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全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介: 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。 本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 周慕冰
托管人英文名称: AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 注册资本(亿元): 3,247.9412
设立日期: 1979-02-23 负责人: 赵欢
注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 中国北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 010-85108557

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 560001 益民货币 益民基金管理有限公司 -- 5,286.6131 查看
2 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 33,303.3540 查看
3 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 5,971.5369 查看
4 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 136,608.4745 查看
5 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 -- 432,057.9124 查看
6 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 -- 50,136.6644 查看
7 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 233,793.7404 查看
8 519692 交银施罗德成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 71,106.5152 查看
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 157,451.4529 查看
10 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 189,914.8061 查看
11 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 226,627.7132 查看
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 宝盈基金管理有限公司 -- 37,829.6752 查看
13 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 201,639.6352 查看
14 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 -- 162,599.5326 查看
15 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 -- 30,011.6941 查看
16 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 -- 28,428.6132 查看
17 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 -- 15,484.2562 查看
18 519997 长信银利精选混合 长信基金管理有限责任公司 -- 143,218.9230 查看
19 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 41,691.6891 查看
20 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 -- 89,493.4224 查看
21 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 -- 23,115.7560 查看
22 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 -- 63,947.5125 查看
23 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 -- 40,266.2273 查看
24 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 -- 141,187.8502 查看
25 519300 大成沪深300指数 大成基金管理有限公司 -- 176,173.4011 查看
26 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 47,421.6272 查看
27 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 -- 25,026.2325 查看
28 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 109,598.7145 查看
29 519029 华夏稳增混合 华夏基金管理有限公司 -- 86,692.8466 查看
30 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 42,460.0348 查看
31 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,957.0931 查看
32 020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金管理有限公司 -- 108,301.5089 查看
33 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 -- 923,111.5101 查看
34 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 2,821,767.4606 查看
35 519688 交银施罗德精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 407,486.9910 查看
36 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 35,624.2479 查看
37 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 11,939.6824 查看
38 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 -- 90,327.6024 查看
39 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 934,270.3661 查看
40 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 969,650.5934 查看
41 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 317,905.5571 查看
42 580002 东吴双动力混合 东吴基金管理有限公司 -- 46,726.0933 查看
43 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 98,857.2009 查看
44 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 738,540.8638 查看
45 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 -- 199,140.8202 查看
46 519991 长信双利优选混合 长信基金管理有限责任公司 -- 45,707.9839 查看
47 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 32,764.9280 查看
48 450004 富兰克林国海深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 13,625.0465 查看
49 200007 长城安心回报混合 长城基金管理有限公司 -- 190,658.6274 查看
50 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 -- 159,217.0779 查看
51 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 4,762.8538 查看
52 450002 富兰克林国海弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 253,664.5797 查看
53 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 94,753.9644 查看
54 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,791.5912 查看
55 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 -- 16,306.9090 查看
56 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 51,810.2680 查看
57 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 -- 243,495.6124 查看
58 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 13,766.0866 查看
59 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 230,019.5909 查看
60 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 22,428.3922 查看
61 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 28,046.0905 查看
62 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 40,252.4362 查看
63 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 36,426.7762 查看
64 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 39,125.7012 查看
65 531009 建信收益增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 8,661.8158 查看
66 519698 交银施罗德先锋混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 79,439.5864 查看
67 580005 东吴进取策略混合 东吴基金管理有限公司 -- 25,294.5656 查看
68 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 18,686.1834 查看
69 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 269,787.5756 查看
70 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 43,952.8318 查看
71 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 -- 11,827.4206 查看
72 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,112.5803 查看
