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全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介: 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 谷澍
托管人英文名称: Agricultural Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 3,499.8303
设立日期: 1986-12-18 负责人: 张青松
注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 中国北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 86-10-85126571

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 -- 387,930.5795 查看
2 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 16,581.9329 查看
3 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 1,723.4685 查看
4 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 -- 23,066.7114 查看
5 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 58,026.8185 查看
6 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 136,111.4047 查看
7 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 252,201.1520 查看
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 156,353.3700 查看
9 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 126,644.6683 查看
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 131,840.3160 查看
11 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 -- 85,850.0807 查看
12 519692 交银施罗德成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 50,596.2130 查看
13 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 110,264.2988 查看
14 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 -- 18,126.0945 查看
15 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 -- 109,311.5747 查看
16 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 -- 55,040.5098 查看
17 151002 银河收益混合 银河基金管理有限公司 -- 36,737.1423 查看
18 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 -- 6,492.4333 查看
19 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 2,350,613.0837 查看
20 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 -- 37,990.5879 查看
21 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 21,011.9818 查看
22 519997 长信银利精选混合 长信基金管理有限责任公司 -- 52,083.1117 查看
23 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 -- 53,312.3487 查看
24 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 24,910.9677 查看
25 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 -- 127,549.2399 查看
26 020007 国泰货币A 国泰基金管理有限公司 -- 302,609.0688 查看
27 519300 大成沪深300指数A/B 大成基金管理有限公司 -- 134,838.7266 查看
28 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 28,206.8648 查看
29 519029 华夏稳增 华夏基金管理有限公司 -- 54,894.6231 查看
30 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 33,367.6569 查看
31 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 -- 23,216.5454 查看
32 020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金管理有限公司 -- 103,523.7596 查看
33 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 186,651.6382 查看
34 519688 交银施罗德精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 863,283.1612 查看
35 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 28,766.5430 查看
36 519991 长信双利优选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 14,967.1043 查看
37 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 365,135.5864 查看
38 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 20,429.2403 查看
39 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 21,252.9237 查看
40 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 26,525.0988 查看
41 450002 富兰克林国海弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 418,818.6865 查看
42 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 -- 88,459.1508 查看
43 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 -- 66,537.6587 查看
44 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 659,428.9970 查看
45 580002 东吴双动力混合A 东吴基金管理有限公司 -- 36,112.1612 查看
46 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 1,115,922.3458 查看
47 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 -- 131,221.2875 查看
48 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 -- 75,513.8938 查看
49 450004 富兰克林国海深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 19,244.2701 查看
50 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,519.5527 查看
51 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 5,653.4960 查看
52 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 55,718.9765 查看
53 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 -- 77,128.1661 查看
54 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 6,912.9944 查看
55 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 143,410.4146 查看
56 350006 天治稳健双盈 天治基金管理有限公司 -- 7,024.8137 查看
57 398031 中海蓝筹 中海基金管理有限公司 -- 6,668.9830 查看
58 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 117,701.4380 查看
59 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 284,040.3116 查看
60 519698 交银施罗德先锋混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 35,698.5396 查看
61 580005 东吴进取策略混合A 东吴基金管理有限公司 -- 14,954.9798 查看
62 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 3,286.0453 查看
63 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,741.5749 查看
64 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 183,323.2945 查看
65 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 23,174.3369 查看
66 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 5,018.4698 查看
67 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 495,316.4477 查看
68 260112 景顺长城能源基建 景顺长城基金管理有限公司 -- 56,204.1069 查看
69 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 21,652.4362 查看
70 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 20,129.6915 查看
71 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 18,593.6987 查看
72 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 68,994.0035 查看
73 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 9,519.9331 查看
74 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 313,150.2184 查看
75 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 9,751.8748 查看
76 161713 招商信用添利债券(LOF)A 招商基金管理有限公司 -- 119,434.5832 查看
77 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 658,093.0232 查看
78 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 42,473.4858 查看
79 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 兴证全球基金管理有限公司 -- 199,237.1296 查看
80 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 148,894.3951 查看
81 481012 工银深证红利ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 132,801.8855 查看
82 100051 富国可转债A 富国基金管理有限公司 -- 148,535.2583 查看
83 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 13,563.9725 查看
84 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 11,941.8626 查看
85 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 89,720.1146 查看
86 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 274,224.4969 查看
87 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,324.8832 查看
88 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 207,329.4400 查看
89 585001 东吴中证新兴 东吴基金管理有限公司 -- 4,792.9873 查看
90 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 -- 2,741.0743 查看
91 470028 汇添富社会责任混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 81,708.6359 查看
92 161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 23,870.8864 查看
93 481013 工银消费服务混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,092.2806 查看
94 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 22,279.1385 查看
95 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 -- 37,155.2859 查看
96 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 33,020.9101 查看
97 159907 广发中小企业300ETF 广发基金管理有限公司 -- 8,059.8847 查看
98 270026 广发中小企业300ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 9,114.0302 查看
99 519704 交银施罗德先进制造混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 154,607.9827 查看
