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全部基金托管人

基金托管人——招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司
简介: 招商银行股份有限公司是经中国人民银行银复(1986) 175号文、银复(1987) 86号文批准,由招商局轮船股份有限公司于一九八七年三月三十一日在深圳招商局蛇口工业区设立的商业银行,注册资本为人民币1亿元,企业法人营业执照号为蛇企字0345号,金融机构法人许可证号为银证字第0497号。 经中国人民银行(1989) 12号文批准,本行吸收六家新股东入股,注册资本变更为人民币4亿元,实收资本人...     
托管人名称: 招商银行股份有限公司 法人代表: 李建红
托管人英文名称: China Merchants Bank Co., Ltd. 注册资本(亿元): 252.1985
设立日期: 1987-03-31 负责人: 田惠宇
注册地址: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
联系人: 电话: 0755-83198888
办公地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号;香港夏悫道12号美国银行中心21楼 邮政编码: 518040
网址: http://www.cmbchina.com 电子邮件: cmb@cmbchina.com
传真: 0755-83195109

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 360003 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 -- 697,099.5535 查看
2 288101 华夏货币A 华夏基金管理有限公司 -- 125,263.7414 查看
3 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 -- 95,961.4247 查看
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 30,967.5703 查看
5 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 -- 212,178.6806 查看
6 257030 国联安德盛优势混合 国联安基金管理有限公司 -- 24,587.2051 查看
7 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 -- 92,496.4179 查看
8 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 -- 7,094.7368 查看
9 217001 招商安泰混合 招商基金管理有限公司 -- 143,759.5580 查看
10 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 -- 1,025,425.8996 查看
11 200002 长城久泰沪深300指数 长城基金管理有限公司 -- 45,897.4348 查看
12 288001 华夏经典混合 华夏基金管理有限公司 -- 97,945.5144 查看
13 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 -- 62,484.1565 查看
14 410003 华富成长趋势混合 华富基金管理有限公司 -- 72,655.7727 查看
15 360007 光大保德信优势配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 219,302.4802 查看
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,474.5193 查看
17 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 -- 2,108.7297 查看
18 257040 国联安德盛红利混合 国联安基金管理有限公司 -- 12,185.7421 查看
19 360006 光大保德信新增长混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 22,373.3834 查看
20 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2,037.8987 查看
21 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 -- 4,724,746.9369 查看
22 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 -- 21,829.0506 查看
23 160718 嘉实多利分级债券 嘉实基金管理有限公司 -- 7,395.2611 查看
24 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 -- 41,243.4057 查看
25 510060 工银上证央企50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,095.9219 查看
26 202019 南方策略 南方基金管理有限公司 -- 38,206.1622 查看
27 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 -- 17,419.4849 查看
28 150032 嘉实多利优先 嘉实基金管理有限公司 -- 5,410.1212 查看
29 320015 诺安保本混合 诺安基金管理有限公司 -- 64,546.0489 查看
30 150017 兴全合润B 兴全基金管理有限公司 -- 4,115.9687 查看
31 519674 银河创新成长 银河基金管理有限公司 -- 19,556.2159 查看
32 020022 国泰保本混合 国泰基金管理有限公司 -- 19,350.7260 查看
33 160807 长盛沪深300指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 5,248.2162 查看
34 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 -- 244,321.2376 查看
35 240018 华宝兴业可转债债券 华宝兴业基金管理有限公司 -- 6,546.1184 查看
36 150016 兴全合润A 兴全基金管理有限公司 -- 2,743.9790 查看
37 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 81,978.9162 查看
38 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 -- 380,973.0203 查看
39 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 114,162.3893 查看
40 150033 嘉实多利进取 嘉实基金管理有限公司 -- 1,352.5303 查看
41 165310 建信双利分级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 9,999.4846 查看
42 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 9,489.6442 查看
43 150037 建信进取 建信基金管理有限责任公司 -- 246.9974 查看
44 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 16,226.9395 查看
45 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 -- 279,249.8716 查看
46 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 -- 5,454.0957 查看
47 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 -- 24,307.9779 查看
48 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 61,523.8633 查看
49 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 -- 3,216.5801 查看
50 150036 建信稳健 建信基金管理有限责任公司 -- 164.6648 查看
51 160514 博时稳健回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 11,009.8141 查看
52 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 -- 2,583.2064 查看
53 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 -- 5,016.9002 查看
54 020026 国泰成长优选混合 国泰基金管理有限公司 -- 15,442.5176 查看
55 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 287,512.6163 查看
56 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 75,739.8074 查看
57 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 -- 202,324.3301 查看
58 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 -- 2,559.9314 查看
59 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 202,871.6483 查看
60 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 -- 308,974.6847 查看
61 485120 工银14天理财债券发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 107,850.9772 查看
62 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 -- 652,041.0260 查看
63 160621 鹏华丰和债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 61,392.5349 查看
64 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 -- 119,690.2100 查看
65 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 -- 69,080.1668 查看
66 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 -- 3,181.1920 查看
67 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 博时基金管理有限公司 -- 167,695.6928 查看
68 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 -- 2,302.1237 查看
69 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 42,241.5156 查看
70 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 -- 51,995.9564 查看
71 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 99,501.5945 查看
72 000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 中银基金管理有限公司 -- 2,494.1022 查看
73 288201 华夏货币B 华夏基金管理有限公司 -- 535,122.1163 查看
74 530029 建信双月安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 12,431.0729 查看
