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全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介: 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。 本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 周慕冰
托管人英文名称: AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 注册资本(亿元): 3,247.9412
设立日期: 1979-02-23 负责人: 赵欢
注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 中国北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 010-85108557

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 560001 益民货币 益民基金管理有限公司 -- 4,952.6572 查看
2 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 30,392.1030 查看
3 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 -- 716,350.6112 查看
4 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 -- 36,877.7514 查看
5 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 223,505.2017 查看
6 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 2,358.5138 查看
7 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 117,849.3166 查看
8 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 188,591.5211 查看
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 157,409.8738 查看
10 519692 交银施罗德成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 67,514.9249 查看
11 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 217,284.9304 查看
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 宝盈基金管理有限公司 -- 54,815.8318 查看
13 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 228,422.9819 查看
14 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 -- 129,520.6584 查看
15 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 -- 27,685.6071 查看
16 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 -- 22,908.6719 查看
17 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 -- 17,337.1349 查看
18 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 -- 85,751.1702 查看
19 519997 长信银利精选混合 长信基金管理有限责任公司 -- 146,064.7410 查看
20 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 -- 60,077.0101 查看
21 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 32,611.5707 查看
22 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 -- 7,666.7220 查看
23 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 30,658.1446 查看
24 519029 华夏稳增混合 华夏基金管理有限公司 -- 82,073.2113 查看
25 519300 大成沪深300指数 大成基金管理有限公司 -- 174,391.1894 查看
26 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 -- 40,917.0539 查看
27 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 -- 131,202.4827 查看
28 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 29,173.3880 查看
29 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,022.4449 查看
30 020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金管理有限公司 -- 143,669.2059 查看
31 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 41,388.5202 查看
32 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 -- 49,544.3145 查看
33 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 -- 1,044,409.5132 查看
34 519688 交银施罗德精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 544,528.2820 查看
35 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 2,741,532.6801 查看
36 519698 交银施罗德先锋混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 72,352.2710 查看
37 580005 东吴进取策略混合 东吴基金管理有限公司 -- 16,455.9291 查看
38 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 449,463.8768 查看
39 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 -- 154,586.1925 查看
40 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 -- 92,696.2692 查看
41 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 282,938.0891 查看
42 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 477,683.0975 查看
43 580002 东吴双动力混合 东吴基金管理有限公司 -- 45,019.1736 查看
44 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 91,208.6970 查看
45 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 134,318.7200 查看
46 200007 长城安心回报混合 长城基金管理有限公司 -- 165,124.2995 查看
47 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 -- 111,786.4115 查看
48 519991 长信双利优选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 134,143.1224 查看
49 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 30,974.4927 查看
50 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 930,450.7662 查看
51 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 222,280.3761 查看
52 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 48,846.8473 查看
53 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 11,013.1896 查看
54 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 -- 10,913.4285 查看
55 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 11,495.7025 查看
56 450002 富兰克林国海弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 329,833.2496 查看
57 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,762.9038 查看
58 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 -- 12,122.7731 查看
59 531009 建信收益增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 7,257.2730 查看
60 450004 富兰克林国海深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 15,225.8511 查看
61 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 48,638.8514 查看
62 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 -- 221,948.6701 查看
63 530009 建信收益增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 16,522.8691 查看
64 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 88,482.5709 查看
65 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 10,933.7713 查看
66 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 27,378.0370 查看
67 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 36,752.4362 查看
68 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 32,720.7711 查看
69 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 35,703.1075 查看
70 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 -- 95,311.6893 查看
71 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 1,173,804.6310 查看
72 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 13,439.7718 查看
73 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 25,818.2319 查看
74 481013 工银消费服务混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 42,021.6950 查看
75 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 14,924.1936 查看