73 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 205,408.5372 查看
74 260112 景顺长城能源基建 景顺长城基金管理有限公司 -- 124,575.9964 查看
75 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 1,018,711.3415 查看
76 530009 建信收益增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 21,293.2909 查看
77 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 11,738.8275 查看
78 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 570,914.6380 查看
79 481013 工银消费服务混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 58,004.8666 查看
80 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 14,964.6391 查看
81 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 92,168.6267 查看
82 270026 广发中小板300联接 广发基金管理有限公司 -- 17,565.3996 查看
83 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 61,884.2190 查看
84 150064 长盛同瑞A 长盛基金管理有限公司 -- 138.0319 查看
85 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 53,194.3951 查看
86 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 55,877.2448 查看
87 159907 广发中小板300ETF 广发基金管理有限公司 -- 15,259.8847 查看
88 160125 南方香港(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 40,373.9547 查看
89 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 -- 73,497.6878 查看
90 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 1,477,025.2877 查看
91 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 14,809.2622 查看
92 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,969.6104 查看
93 519706 交银深证300价值ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,703.0625 查看
94 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,888.2593 查看
95 519704 交银施罗德先进制造混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 136,302.0411 查看
96 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,432.9693 查看
97 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 3,611.0139 查看
98 470098 汇添富逆向投资混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 44,964.8975 查看
99 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 14,863.9725 查看
100 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 -- 4,542.7347 查看
101 470028 汇添富社会责任混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 214,713.9825 查看
102 481012 工银深证红利ETF联接 工银瑞信基金管理有限公司 -- 58,271.3067 查看
103 161017 富国中证500指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 48,778.6095 查看
104 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 18,001.5535 查看
105 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 -- 25,169.7910 查看
106 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 41,111.9536 查看
107 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 59,665.4805 查看
108 585001 东吴中证新兴 东吴基金管理有限公司 -- 9,509.6727 查看
109 160808 长盛同瑞中证200分级 长盛基金管理有限公司 -- 898.9887 查看
110 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 -- 79,028.6023 查看
111 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 96,027.8491 查看
112 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 104,718.2841 查看
113 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 -- 43,006.4088 查看
114 519979 长信内需成长混合 长信基金管理有限责任公司 -- 215,873.0780 查看
115 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,918.3356 查看
116 150065 长盛同瑞B 长盛基金管理有限公司 -- 207.0478 查看
117 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 -- 3,590.2257 查看
118 163111 申万中小板(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 -- 11,295.0222 查看
119 206013 鹏华金刚保本混合 鹏华基金管理有限公司 -- 15,212.1424 查看
120 270041 广发消费品精选混合 广发基金管理有限公司 -- 21,066.0228 查看
121 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 -- 1,449.0428 查看
122 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 87.0754 查看
123 620008 金元顺安新经济主题混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 10,692.3488 查看
124 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 902,169.7711 查看
125 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 5,476.3152 查看
126 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 3,270.2020 查看
127 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,604.5228 查看
128 090021 大成月添利债券A 大成基金管理有限公司 -- 8,096.5801 查看
129 750003 安信目标收益C 安信基金管理有限责任公司 -- 14,560.9291 查看
130 070036 嘉实理财宝7天债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 231,163.5936 查看
131 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 2,589.7827 查看
132 091021 大成月添利债券B 大成基金管理有限公司 -- 403,421.6224 查看
133 020034 国泰民安增利债券C 国泰基金管理有限公司 -- 36,129.0119 查看
134 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 15,394.7120 查看
135 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 1,329.0304 查看
136 519716 交银理财21天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,035.0330 查看
137 750002 安信目标收益A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,191.3380 查看
138 519717 交银理财21天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 864,745.2384 查看
139 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 -- 1,027,988.2134 查看
140 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,932.3382 查看
141 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 281,066.7244 查看
142 020033 国泰民安增利债券A 国泰基金管理有限公司 -- 412.1107 查看
143 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,097.5931 查看
144 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 -- 206,506.4168 查看
145 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 60,863.0942 查看
146 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 -- 47,715.5675 查看
147 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 143,686.4471 查看
148 070035 嘉实理财宝7天债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,736.5300 查看
149 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 14,574.3814 查看
150 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 -- 24,999.5049 查看
151 233015 大摩量化配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 74,939.2734 查看
