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全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介: 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 谷澍
托管人英文名称: Agricultural Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 3,499.8303
设立日期: 1986-12-18 负责人: 张青松
注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 中国北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 86-10-85126571

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 -- 601,744.8180 查看
2 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 16,455.1153 查看
3 310368 申万菱信竞争优势混合A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,859.8295 查看
4 100016 富国天源沪港深平衡混合A 富国基金管理有限公司 -- 20,290.2808 查看
5 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 58,507.8566 查看
6 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 100,987.0154 查看
7 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 348,219.3859 查看
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 84,202.3296 查看
9 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 151,464.7861 查看
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 112,048.9594 查看
11 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 -- 72,212.1483 查看
12 519692 交银施罗德成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 43,028.1481 查看
13 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 145,540.1071 查看
14 080001 长盛成长价值混合A 长盛基金管理有限公司 -- 14,912.8355 查看
15 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 -- 123,624.6616 查看
16 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 -- 37,643.9281 查看
17 151002 银河收益混合 银河基金管理有限公司 -- 57,026.4466 查看
18 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 -- 87,659.4564 查看
19 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 3,552,552.3846 查看
20 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 -- 31,234.0787 查看
21 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 17,477.7098 查看
22 519997 长信银利精选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 44,559.1032 查看
23 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 -- 38,965.1499 查看
24 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 30,235.3457 查看
25 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 -- 132,650.1041 查看
26 020007 国泰货币A 国泰基金管理有限公司 -- 203,747.9713 查看
27 519300 大成沪深300指数A/B 大成基金管理有限公司 -- 119,223.0887 查看
28 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 24,157.6483 查看
29 519029 华夏稳增 华夏基金管理有限公司 -- 43,092.3677 查看
30 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 31,713.7004 查看
31 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 -- 49,322.9100 查看
32 020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金管理有限公司 -- 126,243.4650 查看
33 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 4,729.9735 查看
34 519688 交银施罗德精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 769,593.3502 查看
35 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 33,288.9358 查看
36 519991 长信双利优选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 6,832.0980 查看
37 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 340,576.2334 查看
38 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,808.8599 查看
39 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 21,424.2809 查看
40 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 84,035.7942 查看
41 450002 富兰克林国海弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 301,374.6816 查看
42 200007 长城安心回报A 长城基金管理有限公司 -- 71,054.3683 查看
43 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 -- 85,235.8399 查看
44 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 509,004.7008 查看
45 580002 东吴双动力混合A 东吴基金管理有限公司 -- 35,203.5599 查看
46 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 763,541.9699 查看
47 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 -- 116,180.1765 查看
48 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 -- 107,576.5071 查看
49 450004 富兰克林国海深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 469,882.2857 查看
50 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 21,652.2931 查看
51 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 4,938.9769 查看
52 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 49,713.4285 查看
53 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 -- 99,959.9419 查看
54 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 4,860.4913 查看
55 000031 华夏复兴混合A 华夏基金管理有限公司 -- 90,666.8693 查看
56 350006 天治稳健双盈 天治基金管理有限公司 -- 64,052.4024 查看
57 398031 中海蓝筹 中海基金管理有限公司 -- 5,941.2525 查看
58 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 48,013.4737 查看
59 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 128,233.5369 查看
60 519698 交银施罗德先锋混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 40,067.0809 查看
61 580005 东吴进取策略混合A 东吴基金管理有限公司 -- 5,852.1323 查看
62 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,773.6345 查看
63 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,105.5919 查看
64 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 92,335.7386 查看
65 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 26,709.2438 查看
66 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 4,304.6194 查看
67 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 497,722.7700 查看
68 260112 景顺长城能源基建A 景顺长城基金管理有限公司 -- 104,161.1159 查看
69 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 16,652.4362 查看
70 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 15,256.8156 查看
71 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 55,286.7697 查看
72 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 52,764.2869 查看
73 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 7,072.7308 查看
74 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 102,756.8628 查看
75 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 6,865.3425 查看
76 161713 招商信用添利债券(LOF)A 招商基金管理有限公司 -- 244,281.3455 查看
77 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 681,725.4085 查看
78 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 100,982.2577 查看
79 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 兴证全球基金管理有限公司 -- 198,645.4100 查看
80 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 146,844.3951 查看
81 481012 工银深证红利ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 115,172.9550 查看
82 100051 富国可转债A 富国基金管理有限公司 -- 107,944.0364 查看
83 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 9,063.9725 查看
84 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 7,886.2347 查看
85 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 195,629.6969 查看
86 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 413,618.1793 查看
87 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,117.6191 查看
88 164808 工银四季收益债券(LOF)A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 371,533.9545 查看
89 585001 东吴中证新兴 东吴基金管理有限公司 -- 3,656.0055 查看
90 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 -- 2,684.1259 查看
91 470028 汇添富社会责任混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 54,047.5783 查看
92 161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 18,451.2515 查看
93 481013 工银消费服务混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,639.4392 查看
94 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10,209.2395 查看
95 688888 浙商聚潮产业成长混合A 浙商基金管理有限公司 -- 34,937.8823 查看
96 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 22,058.9185 查看
97 159907 广发中小企业300ETF 广发基金管理有限公司 -- 6,109.8847 查看
98 270026 广发中小企业300ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 6,825.5667 查看
99 519704 交银施罗德先进制造混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 171,431.9911 查看
100 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 116,749.3976 查看
101 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 15,030.4523 查看
102 160125 南方香港(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 21,340.9245 查看
103 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,562.9693 查看
104 519706 交银深证300价值ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,734.7002 查看
105 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 328,206.2783 查看
106 519979 长信内需成长混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 25,465.2227 查看
107 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 18,898.6412 查看
108 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 8,419.5652 查看
109 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 34,873.6411 查看
110 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 43,043.6255 查看
111 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 34,664.8674 查看
112 470098 汇添富逆向投资混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 62,205.9999 查看
113 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 -- 169,923.9387 查看
114 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 9,323.1464 查看
115 270041 广发消费品精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 10,758.2115 查看
116 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 4,047.9527 查看
117 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,045.7427 查看
118 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,944.4856 查看