100 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 95,616.1664 查看
101 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 16,513.7924 查看
102 160125 南方香港(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 21,608.2270 查看
103 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,832.9693 查看
104 519706 交银深证300价值ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,191.3096 查看
105 161017 富国中证500指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 230,235.2159 查看
106 519979 长信内需成长混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 121,691.3879 查看
107 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 8,110.7125 查看
108 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 10,248.7579 查看
109 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 68,523.1631 查看
110 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 41,647.5558 查看
111 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 116,735.2133 查看
112 470098 汇添富逆向投资混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 51,117.1483 查看
113 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 -- 24,734.4373 查看
114 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 9,899.1088 查看
115 270041 广发消费品精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 17,458.2714 查看
116 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 4,962.0099 查看
117 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,665.9698 查看
118 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,418.8165 查看
119 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 -- 723.6484 查看
120 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 254.2796 查看
121 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 76.7500 查看
122 750002 安信目标收益A 安信基金管理有限责任公司 -- 7,998.1289 查看
123 750003 安信目标收益C 安信基金管理有限责任公司 -- 5,049.7754 查看
124 090021 大成月添利债券A 大成基金管理有限公司 -- 3,783.8680 查看
125 091021 大成月添利债券B 大成基金管理有限公司 -- 722.8516 查看
126 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 29,931.0049 查看
127 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 3,127.6333 查看
128 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 111,619.8743 查看
129 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,009.6738 查看
130 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,713.1852 查看
131 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,035,114.7856 查看
132 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 -- 24.6146 查看
133 233015 大摩量化配置混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 13,913.4167 查看
134 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 434,157.7682 查看
135 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 23,007.2512 查看
136 020033 国泰民安增利债券A 国泰基金管理有限公司 -- 406.9525 查看
137 020034 国泰民安增利债券C 国泰基金管理有限公司 -- 12,111.4752 查看
138 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 14,965.6601 查看
139 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 319,534.9654 查看
140 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 58,908.0435 查看
141 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 541,986.7244 查看
142 161716 招商双债增强债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 386,949.0545 查看
143 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 43,015.6804 查看
144 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 -- 13,999.3412 查看
145 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 -- 10,244.3009 查看
146 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 4,299,994.9732 查看
147 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 425,614.2963 查看
148 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 80,091.0277 查看
149 000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 国泰基金管理有限公司 -- 4,479.8781 查看
150 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 40,835.8829 查看
151 162716 广发聚源定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 55.7244 查看
152 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 275,546.9337 查看
153 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 221,340.0543 查看
154 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 -- 29,085.8616 查看
155 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 39,820.1412 查看
156 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 149,657.8325 查看
157 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 55,995.6229 查看
158 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 27,637.4713 查看
159 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 102,982.6084 查看
160 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 277.3483 查看
161 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 132.1661 查看
162 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 40,969.3617 查看
163 000264 博时内需增长混合A 博时基金管理有限公司 -- 20,098.3841 查看
164 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 141,405.7760 查看
165 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 295,385.4525 查看
166 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 14,816.6344 查看
167 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 629,000.1387 查看
168 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 32,034.2522 查看
169 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 350,325.5749 查看
170 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 14,439.3636 查看
171 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 -- 2,871.2116 查看
172 000311 景顺长城沪深300指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 241,300.6459 查看
173 000271 中邮定期开放A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 22,211.6830 查看
174 000272 中邮定期开放C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,405.3033 查看
175 000263 工银信息产业混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 81,521.5724 查看
176 000310 安信永利信用A 安信基金管理有限责任公司 -- 32,619.9619 查看
177 000335 安信永利信用C 安信基金管理有限责任公司 -- 778.2733 查看
178 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 7,171.7228 查看
179 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,152.9300 查看
180 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,282,959.5515 查看
181 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 503.5909 查看
182 000377 上投摩根双债增利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,048.4457 查看
183 000378 上投摩根双债增利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 566.1955 查看
184 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 -- 18,504.4814 查看
185 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,593,692.0732 查看
186 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 -- 17,623.3138 查看
187 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 42,788.1882 查看
188 000535 长盛航天海工灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 13,196.6244 查看
189 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 2,105.5440 查看
190 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 -- 17,740.8814 查看
191 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 -- 7,039.3062 查看
192 000559 诺安天天宝A 诺安基金管理有限公司 -- 5,047,646.4998 查看
193 000560 诺安天天宝E 诺安基金管理有限公司 -- 66,258.2263 查看
194 000586 景顺长城中小创精选股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,037.6681 查看
195 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 555.7967 查看
196 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 -- 15,136.7847 查看
197 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 74,810.2351 查看
198 000625 诺安天天宝B 诺安基金管理有限公司 -- 2,333.0996 查看
199 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 45,044.5097 查看
200 000597 中海积极收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 24,330.4100 查看
201 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 -- 3,722.8779 查看