76 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 59,665.4805 查看
77 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 717,389.0414 查看
78 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 13,663.9725 查看
79 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 -- 7,695.9817 查看
80 470028 汇添富社会责任混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 220,852.2362 查看
81 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 380,470.6465 查看
82 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 52,098.6198 查看
83 481012 工银深证红利ETF联接 工银瑞信基金管理有限公司 -- 51,993.1790 查看
84 161017 富国中证500指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 81,946.2543 查看
85 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 49,744.3951 查看
86 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 51,110.5017 查看
87 159907 广发中小板300ETF 广发基金管理有限公司 -- 16,459.8847 查看
88 160125 南方香港(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 36,916.2883 查看
89 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,370.9425 查看
90 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 -- 20,569.0888 查看
91 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 13,712.2682 查看
92 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 93,414.2094 查看
93 270026 广发中小板300联接 广发基金管理有限公司 -- 18,222.7851 查看
94 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 82,249.2964 查看
95 150064 长盛同瑞A 长盛基金管理有限公司 -- 123.6725 查看
96 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 7,586.4504 查看
97 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 80,599.4732 查看
98 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 -- 39,426.1776 查看
99 585001 东吴中证新兴 东吴基金管理有限公司 -- 8,337.0985 查看
100 260112 景顺长城能源基建 景顺长城基金管理有限公司 -- 95,333.5584 查看
101 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 697,443.2351 查看
102 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,299.4473 查看
103 519704 交银施罗德先进制造混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 125,386.5585 查看
104 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,832.9693 查看
105 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 3,529.7286 查看
106 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,709.3016 查看
107 519706 交银深证300价值ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,111.1125 查看
108 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 40,668.9141 查看
109 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 15,908.6024 查看
110 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 -- 28,724.7192 查看
111 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 106,707.0971 查看
112 150065 长盛同瑞B 长盛基金管理有限公司 -- 185.5087 查看
113 160808 长盛同瑞中证200分级 长盛基金管理有限公司 -- 879.3639 查看
114 519979 长信内需成长混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 220,342.6546 查看
115 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 23,852.2003 查看
116 470098 汇添富逆向投资混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 41,376.8347 查看
117 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 -- 3,291.1242 查看
118 163111 申万中小板(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 -- 13,880.4617 查看
119 270041 广发消费品精选混合 广发基金管理有限公司 -- 32,295.9830 查看
120 620008 金元顺安新经济主题混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 6,741.5149 查看
121 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,722,721.7397 查看
122 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 6,975.1120 查看
123 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 2,740.7476 查看
124 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 -- 1,338.8158 查看
125 090021 大成月添利债券A 大成基金管理有限公司 -- 15,587.7103 查看
126 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 -- 170,290.4327 查看
127 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,003.5847 查看
128 091021 大成月添利债券B 大成基金管理有限公司 -- 1,499,661.4051 查看
129 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 1,869.8096 查看
130 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 -- 4,053,942.7970 查看
131 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 76.7518 查看
132 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,664.0355 查看
133 519716 交银理财21天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,369.8270 查看
134 750002 安信目标收益A 安信基金管理有限责任公司 -- 10,813.2972 查看
135 750003 安信目标收益C 安信基金管理有限责任公司 -- 3,939.5826 查看
136 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 26,749.2712 查看
137 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 -- 36,849.5332 查看
138 070035 嘉实理财宝7天债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,763.9744 查看
139 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 9,336.2381 查看
140 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 -- 12,653.9192 查看
141 233015 大摩量化配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 47,199.5577 查看
142 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 45,815.8468 查看
143 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 565.0675 查看
144 070036 嘉实理财宝7天债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 2,024,470.4424 查看
145 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,161.3643 查看
146 020034 国泰民安增利债券C 国泰基金管理有限公司 -- 23,547.9334 查看
147 519726 交银荣祥保本混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 53,293.0968 查看
148 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 946.1988 查看
149 000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司 -- 24,084.1306 查看
150 162716 广发聚源定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 238.4523 查看
151 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 65,931.0777 查看
152 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 46,931.7521 查看
153 000303 长盛双月红定期债券A 长盛基金管理有限公司 -- 4,330.8044 查看
154 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,788,885.7334 查看
155 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,829.3826 查看
156 519717 交银理财21天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,350,667.0173 查看
157 000177 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 10,638.9474 查看
158 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 15,305.3756 查看
159 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 1,519.2194 查看
