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全部基金托管人

基金托管人——招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司
简介: 招商银行股份有限公司是经中国人民银行银复(1986) 175号文、银复(1987) 86号文批准,由招商局轮船股份有限公司于一九八七年三月三十一日在深圳招商局蛇口工业区设立的商业银行,注册资本为人民币1亿元,企业法人营业执照号为蛇企字0345号,金融机构法人许可证号为银证字第0497号。 经中国人民银行(1989) 12号文批准,本行吸收六家新股东入股,注册资本变更为人民币4亿元,实收资本人...     
托管人名称: 招商银行股份有限公司 法人代表: 李建红
托管人英文名称: China Merchants Bank Co., Ltd. 注册资本(亿元): 252.1985
设立日期: 1987-03-31 负责人: 田惠宇
注册地址: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
联系人: 电话: 0755-8319-9084
办公地点: 广东省深圳市福田区深南大道7088号,香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼 邮政编码: 518040
网址: http://www.cmbchina.com 电子邮件: cmb@cmbchina.com
传真: 0755-8319-5201

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 288101 华夏货币A 华夏基金管理有限公司 -- 225,830.7868 查看
2 360003 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 -- 456,636.2572 查看
3 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 -- 8,002.9978 查看
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 97,867.5703 查看
5 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 -- 206,277.5370 查看
6 257030 国联安德盛优势混合 国联安基金管理有限公司 -- 29,622.9241 查看
7 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 -- 21,156.2995 查看
8 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 -- 3,962.3172 查看
9 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 -- 127,033.4312 查看
10 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 -- 971,743.5726 查看
11 288001 华夏经典混合 华夏基金管理有限公司 -- 71,225.7730 查看
12 200002 长城久泰沪深300指数A 长城基金管理有限公司 -- 50,823.2412 查看
13 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 -- 49,215.2441 查看
14 360006 光大保德信新增长混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,683.5972 查看
15 410003 华富成长趋势混合 华富基金管理有限公司 -- 54,239.7166 查看
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,105.5822 查看
17 360007 光大保德信优势配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 485,210.8177 查看
18 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,086.5962 查看
19 257040 国联安德盛红利混合 国联安基金管理有限公司 -- 7,777.7527 查看
20 510060 工银上证央企50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,095.9219 查看
21 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 -- 664,321.8276 查看
22 163809 中银蓝筹精选 中银基金管理有限公司 -- 22,274.1582 查看
23 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 36,814.2378 查看
24 202019 南方策略 南方基金管理股份有限公司 -- 50,612.2823 查看
25 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 -- 502,708.5483 查看
26 150016 兴全合润A 兴全基金管理有限公司 -- 4,063.0461 查看
27 150017 兴全合润B 兴全基金管理有限公司 -- 6,094.5693 查看
28 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 59,423.5227 查看
29 160807 长盛沪深300指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 4,577.3907 查看
30 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 -- 11,134.2873 查看
31 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 -- 109,717.3069 查看
32 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 -- 36,478.2045 查看
33 519674 银河创新成长 银河基金管理有限公司 -- 6,762.1904 查看
34 160718 嘉实多利分级债券 嘉实基金管理有限公司 -- 4,204.4103 查看
35 240018 华宝可转债债券 华宝基金管理有限公司 -- 6,023.3869 查看
36 150032 嘉实多利优先 嘉实基金管理有限公司 -- 2,445.3036 查看
37 150033 嘉实多利进取 嘉实基金管理有限公司 -- 611.3259 查看
38 165310 建信双利分级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 7,350.9296 查看
39 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 132,792.7840 查看
40 150036 建信稳健 建信基金管理有限责任公司 -- 94.7684 查看
41 150037 建信进取 建信基金管理有限责任公司 -- 142.1528 查看
42 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 6,150.1056 查看
43 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 9,740.1131 查看
44 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 -- 1,583.2064 查看
45 160514 博时稳健回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 4,497.8600 查看
46 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 -- 3,436.6412 查看
47 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 -- 2,686.7334 查看
48 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 -- 201,541.1517 查看
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 -- 9,051.1246 查看
50 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 -- 3,110.8449 查看
51 020026 国泰成长优选混合 国泰基金管理有限公司 -- 147,782.6327 查看
52 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 -- 156,275.6076 查看
53 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 134,387.9131 查看
54 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 96,497.9363 查看
55 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 445.6829 查看
56 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 -- 3,331.3603 查看
57 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 5,611.0571 查看
58 320021 诺安双利债券发起 诺安基金管理有限公司 -- 53,421.2637 查看
59 485120 工银14天理财债券发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 109,249.4036 查看
60 485020 工银14天理财债券发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 849,830.0701 查看
61 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 -- 735,447.5655 查看
62 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 -- 16,405.7784 查看
63 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 -- 10,252.7311 查看
64 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 -- 1,362,674.8638 查看
65 288201 华夏货币B 华夏基金管理有限公司 -- 948,181.0704 查看
66 270050 广发新经济混合 广发基金管理有限公司 -- 22,682.7325 查看
67 380009 中银添利债券A 中银基金管理有限公司 -- 120,301.2062 查看
68 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 -- 72,628.3954 查看
69 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- 157,653.5432 查看
70 530029 建信双月安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 6,314.9947 查看