202 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 -- 4,913.7246 查看
203 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
204 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 -- 18,762.3840 查看
205 000652 博时裕隆灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 49,498.2955 查看
206 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 -- 65,034.8901 查看
207 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 573.8389 查看
208 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 65,252.8922 查看
209 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理股份有限公司 -- 11,386.1962 查看
210 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 272,616.7027 查看
211 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 690.9201 查看
212 000793 工银瑞信高端制造行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 82,254.2272 查看
213 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 38,725.9093 查看
214 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 -- 19,213.8991 查看
215 000818 诺安天天宝C 诺安基金管理有限公司 -- 12.7820 查看
216 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 -- 14,171.0433 查看
217 000848 工银瑞信添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,434,957.1606 查看
218 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 40,507.5448 查看
219 000835 华润元大富时中国A50指数A 华润元大基金管理有限公司 -- 10,523.7362 查看
220 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 -- 174,286.8557 查看
221 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 -- 0.0209 查看
222 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 -- 1,951,737.3450 查看
223 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 19,323.8922 查看
224 000816 南方理财金交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 2,650,183.4328 查看
225 511810 南方理财金ETFH 南方基金管理股份有限公司 -- 3,538.6472 查看
226 400030 东方添益债券 东方基金管理股份有限公司 -- 115,144.0556 查看
227 000893 工银瑞信创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 74,658.5047 查看
228 513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 40,500.0095 查看
229 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 44,080.0747 查看
230 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 13,454.9092 查看
231 000901 国开货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 3,016.3379 查看
232 000902 国开货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 5,264.0813 查看
233 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 12,746.0792 查看
234 000934 富兰克林国海大中华精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 67,910.1601 查看
235 000628 大成高新技术产业股票型A 大成基金管理有限公司 -- 65,434.8817 查看
236 000297 鹏华可转债债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 92,141.0377 查看
237 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 40,801.3848 查看
238 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 20,307.8001 查看
239 000991 工银战略转型股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 188,504.3485 查看
240 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 16,494.3831 查看
241 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 -- 26,963.5988 查看
242 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 -- 37,684.4149 查看
243 001068 华融新锐灵活配置混合 华融基金管理有限公司 -- 2,886.0129 查看
244 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 -- 36,043.3107 查看
245 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 -- 147,336.3397 查看
246 001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金管理有限公司 -- 149,296.1038 查看
247 161029 富国中证银行指数 富国基金管理有限公司 -- 51,490.5411 查看
248 001181 南方改革机遇 南方基金管理股份有限公司 -- 26,623.8077 查看
249 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,340.2209 查看
250 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 77,281.3064 查看
251 164906 交银中证海外中国互联网指数 交银施罗德基金管理有限公司 -- 99,811.9188 查看
252 001270 英大灵活配置混合A 英大基金管理有限公司 -- 48.0202 查看
253 001271 英大灵活配置混合B 英大基金管理有限公司 -- 3,666.7636 查看
254 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 76,626.8015 查看
255 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 135,944.2000 查看
256 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 159,745.4657 查看
257 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 58,831.8687 查看
258 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 -- 1,043.5342 查看
259 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 117,993.0718 查看
260 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 -- 131,348.1684 查看
261 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 21,755.5176 查看
262 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 82,962.1145 查看
263 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 20,584.3914 查看
264 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 32,296.9542 查看
265 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 45,672.2077 查看
266 512330 中证500信息技术指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 101,518.8000 查看
267 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 37,493.4740 查看
268 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 26,761.3911 查看
269 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 -- 0.0135 查看
270 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 5,614.9547 查看
271 001495 东方新价值混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 20,142.0305 查看
272 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 -- 642.8834 查看
273 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 9,159.7550 查看
274 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 1,547.6372 查看
275 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 21,856.9256 查看
276 519195 万家品质生活灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 63,277.9845 查看
277 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 -- 6,181.8444 查看
278 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,201,000.0000 查看
279 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 466.1252 查看
280 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 -- 676.5249 查看
281 001797 华融新利灵活配置混合 华融基金管理有限公司 -- 395.4546 查看
282 001708 东兴改革精选混合 东兴证券股份有限公司 -- 699.2662 查看
283 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 97,291.6418 查看
284 001791 大成绝对收益策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 1,448.9467 查看
285 001792 大成绝对收益策略混合C 大成基金管理有限公司 -- 16,839.3937 查看
286 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 -- 1,581.9684 查看
287 001574 中海混改红利主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 1,046.4504 查看
288 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,980.3116 查看
289 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,882.0347 查看
290 001910 泰康新机遇混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 234,300.1581 查看
291 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 15,296.9907 查看
292 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 -- 1.7799 查看
293 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 -- 44,903.9154 查看
294 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 26,198.4359 查看
295 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,464.2425 查看
296 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 36,554.4408 查看
297 002162 东方新价值混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 19,910.3251 查看
298 002166 华夏永福混合C 华夏基金管理有限公司 -- 33,437.3564 查看
299 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 -- 174,389.3614 查看
300 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 东兴证券股份有限公司 -- 4,096.5599 查看
301 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,264.5502 查看
302 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 -- 365.6691 查看
303 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 39,275.5184 查看
304 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 15,076.6287 查看
