基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 中国农业银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介: 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 周慕冰
托管人英文名称: Agricultural Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 3,499.8303
设立日期: 1986-12-18 负责人: 张青松
注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 86-10-85126571

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 -- 392,364.4559 查看
2 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 19,919.8874 查看
3 560001 益民货币 益民基金管理有限公司 -- 5,486.0072 查看
4 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 12,621.2581 查看
5 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 -- 26,041.1868 查看
6 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 76,933.7610 查看
7 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 180,301.8433 查看
8 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 242,907.2151 查看
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 46,255.8333 查看
10 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 181,117.1804 查看
11 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 189,408.6726 查看
12 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 -- 111,405.8581 查看
13 519692 交银施罗德成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 59,936.5100 查看
14 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 140,180.7876 查看
15 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 -- 24,387.7782 查看
16 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 -- 165,938.5547 查看
17 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 -- 84,670.8677 查看
18 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 -- 25,807.7507 查看
19 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 -- 6,701.8515 查看
20 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 1,676,922.1258 查看
21 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 -- 56,068.7174 查看
22 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 27,385.5739 查看
23 519997 长信银利精选混合 长信基金管理有限责任公司 -- 72,438.8092 查看
24 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 -- 77,833.9539 查看
25 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 23,854.1174 查看
26 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 -- 129,153.0646 查看
27 020007 国泰货币A 国泰基金管理有限公司 -- 681,937.9442 查看
28 519300 大成沪深300指数A/B 大成基金管理有限公司 -- 184,518.0674 查看
29 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 32,281.0830 查看
30 519029 华夏稳增 华夏基金管理有限公司 -- 73,754.4128 查看
31 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 35,519.9538 查看
32 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 -- 48,652.9528 查看
33 020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金管理有限公司 -- 104,603.6513 查看
34 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 130,009.6409 查看
35 519688 交银施罗德精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 745,756.2962 查看
36 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 47,434.3468 查看
37 519991 长信双利优选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 48,454.9602 查看
38 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 417,898.7989 查看
39 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 23,969.1953 查看
40 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 28,393.4359 查看
41 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 47,021.2914 查看
42 450002 富兰克林国海弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 383,738.3770 查看
43 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 -- 134,102.2475 查看
44 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 -- 79,110.8326 查看
45 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 814,421.6442 查看
46 580002 东吴双动力混合 东吴基金管理有限公司 -- 42,642.6076 查看
47 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 1,381,581.4996 查看
48 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 -- 189,760.3187 查看
49 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 -- 85,118.5369 查看
50 450004 富兰克林国海深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 16,067.2396 查看
51 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,297.1152 查看
52 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 8,547.8652 查看
53 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 79,353.8322 查看
54 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 -- 124,170.1641 查看
55 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 4,805.5719 查看
56 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 93,140.2691 查看
57 350006 天治稳健双盈 天治基金管理有限公司 -- 31,907.3413 查看
58 398031 中海蓝筹 中海基金管理有限公司 -- 9,181.3466 查看
59 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 97,635.2766 查看
60 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 259,062.1289 查看
61 519698 交银施罗德先锋混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 44,820.1017 查看
62 580005 东吴进取策略混合 东吴基金管理有限公司 -- 17,336.2038 查看
63 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 4,685.4467 查看
64 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,753.9321 查看
65 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 125,865.8067 查看
66 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 19,665.5568 查看
67 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 8,065.5810 查看
68 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 690,491.1915 查看
69 260112 景顺长城能源基建 景顺长城基金管理有限公司 -- 97,657.3196 查看
70 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 28,952.4362 查看
71 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 26,232.8463 查看
72 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 29,171.0630 查看
73 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,395.8580 查看
74 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 45,550.5598 查看
75 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 454,864.8915 查看
76 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 14,328.3464 查看
77 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 149,571.1423 查看
78 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 671,598.6769 查看
79 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 41,166.4196 查看
80 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 兴证全球基金管理有限公司 -- 237,581.2943 查看
81 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 89,444.3951 查看
82 481012 工银深证红利ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 80,099.5927 查看
83 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 -- 92,954.7168 查看
84 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 14,163.9725 查看
85 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 14,102.0597 查看
86 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 94,871.7586 查看
87 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 154,623.6281 查看
88 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 9,854.1230 查看
89 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 207,483.0622 查看
90 585001 东吴中证新兴 东吴基金管理有限公司 -- 6,912.6222 查看
91 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 -- 3,020.7538 查看
92 470028 汇添富社会责任混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 164,499.4297 查看
93 161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 42,870.3387 查看
94 481013 工银消费服务混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 34,877.7849 查看
