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全部基金托管人

基金托管人——招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司
简介: 招商银行股份有限公司是经中国人民银行银复(1986) 175号文、银复(1987) 86号文批准,由招商局轮船股份有限公司于一九八七年三月三十一日在深圳招商局蛇口工业区设立的商业银行,注册资本为人民币1亿元,企业法人营业执照号为蛇企字0345号,金融机构法人许可证号为银证字第0497号。 经中国人民银行(1989) 12号文批准,本行吸收六家新股东入股,注册资本变更为人民币4亿元,实收资本人...     
托管人名称: 招商银行股份有限公司 法人代表: 李建红
托管人英文名称: China Merchants Bank Co., Ltd. 注册资本(亿元): 252.1985
设立日期: 1987-03-31 负责人: 田惠宇
注册地址: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
联系人: 电话: 0755-83198888
办公地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号;香港夏悫道12号美国银行中心21楼 邮政编码: 518040
网址: http://www.cmbchina.com 电子邮件: cmb@cmbchina.com
传真: 0755-83195109

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 360003 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 -- 906,546.5400 查看
2 288101 华夏货币A 华夏基金管理有限公司 -- 169,761.9145 查看
3 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 -- 4,536.4218 查看
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 45,867.5703 查看
5 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 -- 172,030.2921 查看
6 257030 国联安德盛优势混合 国联安基金管理有限公司 -- 30,786.6503 查看
7 288001 华夏经典混合 华夏基金管理有限公司 -- 80,789.2388 查看
8 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 -- 16,470.8972 查看
9 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 -- 4,768.8038 查看
10 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
11 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 -- 166,947.7518 查看
12 200002 长城久泰沪深300指数 长城基金管理有限公司 -- 39,980.5494 查看
13 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 -- 54,359.5060 查看
14 360006 光大保德信新增长混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,868.6737 查看
15 360007 光大保德信优势配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 347,804.3680 查看
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,246.8688 查看
17 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,837.3024 查看
18 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 -- 2,038.7145 查看
19 257040 国联安德盛红利混合 国联安基金管理有限公司 -- 8,546.9728 查看
20 410003 华富成长趋势混合 华富基金管理有限公司 -- 49,448.4121 查看
21 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
22 510060 工银上证央企50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,795.9219 查看
23 202019 南方策略 南方基金管理股份有限公司 -- 60,594.0735 查看
24 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 62,970.9674 查看
25 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 -- 408,941.5329 查看
26 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 -- 23,237.2103 查看
27 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 69,261.8323 查看
28 150016 兴全合润A 兴全基金管理有限公司 -- 3,082.1798 查看
29 150017 兴全合润B 兴全基金管理有限公司 -- 4,623.2699 查看
30 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 -- 13,815.3441 查看
31 160807 长盛沪深300指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 4,185.2914 查看
32 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 -- 46,927.7313 查看
33 519674 银河创新成长 银河基金管理有限公司 -- 10,747.2620 查看
34 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 -- 265,916.6080 查看
35 240018 华宝可转债债券 华宝基金管理有限公司 -- 4,710.6172 查看
36 160718 嘉实多利分级债券 嘉实基金管理有限公司 -- 5,490.6763 查看
37 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 7,178.9555 查看
38 150032 嘉实多利优先 嘉实基金管理有限公司 -- 2,660.6060 查看
39 150033 嘉实多利进取 嘉实基金管理有限公司 -- 665.1515 查看
40 150037 建信进取 建信基金管理有限责任公司 -- 165.2906 查看
41 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 -- 256,636.9639 查看
42 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 -- 2,806.8802 查看
43 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 10,723.2358 查看
44 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 -- 16,616.2801 查看
45 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 -- 3,492.3377 查看
46 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 -- 2,977.3266 查看
47 160514 博时稳健回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 6,370.5224 查看
48 165310 建信双利分级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 9,911.4827 查看
49 150036 建信稳健 建信基金管理有限责任公司 -- 110.1936 查看
50 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 -- 1,783.2064 查看
51 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 42,764.1332 查看
52 020026 国泰成长优选混合 国泰基金管理有限公司 -- 188,595.6512 查看
53 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 -- 156,197.8868 查看
54 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 20,849.8717 查看
55 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 12,801.4242 查看
56 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 -- 2,191.9132 查看
57 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 595.5984 查看
58 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 -- 331,899.2697 查看
59 288201 华夏货币B 华夏基金管理有限公司 -- 847,647.9998 查看
60 485020 工银14天理财债券发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 60,561.5793 查看
61 320021 诺安双利债券发起 诺安基金管理有限公司 -- 8,805.5928 查看
62 202213 南方安心保本混合 南方基金管理股份有限公司 -- 313,002.0252 查看
63 485120 工银14天理财债券发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 73,452.4772 查看
64 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 -- 27,337.2759 查看
65 160621 鹏华丰和债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 18,831.7531 查看
66 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
67 070033 嘉实增强收益A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,506.7069 查看
68 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 -- 518,759.8138 查看
69 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