152 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 46,025.5805 查看
153 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,626.8510 查看
154 161716 招商双债增强债券(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 9,475.3950 查看
155 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 -- 2,869.5091 查看
156 519726 交银荣祥保本混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 68,255.3276 查看
157 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 75,641.2879 查看
158 000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司 -- 25,032.0624 查看
159 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 21,735.8637 查看
160 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 131,355.0861 查看
161 400022 东方利群混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 1,254.3246 查看
162 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 211,788.2650 查看
163 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,722.8494 查看
164 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 7,596.2636 查看
165 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,984.8821 查看
166 162716 广发聚源定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 322.4734 查看
167 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,914,567.3978 查看
168 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,996.1491 查看
169 000177 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 10,629.1160 查看
170 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 -- 33,952.4930 查看
171 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 84,236.4715 查看
172 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,518,065.7510 查看
173 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 26,982.6720 查看
174 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 4,168.1223 查看
175 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 60,011.4030 查看
176 000215 广发趋势优选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 10,230.9520 查看
177 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 -- 2,765.2997 查看
178 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,676.8456 查看
179 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,779,543.4616 查看
180 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 338.5238 查看
181 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 105,338.7966 查看
182 000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 国泰基金管理有限公司 -- 22,514.6075 查看
183 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 11,147.4506 查看
184 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 137,442.0161 查看
185 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 27,544.4744 查看
186 000303 长盛双月红定期债券A 长盛基金管理有限公司 -- 4,330.8044 查看
187 150130 国泰医药A 国泰基金管理有限公司 -- 150,355.2343 查看
188 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 42,117.0814 查看
189 000304 长盛双月红定期债券C 长盛基金管理有限公司 -- 1,218.6914 查看
190 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 937,999.2499 查看
191 000426 大成信用增利债A 大成基金管理有限公司 -- 4,512.5720 查看
192 150184 申万环保A 申万菱信基金管理有限公司 -- 21,974.0027 查看
193 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 -- 3,520.3293 查看
194 150185 申万环保B 申万菱信基金管理有限公司 -- 21,974.0027 查看
195 000310 安信永利信用A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,927.4995 查看
196 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 -- 14,930.7372 查看
197 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 28,751.0557 查看
198 000335 安信永利信用C 安信基金管理有限责任公司 -- 862.1915 查看
199 160915 大成景丰债券((LOF) 大成基金管理有限公司 -- 20,931.7956 查看
200 000427 大成信用增利债C 大成基金管理有限公司 -- 2,892.8559 查看
201 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 3,045.4657 查看
202 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 -- 41,641.0887 查看
203 000586 景顺长城中小板 景顺长城基金管理有限公司 -- 34,625.5918 查看
204 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 -- 402.8415 查看
205 000435 建信稳定添利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,048.5564 查看
206 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 11,115.0152 查看
207 000613 国寿安保沪深300指数 国寿安保基金管理有限公司 -- 63,573.3611 查看
208 000559 诺安天天宝A 诺安基金管理有限公司 -- 22,278.8108 查看
209 000597 中海积极收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 337.2423 查看
210 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 36,462.4394 查看
211 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 -- 309.7762 查看
212 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,634.0937 查看
213 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,024.3574 查看
214 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
215 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 24,441.3989 查看
216 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 -- 8,949.7022 查看
217 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 14,947.0400 查看
218 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 -- 5,211.3934 查看
219 000625 诺安天天宝B 诺安基金管理有限公司 -- 73,431.4626 查看
220 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 诺安基金管理有限公司 -- 19,709.1304 查看
221 000271 中邮定期开放A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 147,780.2998 查看
222 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 27,824.0192 查看
223 000377 上投摩根双债增利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,071.4473 查看
224 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 27,780.9096 查看
225 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 -- 17,729.2894 查看
226 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 43,275.4852 查看
227 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 14,947.0400 查看
228 000272 中邮定期开放C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 5,772.3122 查看
229 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 39,838.5365 查看
230 000378 上投摩根双债增利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,154.7799 查看