305 002245 泰康稳健增利债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 69,471.1259 查看
306 002246 泰康稳健增利债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 23,512.7548 查看
307 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 -- 30,161.4132 查看
308 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 -- 83,593.4700 查看
309 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 -- 39,498.6703 查看
310 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,791.8783 查看
311 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 47,836.6149 查看
312 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 238.3677 查看
313 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,082,807.5373 查看
314 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,042.3434 查看
315 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 -- 39,575.6567 查看
316 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 -- 28,279.5992 查看
317 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,665.4969 查看
318 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 -- 64,364.3554 查看
319 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,434.9367 查看
320 470088 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 110,190.4215 查看
321 470089 汇添富6月红定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 123.2180 查看
322 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理股份有限公司 -- 17,910.1526 查看
323 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 -- 36,698.8334 查看
324 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 2,082.4539 查看
325 960016 交银施罗德成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 -- 188.8909 查看
326 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 -- 515.5344 查看
327 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 1,600.4696 查看
328 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 -- 3,733.3867 查看
329 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 39,209.7307 查看
330 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 30,469.9687 查看
331 002604 华夏新起点灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 5,205.8825 查看
332 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 25,377.4574 查看
333 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 -- 318.1815 查看
334 002919 东吴智慧医疗量化混合A 东吴基金管理有限公司 -- 3,248.2835 查看
335 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 208,222.9056 查看
336 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 38,178.9218 查看
337 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 -- 9,526.9240 查看
338 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 -- 767,240.5216 查看
339 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 210,613.4295 查看
340 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 23,261.4269 查看
341 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 27,654.3684 查看
342 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 3,511.9691 查看
343 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,199.7641 查看
344 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理股份有限公司 -- 17,648.4682 查看
345 003358 易方达中债7-10年国开债指数A 易方达基金管理有限公司 -- 315,182.6596 查看
346 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 1,069,054.0486 查看
347 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 255,796.5955 查看
348 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 0.0000 查看
349 160922 大成恒生综合中小型股指数A 大成基金管理有限公司 -- 1,244.1541 查看
350 003586 先锋精一灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 43.4589 查看
351 003587 先锋精一灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 748.3469 查看
352 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 -- 3,465.5448 查看
353 003580 泰康沪港深价值优选混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 8,282.8953 查看
354 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 21,881.6212 查看
355 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 16,845.8170 查看
356 003929 中银证券安进债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 3,206,490.1551 查看
357 003930 中银证券安进债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 62.2118 查看
358 003876 华宝沪深300增强A 华宝基金管理有限公司 -- 28,325.7214 查看
359 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 -- 4,066.5750 查看
360 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 -- 638.1631 查看
361 161624 融通可转债A 融通基金管理有限公司 -- 2,587.6889 查看
362 161625 融通可转债C 融通基金管理有限公司 -- 591.4204 查看
363 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 33,715.8173 查看
364 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 13,190.1781 查看
365 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 申万菱信基金管理有限公司 -- 80,932.1613 查看
366 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 -- 38,133.7443 查看
367 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 -- 17,399.8907 查看
368 003978 中信建投稳祥A 中信建投基金管理有限公司 -- 55,576.5313 查看
369 003979 中信建投稳祥C 中信建投基金管理有限公司 -- 31.4016 查看
370 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 430.7164 查看
371 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 69.1970 查看
372 004244 东方周期优选灵活配置混合 东方基金管理股份有限公司 -- 1,510.0399 查看
373 004224 南方军工改革灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 128,508.8284 查看
374 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 69,479.2421 查看
375 004249 安信中国制造混合 安信基金管理有限责任公司 -- 1,667.5428 查看
376 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 53,330.1453 查看
377 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 46,806.7614 查看
378 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 5,605.7942 查看
379 004139 中邮军民融合灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10,666.0355 查看
380 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 -- 31,913.3861 查看
381 003545 东兴兴利债券A 东兴证券股份有限公司 -- 16,497.5536 查看
382 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 37,899.1229 查看
383 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,789.7070 查看
384 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 72.5492 查看
385 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 153.1613 查看
386 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 8,104.1256 查看
387 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 6,890.3403 查看
388 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 70,541.2699 查看
389 004651 长信利丰债券E 长信基金管理有限责任公司 -- 150.6387 查看
390 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 724.8685 查看
391 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 36,544.8272 查看
392 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 26,657.1435 查看
393 001790 国泰智能汽车股票A 国泰基金管理有限公司 -- 354,261.9774 查看
394 004666 长城久嘉创新成长混合 长城基金管理有限公司 -- 134,882.3238 查看
395 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 19,650.5422 查看
396 004737 富国新优享灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 45,144.6327 查看
397 004747 富国新优享灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,489.8264 查看
398 202212 南方平衡配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 14,270.2365 查看
399 004940 中加聚鑫纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 25,594.4080 查看
400 004941 中加聚鑫纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 620.0872 查看
401 004888 财通资管鑫逸回报混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 9,932.7555 查看
402 004889 财通资管鑫逸回报混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 446.6888 查看
403 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 19,128.1789 查看
404 004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 79,504.1675 查看
405 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,401.3369 查看
406 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 59,538.8129 查看
407 217020 招商安达混合 招商基金管理有限公司 -- 6,908.4130 查看