95 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 44,367.0818 查看
96 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 -- 22,989.9837 查看
97 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 49,063.4842 查看
98 159907 广发中小板300ETF 广发基金管理有限公司 -- 16,459.8847 查看
99 270026 广发中小板300联接 广发基金管理有限公司 -- 18,623.9612 查看
100 519704 交银施罗德先进制造混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 80,267.2986 查看
101 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 94,156.4204 查看
102 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 10,134.3857 查看
103 160125 南方香港(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 36,866.0846 查看
104 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,632.9693 查看
105 519706 交银深证300价值ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,859.8425 查看
106 161017 富国中证500指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 346,058.8930 查看
107 519979 长信内需成长混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 120,715.8887 查看
108 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 3,012.6501 查看
109 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 13,933.0534 查看
110 160808 长盛同瑞中证200分级 长盛基金管理有限公司 -- 837.1986 查看
111 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 106,480.9323 查看
112 150064 长盛同瑞A 长盛基金管理有限公司 -- 111.9697 查看
113 150065 长盛同瑞B 长盛基金管理有限公司 -- 167.9545 查看
114 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 35,843.5819 查看
115 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 48,423.0437 查看
116 470098 汇添富逆向投资混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 31,501.8186 查看
117 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 -- 2,804.9336 查看
118 163111 申万中小板(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 15,513.7004 查看
119 270041 广发消费品精选混合 广发基金管理有限公司 -- 19,003.4959 查看
120 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 4,081.4795 查看
121 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,819.5929 查看
122 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 96,900.4395 查看
123 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 -- 1,259.0165 查看
124 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,160.2447 查看
125 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 161.6288 查看
126 070035 嘉实理财宝7天债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,052.9209 查看
127 070036 嘉实理财宝7天债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 937,375.9303 查看
128 750002 安信目标收益A 安信基金管理有限责任公司 -- 14,919.0547 查看
129 750003 安信目标收益C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,050.2467 查看
130 090021 大成月添利债券A 大成基金管理有限公司 -- 7,684.3859 查看
131 091021 大成月添利债券B 大成基金管理有限公司 -- 978,724.5819 查看
132 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 18,362.6804 查看
133 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 2,623.3981 查看
134 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,858.5261 查看
135 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,204.6462 查看
136 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 8,722.4687 查看
137 519716 交银理财21天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 844.2471 查看
138 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,109,938.4250 查看
139 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 -- 63.6855 查看
140 233015 大摩量化配置混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 31,579.3752 查看
141 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 -- 19,874.5752 查看
142 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 -- 1,484,467.0060 查看
143 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 99,975.1455 查看
144 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,561.4162 查看
145 020033 国泰民安增利债券A 国泰基金管理有限公司 -- 1,164.8025 查看
146 020034 国泰民安增利债券C 国泰基金管理有限公司 -- 15,864.1212 查看
147 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 15,073.7136 查看
148 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 377,987.1901 查看
149 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 60,302.1289 查看
150 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 780,346.7244 查看
151 519717 交银理财21天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,446,029.8602 查看
152 161716 招商双债增强债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 342,947.1695 查看
153 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 30,894.8292 查看
154 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 -- 11,181.1920 查看
155 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 -- 5,655.4245 查看
156 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,035,028.8829 查看
157 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 884,559.0693 查看
158 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 80,092.5458 查看
159 000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 国泰基金管理有限公司 -- 3,319.2849 查看
160 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 339,557.9708 查看
161 162716 广发聚源定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 216.9044 查看
162 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 220,733.8052 查看
163 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 44,966.9157 查看
164 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 -- 47,476.8430 查看
165 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 64,609.4533 查看
166 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 73,923.2299 查看
167 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 44,008.8452 查看
168 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 79,139.3884 查看
169 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 158,064.7888 查看
170 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,659.2974 查看
171 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 216.8452 查看
172 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 23,161.4484 查看
173 000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司 -- 22,200.2821 查看
174 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 38,821.5736 查看
175 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 65,148.7805 查看
176 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 180,660.2542 查看
177 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 31,055.6421 查看
178 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 46,712.9825 查看
179 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 5,737.5810 查看
180 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 904,371.9017 查看
181 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 37,104.8693 查看
182 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 -- 9,212.6673 查看
183 150130 国泰医药A 国泰基金管理有限公司 -- 24,991.6047 查看
184 150131 国泰医药B 国泰基金管理有限公司 -- 24,991.6047 查看
185 000311 景顺长城沪深300指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 434,574.7144 查看
186 000271 中邮定期开放A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 26,350.9357 查看
187 000272 中邮定期开放C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,035.8962 查看
188 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 45,418.7129 查看
189 000310 安信永利信用A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,487.8454 查看
190 000335 安信永利信用C 安信基金管理有限责任公司 -- 523.0559 查看
191 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 7,529.1949 查看
192 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,591.9298 查看
