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全部基金托管人

基金托管人——招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司
简介: 招商银行股份有限公司是经中国人民银行银复(1986) 175号文、银复(1987) 86号文批准,由招商局轮船股份有限公司于一九八七年三月三十一日在深圳招商局蛇口工业区设立的商业银行,注册资本为人民币1亿元,企业法人营业执照号为蛇企字0345号,金融机构法人许可证号为银证字第0497号。 经中国人民银行(1989) 12号文批准,本行吸收六家新股东入股,注册资本变更为人民币4亿元,实收资本人...     
托管人名称: 招商银行股份有限公司 法人代表: 李建红
托管人英文名称: China Merchants Bank Co., Ltd. 注册资本(亿元): 252.1985
设立日期: 1987-03-31 负责人: 田惠宇
注册地址: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
联系人: 电话: 0755-8319-9084
办公地点: 广东省深圳市福田区深南大道7088号,香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼 邮政编码: 518040
网址: http://www.cmbchina.com 电子邮件: cmb@cmbchina.com
传真: 0755-8319-5201

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 288101 华夏货币A 华夏基金管理有限公司 -- 211,941.1510 查看
2 360003 光大保德信货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 257,367.0382 查看
3 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 -- 23,180.2922 查看
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 105,867.5703 查看
5 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 -- 195,657.5839 查看
6 257030 国联安德盛优势混合 国联安基金管理有限公司 -- 33,609.9441 查看
7 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 -- 33,432.1168 查看
8 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 -- 15,830.6439 查看
9 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 -- 113,355.2678 查看
10 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 -- 933,516.6194 查看
11 288001 华夏经典混合 华夏基金管理有限公司 -- 68,978.5896 查看
12 200002 长城久泰沪深300指数A 长城基金管理有限公司 -- 46,945.0594 查看
13 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 -- 43,841.5597 查看
14 360006 光大保德信新增长混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 57,465.9584 查看
15 410003 华富成长趋势混合 华富基金管理有限公司 -- 50,367.0293 查看
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,138.8632 查看
17 360007 光大保德信优势配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 213,883.7579 查看
18 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,020.5221 查看
19 257040 国联安德盛红利混合 国联安基金管理有限公司 -- 5,716.1586 查看
20 510060 工银上证央企50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,395.9219 查看
21 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 -- 378,041.3909 查看
22 163809 中银蓝筹精选 中银基金管理有限公司 -- 21,197.9499 查看
23 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 32,694.2546 查看
24 202019 南方策略 南方基金管理股份有限公司 -- 44,742.7149 查看
25 163406 兴全合润分级混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 481,955.7160 查看
26 150016 兴全合润A 兴证全球基金管理有限公司 -- 4,058.4201 查看
27 150017 兴全合润B 兴证全球基金管理有限公司 -- 6,087.6303 查看
28 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 53,109.2387 查看
29 160807 长盛沪深300指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 15,567.2962 查看
30 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 -- 14,371.8275 查看
31 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 -- 133,773.1971 查看
32 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 -- 62,641.1269 查看
33 519674 银河创新成长 银河基金管理有限公司 -- 49,298.0532 查看
34 160718 嘉实多利分级债券 嘉实基金管理有限公司 -- 3,768.7243 查看
35 240018 华宝可转债债券A 华宝基金管理有限公司 -- 11,755.1520 查看
36 150032 嘉实多利优先 嘉实基金管理有限公司 -- 2,511.6044 查看
37 150033 嘉实多利进取 嘉实基金管理有限公司 -- 627.9011 查看
38 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 124,005.3708 查看
39 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 8,816.5553 查看
40 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 10,712.4519 查看
41 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 -- 1,383.2064 查看
42 160514 博时稳健回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 4,312.6005 查看
43 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 -- 5,391.9877 查看
44 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 -- 4,321.3554 查看
45 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 -- 166,443.4592 查看
46 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 -- 10,290.7957 查看
47 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 -- 2,912.6172 查看
48 020026 国泰成长优选混合 国泰基金管理有限公司 -- 83,364.1402 查看
49 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 169,346.4330 查看
50 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 368,297.0470 查看
51 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 81,910.2871 查看
52 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 437.9865 查看
53 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 -- 10,519.1453 查看
54 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 9,130.5088 查看
55 320021 诺安双利债券发起 诺安基金管理有限公司 -- 33,685.0145 查看
56 485120 工银14天理财债券发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 46,270.7868 查看
57 485020 工银14天理财债券发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 512,637.5050 查看
58 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 -- 641,536.5199 查看
59 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 -- 31,823.7874 查看
60 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 -- 6,723.8937 查看
61 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 -- 1,363,195.8584 查看
62 288201 华夏货币B 华夏基金管理有限公司 -- 1,034,374.2252 查看
63 270050 广发新经济混合 广发基金管理有限公司 -- 12,752.5280 查看
64 380009 中银添利债券A 中银基金管理有限公司 -- 155,427.1884 查看
65 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 -- 79,473.1870 查看
66 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- 182,263.5211 查看
67 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 -- 6,342.5272 查看
68 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 -- 2,284,501.4299 查看
69 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 博时基金管理有限公司 -- 182,263.5211 查看
70 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 博时基金管理有限公司 -- 182,263.5211 查看
71 000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 中银基金管理有限公司 -- 973.5823 查看
72 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 139,500.5683 查看
73 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 -- 9,386.8388 查看
74 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,216.0642 查看
75 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 439.3071 查看
76 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,870.3466 查看
77 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,260.5116 查看
78 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 -- 17,698.4251 查看
79 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 -- 8,490.4650 查看
80 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 -- 52,840.3948 查看
81 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 -- 33,068.7292 查看
82 000574 宝盈新价值混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 55,621.5269 查看
83 519736 交银施罗德新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 251,244.0996 查看
84 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 13,032.6474 查看
85 000639 宝盈祥瑞混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 1,769.8357 查看
86 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 41,877.9000 查看
87 000614 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 32,771.9430 查看
88 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 132,795.5355 查看
89 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,063.7663 查看
90 000805 中银新经济灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 35,290.6872 查看
91 000803 工银瑞信研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,936.0314 查看
