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全部基金托管人

基金托管人——招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司
简介: 招商银行股份有限公司是经中国人民银行银复(1986) 175号文、银复(1987) 86号文批准,由招商局轮船股份有限公司于一九八七年三月三十一日在深圳招商局蛇口工业区设立的商业银行,注册资本为人民币1亿元,企业法人营业执照号为蛇企字0345号,金融机构法人许可证号为银证字第0497号。 经中国人民银行(1989) 12号文批准,本行吸收六家新股东入股,注册资本变更为人民币4亿元,实收资本人...     
托管人名称: 招商银行股份有限公司 法人代表: 李建红
托管人英文名称: China Merchants Bank Co., Ltd. 注册资本(亿元): 252.1985
设立日期: 1987-03-31 负责人: 田惠宇
注册地址: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
联系人: 电话: 0755-83198888
办公地点: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号;香港夏悫道12号美国银行中心21楼 邮政编码: 518040
网址: http://www.cmbchina.com 电子邮件: cmb@cmbchina.com
传真: 0755-83195109

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 288101 华夏货币A 华夏基金管理有限公司 -- 199,361.1157 查看
2 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 -- 12,111.3121 查看
3 360003 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 -- 924,665.7612 查看
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 45,667.5703 查看
5 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 -- 181,681.7971 查看
6 257030 国联安德盛优势混合 国联安基金管理有限公司 -- 26,769.1614 查看
7 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 -- 33,656.4986 查看
8 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 -- 4,982.2548 查看
9 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 -- 164,079.4818 查看
10 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 -- 1,053,921.2119 查看
11 200002 长城久泰沪深300指数 长城基金管理有限公司 -- 50,593.8152 查看
12 288001 华夏经典混合 华夏基金管理有限公司 -- 91,149.7575 查看
13 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 -- 59,424.4593 查看
14 360007 光大保德信优势配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 352,437.7433 查看
15 410003 华富成长趋势混合 华富基金管理有限公司 -- 60,884.2340 查看
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,230.9517 查看
17 360006 光大保德信新增长混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 21,492.2491 查看
18 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,381.9335 查看
19 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 -- 2,065.4038 查看
20 257040 国联安德盛红利混合 国联安基金管理有限公司 -- 10,426.5317 查看
21 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 39,967.2848 查看
22 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 -- 302,273.9950 查看
23 510060 工银上证央企50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,595.9219 查看
24 202019 南方策略 南方基金管理有限公司 -- 82,880.7784 查看
25 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 -- 3,450,559.0590 查看
26 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 -- 21,450.8430 查看
27 150016 兴全合润A 兴全基金管理有限公司 -- 3,767.1370 查看
28 150017 兴全合润B 兴全基金管理有限公司 -- 5,650.7057 查看
29 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 80,068.9414 查看
30 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 -- 14,917.9057 查看
31 150032 嘉实多利优先 嘉实基金管理有限公司 -- 4,178.4012 查看
32 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 -- 18,495.0352 查看
33 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 -- 19,497.0735 查看
34 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 -- 315,783.2400 查看
35 240018 华宝兴业可转债债券 华宝兴业基金管理有限公司 -- 5,307.5088 查看
36 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 -- 2,083.2064 查看
37 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 9,725.0017 查看
38 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 -- 4,150.7938 查看
39 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 -- 273,466.5855 查看
40 160807 长盛沪深300指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 5,785.9928 查看
41 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 12,725.4429 查看
42 160514 博时稳健回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 8,644.3218 查看
43 160718 嘉实多利分级债券 嘉实基金管理有限公司 -- 6,871.0960 查看
44 150037 建信进取 建信基金管理有限责任公司 -- 496.9544 查看
45 519674 银河创新成长 银河基金管理有限公司 -- 9,820.3712 查看
46 150033 嘉实多利进取 嘉实基金管理有限公司 -- 1,044.6003 查看
47 165310 建信双利分级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 9,697.0120 查看
48 150036 建信稳健 建信基金管理有限责任公司 -- 331.3028 查看
49 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 -- 3,598.9389 查看
50 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 49,295.1207 查看
51 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 -- 2,903.7054 查看
52 020026 国泰成长优选混合 国泰基金管理有限公司 -- 66,371.6624 查看
53 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 45,316.8180 查看
54 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 8,929.0147 查看
55 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 -- 2,326.7592 查看
56 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 -- 191,461.1550 查看
57 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 1,108.4805 查看
58 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 -- 43,118.4320 查看
59 070033 嘉实增强收益A 嘉实基金管理有限公司 -- 205,849.4658 查看
60 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 -- 545,783.3701 查看
61 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 -- 460,934.3613 查看