193 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,176,539.9215 查看
194 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,138.0055 查看
195 000377 上投摩根双债增利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,630.8342 查看
196 000378 上投摩根双债增利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,326.8447 查看
197 000435 建信稳定添利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,469.5404 查看
198 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 -- 8,690.5559 查看
199 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,541,104.5760 查看
200 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 -- 8,095.5250 查看
201 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 11,239.2911 查看
202 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,976.8127 查看
203 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,341.5529 查看
204 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,341.5529 查看
205 000535 长盛航天海工灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 9,762.5534 查看
206 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 5,892.1490 查看
207 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 -- 32,428.9176 查看
208 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 -- 6,139.8346 查看
209 000559 诺安天天宝A 诺安基金管理有限公司 -- 4,464,950.5582 查看
210 000560 诺安天天宝E 诺安基金管理有限公司 -- 19,577.7437 查看
211 000586 景顺长城中小板 景顺长城基金管理有限公司 -- 29,362.6595 查看
212 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 1,400.9546 查看
213 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 -- 7,086.4149 查看
214 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 16,141.4060 查看
215 000625 诺安天天宝B 诺安基金管理有限公司 -- 4,214.9796 查看
216 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 20,992.8830 查看
217 150184 申万环保A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,889.3718 查看
218 150185 申万环保B 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,889.3718 查看
219 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 30,587.8851 查看
220 000597 中海积极收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 12,886.6223 查看
221 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 -- 1,666.7579 查看
222 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 -- 3,528.2919 查看
223 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
224 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 -- 12,849.8395 查看
225 000652 博时裕隆灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 71,120.7399 查看
226 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 95,257.0927 查看
227 150186 申万菱信中证军工指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,695.7769 查看
228 150187 申万菱信中证军工指数B 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,695.7769 查看
229 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 -- 2,054.5928 查看
230 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 -- 2,151.6975 查看
231 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 -- 922.1561 查看
232 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 -- 137,254.7810 查看
233 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,560.7830 查看
234 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 104,003.1882 查看
235 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理有限责任公司 -- 14,613.2849 查看
236 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 -- -- 查看
237 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 -- 1,999.5827 查看
238 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 -- 5,197.8729 查看
239 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 74,652.6932 查看
240 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 -- 62,666.5968 查看
241 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 -- 250.6330 查看
242 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 43,184.2646 查看
243 000723 建信稳定添利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 584.9201 查看
244 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 1,247.6026 查看
245 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 224,954.6326 查看
246 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 -- 7,750.3020 查看
247 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 -- 7,750.3020 查看
248 000793 工银瑞信高端制造行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 72,821.4912 查看
249 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 121,204.1311 查看
250 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 -- 43,854.1761 查看
251 000818 诺安天天宝C 诺安基金管理有限公司 -- 13.3664 查看
252 512300 中证500医药卫生指数交易ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 3,011.7083 查看
253 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 -- 9,484.5860 查看
254 000848 工银瑞信添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,132,466.4311 查看
255 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 24,962.6546 查看
256 000835 华润元大富时中国A50指数 华润元大基金管理有限公司 -- 12,987.2435 查看
257 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 -- 136,400.0199 查看
258 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 -- 0.0204 查看
259 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 -- 886,166.5451 查看
260 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 19,163.5875 查看
261 000816 南方理财金交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,094,115.7033 查看
262 511810 南方理财金ETFH 南方基金管理股份有限公司 -- 3,710.6881 查看
263 400030 东方添益债券 东方基金管理有限责任公司 -- 103,342.1731 查看
264 000893 工银瑞信创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 106,028.5049 查看
265 161026 富国中证国有企业改革指数分级 富国基金管理有限公司 -- 621,025.1018 查看
266 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 富国基金管理有限公司 -- 80,777.4117 查看
267 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 富国基金管理有限公司 -- 80,777.4117 查看
268 513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 38,700.0095 查看
269 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 53,516.1743 查看
270 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 53,290.7924 查看
271 000901 国开货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 6,541.7777 查看
272 000902 国开货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 4,237.4697 查看
273 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 15,307.5930 查看
274 000934 富兰克林国海大中华精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 35,611.4069 查看
275 000628 大成高新技术产业股票型 大成基金管理有限公司 -- 38,926.7870 查看
276 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 8,135.8237 查看
277 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 37,612.6914 查看
278 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 17,463.2149 查看
279 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 72,200.8960 查看
280 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 32,887.8212 查看
281 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 -- 120,085.0401 查看
282 160224 国泰深证TMT50指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 21,457.1531 查看
283 150215 国泰TMT50A 国泰基金管理有限公司 -- 1,131.2652 查看
284 150216 国泰TMT50B 国泰基金管理有限公司 -- 1,131.2652 查看
285 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 -- 47,031.4312 查看
286 512310 中证500工业指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 7,688.9000 查看
287 001068 华融新锐灵活配置混合 华融基金管理有限公司 -- 8,243.5905 查看
288 512340 中证500原材料指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 3,923.4000 查看