71 531029 建信双月安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 799,564.4492 查看
72 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 -- 9,349.3501 查看
73 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 -- 2,553,999.9357 查看
74 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 博时基金管理有限公司 -- 157,653.5432 查看
75 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 博时基金管理有限公司 -- 157,653.5432 查看
76 000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 中银基金管理有限公司 -- 1,313.6209 查看
77 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 86,517.7057 查看
78 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 -- 5,956.4916 查看
79 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,249.3575 查看
80 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 852.2685 查看
81 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 31,077.6755 查看
82 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,929.0111 查看
83 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 -- 62,416.8225 查看
84 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 -- 2,331.8182 查看
85 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 -- 46,108.8960 查看
86 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 -- 24,156.2839 查看
87 000574 宝盈新价值混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 68,595.0589 查看
88 519736 交银施罗德新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 148,555.1033 查看
89 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 14,849.5320 查看
90 000639 宝盈祥瑞混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 2,284.7232 查看
91 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 31,577.9000 查看
92 000614 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 21,285.3059 查看
93 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 172,655.7625 查看
94 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 38,711.2230 查看
95 000805 中银新经济灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 39,518.3440 查看
96 000803 工银瑞信研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,592.9869 查看
97 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 16,198.2512 查看
98 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 30,053.6086 查看
99 000970 东方红睿元混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 37,872.5547 查看
100 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 224,357.9296 查看
101 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 13,556.6894 查看
102 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 67,980.3735 查看
103 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 87,589.3590 查看
104 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 嘉实基金管理有限公司 -- 7,109.6965 查看
105 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 7,109.6965 查看
106 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 9,484.9909 查看
107 001172 鹏华弘泽混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 45,460.0390 查看
108 001202 东方红领先精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 52,835.5490 查看
109 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 11,292.6660 查看
110 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 -- 94,253.1890 查看
111 510710 博时上证50ETF 博时基金管理有限公司 -- 20,511.8871 查看
112 001237 博时上证50ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 29,536.0144 查看
113 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 -- 42,595.1802 查看
114 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 888.1114 查看
115 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 888.1114 查看
116 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 -- 3,870.2061 查看
117 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 -- 2,901.5931 查看
118 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,015.1599 查看
119 001309 东方红睿逸定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 80,311.8391 查看
120 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 6,887.8608 查看
121 150277 鹏华高铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,339.7439 查看
122 150278 鹏华高铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 2,339.7439 查看
123 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 -- 2,970.8589 查看
124 150279 鹏华新能源A 鹏华基金管理有限公司 -- 115.0778 查看
125 150280 鹏华新能源B 鹏华基金管理有限公司 -- 115.0778 查看
126 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 559.8227 查看
127 001381 鹏华弘泽混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 32.2344 查看
128 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 317,236.1604 查看
129 001402 信诚新选回报混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 163.1190 查看
130 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 -- 2,066,001.0090 查看
131 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 810,761.6946 查看
132 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 -- 547,499.0688 查看
133 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 30,239.1614 查看
134 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 24,479.7346 查看
135 502024 鹏华钢铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 242.8546 查看
136 502025 鹏华钢铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 242.8546 查看
137 001537 中加改革红利灵活配置 中加基金管理有限公司 -- 5,090.1931 查看
138 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 31,502.1733 查看
139 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 6,095.3968 查看
140 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 -- 13,941.7018 查看
141 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 -- 3,188.5156 查看
142 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 -- 8,541.3613 查看