408 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 484.1020 查看
409 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,789.4046 查看
410 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 643.7166 查看
411 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 11,357.6799 查看
412 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 367,280.2400 查看
413 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 51,093.0165 查看
414 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 9,156.4332 查看
415 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 48,798.3543 查看
416 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 12,197.8511 查看
417 004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金管理有限公司 -- 46,685.4588 查看
418 004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金管理有限公司 -- 16,549.9417 查看
419 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 685.0819 查看
420 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 12,042.7654 查看
421 002945 大成盛世精选灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 13,888.1220 查看
422 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 13,168.0323 查看
423 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
424 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 290,295.7672 查看
425 005383 富国绿色纯债一年定开债券 富国基金管理有限公司 -- 37,051.5034 查看
426 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 8,618.2239 查看
427 002220 南方瑞利灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 43,769.8983 查看
428 005128 华夏永康添福混合 华夏基金管理有限公司 -- 45,805.3774 查看
429 582003 东吴配置优化灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 934.2890 查看
430 005381 泰康睿利量化多策略混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 12,318.4959 查看
431 005382 泰康睿利量化多策略混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 406.2802 查看
432 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 46,166.2842 查看
433 005004 交银施罗德品质升级混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 39,302.9713 查看
434 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 -- 33,728.9539 查看
435 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 -- 12,298.4772 查看
436 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 9,056.2215 查看
437 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 28,756.0785 查看
438 002292 诺安益鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 2,639.0716 查看
439 005461 南方希元转债 南方基金管理股份有限公司 -- 109,434.6257 查看
440 005587 安信比较优势混合 安信基金管理有限责任公司 -- 16,166.8455 查看
441 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 12,096.6172 查看
442 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 22,237.3181 查看
443 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 221,000.0000 查看
444 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
445 005588 长安裕腾混合A 长安基金管理有限公司 -- 8,155.3760 查看
446 005592 长安裕腾混合C 长安基金管理有限公司 -- 48,437.2285 查看
447 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 36,120.4442 查看
448 501026 财通多策略福享混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 38,676.0487 查看
449 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 恒生前海基金管理有限公司 -- 3,582.9650 查看
450 005650 万家量化同顺多策略A 万家基金管理有限公司 -- 12,395.7885 查看
451 005651 万家量化同顺多策略C 万家基金管理有限公司 -- 1,973.5115 查看
452 513900 华安CES港股通精选100ETF 华安基金管理有限公司 -- 3,297.8000 查看
453 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 12,200.5740 查看
454 005832 景顺长城MSCIETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,055.4792 查看
455 005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 6,420.4139 查看
456 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 810.9507 查看
457 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 342.6436 查看
458 005844 东方人工智能主题混合 东方基金管理股份有限公司 -- 2,509.6990 查看
459 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 11,815.6135 查看
460 005823 泰康颐享混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 26,422.4527 查看
461 005824 泰康颐享混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 29,105.8202 查看
462 005960 博时量化价值股票A 博时基金管理有限公司 -- 516.0505 查看
463 005961 博时量化价值股票C 博时基金管理有限公司 -- 40,471.9320 查看
464 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,677.7003 查看
465 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,386.4418 查看
466 006022 富国大盘价值量化精选混合 富国基金管理有限公司 -- 33,682.1878 查看
467 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 8,857.3366 查看
468 006039 富兰克林国海估值优势混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 26,723.8706 查看
469 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 765.1788 查看
470 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 473.1753 查看
471 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 7,659.5039 查看
472 004982 新华安享多裕定开混合 新华基金管理股份有限公司 -- 9,281.1460 查看
473 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 480,815.4483 查看
474 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 232.6020 查看
475 206013 鹏华宏观灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 63,144.9227 查看
476 005729 南方人工智能主题混合 南方基金管理股份有限公司 -- 9,442.4066 查看
477 006132 万家智造优势混合A 万家基金管理有限公司 -- 3,587.1085 查看
478 006133 万家智造优势混合C 万家基金管理有限公司 -- 684.8955 查看
479 005743 长安裕隆灵活配置A 长安基金管理有限公司 -- 12,242.4518 查看
480 005744 长安裕隆灵活配置C 长安基金管理有限公司 -- 7,302.6815 查看
481 006237 永赢嘉益债券 永赢基金管理有限公司 -- 100,729.8944 查看
482 006216 前海开源价值成长混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 20,690.1528 查看
483 006217 前海开源价值成长混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 10,427.3697 查看
484 512950 华夏中证央企ETF 华夏基金管理有限公司 -- 764,455.0969 查看
485 006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 28,304.6458 查看
486 006397 长信内需成长混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 853.8162 查看
487 006396 长信双利优选混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 12.7074 查看
488 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 20,465.5984 查看
489 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 2,832.2065 查看
490 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 新华基金管理股份有限公司 -- 3,509.2640 查看
491 006422 嘉合磐稳纯债债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 121,592.3770 查看
492 006423 嘉合磐稳纯债债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 878.0813 查看
493 000613 国寿安保沪深300ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 400,469.8395 查看
494 005848 银华裕利混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 1,172.0569 查看
495 006731 方正富邦富利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,005.1619 查看
496 006732 方正富邦富利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 -- 811.5037 查看
497 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 3,577.7055 查看
498 006202 交银核心资产混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,979.0260 查看
499 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 473,139.0975 查看
500 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 74,004.2070 查看
501 006683 富国国有企业债债券D 富国基金管理有限公司 -- 0.1495 查看
502 006751 富国互联科技股票A 富国基金管理有限公司 -- 239,926.5621 查看
503 004954 中银证券中高等级债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 104,107.9921 查看
504 004955 中银证券中高等级债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 978.0016 查看
505 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 100,395.5925 查看
506 005914 景顺长城智能生活混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 24,047.0448 查看
507 006803 嘉实互通精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 19,740.9419 查看
508 006785 东方量化多策略混合 东方基金管理股份有限公司 -- 410.1798 查看
509 510350 工银瑞信沪深300ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 64,451.4701 查看
510 006535 恒生前海恒锦裕利混合A 恒生前海基金管理有限公司 -- 2,254.0140 查看
511 006536 恒生前海恒锦裕利混合C 恒生前海基金管理有限公司 -- 9,566.4080 查看
512 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 广发基金管理有限公司 -- 2,107.5593 查看