62 160621 鹏华丰和债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 52,708.6752 查看
63 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 -- 1,265,352.5680 查看
64 485120 工银14天理财债券发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 58,228.6882 查看
65 320021 诺安双利债券发起 诺安基金管理有限公司 -- 23,822.9324 查看
66 202213 南方安心保本混合 南方基金管理有限公司 -- 366,776.6497 查看
67 485020 工银14天理财债券发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 137,971.9260 查看
68 288201 华夏货币B 华夏基金管理有限公司 -- 1,056,267.1381 查看
69 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 -- 14,252.9756 查看
70 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- 155,904.7466 查看
71 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 -- 670,131.2252 查看
72 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 42,980.7311 查看
73 000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 中银基金管理有限公司 -- 4,606.8915 查看
74 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 58,867.7572 查看
75 380009 中银添利债券 中银基金管理有限公司 -- 116,378.6427 查看
76 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 331,155.2455 查看
77 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,781.2180 查看
78 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 33,387.3605 查看
79 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,059.0351 查看
80 531029 建信双月安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 2,358,324.3358 查看
81 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,642.3490 查看
82 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 -- 2,044.3647 查看
83 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 109,743.4981 查看
84 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,658.1976 查看
85 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 -- 76,631.4787 查看
86 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 13,958.9463 查看
87 000317 中海惠利A 中海基金管理有限公司 -- 1,256.1089 查看
88 530029 建信双月安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 8,688.5373 查看
89 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 -- 51,058.0083 查看
90 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 -- 46,298.0287 查看
91 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 博时基金管理有限公司 -- 155,904.7466 查看
92 000316 中海惠利纯债 中海基金管理有限公司 -- -- 查看
93 270050 广发新经济混合 广发基金管理有限公司 -- 19,605.6998 查看
94 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 博时基金管理有限公司 -- 155,904.7466 查看
95 000318 中海惠利B 中海基金管理有限公司 -- 188,691.1996 查看
96 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 -- 64,333.3560 查看
97 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 -- 4,379.3409 查看
98 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 -- 12,196.5784 查看
99 519736 交银施罗德新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 31,442.2609 查看
100 000574 宝盈新价值混合 宝盈基金管理有限公司 -- 124,025.8827 查看
101 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 31,049.9883 查看
102 000639 宝盈祥瑞养老混合 宝盈基金管理有限公司 -- 17,156.9072 查看
103 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 15,427.9000 查看
104 000614 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 6,939.8849 查看
105 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 85,958.3547 查看
106 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 45,388.7311 查看
107 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 120,233.6219 查看
108 000803 工银瑞信研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,705.3350 查看
109 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 72,758.7341 查看
110 000784 博时月月盈短期理财债券R 博时基金管理有限公司 -- 4,182.2443 查看
111 000805 中银新经济灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 63,961.4905 查看
112 000783 博时月月盈短期理财债券A 博时基金管理有限公司 -- 297.5037 查看
113 000970 东方红睿元混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 67,200.5922 查看
114 001005 中海合鑫灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 7,492.5155 查看
115 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 10,666.5760 查看
116 150278 鹏华高铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 18,261.2941 查看
117 001172 鹏华弘泽混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 95,531.9324 查看
118 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 25,647.3561 查看
119 001202 东方红领先精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 31,643.0919 查看
120 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 172,964.7611 查看
121 001119 国投瑞银新回报混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,262.8456 查看
122 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 18,026.6824 查看
123 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 4,202.1483 查看
124 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 246,971.9121 查看
125 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 8,449.3872 查看
126 510710 博时上证50ETF 博时基金管理有限公司 -- 5,451.8871 查看
127 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 154,196.4743 查看