289 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 -- 57,794.6873 查看
290 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 -- 244,468.2251 查看
291 001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金管理有限公司 -- 46,429.1003 查看
292 161029 富国中证银行指数 富国基金管理有限公司 -- 38,499.2130 查看
293 001181 南方改革机遇 南方基金管理股份有限公司 -- 80,447.8296 查看
294 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 40,324.9675 查看
295 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 111,036.7706 查看
296 164906 交银中证海外中国互联网指数 交银施罗德基金管理有限公司 -- 93,528.3727 查看
297 001270 英大灵活配置混合A 英大基金管理有限公司 -- 4,722.7732 查看
298 001271 英大灵活配置混合B 英大基金管理有限公司 -- 11,514.2002 查看
299 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 114,982.8688 查看
300 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 145,985.8706 查看
301 168201 中融一带一路 中融基金管理有限公司 -- 5,393.0392 查看
302 150265 中融一带一路A 中融基金管理有限公司 -- 5,941.5676 查看
303 150266 中融一带一路B 中融基金管理有限公司 -- 5,941.5676 查看
304 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 358,212.3540 查看
305 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 63,631.8687 查看
306 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,213.5342 查看
307 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 159,161.2062 查看
308 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 -- 205,913.4250 查看
309 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 42,594.1027 查看
310 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 29,590.4612 查看
311 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 127,453.2959 查看
312 163118 申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 40,326.2893 查看
313 150283 申万医药A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,177.0382 查看
314 150284 申万医药B 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,177.0383 查看
315 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 41,492.3856 查看
316 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 8,917.5358 查看
317 512330 中证500信息技术指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 81,068.8000 查看
318 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 22,559.0040 查看
319 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 25,493.5872 查看
320 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理股份有限公司 -- 14,338.2802 查看
321 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理股份有限公司 -- 247.3628 查看
322 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理股份有限公司 -- 247.3628 查看
323 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 -- 799.4160 查看
324 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 16,894.9092 查看
325 001495 东方新价值混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 4,679.9989 查看
326 160420 华安创业板50指数分级 华安基金管理有限公司 -- 46,934.2033 查看
327 150303 华安创业板50A 华安基金管理有限公司 -- 4,820.1148 查看
328 150304 华安创业板50B 华安基金管理有限公司 -- 4,820.1148 查看
329 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 -- 139.5568 查看
330 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 8,778.4961 查看
331 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 488.1894 查看
332 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 39,468.4663 查看
333 519195 万家品质生活灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 103,556.0427 查看
334 502053 长盛中证证券公司分级 长盛基金管理有限公司 -- 10,326.7525 查看
335 502054 长盛中证全指证券公司A 长盛基金管理有限公司 -- 1,581.3967 查看
336 502055 长盛中证全指证券公司B 长盛基金管理有限公司 -- 1,581.3967 查看
337 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 -- 27,186.6152 查看
338 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,201,000.0000 查看
339 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 494.6733 查看
340 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 -- 7,591.9355 查看
341 001797 华融新利灵活配置混合 华融基金管理有限公司 -- 675.9623 查看
342 001708 东兴改革精选混合 东兴证券股份有限公司 -- 2,136.2962 查看
343 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 31,932.5371 查看
344 001791 大成绝对收益策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 2,264.8576 查看
345 001792 大成绝对收益策略混合C 大成基金管理有限公司 -- 9,806.7160 查看
346 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 -- 2,400.1061 查看
347 001574 中海混改红利主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 2,096.6189 查看
348 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 47,585.2298 查看
349 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,997.6448 查看
350 001910 泰康新机遇混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 218,736.4459 查看
351 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 8,478.2396 查看
352 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 -- 10,886.7573 查看
353 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 -- 92,474.2210 查看
354 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 18,547.3387 查看
355 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12,290.9313 查看
356 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 15,588.7760 查看
357 002162 东方新价值混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 18,169.0050 查看
358 002166 华夏永福混合C 华夏基金管理有限公司 -- 553.6054 查看
359 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 -- 214,986.5881 查看
360 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 东兴证券股份有限公司 -- 14,406.3347 查看
361 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,035.4035 查看
362 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 -- 1,454.7024 查看
363 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 58,920.5249 查看
364 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 16,236.8203 查看
365 002245 泰康稳健增利债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 109,556.7502 查看
366 002246 泰康稳健增利债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 58,999.0065 查看
367 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 -- 121,906.9804 查看
368 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 -- 640,887.6589 查看
369 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 -- 28,784.2071 查看
370 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 25,722.9506 查看
371 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 66,483.3229 查看
372 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9,138.4865 查看
373 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,220,743.6213 查看
374 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,844.0808 查看
375 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 -- 48,146.3204 查看
376 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 -- 807.7142 查看
377 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 535.3442 查看
378 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 -- 85,804.6545 查看
379 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,524.1839 查看
380 470088 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 110,207.7999 查看
381 470089 汇添富6月红定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 102.7903 查看
382 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理有限责任公司 -- 11,639.2089 查看
383 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 52.0439 查看
384 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 -- 13,234.2026 查看
385 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 9,883.1716 查看
386 960016 交银施罗德成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 -- 19.0322 查看
387 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 -- 453.6829 查看