70 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
71 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,781.2180 查看
72 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,012.3306 查看
73 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,448.7665 查看
74 380009 中银添利债券A 中银基金管理有限公司 -- 108,233.9935 查看
75 531029 建信双月安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 985,359.3794 查看
76 270050 广发新经济混合 广发基金管理有限公司 -- 24,283.8539 查看
77 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 博时基金管理有限公司 -- 166,782.5875 查看
78 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 -- 2,509.2563 查看
79 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 -- 49,474.0085 查看
80 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
81 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 博时基金管理有限公司 -- 166,782.5875 查看
82 000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 中银基金管理有限公司 -- 2,520.8584 查看
83 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 58,867.7572 查看
84 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 96,325.4009 查看
85 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,690.0610 查看
86 530029 建信双月安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 25,711.5971 查看
87 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- 166,782.5875 查看
88 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 16,275.8800 查看
89 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,004.8973 查看
90 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 -- 72,799.9060 查看
91 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 7,734.2803 查看
92 000317 中海惠利A 中海基金管理有限公司 -- 919.3484 查看
93 000316 中海惠利纯债 中海基金管理有限公司 -- -- 查看
94 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 324,310.7157 查看
95 000318 中海惠利B 中海基金管理有限公司 -- 14,247.1375 查看
96 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 -- 2,809.6392 查看
97 000639 宝盈祥瑞混合 宝盈基金管理有限公司 -- 8,259.9491 查看
98 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 -- 9,615.3034 查看
99 000574 宝盈新价值混合 宝盈基金管理有限公司 -- 90,592.5975 查看
100 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 10,429.1035 查看
101 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 -- 67,946.3832 查看
102 519736 交银施罗德新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 98,352.0837 查看
103 000614 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 8,739.8287 查看
104 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 15,077.9000 查看
105 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 168,825.9841 查看
106 000805 中银新经济灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 51,639.0980 查看
107 000783 博时月月盈短期理财债券A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
108 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 63,659.2807 查看
109 000784 博时月月盈短期理财债券R 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
110 000803 工银瑞信研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,336.2145 查看
111 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 37,021.0376 查看
112 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 35,242.7339 查看
113 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 229,944.8805 查看
114 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 9,143.9996 查看
115 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 100,154.0942 查看
116 001119 国投瑞银新回报混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 7,188.0440 查看
117 000970 东方红睿元混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 67,200.5922 查看
118 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 21,403.2094 查看
119 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 161,285.6138 查看
120 001005 中海合鑫灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 5,580.5880 查看
121 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 嘉实基金管理有限公司 -- 9,143.9996 查看
122 001202 东方红领先精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 70,063.0909 查看
123 001309 东方红睿逸定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 67,111.8996 查看
124 150279 鹏华新能源A 鹏华基金管理有限公司 -- 542.9245 查看
125 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 -- 23,968.2954 查看
126 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 12,445.6313 查看
127 150278 鹏华高铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 12,853.0103 查看
128 001237 博时上证50ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 10,003.7679 查看
129 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 5,028.4508 查看
130 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 -- 4,551.3079 查看
131 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,742.3363 查看
132 150277 鹏华高铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 12,853.0103 查看
133 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,867.0272 查看
134 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 5,028.4508 查看
135 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 -- 6,216.2736 查看
136 001172 鹏华弘泽混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 45,257.4201 查看
137 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 10,862.6664 查看
138 510710 博时上证50ETF 博时基金管理有限公司 -- 6,441.8871 查看
139 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 -- 71,574.2066 查看
140 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 -- 96,345.3203 查看
141 150280 鹏华新能源B 鹏华基金管理有限公司 -- 542.9245 查看
142 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 346.3967 查看
143 001381 鹏华弘泽混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,916.0475 查看