160 161716 招商双债增强债券(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 9,356.2916 查看
161 000310 安信永利信用A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,927.4995 查看
162 020033 国泰民安增利债券A 国泰基金管理有限公司 -- 6,891.2155 查看
163 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 -- 26,907.8663 查看
164 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 80,216.0385 查看
165 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,513,636.0705 查看
166 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 -- 2,559.5553 查看
167 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 -- 396.7298 查看
168 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 -- 4,102.1051 查看
169 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 104,479.9700 查看
170 000215 广发趋势优选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 10,840.9042 查看
171 000271 中邮定期开放A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 145,949.9137 查看
172 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 17,577.5916 查看
173 150130 国泰医药A 国泰基金管理有限公司 -- 99,361.0819 查看
174 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 12,042.1370 查看
175 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,454.0296 查看
176 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 438,066.7244 查看
177 150131 国泰医药B 国泰基金管理有限公司 -- 99,361.0819 查看
178 000311 景顺长城沪深300指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 393,772.3858 查看
179 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 74,546.2812 查看
180 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 96,315.2227 查看
181 400022 东方利群混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 744.5126 查看
182 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 198,373.0465 查看
183 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 8,979.1822 查看
184 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 9,066.3680 查看
185 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,203.8423 查看
186 000335 安信永利信用C 安信基金管理有限责任公司 -- 862.1915 查看
187 160915 大成景丰债券((LOF) 大成基金管理有限公司 -- 13,497.8903 查看
188 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,624,108.9851 查看
189 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 228.7050 查看
190 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 104,511.4920 查看
191 000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 国泰基金管理有限公司 -- 19,625.2716 查看
192 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 28,959.6025 查看
193 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 137,442.0161 查看
194 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 23,857.5856 查看
195 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 35,517.8432 查看
196 000272 中邮定期开放C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,608.5766 查看
197 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 34,865.7386 查看
198 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 48,930.2296 查看
199 000304 长盛双月红定期债券C 长盛基金管理有限公司 -- 1,218.6914 查看
200 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,324,968.4849 查看
201 000435 建信稳定添利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 4,348.9304 查看
202 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 10,009.0316 查看
203 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 915,994.7810 查看
204 000426 大成信用增利债A 大成基金管理有限公司 -- 1,808.5869 查看
205 150184 申万环保A 申万菱信基金管理有限公司 -- 19,675.8773 查看
206 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 -- 5,725.1689 查看
207 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 -- 36,976.7115 查看
208 000586 景顺长城中小板 景顺长城基金管理有限公司 -- 52,608.5900 查看
209 000377 上投摩根双债增利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,823.1265 查看
210 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 29,834.6764 查看
211 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 -- 10,029.2537 查看
212 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 -- 888.1294 查看
213 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 -- 8,688.7264 查看
214 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 26,581.3974 查看
215 000535 长盛航天海工灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 11,531.1874 查看
216 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 25,165.2050 查看
217 000613 国寿安保沪深300指数 国寿安保基金管理有限公司 -- 54,782.5378 查看
218 000652 博时裕隆灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 41,294.4336 查看
219 000427 大成信用增利债C 大成基金管理有限公司 -- 1,222.3722 查看
220 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 1,736.0736 查看
221 000695 大成景益平稳收益混合 大成基金管理有限公司 -- 18,081.1859 查看
222 150185 申万环保B 申万菱信基金管理有限公司 -- 19,675.8773 查看
223 000559 诺安天天宝A 诺安基金管理有限公司 -- 5,244.9585 查看
224 000597 中海积极收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 16,577.1755 查看
225 000378 上投摩根双债增利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,914.4057 查看
226 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,808.6200 查看
227 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 -- 7,952.4315 查看
228 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 10,009.0316 查看
229 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 -- 8,821.7719 查看
230 000625 诺安天天宝B 诺安基金管理有限公司 -- 105,653.0350 查看
231 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 诺安基金管理有限公司 -- 19,709.1304 查看
232 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 45,219.5895 查看
233 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 -- 217.9647 查看
234 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,240.6964 查看
235 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,043.6994 查看
236 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
237 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 20,308.3730 查看
238 000560 诺安天天宝E 诺安基金管理有限公司 -- 274,566.7480 查看
239 150187 申万菱信中证军工指数B 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,457.2817 查看
240 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 -- 2,512.0545 查看
241 150186 申万菱信中证军工指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,457.2817 查看
242 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 106,303.7550 查看
243 000646 华润元大医疗保健量化混合 华润元大基金管理有限公司 -- 3,172.0690 查看
244 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 -- 142,450.6510 查看