388 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 2,841.5636 查看
389 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 -- 4,058.2991 查看
390 002465 东兴众智优选混合 东兴证券股份有限公司 -- 14,278.6855 查看
391 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 1,330.7330 查看
392 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 507.5093 查看
393 002604 华夏新起点灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 7,239.3505 查看
394 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 15,104.9553 查看
395 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 -- 90,929.7746 查看
396 002919 东吴智慧医疗量化混合 东吴基金管理有限公司 -- 15,031.6588 查看
397 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 120,523.8614 查看
398 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 32,529.1647 查看
399 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 -- 18,726.0875 查看
400 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 -- 707,931.7643 查看
401 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 37,564.5950 查看
402 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 3,590.2437 查看
403 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 32,259.7570 查看
404 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,529.5486 查看
405 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,439.7284 查看
406 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 21,033.7050 查看
407 003358 易方达中债7-10年国开债指数 易方达基金管理有限公司 -- 109,077.2384 查看
408 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 1,136,249.2447 查看
409 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 3,632.7092 查看
410 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 0.0000 查看
411 160922 大成恒生综合中小型股指数A 大成基金管理有限公司 -- 1,461.7901 查看
412 003586 先锋精一灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 1,135.1710 查看
413 003587 先锋精一灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 2,541.2159 查看
414 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 -- 4,789.5819 查看
415 003580 泰康沪港深价值优选混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 9,397.9735 查看
416 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 21,425.5572 查看
417 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,628.9419 查看
418 003929 中银证券安进债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 3,206,428.0052 查看
419 003930 中银证券安进债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 153.0794 查看
420 003876 华宝沪深300增强A 华宝基金管理有限公司 -- 23,117.6684 查看
421 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 -- 4,895.5016 查看
422 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 -- 8,130.1588 查看
423 161624 融通可转债A 融通基金管理有限公司 -- 2,659.9276 查看
424 161625 融通可转债C 融通基金管理有限公司 -- 6,628.2514 查看
425 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 27,669.9633 查看
426 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 394.6856 查看
427 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 申万菱信基金管理有限公司 -- 75,097.8698 查看
428 004085 工银国债(7-10年)指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,158.4243 查看
429 004086 工银国债(7-10年)指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 351.6307 查看
430 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 -- 17,927.8510 查看
431 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 -- 21,169.5574 查看
432 003978 中信建投稳祥A 中信建投基金管理有限公司 -- 56,782.9768 查看
433 003979 中信建投稳祥C 中信建投基金管理有限公司 -- 37.7295 查看
434 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 935.2364 查看
435 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 75.7854 查看
436 004244 东方周期优选灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 13,244.8475 查看
437 004224 南方军工混合 南方基金管理股份有限公司 -- 60,143.2891 查看
438 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 148,828.7121 查看
439 004249 安信中国制造混合 安信基金管理有限责任公司 -- 5,524.4102 查看
440 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 158,110.6892 查看
441 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 37,361.0954 查看
442 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 3,480.0733 查看
443 004139 中邮军民融合灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,338.9882 查看
444 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 -- 6,626.7646 查看
445 003545 东兴兴利债券A 东兴证券股份有限公司 -- 19,741.9312 查看
446 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 56,557.8550 查看
447 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 199.3467 查看
448 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,348.9790 查看
449 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 7,127.5364 查看
450 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 12,491.3706 查看
451 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 21,483.4646 查看
452 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 27,776.9240 查看
453 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 26,772.3767 查看
454 004651 长信利丰债券E 长信基金管理有限责任公司 -- 3,714.0951 查看
455 004649 国开开航混合 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 1,975.1189 查看
456 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 723.9784 查看
457 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 88,352.3259 查看
458 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 15,674.2934 查看
459 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 994,901.9477 查看
460 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司 -- 173,952.6731 查看
461 004666 长城久嘉创新成长混合 长城基金管理有限公司 -- 49,966.0346 查看
462 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 21,488.0737 查看
463 004737 富国新优享灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 5,182.1850 查看
464 004747 富国新优享灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,943.3595 查看
465 202212 南方平衡配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 15,291.5990 查看
466 004940 中加聚鑫纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 23,327.9505 查看
467 004941 中加聚鑫纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 1,197.4611 查看
468 004888 财通资管鑫逸回报混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 5,474.4560 查看
469 004889 财通资管鑫逸回报混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 389.4105 查看
470 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 9,512.9604 查看
471 004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 36,588.9006 查看
472 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 8,224.1942 查看
473 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 22,473.2552 查看
474 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 -- 501.7231 查看
475 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 28,740.2985 查看
476 217020 招商安达混合 招商基金管理有限公司 -- 9,933.4843 查看
477 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 715.9243 查看
478 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 83,354.0957 查看
479 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,657.2030 查看
480 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 11,357.6799 查看
481 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 472,880.2400 查看
482 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 20,274.9511 查看
483 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,023.2810 查看
484 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 26,005.7536 查看
485 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 15.6463 查看