119 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 -- 635.9683 查看
120 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 226.7877 查看
121 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 76.6101 查看
122 750002 安信目标收益A 安信基金管理有限责任公司 -- 278,339.5408 查看
123 750003 安信目标收益C 安信基金管理有限责任公司 -- 90,665.0861 查看
124 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 96,029.6268 查看
125 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 44,829.5997 查看
126 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 149,727.6703 查看
127 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 921.9606 查看
128 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,275.8753 查看
129 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,079,148.4878 查看
130 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 -- 19.4603 查看
131 233015 大摩量化配置混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 9,152.6812 查看
132 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,489,444.3345 查看
133 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 55,752.0912 查看
134 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 30,908.9275 查看
135 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 425,903.7672 查看
136 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 80,653.9365 查看
137 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 576,776.7244 查看
138 161716 招商双债增强债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 883,901.5597 查看
139 000020 景顺长城品质投资混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 35,423.7192 查看
140 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 -- 2,711.7524 查看
141 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 -- 3,356.6899 查看
142 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,673,051.2874 查看
143 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 776,807.0588 查看
144 000065 国富焦点驱动混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 40,046.3204 查看
145 000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 国泰基金管理有限公司 -- 8,695.8832 查看
146 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 24,729.1937 查看
147 162716 广发聚源债券C(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 180.9515 查看
148 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 615,850.7474 查看
149 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 214,191.5305 查看
150 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 -- 38,098.7400 查看
151 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 27,573.3482 查看
152 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 20,868.5902 查看
153 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 16,701.4842 查看
154 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 27,457.1260 查看
155 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 24,807.3707 查看
156 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 175,881.2302 查看
157 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,693.2021 查看
158 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 76,075.0988 查看
159 000264 博时内需增长混合A 博时基金管理有限公司 -- 19,281.7455 查看
160 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 92,715.0070 查看
161 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 839,620.1707 查看
162 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 73,630.0271 查看
163 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 228,279.4979 查看
164 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 8,509.5073 查看
165 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 49,689.1945 查看
166 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 126,266.7270 查看
167 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 -- 1,905,427.8773 查看
168 000311 景顺长城沪深300指数增强A 景顺长城基金管理有限公司 -- 199,714.3544 查看
169 000271 中邮定期开放A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 25,037.6888 查看
170 000272 中邮定期开放C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,650.2202 查看
171 000263 工银信息产业混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 54,399.7369 查看
172 000310 安信永利信用A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,959.6073 查看
173 000335 安信永利信用C 安信基金管理有限责任公司 -- 923.9365 查看
174 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 4,903.4425 查看
175 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 771.1670 查看
176 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,522,603.0924 查看
177 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,023.6522 查看
178 000377 上投摩根双债增利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,508.0704 查看
179 000378 上投摩根双债增利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 498.4285 查看
180 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 -- 7,177.1066 查看
181 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,147,210.3965 查看
182 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 -- 14,407.3799 查看
183 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 24,723.7940 查看
184 000535 长盛航天海工灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 13,171.7897 查看
185 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 1,980.9518 查看
186 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 -- 14,772.8057 查看
187 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 -- 212,151.6968 查看
188 000559 诺安天天宝A 诺安基金管理有限公司 -- 6,018,498.6052 查看
189 000560 诺安天天宝E 诺安基金管理有限公司 -- 271,825.3690 查看
190 000586 景顺长城中小创精选股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 9,770.3818 查看
191 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 365.6844 查看
192 000592 建信改革红利股票A 建信基金管理有限责任公司 -- 20,717.4088 查看
193 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 194,107.9503 查看
194 000625 诺安天天宝B 诺安基金管理有限公司 -- 2,392.4891 查看
195 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 55,231.1706 查看
196 000597 中海积极收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 25,850.2175 查看
197 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 -- 2,339.5123 查看
198 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 -- 101,735.5404 查看
199 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
200 000656 前海开源沪深300指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 17,256.0768 查看
201 000652 博时裕隆灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 53,764.8264 查看
202 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 -- 39,350.4516 查看
203 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 385.9452 查看
204 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 101,519.5792 查看
205 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理股份有限公司 -- 9,975.0620 查看
206 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 207,715.5693 查看
207 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 456.7223 查看
208 000793 工银瑞信高端制造行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 64,680.6600 查看
209 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 27,076.9457 查看
210 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 -- 14,368.0405 查看
211 000818 诺安天天宝C 诺安基金管理有限公司 -- 34.5024 查看
212 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 -- 13,136.4535 查看
213 000848 工银瑞信添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,513,914.1430 查看
214 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 51,725.0339 查看
215 000835 华润元大富时中国A50指数A 华润元大基金管理有限公司 -- 7,150.7485 查看
216 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 -- 137,417.4234 查看
217 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 -- 0.1226 查看
218 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 -- 2,949,938.5359 查看
219 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 11,774.8405 查看
220 000816 南方理财金交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 4,523,166.8901 查看
221 511810 南方理财金ETFH 南方基金管理股份有限公司 -- 2,625.6584 查看
222 400030 东方添益债券 东方基金管理股份有限公司 -- 489,547.5634 查看
223 000893 工银瑞信创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 112,967.1101 查看
224 513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 98,400.0095 查看
225 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 98,711.1272 查看
226 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 16,444.6866 查看
227 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 11,888.3144 查看
228 000934 富兰克林国海大中华精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 115,800.1950 查看
229 000628 大成高新技术产业股票型A 大成基金管理有限公司 -- 132,912.2540 查看
230 000297 鹏华可转债债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 219,437.0836 查看
231 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 95,154.3611 查看
232 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 25,309.0815 查看
233 000991 工银战略转型股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 124,420.5785 查看
234 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合A 天弘基金管理有限公司 -- 11,620.1220 查看
235 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 -- 17,226.3502 查看
236 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 -- 36,029.7356 查看
237 001068 华融新锐灵活配置混合 国新国证基金管理有限公司 -- 2,185.7556 查看
238 001072 华安智能装备主题股票A 华安基金管理有限公司 -- 28,476.3131 查看
