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全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介: 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 周慕冰
托管人英文名称: Agricultural Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 3,499.8303
设立日期: 1986-12-18 负责人: 张青松
注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 010-68121816

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 -- 475,073.6462 查看
2 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 20,587.5056 查看
3 560001 益民货币 益民基金管理有限公司 -- 8,297.7087 查看
4 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 2,258.4562 查看
5 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 -- 28,151.2758 查看
6 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 88,799.3261 查看
7 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 191,024.8513 查看
8 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 261,585.7652 查看
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 44,440.1992 查看
10 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 196,692.5629 查看
11 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 220,434.5883 查看
12 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 -- 122,580.1736 查看
13 519692 交银施罗德成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 64,871.4717 查看
14 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 150,723.2229 查看
15 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 -- 26,667.4479 查看
16 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 -- 266,612.3969 查看
17 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 -- 92,070.2795 查看
18 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 -- 22,612.0460 查看
19 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 -- 7,072.7900 查看
20 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 1,379,227.9071 查看
21 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 -- 56,175.0009 查看
22 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 29,396.4938 查看
23 519997 长信银利精选混合 长信基金管理有限责任公司 -- 94,292.0505 查看
24 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 -- 82,485.1721 查看
25 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 23,801.4680 查看
26 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 -- 140,156.1885 查看
27 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 -- 300,089.3267 查看
28 519300 大成沪深300指数A/B 大成基金管理有限公司 -- 194,399.3781 查看
29 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 34,516.4776 查看
30 519029 华夏稳增 华夏基金管理有限公司 -- 78,635.2182 查看
31 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 31,583.9878 查看
32 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 -- 93,296.7936 查看
33 020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金管理有限公司 -- 119,355.6970 查看
34 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 221,810.9536 查看
35 519688 交银施罗德精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 681,570.2720 查看
36 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 49,330.5123 查看
37 519991 长信双利优选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 94,582.0241 查看
38 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 405,996.4519 查看
39 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 27,760.4938 查看
40 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 30,636.7733 查看
41 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 75,340.2630 查看
42 450002 富兰克林国海弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 297,627.8149 查看
43 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 -- 154,946.5020 查看
44 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 -- 90,774.6272 查看
45 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 852,233.5347 查看
46 580002 东吴双动力混合 东吴基金管理有限公司 -- 45,985.9462 查看
47 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 2,301,378.5191 查看
48 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 -- 207,533.4778 查看
49 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 -- 90,669.4502 查看
50 450004 富兰克林国海深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 11,652.7709 查看
51 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12,411.0941 查看
52 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 13,548.5522 查看
53 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 85,153.1291 查看
54 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 -- 119,862.6278 查看
55 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 5,837.6217 查看
56 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 87,008.1997 查看
57 350006 天治稳健双盈 天治基金管理有限公司 -- 82,058.1622 查看
58 398031 中海蓝筹 中海基金管理有限公司 -- 10,278.9087 查看
59 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 134,788.1359 查看
60 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 231,048.7795 查看
61 519698 交银施罗德先锋混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 89,038.6116 查看
62 580005 东吴进取策略混合 东吴基金管理有限公司 -- 16,002.8035 查看
63 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 11,208.3998 查看
64 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 5,220.5854 查看
65 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 96,350.8406 查看
66 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 14,639.4892 查看
67 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 9,329.1396 查看
68 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 774,264.9823 查看
69 260112 景顺长城能源基建 景顺长城基金管理有限公司 -- 155,736.2502 查看
70 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 33,952.4362 查看
71 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 31,194.5069 查看
72 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 32,542.5695 查看
73 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,689.9509 查看
74 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 14,521.0507 查看
75 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 290,262.6519 查看
76 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 16,757.6664 查看