486 004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金管理有限公司 -- 19,197.6359 查看
487 004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金管理有限公司 -- 9,784.6585 查看
488 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 1,318.3459 查看
489 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 11,637.0860 查看
490 002945 大成盛世精选灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 44,031.4037 查看
491 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 16,976.1591 查看
492 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
493 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 155,453.4358 查看
494 005383 富国绿色纯债一年定开债券 富国基金管理有限公司 -- 13,010.6031 查看
495 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 16,569.3647 查看
496 002220 南方瑞利灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 8,536.0738 查看
497 005128 华夏永康添福混合 华夏基金管理有限公司 -- 6,402.4252 查看
498 582003 东吴配置优化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 5,648.8237 查看
499 005381 泰康睿利量化多策略混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 16,750.0320 查看
500 005382 泰康睿利量化多策略混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 932.6264 查看
501 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 86,616.9730 查看
502 005004 交银施罗德品质升级混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 73,308.5078 查看
503 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 -- 13,591.2011 查看
504 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 -- 4,371.8709 查看
505 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,364.1921 查看
506 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 14,862.1226 查看
507 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 55,155.3306 查看
508 002292 诺安益鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 7,246.9981 查看
509 005461 南方希元转债 南方基金管理股份有限公司 -- 23,357.5995 查看
510 005587 安信比较优势混合 安信基金管理有限责任公司 -- 84,012.2677 查看
511 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 21,328.4411 查看
512 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 107.4122 查看
513 501055 财通福佑定开混合发起 财通基金管理有限公司 -- 14,896.5926 查看
514 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 821,000.0000 查看
515 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
516 005588 长安裕腾混合A 长安基金管理有限公司 -- 22,156.8954 查看
517 005592 长安裕腾混合C 长安基金管理有限公司 -- 385,362.2444 查看
518 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 28,200.6263 查看
519 501026 财通多策略福享混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 160,599.9813 查看
520 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 恒生前海基金管理有限公司 -- 4,995.9466 查看
521 005650 万家量化同顺多策略A 万家基金管理有限公司 -- 2,345.7518 查看
522 005651 万家量化同顺多策略C 万家基金管理有限公司 -- 154.0314 查看
523 513900 华安CES港股通精选100ETF 华安基金管理有限公司 -- 4,097.8000 查看
524 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 32,600.5740 查看
525 005832 景顺长城MSCIETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 9,043.2198 查看
526 005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 7,967.2681 查看
527 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 2,776.8164 查看
528 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 294.0492 查看
529 005844 东方人工智能主题混合 东方基金管理有限责任公司 -- 3,901.8455 查看
530 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 6,332.3228 查看
531 005823 泰康颐享混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 30,643.0094 查看
532 005824 泰康颐享混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 5,422.8466 查看
533 005960 博时量化价值股票A 博时基金管理有限公司 -- 2,540.4457 查看
534 005961 博时量化价值股票C 博时基金管理有限公司 -- 40,389.0978 查看
535 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,001.0182 查看
536 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,041.5391 查看
537 006022 富国大盘价值量化精选混合 富国基金管理有限公司 -- 34,184.6612 查看
538 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 10,626.9915 查看
539 006039 富兰克林国海估值优势混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,486.2173 查看
540 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 14,244.1716 查看
541 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 31.4105 查看
542 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 17,276.5310 查看
543 004982 新华安享多裕定开混合 新华基金管理股份有限公司 -- 24,146.9159 查看
544 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 78,846.6073 查看
545 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 958.2305 查看
546 206013 鹏华宏观灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 30,962.7240 查看
547 005729 南方人工智能主题混合 南方基金管理股份有限公司 -- 6,350.7318 查看
548 006132 万家智造优势混合A 万家基金管理有限公司 -- 1,398.5047 查看
549 006133 万家智造优势混合C 万家基金管理有限公司 -- 393.5270 查看
550 005743 长安裕隆灵活配置A 长安基金管理有限公司 -- 4,394.3466 查看
551 005744 长安裕隆灵活配置C 长安基金管理有限公司 -- 11,749.6921 查看
552 006237 永赢嘉益债券 永赢基金管理有限公司 -- 100,729.9402 查看
553 512860 华安MSCI中国A股国际ETF 华安基金管理有限公司 -- 2,762.6372 查看
554 006216 前海开源价值成长混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 37,033.1650 查看
555 006217 前海开源价值成长混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 14,049.9929 查看
556 005747 华安MSCI中国A股国际A 华安基金管理有限公司 -- 671.1268 查看
557 005748 华安MSCI中国A股国际C 华安基金管理有限公司 -- 513.9742 查看
558 512950 华夏中证央企ETF 华夏基金管理有限公司 -- 1,309,655.0969 查看
559 006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 25,989.0946 查看
560 006397 长信内需成长混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 320.0480 查看
561 006396 长信双利优选混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 136.3500 查看
562 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 22,977.0703 查看
563 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 6,091.8223 查看
564 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 新华基金管理股份有限公司 -- 12,109.2640 查看
565 006422 嘉合磐稳纯债债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 169,186.4388 查看
566 006423 嘉合磐稳纯债债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 2,246.1195 查看
567 000613 国寿安保沪深300ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 485,886.6083 查看
568 005848 银华裕利混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 1,355.7890 查看
569 006731 方正富邦富利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 -- 128,539.5853 查看
570 006732 方正富邦富利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 -- 6,942.5407 查看
571 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,300.3523 查看
572 006202 交银核心资产混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,871.2298 查看
573 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 64,758.2058 查看
574 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 4,208.2864 查看
575 006683 富国国有企业债债券D 富国基金管理有限公司 -- 0.1058 查看
576 006751 富国互联科技股票 富国基金管理有限公司 -- 39,749.0364 查看
577 004954 中银证券中高等级债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 126,682.2119 查看
578 004955 中银证券中高等级债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 996.9949 查看
579 006749 东兴核心成长混合A 东兴证券股份有限公司 -- 1,443.6195 查看
580 006755 东兴核心成长混合C 东兴证券股份有限公司 -- 10,037.4115 查看
581 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 83,256.3815 查看
582 005914 景顺长城智能生活混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,105.0084 查看
583 006803 嘉实互通精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 3,676.0176 查看
584 006785 东方量化多策略混合 东方基金管理有限责任公司 -- 4,128.3670 查看
585 510350 工银瑞信沪深300ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 96,671.4701 查看
586 006535 恒生前海恒锦裕利混合A 恒生前海基金管理有限公司 -- 879.9224 查看