143 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 153,401.4127 查看
144 000190 中银新回报灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 37,668.6814 查看
145 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 -- 20,337.1044 查看
146 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 -- 26.0253 查看
147 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 7,481.8784 查看
148 001909 创金合信货币A 创金合信基金管理有限公司 -- 242,472.2471 查看
149 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 123,088.7843 查看
150 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 38,903.6589 查看
151 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 17,379.0354 查看
152 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 334,939.1945 查看
153 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 19,106.5930 查看
154 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 10,566.4148 查看
155 002030 信诚新选回报混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 98.5235 查看
156 002095 博时新收益灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 22,882.4862 查看
157 002096 博时新收益灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,961.6282 查看
158 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 15,023.5162 查看
159 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 0.3494 查看
160 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 9,170.9251 查看
161 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 -- 36,122.7711 查看
162 002195 中银机构现金管理货币 中银基金管理有限公司 -- 1,649,050.8983 查看
163 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 中银基金管理有限公司 -- 27,048.6689 查看
164 002287 中银美元债债券(QDII)美元 中银基金管理有限公司 -- 27,048.6689 查看
165 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 -- 484,116.8643 查看
166 002311 创金合信中证500指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 38,300.9783 查看
167 002316 创金合信中证500指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 20,101.3375 查看
168 002310 创金合信沪深300指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 8,338.1905 查看
169 002315 创金合信沪深300指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 13,578.7145 查看
170 002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 23,288.6732 查看
171 002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 1,190.2688 查看
172 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 35,263.0364 查看
173 002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 5.7015 查看
174 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 64,026.9008 查看
175 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 6,210.6241 查看
176 002134 广发鑫裕混合 广发基金管理有限公司 -- 41,380.9580 查看
177 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 108,444.5986 查看
178 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 75.6462 查看
179 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 284,366.5435 查看
180 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 851.3785 查看
181 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 -- 485,044.0066 查看
182 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 98,232.7553 查看
183 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 -- 60,336.5952 查看
184 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 30,875.0093 查看
185 002616 中银益利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 39,639.1990 查看
186 002617 中银益利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 6,025.4231 查看
187 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 -- 486,736.3825 查看
188 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 -- 198,821.9111 查看
189 002650 东方红稳添利纯债 上海东方证券资产管理有限公司 -- 96,855.9370 查看
190 002767 泰康宏泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 28,087.6974 查看
191 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 13,534.2436 查看
192 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 17,201.8446 查看
193 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 82,828.8284 查看
194 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 152,620.3113 查看
195 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 24,854.6300 查看
196 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 22,996.5455 查看
197 002862 金信量化精选灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 12,884.6559 查看
198 160520 博时弘盈定期开放混合A 博时基金管理有限公司 -- 21,182.3043 查看
199 160521 博时弘盈定期开放混合C 博时基金管理有限公司 -- 7,581.0150 查看
200 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 904.5961 查看
201 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,683.4929 查看
202 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 103,429.5722 查看
203 002938 中银证券健康产业灵活配置混合 中银国际证券股份有限公司 -- 9,979.6417 查看
204 002960 博时合利货币 博时基金管理有限公司 -- 5,730.8260 查看
205 002614 中银颐利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 33,117.2594 查看
206 002615 中银颐利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 469.2312 查看
207 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,733.0534 查看
208 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.9921 查看
209 003059 长信先利半年定期开放混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 8,519.6775 查看
210 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 43,380.1768 查看
211 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 2,767.8963 查看
212 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 268,635.8358 查看
213 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 32,089.2000 查看
214 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 99,928.6322 查看
215 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 79,789.4423 查看
216 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 -- 3,295.8992 查看