77 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 111,440.3749 查看
78 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 690,357.8506 查看
79 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 59,665.4805 查看
80 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 兴全基金管理有限公司 -- 169,624.3125 查看
81 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 51,244.3951 查看
82 481012 工银深证红利ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 49,458.3675 查看
83 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 -- 36,648.0779 查看
84 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 14,763.9725 查看
85 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 14,600.3445 查看
86 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 180,034.1356 查看
87 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 185,038.7921 查看
88 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 12,821.1629 查看
89 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 97,265.4735 查看
90 585001 东吴中证新兴 东吴基金管理有限公司 -- 7,767.5583 查看
91 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 -- 3,166.8399 查看
92 470028 汇添富社会责任混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 191,133.4050 查看
93 161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 50,736.8284 查看
94 481013 工银消费服务混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,037.0087 查看
95 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 44,248.9544 查看
96 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 -- 27,140.1427 查看
97 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 70,652.6595 查看
98 159907 广发中小板300ETF 广发基金管理有限公司 -- 17,809.8847 查看
99 270026 广发中小板300联接 广发基金管理有限公司 -- 19,789.8147 查看
100 519704 交银施罗德先进制造混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 101,226.5770 查看
101 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 121,053.9273 查看
102 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,627.0504 查看
103 160125 南方香港(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 34,594.5565 查看
104 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,332.9693 查看
105 519706 交银深证300价值ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,627.1708 查看
106 161017 富国中证500指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 244,819.3575 查看
107 519979 长信内需成长混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 125,993.0899 查看
108 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 3,325.6295 查看
109 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 18,719.7235 查看
110 160808 长盛同瑞中证200分级 长盛基金管理有限公司 -- 870.2697 查看
111 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 92,996.6972 查看
112 150064 长盛同瑞A 长盛基金管理有限公司 -- 122.0839 查看
113 150065 长盛同瑞B 长盛基金管理有限公司 -- 183.1258 查看
114 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 38,285.6369 查看
115 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,229.6052 查看
116 470098 汇添富逆向投资混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 37,629.9553 查看
117 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 -- 2,968.0200 查看
118 163111 申万中小板(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 16,118.2624 查看
119 270041 广发消费品精选混合 广发基金管理有限公司 -- 28,356.1725 查看
120 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 3,190.8048 查看
121 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 15,415.1898 查看
122 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,449,021.2470 查看
123 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 -- 1,337.2345 查看
124 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 23,487.2233 查看
125 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 76.8075 查看
126 070035 嘉实理财宝7天债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,311.1100 查看
127 070036 嘉实理财宝7天债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 1,189,633.7827 查看
128 750002 安信目标收益A 安信基金管理有限责任公司 -- 13,648.2676 查看
129 750003 安信目标收益C 安信基金管理有限责任公司 -- 4,251.5873 查看
130 090021 大成月添利债券A 大成基金管理有限公司 -- 10,227.0009 查看
131 091021 大成月添利债券B 大成基金管理有限公司 -- 1,180,969.1362 查看
132 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 10,805.1254 查看
133 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 2,161.8326 查看
134 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 37,111.3845 查看
135 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,693.8683 查看
136 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,709.9480 查看
137 519716 交银理财21天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 952.3399 查看
138 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,076,026.0763 查看
139 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 -- 15.7747 查看
140 233015 大摩量化配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 38,073.1935 查看
141 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 -- 20,007.6838 查看
142 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 -- 2,237,786.5179 查看
143 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 49,490.8003 查看
144 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,679.8017 查看
145 020033 国泰民安增利债券A 国泰基金管理有限公司 -- 2,998.7959 查看
146 020034 国泰民安增利债券C 国泰基金管理有限公司 -- 19,229.0490 查看
147 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 15,200.2199 查看
148 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 278,054.2865 查看
149 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 85,675.2284 查看
150 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 903,506.7244 查看
151 519717 交银理财21天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,631,122.9905 查看
152 161716 招商双债增强债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 168,685.3952 查看
153 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 21,180.4920 查看
154 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 -- 10,989.0891 查看
155 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 -- 5,891.6778 查看
156 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,640,309.6399 查看