128 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 嘉实基金管理有限公司 -- 8,449.3872 查看
129 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 -- 116,274.3584 查看
130 001309 东方红睿逸定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 67,111.8996 查看
131 150279 鹏华新能源A 鹏华基金管理有限公司 -- 889.8403 查看
132 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 6,537.1406 查看
133 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 -- 13,284.4209 查看
134 150277 鹏华高铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 18,261.2941 查看
135 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 -- 13,599.2555 查看
136 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 17,834.4273 查看
137 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 -- 128,177.4135 查看
138 150280 鹏华新能源B 鹏华基金管理有限公司 -- 889.8403 查看
139 001237 博时上证50ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 8,082.0033 查看
140 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 6,537.1406 查看
141 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 -- 4,160.9167 查看
142 001395 博时新趋势混合C 博时基金管理有限公司 -- 429.6889 查看
143 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,625,394.8292 查看
144 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 -- 1,705,192.3336 查看
145 001394 博时新趋势混合A 博时基金管理有限公司 -- 493.4374 查看
146 001381 鹏华弘泽混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 4,739.9737 查看
147 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 246,831.2534 查看
148 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 671.0235 查看
149 001402 信诚新选回报混合A 信诚基金管理有限公司 -- 2,156.8365 查看
150 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 -- 515,169.2236 查看
151 502025 鹏华钢铁B 鹏华基金管理有限公司 -- 371.4996 查看
152 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 43,901.1808 查看
153 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 696.8688 查看
154 502027 鹏华新丝路A 鹏华基金管理有限公司 -- 344.0469 查看
155 502026 鹏华新丝路分级 鹏华基金管理有限公司 -- 706.9316 查看
156 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 -- 6,610.7685 查看
157 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
158 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 信诚基金管理有限公司 -- 149.4555 查看
159 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 -- 67,513.9008 查看
160 502028 鹏华新丝路B 鹏华基金管理有限公司 -- 344.0469 查看
161 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,012.2155 查看
162 502024 鹏华钢铁A 鹏华基金管理有限公司 -- 371.4996 查看
163 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 -- 11,573.4281 查看
164 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 231,766.2998 查看
165 001537 中加改革红利灵活配置 中加基金管理有限公司 -- 17,891.1614 查看
166 000190 中银新回报灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 77,728.4289 查看
167 001909 创金合信货币 创金合信基金管理有限公司 -- 7,322.2324 查看
168 001873 嘉实增强收益C 嘉实基金管理有限公司 -- 16.8799 查看
169 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 14,745.0763 查看
170 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 9,930.1896 查看
171 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 信诚基金管理有限公司 -- 58,725.7823 查看
172 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 238.0226 查看
173 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 81,314.9119 查看
174 001908 国投瑞银境煊保本混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 191,751.9595 查看
175 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 1,319,829.5520 查看
176 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 60,658.6896 查看
177 001905 华安安益保本混合 华安基金管理有限公司 -- 328,014.1790 查看
178 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 17,320.1574 查看
179 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 -- 92.7861 查看
180 001854 景顺长城景颐增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 31,406.4502 查看
181 001855 景顺长城景颐增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 2.0601 查看
182 001907 国投瑞银境煊保本混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 44,635.0189 查看
183 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 -- 35,540.0356 查看
184 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 960.4904 查看
185 001906 东方红纯债债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 6,014.3594 查看
186 001999 博时安荣18个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 24,151.0956 查看
187 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 1.7190 查看
188 002030 信诚新选回报混合B 信诚基金管理有限公司 -- 37,594.0553 查看
189 002096 博时新收益灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 0.5711 查看
190 002092 富兰克林国海新增长混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 802.9577 查看
191 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 0.6787 查看
192 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 29,378.8014 查看
193 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 中银基金管理有限公司 -- 69,985.6729 查看
194 002095 博时新收益灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 49,747.4544 查看
195 002134 广发鑫裕混合 广发基金管理有限公司 -- 41,388.7794 查看
196 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 75.6603 查看