513 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 广发基金管理有限公司 -- 607.6956 查看
514 006780 广发稳健策略混合 广发基金管理有限公司 -- 11,686.9741 查看
515 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 59,792.7047 查看
516 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 4,871.6482 查看
517 006887 诺德新生活A 诺德基金管理有限公司 -- 8,387.9235 查看
518 006888 诺德新生活C 诺德基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
519 006923 前海开源沪港深非周期股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,818.0464 查看
520 006924 前海开源沪港深非周期股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,025.9639 查看
521 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 9,777.7316 查看
522 005816 国泰农惠定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 11,178.7087 查看
523 006989 建信中短债纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 70,562.7153 查看
524 006990 建信中短债纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 30,156.9989 查看
525 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 26,425.4590 查看
526 161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 57,125.7336 查看
527 161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 1,923.9376 查看
528 000006 西部利得量化成长混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 55,434.1579 查看
529 006768 华安沪港深优选混合 华安基金管理有限公司 -- 4,576.1635 查看
530 006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 57,190.8279 查看
531 006401 先锋量化优选A 先锋基金管理有限公司 -- 1,374.6669 查看
532 006402 先锋量化优选C 先锋基金管理有限公司 -- 411.4293 查看
533 006992 嘉合锦创优势精选混合 嘉合基金管理有限公司 -- 199.0457 查看
534 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 财通基金管理有限公司 -- 1,971.3502 查看
535 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 财通基金管理有限公司 -- 791.8894 查看
536 003297 招商双债增强债券(LOF)E 招商基金管理有限公司 -- 14,474.8753 查看
537 006896 新华聚利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 7,678.1618 查看
538 006897 新华聚利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 1,172.1997 查看
539 007096 大成沪深300指数C 大成基金管理有限公司 -- 212.5033 查看
540 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 1,495.8076 查看
541 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 50,774.1772 查看
542 006877 天治量化核心精选混合A 天治基金管理有限公司 -- 5,570.6028 查看
543 006878 天治量化核心精选混合C 天治基金管理有限公司 -- 2,031.2829 查看
544 006879 华安智能生活混合 华安基金管理有限公司 -- 165,810.9628 查看
545 007159 南方稳健养老A 南方基金管理股份有限公司 -- 44,203.8926 查看
546 007160 南方稳健养老C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,297.1404 查看
547 006880 交银安享稳健养老一年 交银施罗德基金管理有限公司 -- 995,528.1367 查看
548 007084 天治转型升级混合 天治基金管理有限公司 -- 382.0431 查看
549 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 67,910.1601 查看
550 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合 万家基金管理有限公司 -- 1,149.1648 查看
551 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 民生加银基金管理有限公司 -- 1,733,814.4597 查看
552 002512 长城久润混合 长城基金管理有限公司 -- 3,653.1331 查看
553 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 大成基金管理有限公司 -- 24,477.2892 查看
554 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 大成基金管理有限公司 -- 2,195.2261 查看
555 159966 华夏创蓝筹ETF 华夏基金管理有限公司 -- 277,709.9521 查看
556 159967 华夏创成长ETF 华夏基金管理有限公司 -- 207,410.5811 查看
557 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 -- 44,089.2804 查看
558 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 银华基金管理股份有限公司 -- 6,914.5661 查看
559 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 14,205.3227 查看
560 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 1,810.6680 查看
561 007243 安信核心竞争力混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,012.5353 查看
562 007244 安信核心竞争力混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 232.6105 查看
563 004897 长安泓源纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 6,041.9560 查看
564 004898 长安泓源纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 5,545.6260 查看
565 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 23,510.4761 查看
566 007404 华宝沪深300增强C 华宝基金管理有限公司 -- 5,265.1704 查看
567 519726 交银稳固收益债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,431.1173 查看
568 006724 工银深证红利ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,919.2951 查看
569 007316 交银可转债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,948.3604 查看
570 007317 交银可转债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 417.2842 查看
571 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 37,336.8405 查看
572 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 14,080.0376 查看
573 007474 华夏创成长ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 13,765.2995 查看
574 007475 华夏创成长ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 8,237.3294 查看
575 007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 华夏基金管理有限公司 -- 2,766.3098 查看
576 007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 华夏基金管理有限公司 -- 5,558.7899 查看
577 501078 广发科创主题3年封闭混合 广发基金管理有限公司 -- 98,898.4758 查看
578 512720 国泰中证计算机主题ETF 国泰基金管理有限公司 -- 94,445.3447 查看
579 007377 西部利得聚享一年定开债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 23,965.0879 查看
580 007378 西部利得聚享一年定开债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 426.8435 查看
581 007230 兴全沪深300指数C 兴证全球基金管理有限公司 -- 4,626.3656 查看
582 007522 南方理财金交易E 南方基金管理股份有限公司 -- 144.2487 查看
583 007521 南方日添益货币F 南方基金管理股份有限公司 -- 15.4741 查看
584 007523 汇添富内需增长股票A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 73,541.1417 查看
585 007524 汇添富内需增长股票C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 6,073.7370 查看
586 007551 鑫元泽利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 49,916.6086 查看
587 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 新华基金管理股份有限公司 -- 4,167.7892 查看
588 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 16,294.3724 查看
589 005102 工银沪深300ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,864.9431 查看
590 005103 工银沪深300ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 515.2531 查看
591 007527 融通量化多策略灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 5,952.3229 查看
592 007528 融通量化多策略灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 3,773.5085 查看
593 007391 申万菱信安泰丰利债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 13,579.5318 查看
594 007392 申万菱信安泰丰利债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 74.0035 查看
595 007542 永赢开泰中高等级中短债A 永赢基金管理有限公司 -- 13,006.1489 查看
596 007543 永赢开泰中高等级中短债C 永赢基金管理有限公司 -- 77.0658 查看
597 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 15,650.3553 查看
598 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 申万菱信基金管理有限公司 -- 604.4502 查看
599 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 申万菱信基金管理有限公司 -- 2,025.5759 查看
600 007414 长江安盈中短债六个月定开 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 28,086.0004 查看
601 005601 汇安中短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 26,672.2410 查看
602 005602 汇安中短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 133,565.5575 查看
603 007211 汇安中短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
604 007733 南方智锐混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 99,108.2428 查看
605 007734 南方智锐混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,318.7502 查看
606 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 大成基金管理有限公司 -- 6,586.6811 查看
607 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 申万菱信基金管理有限公司 -- 15,494.3230 查看
608 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 大成基金管理有限公司 -- 1,149.7613 查看
609 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 大成基金管理有限公司 -- 491.1193 查看
610 159980 大成有色金属期货ETF 大成基金管理有限公司 -- 20,082.4777 查看
611 000646 华润元大量化优选混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 16,205.0542 查看
612 007827 华润元大量化优选混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 421.2371 查看