157 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,349,837.5777 查看
158 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 99,814.7888 查看
159 000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 国泰基金管理有限公司 -- 4,151.0860 查看
160 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 305,394.1471 查看
161 162716 广发聚源定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 244.1157 查看
162 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 104,477.7595 查看
163 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 89,319.9239 查看
164 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 -- 95,109.2161 查看
165 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 78,085.0406 查看
166 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 14,064.2260 查看
167 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,457.1927 查看
168 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 66,346.5186 查看
169 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 196,600.6682 查看
170 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,755.5518 查看
171 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 304.3775 查看
172 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 18,701.9004 查看
173 000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司 -- 23,233.7089 查看
174 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 113,492.2707 查看
175 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 51,113.4593 查看
176 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 117,954.8648 查看
177 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 22,269.7891 查看
178 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 11,702.0749 查看
179 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 6,181.7407 查看
180 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,537,233.1816 查看
181 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 67,238.8895 查看
182 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 -- 7,487.8473 查看
183 150130 国泰医药A 国泰基金管理有限公司 -- 38,824.8042 查看
184 150131 国泰医药B 国泰基金管理有限公司 -- 38,824.8042 查看
185 000311 景顺长城沪深300指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 435,267.4151 查看
186 000271 中邮定期开放A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 22,453.1406 查看
187 000272 中邮定期开放C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 3,539.4974 查看
188 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 34,500.5403 查看
189 000310 安信永利信用A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,272.6295 查看
190 000335 安信永利信用C 安信基金管理有限责任公司 -- 560.5669 查看
191 160915 大成景丰债券((LOF) 大成基金管理有限公司 -- 10,538.1264 查看
192 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 17,790.2391 查看
193 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,457.1525 查看
194 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 9,711,282.0286 查看
195 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,862.2779 查看
196 000377 上投摩根双债增利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,014.9700 查看
197 000378 上投摩根双债增利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,677.8992 查看
198 000435 建信稳定添利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,818.9109 查看
199 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 -- 1,245.0050 查看
200 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,453,486.5007 查看
201 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 -- 6,568.0633 查看
202 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,051.2859 查看
203 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,290.8668 查看
204 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,642.8286 查看
205 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,642.8286 查看
206 000535 长盛航天海工灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 10,457.8608 查看
207 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 7,296.7326 查看
208 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 -- 36,684.1171 查看
209 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 -- 8,452.2882 查看
210 000559 诺安天天宝A 诺安基金管理有限公司 -- 4,367,006.5908 查看
211 000560 诺安天天宝E 诺安基金管理有限公司 -- 25,270.0955 查看
212 000586 景顺长城中小板 景顺长城基金管理有限公司 -- 33,018.6302 查看
213 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 1,571.4360 查看
214 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 -- 8,129.1154 查看
215 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 17,262.7897 查看
216 000625 诺安天天宝B 诺安基金管理有限公司 -- 5,835.7790 查看
217 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 22,709.0490 查看
218 150184 申万环保A 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,126.3385 查看
219 150185 申万环保B 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,126.3385 查看
220 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 27,042.8972 查看
221 000597 中海积极收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 21,712.3782 查看
222 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 -- 2,171.4375 查看
223 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 -- 3,492.0490 查看
224 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
225 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 -- 3,741.4643 查看
226 000652 博时裕隆灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 56,757.1992 查看
227 000695 大成景益平稳收益混合A 大成基金管理有限公司 -- 731.2447 查看
228 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 99,937.3336 查看
229 150186 申万菱信中证军工指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,164.2339 查看
230 150187 申万菱信中证军工指数B 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,164.2339 查看
231 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 -- 2,392.7783 查看
232 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 -- 3,939.1903 查看
233 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 -- 1,688.2245 查看
234 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 -- 132,856.1827 查看
235 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,707.6874 查看
236 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 162,405.2803 查看