245 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,103.0554 查看
246 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 -- 4,343.7301 查看
247 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 -- 1,861.5987 查看
248 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理有限责任公司 -- 11,733.0772 查看
249 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 314,230.7234 查看
250 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 -- -- 查看
251 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 -- 294,305.9068 查看
252 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 -- 58,116.4711 查看
253 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 -- 1,238.4079 查看
254 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 63,241.2669 查看
255 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 36,937.9529 查看
256 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 -- 8,234.3960 查看
257 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 114,255.0996 查看
258 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 153,180.8978 查看
259 000818 诺安天天宝C 诺安基金管理有限公司 -- 81.4345 查看
260 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 华润元大基金管理有限公司 -- 1,804.7846 查看
261 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 -- 97,388.9279 查看
262 000723 建信稳定添利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 5,460.1326 查看
263 000793 工银瑞信高端制造行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 87,546.4052 查看
264 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 -- 717.4096 查看
265 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 -- 8,234.3960 查看
266 000835 华润元大富时中国A50指数 华润元大基金管理有限公司 -- 30,931.4231 查看
267 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 -- 76,967.9210 查看
268 512300 中证500医药卫生指数交易ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 4,261.7083 查看
269 000848 工银瑞信添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,497,297.0826 查看
270 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 53,900.6142 查看
271 000893 工银瑞信创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 123,842.7063 查看
272 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 富国基金管理有限公司 -- 94,091.2391 查看
273 000816 南方理财金交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 306,095.3929 查看
274 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 -- 1,599.6561 查看
275 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 -- 1,391,168.5225 查看
276 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 12,844.2847 查看
277 400030 东方添益债券 东方基金管理有限责任公司 -- 11,616.6439 查看
278 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 富国基金管理有限公司 -- 94,091.2391 查看
279 513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 53,200.0095 查看
280 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 106,218.7719 查看
281 511810 南方理财金ETFH 南方基金管理股份有限公司 -- 6,914.2486 查看
282 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 13,033.4123 查看
283 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 -- 1,182.2867 查看
284 161026 富国中证国有企业改革指数分级 富国基金管理有限公司 -- 735,835.1943 查看
285 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 25,326.4374 查看
286 000902 国开泰富货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 18,062.1173 查看
287 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 17,869.6304 查看
288 000901 国开泰富货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 15,105.9854 查看
289 512340 中证500原材料指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 5,773.4000 查看
290 000934 富兰克林国海大中华精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 29,057.0485 查看
291 150215 国泰TMT50A 国泰基金管理有限公司 -- 1,110.8540 查看
292 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 9,131.6149 查看
293 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 40,157.1583 查看
294 512310 中证500工业指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 10,888.9000 查看
295 001068 华融新锐灵活配置混合 华融证券股份有限公司 -- 13,243.0497 查看
296 000628 大成高新技术产业股票型 大成基金管理有限公司 -- 18,144.5080 查看
297 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 -- 291,973.7880 查看
298 160224 国泰深证TMT50指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 16,442.2393 查看
299 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 -- 56,167.0444 查看
300 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 5,787.4962 查看
301 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 -- 105,575.2242 查看
302 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 78,925.4148 查看
303 150216 国泰TMT50B 国泰基金管理有限公司 -- 1,110.8540 查看
304 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 -- 296,776.0150 查看
305 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 124,491.8532 查看
306 163118 申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 49,857.3849 查看
307 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 49,136.9367 查看
308 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 17,831.8687 查看
309 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 -- 252,977.8238 查看
310 001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金管理有限公司 -- 39,527.8050 查看
311 001262 大成景明灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 418.2651 查看
312 168201 中融一带一路 中融基金管理有限公司 -- 5,694.3518 查看
313 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 61,861.0622 查看
314 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 5,081.0160 查看
315 150304 华安创业板50B 华安基金管理有限公司 -- 19,744.0411 查看
316 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 40,693.5480 查看
317 150265 中融一带一路A 中融基金管理有限公司 -- 6,805.9376 查看
318 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 -- 2,547.5206 查看
319 150266 中融一带一路B 中融基金管理有限公司 -- 6,805.9376 查看
320 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 190,091.0730 查看
321 164906 交银中证海外中国互联网指数 交银施罗德基金管理有限公司 -- 84,087.9310 查看
322 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12,245.9260 查看
323 150283 申万医药A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,588.0718 查看
324 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 52,149.4730 查看
325 150284 申万医药B 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,588.0719 查看
326 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,204.3834 查看