92 000894 中欧睿达定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 -- 13,055.8228 查看
93 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 29,971.9830 查看
94 000970 东方红睿元混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 37,872.5547 查看
95 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 223,759.3417 查看
96 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 73,748.2288 查看
97 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 57,959.8659 查看
98 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 67,356.5491 查看
99 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 嘉实基金管理有限公司 -- 6,216.2004 查看
100 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 6,216.2004 查看
101 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 27,287.9814 查看
102 001172 鹏华弘泽混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 32,931.2538 查看
103 001202 东方红领先精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 35,702.2030 查看
104 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 8,260.0549 查看
105 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 -- 56,884.3906 查看
106 510710 博时上证50ETF 博时基金管理有限公司 -- 21,771.8871 查看
107 001237 博时上证50ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 41,428.1927 查看
108 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 -- 34,204.3828 查看
109 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 825.5321 查看
110 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 825.5321 查看
111 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 -- 12,695.1277 查看
112 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 -- 11,446.0095 查看
113 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,149.3837 查看
114 001309 东方红睿逸定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 80,311.8391 查看
115 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 8,840.5798 查看
116 150277 鹏华高铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,352.6909 查看
117 150278 鹏华高铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 2,352.6909 查看
118 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 -- 2,559.7098 查看
119 150279 鹏华新能源A 鹏华基金管理有限公司 -- 108.3775 查看
120 150280 鹏华新能源B 鹏华基金管理有限公司 -- 108.3775 查看
121 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 773.8022 查看
122 001381 鹏华弘泽混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 2,015.6897 查看
123 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 326,910.2685 查看
124 001402 信诚新选回报混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 33,191.5854 查看
125 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 -- 1,580,017.3910 查看
126 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 522,149.5129 查看
127 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 -- 676,245.1994 查看
128 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 24,221.3325 查看
129 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 47,555.7207 查看
130 502024 鹏华钢铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 237.5646 查看
131 502025 鹏华钢铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 237.5646 查看
132 001537 中加改革红利灵活配置 中加基金管理有限公司 -- 9,417.0111 查看
133 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,300.6246 查看
134 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,695.7823 查看
135 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 -- 17,275.4355 查看
136 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 -- 8,269.9453 查看
137 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 -- 12,554.9930 查看
138 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 107,150.5920 查看
139 000190 中银新回报灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 34,354.7842 查看
140 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 -- 37,395.8770 查看
141 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 -- 4.2814 查看
142 001615 中欧睿尚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 -- 5,892.5129 查看
143 001909 创金合信货币A 创金合信基金管理有限公司 -- 633,460.2620 查看
144 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 181,214.0445 查看
145 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 66,035.0710 查看
146 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 138,400.4034 查看
147 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 14,122.4804 查看
148 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 61,469.1310 查看
149 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 30,227.4648 查看
150 002030 信诚新选回报混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 70.8814 查看
151 002095 博时新收益灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 23,001.2214 查看
152 002096 博时新收益灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,296.3635 查看
153 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 13,084.6219 查看
154 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 66.0833 查看
155 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 7,998.3403 查看
156 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 -- 36,162.5725 查看
157 002195 中银机构现金管理货币 中银基金管理有限公司 -- 1,256,995.8570 查看
158 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 中银基金管理有限公司 -- 24,938.7448 查看
159 002287 中银美元债债券(QDII)美元 中银基金管理有限公司 -- 24,938.7448 查看
160 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 -- 434,116.7186 查看
161 002311 创金合信中证500指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 35,883.6333 查看
162 002316 创金合信中证500指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 21,057.0113 查看
163 002310 创金合信沪深300指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 9,006.1571 查看
164 002315 创金合信沪深300指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 22,797.9159 查看
165 002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 23,288.6732 查看
166 002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 1,190.2688 查看
167 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 26,710.6600 查看
168 002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 124.3168 查看
169 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 66,113.9563 查看
170 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 4,816.2056 查看
171 002134 广发鑫裕混合 广发基金管理有限公司 -- 26,781.2707 查看
172 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 108,444.5860 查看
173 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 73.7990 查看
174 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 284,359.6188 查看
175 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 949.7701 查看
176 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 -- 435,043.9479 查看
177 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 98,244.0336 查看
178 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 -- 62,131.5696 查看
179 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 -- 32,919.8490 查看
180 002616 中银益利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 35,676.8812 查看
181 002617 中银益利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 5,662.3231 查看
182 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 -- 1,137,806.0265 查看
183 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 -- 99,405.4804 查看
184 002650 东方红稳添利纯债 上海东方证券资产管理有限公司 -- 204,960.1796 查看
185 002767 泰康宏泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 52,524.8129 查看
186 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 8,122.2641 查看
187 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 9,186.0474 查看
188 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 76,143.5646 查看