197 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 南方基金管理有限公司 -- 41,729.7153 查看
198 002195 中银机构现金管理货币 中银基金管理有限公司 -- 1,835,337.9267 查看
199 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 -- 394,671.9913 查看
200 002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 2,939.5762 查看
201 002256 金信新能源汽车灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 3,033.1006 查看
202 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 -- 498,116.8709 查看
203 002316 创金合信中证500指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 951.5580 查看
204 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 41,715.1553 查看
205 002093 富兰克林国海新增长混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 16,693.1150 查看
206 002311 创金合信中证500指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 17,721.4188 查看
207 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 30.5871 查看
208 002097 富兰克林国海新价值混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 19,016.3950 查看
209 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 -- 5,018.8222 查看
210 002143 博时裕坤纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,967.4796 查看
211 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 -- 499,043.9527 查看
212 002287 中银美元债债券(QDII)美元 中银基金管理有限公司 -- 69,985.6729 查看
213 002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 20,990.3392 查看
214 002208 博时境源保本混合A 博时基金管理有限公司 -- 74,713.9431 查看
215 002209 博时境源保本混合C 博时基金管理有限公司 -- 123,065.4341 查看
216 002315 创金合信沪深300指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 3,746.7297 查看
217 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 284,338.1891 查看
218 002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 49,799.3222 查看
219 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,194.2041 查看
220 002098 富兰克林国海新价值混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 31.2553 查看
221 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 137,985.6119 查看
222 002310 创金合信沪深300指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 21,505.1880 查看
223 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 108,445.4026 查看
224 002350 华安安华保本混合 华安基金管理有限公司 -- 237,716.0192 查看
225 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 -- 66,723.6914 查看
226 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 101,535.4950 查看
227 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 37,798.7539 查看
228 002478 中欧天添18个月定期开放债券A 中欧基金管理有限公司 -- 15,916.5118 查看
229 002479 中欧天添18个月定期开放债券C 中欧基金管理有限公司 -- 33,242.9464 查看
230 002544 长城久益保本混合C 长城基金管理有限公司 -- 20,545.4347 查看
231 002617 中银益利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 271.8039 查看
232 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 -- 320,488.6143 查看
233 002543 长城久益保本混合A 长城基金管理有限公司 -- 197,667.7338 查看
234 002616 中银益利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 70,660.0797 查看
235 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 -- 9,083.5023 查看
236 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 -- 39,685.0550 查看
237 002650 东方红稳添利纯债 上海东方证券资产管理有限公司 -- 150,610.9668 查看
238 002767 泰康宏泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 35,767.5980 查看
239 002781 博时聚瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,689.5661 查看
240 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 24,815.9832 查看
241 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 14,232.5504 查看
242 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 6,198.3124 查看
243 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 16,127.8073 查看
244 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 97,893.8656 查看
245 002850 南方甑智定期开放混合 南方基金管理有限公司 -- 116,460.5611 查看
246 160521 博时弘盈定期开放混合C 博时基金管理有限公司 -- 128,111.8006 查看
247 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 10.2227 查看
248 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 103,420.0103 查看
249 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 99,945.3759 查看
250 169104 东方红睿满沪港深混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 114,469.2038 查看
251 160520 博时弘盈定期开放混合A 博时基金管理有限公司 -- 204,853.9436 查看
252 002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 100,114.7213 查看
253 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 60,326.1428 查看
254 002938 中银证券健康产业灵活配置混合 中银国际证券有限责任公司 -- 38,250.4242 查看
255 002615 中银颐利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 8,855.2680 查看
256 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 181,447.1664 查看
257 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 1.6828 查看
258 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 79,788.6067 查看
259 003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 49,725.3144 查看
260 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 22,991.8328 查看
261 003059 长信先利半年定期开放混合 长信基金管理有限责任公司 -- 102,376.9846 查看
262 003055 博时招财二号大数据保本混合 博时基金管理有限公司 -- 79,291.3185 查看
263 002872 华夏新锦源灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