327 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 21,576.7321 查看
328 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 138,774.9011 查看
329 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 254.1111 查看
330 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理股份有限公司 -- 24,851.8630 查看
331 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 8,527.8186 查看
332 150241 富国银行A 富国基金管理有限公司 -- 3,623.8022 查看
333 150242 富国银行B 富国基金管理有限公司 -- 3,623.8023 查看
334 001181 南方改革机遇 南方基金管理股份有限公司 -- 127,243.4412 查看
335 161029 富国中证银行指数分级 富国基金管理有限公司 -- 55,492.1271 查看
336 001270 英大灵活配置混合A 英大基金管理有限公司 -- 8.2217 查看
337 512330 中证500信息技术指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 16,518.8000 查看
338 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 458,291.4856 查看
339 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,633.5342 查看
340 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 15,642.7420 查看
341 001271 英大灵活配置混合B 英大基金管理有限公司 -- 16,358.8892 查看
342 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,340.9378 查看
343 001495 东方新价值混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 30,251.5207 查看
344 150303 华安创业板50A 华安基金管理有限公司 -- 19,744.0411 查看
345 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 -- 201.4422 查看
346 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理股份有限公司 -- 1,204.3835 查看
347 160420 华安创业板50指数分级 华安基金管理有限公司 -- 57,285.7954 查看
348 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 6,457.8750 查看
349 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 91,735.6865 查看
350 519195 万家品质生活灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 291,132.7425 查看
351 502053 长盛中证证券公司分级 长盛基金管理有限公司 -- 11,293.9564 查看
352 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 -- 77,739.3080 查看
353 502055 长盛中证全指证券公司B 长盛基金管理有限公司 -- 4,304.2836 查看
354 502054 长盛中证全指证券公司A 长盛基金管理有限公司 -- 4,304.2836 查看
355 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,201,000.0000 查看
356 001450 东方稳定增利债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 764.8839 查看
357 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 68,319.9129 查看
358 001708 东兴改革精选混合 东兴证券股份有限公司 -- 2,538.0939 查看
359 001791 大成绝对收益策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 8,220.5499 查看
360 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 1,093.6748 查看
361 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 -- 3,550.3059 查看
362 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 -- 4,506.5645 查看
363 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,016.6880 查看
364 001574 中海混改红利主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 5,372.4905 查看
365 001910 泰康新机遇混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 220,598.6713 查看
366 001872 嘉实丰益信用定期债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 544.9413 查看
367 001797 华融新利灵活配置混合 华融证券股份有限公司 -- 1,218.0020 查看
368 001792 大成绝对收益策略混合C 大成基金管理有限公司 -- 317.6739 查看
369 001451 东方稳定增利债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 221.1436 查看
370 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,403.1657 查看
371 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 -- 151,978.0280 查看
372 400018 东方启明量化先锋混合 东方基金管理有限责任公司 -- 528.8362 查看
373 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 12,654.5771 查看
374 002245 泰康稳健增利债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 13,929.7111 查看
375 002173 东方大健康混合 东方基金管理有限责任公司 -- 1,329.9392 查看
376 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 5,301.4698 查看
377 470088 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 209,223.0934 查看
378 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 -- 18,620.3851 查看
379 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 东兴证券股份有限公司 -- 9,331.3602 查看
380 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12.4976 查看
381 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,548.3731 查看
382 002246 泰康稳健增利债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 204.9251 查看
383 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 80.0627 查看
384 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 182,393.2359 查看
385 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,167.3427 查看
386 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 20,557.3644 查看
387 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 -- 204,859.7661 查看
388 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,374.3291 查看
389 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,303.7208 查看
390 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 836.3168 查看
391 002166 华夏永福混合C 华夏基金管理有限公司 -- 91,393.4045 查看
392 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 -- 101,093.3401 查看
393 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,664.6678 查看
394 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 -- 9,517.7091 查看
395 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 53,657.8953 查看
396 960016 交银施罗德成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 -- 29.9683 查看
397 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1,199.8687 查看
398 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 -- 873.3624 查看
399 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 -- 2,156.3853 查看
400 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 -- 4,336.3108 查看
401 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 -- 99.8349 查看
402 470089 汇添富6月红定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 114.8284 查看
403 002162 东方新价值混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 0.0004 查看
404 002371 大成景明灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 424.6093 查看
405 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 -- 67,862.2209 查看
406 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 -- 11,332.7829 查看
407 002193 东方利群混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 13,018.7952 查看
408 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 13,416.2709 查看
409 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 61,660.4449 查看
410 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 524.5104 查看
411 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 -- 749.2334 查看