217 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 -- 5,874.5870 查看
218 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 7,185.9287 查看
219 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 7,000.9475 查看
220 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,829.8358 查看
221 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 18,207.2054 查看
222 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 富国基金管理有限公司 -- 19,604.5676 查看
223 003259 博时聚利纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 911,022.4167 查看
224 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 -- 276,834.1602 查看
225 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 -- 33.0162 查看
226 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 -- 7,507.4893 查看
227 002783 东方红价值精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 47,338.0347 查看
228 002784 东方红价值精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 4,177.4414 查看
229 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 22,001.8976 查看
230 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 9,249.8601 查看
231 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 4,632.3579 查看
232 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 5.9048 查看
233 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 30.9298 查看
234 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 -- 1,706,910.8523 查看
235 003411 鹏华弘康混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 48.0768 查看
236 003412 鹏华弘康混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 4,669.5956 查看
237 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 -- 40,000.5223 查看
238 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 -- 3.0250 查看
239 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 易方达基金管理有限公司 -- 2,800.5191 查看
240 003495 鹏华弘尚混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 77,639.7182 查看
241 003496 鹏华弘尚混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 0.1558 查看
242 003396 东方红优享红利混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 195,749.2261 查看
243 003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 1,151.9848 查看
244 003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 405.7492 查看
245 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 -- 101,019.8059 查看
246 519949 长信利信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 18.1755 查看
247 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 30,023.6079 查看
248 003682 博时安弘一年定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 51,620.2622 查看
249 003683 博时安弘一年定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 25.3372 查看
250 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 -- 23,986.4353 查看
251 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,377.1987 查看
252 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 15,009.0491 查看
253 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 -- 24,726.3816 查看
254 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 24,589.6019 查看
255 160524 博时弘泰混合 博时基金管理有限公司 -- 16,847.7411 查看
256 001633 万家瑞祥灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 40,079.5661 查看
257 001634 万家瑞祥灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 2,935.2931 查看
258 003749 创金合信鑫收益混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 0.8631 查看
259 003750 创金合信鑫收益混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 21.4018 查看
260 003316 中银证券现金管家货币A 中银国际证券股份有限公司 -- 176,083.4131 查看
261 003317 中银证券现金管家货币B 中银国际证券股份有限公司 -- 487,988.0860 查看
262 003629 上投全球多元配置(QDII-FOF)人民币 上投摩根基金管理有限公司 -- 55,857.9929 查看
263 003630 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 55,857.9929 查看
264 003631 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 55,857.9929 查看
265 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,669.7579 查看
266 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 38,204.4551 查看
267 003477 南方睿见混合 南方基金管理股份有限公司 -- 9,611.9222 查看
268 161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 11,208.2389 查看
269 003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 11,208.2389 查看
270 003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 12,970.0033 查看
271 003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 12,970.0033 查看
272 002863 金信深圳成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 9,010.5094 查看
273 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,020.7665 查看
274 003813 泰康金泰3月定开混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 5,846.4159 查看
275 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 易方达基金管理有限公司 -- 67,343.2720 查看
276 004077 金信民发货币A 金信基金管理有限公司 -- 2,420.8453 查看
277 004078 金信民发货币B 金信基金管理有限公司 -- 40,040.9512 查看
278 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 -- 9,500.4072 查看
279 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 -- 30,880.6072 查看
280 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 -- 22,163.8522 查看
281 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 89,385.6593 查看
282 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 -- 7,054.8043 查看
283 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 -- 17,972.3097 查看
284 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,056.9739 查看
285 004175 博时鑫泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 43.9485 查看
286 004176 博时鑫泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 17,898.8290 查看
287 004246 德邦锐乾债券A 德邦基金管理有限公司 -- 99,681.3330 查看
288 004247 德邦锐乾债券C 德邦基金管理有限公司 -- 13.5909 查看
289 004021 广发汇富一年定期债券A 广发基金管理有限公司 -- 39,120.2128 查看
