华商润丰灵活配置混合A 华商基金管理有限公司 -- 2,999.5790 查看
620 002910 易方达供给改革灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 7,631.0207 查看
621 501029 华宝标普中国A股红利A 华宝基金管理有限公司 -- 237,706.4231 查看
622 002118 广发安盈混合A 广发基金管理有限公司 -- 19,568.4073 查看
623 002119 广发安盈混合C 广发基金管理有限公司 -- 52.7976 查看
624 003039 广发集富纯债A 广发基金管理有限公司 -- 141,958.8127 查看
625 003040 广发集富纯债C 广发基金管理有限公司 -- 19,980.7830 查看
626 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 -- 13,901.2678 查看
627 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 -- 268.2682 查看
628 004024 华泰保兴尊诚定开 华泰保兴基金管理有限公司 -- 17,299.0479 查看
629 512580 广发中证环保产业ETF 广发基金管理有限公司 -- 221,787.1654 查看
630 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,249.3779 查看
631 003567 华夏行业景气混合 华夏基金管理有限公司 -- 6,062.2118 查看
632 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 1,456.3760 查看
633 003658 长盛量化多策略混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,020.1115 查看
634 004142 招商盛合灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 2,827.9143 查看
635 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 455.7912 查看
636 003488 平安惠裕A 平安基金管理有限公司 -- 49.0809 查看
637 004177 平安惠裕C 平安基金管理有限公司 -- 98.8961 查看
638 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 27,413.9030 查看
639 162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 3,738.9120 查看
640 004243 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 3,150.7550 查看
641 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司 -- 7,800.5694 查看
642 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 -- 4,403.5900 查看
643 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 -- 1,606.9813 查看
644 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 -- 3,144.2592 查看
645 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 28,956.6803 查看
646 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,341.4093 查看
647 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 50,003.4511 查看
648 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司 -- 2,253.4808 查看
649 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 18,324.0591 查看
650 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 30,184.2350 查看
651 512900 南方中证全指证券公司ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 64,150.6000 查看
652 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 6,964.1889 查看
653 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4.3657 查看
654 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 42.0434 查看
655 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 1,615.1011 查看
656 004284 华宝新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 7,016.0223 查看
657 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 16,397.7324 查看
658 004374 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 19,600.0714 查看
659 004375 华泰保兴吉年丰C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 16,962.2324 查看
660 004393 安信合作创新混合 安信基金管理有限责任公司 -- 17,290.9484 查看
661 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 39.4291 查看
662 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 -- 273.0744 查看
663 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 1,714,743.4604 查看
664 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 523,304.5816 查看
665 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,928.4504 查看
666 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 370,794.9740 查看
667 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 -- 1,338.0759 查看
668 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 -- 2,307.3984 查看
669 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 -- 75,000.0763 查看
670 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 -- 0.0990 查看
671 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,185.9104 查看
672 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 611.3164 查看
673 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 49.9152 查看
674 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 22.7924 查看
675 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 38,443.6418 查看
676 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,454.9361 查看
677 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,362.5356 查看
678 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 245.6345 查看
679 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,715.1177 查看
680 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,822.4971 查看
681 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 12,281.8764 查看
682 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 -- 1,000,018.0657 查看
683 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
684 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 428,282.5466 查看
685 004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 1,926.3943 查看
686 004505 博时新兴消费主题混合 博时基金管理有限公司 -- 25,096.1492 查看
687 001296 长城转型成长灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 9,889.7346 查看
