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全部基金托管人

基金托管人——平安银行股份有限公司

平安银行股份有限公司
简介: 平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)(以下简称“本公司”)系在对中华人民共和国深圳经济特区内原6家农村信用社进行股份制改造的基础上设立的股份制商业银行。1987年5月10日以自由认购的形式首次向社会公开发售人民币普通股,于1987年12月22日正式设立。1991年4月3日,本公司在深圳证券交易所上市,股票代码为000001。于2018年6月30日,本公司的总股本为17,170百万元,...     
托管人名称: 平安银行股份有限公司 法人代表: 谢永林
托管人英文名称: Ping An Bank Co., Ltd. 注册资本(亿元): 171.7041
设立日期: 1987-12-22 负责人: 胡跃飞
注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
联系人: 电话: 0755-82080387
办公地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 邮政编码: 518001
网址: http://www.bank.pingan.com 电子邮件: pabdsh@pingan.com.cn
传真: 0755-82080386

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 410007 华富价值增长混合 华富基金管理有限公司 -- 4,995.6274 查看
2 410009 华富量子生命力混合 华富基金管理有限公司 -- 5,705.0745 查看
3 519977 长信可转债债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 163,281.5467 查看
4 519976 长信可转债债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 42,200.7254 查看
5 159003 招商保证金快线A 招商基金管理有限公司 -- 215.7689 查看
6 159004 招商保证金快线B 招商基金管理有限公司 -- 87.4678 查看
7 000379 平安日增利货币 平安基金管理有限公司 -- 12,951,867.7938 查看
8 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 13,203.6028 查看
9 165809 东吴转债 东吴基金管理有限公司 -- 574.8222 查看
10 150164 东吴转债A 东吴基金管理有限公司 -- 920.5018 查看
11 150165 东吴转债B 东吴基金管理有限公司 -- 394.5007 查看
12 000759 平安财富宝货币 平安基金管理有限公司 -- 4,672,093.8104 查看
13 000743 红塔红土盛世普益混合 红塔红土基金管理有限公司 -- 1,392.5566 查看
14 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 -- 21,529.1683 查看
15 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 -- 331,554.7090 查看
16 000739 平安新鑫先锋混合A 平安基金管理有限公司 -- 3,897.0841 查看
17 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 -- 181,789.9095 查看
18 000905 鹏华安盈宝货币市场基金 鹏华基金管理有限公司 -- 2,312,041.9420 查看
19 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 13,387.8856 查看
20 001252 中海进取收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 4,665.2546 查看
21 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 11,079.8797 查看
22 001297 平安智慧中国混合 平安基金管理有限公司 -- 77,855.5417 查看
23 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 国金基金管理有限公司 -- 122.8202 查看
24 001515 平安新鑫先锋混合C 平安基金管理有限公司 -- 98.0420 查看
25 001571 嘉合磐石混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 18,163.5404 查看
26 001572 嘉合磐石混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 51,361.6439 查看
27 001609 平安鑫享混合A 平安基金管理有限公司 -- 4,248.5269 查看
28 001610 平安鑫享混合C 平安基金管理有限公司 -- 23,437.3527 查看
29 001993 博时裕泰纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 100,012.5908 查看
30 002025 广发聚盛灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 27,449.4850 查看
31 002026 广发聚盛灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- 22.2027 查看
32 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 81,205.0685 查看
33 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 106.4889 查看
34 002170 东吴移动互联灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- 0.0999 查看
35 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 11,507.1586 查看
36 002519 博时裕景纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 539,415.0624 查看
37 519937 长信先锐债券 长信基金管理有限责任公司 -- 1,056.9895 查看
38 002795 平安惠盈纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 108,899.5326 查看
39 002749 嘉实稳盛债券 嘉实基金管理有限公司 -- 20,589.6177 查看
40 002883 华润元大现金通货币A 华润元大基金管理有限公司 -- 30,127.7541 查看
41 002884 华润元大现金通货币B 华润元大基金管理有限公司 -- 30,639.0973 查看
42 002858 长信富平纯债一年定期开放A 长信基金管理有限责任公司 -- 19,468.0286 查看
43 002859 长信富平纯债一年定期开放C 长信基金管理有限责任公司 -- 385.4721 查看
44 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 -- 28,223.5648 查看
45 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 -- 3,594.4481 查看
46 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 -- 461.3732 查看
47 003186 鹏华兴安定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 6,747.4717 查看
48 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 -- 155,574.1253 查看
49 003343 鹏华弘惠混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 11,642.6366 查看
50 003344 鹏华弘惠混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 22,612.8987 查看
51 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 20,046.6333 查看
52 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 2,172,903.7694 查看
53 003024 平安惠金定开债A 平安基金管理有限公司 -- 78,799.3480 查看
54 003286 平安惠享纯债 平安基金管理有限公司 -- 31,988.3748 查看
55 003402 安信活期宝A 安信基金管理有限责任公司 -- 79,952.0103 查看
56 003487 平安惠融纯债 平安基金管理有限公司 -- 143,293.2765 查看
57 002121 广发沪港深新起点股票 广发基金管理有限公司 -- 284,444.0752 查看