144 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 240,335.8064 查看
145 001402 信诚新选回报混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 8,174.8629 查看
146 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 -- 2,723,972.6789 查看
147 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 -- 2,151,446.3963 查看
148 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,386,916.4837 查看
149 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 35,740.6472 查看
150 502027 鹏华新丝路A 鹏华基金管理有限公司 -- 229.2819 查看
151 502025 鹏华钢铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 121.5846 查看
152 502028 鹏华新丝路B 鹏华基金管理有限公司 -- 229.2819 查看
153 502026 鹏华新丝路分级 鹏华基金管理有限公司 -- 596.8069 查看
154 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 30,692.4035 查看
155 502024 鹏华钢铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 121.5846 查看
156 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 101.7341 查看
157 001537 中加改革红利灵活配置 中加基金管理有限公司 -- 19,281.4115 查看
158 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 -- 67,512.6921 查看
159 000190 中银新回报灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 31,120.0082 查看
160 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 824.8595 查看
161 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,010.9442 查看
162 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 -- 10,622.0561 查看
163 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 219,865.3467 查看
164 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
165 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 -- 14.8123 查看
166 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
167 001909 创金合信货币 创金合信基金管理有限公司 -- 66,441.1362 查看
168 001854 景顺长城景颐增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 25,159.4225 查看
169 001855 景顺长城景颐增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 2.9796 查看
170 001873 嘉实增强收益C 嘉实基金管理有限公司 -- 4.1492 查看
171 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 40,490.3276 查看
172 001906 东方红纯债债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 6,014.3594 查看
173 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 -- 40,653.9014 查看
174 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 17,002.9487 查看
175 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 105,060.1001 查看
176 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
177 001905 华安安益保本混合 华安基金管理有限公司 -- 266,852.8566 查看
178 002093 富兰克林国海新增长混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 13,743.3301 查看
179 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 4,131.4354 查看
180 002092 富兰克林国海新增长混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 798.6423 查看
181 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 13,070.0356 查看
182 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 0.0888 查看
183 002095 博时新收益灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 32,743.7089 查看
184 002030 信诚新选回报混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,267.0574 查看
185 001999 博时安荣18个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 24,151.0956 查看
186 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 481.8216 查看
187 002096 博时新收益灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 1.2262 查看
188 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 11,729.9460 查看
189 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 19.1197 查看
190 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 48,780.4982 查看
191 002098 富兰克林国海新价值混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 50.3681 查看
192 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 31,475.0625 查看
193 002310 创金合信沪深300指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 21,885.5457 查看
194 002350 华安安华保本混合 华安基金管理有限公司 -- 201,939.1802 查看
195 002134 广发鑫裕混合 广发基金管理有限公司 -- 41,384.7048 查看
196 002287 中银美元债债券(QDII)美元 中银基金管理有限公司 -- 53,515.3809 查看
197 002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 20,990.3392 查看
198 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 中银基金管理有限公司 -- 53,515.3809 查看
199 002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 49,796.8514 查看
200 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 7,068.9514 查看
201 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 -- 498,116.7707 查看
202 002316 创金合信中证500指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 938.6823 查看
203 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 18,414.6124 查看
204 002195 中银机构现金管理货币 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
205 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 124,758.1789 查看
206 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 -- 377,598.7586 查看
207 002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 2,939.5762 查看
208 002208 博时境源保本混合A 博时基金管理有限公司 -- 60,075.8394 查看
209 002209 博时境源保本混合C 博时基金管理有限公司 -- 84,366.7994 查看
210 002315 创金合信沪深300指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 24,701.3776 查看
211 002097 富兰克林国海新价值混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 19,014.3806 查看
212 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 -- 5,013.6038 查看
213 002311 创金合信中证500指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 17,798.6120 查看
214 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 284,331.4308 查看
215 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 76.1156 查看
216 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 137,988.2415 查看