688 004403 平安股息精选沪港深A 平安基金管理有限公司 -- 1,373.1282 查看
689 004404 平安股息精选沪港深C 平安基金管理有限公司 -- 150.9625 查看
690 004501 嘉实现金添利货币 嘉实基金管理有限公司 -- 6,085,448.8194 查看
691 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,301.8673 查看
692 004514 鹏华新科技传媒混合 鹏华基金管理有限公司 -- 3,579.2956 查看
693 512550 富时A50 嘉实基金管理有限公司 -- 9,390.5968 查看
694 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 6,314.5376 查看
695 004482 泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,371.3637 查看
696 004483 泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 871.7981 查看
697 004493 华泰保兴货币A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 4,297.7780 查看
698 004494 华泰保兴货币B 华泰保兴基金管理有限公司 -- 728,357.2443 查看
699 004513 海富通富睿混合A 海富通基金管理有限公司 -- 1,466.8384 查看
700 004512 海富通富睿混合C 海富通基金管理有限公司 -- 3,354.9773 查看
701 004272 中融量化小盘股票A 中融基金管理有限公司 -- 2,165.9196 查看
702 004273 中融量化小盘股票C 中融基金管理有限公司 -- 214.2171 查看
703 003879 嘉实6个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
704 004356 嘉实6个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
705 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 1,683.6270 查看
706 004589 民生加银腾元宝货币B 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
707 001532 华安文体健康混合 华安基金管理有限公司 -- 12,339.7334 查看
708 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 -- 1,231.7846 查看
709 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 -- 2,365.3657 查看
710 004577 海富通季季通利理财债券A 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
711 004578 海富通季季通利理财债券B 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
712 001576 国泰智能装备股票 国泰基金管理有限公司 -- 71,219.4259 查看
713 159955 嘉实创业板ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 5,713.4838 查看
714 159953 工业ETF 广发基金管理有限公司 -- 3,116.6421 查看
715 004593 广发全指工业ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 1,314.0096 查看
716 004569 招商制造业转型灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 1.3100 查看
717 000134 理财28日盈A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,362.7331 查看
718 000135 理财28日盈B 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,151,201.4580 查看
719 512800 华宝中证银行ETF 华宝基金管理有限公司 -- 69,373.9953 查看
720 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 21,247.7533 查看
721 004667 招商招财通理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 6,388.4959 查看
722 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 1,861.8926 查看
723 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 32,869.8009 查看
724 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 482,329.5577 查看
725 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 国泰基金管理有限公司 -- 13,155.1664 查看
726 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 国泰基金管理有限公司 -- 13,155.1664 查看
727 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 国泰基金管理有限公司 -- 13,155.1664 查看
728 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 国泰基金管理有限公司 -- 24.7677 查看
729 004786 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 4,027.7230 查看
730 004787 渤海汇金汇添金货币B 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 34,280.7347 查看
731 004851 广发医疗保健股票 广发基金管理有限公司 -- 43,720.5713 查看
732 004780 招商招利一年期理财债券 招商基金管理有限公司 -- 16,059.8431 查看
733 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 14,356.3062 查看
734 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 12,297.1375 查看
735 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 富国基金管理有限公司 -- 170,831.0315 查看
736 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 9,116.5893 查看
737 004903 人保货币A 中国人保资产管理有限公司 -- 22,025.5616 查看
738 004904 人保货币B 中国人保资产管理有限公司 -- 3,626,186.7052 查看
739 004686 华夏研究精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 78,222.1055 查看
740 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 32,661.7456 查看
741 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 广发基金管理有限公司 -- 6,147.9789 查看
742 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 2,500.3762 查看
743 004916 嘉实新添丰定期开放混合 嘉实基金管理有限公司 -- 20,230.4500 查看
744 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 19,402.4996 查看
745 005063 广发中证全指家用电器指数A 广发基金管理有限公司 -- 5,119.7870 查看
746 005064 广发中证全指家用电器指数C 广发基金管理有限公司 -- 4,945.0936 查看
747 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 37,674.6882 查看
748 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 16,509.0331 查看
749 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 37.9357 查看
750 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 16,096.9849 查看
751 005125 华宝标普中国A股红利C 华宝基金管理有限公司 -- 405.4858 查看
752 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 280,449.9393 查看
753 005008 东方红汇阳债券Z 上海东方证券资产管理有限公司 -- 8,167.4104 查看
754 005061 农银汇理永益定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 15,897.5902 查看
755 550015 信诚至远A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,227.6016 查看
756 550016 信诚至远C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,597.3477 查看