231 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,517.0102 查看
232 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 16,285.4258 查看
233 000560 诺安天天宝E 诺安基金管理有限公司 -- 113,655.7133 查看
234 150131 国泰医药B 国泰基金管理有限公司 -- 150,355.2343 查看
235 000311 景顺长城沪深300指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 311,505.5989 查看
236 000535 长盛航天海工灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 13,676.9477 查看
237 000652 博时裕隆灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 38,116.5444 查看
238 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 -- 782.1042 查看
239 000695 大成景益平稳收益混合 大成基金管理有限公司 -- 18,371.0126 查看
240 150187 申万菱信中证军工指数B 申万菱信基金管理有限公司 -- 24,004.1362 查看
241 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 211,830.9597 查看
242 150186 申万菱信中证军工指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 24,004.1362 查看
243 000646 华润元大医疗保健量化混合 华润元大基金管理有限公司 -- 2,831.8302 查看
244 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 -- 3,109.6921 查看
245 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 -- 160,700.4184 查看
246 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 -- 4,498.6779 查看
247 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,506.7375 查看
248 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 -- 1,928.0049 查看
249 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理有限责任公司 -- 11,794.1899 查看
250 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 642,760.6140 查看
251 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 44,462.5173 查看
252 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 93,687.5084 查看
253 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 189,777.4989 查看
254 000818 诺安天天宝C 诺安基金管理有限公司 -- 81.5676 查看
255 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 -- 1,784.8059 查看
256 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 -- 58,116.4711 查看
257 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 华润元大基金管理有限公司 -- 2,496.6306 查看
258 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 -- 179,933.1189 查看
259 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 -- -- 查看
260 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 -- 294,305.9068 查看
261 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 43,216.3730 查看
262 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 -- 10,216.2121 查看
263 000723 建信稳定添利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 5,754.2712 查看
264 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 -- 717.4096 查看
265 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 -- 10,216.2121 查看
266 000793 工银瑞信高端制造行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 99,809.4429 查看
267 512300 中证500医药卫生指数交易ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 4,111.7083 查看
268 000835 华润元大富时中国A50指数 华润元大基金管理有限公司 -- 14,930.0324 查看
269 000848 工银瑞信添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,448,254.4727 查看
270 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 -- 77,698.4288 查看
271 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 -- 1,131.5019 查看
272 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 -- 2,216,925.8920 查看
273 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 10,104.8816 查看
274 400030 东方添益债券 东方基金管理有限责任公司 -- 9,168.1024 查看
275 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 富国基金管理有限公司 -- 114,599.9630 查看
276 513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 59,100.0095 查看
277 000816 南方理财金交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 344,576.2115 查看
278 000902 国开泰富货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 25,279.5739 查看
279 000628 大成高新技术产业股票型 大成基金管理有限公司 -- 17,253.8371 查看
280 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 118,119.8381 查看
281 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 52,870.6987 查看
282 000893 工银瑞信创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 136,100.8294 查看
283 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 富国基金管理有限公司 -- 114,599.9630 查看
284 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 18,691.1539 查看
285 000934 富兰克林国海大中华精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 19,968.5681 查看
286 000901 国开泰富货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 18,685.8928 查看
287 511810 南方理财金ETFH 南方基金管理股份有限公司 -- 7,772.4991 查看
288 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 15,071.5123 查看
289 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 -- 1,328.1890 查看
290 161026 富国中证国有企业改革指数分级 富国基金管理有限公司 -- 873,155.5988 查看
291 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 23,645.2318 查看
292 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 4,697.9255 查看
293 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 -- 168,101.4607 查看
294 150215 国泰TMT50A 国泰基金管理有限公司 -- 1,235.2529 查看
295 512340 中证500原材料指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 6,273.4000 查看
296 160224 国泰深证TMT50指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 17,646.8000 查看
297 001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金管理有限公司 -- 45,510.5235 查看
298 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 -- 88,170.2163 查看
299 161029 富国中证银行指数分级 富国基金管理有限公司 -- 53,508.4951 查看
300 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 74,661.8073 查看
301 150216 国泰TMT50B 国泰基金管理有限公司 -- 1,235.2529 查看
302 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 -- 336,527.9933 查看
303 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 43,695.7157 查看
304 512310 中证500工业指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 10,838.9000 查看
305 001068 华融新锐灵活配置混合 华融证券股份有限公司 -- 17,108.7583 查看
306 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 7,769.1612 查看
307 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 -- 75,224.5140 查看