264 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 45,836.1962 查看
265 002862 金信量化精选灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 23,294.0312 查看
266 002768 华安安进保本混合 华安基金管理有限公司 -- 182,466.3560 查看
267 003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 8.4494 查看
268 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 268,660.6287 查看
269 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 1.0241 查看
270 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 67,044.5106 查看
271 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 19.2867 查看
272 002614 中银颐利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 67,683.6996 查看
273 002871 华夏新锦源灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 900.5758 查看
274 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 20,642.3519 查看
275 002960 博时合利货币 博时基金管理有限公司 -- 1,391,513.3868 查看
276 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 100,401.2529 查看
277 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理有限公司 -- 12,889.2000 查看
278 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 -- 102.8188 查看
279 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 49,459.4601 查看
280 003495 鹏华弘尚混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 100,238.9286 查看
281 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,491.9069 查看
282 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 富国基金管理有限公司 -- 40,186.4610 查看
283 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 -- 40,013.3984 查看
284 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 -- 79,710.0168 查看
285 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 -- 3,577,742.8941 查看
286 002784 东方红价值精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 16,015.2942 查看
287 002783 东方红价值精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 99,794.5670 查看
288 001680 九泰久利灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 -- 307,289.6395 查看
289 519781 交银领先回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 59,506.4034 查看
290 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 -- 46.1275 查看
291 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 -- 1,000,302.1613 查看
292 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 73,518.7336 查看
293 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 -- 0.1209 查看
294 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 易方达基金管理有限公司 -- 31,895.2466 查看
295 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 27,061.1773 查看
296 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 19,807.5784 查看
297 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 -- 50,003.3211 查看
298 003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 26,032.7647 查看
299 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 -- 40,489.2805 查看
300 003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 350.0090 查看
301 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 57,474.4800 查看
302 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 22,003.7665 查看
303 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 0.7458 查看
304 003411 鹏华弘康混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 45,786.6636 查看
305 003412 鹏华弘康混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 1,976.9268 查看
306 003259 博时聚利纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 911,037.5957 查看
307 003496 鹏华弘尚混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 0.4249 查看
308 003396 东方红优享红利混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 233,854.2598 查看
309 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,802.9845 查看
310 519949 长信利信灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 70,528.7620 查看
311 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 35,065.7990 查看
312 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 20,002.6594 查看
313 003683 博时安弘一年定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 90.6061 查看
314 003682 博时安弘一年定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 51,433.4194 查看
315 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 -- 4,624.4812 查看
316 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 -- 105,598.9673 查看
317 160524 博时弘泰混合 博时基金管理有限公司 -- 109,161.1563 查看
318 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 72,055.0985 查看
319 003629 上投全球多元配置(QDII)人民币 上投摩根基金管理有限公司 -- 72,055.0985 查看
320 002037 华安新希望灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 40,000.1023 查看
321 001634 万家瑞祥灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 2.0300 查看
322 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 140,836.8825 查看
323 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 72,055.0985 查看
324 003750 创金合信鑫收益混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 2,300.5451 查看
325 003317 中银证券现金管家货币B 中银国际证券有限责任公司 -- 173,816.4685 查看
326 002038 华安新希望灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 0.1190 查看