189 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 190,302.5174 查看
190 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 47,992.1882 查看
191 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 3,002.8967 查看
192 002862 金信量化精选灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 10,242.6664 查看
193 160520 博时弘盈定期开放混合A 博时基金管理有限公司 -- 4,432.6191 查看
194 160521 博时弘盈定期开放混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,712.1065 查看
195 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,034.4871 查看
196 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 988.2486 查看
197 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 103,518.5319 查看
198 002938 中银证券健康产业灵活配置混合 中银国际证券股份有限公司 -- 8,811.1160 查看
199 002960 博时合利货币B 博时基金管理有限公司 -- 6,502.5439 查看
200 002614 中银颐利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 17,837.0829 查看
201 002615 中银颐利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 584.8597 查看
202 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,733.0235 查看
203 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.9921 查看
204 003059 长信先利半年定期开放混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 5,242.4225 查看
205 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 41,091.0057 查看
206 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,982.5912 查看
207 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 268,635.8761 查看
208 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 27,889.2000 查看
209 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 99,926.3797 查看
210 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 79,789.3025 查看
211 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 -- 1,862.4159 查看
212 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 -- 7,389.8062 查看
213 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 3,458.5787 查看
214 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,609.4311 查看
215 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,277.3086 查看
216 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,609.5088 查看
217 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 富国基金管理有限公司 -- 7,723.6115 查看
218 003259 博时聚利纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 911,017.4620 查看
219 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 -- 276,834.1602 查看
220 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 -- 33.0162 查看
221 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 -- 100,547.0093 查看
222 002783 东方红价值精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 34,683.0288 查看
223 002784 东方红价值精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 3,543.5530 查看
224 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 22,001.9770 查看
225 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 3,529.5808 查看
226 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,984.7748 查看
227 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 1,239.8019 查看
228 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 20,434.3586 查看
229 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 -- 1,730,074.9931 查看
230 003411 鹏华弘康混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 183.3588 查看
231 003412 鹏华弘康混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 8,844.3436 查看
232 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 -- 32,251.6737 查看
233 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 -- 32.4077 查看
234 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 易方达基金管理有限公司 -- 2,639.8272 查看
235 003495 鹏华弘尚混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 77,662.5515 查看
236 003496 鹏华弘尚混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 205.3124 查看
237 003396 东方红优享红利混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 137,411.4879 查看
238 003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 1,922.9689 查看
239 003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 815.8907 查看
240 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 -- 191,425.4301 查看
241 519949 长信利信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 28.1029 查看
242 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 30,023.6079 查看
243 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 -- 12,415.3274 查看
244 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 -- 930.1400 查看
245 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 15,238.0131 查看
246 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 -- 19,742.7133 查看
247 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 9,314.2536 查看
248 160524 博时弘泰混合 博时基金管理有限公司 -- 7,280.2969 查看
249 001633 万家瑞祥灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 45,160.2550 查看
250 001634 万家瑞祥灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 3,087.3711 查看
251 003749 创金合信鑫收益混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 28.2667 查看
252 003750 创金合信鑫收益混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 12.7338 查看
253 003316 中银证券现金管家货币A 中银国际证券股份有限公司 -- 450,105.5542 查看
254 003317 中银证券现金管家货币B 中银国际证券股份有限公司 -- 349,304.3762 查看
255 003629 上投全球多元配置(QDII-FOF)人民币 上投摩根基金管理有限公司 -- 43,700.7665 查看
256 003630 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 43,700.7665 查看
257 003631 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 43,700.7665 查看
258 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,893.0097 查看
259 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 38,220.4189 查看
260 161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 7,929.5556 查看
261 003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 7,929.5556 查看
262 003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 10,729.6442 查看
263 003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 10,729.6442 查看
264 002863 金信深圳成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 6,268.6784 查看
265 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,013.9735 查看
266 003813 泰康金泰3月定开混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 9,167.6860 查看
267 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 易方达基金管理有限公司 -- 100,443.2720 查看
268 004077 金信民发货币A 金信基金管理有限公司 -- 1,220.2960 查看
269 004078 金信民发货币B 金信基金管理有限公司 -- 21,301.2278 查看
270 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 -- 490.3918 查看
271 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 -- 29,602.8105 查看
272 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 -- 16,678.5334 查看
273 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 89,385.5372 查看
274 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 -- 7,279.7234 查看
275 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 -- 12,826.1140 查看
276 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 17,202.3845 查看
277 004175 博时鑫泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 140.6829 查看
278 004176 博时鑫泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 20,583.2870 查看
279 004246 德邦锐乾债券A 德邦基金管理有限公司 -- 99,685.4942 查看
280 004247 德邦锐乾债券C 德邦基金管理有限公司 -- 7.0154 查看
281 004021 广发汇富一年定期债券A 广发基金管理有限公司 -- 39,121.7270 查看
282 004022 广发汇富一年定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 2.6200 查看
283 004168 博时富嘉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,122.0349 查看
284 003188 博时聚源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 262,474.2830 查看