613 515990 添富中证国企一带一路ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 51,435.0160 查看
614 007910 大成有色金属期货ETF联接A 大成基金管理有限公司 -- 2,271.1518 查看
615 007911 大成有色金属期货ETF联接C 大成基金管理有限公司 -- 9,764.3138 查看
616 007481 华夏逸享健康灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 16,621.9411 查看
617 519199 万家家享中短债债券A 万家基金管理有限公司 -- 22,089.7083 查看
618 007926 万家家享中短债债券C 万家基金管理有限公司 -- 267.1350 查看
619 007927 万家家享中短债债券E 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
620 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 申万菱信基金管理有限公司 -- 5,409.9446 查看
621 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,619.0025 查看
622 007976 易方达黄金主题C(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 273.1718 查看
623 007977 易方达黄金主题A(美元份额) 易方达基金管理有限公司 -- 23,870.8864 查看
624 007978 易方达黄金主题C(美元份额) 易方达基金管理有限公司 -- 273.1718 查看
625 515350 民生加银沪深300ETF 民生加银基金管理有限公司 -- 5,039.9186 查看
626 008144 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 120,229.7241 查看
627 008127 广发趋势优选灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- 110,633.9581 查看
628 008122 南方皓元短债A 南方基金管理股份有限公司 -- 8,922.7342 查看
629 008123 南方皓元短债C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,009.1588 查看
630 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 安信基金管理有限责任公司 -- 21,271.8763 查看
631 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 安信基金管理有限责任公司 -- 6,823.0426 查看
632 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 12,053.6957 查看
633 007674 工银产业升级股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,323.2465 查看
634 007675 工银产业升级股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,413.1994 查看
635 008213 华夏新起点灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 35.0894 查看
636 005991 长信利丰债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 33,891.3559 查看
637 008269 大成睿享混合A 大成基金管理有限公司 -- 81,049.9772 查看
638 008270 大成睿享混合C 大成基金管理有限公司 -- 5,008.4586 查看
639 008291 民生加银沪深300ETF联接A 民生加银基金管理有限公司 -- 2,137.6527 查看
640 008292 民生加银沪深300ETF联接C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,576.1113 查看
641 004891 华润元大成长精选A 华润元大基金管理有限公司 -- 3,387.9980 查看
642 004892 华润元大成长精选C 华润元大基金管理有限公司 -- 2,437.8841 查看
643 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 63,533.5000 查看
644 008305 大摩量化配置混合C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 895.5448 查看
645 008163 南方大盘红利50A 南方基金管理股份有限公司 -- 60,841.5927 查看
646 008164 南方大盘红利50C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,289.7972 查看
647 159994 银华中证5GETF 银华基金管理股份有限公司 -- 481,900.1679 查看
648 008633 万家科技创新混合A 万家基金管理有限公司 -- 36,715.1408 查看
649 008634 万家科技创新混合C 万家基金管理有限公司 -- 23,982.8334 查看
650 008704 广发高股息优享混合A 广发基金管理有限公司 -- 53,130.8161 查看
651 008705 广发高股息优享混合C 广发基金管理有限公司 -- 19,229.4777 查看
652 008734 交银科锐科技创新混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 40,159.9615 查看
653 501092 交银瑞思 交银施罗德基金管理有限公司 -- 494,584.5223 查看
654 008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 15,849.0693 查看
655 008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,497.4241 查看
656 008166 工银消费股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 48,432.0739 查看
657 008167 工银消费股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,181.1742 查看
658 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 81,268.8809 查看
659 006967 财通行业龙头精选混合A 财通基金管理有限公司 -- 2,026.7023 查看
660 006968 财通行业龙头精选混合C 财通基金管理有限公司 -- 694.2861 查看
661 008328 诺安新兴产业混合 诺安基金管理有限公司 -- 51,618.8646 查看
662 008891 安信价值成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 21,880.0145 查看
663 008892 安信价值成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 5,265.1392 查看
664 004389 大成惠明纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 55,360.0429 查看
665 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 中银国际证券股份有限公司 -- 88,467.5265 查看
666 008635 华安科技创新混合 华安基金管理有限公司 -- 39,636.5728 查看
667 008303 宝盈龙头优选股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 11,224.5006 查看
668 008304 宝盈龙头优选股票C 宝盈基金管理有限公司 -- 2,411.5721 查看
669 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 泰康资产管理有限责任公司 -- 6,887.4982 查看
670 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 泰康资产管理有限责任公司 -- 7,666.3400 查看
671 008274 大成行业先锋混合A 大成基金管理有限公司 -- 34,024.9142 查看
672 008275 大成行业先锋混合C 大成基金管理有限公司 -- 5,141.5458 查看
673 008928 泰达消费红利指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 9,331.1493 查看
674 008929 泰达消费红利指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,975.9632 查看
675 008276 财通资管价值发现混合 财通证券资产管理有限公司 -- 27,832.9566 查看
676 007994 华夏中证500指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 9,281.4714 查看
677 007995 华夏中证500指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 1,556.8853 查看
678 008972 大成恒生综合中小型股指数C 大成基金管理有限公司 -- 7.3031 查看
679 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 大成基金管理有限公司 -- 21.5774 查看
680 501098 建信科技创新3年封闭混合 建信基金管理有限责任公司 -- 30,916.5511 查看
681 008657 景顺长城科技创新混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 38,540.3028 查看
682 008499 鹏扬景科混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 54,593.9848 查看
683 008500 鹏扬景科混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 5,270.3235 查看
684 008069 鹏扬富利增强债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 17,177.5103 查看
685 008070 鹏扬富利增强债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,707.5438 查看
686 008331 万家可转债债券A 万家基金管理有限公司 -- 3,727.2591 查看
687 008332 万家可转债债券C 万家基金管理有限公司 -- 120.0699 查看
688 008283 易方达金融行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 95,696.7778 查看
689 008551 西藏东财中证医药卫生指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- 8,147.9016 查看
690 008552 西藏东财中证医药卫生指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- 5,582.2098 查看
691 518660 工银瑞信黄金ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,685.2668 查看
692 009146 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) 新华基金管理股份有限公司 -- 6,332.0678 查看
693 008988 大成科技创新混合A 大成基金管理有限公司 -- 14,510.2979 查看
694 008989 大成科技创新混合C 大成基金管理有限公司 -- 10,732.4582 查看
695 009152 南方瑞盛三年混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 120,632.4347 查看
696 009153 南方瑞盛三年混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,169.4567 查看
697 008142 工银黄金ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,077.6106 查看
698 008143 工银黄金ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,919.5388 查看
699 008407 恒生前海恒生沪深港通细分指数A 恒生前海基金管理有限公司 -- 9,187.6666 查看
700 008408 恒生前海恒生沪深港通细分指数C 恒生前海基金管理有限公司 -- 854.0434 查看
701 008905 嘉合锦鹏添利混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 19,082.3134 查看
702 008906 嘉合锦鹏添利混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 3,963.8040 查看
703 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 银华基金管理股份有限公司 -- 126,997.6117 查看
704 009113 浙商汇金卓越优选3个月 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 11,777.8044 查看
705 009260 民生加银聚利6个月持有期混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 101,798.5293 查看
706 009261 民生加银聚利6个月持有期混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 3,162.8014 查看
707 009355 泰达泰和稳健养老一年FOF 泰达宏利基金管理有限公司 -- 92,516.6205 查看
708 008445 融通产业趋势先锋股票 融通基金管理有限公司 -- 49,720.3546 查看
709 009294 嘉实致益纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 105,005.8490 查看
710 009029 工银瑞信高质量成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 311,635.4849 查看
711 009030 工银瑞信高质量成长混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,295.0154 查看
712 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 637,500.1363 查看
713 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 0.4881 查看
714 009301 恒生前海短债债券A 恒生前海基金管理有限公司 -- 4,700.7608 查看
715 009302 恒生前海短债债券C 恒生前海基金管理有限公司 -- 239.1363 查看
716 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 安信基金管理有限责任公司 -- 42,075.7894 查看