757 005043 国寿安保健康科学混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,992.8358 查看
758 005044 国寿安保健康科学混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,374.0019 查看
759 004900 财通资管鑫锐混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 10,612.0618 查看
760 004901 财通资管鑫锐混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 2,213.8999 查看
761 159957 华夏创业板ETF 华夏基金管理有限公司 -- 13,078.4560 查看
762 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 海富通基金管理有限公司 -- 113,586.7337 查看
763 005221 泰达宏利全能优选混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 31,582.9111 查看
764 005222 泰达宏利全能优选混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,712.4236 查看
765 003032 平安医疗健康混合 平安基金管理有限公司 -- 7,466.5739 查看
766 005159 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 12,006.1912 查看
767 005160 华泰保兴尊合债券C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 8,942.0013 查看
768 002885 大摩万众创新混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 7,239.3628 查看
769 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 411,869.3165 查看
770 005268 鹏华优势企业 鹏华基金管理有限公司 -- 52,125.3511 查看
771 005169 华泰保兴策略精选A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 4,377.0499 查看
772 005170 华泰保兴策略精选C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 196.6387 查看
773 005051 港股低波红利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 55,611.0562 查看
774 005052 港股低波红利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 935.7358 查看
775 002713 广发转型升级灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 7,190.1845 查看
776 002167 南方顺康灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 16,729.7901 查看
777 005360 汇安资产轮动灵活配置混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 15,215.6202 查看
778 159958 工银瑞信创业板ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 31,901.1448 查看
779 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 62,947.0411 查看
780 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 44,515.4466 查看
781 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 130,023.2084 查看
782 005453 前海开源医疗健康A 前海开源基金管理有限公司 -- 10,039.3789 查看
783 005454 前海开源医疗健康C 前海开源基金管理有限公司 -- 739.0988 查看
784 002145 诺安景鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 14,452.5055 查看
785 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
786 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 -- 53,382.4256 查看
787 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 -- 749.9029 查看
788 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 -- 570,020.2811 查看
789 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
790 005351 添富行业整合混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 58,762.3809 查看
791 005502 华泰紫金智能量化股票发起 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 13,151.0410 查看
792 005390 工银创业板ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,816.6813 查看
793 005391 工银创业板ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,595.7951 查看
794 005189 海富通量化前锋股票A 海富通基金管理有限公司 -- 8,472.5294 查看
795 005188 海富通量化前锋股票C 海富通基金管理有限公司 -- 366.4602 查看
796 001749 招商中国机遇股票 招商基金管理有限公司 -- 91,503.4853 查看
797 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 广发基金管理有限公司 -- 14,760.5385 查看
798 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 广发基金管理有限公司 -- 14,760.5385 查看
799 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 744,263.5756 查看
800 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 322,036.2563 查看
801 005630 华安研究精选混合 华安基金管理有限公司 -- 36,074.7961 查看
802 005517 富国新趋势灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 14,081.9887 查看
803 005518 富国新趋势灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,749.5278 查看
804 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 4,039.6702 查看
805 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 402.0847 查看
806 005662 嘉实金融精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 92,934.6244 查看
807 005663 嘉实金融精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 32,841.7132 查看
808 005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 易方达基金管理有限公司 -- 111.3815 查看
809 005638 农银汇理量化智慧动力混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 45,497.7888 查看
810 005692 广发全指工业ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 22.1957 查看
811 003269 招商招乾3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 346,589.0026 查看
812 003270 招商招乾3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.2249 查看
813 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 171,777.6920 查看
814 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 527.6858 查看
815 162213 泰达宏利沪深300指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 14,933.0311 查看
816 003548 泰达宏利沪深300指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 117.2225 查看
817 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 25,358.3589 查看
818 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 招商基金管理有限公司 -- 294,426.3588 查看