290 004022 广发汇富一年定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 0.0995 查看
291 004168 博时富嘉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,118.5921 查看
292 003188 博时聚源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 380,495.1980 查看
293 675100 西部利得得尊债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 21,746.4823 查看
294 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 -- 6,245.0649 查看
295 004314 前海开源沪港深新硬件A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,186.2894 查看
296 004315 前海开源沪港深新硬件C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,133.9372 查看
297 004322 创金合信尊隆纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 19,357.7624 查看
298 000762 汇添富绝对收益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 79,459.4156 查看
299 519784 交银境尚收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 5,263.9192 查看
300 519785 交银境尚收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 332.1044 查看
301 004131 国联安鑫发混合A 国联安基金管理有限公司 -- 2,449.3079 查看
302 004132 国联安鑫发混合C 国联安基金管理有限公司 -- 0.2036 查看
303 004129 国联安鑫汇混合A 国联安基金管理有限公司 -- 18,951.9724 查看
304 004130 国联安鑫汇混合C 国联安基金管理有限公司 -- 0.2054 查看
305 001789 国泰量化收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 2,603.9239 查看
306 004388 鹏华丰享债券 鹏华基金管理有限公司 -- 29,299.2216 查看
307 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 20,959.6606 查看
308 004400 金信民兴债券A 金信基金管理有限公司 -- 187,739.8622 查看
309 004401 金信民兴债券C 金信基金管理有限公司 -- 381.3826 查看
310 003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 50,122.9628 查看
311 004438 鹏华永安定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 30,026.1748 查看
312 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 109,557.6830 查看
313 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 171,963.2555 查看
314 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 -- 2,932.4560 查看
315 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 -- 1,425,312.9417 查看
316 004499 鹏华丰瑞债券 鹏华基金管理有限公司 -- 100,050.4704 查看
317 004498 鹏华丰源债券 鹏华基金管理有限公司 -- 224,927.2971 查看
318 004503 鹏华永泰定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 20,585.0126 查看
319 004486 嘉实稳怡债券 嘉实基金管理有限公司 -- 4,923.1429 查看
320 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 199,296.0834 查看
321 004544 嘉实稳华纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 89,328.2499 查看
322 020022 国泰策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 7,681.9890 查看
323 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 -- 4,835.7665 查看
324 004182 建信瑞福添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 3,073.8365 查看
325 004468 建信瑞福添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,106.4322 查看
326 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 252,300.0053 查看
327 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 252.9253 查看
328 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 437,006.5497 查看
329 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 9,096.2970 查看
330 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 14,850.4818 查看
331 002495 前海开源量化优选A 前海开源基金管理有限公司 -- 75.2743 查看
332 002496 前海开源量化优选C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,821.2220 查看
333 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 4,489.8944 查看
334 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 10,485.4440 查看
335 003193 创金合信尊智纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 30,254.6097 查看
336 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 -- 2,756.3496 查看
337 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 -- 3,280.6068 查看
338 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 -- 25,617.7385 查看
339 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 25,570.7115 查看
340 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 116,419.6608 查看
341 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 629.8663 查看
342 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,585.2462 查看
343 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,257.1995 查看
344 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 14,303.8379 查看
345 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 4,715.4957 查看
346 004860 华泰紫金零钱宝货币 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 27,506.2191 查看
347 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 23,448.6095 查看
348 005010 金鹰添瑞中短债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 265,995.4266 查看
349 005011 金鹰添瑞中短债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 161,582.9601 查看
350 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 28,802.7146 查看
351 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 33.2081 查看
352 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 -- 5,296.1232 查看
353 169101 东方红睿丰混合(LOF) 上海东方证券资产管理有限公司 -- 760,693.6218 查看
354 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 184,435.6599 查看
355 004998 长信全球债券(QDII)人民币 长信基金管理有限责任公司 -- 2,683.1595 查看
356 004999 长信全球债券(QDII)美元 长信基金管理有限责任公司 -- 2,683.1595 查看
357 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 744,059.2278 查看
358 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 1,613.6057 查看
359 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 8,271.9752 查看
360 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 240,519.9445 查看
361 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 21,611.1995 查看
362 004222 金信民旺债券A 金信基金管理有限公司 -- 295.4556 查看
363 004402 金信民旺债券C 金信基金管理有限公司 -- 510.8448 查看
364 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 130,383.7491 查看
365 005280 安信阿尔法定开混合 安信基金管理有限责任公司 -- 15,127.8628 查看