239 001075 宝盈转型动力混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 56,134.0619 查看
240 001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金管理有限公司 -- 151,298.9701 查看
241 161029 富国中证银行指数A 富国基金管理有限公司 -- 115,351.5804 查看
242 001181 南方改革机遇 南方基金管理股份有限公司 -- 21,322.2930 查看
243 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,308.8911 查看
244 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 32,532.5409 查看
245 164906 交银中证海外中国互联网指数 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,168,001.8532 查看
246 001270 英大灵活配置混合A 英大基金管理有限公司 -- 1,932.5888 查看
247 001271 英大灵活配置混合B 英大基金管理有限公司 -- 1,996.5178 查看
248 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 51,123.0299 查看
249 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 40,350.7550 查看
250 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 73,589.8895 查看
251 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 17,431.8687 查看
252 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 -- 7,122.9922 查看
253 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 99,091.1766 查看
254 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 -- 159,389.9358 查看
255 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 44,957.5638 查看
256 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 202,946.0615 查看
257 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 41,784.0525 查看
258 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 15,976.2350 查看
259 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 892.2059 查看
260 512330 中证500信息技术指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 52,918.8000 查看
261 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 10,382.9918 查看
262 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,824.9798 查看
263 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 5,205.4558 查看
264 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 -- 555.5780 查看
265 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 10,245.6729 查看
266 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 5,333.4996 查看
267 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 11,235.5401 查看
268 519195 万家品质生活灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 94,242.7935 查看
269 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 -- 4,044.4677 查看
270 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,201,000.0000 查看
271 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 254.9312 查看
272 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 -- 19,952.3658 查看
273 001797 华融新利灵活配置混合 国新国证基金管理有限公司 -- 187.3394 查看
274 001708 东兴改革精选混合 东兴基金管理有限公司 -- 324.8150 查看
275 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 227,630.2230 查看
276 001791 大成绝对收益策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 1,395.8486 查看
277 001792 大成绝对收益策略混合C 大成基金管理有限公司 -- 6,641.6189 查看
278 001574 中海混改红利主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 1,684.1580 查看
279 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,951.0167 查看
280 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,983.1840 查看
281 001910 泰康新机遇混合 泰康基金管理有限公司 -- 130,817.1951 查看
282 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 15,501.3070 查看
283 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 -- 2.4406 查看
284 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 -- 6,638.8128 查看
285 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 248,725.9398 查看
286 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 193,805.9713 查看
287 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 65,471.2322 查看
288 002166 华夏永福混合C 华夏基金管理有限公司 -- 23,652.2744 查看
289 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 -- 135,476.0357 查看
290 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 东兴基金管理有限公司 -- 3,130.3952 查看
291 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,331.9378 查看
292 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 -- 4,072.1195 查看
293 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 30,076.5374 查看
294 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 11,449.9282 查看
295 002245 泰康稳健增利债券A 泰康基金管理有限公司 -- 340,490.3124 查看
296 002246 泰康稳健增利债券C 泰康基金管理有限公司 -- 56,496.0534 查看
297 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 -- 18,439.4598 查看
298 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 -- 71,793.2884 查看
299 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 -- 23,641.4736 查看
300 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 7,653.8742 查看
301 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 44,596.3540 查看
302 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 802.9564 查看
303 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 706,833.5671 查看
304 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 -- 899.6577 查看
305 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 -- 14,762.9757 查看
306 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 -- 11,892.6811 查看
307 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,341.3381 查看
308 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 -- 75,454.3662 查看
309 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,666.6156 查看
310 470088 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 110,185.6233 查看
311 470089 汇添富6月红定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 86.9911 查看
312 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理股份有限公司 -- 14,726.5768 查看
313 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 -- 231,009.9911 查看
314 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 5,277.1020 查看
315 960016 交银施罗德成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 -- 292.0807 查看
316 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 -- 293.2045 查看
317 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 1,986.5830 查看
318 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 -- 2,811.0536 查看
319 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 63,976.2109 查看
320 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 51,374.0776 查看
321 002604 华夏新起点灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 3,809.3657 查看
322 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 69,027.2242 查看
323 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 -- 155.9521 查看
324 002919 东吴智慧医疗量化混合A 东吴基金管理有限公司 -- 34,921.2088 查看
325 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 88,630.8707 查看
326 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 22,812.7622 查看
327 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 -- 21,327.1629 查看
328 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 -- 1,300,510.0824 查看
329 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 27,057.4178 查看
330 003147 大成动态量化配置策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 5,249.3710 查看
331 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 25,553.0963 查看
332 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理股份有限公司 -- 23,143.4794 查看
333 003358 易方达中债7-10年国开债指数A 易方达基金管理有限公司 -- 211,612.5228 查看
334 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 765,041.0631 查看
335 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 310,350.0291 查看
336 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 7,288.7317 查看
337 160922 大成恒生综合中小型股指数A 大成基金管理有限公司 -- 970.3917 查看
338 003586 先锋精一灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 41.0714 查看
339 003587 先锋精一灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 280.8070 查看
340 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 -- 5,190.4088 查看
341 003580 泰康沪港深价值优选混合 泰康基金管理有限公司 -- 11,874.6458 查看
342 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,181.8788 查看
343 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 773.8491 查看
344 003929 中银证券安进债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 3,194,368.3187 查看
345 003930 中银证券安进债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 24.3800 查看
346 003876 华宝沪深300增强A 华宝基金管理有限公司 -- 28,622.0039 查看
347 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 -- 2,308.0219 查看
348 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 -- 5,305.9551 查看
349 161624 融通可转债A 融通基金管理有限公司 -- 6,287.8304 查看
350 161625 融通可转债C 融通基金管理有限公司 -- 4,200.4482 查看
351 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 23,375.4439 查看
352 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 666.8097 查看
353 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 申万菱信基金管理有限公司 -- 126,629.3500 查看
354 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 -- 129,276.1748 查看
355 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 -- 19,874.6680 查看
356 003978 中信建投稳祥A 中信建投基金管理有限公司 -- 117,685.3179 查看
357 003979 中信建投稳祥C 中信建投基金管理有限公司 -- 3,356.0908 查看
358 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 273.0755 查看
359 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 43.6348 查看
360 004244 东方周期优选灵活配置混合 东方基金管理股份有限公司 -- 6,918.8948 查看
361 004224 南方军工改革灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 314,421.8260 查看