75 320021 诺安双利债券发起 诺安基金管理有限公司 -- 30,247.2598 查看
76 202213 南方安心保本混合 南方基金管理有限公司 -- 393,779.6868 查看
77 270050 广发新经济混合 广发基金管理有限公司 -- 16,240.8062 查看
78 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 博时基金管理有限公司 -- 167,695.6928 查看
79 485020 工银14天理财债券发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,115,912.2687 查看
80 380009 中银添利债券 中银基金管理有限公司 -- 59,932.2582 查看
81 070033 嘉实增强收益A 嘉实基金管理有限公司 -- 205,817.4376 查看
82 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 -- 543,144.5256 查看
83 531029 建信双月安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 2,330,389.4943 查看
84 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 -- 17,537.8315 查看
85 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- 167,695.6928 查看
86 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,516.2759 查看
87 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 160,234.4265 查看
88 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 44,945.7989 查看
89 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 -- 3,356.7851 查看
90 000316 中海惠利纯债 中海基金管理有限公司 -- -- 查看
91 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 334,027.7144 查看
92 000318 中海惠利B 中海基金管理有限公司 -- 233,880.6175 查看
93 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,918.6708 查看
94 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,355.9747 查看
95 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 -- 80,664.7135 查看
96 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 15,047.7235 查看
97 000317 中海惠利A 中海基金管理有限公司 -- 543,339.9996 查看
98 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 851.0316 查看
99 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 -- 68,457.5869 查看
100 000574 宝盈新价值混合 宝盈基金管理有限公司 -- 171,533.9955 查看
101 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 -- 126,608.3086 查看
102 519736 交银施罗德新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 27,558.6148 查看
103 000639 宝盈祥瑞养老混合 宝盈基金管理有限公司 -- 61,615.2411 查看
104 161828 银华永益分级债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 2,900.7607 查看
105 150162 银华永益分级债券B 银华基金管理股份有限公司 -- 8,098.8051 查看
106 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 15,827.9640 查看
107 161827 银华永益分级债券 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
108 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 -- 78,363.9720 查看
109 000614 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 9,504.4632 查看
110 000632 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 -- 182,849.2678 查看
111 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 49,556.6345 查看
112 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
113 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 17,127.9000 查看
114 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 140,369.0171 查看
115 169101 东方红睿丰混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 161,016.0712 查看
116 000805 中银新经济灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 83,409.2016 查看
117 001005 中海合鑫灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 9,787.1939 查看
118 000970 东方红睿元混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 67,200.5922 查看
119 000783 博时月月盈短期理财债券A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
120 000803 工银瑞信研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,964.1132 查看
121 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 112,739.3665 查看
122 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 46,387.4757 查看
123 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 210,964.6573 查看
124 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 93,209.0641 查看
125 000784 博时月月盈短期理财债券R 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
126 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 8,036.3599 查看
127 510710 博时上证50ETF 博时基金管理有限公司 -- 6,021.8871 查看
128 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 -- 59,957.5880 查看
129 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,679.8020 查看
130 001238 博时招财一号大数据保本混合 博时基金管理有限公司 -- 135,301.0621 查看
131 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 -- 136,997.0012 查看
132 150280 鹏华新能源B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,429.9852 查看
133 001172 鹏华弘泽混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 82,984.0215 查看
134 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 7,907.9337 查看
135 001202 东方红领先精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 53,153.1485 查看
136 001309 东方红睿逸定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 82,675.3482 查看
137 150279 鹏华新能源A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,429.9852 查看
138 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 185,384.3362 查看
139 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 -- 26,977.2500 查看
140 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 10,090.4950 查看
141 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 -- 20,019.3565 查看
142 001394 博时新趋势混合A 博时基金管理有限公司 -- 10,864.1773 查看
143 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 174,795.4699 查看
144 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 44,079.0445 查看
145 150278 鹏华高铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 19,859.6967 查看
146 001119 国投瑞银新回报混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 18,855.9164 查看
147 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 72,426.3953 查看
148 150277 鹏华高铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 19,859.6967 查看
149 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 嘉实基金管理有限公司 -- 8,036.3599 查看
150 001237 博时上证50ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 8,254.5704 查看
151 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 10,090.4950 查看
152 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 -- 4,620.3165 查看
153 001395 博时新趋势混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,916.5415 查看