217 002617 中银益利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 282.0534 查看
218 002650 东方红稳添利纯债 上海东方证券资产管理有限公司 -- 70,610.9668 查看
219 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 34,567.6900 查看
220 002478 中欧天添18个月定期开放债券A 中欧基金管理有限公司 -- 2,799.1537 查看
221 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 954.4234 查看
222 002544 长城久益保本混合C 长城基金管理有限公司 -- 11,943.6406 查看
223 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 -- 499,043.9312 查看
224 002479 中欧天添18个月定期开放债券C 中欧基金管理有限公司 -- 3,658.5504 查看
225 002616 中银益利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 70,466.2510 查看
226 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 -- 320,488.6640 查看
227 002256 金信新能源汽车灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 3,056.2741 查看
228 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 -- 66,824.1331 查看
229 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 108,444.7973 查看
230 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 -- 5,799.1795 查看
231 002543 长城久益保本混合A 长城基金管理有限公司 -- 139,346.8087 查看
232 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 -- 39,685.0548 查看
233 002767 泰康宏泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 27,078.2272 查看
234 002781 博时聚瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,685.1470 查看
235 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 2,420.7873 查看
236 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 14,232.5504 查看
237 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 6,198.3124 查看
238 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 16,125.6603 查看
239 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 109,164.6549 查看
240 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 22,991.8776 查看
241 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 141,280.5374 查看
242 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 1.7213 查看
243 002768 华安安进保本混合 华安基金管理有限公司 -- 132,310.8722 查看
244 002850 南方甑智定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 -- 116,460.5611 查看
245 002862 金信量化精选灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 22,496.3531 查看
246 169104 东方红睿满沪港深混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 114,469.2038 查看
247 160521 博时弘盈定期开放混合C 博时基金管理有限公司 -- 128,111.8006 查看
248 160520 博时弘盈定期开放混合A 博时基金管理有限公司 -- 204,853.9436 查看
249 003055 博时招财二号大数据保本混合 博时基金管理有限公司 -- 79,291.3185 查看
250 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 9.9741 查看
251 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 103,392.9471 查看
252 002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 100,083.7294 查看
253 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 19,721.1090 查看
254 002938 中银证券健康产业灵活配置混合 中银国际证券股份有限公司 -- 19,937.8393 查看
255 002615 中银颐利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 4,767.4547 查看
256 002614 中银颐利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 63,208.1869 查看
257 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 79,790.0499 查看
258 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 17,958.3920 查看
259 002960 博时合利货币 博时基金管理有限公司 -- 746,252.7199 查看
260 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 100,401.2529 查看
261 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 99,936.7110 查看
262 003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 49,725.5322 查看
263 003059 长信先利半年定期开放混合 长信基金管理有限责任公司 -- 58,463.5516 查看
264 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 1.0241 查看
265 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 40,012.9697 查看
266 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 1.6922 查看
267 003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 7.0587 查看
268 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 268,654.8806 查看
269 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 12,289.2000 查看
270 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 4,988.6287 查看
271 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 -- 68.1656 查看
272 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 16,270.0778 查看
273 519781 交银领先回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 54,965.3243 查看
274 003495 鹏华弘尚混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 77,639.0242 查看
275 002784 东方红价值精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 9,360.4805 查看
276 002783 东方红价值精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 82,750.5975 查看
277 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,285.8543 查看
278 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 富国基金管理有限公司 -- 28,583.0875 查看
279 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 -- 39,998.1134 查看
280 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 -- 46.1275 查看
281 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 9,241.0698 查看
282 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 44.6358 查看
283 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 -- 50,003.2716 查看
284 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 -- 30,491.5946 查看
285 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 -- 2,642,210.1984 查看
286 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 15,328.4017 查看
287 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 22,003.1493 查看
288 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 0.8188 查看
289 003411 鹏华弘康混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 45,755.5916 查看
290 003412 鹏华弘康混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 0.1621 查看