819 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 招商基金管理有限公司 -- 54,511.6280 查看
820 512160 MSCI中国A股国际通ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 126,977.7775 查看
821 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 150,707.4438 查看
822 005795 博时中证500指数增强C 博时基金管理有限公司 -- 3,644.1707 查看
823 005754 平安短债A 平安基金管理有限公司 -- 695,619.6667 查看
824 005755 平安短债C 平安基金管理有限公司 -- 17,471.7412 查看
825 005756 平安短债E 平安基金管理有限公司 -- 904,984.7508 查看
826 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 67,115.5482 查看
827 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
828 005867 国泰沪深300指数C 国泰基金管理有限公司 -- 1,541.2968 查看
829 005489 中金衡优灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 6,975.6631 查看
830 005490 中金衡优灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 2,010.4323 查看
831 673141 西部利得景程混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 6,559.6636 查看
832 673143 西部利得景程混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 14.4156 查看
833 512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 易方达基金管理有限公司 -- 115,759.2316 查看
834 005883 华宝港股通香港精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 25,053.5510 查看
835 001064 广发中证环保ETF联接基金A 广发基金管理有限公司 -- 190,908.7969 查看
836 002984 广发中证环保ETF联接基金C 广发基金管理有限公司 -- 22,555.1932 查看
837 002629 招商安博灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 378.3510 查看
838 002628 招商安博灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,561.4615 查看
839 005788 MSCI中国A股国际通交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 28,630.6427 查看
840 005789 MSCI中国A股国际通交易C 南方基金管理股份有限公司 -- 6,951.9521 查看
841 005806 华泰柏瑞国企整合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 9,395.4247 查看
842 005904 华泰保兴成长优选混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 13,624.1650 查看
843 005905 华泰保兴成长优选混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 2,831.1279 查看
844 005900 国投瑞银行业先锋混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 14,070.2118 查看
845 005886 华夏鼎沛债券A 华夏基金管理有限公司 -- 9,993.3900 查看
846 005887 华夏鼎沛债券C 华夏基金管理有限公司 -- 409.5293 查看
847 005903 泰达宏利绩优增长灵活配置混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 17,262.2778 查看
848 003637 安信永鑫增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 296.9442 查看
849 003638 安信永鑫增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 4,972.7221 查看
850 005533 银华国企改革混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 1,038.5055 查看
851 005760 富国周期优势混合 富国基金管理有限公司 -- 9,564.9454 查看
852 006040 安信永瑞定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 138,537.3836 查看
853 005769 南方共享经济混合 南方基金管理股份有限公司 -- 8,854.1973 查看
854 006020 广发沪深300指数增强A 广发基金管理有限公司 -- 9,328.3228 查看
855 006021 广发沪深300指数增强C 广发基金管理有限公司 -- 3,276.4273 查看
856 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 2,470,810.0914 查看
857 501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 1,195,090.5527 查看
858 006002 工银瑞信医药健康行业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 29,138.8143 查看
859 006003 工银瑞信医药健康行业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,037.8121 查看
860 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 11,394.1088 查看
861 005527 中信建投山西国有企业债定开债券A 中信建投基金管理有限公司 -- 19,959.0413 查看
862 005528 中信建投山西国有企业债定开债券C 中信建投基金管理有限公司 -- 158.0075 查看
863 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 375.2122 查看
864 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 173.3279 查看
865 005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 109.5478 查看
866 090019 大成景恒混合A 大成基金管理有限公司 -- 4,158.3808 查看
867 006038 大成景恒混合C 大成基金管理有限公司 -- 1,440.1180 查看
868 167002 平安鼎越灵活配置混合 平安基金管理有限公司 -- 7,690.5232 查看
869 511270 上证10年期地方政府债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 5,223.7471 查看
870 002789 长盛同享灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 28,285.3947 查看
871 002790 长盛同享灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 0.4072 查看
872 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 130,915.9660 查看
873 320020 诺安策略精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 13,833.2359 查看
874 005603 嘉实新添康定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 20,722.3506 查看
875 005604 嘉实新添康定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 595.7940 查看
876 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 30,809.0048 查看
877 006114 人保鑫利债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 25,756.1031 查看
878 006115 人保鑫利债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 566.3630 查看
879 005660 嘉实资源精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,843.2366 查看
880 005661 嘉实资源精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 885.3520 查看
881 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 228,117.7911 查看
882 006025 诺安优化配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 3,216.6982 查看
883 006230 鹏华研究驱动混合 鹏华基金管理有限公司 -- 13,163.1303 查看