412 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 -- 127,680.1533 查看
413 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 -- 4,586.0166 查看
414 002465 东兴众智优选混合 东兴证券股份有限公司 -- 1,537.8019 查看
415 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 1,924.2827 查看
416 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理有限责任公司 -- 3,648.2681 查看
417 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 3,525.1728 查看
418 002604 华夏新起点灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 14,640.4344 查看
419 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 -- 96,729.8054 查看
420 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 10,318.6455 查看
421 002919 东吴智慧医疗量化混合 东吴基金管理有限公司 -- 20,433.0865 查看
422 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 11,582.4817 查看
423 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 -- 17,382.2355 查看
424 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 98,608.4960 查看
425 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 -- 355,551.9729 查看
426 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 15,702.6052 查看
427 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 60,744.7811 查看
428 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 21,016.3867 查看
429 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 10,417.9283 查看
430 003358 易方达中债7-10年国开债指数 易方达基金管理有限公司 -- 78,952.9706 查看
431 163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 -- 6,839.9044 查看
432 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 8,872.0340 查看
433 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 61,056.6552 查看
434 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,643.7129 查看
435 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 78,636.4996 查看
436 003930 中银证券安进债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 1.3484 查看
437 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 0.0000 查看
438 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 -- 6,751.7928 查看
439 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 -- 4,327.7996 查看
440 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,074.8750 查看
441 003929 中银证券安进债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 3,206,333.3067 查看
442 003971 华泰柏瑞兴利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 7.3811 查看
443 003586 先锋精一灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 13.3384 查看
444 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 109.2718 查看
445 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 -- 5,089.7179 查看
446 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 5,423.0637 查看
447 003580 泰康沪港深价值优选混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 12,272.1447 查看
448 160922 大成恒生综合中小型股指数 大成基金管理有限公司 -- 2,319.4021 查看
449 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 11,340.7548 查看
450 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,694.0985 查看
451 003587 先锋精一灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 1,189.9051 查看
452 003876 华宝沪深300增强 华宝基金管理有限公司 -- 18,772.3625 查看
453 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 7.9650 查看
454 161625 融通可转债C 融通基金管理有限公司 -- 7,417.5622 查看
455 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 49,946.9682 查看
456 003970 华泰柏瑞兴利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 20,015.6291 查看
457 161624 融通可转债A 融通基金管理有限公司 -- 411.9600 查看
458 003986 申万菱信中证500指数优选增强 申万菱信基金管理有限公司 -- 19,159.7001 查看
459 004086 工银国债(7-10年)指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,051.3246 查看
460 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 -- 10,090.7469 查看
461 004085 工银国债(7-10年)指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,447.7181 查看
462 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 -- 26,500.6015 查看
463 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 1,858.1351 查看
464 004244 东方周期优选灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 4,903.8117 查看
465 003978 中信建投稳祥A 中信建投基金管理有限公司 -- 55,007.0600 查看
466 003979 中信建投稳祥C 中信建投基金管理有限公司 -- 4.5007 查看
467 004224 南方军工混合 南方基金管理股份有限公司 -- 69,985.7459 查看
468 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 301,030.6945 查看
469 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 44,853.2340 查看
470 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 5.8403 查看
471 004249 安信中国制造混合 安信基金管理有限责任公司 -- 8,445.3689 查看
472 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,349.8656 查看
473 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 9,683.0767 查看
474 004389 大成惠明定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 20,002.9069 查看
475 003545 东兴兴利债券 东兴证券股份有限公司 -- 1,077.8473 查看
476 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,180.1247 查看
477 004139 中邮军民融合灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 8,284.2201 查看
478 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 14,821.2415 查看
479 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 4,862.7986 查看
480 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 24,336.6643 查看
481 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 -- 10,767.1644 查看
482 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9.0036 查看
483 004429 南方文旅混合 南方基金管理股份有限公司 -- 5,597.4981 查看
484 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 74,490.7331 查看
485 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 11,506.2133 查看
486 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 28,996.4220 查看
487 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 8,904.2846 查看
488 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 14,261.4470 查看
489 004889 财通资管鑫逸回报混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 2,123.5320 查看
490 004888 财通资管鑫逸回报混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 19,697.8021 查看
491 004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 15,622.7497 查看
492 004649 国开开航混合 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 3,008.0131 查看
493 202212 南方平衡配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 20,108.4861 查看
494 004897 长安鑫恒回报混合A 长安基金管理有限公司 -- 1,143.8258 查看
495 004898 长安鑫恒回报混合C 长安基金管理有限公司 -- 1,848.5089 查看