285 675100 西部利得得尊债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 41,406.7292 查看
286 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 -- 15,230.0287 查看
287 004314 前海开源沪港深新硬件A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,112.7786 查看
288 004315 前海开源沪港深新硬件C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,766.2056 查看
289 004322 创金合信尊隆纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 19,357.0089 查看
290 000762 汇添富绝对收益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 646,902.5585 查看
291 519784 交银境尚收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,396.1324 查看
292 519785 交银境尚收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 520.8321 查看
293 004131 国联安鑫发混合A 国联安基金管理有限公司 -- 1,248.6487 查看
294 004132 国联安鑫发混合C 国联安基金管理有限公司 -- 374.3294 查看
295 004129 国联安鑫汇混合A 国联安基金管理有限公司 -- 18,951.9906 查看
296 004130 国联安鑫汇混合C 国联安基金管理有限公司 -- 0.1802 查看
297 001789 国泰量化收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 14,945.0808 查看
298 004388 鹏华丰享债券 鹏华基金管理有限公司 -- 27,762.8653 查看
299 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 15,505.7769 查看
300 004400 金信民兴债券A 金信基金管理有限公司 -- 35,974.7962 查看
301 004401 金信民兴债券C 金信基金管理有限公司 -- 398.9080 查看
302 003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 50,114.5164 查看
303 004438 鹏华永安定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 30,026.1748 查看
304 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 344,945.9303 查看
305 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 231,237.9484 查看
306 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 -- 2,098.1767 查看
307 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 -- 693,693.6975 查看
308 004499 鹏华丰瑞债券 鹏华基金管理有限公司 -- 100,207.2747 查看
309 004498 鹏华丰源债券 鹏华基金管理有限公司 -- 266,920.3904 查看
310 004503 鹏华永泰定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 20,586.0394 查看
311 004486 嘉实稳怡债券 嘉实基金管理有限公司 -- 53.9130 查看
312 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 199,296.0834 查看
313 004544 嘉实稳华纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 58,857.9751 查看
314 020022 国泰策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 9,486.6880 查看
315 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 -- 188,310.9163 查看
316 004182 建信瑞福添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,317.5843 查看
317 004468 建信瑞福添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,571.7690 查看
318 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 343,381.9699 查看
319 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 315.9105 查看
320 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 699,179.5512 查看
321 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 43,761.2216 查看
322 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 80,028.1614 查看
323 002495 前海开源量化优选A 前海开源基金管理有限公司 -- 74.5775 查看
324 002496 前海开源量化优选C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,811.3399 查看
325 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 12,193.5521 查看
326 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 33,647.1475 查看
327 003193 创金合信尊智纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 30,254.4757 查看
328 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 -- 2,556.3496 查看
329 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 -- 2,980.6068 查看
330 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 -- 18,235.2122 查看
331 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 25,358.9334 查看
332 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 116,419.6608 查看
333 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 629.8663 查看
334 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,539.2737 查看
335 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,276.1000 查看
336 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 137,799.9061 查看
337 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 9,311.7448 查看
338 004860 华泰紫金零钱宝货币 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 34,900.8527 查看
339 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 7,043.0533 查看
340 005010 金鹰添瑞中短债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 115,824.2719 查看
341 005011 金鹰添瑞中短债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 86,743.2883 查看
342 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 16,098.1542 查看
343 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 2,426.1943 查看
344 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 -- 5,863.1881 查看
345 169101 东方红睿丰混合(LOF) 上海东方证券资产管理有限公司 -- 541,474.3746 查看
346 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 184,435.6599 查看
347 004998 长信全球债券(QDII)人民币 长信基金管理有限责任公司 -- 2,770.3379 查看
348 004999 长信全球债券(QDII)美元 长信基金管理有限责任公司 -- 2,770.3379 查看
349 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 744,059.2278 查看
350 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 4,102.1260 查看
351 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,576.3067 查看
352 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 98,891.4459 查看
353 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 11,338.2098 查看
354 004222 金信民旺债券A 金信基金管理有限公司 -- 263.6453 查看
355 004402 金信民旺债券C 金信基金管理有限公司 -- 508.8633 查看
356 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 135,163.7309 查看
357 005280 安信阿尔法定开混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 9,974.8397 查看
358 004848 中欧睿泓定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 28,266.2430 查看
359 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 17,643.5035 查看
360 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 43,101.3087 查看
361 005321 中银证券汇宇定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 1,500,999.9486 查看
362 004504 鹏华永泽18个月定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 21,710.3008 查看
363 005310 广发电子信息传媒产业精选股票 广发基金管理有限公司 -- 5,374.3246 查看
364 005140 华夏睿磐泰荣混合A 华夏基金管理有限公司 -- 16,695.2777 查看
365 005141 华夏睿磐泰荣混合C 华夏基金管理有限公司 -- 526.6655 查看
366 005258 景顺长城量化平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 60,157.7285 查看
367 005133 兴业量化混合A 兴业基金管理有限公司 -- 9,182.1674 查看
368 004995 广发品牌消费股票 广发基金管理有限公司 -- 2,935.1086 查看
369 005335 浙商全景消费混合 浙商基金管理有限公司 -- 36,200.6819 查看
370 005414 创金合信国证A股指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 571.7294 查看
371 005415 创金合信国证A股指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 577.3106 查看
372 005398 鹏扬淳优一年定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 144,533.7324 查看
373 005451 鹏扬双利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 23,237.0091 查看
374 005452 鹏扬双利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 334.7599 查看
375 501053 东方红目标优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 99,042.0850 查看
376 005474 泰康均衡优选混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 28,377.6897 查看
377 005475 泰康均衡优选混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 240.5760 查看
378 005185 国泰招惠收益定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 4,719.5289 查看
379 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 19,961.2886 查看
380 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 6,991.7136 查看
381 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 -- 4,188.5413 查看
382 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 -- 742.9239 查看
383 005545 中银改革红利灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 5,737.3308 查看