884 006073 人保鑫瑞中短债债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 24,137.4713 查看
885 006074 人保鑫瑞中短债债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 3,642.3315 查看
886 006201 景顺长城量化先锋混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,767.0385 查看
887 005912 广发全球收益债券A人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 20,363.1938 查看
888 005913 广发全球收益债券C人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 6,072.1322 查看
889 006248 华夏创业板ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 2,646.1800 查看
890 006249 华夏创业板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 1,629.2644 查看
891 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 562.5101 查看
892 005271 安信恒利增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 6,611.1877 查看
893 005272 安信恒利增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,013.9949 查看
894 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 1,722.0389 查看
895 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 2,472.9237 查看
896 160921 大成多策略混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 75,912.0858 查看
897 005826 华夏潜龙精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 17,616.3790 查看
898 006366 兴业安保优选混合 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
899 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 平安基金管理有限公司 -- 50,357.3960 查看
900 006195 国金量化多因子 国金基金管理有限公司 -- 2,613.4859 查看
901 006381 华夏恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 50.3300 查看
902 001800 华安新乐享灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 16,611.7282 查看
903 001739 中融融安二号灵活配置混合 中融基金管理有限公司 -- 1,353.4172 查看
904 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 34,186.0178 查看
905 006457 平安估值优势混合A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
906 006458 平安估值优势混合C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
907 005876 易方达鑫转增利混合A 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
908 005877 易方达鑫转增利混合C 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
909 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
910 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
911 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
912 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
913 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
914 006030 南方昌元转债A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
915 006031 南方昌元转债C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
916 005970 国泰消费优选股票 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
917 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2.4563 查看
918 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 14.3817 查看
919 006478 长盛多因子策略优选股票 长盛基金管理有限公司 -- -- 查看
920 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 401.5717 查看
921 006480 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 广发基金管理有限公司 -- 401.5717 查看
922 006516 浙商汇金短债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 28,419.9039 查看
923 006515 浙商汇金短债E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 25,484.9733 查看
924 501067 招商富时A-H50指数A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
925 501068 招商富时A-H50指数C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
926 512870 南华中证杭州湾区交易ETF 南华基金管理有限公司 -- -- 查看
927 001613 长城久祥混合 长城基金管理有限公司 -- 14,063.1366 查看
928 006496 银华安盈短债债券A 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
929 006497 银华安盈短债债券C 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
930 006059 鹏扬泓利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
931 006060 鹏扬泓利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
932 501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 11,415.9538 查看
933 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
934 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
935 006140 广发集嘉债券A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
936 006141 广发集嘉债券C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
937 000781 国投瑞银岁增利债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,551.9819 查看
938 000782 国投瑞银岁增利债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 209.7845 查看
939 501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- -- 查看
940 006583 中信保诚景泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- -- 查看
941 006584 中信保诚景泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- -- 查看
942 006154 华安制造先锋混合 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
943 006702 国富恒嘉短债债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
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945 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
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947 006707 永赢宏益债券A 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
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949 240019 华宝中证银行ETF联接A 华宝基金管理有限公司 -- 6,508.8411 查看
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