154 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 41,932.1586 查看
155 001381 鹏华弘泽混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 9,794.6154 查看
156 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 254,459.3732 查看
157 001402 信诚新选回报混合A 信诚基金管理有限公司 -- 371.8292 查看
158 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,836,144.6670 查看
159 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 -- 605,039.0445 查看
160 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 -- 1,888,794.8958 查看
161 502027 鹏华新丝路A 鹏华基金管理有限公司 -- 166.7519 查看
162 502026 鹏华新丝路分级 鹏华基金管理有限公司 -- 539.8865 查看
163 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 1,491.3574 查看
164 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 46,734.0403 查看
165 502028 鹏华新丝路B 鹏华基金管理有限公司 -- 166.7519 查看
166 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 91,782.8625 查看
167 502024 鹏华钢铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,602.3446 查看
168 502025 鹏华钢铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,602.3446 查看
169 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 信诚基金管理有限公司 -- 673.5647 查看
170 001537 中加改革红利灵活配置 中加基金管理有限公司 -- 21,782.6214 查看
171 001909 创金合信货币 创金合信基金管理有限公司 -- 29,632.7258 查看
172 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 127,549.2790 查看
173 001908 国投瑞银境煊保本混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 261,913.2221 查看
174 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 2,559,292.5807 查看
175 000190 中银新回报灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 201,238.9604 查看
176 001854 景顺长城景颐增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 37,474.9443 查看
177 001855 景顺长城景颐增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1.9656 查看
178 001907 国投瑞银境煊保本混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 57,605.5857 查看
179 001977 创金合信聚财保本混合 创金合信基金管理有限公司 -- 28,032.8287 查看
180 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 -- 33,786.4845 查看
181 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 55,134.4944 查看
182 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 28,038.6756 查看
183 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 信诚基金管理有限公司 -- 160,000.0000 查看
184 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 32.0344 查看
185 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 -- 48,581.6724 查看
186 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
187 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 91,548.2507 查看
188 001905 华安安益保本混合 华安基金管理有限公司 -- 397,238.8448 查看
189 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 35,137.6518 查看
190 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,799.9964 查看
191 001873 嘉实增强收益C 嘉实基金管理有限公司 -- 16.8799 查看
192 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 24,844.4762 查看
193 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 0.8451 查看
194 001906 东方红纯债债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 100,906.1178 查看
195 001999 博时安荣18个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 233,232.3308 查看
196 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 -- 13,660.1136 查看
197 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 76,632.3587 查看
198 002030 信诚新选回报混合B 信诚基金管理有限公司 -- 25,673.5399 查看
199 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 -- 9,120.0185 查看
200 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 52,874.9604 查看
201 002287 中银美元债债券(QDII)美元 中银基金管理有限公司 -- 97,520.4500 查看
202 002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 70,874.1576 查看
203 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 中银基金管理有限公司 -- 97,520.4500 查看
204 002464 创金合信尊利纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 19.8897 查看
205 002092 富兰克林国海新增长混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 59,026.2571 查看
206 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 南方基金管理有限公司 -- 53,307.8028 查看
207 002195 中银机构现金管理货币 中银基金管理有限公司 -- 827,672.8868 查看
208 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 -- 459,642.5163 查看
209 002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 24,698.2492 查看
210 002095 博时新收益灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 69,961.7792 查看
211 002134 广发鑫裕混合 广发基金管理有限公司 -- 47,091.5439 查看
212 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 96.6953 查看
213 002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 49,997.8682 查看
214 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,031.8931 查看
215 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 -- 20,521.0567 查看
216 002316 创金合信中证500指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 748.5826 查看
217 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 81,941.2038 查看
218 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 77,335.1767 查看
219 002310 创金合信沪深300指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 21,423.5997 查看
220 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 89,432.4237 查看
221 002208 博时境源保本混合A 博时基金管理有限公司 -- 88,054.6408 查看
222 002209 博时境源保本混合C 博时基金管理有限公司 -- 172,856.1801 查看
223 002315 创金合信沪深300指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 542.4949 查看
224 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 344,234.0169 查看
225 002143 博时裕坤纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 370,971.8155 查看
226 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 -- 20,023.5883 查看
227 002096 博时新收益灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 29,850.6468 查看
228 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 88.3142 查看
229 002350 华安安华保本混合 华安基金管理有限公司 -- 308,109.3552 查看
230 002098 富兰克林国海新价值混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 19,434.5334 查看
231 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 53,993.1715 查看
232 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 192.9316 查看
233 002097 富兰克林国海新价值混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 99.8199 查看