384 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 -- 13,366.9689 查看
385 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 8,311.2702 查看
386 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,592.6928 查看
387 005563 创金合信国证1000指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 530.2456 查看
388 005564 创金合信国证1000指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 509.1224 查看
389 005565 创金合信国证2000指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 542.4427 查看
390 005566 创金合信国证2000指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 574.3286 查看
391 002143 博时裕坤3个月定开债 博时基金管理有限公司 -- 964,876.7862 查看
392 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 5,056.0854 查看
393 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 538.1363 查看
394 005547 诺安圆鼎定期开放债券 诺安基金管理有限公司 -- 29,438.7311 查看
395 501054 东方红睿泽三年定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 710,578.9900 查看
396 002463 创金合信价值红利混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 36,933.4454 查看
397 005404 创金合信价值红利混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 309.1952 查看
398 005358 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 73,553.0016 查看
399 005359 东方阿尔法精选混合C 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 40,523.7445 查看
400 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 19,160.2547 查看
401 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 6,665.1501 查看
402 005095 国泰量化成长优选混合A 国泰基金管理有限公司 -- 8,399.1207 查看
403 005096 国泰量化成长优选混合C 国泰基金管理有限公司 -- 2,189.5720 查看
404 005498 银华积极成长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 27,479.6372 查看
405 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 9,748.4749 查看
406 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 849.9032 查看
407 005434 鹏华睿投混合 鹏华基金管理有限公司 -- 10,728.0283 查看
408 005274 中银景福回报混合 中银基金管理有限公司 -- 31,890.7308 查看
409 002871 华夏智胜价值成长股票A 华夏基金管理有限公司 -- 1,174.0566 查看
410 002872 华夏智胜价值成长股票C 华夏基金管理有限公司 -- 1,072.0601 查看
411 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 9,534.9778 查看
412 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 3,718.2477 查看
413 005715 人保纯债一年定开A 中国人保资产管理有限公司 -- 35,807.5220 查看
414 005716 人保纯债一年定开C 中国人保资产管理有限公司 -- 52.6332 查看
415 005737 博时上证50ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 3,719.6645 查看
416 005613 富时发达市场REITs 上投摩根基金管理有限公司 -- 22,182.6187 查看
417 005614 富时发达市场REITs美钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 22,182.6187 查看
418 005615 富时发达市场REITs美汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 22,182.6187 查看
419 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 3,842,194.7914 查看
420 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 60,225.1083 查看
421 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 76.1557 查看
422 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 21,190.5469 查看
423 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 49.8381 查看
424 005742 南方成安优选混合 南方基金管理股份有限公司 -- 10,556.6116 查看
425 005395 泓德臻远回报混合 泓德基金管理有限公司 -- 206,081.8489 查看
426 005561 创金合信中证红利低波动指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 9,159.4312 查看
427 005562 创金合信中证红利低波动指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,832.3648 查看
428 005523 泰康颐年混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 52,772.2701 查看
429 005524 泰康颐年混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 9,772.5489 查看
430 005852 中银添利债券C 中银基金管理有限公司 -- 111,853.3395 查看
431 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 金元顺安基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
432 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 金元顺安基金管理有限公司 -- 127,575.0666 查看
433 005921 农银汇理金鑫3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,136,308.4786 查看
434 005339 兴业中证国有企业改革指数增强A 兴业基金管理有限公司 -- 8,863.0545 查看
435 005419 中欧聚瑞债券A 中欧基金管理有限公司 -- 16.0721 查看
436 005420 中欧聚瑞债券C 中欧基金管理有限公司 -- 2.3909 查看
437 005577 交银施罗德丰晟收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 33,081.3245 查看
438 005578 交银施罗德丰晟收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 77.6663 查看
439 005689 中银医疗保健灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 41,380.8465 查看
440 164824 工银印度基金人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,553.3416 查看
441 005801 工银印度基金美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,553.3416 查看
442 005967 鹏华创新驱动混合 鹏华基金管理有限公司 -- 47,776.0589 查看
443 005364 华夏鼎顺三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 79,745.6146 查看
444 005365 华夏鼎顺三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
445 001906 东方红6个月定期开放纯债债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 195,584.0158 查看
446 005974 东方红配置精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 230,014.7651 查看
447 005975 东方红配置精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 7,785.3460 查看
448 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 9,480.6323 查看
449 005799 创金合信春来回报一年期定期开放A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,040.8105 查看
450 005800 创金合信春来回报一年期定期开放C 创金合信基金管理有限公司 -- 5.8913 查看
451 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 21,171.9688 查看
452 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 246,181.3254 查看
453 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 22,856.3007 查看
454 005794 银华心怡灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 69,062.6902 查看
455 005571 中银证券新能源混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 1,952.0957 查看
456 005572 中银证券新能源混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 856.1820 查看
457 005870 鹏华沪深300指数 鹏华基金管理有限公司 -- 1,704.0326 查看
458 006057 鹏华丰和债券C类(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 1,257.3573 查看
459 512850 中信建投中证北京50交易 中信建投基金管理有限公司 -- 2,353.1953 查看
460 005847 富国沪港深业绩驱动混合 富国基金管理有限公司 -- 15,760.5459 查看
461 002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 195,590.8437 查看
462 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 长信基金管理有限责任公司 -- 55,704.1275 查看
463 512820 中证银行ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 11,200.1877 查看
464 002350 华安安华灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 118,192.1005 查看
465 005717 兴业机遇债券A 兴业基金管理有限公司 -- 14,362.0919 查看
466 002781 博时聚瑞纯债6个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 493,425.9533 查看
467 002101 创金合信转债精选债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 92.5762 查看
468 002102 创金合信转债精选债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 200.8823 查看
469 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 易方达基金管理有限公司 -- 237.2963 查看
470 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 329,378.6646 查看
471 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 357.3101 查看
472 005957 华夏聚丰稳健目标风险混合A(FOF) 华夏基金管理有限公司 -- 98.8715 查看
473 005958 华夏聚丰稳健目标风险混合C(FOF) 华夏基金管理有限公司 -- 4,260.0872 查看
474 512960 博时央企结构调整ETF 博时基金管理有限公司 -- 1,385,425.7287 查看
475 006243 中银双息回报混合 中银基金管理有限公司 -- 25,837.3526 查看
476 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 中欧基金管理有限公司 -- 46,901.0338 查看
477 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 6,023.0103 查看
478 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,532.6175 查看
479 005833 工银瑞信红利优享灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 254.5539 查看
480 005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 353.0112 查看
481 005311 万家经济新动能混合A 万家基金管理有限公司 -- 2,988.3921 查看