237 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理有限责任公司 -- 11,093.3646 查看
238 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 -- -- 查看
239 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 -- 911.5891 查看
240 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 -- 3,292.9511 查看
241 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 28,547.0927 查看
242 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 -- 53,540.8417 查看
243 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 -- 414.5545 查看
244 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 67,393.5639 查看
245 000723 建信稳定添利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 691.3608 查看
246 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 6,791.6477 查看
247 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 130,229.0718 查看
248 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 -- 5,639.5339 查看
249 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 -- 5,639.5339 查看
250 000793 工银瑞信高端制造行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 81,278.7622 查看
251 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 155,342.3598 查看
252 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 -- 60,842.2114 查看
253 000818 诺安天天宝C 诺安基金管理有限公司 -- 13.2530 查看
254 512300 中证500医药卫生指数交易ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 4,711.7083 查看
255 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 -- 23,319.3214 查看
256 000848 工银瑞信添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,638,638.9363 查看
257 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 15,114.4381 查看
258 000835 华润元大富时中国A50指数 华润元大基金管理有限公司 -- 18,971.6371 查看
259 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 -- 74,701.6265 查看
260 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 -- 0.0202 查看
261 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 -- 1,378,128.1820 查看
262 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 20,039.1242 查看
263 000816 南方理财金交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 453,965.1005 查看
264 511810 南方理财金ETFH 南方基金管理股份有限公司 -- 6,364.5734 查看
265 400030 东方添益债券 东方基金管理有限责任公司 -- 154,945.7105 查看
266 000893 工银瑞信创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 122,947.0760 查看
267 161026 富国中证国有企业改革指数分级 富国基金管理有限公司 -- 685,960.6089 查看
268 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 富国基金管理有限公司 -- 87,357.8718 查看
269 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 富国基金管理有限公司 -- 87,357.8718 查看
270 513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 27,300.0095 查看
271 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 53,040.3135 查看
272 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 71,709.4032 查看
273 000901 国开货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 6,976.9907 查看
274 000902 国开货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 3,582.2924 查看
275 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 16,511.6888 查看
276 000934 富兰克林国海大中华精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 24,708.0109 查看
277 000628 大成高新技术产业股票型 大成基金管理有限公司 -- 36,045.1628 查看
278 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 8,985.4022 查看
279 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 37,272.7455 查看
280 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 15,650.8033 查看
281 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 66,715.7142 查看
282 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 37,587.8229 查看
283 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 -- 203,715.9155 查看
284 160224 国泰深证TMT50指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 17,648.6338 查看
285 150215 国泰TMT50A 国泰基金管理有限公司 -- 1,173.4068 查看
286 150216 国泰TMT50B 国泰基金管理有限公司 -- 1,173.4068 查看
287 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 -- 49,490.9684 查看
288 512310 中证500工业指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 10,688.9000 查看
289 001068 华融新锐灵活配置混合 华融证券股份有限公司 -- 11,844.3780 查看
290 512340 中证500原材料指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 5,373.4000 查看
291 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 -- 84,365.6228 查看
292 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 -- 270,589.2692 查看
293 001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金管理有限公司 -- 34,168.0578 查看
294 161029 富国中证银行指数 富国基金管理有限公司 -- 48,929.6159 查看
295 001181 南方改革机遇 南方基金管理股份有限公司 -- 112,452.8483 查看
296 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 36,610.3973 查看
297 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 124,878.4477 查看
298 164906 交银中证海外中国互联网指数 交银施罗德基金管理有限公司 -- 99,756.4756 查看
299 001270 英大灵活配置混合A 英大基金管理有限公司 -- 69.5427 查看
300 001271 英大灵活配置混合B 英大基金管理有限公司 -- 15,500.9976 查看
301 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 122,284.0089 查看
302 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 42,859.5898 查看
303 168201 中融一带一路 中融基金管理有限公司 -- 5,344.9089 查看
304 150265 中融一带一路A 中融基金管理有限公司 -- 6,230.7891 查看
305 150266 中融一带一路B 中融基金管理有限公司 -- 6,230.7891 查看
306 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 411,204.2604 查看
307 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 18,431.8687 查看
308 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,423.5342 查看
309 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 173,138.5393 查看
310 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 -- 227,604.7316 查看
311 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 55,023.7313 查看
312 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 20,467.6596 查看
313 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 144,471.8926 查看
314 163118 申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 48,459.3369 查看
315 150283 申万医药A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,405.6359 查看
316 150284 申万医药B 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,405.6360 查看