58 002135 广发鑫源混合A 广发基金管理有限公司 -- 19,220.9744 查看
59 002136 广发鑫源混合C 广发基金管理有限公司 -- 86.4130 查看
60 002120 广发安悦回报混合 广发基金管理有限公司 -- 70,001.5319 查看
61 003446 英大睿鑫灵活A 英大基金管理有限公司 -- 9,769.9456 查看
62 003447 英大睿鑫灵活C 英大基金管理有限公司 -- 29.9280 查看
63 003568 平安惠利纯债 平安基金管理有限公司 -- 51,621.2556 查看
64 003702 平安中证沪港深高股息 平安基金管理有限公司 -- 1,496.3971 查看
65 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 11.1320 查看
66 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 17,719.5859 查看
67 003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金管理有限公司 -- 510.8175 查看
68 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 2,582.8351 查看
69 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 29,807.8450 查看
70 003486 平安惠隆纯债 平安基金管理有限公司 -- 30,001.4405 查看
71 003743 广发汇平一年定期债券A 广发基金管理有限公司 -- 6,037.0840 查看
72 003744 广发汇平一年定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 203.6936 查看
73 003465 平安金管家货币A 平安基金管理有限公司 -- 1,023,740.6068 查看
74 003591 华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 20,002.9647 查看
75 003592 华泰柏瑞享利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 11.4499 查看
76 004167 安信活期宝B 安信基金管理有限责任公司 -- 217,115.4487 查看
77 003508 华安睿安定开混合A 华安基金管理有限公司 -- 3,297.3087 查看
78 003509 华安睿安定开混合C 华安基金管理有限公司 -- 1,249.0393 查看
79 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 2,432.1112 查看
80 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 29,002.7407 查看
81 004368 前海开源聚财宝A 前海开源基金管理有限公司 -- 33,506.7444 查看
82 004369 前海开源聚财宝B 前海开源基金管理有限公司 -- 16,575.1454 查看
83 004390 平安转型创新混合A 平安基金管理有限公司 -- 3,614.1541 查看
84 004391 平安转型创新混合C 平安基金管理有限公司 -- 1,414.2713 查看
85 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 40,023.1692 查看
86 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 19.8996 查看
87 004033 金鹰添荣纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 20,051.4321 查看
88 004386 广发汇安18个月定期债券A 广发基金管理有限公司 -- 50,010.0261 查看
89 004387 广发汇安18个月定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 0.8284 查看
90 004463 鹏华丰玉债券 鹏华基金管理有限公司 -- 486,993.8965 查看
91 004456 兴银消费新趋势灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 170,440.5543 查看
92 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 96,435.2729 查看
93 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 68.6202 查看
94 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 23,230.7898 查看
95 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.8050 查看
96 004625 南方高元债券型发起式A 南方基金管理股份有限公司 -- 2,087.1874 查看
97 004626 南方高元债券型发起式C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,609.2114 查看
98 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 29,882.8205 查看
99 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 6,036.7133 查看
100 001696 南方智造未来股票 南方基金管理股份有限公司 -- 10,464.2804 查看
101 004825 平安惠泽纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 53,825.2935 查看
102 005084 平安量化先锋A 平安基金管理有限公司 -- 1,525.2960 查看
103 005085 平安量化先锋C 平安基金管理有限公司 -- 269.8803 查看
104 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 -- 21,045.1816 查看
105 004794 富荣福鑫灵活配置混合A 富荣基金管理有限公司 -- 3,051.3216 查看
106 004795 富荣福鑫灵活配置混合C 富荣基金管理有限公司 -- 2,106.6835 查看
107 005113 平安沪深300指数量化增强A 平安基金管理有限公司 -- 3,786.7518 查看
108 005114 平安沪深300指数量化增强C 平安基金管理有限公司 -- 2,127.1003 查看
109 005164 富荣福锦混合A 富荣基金管理有限公司 -- 23.4172 查看
110 005165 富荣福锦混合C 富荣基金管理有限公司 -- 23,667.9849 查看
111 001957 嘉合磐通债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 11,476.0052 查看
112 001958 嘉合磐通债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 14,315.6362 查看
113 005505 前海开源丰鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,096.4928 查看
114 005506 前海开源丰鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,838.5600 查看
115 002213 中海顺鑫灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 10,125.6691 查看
116 005127 平安合正 平安基金管理有限公司 -- 293,436.0719 查看
117 167001 平安鼎泰混合(LOF) 平安基金管理有限公司 -- 34,990.9486 查看
118 003626 平安鑫利灵活配置混合A 平安基金管理有限公司 -- 24.1405 查看
119 005622 博时富安3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 195,144.2376 查看
120 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 101,000.1222 查看
121 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
122 003337 南方颐元A 南方基金管理股份有限公司 -- 201,020.0411 查看
123 003338 南方颐元C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
124 005077 平安合韵 平安基金管理有限公司 -- 195,666.0502 查看
125 510590 平安中证500ETF 平安基金管理有限公司 -- 44,318.6121 查看
126 003651 博时丰达6个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 748,772.6105 查看
127 002988 平安鼎信债券 平安基金管理有限公司 -- 2.2313 查看