482 005312 万家经济新动能混合C 万家基金管理有限公司 -- 2,673.4673 查看
483 006438 博时中证央企结构调整交易A 博时基金管理有限公司 -- 26,496.6042 查看
484 006439 博时中证央企结构调整交易C 博时基金管理有限公司 -- 4,963.7617 查看
485 003190 创金合信消费主题股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,759.8141 查看
486 003191 创金合信消费主题股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 4,164.6278 查看
487 006504 广发汇承定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 31,025.0468 查看
488 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,664.3735 查看
489 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 823.3812 查看
490 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 66,049.4065 查看
491 002543 长城久益混合A 长城基金管理有限公司 -- 4,618.1480 查看
492 002544 长城久益混合C 长城基金管理有限公司 -- 13,535.7482 查看
493 163823 中银稳健策略混合 中银基金管理有限公司 -- 29,201.4806 查看
494 006319 易方达安瑞短债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 113,409.4820 查看
495 006320 易方达安瑞短债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 178,422.7157 查看
496 510850 工银瑞信上证50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 192,829.8894 查看
497 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 126,031.5133 查看
498 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 14,339.5075 查看
499 006013 易方达鑫转招利混合A 易方达基金管理有限公司 -- 14,510.9488 查看
500 006014 易方达鑫转招利混合C 易方达基金管理有限公司 -- 10,164.1206 查看
501 006568 国联安行业领先混合 国联安基金管理有限公司 -- 16,813.9941 查看
502 006593 博道中证500增强A 博道基金管理有限公司 -- 19,454.0695 查看
503 006594 博道中证500增强C 博道基金管理有限公司 -- 8,770.9854 查看
504 006387 宝盈安泰短债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 94,201.7846 查看
505 006388 宝盈安泰短债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 52,027.8877 查看
506 006220 工银上证50ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,850.2571 查看
507 006221 工银上证50ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 26,092.0666 查看
508 006513 鹏扬淳享债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 528,649.5460 查看
509 006514 鹏扬淳享债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 9.3237 查看
510 501064 国泰价值优选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 26,874.6894 查看
511 006696 添富3年封闭研究优选混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 74,078.1378 查看
512 006652 富国金融地产行业混合 富国基金管理有限公司 -- 1,416.4397 查看
513 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 84,251.1648 查看
514 006461 人保福泽一年定期开放债券 中国人保资产管理有限公司 -- 35,004.5156 查看
515 003822 中信建投行业轮换混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 3,698.3143 查看
516 003823 中信建投行业轮换混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 7,645.1489 查看
517 005313 万家中证1000指数增强A 万家基金管理有限公司 -- 1,119.9171 查看
518 005314 万家中证1000指数增强C 万家基金管理有限公司 -- 1,148.5830 查看
519 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,976.4264 查看
520 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 87,509.2139 查看
521 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 221,130.1416 查看
522 004790 富荣中证500指数增强A 富荣基金管理有限公司 -- 154.6878 查看
523 004791 富荣中证500指数增强C 富荣基金管理有限公司 -- 1,456.2683 查看
524 006349 中金MSCI价值A 中金基金管理有限公司 -- 1,264.7299 查看
525 006350 中金MSCI价值C 中金基金管理有限公司 -- 100.3995 查看
526 006351 中金MSCI红利A 中金基金管理有限公司 -- 1,323.0718 查看
527 006352 中金MSCI红利C 中金基金管理有限公司 -- 213.1173 查看
528 202213 南方核心竞争混合 南方基金管理股份有限公司 -- 12,544.7901 查看
529 006051 鹏扬核心价值混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 33,458.3348 查看
530 006052 鹏扬核心价值混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 393.3552 查看
531 006672 广发招财短债A 广发基金管理有限公司 -- 3,247.1512 查看
532 006673 广发招财短债C 广发基金管理有限公司 -- 6,730.7941 查看
533 004788 富荣沪深300指数A 富荣基金管理有限公司 -- 248.0711 查看
534 004789 富荣沪深300指数C 富荣基金管理有限公司 -- 14,797.6969 查看
535 006793 交银稳鑫短债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 174,179.7297 查看
536 006794 交银稳鑫短债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,380.4626 查看
537 006327 易方达中证海外联接人民币A 易方达基金管理有限公司 -- 11,422.6521 查看
538 006329 易方达中证海外联接美元A 易方达基金管理有限公司 -- 11,422.6521 查看
539 006328 易方达中证海外联接人民币C 易方达基金管理有限公司 -- 2,076.3545 查看
540 006330 易方达中证海外联接美元C 易方达基金管理有限公司 -- 2,076.3545 查看
541 000189 易方达丰华债券A 易方达基金管理有限公司 -- 15,500.8071 查看
542 002768 华安安进灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 12,686.0355 查看
543 004672 华夏短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 83,001.1147 查看
544 004673 华夏短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 234,663.2447 查看
545 006839 安信聚利增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 28,960.2280 查看
546 006840 安信聚利增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 12,444.1520 查看
547 006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 16,282.6671 查看
548 006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,473.7859 查看
549 006893 汇添富丰利短债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,203.0258 查看
550 006906 创金合信鑫收益混合E 创金合信基金管理有限公司 -- 44,796.2891 查看
551 006698 红土创新沪深300增强A 红土创新基金管理有限公司 -- 2,557.5450 查看
552 006699 红土创新沪深300增强C 红土创新基金管理有限公司 -- 8,836.6126 查看
553 006783 红土创新中证500增强A 红土创新基金管理有限公司 -- 612.9553 查看
554 006784 红土创新中证500增强C 红土创新基金管理有限公司 -- 1,533.4252 查看
555 006912 长城久泰沪深300指数C 长城基金管理有限公司 -- 10,063.2765 查看
556 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 中银基金管理有限公司 -- 43,819.0346 查看
557 006867 易方达丰华债券C 易方达基金管理有限公司 -- 12,109.0895 查看
558 006378 广发汇宏6个月定开债 广发基金管理有限公司 -- 31,089.5044 查看
559 006207 泰康裕泰债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 54,524.8011 查看
560 006208 泰康裕泰债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 12.1235 查看
561 006973 太平睿盈混合A 太平基金管理有限公司 -- 24,554.5301 查看
562 006624 中泰玉衡价值优选混合 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 77,299.6915 查看
563 501071 泓德三年封闭丰泽混合 泓德基金管理有限公司 -- 132,846.2068 查看
564 006477 中邮沪港深精选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 767.2405 查看
565 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 华夏基金管理有限公司 -- 3,598.2841 查看
566 006455 人保福睿18个月定期开放债券 中国人保资产管理有限公司 -- 20,010.9647 查看
567 007078 工银3-5年国开债指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 679,097.1550 查看
568 007079 工银3-5年国开债指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 243.8415 查看
569 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 27,165.0916 查看
570 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 1,069.2319 查看
571 007100 中银添利债券E 中银基金管理有限公司 -- 219.0136 查看
572 007119 睿远成长价值混合A 睿远基金管理有限公司 -- 881,230.4420 查看
573 007120 睿远成长价值混合C 睿远基金管理有限公司 -- 107,523.4903 查看
574 501041 汇添富弘安混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,029.8179 查看
575 501042 汇添富弘安混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,768.8512 查看
576 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,743.4052 查看
577 007126 博道远航混合A 博道基金管理有限公司 -- 7,406.7956 查看
578 007127 博道远航混合C 博道基金管理有限公司 -- 5,351.3535 查看
579 005029 中银产业精选混合 中银基金管理有限公司 -- 4,442.0190 查看
580 007153 添富中证银行ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,104.3438 查看
581 007154 添富中证银行ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,618.5641 查看
582 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,167.6541 查看
583 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,340.9808 查看
584 005843 金元顺安沣泉债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 22,927.8994 查看
585 007044 博道沪深300增强A 博道基金管理有限公司 -- 10,760.5820 查看
586 007045 博道沪深300增强C 博道基金管理有限公司 -- 16,895.2972 查看
587 006429 诺安恒鑫混合 诺安基金管理有限公司 -- 73,516.3535 查看
588 006466 浦银安盛双债增强债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 10,889.5188 查看