717 008473 招商招阳纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 6,832.7428 查看
718 008474 招商招阳纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 960.9217 查看
719 159814 西部利得创业板大盘ETF 西部利得基金管理有限公司 -- 7,739.9895 查看
720 008553 万家养老目标2035三年混合(FOF) 万家基金管理有限公司 -- 9,069.0903 查看
721 008684 宝盈盈旭纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 4,726.6772 查看
722 008685 宝盈盈旭纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 353.6621 查看
723 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 95,021.1863 查看
724 009580 招商双债增强债券(LOF)D 招商基金管理有限公司 -- 2.7409 查看
725 005253 国泰货币B 国泰基金管理有限公司 -- 1,086,988.6728 查看
726 008820 大成景悦中短债A 大成基金管理有限公司 -- 4,778.5381 查看
727 008821 大成景悦中短债C 大成基金管理有限公司 -- 419,377.6694 查看
728 009617 东兴兴利债券C 东兴证券股份有限公司 -- 5,082.0775 查看
729 009407 格林泓远纯债债券A 格林基金管理有限公司 -- 17.7485 查看
730 009408 格林泓远纯债债券C 格林基金管理有限公司 -- 2.0775 查看
731 009637 招商信用添利债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 0.0092 查看
732 000674 中海中短债债券 中海基金管理有限公司 -- 80,395.0223 查看
733 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 华夏基金管理有限公司 -- 40,738.8085 查看
734 006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 149,471.5393 查看
735 006960 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 15.5812 查看
736 008850 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 157,858.0484 查看
737 009758 富国可转债C 富国基金管理有限公司 -- 6,527.1376 查看
738 519717 交银中高等级信用债债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 300,658.9910 查看
739 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 18,794.1358 查看
740 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 2,154.8475 查看
741 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 517,496.2455 查看
742 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 0.1093 查看
743 009315 交银中债1-3年政金债指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 593,303.8430 查看
744 009316 交银中债1-3年政金债指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
745 009213 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 38,105.6765 查看
746 009214 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 817.0683 查看
747 161040 富国创业板两年定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 289,092.0082 查看
748 009700 长江添利混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 24,714.4227 查看
749 009701 长江添利混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 7,994.0674 查看
750 160926 大成创业板两年定期开放混合A 大成基金管理有限公司 -- 248,044.9707 查看
751 009798 大成创业板两年定期开放混合C 大成基金管理有限公司 -- 49,642.5684 查看
752 009615 南方0-2年国开债A 南方基金管理股份有限公司 -- 539,812.9514 查看
753 009616 南方0-2年国开债C 南方基金管理股份有限公司 -- 18.3939 查看
754 009803 易方达中债7-10年国开债指数C 易方达基金管理有限公司 -- 29,651.5506 查看
755 161914 万家创业板2年定期开放混合A 万家基金管理有限公司 -- 152,304.4212 查看
756 161915 万家创业板2年定期开放混合C 万家基金管理有限公司 -- 27,037.8750 查看
757 009800 长盛制造精选混合A 长盛基金管理有限公司 -- 91,710.6871 查看
758 009801 长盛制造精选混合C 长盛基金管理有限公司 -- 6,861.6767 查看
759 009878 平安低碳经济混合A 平安基金管理有限公司 -- 507,975.0075 查看
760 009879 平安低碳经济混合C 平安基金管理有限公司 -- 101,514.9425 查看
761 009490 泰康科技创新一年定开混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 35,432.4260 查看
762 009554 建信中债1-3年农发行债券指数A 建信基金管理有限责任公司 -- 480,018.0024 查看
763 009555 建信中债1-3年农发行债券指数C 建信基金管理有限责任公司 -- 4.0485 查看
764 009752 摩根士丹利华鑫灵动优选债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 18,770.5299 查看
765 160143 南方创业板2年定期开放混合LOF 南方基金管理股份有限公司 -- 76,276.2903 查看
766 009914 富国成长动力混合 富国基金管理有限公司 -- 333,773.9889 查看
767 010033 安信成长精选混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 124,116.6741 查看
768 010034 安信成长精选混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 10,367.5429 查看
769 009335 工银稳健养老 工银瑞信基金管理有限公司 -- 42,951.7981 查看
770 009893 大摩优悦安和混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 19,544.0272 查看
771 009999 东方中国红利混合 东方基金管理股份有限公司 -- 25,631.0665 查看
772 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,528.3377 查看
773 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,827.0930 查看
774 163114 中证环保指数(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 27,214.4846 查看
775 588050 工银上证科创板50成份ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 345,524.1293 查看
776 010186 嘉实核心成长混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,414,892.7622 查看
777 010187 嘉实核心成长混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 68,856.2805 查看
778 010143 交银施罗德启欣混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 570,131.6781 查看
779 005433 申万菱信医药先锋股票 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
780 010022 广发消费品精选混合C 广发基金管理有限公司 -- 91.2667 查看
781 161719 招商可转债债券 招商基金管理有限公司 -- 2,904.1737 查看
782 510860 兴业上证50ETF 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
783 010419 中证环保指数(LOF)C 申万菱信基金管理有限公司 -- 597.2841 查看
784 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 申万菱信基金管理有限公司 -- 36.0132 查看
785 010088 工银优质成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
786 010089 工银优质成长混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
787 010371 大成成长进取混合A 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
788 010372 大成成长进取混合C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
789 010432 广发中小企业300ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 15.8648 查看
790 160137 南方中证互联网指数(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 13,847.0627 查看
791 010403 华商景气优选混合 华商基金管理有限公司 -- -- 查看
792 110051 易方达安和中短债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 94.1333 查看
793 110050 易方达安和中短债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 10,266.6577 查看
794 010323 华安平衡养老三年(FOF) 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
795 010573 华润元大富时中国A50指数C 华润元大基金管理有限公司 -- 72.4953 查看
796 159825 富国中证农业主题ETF 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
797 010454 交银内需增长一年混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
798 010314 大摩内需增长混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- -- 查看
799 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 27,218.0645 查看
800 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 49,125.5714 查看
801 010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
802 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 75.2900 查看
803 160222 国泰国证食品饮料行业指数 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
804 161026 富国中证国有企业改革指数 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
805 160219 国泰国证医药卫生行业指数 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
806 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 1.8030 查看
807 160420 华安创业板50指数 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
808 163115 申万菱信中证军工指数 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
809 163118 申万菱信中证申万医药生物指数 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
810 502053 长盛中证全指证券公司指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- -- 查看
811 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
812 010845 泰达宏利波控回报12个月混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
813 010413 财通资管宸瑞一年持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
814 010414 财通资管宸瑞一年持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
815 010379 广发均衡优选混合A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
816 010380 广发均衡优选混合C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
817 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 1,178.1464 查看
818 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 32,202.2245 查看
819 010964 鹏华可转债债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 51,699.2933 查看
820 011024 东兴兴利债券D 东兴证券股份有限公司 -- 3,633.2095 查看
821 516660 华安中证新能源汽车ETF 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
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