587 006536 恒生前海恒锦裕利混合C 恒生前海基金管理有限公司 -- 143.5601 查看
588 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 广发基金管理有限公司 -- 1,644.8218 查看
589 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 广发基金管理有限公司 -- 169.5306 查看
590 006780 广发稳健策略混合 广发基金管理有限公司 -- 38,553.5187 查看
591 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 41,298.0666 查看
592 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 2,921.5383 查看
593 006887 诺德新生活A 诺德基金管理有限公司 -- 2,978.3247 查看
594 006888 诺德新生活C 诺德基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
595 006923 前海开源沪港深非周期股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 8,789.2153 查看
596 006924 前海开源沪港深非周期股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 924.8530 查看
597 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 35,106.1620 查看
598 005816 国泰农惠定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 23,317.1706 查看
599 006989 建信中短债纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 58,793.2281 查看
600 006990 建信中短债纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 110,298.6793 查看
601 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 61,248.2913 查看
602 161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 53,590.4729 查看
603 161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 1,553.3470 查看
604 000006 西部利得量化成长混合 西部利得基金管理有限公司 -- 11,494.0760 查看
605 006768 华安沪港深优选混合 华安基金管理有限公司 -- 11,006.5312 查看
606 006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 12,645.3866 查看
607 006401 先锋量化优选A 先锋基金管理有限公司 -- 400.3436 查看
608 006402 先锋量化优选C 先锋基金管理有限公司 -- 6,712.9783 查看
609 006992 嘉合锦创优势精选混合 嘉合基金管理有限公司 -- 8,421.7367 查看
610 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 财通基金管理有限公司 -- 2,240.2692 查看
611 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 财通基金管理有限公司 -- 787.9515 查看
612 003297 招商双债增强债券(LOF)E 招商基金管理有限公司 -- 31,481.5259 查看
613 006896 新华聚利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 4,467.8874 查看
614 006897 新华聚利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 264.7333 查看
615 007096 大成沪深300指数C 大成基金管理有限公司 -- 13.2755 查看
616 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 2,312.9795 查看
617 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 47,835.2372 查看
618 006877 天治量化核心精选混合A 天治基金管理有限公司 -- 5,172.7051 查看
619 006878 天治量化核心精选混合C 天治基金管理有限公司 -- 5,733.6170 查看
620 006879 华安智能生活混合 华安基金管理有限公司 -- 460,544.2342 查看
621 007159 南方稳健养老A 南方基金管理股份有限公司 -- 38,465.7692 查看
622 007160 南方稳健养老C 南方基金管理股份有限公司 -- 10,064.4847 查看
623 006880 交银安享稳健养老一年 交银施罗德基金管理有限公司 -- 234,173.5334 查看
624 007084 天治转型升级混合 天治基金管理有限公司 -- 3,192.8436 查看
625 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 35,611.4069 查看
626 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合 万家基金管理有限公司 -- 1,054.2870 查看
627 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 民生加银基金管理有限公司 -- 2,400,713.9381 查看
628 002512 长城久润混合 长城基金管理有限公司 -- 8,091.1104 查看
629 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 大成基金管理有限公司 -- 20,459.9386 查看
630 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 大成基金管理有限公司 -- 2,009.1743 查看
631 159966 华夏创蓝筹ETF 华夏基金管理有限公司 -- 43,455.0619 查看
632 159967 华夏创成长ETF 华夏基金管理有限公司 -- 12,333.5149 查看
633 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 -- 32,224.0778 查看
634 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 银华基金管理股份有限公司 -- 165.0214 查看
635 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,918.0721 查看
636 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 2,851.4398 查看
637 007243 安信核心竞争力混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 5,300.1517 查看
638 007244 安信核心竞争力混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,404.3896 查看
639 004897 长安泓源纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 13,485.0605 查看
640 004898 长安泓源纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 85,313.2900 查看
641 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 20,589.0285 查看
642 007404 华宝沪深300增强C 华宝基金管理有限公司 -- 1,304.1038 查看
643 519726 交银稳固收益债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 6,254.7171 查看
644 006724 工银深证红利ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,556.1355 查看
645 007316 交银可转债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 21,100.3108 查看
646 007317 交银可转债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 183.4098 查看
647 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 18,273.2344 查看
648 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 6,160.8567 查看
649 007474 华夏创成长ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 3,217.5948 查看
650 007475 华夏创成长ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 1,665.8382 查看
651 007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 华夏基金管理有限公司 -- 3,820.5250 查看
652 007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 华夏基金管理有限公司 -- 5,262.5536 查看
653 501078 广发科创主题3年封闭混合 广发基金管理有限公司 -- 98,898.4758 查看
654 512720 国泰中证计算机主题ETF 国泰基金管理有限公司 -- 40,845.3447 查看
655 007377 西部利得聚享一年定开债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 23,902.1983 查看
656 007378 西部利得聚享一年定开债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 261.1799 查看
657 007230 兴全沪深300指数C 兴证全球基金管理有限公司 -- 5,458.0614 查看
658 007522 南方理财金交易E 南方基金管理股份有限公司 -- 360.5565 查看
659 007521 南方日添益货币F 南方基金管理股份有限公司 -- 571.4730 查看
660 007523 汇添富内需增长股票A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 259,953.9446 查看
661 007524 汇添富内需增长股票C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 10,643.2036 查看
662 007551 鑫元泽利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 49,916.4041 查看
663 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 新华基金管理股份有限公司 -- 14,911.1228 查看
664 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,303.8890 查看
665 005102 工银沪深300ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,306.8805 查看
666 005103 工银沪深300ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,298.2431 查看
667 007527 融通量化多策略灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 11,000.4077 查看
668 007528 融通量化多策略灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 387.9281 查看
669 007391 申万菱信安泰丰利债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 9,690.0860 查看
670 007392 申万菱信安泰丰利债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,279.1309 查看
671 007542 永赢开泰中高等级中短债A 永赢基金管理有限公司 -- 15,400.3670 查看
672 007543 永赢开泰中高等级中短债C 永赢基金管理有限公司 -- 35.3101 查看
673 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 5,730.3991 查看
674 007799 申万中小板(LOF)C 申万菱信基金管理有限公司 -- 427.4974 查看
675 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,792.0459 查看
676 007414 长江安盈中短债六个月定开 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 85,003.2788 查看
677 005601 汇安中短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 22,502.5110 查看
678 005602 汇安中短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,070.7917 查看
679 007211 汇安中短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,000.3933 查看
680 007733 南方智锐混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 469,438.1871 查看
681 007734 南方智锐混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 43,829.3809 查看
682 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 大成基金管理有限公司 -- 51,386.6811 查看
683 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 申万菱信基金管理有限公司 -- 54,294.3230 查看