366 004848 中欧睿泓定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 62,988.7423 查看
367 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 11,828.9860 查看
368 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 21,274.7776 查看
369 005321 中银证券汇宇定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 1,500,999.9486 查看
370 004504 鹏华永泽18个月定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 20,042.3335 查看
371 005310 广发电子信息传媒产业精选股票 广发基金管理有限公司 -- 5,514.2518 查看
372 005140 华夏睿磐泰荣混合A 华夏基金管理有限公司 -- 31,411.5913 查看
373 005141 华夏睿磐泰荣混合C 华夏基金管理有限公司 -- 631.2851 查看
374 005258 景顺长城量化平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 81,692.4834 查看
375 005133 兴业量化混合 兴业基金管理有限公司 -- 6,874.0880 查看
376 004995 广发品牌消费股票 广发基金管理有限公司 -- 5,010.6942 查看
377 005335 浙商全景消费混合 浙商基金管理有限公司 -- 33,000.4579 查看
378 005414 创金合信国证A股指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 668.0846 查看
379 005415 创金合信国证A股指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 594.8710 查看
380 005398 鹏扬淳优一年定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 144,533.7324 查看
381 005451 鹏扬双利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 23,237.0091 查看
382 005452 鹏扬双利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 334.7599 查看
383 501053 东方红目标优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 99,042.0850 查看
384 005474 泰康均衡优选混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 51,728.2201 查看
385 005475 泰康均衡优选混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 13.9527 查看
386 005185 国泰招惠收益定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 21,007.8774 查看
387 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 18,309.2864 查看
388 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 2,924.6110 查看
389 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 -- 6,275.8658 查看
390 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,779.1322 查看
391 163417 兴全合宜混合A 兴全基金管理有限公司 -- 3,269,959.1330 查看
392 005545 中银改革红利灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 9,972.4575 查看
393 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 -- 23,989.2616 查看
394 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 5,554.5026 查看
395 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,548.0675 查看
396 005563 创金合信国证1000指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 539.4459 查看
397 005564 创金合信国证1000指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 518.4382 查看
398 005565 创金合信国证2000指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 552.1472 查看
399 005566 创金合信国证2000指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 584.4103 查看
400 002143 博时裕坤3个月定开债 博时基金管理有限公司 -- 964,876.7051 查看
401 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 7,330.7528 查看
402 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 830.8912 查看
403 005547 诺安圆鼎定期开放债券 诺安基金管理有限公司 -- 109,438.7311 查看
404 501054 东方红睿泽三年定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 710,578.9900 查看
405 002463 创金合信价值红利混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 479.7620 查看
406 005404 创金合信价值红利混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 548.3981 查看
407 005358 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 96,848.6830 查看
408 005359 东方阿尔法精选混合C 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 71,945.9137 查看
409 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 26,851.1797 查看
410 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 1,767.3414 查看
411 005095 国泰量化成长优选混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,151.5091 查看
412 005096 国泰量化成长优选混合C 国泰基金管理有限公司 -- 3,891.2756 查看
413 005498 银华积极成长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 52,144.9163 查看
414 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 21,705.3840 查看
415 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,344.4899 查看
416 005434 鹏华睿投混合 鹏华基金管理有限公司 -- 13,822.3675 查看
417 005274 中银景福回报混合 中银基金管理有限公司 -- 21,898.8168 查看
418 002871 华夏智胜价值成长股票A 华夏基金管理有限公司 -- 2,385.2806 查看
419 002872 华夏智胜价值成长股票C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
420 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 3,610.5315 查看
421 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 4,815.1019 查看
422 005715 人保纯债一年定开A 中国人保资产管理有限公司 -- 35,807.5220 查看
423 005716 人保纯债一年定开C 中国人保资产管理有限公司 -- 52.6332 查看
424 005737 博时上证50ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 8,345.7252 查看
425 005613 富时发达市场REITs 上投摩根基金管理有限公司 -- 14,380.7874 查看
426 005614 富时发达市场REITs美钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 14,380.7874 查看
427 005615 富时发达市场REITs美汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 14,380.7874 查看
428 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 1,437,698.9752 查看
429 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 60,163.6806 查看
430 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 68.7456 查看
431 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 21,011.5250 查看
432 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 18.6391 查看
433 005742 南方成安优选混合 南方基金管理股份有限公司 -- 15,176.7632 查看
434 005395 泓德臻远回报混合 泓德基金管理有限公司 -- 43,221.7774 查看
435 005561 创金合信中证红利低波动指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 598.4682 查看
436 005562 创金合信中证红利低波动指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 614.6713 查看
437 005523 泰康颐年混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 14,577.1551 查看
438 005524 泰康颐年混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 8,721.1454 查看
439 005852 中银添利债券C 中银基金管理有限公司 -- 93,854.6349 查看