317 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 45,394.5400 查看
318 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10,259.8141 查看
319 512330 中证500信息技术指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 52,468.8000 查看
320 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 26,642.5015 查看
321 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 16,727.2753 查看
322 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理股份有限公司 -- 15,446.5293 查看
323 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理股份有限公司 -- 254.5763 查看
324 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理股份有限公司 -- 254.5763 查看
325 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 -- 1,290.3827 查看
326 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 19,936.8873 查看
327 001495 东方新价值混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 468.7727 查看
328 160420 华安创业板50指数分级 华安基金管理有限公司 -- 46,702.8097 查看
329 150303 华安创业板50A 华安基金管理有限公司 -- 9,115.2086 查看
330 150304 华安创业板50B 华安基金管理有限公司 -- 9,115.2086 查看
331 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 -- 174.4513 查看
332 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 8,568.2986 查看
333 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 6,508.8549 查看
334 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 45,209.0895 查看
335 519195 万家品质生活灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 308,149.6151 查看
336 502053 长盛中证证券公司分级 长盛基金管理有限公司 -- 9,578.6185 查看
337 502054 长盛中证全指证券公司A 长盛基金管理有限公司 -- 1,503.7617 查看
338 502055 长盛中证全指证券公司B 长盛基金管理有限公司 -- 1,503.7617 查看
339 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 -- 39,909.0872 查看
340 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,201,000.0000 查看
341 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 753.0334 查看
342 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 -- 8,768.8559 查看
343 001797 华融新利灵活配置混合 华融证券股份有限公司 -- 1,013.8191 查看
344 001708 东兴改革精选混合 东兴证券股份有限公司 -- 2,475.4059 查看
345 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 44,576.2354 查看
346 001791 大成绝对收益策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 2,324.3412 查看
347 001792 大成绝对收益策略混合C 大成基金管理有限公司 -- 308.2442 查看
348 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 -- 2,778.2395 查看
349 001574 中海混改红利主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 4,560.2018 查看
350 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 57,134.8511 查看
351 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,726.2395 查看
352 001910 泰康新机遇混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 219,658.9440 查看
353 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1,061.8180 查看
354 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 -- 14,242.8575 查看
355 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 -- 146,087.7873 查看
356 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,652.3848 查看
357 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12,230.4323 查看
358 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 21,397.9147 查看
359 002162 东方新价值混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 136.7834 查看
360 002166 华夏永福混合C 华夏基金管理有限公司 -- 340.1949 查看
361 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 -- 267,175.8833 查看
362 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 东兴证券股份有限公司 -- 8,044.1156 查看
363 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,824.6402 查看
364 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 -- 4,125.1310 查看
365 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 81,251.6146 查看
366 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 10,800.8675 查看
367 002245 泰康稳健增利债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 29,192.0012 查看
368 002246 泰康稳健增利债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 6,393.1241 查看
369 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 -- 62,946.8232 查看
370 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 -- 278,912.5073 查看
371 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 -- 23,244.3122 查看
372 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 21,709.0675 查看
373 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9,365.7888 查看
374 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 109.8794 查看
375 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,121,682.7673 查看
376 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,401.6603 查看
377 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 -- 48,147.3175 查看
378 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 -- 118.7046 查看
379 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 906.4145 查看
380 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 -- 94,168.1206 查看
381 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 13,011.3250 查看
382 470088 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 168,877.8586 查看
383 470089 汇添富6月红定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 107.2683 查看
384 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理有限责任公司 -- 18,181.0899 查看
385 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 104.6301 查看
386 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 -- 12,415.7589 查看
387 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 43,031.0929 查看
388 960016 交银施罗德成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 -- 19.5337 查看
389 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 -- 428.0480 查看
390 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 3,185.6071 查看
391 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 -- 4,397.3186 查看
392 002465 东兴众智优选混合 东兴证券股份有限公司 -- 639.9157 查看
393 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 1,742.4537 查看
394 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 505.1293 查看
395 002604 华夏新起点灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 11,760.6098 查看
396 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 10,959.2993 查看