362 001725 汇添富高端制造股票A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 92,356.4617 查看
363 004249 安信中国制造混合 安信基金管理有限责任公司 -- 3,578.0878 查看
364 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 30,820.1098 查看
365 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 22,428.5395 查看
366 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 3,217.5897 查看
367 004139 中邮军民融合灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 62,121.0367 查看
368 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 -- 4,718.6048 查看
369 003545 东兴兴利债券A 东兴基金管理有限公司 -- 156,934.2609 查看
370 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 44,110.4477 查看
371 001648 工银新价值灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,135.6169 查看
372 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 39,766.6617 查看
373 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 31,004.1032 查看
374 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 2,353.5365 查看
375 001707 诺安高端制造股票A 诺安基金管理有限公司 -- 7,865.8876 查看
376 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 243,389.5267 查看
377 004651 长信利丰债券E 长信基金管理有限责任公司 -- 178.0593 查看
378 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 723.4188 查看
379 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 431,653.2385 查看
380 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 122,006.2477 查看
381 001790 国泰智能汽车股票A 国泰基金管理有限公司 -- 262,367.3619 查看
382 004666 长城久嘉创新成长混合A 长城基金管理有限公司 -- 128,386.6054 查看
383 004640 华夏节能环保股票A 华夏基金管理有限公司 -- 26,401.8209 查看
384 004737 富国新优享灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 28,884.5567 查看
385 004747 富国新优享灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 989.2026 查看
386 202212 南方平衡配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 11,800.7795 查看
387 004940 中加聚鑫纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 21,148.1020 查看
388 004941 中加聚鑫纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 434.1539 查看
389 004888 财通资管鑫逸回报混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 1,781.0948 查看
390 004889 财通资管鑫逸回报混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 270.8874 查看
391 004975 交银施罗德恒益灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 221,115.4437 查看
392 005009 申万菱信行业轮动股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,526.6078 查看
393 005106 银华农业产业股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 62,598.3372 查看
394 217020 招商安达混合 招商基金管理有限公司 -- 6,674.1369 查看
395 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 387.5817 查看
396 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 58,812.2492 查看
397 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,712.3516 查看
398 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 4,591.5493 查看
399 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 123,080.2400 查看
400 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 25,691.6849 查看
401 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 10,556.9832 查看
402 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 36,250.5250 查看
403 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 2,208.1889 查看
404 004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金管理有限公司 -- 131,034.9952 查看
405 004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金管理有限公司 -- 70,932.9535 查看
406 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 10,646.4624 查看
407 002707 大摩科技领先混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 11,781.5087 查看
408 002945 大成盛世精选灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 6,586.6105 查看
409 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 13,296.6445 查看
410 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
411 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 286,459.0377 查看
412 005383 富国绿色纯债一年定开债券 富国基金管理有限公司 -- 21,722.7700 查看
413 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 4,344.0623 查看
414 002220 南方瑞利灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 38,107.5799 查看
415 005128 华夏永康添福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 8,981.1509 查看
416 582003 东吴配置优化灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 4,035.9637 查看
417 005381 泰康睿利量化多策略混合A 泰康基金管理有限公司 -- 3,382.9971 查看
418 005382 泰康睿利量化多策略混合C 泰康基金管理有限公司 -- 2,999.6112 查看
419 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 28,779.6579 查看
420 005004 交银施罗德品质升级混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 85,677.3714 查看
421 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 -- 10,107.2309 查看
422 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 -- 2,451.7384 查看
423 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,895.6532 查看
424 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 诺安基金管理有限公司 -- 2,037.5863 查看
425 005461 南方希元转债 南方基金管理股份有限公司 -- 93,299.1089 查看
426 005587 安信比较优势混合 安信基金管理有限责任公司 -- 43,393.8708 查看
427 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 792.7564 查看
428 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 113.3685 查看
429 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 217,963.1349 查看
430 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
431 005588 长安裕腾混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,118.6045 查看
432 005592 长安裕腾混合C 长安基金管理有限公司 -- 27,710.5333 查看
433 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 39,790.2053 查看
434 501026 财通多策略福享混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 16,942.9972 查看
435 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 恒生前海基金管理有限公司 -- 2,887.5914 查看
436 005650 万家量化同顺多策略A 万家基金管理有限公司 -- 837.8899 查看
437 005651 万家量化同顺多策略C 万家基金管理有限公司 -- 497.4715 查看
438 513900 华安CES港股通精选100ETF 华安基金管理有限公司 -- 20,297.8000 查看
439 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,200.5740 查看
440 005825 申万菱信智能驱动股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 22,003.5924 查看
441 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 2,103.0319 查看
442 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 1,400.4458 查看
443 005844 东方人工智能主题混合 东方基金管理股份有限公司 -- 3,645.7506 查看
444 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 122,996.5516 查看
445 005823 泰康颐享混合A 泰康基金管理有限公司 -- 30,141.3183 查看
446 005824 泰康颐享混合C 泰康基金管理有限公司 -- 19,765.5599 查看
447 005960 博时量化价值股票A 博时基金管理有限公司 -- 416.7811 查看
448 005961 博时量化价值股票C 博时基金管理有限公司 -- 1,699.5391 查看
449 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 28,747.9170 查看
450 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,351.2127 查看
451 006022 富国大盘价值量化精选混合A 富国基金管理有限公司 -- 34,637.3488 查看
452 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 10,478.5832 查看
453 006039 富兰克林国海估值优势混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 55,299.1530 查看
454 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 391.2483 查看
455 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 85.8680 查看
456 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 61,137.2858 查看
457 004982 新华安享多裕定开混合 新华基金管理股份有限公司 -- 39,023.4636 查看
458 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 493,161.7439 查看
459 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 57.6909 查看
460 206013 鹏华宏观灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 18,787.1576 查看
461 005729 南方人工智能主题混合 南方基金管理股份有限公司 -- 9,855.7957 查看
462 006132 万家智造优势混合A 万家基金管理有限公司 -- 16,629.7466 查看
463 006133 万家智造优势混合C 万家基金管理有限公司 -- 4,039.7699 查看
464 005743 长安裕隆灵活配置A 长安基金管理有限公司 -- 12,382.4957 查看
465 005744 长安裕隆灵活配置C 长安基金管理有限公司 -- 7,878.6210 查看
466 006237 永赢嘉益债券 永赢基金管理有限公司 -- 99,739.9647 查看
467 006216 前海开源价值成长混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 8,649.8480 查看
468 006217 前海开源价值成长混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,820.8932 查看
469 512950 华夏中证央企ETF 华夏基金管理有限公司 -- 426,255.0969 查看
470 006306 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 14,030.3277 查看
471 006397 长信内需成长混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 188.6859 查看
472 006396 长信双利优选混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 8.6829 查看
473 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 20,191.2397 查看
474 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 1,992.0663 查看
475 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 新华基金管理股份有限公司 -- 709.2640 查看
476 006422 嘉合磐稳纯债债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 19,805.1991 查看
477 006423 嘉合磐稳纯债债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 324.3825 查看
478 000613 国寿安保沪深300ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 127,711.1256 查看
479 005848 银华裕利混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,048.1818 查看
480 006731 方正富邦富利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 -- 47,116.4107 查看
481 006732 方正富邦富利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 -- 295.4044 查看
482 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,601.3999 查看
483 006202 交银核心资产混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,569.6180 查看
484 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 5,500.4543 查看
485 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 505.5250 查看