440 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 金元顺安基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
441 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 金元顺安基金管理有限公司 -- 127,575.0666 查看
442 005921 农银汇理金鑫3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 851,543.5047 查看
443 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 兴业基金管理有限公司 -- 6,111.3502 查看
444 005419 中欧聚瑞债券A 中欧基金管理有限公司 -- 16.1842 查看
445 005420 中欧聚瑞债券C 中欧基金管理有限公司 -- 2.3968 查看
446 005577 交银施罗德丰晟收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 33,081.3245 查看
447 005578 交银施罗德丰晟收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 77.6663 查看
448 005689 中银医疗保健灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 14,632.3189 查看
449 164824 工银印度基金人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,002.8821 查看
450 005801 工银印度基金美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,002.8821 查看
451 005967 鹏华创新驱动混合 鹏华基金管理有限公司 -- 97,516.1406 查看
452 005364 华夏鼎顺三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 79,745.6146 查看
453 005365 华夏鼎顺三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
454 001906 东方红6个月定期开放纯债债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 195,584.0158 查看
455 005974 东方红配置精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 334,720.3632 查看
456 005975 东方红配置精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 11,684.0322 查看
457 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 23,884.3855 查看
458 005799 创金合信春来回报一年期定期开放A 创金合信基金管理有限公司 -- 2,089.7364 查看
459 005800 创金合信春来回报一年期定期开放C 创金合信基金管理有限公司 -- 3.6544 查看
460 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 21,171.9688 查看
461 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 338,856.3328 查看
462 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 210,212.1579 查看
463 005794 银华心怡灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 26,723.5482 查看
464 005571 中银证券新能源混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 2,091.0467 查看
465 005572 中银证券新能源混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 849.0640 查看
466 005870 鹏华沪深300指数 鹏华基金管理有限公司 -- 2,648.8476 查看
467 006057 鹏华丰和债券C类(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 115.9555 查看
468 512850 中信建投中证北京50交易 中信建投基金管理有限公司 -- 3,953.1953 查看
469 005847 富国沪港深业绩驱动混合 富国基金管理有限公司 -- 14,745.4041 查看
470 002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 100,345.5855 查看
471 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 长信基金管理有限责任公司 -- 6,336.3882 查看
472 512820 中证银行ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 18,310.1877 查看
473 002350 华安安华灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 118,280.0463 查看
474 005717 兴业机遇债券 兴业基金管理有限公司 -- 16,452.2078 查看
475 002781 博时聚瑞纯债6个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 70,724.1285 查看
476 002101 创金合信转债精选债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 228.4001 查看
477 002102 创金合信转债精选债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 274.1587 查看
478 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 易方达基金管理有限公司 -- 60.0719 查看
479 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 316,487.4030 查看
480 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
481 005957 华夏聚丰稳健目标风险混合A(FOF) 华夏基金管理有限公司 -- 161.1929 查看
482 005958 华夏聚丰稳健目标风险混合C(FOF) 华夏基金管理有限公司 -- 4,960.8270 查看
483 512960 博时央企结构调整ETF 博时基金管理有限公司 -- 2,110,525.7287 查看
484 006243 中银双息回报混合 中银基金管理有限公司 -- 41,004.6765 查看
485 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 6,017.3359 查看
486 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 中欧基金管理有限公司 -- 38,245.8971 查看
487 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 4,974.0452 查看
488 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,989.8807 查看
489 005833 工银瑞信红利优享灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
490 005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
491 005311 万家经济新动能混合A 万家基金管理有限公司 -- 109.8061 查看
492 005312 万家经济新动能混合C 万家基金管理有限公司 -- 447.1851 查看
493 006438 博时中证央企结构调整交易A 博时基金管理有限公司 -- 28,918.0270 查看
494 006439 博时中证央企结构调整交易C 博时基金管理有限公司 -- 6,954.5345 查看
495 003190 创金合信消费主题股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,080.6848 查看
496 003191 创金合信消费主题股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 5,004.8241 查看
497 006504 广发汇承定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 76,001.4200 查看
498 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 529.9846 查看
499 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,051.2056 查看
500 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 131,002.4200 查看
501 002543 长城久益混合A 长城基金管理有限公司 -- 6,605.1560 查看
502 002544 长城久益混合C 长城基金管理有限公司 -- 700.2420 查看
503 163823 中银稳健策略混合 中银基金管理有限公司 -- 36,421.1706 查看
504 006319 易方达安瑞短债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 93,762.8428 查看
505 006320 易方达安瑞短债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 68,779.8661 查看
506 510850 工银瑞信上证50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
507 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
508 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
509 006013 易方达鑫转招利混合A 易方达基金管理有限公司 -- 31,279.8939 查看
510 006014 易方达鑫转招利混合C 易方达基金管理有限公司 -- 12,140.4257 查看
511 006568 国联安行业领先混合 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
512 006593 博道中证500增强A 博道基金管理有限公司 -- 17,089.6731 查看
513 006594 博道中证500增强C 博道基金管理有限公司 -- 11,378.3504 查看
514 006387 宝盈安泰短债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 30,237.6700 查看
515 006388 宝盈安泰短债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 31,069.2047 查看