397 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 -- 19,968.6800 查看
398 002919 东吴智慧医疗量化混合 东吴基金管理有限公司 -- 17,544.2564 查看
399 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 85,721.7813 查看
400 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 30,432.7681 查看
401 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 -- 10,943.0658 查看
402 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 -- 478,714.7721 查看
403 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 12,519.4547 查看
404 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 4,847.2585 查看
405 163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 6,244.5689 查看
406 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 51,432.0255 查看
407 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 3,933.7115 查看
408 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 573.4508 查看
409 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 21,015.0993 查看
410 003358 易方达中债7-10年国开债指数 易方达基金管理有限公司 -- 138,874.2929 查看
411 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 1,055,648.6052 查看
412 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 11,995.6612 查看
413 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 0.0000 查看
414 160922 大成恒生综合中小型股指数 大成基金管理有限公司 -- 1,712.7744 查看
415 003586 先锋精一灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 24.1763 查看
416 003587 先锋精一灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 9,572.4710 查看
417 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 -- 6,753.4445 查看
418 003580 泰康沪港深价值优选混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 10,170.9616 查看
419 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 12,284.8818 查看
420 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,895.7892 查看
421 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 2,532.0916 查看
422 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 18.7905 查看
423 003929 中银证券安进债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 3,206,377.4857 查看
424 003930 中银证券安进债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 43.1070 查看
425 003876 华宝沪深300增强A 华宝基金管理有限公司 -- 19,323.6086 查看
426 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 -- 5,307.1612 查看
427 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 -- 7,745.5483 查看
428 161624 融通可转债A 融通基金管理有限公司 -- 2,672.0280 查看
429 161625 融通可转债C 融通基金管理有限公司 -- 6,745.4500 查看
430 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 18,958.5927 查看
431 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2.8735 查看
432 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 申万菱信基金管理有限公司 -- 31,265.7406 查看
433 004085 工银国债(7-10年)指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,563.5070 查看
434 004086 工银国债(7-10年)指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 336.3319 查看
435 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 -- 6,758.0006 查看
436 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 -- 24,364.8547 查看
437 003978 中信建投稳祥A 中信建投基金管理有限公司 -- 55,068.7068 查看
438 003979 中信建投稳祥C 中信建投基金管理有限公司 -- 3.6119 查看
439 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 1,393.5655 查看
440 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 23.0024 查看
441 004244 东方周期优选灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 2,156.3716 查看
442 004224 南方军工混合 南方基金管理股份有限公司 -- 76,343.5582 查看
443 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 216,219.0451 查看
444 004249 安信中国制造混合 安信基金管理有限责任公司 -- 7,113.8271 查看
445 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 124,398.5619 查看
446 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 9,612.5662 查看
447 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 7,924.8945 查看
448 004389 大成惠明定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 73,805.9918 查看
449 004139 中邮军民融合灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 7,355.9552 查看
450 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 -- 8,157.1491 查看
451 003545 东兴兴利债券 东兴证券股份有限公司 -- 324.7671 查看
452 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 61,820.5927 查看
453 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9,995.5688 查看
454 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,110.3362 查看
455 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9,653.8945 查看
456 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 13,083.0098 查看
457 004429 南方文旅混合 南方基金管理股份有限公司 -- 3,264.2550 查看
458 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 11,342.0539 查看
459 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 56,494.5706 查看
460 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 32,600.1306 查看
461 004651 长信利丰债券E 长信基金管理有限责任公司 -- 3,714.5830 查看
462 004649 国开开航混合 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 2,274.9162 查看
463 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 721.3517 查看
464 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 73,643.9400 查看
465 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,046.5792 查看
466 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 1,514,350.6691 查看
467 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司 -- 115,533.0249 查看
468 004666 长城久嘉创新成长混合 长城基金管理有限公司 -- 57,431.9906 查看
469 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 26,282.9379 查看
470 004737 富国新优享灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 2,201.5086 查看
471 004747 富国新优享灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 2,731.6924 查看
472 202212 南方平衡配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 16,918.3771 查看
473 004940 中加聚鑫纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 44,935.3909 查看
474 004941 中加聚鑫纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 1,821.4067 查看
475 004888 财通资管鑫逸回报混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 9,792.7007 查看
476 004889 财通资管鑫逸回报混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 1,672.0552 查看
