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基金托管人——南京银行股份有限公司

南京银行股份有限公司
简介: 南京银行股份有限公司(以下简称“本行”)前身为南京城市合作银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1996年2月6日经中国人民银行以银复(1996)第43号文批准设立的股份制商业银行。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行批准,本行更名为“南京市商业银行股份有限公司”。2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会批准,本行更...     
托管人名称: 南京银行股份有限公司 法人代表: 胡昇荣
托管人英文名称: Bank Of Nanjing Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 84.8221
设立日期: 1996-02-06 负责人: 林静然
注册地址: 江苏省南京市玄武区中山路288号
联系人: 汤哲新 电话: 025-86775067
办公地点: 江苏省南京市玄武区中山路288号 邮政编码: 210008
网址: http://www.njcb.com.cn 电子邮件: boardoffice@njcb.com.cn
传真: 025-86775054

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 -- 8,312.5893 查看
2 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 -- 694,776.1674 查看
3 001911 博时裕恒纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 248,009.2310 查看
4 002354 博时裕腾纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 41,421.1843 查看
5 002466 博时裕新纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 394,380.8640 查看
6 002754 博时裕创纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 99,582.8049 查看
7 002755 博时裕盛纯债债券型 博时基金管理有限公司 -- 47,467.7806 查看
8 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 -- 43,283.8602 查看
9 003514 国寿安保安享纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 180,882.9056 查看
10 003607 博时富益纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 200,632.2459 查看
11 004118 博时裕鹏纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 101,954.1391 查看
12 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 -- 9,831.2480 查看
13 005631 博时富乾3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 626,421.6078 查看
14 005548 诺安鑫享定期开放债券 诺安基金管理有限公司 -- 488,884.5523 查看
15 002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 16,251.2927 查看
16 001660 富安达行业轮动灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 8,966.2839 查看
17 005654 天弘悦享定期开放债券 天弘基金管理有限公司 -- 147,355.4398 查看
18 006053 中航瑞景3个月定开债券A 中航基金管理有限公司 -- 59,052.8762 查看
19 006054 中航瑞景3个月定开债券C 中航基金管理有限公司 -- 1,000.0000 查看
20 006222 平安惠兴纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 98,398.7034 查看
21 006542 财通资管鸿利中短债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 157,999.8832 查看
22 006543 财通资管鸿利中短债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 7.4203 查看
23 006742 南方臻元 南方基金管理股份有限公司 -- 251,179.8168 查看
24 007043 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 6,214.7783 查看
25 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 富国基金管理有限公司 -- 389,661.9033 查看
26 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 富国基金管理有限公司 -- 2.8142 查看
27 007295 天弘安益债券A 天弘基金管理有限公司 -- 136,982.2482 查看
28 007296 天弘安益债券C 天弘基金管理有限公司 -- 59.7086 查看
29 007435 华宝宝怡债券 华宝基金管理有限公司 -- 99,973.9600 查看
30 002643 鹏华兴利混合 鹏华基金管理有限公司 -- 51,553.7709 查看
31 007116 华宝政金债债券 华宝基金管理有限公司 -- 100,364.5031 查看
32 006970 广发景利纯债 广发基金管理有限公司 -- 49,936.5405 查看
33 007560 中融恒鑫纯债A 中融基金管理有限公司 -- 306,585.6263 查看
34 007561 中融恒鑫纯债C 中融基金管理有限公司 -- 34.9503 查看
35 007342 国投瑞银顺臻纯债债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 23,007.7163 查看
36 007987 鹏华丰庆债券 鹏华基金管理有限公司 -- 179,912.5763 查看
37 007546 融通增享纯债债券 融通基金管理有限公司 -- -- 查看
38 007738 淳厚稳惠A 淳厚基金管理有限公司 -- -- 查看
39 007739 淳厚稳惠C 淳厚基金管理有限公司 -- -- 查看
40 007566 中银宁享债券 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
41 007949 富国泽利纯债债券 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
42 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
43 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
44 008626 南方0-5年江苏城投债A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
45 008627 南方0-5年江苏城投债C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
46 008211 银华永盛债券 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
47 008595 平安惠智纯债债券 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
48 009124 华泰保兴科荣混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- -- 查看
49 009125 华泰保兴科荣混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- -- 查看
50 002447 博时裕安一年定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
51 008409 景顺长城景泰裕利纯债 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
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