496 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 2,573,759.5451 查看
497 004666 长城久嘉创新成长混合 长城基金管理有限公司 -- 82,609.5103 查看
498 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 9,979.6613 查看
499 004883 中银证券瑞丰混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 5,803.9139 查看
500 004651 长信利丰债券E 长信基金管理有限责任公司 -- 14,177.6611 查看
501 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 2,082.8929 查看
502 004737 富国新优享灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 5,366.7026 查看
503 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司 -- 113,848.4182 查看
504 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 31,638.5603 查看
505 004747 富国新优享灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 8,807.8777 查看
506 004941 中加聚鑫纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 4,333.6611 查看
507 004940 中加聚鑫纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 57,411.0223 查看
508 004884 中银证券瑞丰混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 122.6593 查看
509 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 29,456.8302 查看
510 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 40,630.3572 查看
511 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,069.7930 查看
512 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 -- 1,658.0074 查看
513 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 926.5265 查看
514 217020 招商安达混合 招商基金管理有限公司 -- 17,708.4946 查看
515 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 13,457.6799 查看
516 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,872.6445 查看
517 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 12,080.2400 查看
518 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 98,906.7287 查看
519 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 18,664.4994 查看
520 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,774.0878 查看
521 004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金管理有限公司 -- 183.4831 查看
522 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 17,940.8653 查看
523 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 -- 183,334.5440 查看
524 005128 华夏永康添福混合 华夏基金管理有限公司 -- 20,395.0826 查看
525 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 278,347.3134 查看
526 582003 东吴配置优化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 1,221.4828 查看
527 005381 泰康睿利量化多策略混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 30,922.6844 查看
528 004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金管理有限公司 -- 26,022.6491 查看
529 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 45.8601 查看
530 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 51,013.8927 查看
531 002220 南方瑞利灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 15,553.0246 查看
532 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 26,140.2266 查看
533 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 26,768.3569 查看
534 002945 大成盛世精选灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 103,170.0221 查看
535 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 103,786.7443 查看
536 005383 富国绿色纯债一年定开债券 富国基金管理有限公司 -- 20,701.9184 查看
537 005004 交银施罗德品质升级混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 179,403.4603 查看
538 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 43,074.3154 查看
539 005382 泰康睿利量化多策略混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 2.1151 查看
540 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 -- 578.1271 查看
541 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 -- 35,967.3594 查看
542 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,915.6767 查看
543 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 123,808.1484 查看
544 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 114.0386 查看
545 005650 万家量化同顺多策略A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
546 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 恒生前海基金管理有限公司 -- 20,311.6436 查看
547 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
548 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 19,959.8385 查看
549 002292 诺安益鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 25,046.5410 查看
550 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 821,000.0000 查看
551 005592 长安裕腾混合C 长安基金管理有限公司 -- -- 查看
552 005807 安信中证复兴发展100主题指数A 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
553 005587 安信比较优势混合 安信基金管理有限责任公司 -- 205,413.8989 查看
554 005651 万家量化同顺多策略C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
555 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 142,800.5740 查看
556 519167 新华精选低波动股票 新华基金管理股份有限公司 -- 47,453.8911 查看
557 501026 财通多策略福享混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 307,461.3622 查看
558 005808 安信中证复兴发展100主题指数C 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
559 005844 东方人工智能主题混合 东方基金管理有限责任公司 -- -- 查看
560 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
561 005461 南方希元转债 南方基金管理股份有限公司 -- 5,802.7319 查看
562 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 155.7216 查看
563 005832 景顺长城MSCIETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
564 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 15,319.3798 查看
565 501055 财通福佑定开混合发起 财通基金管理有限公司 -- 7,224.1486 查看
566 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
567 005588 长安裕腾混合A 长安基金管理有限公司 -- -- 查看
568 513900 华安CES港股通精选100ETF 华安基金管理有限公司 -- 7,597.8000 查看
569 005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
570 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
571 005458 中邮安泰双核混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- -- 查看
572 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
573 005960 博时量化价值股票A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
574 005961 博时量化价值股票C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
575 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
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577 005824 泰康颐享混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
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592 206013 鹏华宏观灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 12,400.7775 查看
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