477 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 8,044.9573 查看
478 004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,645.2768 查看
479 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,471.4802 查看
480 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 28,623.4680 查看
481 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 -- 441.4379 查看
482 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 58,675.3628 查看
483 217020 招商安达混合 招商基金管理有限公司 -- 11,683.6915 查看
484 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 866.4947 查看
485 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 87,346.6122 查看
486 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,541.6325 查看
487 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 13,457.6799 查看
488 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 73,580.2400 查看
489 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 15,552.7402 查看
490 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 921.3262 查看
491 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 26,006.0596 查看
492 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 26.9625 查看
493 004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金管理有限公司 -- 11,900.8193 查看
494 004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金管理有限公司 -- 210.0627 查看
495 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 2,623.6513 查看
496 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 14,265.3874 查看
497 002945 大成盛世精选灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 87,368.4071 查看
498 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 20,554.7376 查看
499 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 -- 43,561.5814 查看
500 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 63,930.9265 查看
501 005383 富国绿色纯债一年定开债券 富国基金管理有限公司 -- 13,010.6031 查看
502 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 34,597.4364 查看
503 002220 南方瑞利灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 10,368.9764 查看
504 005128 华夏永康添福混合 华夏基金管理有限公司 -- 12,408.0386 查看
505 582003 东吴配置优化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 12,342.9832 查看
506 005381 泰康睿利量化多策略混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 21,390.7934 查看
507 005382 泰康睿利量化多策略混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 13.5508 查看
508 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 131,925.6817 查看
509 005004 交银施罗德品质升级混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 132,432.7003 查看
510 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 -- 19,556.4172 查看
511 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 -- 1,698.2548 查看
512 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,645.8650 查看
513 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 19,237.6307 查看
514 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 115,898.9910 查看
515 002292 诺安益鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 10,982.7708 查看
516 005461 南方希元转债 南方基金管理股份有限公司 -- 6,023.6898 查看
517 005587 安信比较优势混合 安信基金管理有限责任公司 -- 112,946.2237 查看
518 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 6,477.7676 查看
519 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 77.3200 查看
520 501055 财通福佑定开混合发起 财通基金管理有限公司 -- 7,224.1486 查看
521 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 821,000.0000 查看
522 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
523 005588 长安裕腾混合A 长安基金管理有限公司 -- 5,194.7209 查看
524 005592 长安裕腾混合C 长安基金管理有限公司 -- 88,314.7059 查看
525 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 1,082.9475 查看
526 501026 财通多策略福享混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 198,700.0110 查看
527 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 恒生前海基金管理有限公司 -- 17,662.6907 查看
528 005650 万家量化同顺多策略A 万家基金管理有限公司 -- 5,997.5574 查看
529 005651 万家量化同顺多策略C 万家基金管理有限公司 -- 297.3172 查看
530 513900 华安CES港股通精选100ETF 华安基金管理有限公司 -- 7,797.8000 查看
531 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 54,800.5740 查看
532 005832 景顺长城MSCIETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,941.8288 查看
533 005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,527.8176 查看
534 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 6,945.4211 查看
535 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 222.6288 查看
536 005844 东方人工智能主题混合 东方基金管理有限责任公司 -- 9,065.9321 查看
537 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 8,648.6576 查看
538 005807 安信中证复兴发展100主题指数A 安信基金管理有限责任公司 -- 3,689.8833 查看
539 005808 安信中证复兴发展100主题指数C 安信基金管理有限责任公司 -- 54.9938 查看
540 005823 泰康颐享混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 16,367.8276 查看
541 005824 泰康颐享混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 2,034.3566 查看
542 005960 博时量化价值股票A 博时基金管理有限公司 -- 6,503.1249 查看
543 005961 博时量化价值股票C 博时基金管理有限公司 -- 246.2421 查看
544 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,443.1808 查看
545 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 116.3036 查看
546 006022 富国大盘价值量化精选混合 富国基金管理有限公司 -- 34,859.2692 查看
547 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 10,875.1256 查看
548 006039 富兰克林国海估值优势混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 18,837.2850 查看
549 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 513.0367 查看
550 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 67.3347 查看
551 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 34,793.5281 查看
552 004982 新华安享多裕定开混合 新华基金管理股份有限公司 -- 20,163.9350 查看
553 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 19,847.6150 查看
554 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 1,088.5923 查看
555 206013 鹏华宏观灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 5,226.2824 查看
556 005729 南方人工智能主题混合 南方基金管理股份有限公司 -- 5,179.3805 查看
557 006132 万家智造优势混合A 万家基金管理有限公司 -- 2,793.1683 查看
558 006133 万家智造优势混合C 万家基金管理有限公司 -- 996.8633 查看
559 005743 长安裕隆灵活配置A 长安基金管理有限公司 -- 1,693.4776 查看
560 005744 长安裕隆灵活配置C 长安基金管理有限公司 -- 4,860.2537 查看