589 006467 浦银安盛双债增强债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,224.1132 查看
590 007233 金鹰鑫益灵活配置混合E 金鹰基金管理有限公司 -- 52,206.4646 查看
591 160526 博时优势企业A 博时基金管理有限公司 -- 108,525.1041 查看
592 007293 长信利信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 382.8521 查看
593 007294 长信利信灵活配置混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 26,005.4108 查看
594 007353 工银科技创新3年封闭混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 98,948.2400 查看
595 007343 嘉实科技创新混合 嘉实基金管理有限公司 -- 76,730.3468 查看
596 006836 永赢惠泽一年 永赢基金管理有限公司 -- 33,886.8389 查看
597 007238 平安养老2035A 平安基金管理有限公司 -- 26,689.2795 查看
598 007239 平安养老2035C 平安基金管理有限公司 -- 7,758.0713 查看
599 007399 凯石浩品质经营混合A 凯石基金管理有限公司 -- 10,160.0880 查看
600 007400 凯石浩品质经营混合C 凯石基金管理有限公司 -- 62.0606 查看
601 007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 165,835.7707 查看
602 007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 391,403.7528 查看
603 002256 金信行业优选混合 金信基金管理有限公司 -- 1,760.9849 查看
604 007421 中金衡盈混合A 中金基金管理有限公司 -- 17,248.8868 查看
605 007422 中金衡盈混合C 中金基金管理有限公司 -- 989.8305 查看
606 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 易方达基金管理有限公司 -- 44,754.9650 查看
607 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 易方达基金管理有限公司 -- 24,545.8332 查看
608 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 44,754.9650 查看
609 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 24,545.8332 查看
610 519208 万家3-5年政策性金融债A 万家基金管理有限公司 -- 19,266.2041 查看
611 519209 万家3-5年政策性金融债C 万家基金管理有限公司 -- 15.7298 查看
612 006769 长城研究精选混合 长城基金管理有限公司 -- 29,042.5462 查看
613 004218 前海开源裕和混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 19,122.6970 查看
614 005137 长信沪深300指数增强A 长信基金管理有限责任公司 -- 1,047.9109 查看
615 007448 长信沪深300指数增强C 长信基金管理有限责任公司 -- 9,460.4174 查看
616 159968 博时中证500ETF 博时基金管理有限公司 -- 37,009.5098 查看
617 005634 汇安行业龙头混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 23,929.1790 查看
618 007368 浙商沪港深精选混合A 浙商基金管理有限公司 -- 104,724.3229 查看
619 007369 浙商沪港深精选混合C 浙商基金管理有限公司 -- 4,959.1675 查看
620 007212 山西证券裕泰3个月定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 70,563.7391 查看
621 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 98,852.6087 查看
622 007493 朱雀产业臻选混合A 朱雀基金管理有限公司 -- 54,717.7993 查看
623 007494 朱雀产业臻选混合C 朱雀基金管理有限公司 -- 24,087.3796 查看
624 510100 易方达上证50ETF 易方达基金管理有限公司 -- 22,523.4318 查看
625 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 富国基金管理有限公司 -- 14,765.2344 查看
626 002850 南方甑智混合 南方基金管理股份有限公司 -- 10,479.1996 查看
627 007525 易方达年年恒夏纯债A 易方达基金管理有限公司 -- 122,694.4775 查看
628 007526 易方达年年恒夏纯债C 易方达基金管理有限公司 -- 15,783.1900 查看
629 007502 前海开源裕和混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,708.6180 查看
630 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 300,999.9500 查看
631 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 -- 98,879.2601 查看
632 007412 景顺长城绩优成长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 250,019.8801 查看
633 501083 银华科创主题3年封闭混合 银华基金管理股份有限公司 -- 98,973.5564 查看
634 005718 长信富瑞两年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 58,386.2845 查看
635 007428 长信富瑞两年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 2,159.0853 查看
636 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 上海东方证券资产管理有限公司 -- 62,827.1975 查看
637 007574 宝盈新价值混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 239.6792 查看
638 007577 宝盈祥瑞混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 2.9481 查看
639 000195 工银成长收益混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,662.2509 查看
640 000196 工银成长收益混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,400.5938 查看
641 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 11,058.9354 查看
642 159972 鹏华中证5年地债ETF 鹏华基金管理有限公司 -- 4,111.5910 查看
643 007601 人保利璟纯债A 中国人保资产管理有限公司 -- 9,998.5965 查看
644 007602 人保利璟纯债C 中国人保资产管理有限公司 -- 18.5428 查看
645 007657 东方红中证竞争力指数A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 279,714.4870 查看
646 007658 东方红中证竞争力指数C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 35,316.7656 查看
647 007628 南方全球债券A(人民币)(QDII) 南方基金管理股份有限公司 -- 36,197.6166 查看
648 007630 南方全球债券A(美元现汇)(QDII) 南方基金管理股份有限公司 -- 36,197.6166 查看
649 007629 南方全球债券C(人民币)(QDII) 南方基金管理股份有限公司 -- 9,574.6434 查看
650 007631 南方全球债券C(美元现汇)(QDII) 南方基金管理股份有限公司 -- 9,574.6434 查看
651 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 115,397.6913 查看
652 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
653 007603 景顺长城中短债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 98,795.4664 查看
654 007604 景顺长城中短债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,895.9156 查看
655 007772 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 400,999.9500 查看
656 007417 泰康信用精选债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 52,669.4599 查看
657 007418 泰康信用精选债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 6,377.5976 查看
658 007746 华安现金润利 华安基金管理有限公司 -- 140.0207 查看
659 515900 博时央企创新驱动ETF 博时基金管理有限公司 -- 1,672,264.6521 查看
660 007669 太平睿盈混合C 太平基金管理有限公司 -- 11,669.2155 查看
661 007708 中银瑞福浮动净值型发起式货币A 中银基金管理有限公司 -- 1.9971 查看
662 007709 中银瑞福浮动净值型发起式货币C 中银基金管理有限公司 -- 1,601.1724 查看
663 007177 浙商智能行业优选混合A 浙商基金管理有限公司 -- 55,369.6853 查看
664 007217 浙商智能行业优选混合C 浙商基金管理有限公司 -- 6,735.7651 查看
665 007262 东方红聚利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 121,386.1237 查看
666 007263 东方红聚利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 14,413.7847 查看
667 007518 东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 14,271.8068 查看
668 007519 东方阿尔法优选混合C 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 9,111.5778 查看
669 007701 国联安6个月定期开放债券A 国联安基金管理有限公司 -- 150,122.6081 查看
670 007702 国联安6个月定期开放债券C 国联安基金管理有限公司 -- 35.2666 查看
671 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 43,962.4525 查看
672 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 300,361.2290 查看
673 007866 创金合信货币C 创金合信基金管理有限公司 -- 2,951.8864 查看
674 159976 工银瑞信创新100交易ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
675 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 9,558.7346 查看
676 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 16,304.8251 查看
677 501087 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 296,485.5302 查看
678 007752 中银招利债券A 中银基金管理有限公司 -- 243,262.5108 查看
679 007753 中银招利债券C 中银基金管理有限公司 -- 10,457.5138 查看
680 007379 易方达上证50ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 5,304.1716 查看
681 007380 易方达上证50ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 5,282.9496 查看
682 007802 兴全合泰混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- 653,950.6545 查看
683 007803 兴全合泰混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- 115,141.8651 查看
684 007828 创金合信信用红利债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 7,261.5868 查看
685 007829 创金合信信用红利债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 6,799.8732 查看
686 159979 广发粤港澳大湾区创新100ETF 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
687 159984 南方粤港澳大湾区ETF 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
688 000783 博时季季享持有期A 博时基金管理有限公司 -- 88,796.2621 查看
689 000784 博时季季享持有期B 博时基金管理有限公司 -- 3,215.9610 查看
690 007845 博时季季享持有期C 博时基金管理有限公司 -- 525,972.3080 查看
691 007202 天弘优质成长企业精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 2,299.0760 查看
692 007775 汇安量化先锋混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 4,842.8119 查看
693 007776 汇安量化先锋混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 3,898.6283 查看