486 006683 富国国有企业债债券D 富国基金管理有限公司 -- 415.8990 查看
487 006751 富国互联科技股票A 富国基金管理有限公司 -- 113,867.0595 查看
488 004954 中银证券中高等级债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 100,993.0127 查看
489 004955 中银证券中高等级债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 282.7563 查看
490 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 建信基金管理有限责任公司 -- 155,037.5057 查看
491 005914 景顺长城智能生活混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,894.3370 查看
492 006803 嘉实互通精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 7,918.5436 查看
493 006785 东方量化多策略混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 12,738.2513 查看
494 510350 工银瑞信沪深300ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 69,131.4701 查看
495 006535 恒生前海恒锦裕利混合A 恒生前海基金管理有限公司 -- 284.9031 查看
496 006536 恒生前海恒锦裕利混合C 恒生前海基金管理有限公司 -- 351.1072 查看
497 006780 广发稳健策略混合 广发基金管理有限公司 -- 6,399.5430 查看
498 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 60,771.1483 查看
499 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 5,539.4361 查看
500 006887 诺德新生活A 诺德基金管理有限公司 -- 2,675.4468 查看
501 006888 诺德新生活C 诺德基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
502 006923 前海开源沪港深非周期股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,820.6158 查看
503 006924 前海开源沪港深非周期股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,345.9576 查看
504 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 2,748.7319 查看
505 005816 国泰农惠定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 19,943.3329 查看
506 006989 建信中短债纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 658,776.2891 查看
507 006990 建信中短债纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 81,353.0982 查看
508 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 9,547.0040 查看
509 161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 41,381.6593 查看
510 161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 1,507.8970 查看
511 000006 西部利得量化成长混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 75,167.1588 查看
512 006768 华安沪港深优选混合 华安基金管理有限公司 -- 6,982.0757 查看
513 006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 19,712.6616 查看
514 006401 先锋量化优选A 先锋基金管理有限公司 -- 4,010.7159 查看
515 006402 先锋量化优选C 先锋基金管理有限公司 -- 1,142.4347 查看
516 006992 嘉合锦创优势精选混合 嘉合基金管理有限公司 -- 75.8954 查看
517 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 财通基金管理有限公司 -- 1,764.6284 查看
518 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 财通基金管理有限公司 -- 450.5457 查看
519 003297 招商双债增强债券(LOF)E 招商基金管理有限公司 -- 25,031.9100 查看
520 006896 新华聚利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 86,527.3726 查看
521 006897 新华聚利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 89,689.3004 查看
522 007096 大成沪深300指数C 大成基金管理有限公司 -- 591.7293 查看
523 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 19,890.4879 查看
524 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 55,887.0269 查看
525 006877 天治量化核心精选混合A 天治基金管理有限公司 -- 35.0507 查看
526 006878 天治量化核心精选混合C 天治基金管理有限公司 -- 76.2226 查看
527 006879 华安智能生活混合A 华安基金管理有限公司 -- 113,286.1461 查看
528 007159 南方稳健养老A 南方基金管理股份有限公司 -- 21,161.1631 查看
529 007160 南方稳健养老C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,626.5191 查看
530 006880 交银安享稳健养老一年A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,675,249.7341 查看
531 007084 天治转型升级混合 天治基金管理有限公司 -- 349.4191 查看
532 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 115,800.1950 查看
533 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合A 万家基金管理有限公司 -- 18,495.0017 查看
534 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 民生加银基金管理有限公司 -- 150,005.2554 查看
535 002512 长城久润混合 长城基金管理有限公司 -- 2,521.1686 查看
536 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 大成基金管理有限公司 -- 14,837.5626 查看
537 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 大成基金管理有限公司 -- 1,194.5473 查看
538 159966 华夏创蓝筹ETF 华夏基金管理有限公司 -- 107,759.9521 查看
539 159967 华夏创成长ETF 华夏基金管理有限公司 -- 494,030.5811 查看
540 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 -- 15,386.5135 查看
541 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 银华基金管理股份有限公司 -- 296.0950 查看
542 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 58,932.0876 查看
543 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 25,452.4916 查看
544 007243 安信核心竞争力混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 22,868.2126 查看
545 007244 安信核心竞争力混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 603.2251 查看
546 004897 长安泓源纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 2,419.9742 查看
547 004898 长安泓源纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 10,401.8640 查看
548 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 27,722.8805 查看
549 007404 华宝沪深300增强C 华宝基金管理有限公司 -- 3,010.0702 查看
550 519726 交银稳固收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 10,546.7997 查看
551 006724 工银深证红利ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,347.9668 查看
552 007316 交银可转债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 5,357.9495 查看
553 007317 交银可转债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,438.5408 查看
554 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 16,557.0596 查看
555 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 4,696.3343 查看
556 007474 华夏创成长ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 31,300.7976 查看
557 007475 华夏创成长ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 22,255.1768 查看
558 007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 华夏基金管理有限公司 -- 3,456.1435 查看
559 007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 华夏基金管理有限公司 -- 5,175.6865 查看
560 512720 国泰中证计算机主题ETF 国泰基金管理有限公司 -- 80,445.3447 查看
561 007377 西部利得聚享一年定开债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 7,699.8975 查看
562 007378 西部利得聚享一年定开债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 67.8218 查看
563 007230 兴全沪深300指数C 兴证全球基金管理有限公司 -- 6,245.8521 查看
564 007522 南方理财金交易E 南方基金管理股份有限公司 -- 202.8781 查看
565 007521 南方日添益货币F 南方基金管理股份有限公司 -- 11.6366 查看
566 007523 汇添富内需增长股票A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 33,997.4873 查看
567 007524 汇添富内需增长股票C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,868.8420 查看
568 007551 鑫元泽利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 49,916.5243 查看
569 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 新华基金管理股份有限公司 -- 472.5356 查看
570 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 3,604.9884 查看
571 005102 工银沪深300ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,331.0661 查看
572 005103 工银沪深300ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 35,712.2041 查看
573 007527 融通量化多策略灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 1,692.2962 查看
574 007528 融通量化多策略灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 197.0611 查看
575 007391 申万菱信安泰丰利债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 94,926.5777 查看
576 007392 申万菱信安泰丰利债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 7,383.9912 查看
577 007542 永赢开泰中高等级中短债A 永赢基金管理有限公司 -- 218,838.1767 查看
578 007543 永赢开泰中高等级中短债C 永赢基金管理有限公司 -- 261,920.9183 查看
579 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 1,772.0513 查看
580 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 申万菱信基金管理有限公司 -- 319.5462 查看
581 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 申万菱信基金管理有限公司 -- 23,603.6752 查看
582 007414 长江安盈中短债六个月定开 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 19,348.5737 查看
583 005601 汇安中短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 59,237.6339 查看
584 005602 汇安中短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 568,167.9868 查看
585 007211 汇安中短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
586 007733 南方智锐混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 47,661.1744 查看
587 007734 南方智锐混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 6,759.7872 查看
588 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,326.6811 查看
589 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 申万菱信基金管理有限公司 -- 13,094.3230 查看
590 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 大成基金管理有限公司 -- 593.9205 查看
591 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 大成基金管理有限公司 -- 262.3848 查看
592 159980 大成有色金属期货ETF 大成基金管理有限公司 -- 37,782.4777 查看
593 000646 华润元大量化优选混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 11,526.7118 查看
594 007827 华润元大量化优选混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 2,052.8049 查看
595 515990 添富中证国企一带一路ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,435.0160 查看
596 007910 大成有色金属期货ETF联接A 大成基金管理有限公司 -- 1,681.4385 查看
597 007911 大成有色金属期货ETF联接C 大成基金管理有限公司 -- 50,974.4706 查看
598 007481 华夏逸享健康灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 7,501.5752 查看
599 519199 万家家享中短债债券A 万家基金管理有限公司 -- 45,410.7824 查看
600 007926 万家家享中短债债券C 万家基金管理有限公司 -- 8,959.7465 查看
601 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 申万菱信基金管理有限公司 -- 7,481.6164 查看
602 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 申万菱信基金管理有限公司 -- 1,542.5191 查看
603 007976 易方达黄金主题C(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 239.0094 查看
604 007977 易方达黄金主题A(美元份额) 易方达基金管理有限公司 -- 18,451.2515 查看