234 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 -- 199,674.8749 查看
235 002093 富兰克林国海新增长混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,581.9664 查看
236 002311 创金合信中证500指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 17,587.0308 查看
237 002256 金信新能源汽车灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 3,016.9352 查看
238 002478 中欧天添18个月定期开放债券A 中欧基金管理有限公司 -- 15,912.7889 查看
239 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 44,266.6137 查看
240 002479 中欧天添18个月定期开放债券C 中欧基金管理有限公司 -- 33,242.4912 查看
241 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 -- 66,711.8462 查看
242 002544 长城久益保本混合C 长城基金管理有限公司 -- 30,337.2943 查看
243 002617 中银益利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 1,872.1502 查看
244 002543 长城久益保本混合A 长城基金管理有限公司 -- 247,756.8025 查看
245 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
246 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 -- 99,841.8256 查看
247 002616 中银益利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 52,533.7499 查看
248 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
249 002862 金信量化精选灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 1,013.0324 查看
250 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 2,007.5844 查看
251 160521 博时弘盈定期开放混合C 博时基金管理有限公司 -- 128,111.8006 查看
252 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
253 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 103,430.2279 查看
254 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
255 002650 东方红稳添利纯债 上海东方证券资产管理有限公司 -- -- 查看
256 002767 泰康宏泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
257 003055 博时招财二号大数据保本混合 博时基金管理有限公司 -- 79,291.3185 查看
258 002768 华安安进保本混合 华安基金管理有限公司 -- 182,575.7608 查看
259 002781 博时聚瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,701.1362 查看
260 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
261 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
262 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
263 002850 南方甑智定期开放混合 南方基金管理有限公司 -- -- 查看
264 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 23,725.2191 查看
265 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
266 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
267 169104 东方红睿满沪港深混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- -- 查看
268 160520 博时弘盈定期开放混合A 博时基金管理有限公司 -- 204,853.9436 查看
269 002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 100,114.7213 查看
270 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
271 002938 中银证券健康产业灵活配置混合 中银国际证券有限责任公司 -- -- 查看
272 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 299,759.6312 查看
273 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
274 003495 鹏华弘尚混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
275 003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 49,749.6326 查看
276 002784 东方红价值精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- -- 查看
277 002876 华夏新锦安灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
278 002872 华夏新锦源灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
279 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
280 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
281 002875 华夏新锦安灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 119,797.3899 查看
282 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 -- 79,710.0168 查看
283 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 -- 1,025,465.5304 查看
284 519781 交银领先回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 54,948.9576 查看
285 002960 博时合利货币 博时基金管理有限公司 -- 20,338.6122 查看
286 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
287 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
288 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 80,021.1972 查看
289 002615 中银颐利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
290 003059 长信先利半年定期开放混合 长信基金管理有限责任公司 -- 113,124.7451 查看
291 002783 东方红价值精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- -- 查看
292 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 28,664.6879 查看
293 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 富国基金管理有限公司 -- 40,186.4610 查看
294 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 -- 40,073.4714 查看
295 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 29,149.6854 查看
296 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
297 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 79,800.2234 查看
298 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
299 003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 16.4824 查看
300 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 268,671.2514 查看
301 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理有限公司 -- -- 查看
302 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
303 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- -- 查看
304 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 2.5464 查看
305 003411 鹏华弘康混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
306 003412 鹏华弘康混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
307 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
308 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
309 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
310 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
311 003259 博时聚利纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 21,035.7345 查看
312 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
313 002614 中银颐利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
314 002871 华夏新锦源灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 119,796.3036 查看
315 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
316 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
317 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
318 003496 鹏华弘尚混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
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