694 515310 添富沪深300ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
695 007969 西部利得得尊债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 559.0619 查看
696 007394 东兴兴财短债债券A 东兴证券股份有限公司 -- 11,359.6807 查看
697 007395 东兴兴财短债债券C 东兴证券股份有限公司 -- 224.1600 查看
698 007274 养老目标2045五年持有期混合(FOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
699 007915 财通资管鸿福短债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 6,824.5831 查看
700 007916 财通资管鸿福短债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 8,905.3341 查看
701 007997 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 -- 463,069.8395 查看
702 007998 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 -- 104,837.0440 查看
703 007796 博时央创ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
704 007797 博时央创ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
705 003682 博时安弘一年定开债发起式A 博时基金管理有限公司 -- 51,215.8243 查看
706 003683 博时安弘一年定开债发起式C 博时基金管理有限公司 -- 22.7438 查看
707 007464 交银创业板50指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
708 007465 交银创业板50指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
709 007968 华泰柏瑞研究精选混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- -- 查看
710 008041 长信先利半年定期开放混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 0.0478 查看
711 515390 华安沪深300ETF 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
712 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
713 007999 国联安恒利63个月定期开放债券A 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
714 008000 国联安恒利63个月定期开放债券C 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
715 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
716 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
717 000316 中海瑞利六个月定期开放债券 中海基金管理有限公司 -- 61,204.1679 查看
718 008052 工银湾创100ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
719 008053 工银湾创100ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
720 008140 汇添富绝对收益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 97,187.2654 查看
721 007573 农银汇理丰盈三年定开债券 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
722 515380 泰康沪深300ETF 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
723 008220 兴业中证国有企业改革指数增强C 兴业基金管理有限公司 -- 0.0009 查看
724 008218 兴业量化混合C 兴业基金管理有限公司 -- 0.0010 查看
725 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 -- 0.0085 查看
726 008222 兴业机遇债券C 兴业基金管理有限公司 -- 0.0010 查看
727 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
728 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
729 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
730 007768 信达澳银安盛纯债 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
731 008108 国联安短债债券A 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
732 008109 国联安短债债券C 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
733 008375 中欧启航三年持有期混合A 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
734 008376 中欧启航三年持有期混合C 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
735 008191 博时合利货币A 博时基金管理有限公司 -- 100.2049 查看
736 008467 博道嘉瑞混合A 博道基金管理有限公司 -- -- 查看
737 008468 博道嘉瑞混合C 博道基金管理有限公司 -- -- 查看
738 008418 惠升惠泽混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
739 008419 惠升惠泽混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
740 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- -- 查看
741 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 宝盈基金管理有限公司 -- -- 查看
742 515980 华富中证人工智能产业ETF 华富基金管理有限公司 -- -- 查看
743 008433 凯石岐短债A 凯石基金管理有限公司 -- -- 查看
744 008434 凯石岐短债C 凯石基金管理有限公司 -- -- 查看
745 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
746 008378 兴全社会价值三年持有混合 兴证全球基金管理有限公司 -- -- 查看
747 008396 博时中证500ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
748 008397 博时中证500ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
749 515090 博时可持续发展100ETF 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
750 008549 汇安中债-广西信用债A 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
751 008550 汇安中债-广西信用债C 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
752 008678 财通兴利纯债12个月定期开放债券 财通基金管理有限公司 -- -- 查看
753 008712 景顺长城品质成长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
754 008477 安信价值驱动三年持有混合 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
755 008263 东方红品质优选两年定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- -- 查看
756 515210 国泰中证钢铁ETF 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
757 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
758 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
759 008165 东兴鑫远三年定开 东兴证券股份有限公司 -- -- 查看
760 008545 泓德丰润三年持有期混合 泓德基金管理有限公司 -- -- 查看
761 008032 海富通裕昇三年定开债券 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
762 008817 华宝可转债债券C 华宝基金管理有限公司 -- -- 查看
763 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
764 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
765 008515 国富基本面优选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
766 008362 广发汇成一年定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
767 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- -- 查看
768 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
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770 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
771 008681 鹏华价值成长混合 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
772 163417 兴全合宜混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- -- 查看
773 005491 兴全合宜混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- -- 查看
774 169107 东方红恒阳五年定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- -- 查看
775 511380 博时中证可转债及可交换债券ETF 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
776 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 睿远基金管理有限公司 -- -- 查看
777 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 睿远基金管理有限公司 -- -- 查看
778 008897 上银可转债精选债券 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
779 008819 农银汇理策略趋势混合 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
780 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
781 008420 广发招泰混合A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
782 008421 广发招泰混合C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
783 515890 博时中证红利ETF 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
784 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
785 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
786 008111 银华信用精选18个月定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
787 008510 南方鼎利一年定期开放债券 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
788 008904 华安安腾一年定期开放债券 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
789 008954 安信价值回报三年持有期混合 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
790 008065 汇添富中盘积极成长混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
791 008066 汇添富中盘积极成长混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
792 008955 交银施罗德创新领航混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
793 009014 泓德睿泽混合 泓德基金管理有限公司 -- -- 查看
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796 009003 中银安康平衡养老(FOF) 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
797 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
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799 009079 南方粤港澳大湾区联接A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
800 009080 南方粤港澳大湾区联接C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
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