605 007978 易方达黄金主题C(美元份额) 易方达基金管理有限公司 -- 239.0094 查看
606 515350 民生加银沪深300ETF 民生加银基金管理有限公司 -- 2,429.9186 查看
607 008144 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 38,057.9138 查看
608 008127 广发趋势优选灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- 44,294.1309 查看
609 008122 南方皓元短债A 南方基金管理股份有限公司 -- 199,446.1593 查看
610 008123 南方皓元短债C 南方基金管理股份有限公司 -- 131,732.3838 查看
611 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 安信基金管理有限责任公司 -- 8,907.8154 查看
612 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 安信基金管理有限责任公司 -- 3,212.5518 查看
613 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 21,753.6957 查看
614 007674 工银产业升级股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,283.6843 查看
615 007675 工银产业升级股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,890.3158 查看
616 008213 华夏新起点灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 76.0617 查看
617 005991 长信利丰债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 26,307.9235 查看
618 008269 大成睿享混合A 大成基金管理有限公司 -- 210,343.5233 查看
619 008270 大成睿享混合C 大成基金管理有限公司 -- 44,384.8287 查看
620 008291 民生加银沪深300ETF联接A 民生加银基金管理有限公司 -- 3,259.1564 查看
621 008292 民生加银沪深300ETF联接C 民生加银基金管理有限公司 -- 73.1694 查看
622 004891 华润元大成长精选A 华润元大基金管理有限公司 -- 426.6671 查看
623 004892 华润元大成长精选C 华润元大基金管理有限公司 -- 1,287.7877 查看
624 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 19,433.5000 查看
625 008305 大摩量化配置混合C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 13.2947 查看
626 008163 南方大盘红利50A 南方基金管理股份有限公司 -- 3,810.3153 查看
627 008164 南方大盘红利50C 南方基金管理股份有限公司 -- 927.5322 查看
628 159994 银华中证5GETF 银华基金管理股份有限公司 -- 280,400.1679 查看
629 008633 万家科技创新混合A 万家基金管理有限公司 -- 22,148.5987 查看
630 008634 万家科技创新混合C 万家基金管理有限公司 -- 13,219.8782 查看
631 008704 广发高股息优享混合A 广发基金管理有限公司 -- 25,925.8312 查看
632 008705 广发高股息优享混合C 广发基金管理有限公司 -- 7,875.7655 查看
633 008734 交银科锐科技创新混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 31,423.5553 查看
634 501092 交银瑞思 交银施罗德基金管理有限公司 -- 494,584.5223 查看
635 008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,128.3330 查看
636 008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,147.5031 查看
637 008166 工银消费股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,220.0476 查看
638 008167 工银消费股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,449.9873 查看
639 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 63,639.9423 查看
640 006967 财通行业龙头精选混合A 财通基金管理有限公司 -- 644.0733 查看
641 006968 财通行业龙头精选混合C 财通基金管理有限公司 -- 848.2385 查看
642 008328 诺安新兴产业混合 诺安基金管理有限公司 -- 29,836.7799 查看
643 008891 安信价值成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 16,038.3228 查看
644 008892 安信价值成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 8,744.7085 查看
645 004389 大成惠明纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 55,350.5934 查看
646 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 中银国际证券股份有限公司 -- 88,467.5265 查看
647 008635 华安科技创新混合 华安基金管理有限公司 -- 24,864.6376 查看
648 008303 宝盈龙头优选股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 7,244.4527 查看
649 008304 宝盈龙头优选股票C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,603.2174 查看
650 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 泰康基金管理有限公司 -- 3,684.8917 查看
651 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 泰康基金管理有限公司 -- 16,345.1084 查看
652 008274 大成行业先锋混合A 大成基金管理有限公司 -- 18,179.9920 查看
653 008275 大成行业先锋混合C 大成基金管理有限公司 -- 2,965.2885 查看
654 008928 泰达消费红利指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18,280.6615 查看
655 008929 泰达消费红利指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 9,990.0405 查看
656 008276 财通资管价值发现混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 78,695.0629 查看
657 007994 华夏中证500指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 127,477.1433 查看
658 007995 华夏中证500指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 33,712.5271 查看
659 008972 大成恒生综合中小型股指数C 大成基金管理有限公司 -- 127.1117 查看
660 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 大成基金管理有限公司 -- 211.7496 查看
661 501098 建信科技创新3年封闭混合 建信基金管理有限责任公司 -- 30,916.5511 查看
662 008657 景顺长城科技创新混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 279,378.7179 查看
663 008499 鹏扬景科混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 13,656.4983 查看
664 008500 鹏扬景科混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 5,128.7429 查看
665 008069 鹏扬富利增强债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 4,905.7807 查看
666 008070 鹏扬富利增强债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 3,146.3382 查看
667 008331 万家可转债债券A 万家基金管理有限公司 -- 5,371.3606 查看
668 008332 万家可转债债券C 万家基金管理有限公司 -- 1,223.2518 查看
669 008283 易方达金融行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 233,353.3870 查看
670 008551 西藏东财中证医药卫生指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- 5,627.9606 查看
671 008552 西藏东财中证医药卫生指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- 6,134.8069 查看
672 518660 工银瑞信黄金ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,685.2668 查看
673 009146 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) 新华基金管理股份有限公司 -- 1,468.7271 查看
674 008988 大成科技创新混合A 大成基金管理有限公司 -- 11,353.0661 查看
675 008989 大成科技创新混合C 大成基金管理有限公司 -- 8,191.5315 查看
676 009152 南方瑞盛三年混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 121,773.8995 查看
677 009153 南方瑞盛三年混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,384.7967 查看
678 008142 工银黄金ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,058.5773 查看
679 008143 工银黄金ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 778.1214 查看
680 008407 恒生前海恒生沪深港通细分指数A 恒生前海基金管理有限公司 -- 3,081.5764 查看
681 008408 恒生前海恒生沪深港通细分指数C 恒生前海基金管理有限公司 -- 626.6888 查看
682 008905 嘉合锦鹏添利混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 3,993.5260 查看
683 008906 嘉合锦鹏添利混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 2,688.8008 查看
684 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 银华基金管理股份有限公司 -- 91,721.5012 查看
685 009113 浙商汇金卓越优选3个月 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 3,394.9687 查看
686 009260 民生加银聚利6个月持有期混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 31,470.5549 查看
687 009261 民生加银聚利6个月持有期混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,309.4441 查看
688 009355 泰达泰和稳健养老一年FOF 泰达宏利基金管理有限公司 -- 29,129.2006 查看
689 008445 融通产业趋势先锋股票 融通基金管理有限公司 -- 14,937.2577 查看
690 009294 嘉实致益纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 202,572.7876 查看
691 009029 工银瑞信高质量成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 134,638.9125 查看
692 009030 工银瑞信高质量成长混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 18,535.0072 查看
693 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 147,211.6719 查看
694 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 0.1883 查看
695 009301 恒生前海短债债券A 恒生前海基金管理有限公司 -- 15,270.5818 查看
696 009302 恒生前海短债债券C 恒生前海基金管理有限公司 -- 21,688.4819 查看
697 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 安信基金管理有限责任公司 -- 4,857.7411 查看
698 159814 西部利得创业板大盘ETF 西部利得基金管理有限公司 -- 42,624.6520 查看
699 008553 万家养老目标2035三年混合(FOF)A 万家基金管理有限公司 -- 9,199.0580 查看
700 008684 宝盈盈旭纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 204.0727 查看
701 008685 宝盈盈旭纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 16.6154 查看
702 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 16,223.4384 查看
703 009580 招商双债增强债券(LOF)D 招商基金管理有限公司 -- 12,935.4465 查看
704 005253 国泰货币B 国泰基金管理有限公司 -- 6,520,502.7879 查看
705 008820 大成景悦中短债A 大成基金管理有限公司 -- 3,982.6699 查看
706 008821 大成景悦中短债C 大成基金管理有限公司 -- 15,086.9536 查看
707 009617 东兴兴利债券C 东兴基金管理有限公司 -- 1,036,385.4886 查看
708 009407 格林泓远纯债债券A 格林基金管理有限公司 -- 86,069.1883 查看
709 009408 格林泓远纯债债券C 格林基金管理有限公司 -- 5.5888 查看
710 009637 招商信用添利债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 10,079.5654 查看
711 000674 中海中短债债券 中海基金管理有限公司 -- 14,739.0834 查看
712 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 华夏基金管理有限公司 -- 20,938.8085 查看
713 006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,807.0571 查看
714 006960 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 16.1498 查看
715 008850 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 157,858.0484 查看
716 009758 富国可转债C 富国基金管理有限公司 -- 8,958.0598 查看
717 519717 交银中高等级信用债债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 303,677.1882 查看
718 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 4,611.9441 查看
719 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 679.3029 查看
720 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 328,037.4861 查看
721 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 58,246.1522 查看
722 009315 交银中债1-3年政金债指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 513,289.0120 查看
723 009316 交银中债1-3年政金债指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 0.1600 查看
724 009213 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 26,801.0436 查看
725 009214 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 274,286.1191 查看
726 161040 富国创业板两年定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 289,092.0082 查看
727 009700 长江添利混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 4,266.2782 查看