561 006237 永赢嘉益债券 永赢基金管理有限公司 -- 100,729.9650 查看
562 512860 华安MSCI中国A股国际ETF 华安基金管理有限公司 -- 11,762.6372 查看
563 005511 中信建投稳福A 中信建投基金管理有限公司 -- 20,222.6280 查看
564 005512 中信建投稳福C 中信建投基金管理有限公司 -- 237.8260 查看
565 006216 前海开源价值成长混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 15,512.4185 查看
566 006217 前海开源价值成长混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 11,944.7777 查看
567 005747 华安MSCI中国A股国际A 华安基金管理有限公司 -- 6,948.9666 查看
568 005748 华安MSCI中国A股国际C 华安基金管理有限公司 -- 1,853.6562 查看
569 512950 华夏中证央企ETF 华夏基金管理有限公司 -- 1,584,355.0969 查看
570 006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 24,965.9645 查看
571 006397 长信内需成长混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 304.9432 查看
572 006396 长信双利优选混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 91.4486 查看
573 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 24,547.7085 查看
574 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 7,941.6961 查看
575 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 新华基金管理股份有限公司 -- 1,309.2640 查看
576 006422 嘉合磐稳纯债债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 74,584.6664 查看
577 006423 嘉合磐稳纯债债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 4,214.8357 查看
578 000613 国寿安保沪深300ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 63,717.4138 查看
579 005848 银华裕利混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 1,620.6806 查看
580 006731 方正富邦富利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,000.1104 查看
581 006732 方正富邦富利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 -- 12,592.0588 查看
582 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,640.7230 查看
583 006202 交银核心资产混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 29,262.5239 查看
584 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 64,758.2058 查看
585 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 4,208.2864 查看
586 006683 富国国有企业债债券D 富国基金管理有限公司 -- 5.0666 查看
587 006751 富国互联科技股票 富国基金管理有限公司 -- 72,795.2257 查看
588 004954 中银证券中高等级债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 63,887.1812 查看
589 004955 中银证券中高等级债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 1,796.7289 查看
590 006749 东兴核心成长混合A 东兴证券股份有限公司 -- 270.8033 查看
591 006755 东兴核心成长混合C 东兴证券股份有限公司 -- 817.2161 查看
592 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 82,413.2347 查看
593 005914 景顺长城智能生活混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,607.3172 查看
594 006803 嘉实互通精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 10,139.7103 查看
595 006785 东方量化多策略混合 东方基金管理有限责任公司 -- 6,156.1295 查看
596 510350 工银瑞信沪深300ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
597 006535 恒生前海恒锦裕利混合A 恒生前海基金管理有限公司 -- -- 查看
598 006536 恒生前海恒锦裕利混合C 恒生前海基金管理有限公司 -- -- 查看
599 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
600 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
601 006780 广发稳健策略混合 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
602 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 39,719.4994 查看
603 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 2,665.7851 查看
604 006887 诺德新生活A 诺德基金管理有限公司 -- 11,201.9462 查看
605 006888 诺德新生活C 诺德基金管理有限公司 -- 1,300.1820 查看
606 006923 前海开源沪港深非周期股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 33,079.9667 查看
607 006924 前海开源沪港深非周期股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,757.2648 查看
608 160925 大成中华沪深港300指数(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 91,183.3527 查看
609 005816 国泰农惠定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 23,317.1706 查看
610 006989 建信中短债纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 41,769.6999 查看
611 006990 建信中短债纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 11,864.4889 查看
612 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
613 161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 53,506.8060 查看
614 161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 1,549.3638 查看
615 000006 西部利得量化成长混合 西部利得基金管理有限公司 -- 13,808.7637 查看
616 006768 华安沪港深优选混合 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
617 006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 11,644.9342 查看
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620 006992 嘉合锦创优势精选混合 嘉合基金管理有限公司 -- 2,030.4544 查看
621 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 财通基金管理有限公司 -- 5,021.3417 查看
622 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 财通基金管理有限公司 -- 1,578.6875 查看
623 003297 招商双债增强债券(LOF)E 招商基金管理有限公司 -- 7,431.8912 查看
624 006896 新华聚利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 8,581.9324 查看
625 006897 新华聚利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 527.1367 查看
626 007096 大成沪深300指数C 大成基金管理有限公司 -- 4.5067 查看
627 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 278.5965 查看
628 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 47,212.0429 查看
629 006877 天治量化核心精选混合A 天治基金管理有限公司 -- -- 查看
630 006878 天治量化核心精选混合C 天治基金管理有限公司 -- -- 查看
631 006879 华安智能生活混合 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
632 007159 南方稳健养老A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
633 007160 南方稳健养老C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
634 006880 交银安享稳健养老一年 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
635 007084 天治转型升级混合 天治基金管理有限公司 -- -- 查看
636 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 24,708.0109 查看
637 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合 万家基金管理有限公司 -- 1,024.4561 查看
638 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
639 002512 长城久润混合 长城基金管理有限公司 -- 12,599.8313 查看
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641 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
642 159966 华夏创蓝筹ETF 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
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651 004898 长安泓源纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 295.6303 查看
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