327 003316 中银证券现金管家货币A 中银国际证券有限责任公司 -- 426,392.2268 查看
328 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 -- 58,216.0712 查看
329 001633 万家瑞祥灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 49,979.0737 查看
330 003749 创金合信鑫收益混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 48,308.9351 查看
331 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 70,301.1603 查看
332 003821 华夏新锦鸿混合C 华夏基金管理有限公司 -- 20,006.1111 查看
333 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 易方达基金管理有限公司 -- 33,243.2720 查看
334 004077 金信民发货币A 金信基金管理有限公司 -- 68.5805 查看
335 003781 鹏华兴裕定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 100,002.7701 查看
336 003322 易原油A类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 7,194.2142 查看
337 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,002.2732 查看
338 003321 易原油C类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 3,526.3177 查看
339 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 24,182.3597 查看
340 003820 华夏新锦鸿混合A 华夏基金管理有限公司 -- 45.7629 查看
341 002863 金信深圳成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 2,169.3315 查看
342 161129 易原油A类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 7,194.2142 查看
343 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,004.4267 查看
344 003323 易原油C类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 3,526.3177 查看
345 003477 南方睿见混合 南方基金管理有限公司 -- 34,583.3160 查看
346 003813 泰康金泰3月定开混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 26,311.1568 查看
347 004078 金信民发货币B 金信基金管理有限公司 -- 23,031.0198 查看
348 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 -- 11,946.4624 查看
349 003699 华夏新锦祥混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
350 004021 广发汇富一年定期债券A 广发基金管理有限公司 -- 50,001.0109 查看
351 004175 博时鑫泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 53.9536 查看
352 003188 博时聚源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 20,020.5811 查看
353 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 49,331.3864 查看
354 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 -- 17,939.4743 查看
355 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 -- 22,105.1546 查看
356 004168 博时富嘉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,110.9749 查看
357 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 -- 5,893.6621 查看
358 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 -- 13,898.6533 查看
359 004314 前海开源沪港深新硬件A 前海开源基金管理有限公司 -- 104.9891 查看
360 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 -- 17,311.4093 查看
361 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4.8948 查看
362 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 -- 8,608.0019 查看
363 004388 鹏华丰享债券 鹏华基金管理有限公司 -- 20,014.0449 查看
364 003906 华夏新锦图混合A 华夏基金管理有限公司 -- 19,961.2851 查看
365 003698 华夏新锦祥混合A 华夏基金管理有限公司 -- 50,027.7030 查看
366 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 -- 47.2206 查看
367 003907 华夏新锦图混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
368 162718 广发鑫瑞混合 广发基金管理有限公司 -- 21,393.6709 查看
369 004246 德邦锐乾债券A 德邦基金管理有限公司 -- 99,672.3059 查看
370 004247 德邦锐乾债券C 德邦基金管理有限公司 -- 7.2570 查看
371 004322 创金合信尊隆纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 20,005.4059 查看
372 519784 交银境尚收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 86,717.1268 查看
373 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 -- 49,967.3304 查看
374 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 -- 71,746.4109 查看
375 004315 前海开源沪港深新硬件C 前海开源基金管理有限公司 -- 510.6780 查看
376 004022 广发汇富一年定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 0.1010 查看
377 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 32,424.6617 查看
378 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 419,164.6864 查看
379 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 -- 1,994.0313 查看
380 004176 博时鑫泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 14,946.3078 查看
381 004129 国联安鑫汇混合A 国联安基金管理有限公司 -- 60,010.5996 查看
382 519785 交银境尚收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,959.1475 查看
383 004218 前海开源裕和定期开放混合 前海开源基金管理有限公司 -- 22,100.8510 查看
384 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 60,003.5772 查看
385 004131 国联安鑫发混合A 国联安基金管理有限公司 -- 60,011.9496 查看
386 004132 国联安鑫发混合C 国联安基金管理有限公司 -- 0.1920 查看
387 004130 国联安鑫汇混合C 国联安基金管理有限公司 -- 0.1970 查看
388 001789 国泰量化收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
389 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 -- 19,848.7385 查看
390 004400 金信民兴债券A 金信基金管理有限公司 -- 20,000.9541 查看
391 004392 工银瑞利两年封闭债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
392 003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 50,011.1748 查看
393 004401 金信民兴债券C 金信基金管理有限公司 -- 0.3563 查看
394 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 59,954.2055 查看
395 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 48,055.4843 查看
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