516 006220 工银上证50ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
517 006221 工银上证50ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
518 006513 鹏扬淳享债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 240,974.5648 查看
519 006514 鹏扬淳享债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 3.3291 查看
520 501064 国泰价值优选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 26,874.6894 查看
521 006696 添富3年封闭研究优选混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 74,078.1378 查看
522 006652 富国金融地产行业混合 富国基金管理有限公司 -- 1,140.5757 查看
523 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 兴全基金管理有限公司 -- 69,549.9837 查看
524 006461 人保福泽一年定期开放债券 中国人保资产管理有限公司 -- 53,006.1031 查看
525 003822 中信建投行业轮换混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 4,473.2007 查看
526 003823 中信建投行业轮换混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 3,330.2029 查看
527 005313 万家中证1000指数增强A 万家基金管理有限公司 -- 1,116.5330 查看
528 005314 万家中证1000指数增强C 万家基金管理有限公司 -- 246.7282 查看
529 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,281.7642 查看
530 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 57,818.2020 查看
531 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 46,191.8577 查看
532 006155 新华家盈双利混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 3,793.4020 查看
533 006156 新华家盈双利混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 4,080.6855 查看
534 004790 富荣中证500指数增强A 富荣基金管理有限公司 -- 91.4274 查看
535 004791 富荣中证500指数增强C 富荣基金管理有限公司 -- 1,401.5557 查看
536 006349 中金MSCI价值A 中金基金管理有限公司 -- 1,379.1882 查看
537 006350 中金MSCI价值C 中金基金管理有限公司 -- 124.8055 查看
538 006351 中金MSCI红利A 中金基金管理有限公司 -- 1,316.0780 查看
539 006352 中金MSCI红利C 中金基金管理有限公司 -- 407.5606 查看
540 202213 南方核心竞争混合 南方基金管理股份有限公司 -- 16,852.3698 查看
541 006051 鹏扬核心价值混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 96,485.1718 查看
542 006052 鹏扬核心价值混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 1,058.7449 查看
543 006672 广发招财短债A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
544 006673 广发招财短债C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
545 004788 富荣沪深300指数A 富荣基金管理有限公司 -- 15.5825 查看
546 004789 富荣沪深300指数C 富荣基金管理有限公司 -- 16,535.2746 查看
547 006793 交银稳鑫短债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 102,892.4435 查看
548 006794 交银稳鑫短债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,525.3395 查看
549 006327 易方达中证海外联接人民币A 易方达基金管理有限公司 -- 6,571.0612 查看
550 006329 易方达中证海外联接美元A 易方达基金管理有限公司 -- 6,571.0612 查看
551 006328 易方达中证海外联接人民币C 易方达基金管理有限公司 -- 2,041.5422 查看
552 006330 易方达中证海外联接美元C 易方达基金管理有限公司 -- 2,041.5422 查看
553 000189 易方达丰华债券A 易方达基金管理有限公司 -- 18,716.8251 查看
554 002768 华安安进灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 24,849.8307 查看
555 004672 华夏短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 3,495.5326 查看
556 004673 华夏短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3,171.1816 查看
557 006839 安信聚利增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 16,347.9215 查看
558 006840 安信聚利增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,615.7988 查看
559 006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 25,009.7716 查看
560 006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 7,104.7347 查看
561 006893 汇添富丰利短债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 6,485.5731 查看
562 006906 创金合信鑫收益混合E 创金合信基金管理有限公司 -- 49,724.2423 查看
563 006698 红土创新沪深300增强A 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
564 006699 红土创新沪深300增强C 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
565 006783 红土创新中证500增强A 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
566 006784 红土创新中证500增强C 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
567 006912 长城久泰沪深300指数C 长城基金管理有限公司 -- 266.4654 查看
568 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
569 006867 易方达丰华债券C 易方达基金管理有限公司 -- 25,431.3988 查看
570 006378 广发汇宏6个月定开债 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
571 006207 泰康裕泰债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 103,960.1554 查看
572 006208 泰康裕泰债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 0.5002 查看
573 006973 太平睿盈混合A 太平基金管理有限公司 -- 18,114.9340 查看
574 006624 中泰玉衡价值优选混合 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 134,295.5781 查看
575 501071 泓德三年封闭丰泽混合 泓德基金管理有限公司 -- 132,846.2068 查看
576 006477 中邮沪港深精选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,212.0149 查看
577 007030 银华安享短债债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 4,273.5947 查看
578 007031 银华安享短债债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 3,726.1588 查看
579 007006 融通超短债债券A 融通基金管理有限公司 -- 547.4438 查看
580 007007 融通超短债债券C 融通基金管理有限公司 -- 2,383.3128 查看
581 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 华夏基金管理有限公司 -- 2,123.9229 查看
582 006455 人保福睿18个月定期开放债券 中国人保资产管理有限公司 -- 20,010.9647 查看
583 007078 工银3-5年国开债指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
584 007079 工银3-5年国开债指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
585 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 26,828.3954 查看
586 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 972.2260 查看
587 007100 中银添利债券E 中银基金管理有限公司 -- 19.3460 查看
588 007119 睿远成长价值混合A 睿远基金管理有限公司 -- 502,910.1489 查看
589 007120 睿远成长价值混合C 睿远基金管理有限公司 -- 93,782.0745 查看
590 501041 汇添富弘安混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 6,116.6111 查看
591 501042 汇添富弘安混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,313.1964 查看
592 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
593 007126 博道远航混合A 博道基金管理有限公司 -- 17,329.6995 查看
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