291 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 -- 1,000,302.1613 查看
292 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 17,875.4746 查看
293 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 -- 5.7444 查看
294 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 -- 18,568.0552 查看
295 003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 3,657.3978 查看
296 003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 200.0058 查看
297 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,596.3797 查看
298 003259 博时聚利纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 911,024.0248 查看
299 003496 鹏华弘尚混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 0.2013 查看
300 003396 东方红优享红利混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 309,006.3483 查看
301 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 易方达基金管理有限公司 -- 14,069.3468 查看
302 519949 长信利信灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 59,522.3373 查看
303 003630 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 99,954.9127 查看
304 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 20,009.7899 查看
305 160524 博时弘泰混合 博时基金管理有限公司 -- 109,161.1563 查看
306 003821 华夏新锦鸿混合C 华夏基金管理有限公司 -- 19,095.1983 查看
307 003631 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 99,954.9127 查看
308 003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 4,068.5060 查看
309 001680 九泰久利灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 -- 305,217.5362 查看
310 003629 上投全球多元配置(QDII-FOF)人民币 上投摩根基金管理有限公司 -- 99,954.9127 查看
311 002863 金信深圳成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 1,163.8058 查看
312 003750 创金合信鑫收益混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 186.7598 查看
313 003317 中银证券现金管家货币B 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
314 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 108,504.6833 查看
315 003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 2,491.6223 查看
316 003683 博时安弘一年定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 27.8343 查看
317 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 107,668.0337 查看
318 161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 4,068.5060 查看
319 001634 万家瑞祥灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 2.1603 查看
320 003477 南方睿见混合 南方基金管理股份有限公司 -- 31,438.6024 查看
321 003316 中银证券现金管家货币A 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
322 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 -- 64,470.8487 查看
323 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 -- 37,016.1136 查看
324 001633 万家瑞祥灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 49,979.2723 查看
325 003749 创金合信鑫收益混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 28,312.5413 查看
326 003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 2,491.6223 查看
327 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 35,065.7990 查看
328 003682 博时安弘一年定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 51,092.3843 查看
329 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 -- 2,831.7861 查看
330 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 28,912.2304 查看
331 003820 华夏新锦鸿混合A 华夏基金管理有限公司 -- 30.4579 查看
332 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,004.4257 查看
333 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,002.2603 查看
334 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 易方达基金管理有限公司 -- 82,343.2720 查看
335 004077 金信民发货币A 金信基金管理有限公司 -- 487.5551 查看
336 003813 泰康金泰3月定开混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 17,758.7855 查看
337 004078 金信民发货币B 金信基金管理有限公司 -- 36,854.3534 查看
338 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 -- 11,946.2085 查看
339 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 419,164.5091 查看
340 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 -- 1,994.1852 查看
341 003699 华夏新锦祥混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
342 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 -- 17,936.2049 查看
343 003907 华夏新锦图混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
344 162718 广发鑫瑞混合 广发基金管理有限公司 -- 21,393.6709 查看
345 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 -- 49,967.2644 查看
346 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 -- 41,746.6196 查看
347 003906 华夏新锦图混合A 华夏基金管理有限公司 -- 19,878.0583 查看
348 003698 华夏新锦祥混合A 华夏基金管理有限公司 -- 14,030.8217 查看
349 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,141.8563 查看
350 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 -- 22,105.1546 查看
351 004168 博时富嘉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,108.6332 查看
352 004246 德邦锐乾债券A 德邦基金管理有限公司 -- 99,675.8209 查看
353 004247 德邦锐乾债券C 德邦基金管理有限公司 -- 8.1670 查看
354 004021 广发汇富一年定期债券A 广发基金管理有限公司 -- 50,001.0117 查看
355 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 -- 47.2206 查看
356 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1.6964 查看
357 004176 博时鑫泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 14,952.8552 查看
358 004175 博时鑫泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 22.3051 查看
359 004022 广发汇富一年定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 0.1015 查看
360 519785 交银境尚收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,959.1475 查看
361 004131 国联安鑫发混合A 国联安基金管理有限公司 -- 25,012.7409 查看
362 003188 博时聚源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 20,012.2085 查看
363 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 -- 5,230.8433 查看