728 009701 长江添利混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 11,036.0214 查看
729 160926 大成创业板两年定期开放混合A 大成基金管理有限公司 -- 248,044.9707 查看
730 009798 大成创业板两年定期开放混合C 大成基金管理有限公司 -- 49,642.5684 查看
731 009615 南方0-2年国开债A 南方基金管理股份有限公司 -- 378,285.9195 查看
732 009616 南方0-2年国开债C 南方基金管理股份有限公司 -- 36.1205 查看
733 009803 易方达中债7-10年国开债指数C 易方达基金管理有限公司 -- 184,221.8569 查看
734 161914 万家创业板2年定期开放混合A 万家基金管理有限公司 -- 152,304.4212 查看
735 161915 万家创业板2年定期开放混合C 万家基金管理有限公司 -- 27,037.8750 查看
736 009800 长盛制造精选混合A 长盛基金管理有限公司 -- 39,094.7613 查看
737 009801 长盛制造精选混合C 长盛基金管理有限公司 -- 2,134.6704 查看
738 009878 平安低碳经济混合A 平安基金管理有限公司 -- 190,088.8640 查看
739 009879 平安低碳经济混合C 平安基金管理有限公司 -- 61,711.6369 查看
740 009490 泰康科技创新一年定开混合 泰康基金管理有限公司 -- 27,016.9956 查看
741 009554 建信中债1-3年农发行债券指数A 建信基金管理有限责任公司 -- 24,393.9527 查看
742 009555 建信中债1-3年农发行债券指数C 建信基金管理有限责任公司 -- 63.8651 查看
743 009752 摩根士丹利华鑫灵动优选债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 17,096.3549 查看
744 160143 南方创业板2年定期开放混合LOF 南方基金管理股份有限公司 -- 76,276.2903 查看
745 009914 富国成长动力混合A 富国基金管理有限公司 -- 87,450.1407 查看
746 010033 安信成长精选混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 16,550.0821 查看
747 010034 安信成长精选混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,915.7183 查看
748 009335 工银稳健养老A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 24,787.5965 查看
749 009893 大摩优悦安和混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 6,763.1126 查看
750 009999 东方中国红利混合 东方基金管理股份有限公司 -- 5,861.8328 查看
751 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 6,448.4492 查看
752 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 21,335.7618 查看
753 163114 中证环保指数(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 25,431.1097 查看
754 588050 工银上证科创板50成份ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 388,924.1293 查看
755 010186 嘉实核心成长混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 866,216.9836 查看
756 010187 嘉实核心成长混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 59,683.8097 查看
757 010143 交银施罗德启欣混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 376,486.4850 查看
758 005433 申万菱信医药先锋股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 26,843.5365 查看
759 010022 广发消费品精选混合C 广发基金管理有限公司 -- 325.9581 查看
760 010419 中证环保指数(LOF)C 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,131.4661 查看
761 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 申万菱信基金管理有限公司 -- 153.8326 查看
762 010088 工银优质成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 203,178.7515 查看
763 010089 工银优质成长混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,455.5529 查看
764 010371 大成成长进取混合A 大成基金管理有限公司 -- 38,980.8770 查看
765 010372 大成成长进取混合C 大成基金管理有限公司 -- 17,276.7189 查看
766 010432 广发中小企业300ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 147.4320 查看
767 160137 南方中证互联网指数(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 9,967.0736 查看
768 010403 华商景气优选混合 华商基金管理有限公司 -- 5,429.7886 查看
769 110051 易方达安和中短债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 144.5426 查看
770 110050 易方达安和中短债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 12,454.3615 查看
771 010323 华安平衡养老三年(FOF)A 华安基金管理有限公司 -- 9,134.6189 查看
772 010573 华润元大富时中国A50指数C 华润元大基金管理有限公司 -- 472.1602 查看
773 159825 富国中证农业主题ETF 富国基金管理有限公司 -- 210,507.7407 查看
774 010454 交银内需增长一年混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 439,289.4252 查看
775 010314 大摩内需增长混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 65,761.2586 查看
776 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 31,155.4614 查看
777 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 23,739.4184 查看
778 010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合A 申万菱信基金管理有限公司 -- 13,208.9408 查看
779 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,444.4347 查看
780 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 国泰基金管理有限公司 -- 572,762.8192 查看
781 161026 富国中证国有企业改革指数A 富国基金管理有限公司 -- 278,334.6720 查看
782 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 国泰基金管理有限公司 -- 146,520.7934 查看
783 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 647.4448 查看
784 160420 华安创业板50指数A 华安基金管理有限公司 -- 80,178.4953 查看
785 163115 申万菱信中证军工指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 118,713.0084 查看
786 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 31,187.7641 查看
787 502053 长盛中证全指证券公司指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 47,278.1416 查看
788 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 297,930.3291 查看
789 010845 泰达宏利波控回报12个月混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 120,857.8684 查看
790 010413 财通资管宸瑞一年持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 114,884.7770 查看
791 010414 财通资管宸瑞一年持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 15,668.3688 查看
792 010379 广发均衡优选混合A 广发基金管理有限公司 -- 530,750.7175 查看
793 010380 广发均衡优选混合C 广发基金管理有限公司 -- 35,641.8423 查看
794 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 79,525.5171 查看
795 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 19,738.1494 查看
796 010964 鹏华可转债债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 284,760.5835 查看
797 011024 东兴兴利债券D 东兴基金管理有限公司 -- 373,424.0132 查看
798 516660 华安中证新能源汽车ETF 华安基金管理有限公司 -- 34,868.9000 查看
799 010178 大成企业能力驱动混合A 大成基金管理有限公司 -- 427,182.9585 查看
800 010179 大成企业能力驱动混合C 大成基金管理有限公司 -- 8,118.5939 查看
801 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 69,745.3540 查看
802 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 6,493.9920 查看
803 010966 富国成长领航混合 富国基金管理有限公司 -- 592,165.7150 查看
804 011066 大成高新技术产业股票型C 大成基金管理有限公司 -- 25,442.5123 查看
805 011126 富国互联科技股票C 富国基金管理有限公司 -- 42,055.7637 查看
806 011114 富国沪港深行业精选灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 20,400.7267 查看
807 010707 安信平稳合盈一年持有期混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 64,788.1157 查看
808 010708 安信平稳合盈一年持有期混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,067.5211 查看
809 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 银华基金管理股份有限公司 -- 8,062.5252 查看
810 010892 中银证券精选行业股票A 中银国际证券股份有限公司 -- 152,078.4234 查看
811 010893 中银证券精选行业股票C 中银国际证券股份有限公司 -- 4,907.4377 查看
812 516160 南方中证新能源ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 210,780.4000 查看
813 850003 海通海升六个月持有期债券A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 112,481.9172 查看
814 855001 海通海升六个月持有期债券C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 40,708.5047 查看
815 011228 西部利得量化成长混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 8,202.5691 查看
816 011242 东吴进取策略混合C 东吴基金管理有限公司 -- 26.4181 查看
817 011148 南方军工改革灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 150,627.3820 查看
818 011304 工银创新成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 403,645.0070 查看
819 011305 工银创新成长混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,856.8935 查看
820 011248 嘉实品质回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 614,067.8741 查看
821 011241 东吴双动力混合C 东吴基金管理有限公司 -- 21.6201 查看
822 010694 万家内需增长一年持有期混合 万家基金管理有限公司 -- 142,820.1639 查看
823 011323 国泰智能汽车股票C 国泰基金管理有限公司 -- 67,961.0200 查看
824 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 华夏基金管理有限公司 -- 77,051.9724 查看
825 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 华夏基金管理有限公司 -- 24,695.6453 查看
826 164826 工银创业板两年定开混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,973.2226 查看
827 010889 工银创业板两年定开混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,738.6980 查看
828 009465 东方可转债债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 4,203.1713 查看
829 009466 东方可转债债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 33,082.2042 查看
830 011169 建信臻选混合 建信基金管理有限责任公司 -- 348,125.0855 查看
831 011448 中银证券均衡成长混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 7,678.3335 查看
832 011449 中银证券均衡成长混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 4,486.6997 查看
833 011216 南方优质企业混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 100,141.1114 查看
834 011217 南方优质企业混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 14,600.3432 查看
835 010592 南方医药创新股票A 南方基金管理股份有限公司 -- 243,903.3022 查看
836 010593 南方医药创新股票C 南方基金管理股份有限公司 -- 132,214.6138 查看
837 011488 申万菱信乐享混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 96,654.5558 查看
838 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 融通基金管理有限公司 -- 37,738.0677 查看
839 011238 华安聚恒精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 53,191.1298 查看
840 011239 华安聚恒精选混合C 华安基金管理有限公司 -- 7,616.1582 查看
841 011474 工银信息产业混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,306.5691 查看
842 011473 工银战略转型股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,986.6567 查看
843 010890 交银鸿福六个月混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 22,041.1004 查看
844 010891 交银鸿福六个月混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 607.7893 查看
845 010457 广发睿鑫混合A 广发基金管理有限公司 -- 40,360.8574 查看
846 010458 广发睿鑫混合C 广发基金管理有限公司 -- 7,150.3339 查看
847 011475 工银消费服务混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 98.4459 查看
848 011501 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 41,471.1382 查看
849 011502 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 789.4940 查看