128 005857 添富鑫成定开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 101,000.0000 查看
129 005858 添富鑫成定开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
130 005439 易方达恒安定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
131 512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 平安基金管理有限公司 -- 20,468.1999 查看
132 005611 中银证券汇享定期开放债 中银国际证券股份有限公司 -- 30,616.2093 查看
133 005884 平安合悦定期开放债券 平安基金管理有限公司 -- 56,818.2670 查看
134 006214 平安中证500ETF联接A 平安基金管理有限公司 -- 10,130.2665 查看
135 006215 平安中证500ETF联接C 平安基金管理有限公司 -- 35,532.5711 查看
136 006279 中金瑞祥灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 165.0282 查看
137 006280 中金瑞祥灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 43.4322 查看
138 006433 平安鑫利灵活配置混合C 平安基金管理有限公司 -- 64,050.4744 查看
139 002864 广发安泽短债债券A 广发基金管理有限公司 -- 389,288.0575 查看
140 002865 广发安泽短债债券C 广发基金管理有限公司 -- 709,504.0560 查看
141 006325 招商添荣3个月定开债A 招商基金管理有限公司 -- 101,000.0578 查看
142 006326 招商添荣3个月定开债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
143 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 平安基金管理有限公司 -- 1,120.1725 查看
144 006717 平安惠金定开债C 平安基金管理有限公司 -- 15,112.4004 查看
145 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 平安基金管理有限公司 -- 5,109.0710 查看
146 673100 西部利得沪深300指数A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,374.4387 查看
147 673101 西部利得沪深300指数C 西部利得基金管理有限公司 -- 183.5849 查看
148 006986 平安季添盈定开债A 平安基金管理有限公司 -- 22,253.1648 查看
149 006987 平安季添盈定开债C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
150 006988 平安季添盈定开债E 平安基金管理有限公司 -- 33,993.5748 查看
151 006911 长江量化匠心甄选A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,217.6708 查看
152 006957 长江量化匠心甄选C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 791.1065 查看
153 006854 人保鑫泽纯债A 中国人保资产管理有限公司 -- 6,629.6952 查看
154 006855 人保鑫泽纯债C 中国人保资产管理有限公司 -- 4,609.1162 查看
155 169103 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 256,981.5120 查看
156 002537 平安安盈灵活配置混合 平安基金管理有限公司 -- 16,832.4278 查看
157 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 华夏基金管理有限公司 -- 237,132.8417 查看
158 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 华夏基金管理有限公司 -- 33.8698 查看
159 007152 诺德策略精选 诺德基金管理有限公司 -- -- 查看
160 006894 兴业养老2035A 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
161 006895 兴业养老2035C 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
162 006806 西部利得添盈短债债券A 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
163 006807 西部利得添盈短债债券C 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
164 006808 西部利得添盈短债债券E 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
165 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
166 007213 华安安平定开 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
167 006820 凯石源混合A 凯石基金管理有限公司 -- -- 查看
168 006821 凯石源混合C 凯石基金管理有限公司 -- -- 查看
169 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 中庚基金管理有限公司 -- -- 查看
170 002703 长城久源混合 长城基金管理有限公司 -- 9,161.0712 查看
171 515800 添富中证800ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
172 007053 平安季开鑫定开债A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
173 007054 平安季开鑫定开债C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
174 007055 平安季开鑫定开债E 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
175 003239 博时安祺6个月定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
176 003240 博时安祺6个月定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
177 007770 同泰开泰混合A 同泰基金管理有限公司 -- -- 查看
178 007771 同泰开泰混合C 同泰基金管理有限公司 -- -- 查看
179 007730 平安金管家货币C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
180 007645 平安季享裕三个月定期开放债券A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
181 007646 平安季享裕三个月定期开放债券C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
182 007647 平安季享裕三个月定期开放债券E 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
183 007712 中银康享3个月定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
184 007080 建信中债5-10年国开行债券指数A 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
185 007081 建信中债5-10年国开行债券指数C 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
186 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- -- 查看
187 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
188 007706 南方聪元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
189 007707 南方聪元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
190 007879 嘉实致安3个月定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
191 007925 平安鑫享混合E 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
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