364 004392 工银瑞利两年封闭债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,959.2392 查看
365 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 29,331.3235 查看
366 004322 创金合信尊隆纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 20,005.2625 查看
367 519784 交银境尚收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 86,717.1268 查看
368 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 -- 5,858.6821 查看
369 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 -- 13,898.6533 查看
370 004314 前海开源沪港深新硬件A 前海开源基金管理有限公司 -- 44.6220 查看
371 004401 金信民兴债券C 金信基金管理有限公司 -- 0.3348 查看
372 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 -- 8,608.0019 查看
373 004132 国联安鑫发混合C 国联安基金管理有限公司 -- 0.1990 查看
374 004388 鹏华丰享债券 鹏华基金管理有限公司 -- 20,002.8676 查看
375 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 -- 5,588.5448 查看
376 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 25,297.2439 查看
377 004130 国联安鑫汇混合C 国联安基金管理有限公司 -- 3.4129 查看
378 001789 国泰量化收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 16,322.5780 查看
379 004218 前海开源裕和定期开放混合 前海开源基金管理有限公司 -- 11,207.3761 查看
380 004315 前海开源沪港深新硬件C 前海开源基金管理有限公司 -- 136.4267 查看
381 004129 国联安鑫汇混合A 国联安基金管理有限公司 -- 20,008.8996 查看
382 004400 金信民兴债券A 金信基金管理有限公司 -- 20,000.9531 查看
383 003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 50,044.7842 查看
384 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 5,229.6568 查看
385 004498 鹏华丰源债券 鹏华基金管理有限公司 -- 7,450.9729 查看
386 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 40,817.6599 查看
387 004544 嘉实稳华纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 18,731.4361 查看
388 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 -- 17,204.9718 查看
389 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 162,879.8606 查看
390 004486 嘉实稳怡债券 嘉实基金管理有限公司 -- 13,074.6706 查看
391 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
392 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 9.7828 查看
393 004499 鹏华丰瑞债券 鹏华基金管理有限公司 -- 150,000.3551 查看
394 004182 建信瑞福添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 6,688.0819 查看
395 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 109,800.3076 查看
396 002496 前海开源量化优选C 前海开源基金管理有限公司 -- 293.3764 查看
397 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 10,445.2461 查看
398 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 -- 765,169.7899 查看
399 004438 鹏华永安定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 30,009.2456 查看
400 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 148,264.4340 查看
401 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 0.0390 查看
402 004503 鹏华永泰定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 20,648.4774 查看
403 002495 前海开源量化优选A 前海开源基金管理有限公司 -- 44.1153 查看
404 020022 国泰策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 12,060.0641 查看
405 004468 建信瑞福添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,869.6865 查看
406 004023 广发量化稳健混合 广发基金管理有限公司 -- 7,519.5806 查看
407 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 22,412.9723 查看
408 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 17,498.1928 查看
409 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 70,003.3534 查看
410 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 -- 43,179.4824 查看
411 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 -- 4,156.3496 查看
412 003193 创金合信尊智纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 10,001.3103 查看
413 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 -- 4,380.6068 查看
414 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 629.8663 查看
415 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 116,419.6608 查看
416 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,950.5598 查看
417 005011 金鹰添瑞中短债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 37,557.2996 查看
418 501042 汇添富弘安混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 13,809.4222 查看
419 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 24,975.9871 查看
420 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 13,839.1995 查看
421 004860 华泰紫金零钱宝货币 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 16,913.2051 查看
422 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
423 005010 金鹰添瑞中短债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 63,256.3311 查看
424 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 12,917.1412 查看
425 501041 汇添富弘安混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 19,144.5726 查看
426 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,673.1897 查看
427 004998 长信全球债券(QDII)人民币 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
428 004999 长信全球债券(QDII)美元 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
429 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
430 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
431 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
432 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 -- 2,279,565.1995 查看
433 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 72,633.0796 查看
434 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
435 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
436 169101 东方红睿丰混合(LOF) 上海东方证券资产管理有限公司 -- 854,225.7382 查看
437 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 23,108.4496 查看
438 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
439 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
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