850 011614 工银科创ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 151,105.7607 查看
851 011615 工银科创ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 57,434.0304 查看
852 011181 长盛成长龙头混合A 长盛基金管理有限公司 -- 15,211.5249 查看
853 011182 长盛成长龙头混合C 长盛基金管理有限公司 -- 308.1833 查看
854 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,597.9377 查看
855 011588 前海开源成份精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 11,827.8235 查看
856 011457 新华行业龙头主题股票 新华基金管理股份有限公司 -- 10,172.8039 查看
857 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 博时基金管理有限公司 -- 1,023,539.3320 查看
858 011707 东吴配置优化灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- 3,058.2691 查看
859 010320 华安养老2040三年(FOF)A 华安基金管理有限公司 -- 9,749.0706 查看
860 011800 申万菱信价值精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 -- 6,154.8899 查看
861 010971 华夏永鑫六个月持有混合A 华夏基金管理有限公司 -- 48,441.6273 查看
862 010972 华夏永鑫六个月持有混合C 华夏基金管理有限公司 -- 2,388.3684 查看
863 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 59,862.5491 查看
864 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 3,329.1521 查看
865 011851 天弘先进制造A 天弘基金管理有限公司 -- 18,702.2398 查看
866 011852 天弘先进制造C 天弘基金管理有限公司 -- 6,090.3805 查看
867 010940 大成安享得利六月持有混合A 大成基金管理有限公司 -- 8,298.8535 查看
868 010941 大成安享得利六月持有混合C 大成基金管理有限公司 -- 200.8564 查看
869 011109 南方晖元6个月持有期债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 17,028.2774 查看
870 011110 南方晖元6个月持有期债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 3,229.1141 查看
871 011801 中银证券盈瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 10,963.2987 查看
872 011802 中银证券盈瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 160.4113 查看
873 011722 前海开源深圳特区精选股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 31,613.8247 查看
874 011723 前海开源深圳特区精选股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,382.2136 查看
875 011733 银华瑞祥一年持有期混合 银华基金管理股份有限公司 -- 70,839.7726 查看
876 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 15.3079 查看
877 011982 博时内需增长混合C 博时基金管理有限公司 -- 83.2459 查看
878 011948 东吴智慧医疗量化混合C 东吴基金管理有限公司 -- 19,286.0904 查看
879 012086 博时健康生活混合A 博时基金管理有限公司 -- 36,064.0066 查看
880 012087 博时健康生活混合C 博时基金管理有限公司 -- 8,603.1070 查看
881 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 98,817.6343 查看
882 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 5,560.7562 查看
883 012056 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A 华商基金管理有限公司 -- 15,251.1757 查看
884 012126 泰达宏利新能源股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 32,960.8066 查看
885 012127 泰达宏利新能源股票C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 32,826.6486 查看
886 011997 景顺长城安盈回报一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 20,509.8241 查看
887 011998 景顺长城安盈回报一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 869.6135 查看
888 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 工银瑞信基金管理有限公司 -- 158,145.6512 查看
889 012184 大成创新趋势混合A 大成基金管理有限公司 -- 91,679.4806 查看
890 012185 大成创新趋势混合C 大成基金管理有限公司 -- 1,598.2563 查看
891 970029 安信资管瑞元添利A 安信证券资产管理有限公司 -- 6,840.7413 查看
892 970030 安信资管瑞元添利B 安信证券资产管理有限公司 -- 37,469.2837 查看
893 970031 安信资管瑞元添利C 安信证券资产管理有限公司 -- 136,564.8269 查看
894 011673 长城医药科技六个月持有期混合A 长城基金管理有限公司 -- 89,035.5325 查看
895 011674 长城医药科技六个月持有期混合C 长城基金管理有限公司 -- 8,100.7579 查看
896 011091 工银双玺6个月持有期债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 74,967.0626 查看
897 011092 工银双玺6个月持有期债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,523.9808 查看
898 012237 工银新价值灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 290.8008 查看
899 517360 华安中证沪港深科技100ETF 华安基金管理有限公司 -- 8,958.3000 查看
900 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 华夏基金管理有限公司 -- 165,667.5236 查看
901 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 6,151.3219 查看
902 012010 富国泰享回报6个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 82,673.9220 查看
903 012011 富国泰享回报6个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 795.1766 查看
904 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 万家基金管理有限公司 -- 18,628.3127 查看
905 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 万家基金管理有限公司 -- 1,351.8614 查看
906 516830 富国沪深300ESG基准ETF 富国基金管理有限公司 -- 33,467.6885 查看
907 012506 东方品质消费一年持有期混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 30,998.1740 查看
908 012507 东方品质消费一年持有期混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 6,385.9754 查看
909 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 21,436.0633 查看
910 011734 国寿安保裕丰混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 21,280.1170 查看
911 011735 国寿安保裕丰混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 14,002.4629 查看
912 012368 大摩优享六个月持有期混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 57,537.3609 查看
913 012369 大摩优享六个月持有期混合C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 4,137.0183 查看
914 012491 华商核心引力混合A 华商基金管理有限公司 -- 49,991.4583 查看
915 012492 华商核心引力混合C 华商基金管理有限公司 -- 5,364.3119 查看
916 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 284,787.8192 查看
917 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 35,331.3541 查看
918 012744 光大保德信品质生活混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 91,521.0131 查看
919 012758 光大保德信品质生活混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,257.2397 查看
920 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 95,699.9561 查看
921 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 3,017.2374 查看
922 159853 南方中证科技100ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 3,225.1992 查看
923 011884 工银景气优选混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 103,064.2111 查看
924 011885 工银景气优选混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,211.7690 查看
925 012510 国富优质企业一年持有期混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 87,169.8517 查看
926 012511 国富优质企业一年持有期混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,044.1130 查看
927 012473 大成成长回报六个月持有混合A 大成基金管理有限公司 -- 92,953.8116 查看
928 012474 大成成长回报六个月持有混合C 大成基金管理有限公司 -- 4,562.9155 查看
929 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 32,925.6033 查看
930 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,407.3216 查看
931 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 18,633.7651 查看
932 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,400.1472 查看
933 010052 长城久嘉创新成长混合C 长城基金管理有限公司 -- 22,240.1337 查看
934 012715 长盛成长价值混合C 长盛基金管理有限公司 -- 599.6272 查看
935 012060 富国全球消费精选混合(QDII)A 富国基金管理有限公司 -- 33,596.7547 查看
936 012062 富国全球消费精选混合(QDII)C 富国基金管理有限公司 -- 1,886.4528 查看
937 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
938 011771 国寿安保稳隆混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 15,999.8789 查看
939 011772 国寿安保稳隆混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 0.3251 查看
940 012067 嘉实蓝筹优势混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 250,836.0691 查看
941 012068 嘉实蓝筹优势混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,445.0803 查看
942 011813 融通创新动力混合A 融通基金管理有限公司 -- 92,986.0248 查看
943 011814 融通创新动力混合C 融通基金管理有限公司 -- 739.5363 查看
944 930602 国信价值智选混合 国信证券股份有限公司 -- 6,078.5797 查看
945 012675 华融融泽6个月定开混合A 国新国证基金管理有限公司 -- 30,389.5275 查看
946 012676 华融融泽6个月定开混合C 国新国证基金管理有限公司 -- 4,293.1589 查看
947 012767 财通资管价值发现混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 22,620.9955 查看
948 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 华安基金管理有限公司 -- 22,964.1508 查看
949 012831 南方中证新能源ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 15,400.8430 查看
950 012832 南方中证新能源ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 12,838.7274 查看
951 012377 长盛安睿一年持有期混合A 长盛基金管理有限公司 -- 37,921.1709 查看
952 012378 长盛安睿一年持有期混合C 长盛基金管理有限公司 -- 3,537.9618 查看
953 011690 招商品质发现混合A 招商基金管理有限公司 -- 81,630.0389 查看
954 011691 招商品质发现混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,569.6471 查看
955 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 大成基金管理有限公司 -- 2,808.4119 查看
956 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 大成基金管理有限公司 -- 2,230.0880 查看
957 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 大成基金管理有限公司 -- 1.2528 查看
958 506008 长城科创板两年定期开放混合A 长城基金管理有限公司 -- 41,191.9218 查看
959 012793 长城科创板两年定期开放混合C 长城基金管理有限公司 -- 1,417.5425 查看
960 012667 中融景泓一年持有混合A 中融基金管理有限公司 -- 68,222.6283 查看
961 012668 中融景泓一年持有混合C 中融基金管理有限公司 -- 13,492.8081 查看
962 013339 创金合信芯片产业股票发起A 创金合信基金管理有限公司 -- 10,590.4255 查看
963 013340 创金合信芯片产业股票发起C 创金合信基金管理有限公司 -- 7,245.7526 查看
964 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 24,326.6022 查看
965 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 富国基金管理有限公司 -- 4,688.5008 查看
966 013330 富国中证银行指数C 富国基金管理有限公司 -- 1,913.5464 查看
967 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 富国基金管理有限公司 -- 19,482.9821 查看
968 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 融通基金管理有限公司 -- 71,462.9104 查看
969 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 融通基金管理有限公司 -- 4,911.3672 查看
970 012045 大成医药健康股票A 大成基金管理有限公司 -- 28,114.5155 查看
971 012046 大成医药健康股票C 大成基金管理有限公司 -- 2,702.9050 查看
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994 516810 华夏中证农业主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 21,447.8907 查看
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