684 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 大成基金管理有限公司 -- 17,961.1002 查看
685 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 大成基金管理有限公司 -- 3,014.2903 查看
686 159980 大成有色金属期货ETF 大成基金管理有限公司 -- 36,482.4777 查看
687 000646 华润元大量化优选混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 10,101.7352 查看
688 007827 华润元大量化优选混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 2.5564 查看
689 515990 添富中证国企一带一路ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
690 007910 大成有色金属期货ETF联接A 大成基金管理有限公司 -- 9,314.2330 查看
691 007911 大成有色金属期货ETF联接C 大成基金管理有限公司 -- 26,368.7347 查看
692 007481 华夏逸享健康灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
693 519199 万家家享中短债债券A 万家基金管理有限公司 -- 43,925.7026 查看
694 007926 万家家享中短债债券C 万家基金管理有限公司 -- 9,328.0530 查看
695 007927 万家家享中短债债券E 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
696 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
697 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
698 007976 易方达黄金主题C(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 45.3819 查看
699 007977 易方达黄金主题A(美元份额) 易方达基金管理有限公司 -- 42,870.3387 查看
700 007978 易方达黄金主题C(美元份额) 易方达基金管理有限公司 -- 45.3819 查看
701 515350 民生加银沪深300ETF 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
702 008144 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
703 008127 广发趋势优选灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- 6,165.3954 查看
704 008122 南方皓元短债A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
705 008123 南方皓元短债C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
706 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
707 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
708 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
709 007674 工银产业升级股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
710 007675 工银产业升级股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
711 008213 华夏新起点灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 1.1341 查看
712 005991 长信利丰债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 0.0367 查看
713 008269 大成睿享混合A 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
714 008270 大成睿享混合C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
715 008291 民生加银沪深300ETF联接A 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
716 008292 民生加银沪深300ETF联接C 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
717 004891 华润元大成长精选A 华润元大基金管理有限公司 -- -- 查看
718 004892 华润元大成长精选C 华润元大基金管理有限公司 -- -- 查看
719 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
720 008305 大摩量化配置混合C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 0.1371 查看
721 008163 南方大盘红利50A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
722 008164 南方大盘红利50C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
723 159994 银华中证5GETF 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
724 008633 万家科技创新混合A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
725 008634 万家科技创新混合C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
726 008704 广发高股息优享混合A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
727 008705 广发高股息优享混合C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
728 008734 交银科锐科技创新混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
729 501092 交银瑞思 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
730 008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
731 008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
732 008166 工银消费股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
733 008167 工银消费股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
734 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
735 006967 财通行业龙头精选混合A 财通基金管理有限公司 -- -- 查看
736 006968 财通行业龙头精选混合C 财通基金管理有限公司 -- -- 查看
737 008328 诺安新兴产业混合 诺安基金管理有限公司 -- -- 查看
738 008891 安信价值成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
739 008892 安信价值成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
740 004389 大成惠明纯债债券 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
741 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
742 008635 华安科技创新混合 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
743 008303 宝盈龙头优选股票A 宝盈基金管理有限公司 -- -- 查看
744 008304 宝盈龙头优选股票C 宝盈基金管理有限公司 -- -- 查看
745 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
746 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
747 008274 大成行业先锋混合A 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
748 008275 大成行业先锋混合C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
749 008928 泰达消费红利指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
750 008929 泰达消费红利指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
751 008276 财通资管价值发现混合 财通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
752 007994 华夏中证500指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
753 007995 华夏中证500指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
754 008972 大成恒生综合中小型股指数C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
755 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
756 501098 建信科技创新3年封闭混合 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
757 008657 景顺长城科技创新混合 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
758 008499 鹏扬景科混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
759 008500 鹏扬景科混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
760 008069 鹏扬富利增强债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
761 008070 鹏扬富利增强债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
762 008331 万家可转债债券A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
763 008332 万家可转债债券C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
764 008283 易方达金融行业股票 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
765 008551 西藏东财中证医药卫生指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- -- 查看
766 008552 西藏东财中证医药卫生指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- -- 查看
767 518660 工银瑞信黄金ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
768 009146 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) 新华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
769 008988 大成科技创新混合A 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
770 008989 大成科技创新混合C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
771 009152 南方瑞盛三年混合A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
772 009153 南方瑞盛三年混合C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
773 008142 工银黄金ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
774 008143 工银黄金ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
775 008407 恒生前海恒生沪深港通细分指数A 恒生前海基金管理有限公司 -- -- 查看
776 008408 恒生前海恒生沪深港通细分指数C 恒生前海基金管理有限公司 -- -- 查看
777 008905 嘉合锦鹏添利混合A 嘉合基金管理有限公司 -- -- 查看
778 008906 嘉合锦鹏添利混合C 嘉合基金管理有限公司 -- -- 查看
779 008889 银华中证5G通信主题ETF联接 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
780 009113 浙商汇金卓越优选3个月 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- -- 查看
781 009260 民生加银聚利6个月持有期混合A 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
782 009261 民生加银聚利6个月持有期混合C 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
783 009294 嘉实致益纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
784 009580 招商双债增强债券(LOF)D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
785 005253 国泰货币B 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
786 009617 东兴兴利债券C 东兴证券股份有限公司 -- -- 查看
意见反馈