308 150241 富国银行A 富国基金管理有限公司 -- 4,231.2315 查看
309 150242 富国银行B 富国基金管理有限公司 -- 4,231.2316 查看
310 164906 交银中证海外中国互联网指数 交银施罗德基金管理有限公司 -- 78,192.8105 查看
311 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 26,767.3956 查看
312 150283 申万医药A 申万菱信基金管理有限公司 -- 5,241.1553 查看
313 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 135,622.5211 查看
314 163118 申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 74,441.5589 查看
315 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 78,493.0731 查看
316 001181 南方改革机遇 南方基金管理股份有限公司 -- 147,670.6276 查看
317 001333 大成景鹏灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 203.3329 查看
318 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 23,475.4808 查看
319 150266 中融一带一路B 中融基金管理有限公司 -- 7,687.9419 查看
320 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 211,503.3774 查看
321 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 17,231.8687 查看
322 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 -- 260,055.0916 查看
323 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 157,812.1023 查看
324 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 64,309.7011 查看
325 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理股份有限公司 -- 26,276.7137 查看
326 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 445,520.1145 查看
327 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,873.5342 查看
328 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 23,317.0595 查看
329 001262 大成景明灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 590.5577 查看
330 168201 中融一带一路 中融基金管理有限公司 -- 6,812.9132 查看
331 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 73,120.4821 查看
332 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 12,340.3169 查看
333 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 52,177.1028 查看
334 150284 申万医药B 申万菱信基金管理有限公司 -- 5,241.1554 查看
335 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,385.4266 查看
336 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 39,919.5478 查看
337 150265 中融一带一路A 中融基金管理有限公司 -- 7,687.9419 查看
338 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 -- 1,723.2871 查看
339 001263 大成景穗灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 21,385.0048 查看
340 001271 英大灵活配置混合B 英大基金管理有限公司 -- 11,861.0004 查看
341 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 3,550.4564 查看
342 001270 英大灵活配置混合A 英大基金管理有限公司 -- 1,000.7889 查看
343 512330 中证500信息技术指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 12,318.8000 查看
344 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理股份有限公司 -- 1,385.4267 查看
345 160420 华安创业板50指数分级 华安基金管理有限公司 -- 5,173.5127 查看
346 001495 东方新价值混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 30,409.6617 查看
347 150303 华安创业板50A 华安基金管理有限公司 -- 10,832.0908 查看
348 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 -- 283.7151 查看
349 150304 华安创业板50B 华安基金管理有限公司 -- 10,832.0908 查看
350 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 8,618.0797 查看
351 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 102,284.0283 查看
352 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 6,602.0576 查看
353 519195 万家品质生活灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 212,414.6550 查看
354 502055 长盛中证全指证券公司B 长盛基金管理有限公司 -- 4,286.9636 查看
355 502053 长盛中证证券公司分级 长盛基金管理有限公司 -- 10,025.1736 查看
356 001450 东方稳定增利债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 948.4155 查看
357 001708 东兴改革精选混合 东兴证券股份有限公司 -- 3,062.8830 查看
358 001791 大成绝对收益策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 8,427.0151 查看
359 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 -- 5,828.6985 查看
360 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,035.6999 查看
361 001574 中海混改红利主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 5,126.0923 查看
362 001872 嘉实丰益信用定期债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 543.9795 查看
363 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 4,001,000.0000 查看
364 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 1,505.6855 查看
365 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 -- 5,065.5952 查看
366 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 -- 407,220.1085 查看
367 001797 华融新利灵活配置混合 华融证券股份有限公司 -- 3,390.0442 查看
368 001792 大成绝对收益策略混合C 大成基金管理有限公司 -- 335.5389 查看
369 502054 长盛中证全指证券公司A 长盛基金管理有限公司 -- 4,286.9636 查看
370 001451 东方稳定增利债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 339.7243 查看
371 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 77,674.6709 查看
372 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 -- 14,680.4606 查看
373 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 867.1227 查看
374 002374 大成景鹏灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 7,826.4893 查看
375 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 -- 10,148.4447 查看
376 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 38,832.0015 查看
377 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,614.9642 查看
378 002162 东方新价值混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 0.0300 查看
379 001639 嘉实新常态灵活配置混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,101.7753 查看
380 002371 大成景明灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 348.8327 查看
381 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 10,170.5598 查看
382 002245 泰康稳健增利债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 14,347.2643 查看
383 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 2,703.6189 查看
384 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 -- 15,457.6258 查看
385 001910 泰康新机遇混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 215,615.4710 查看
386 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 -- 10,255.1406 查看
387 400018 东方启明量化先锋混合 东方基金管理有限责任公司 -- 665.0193 查看
388 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 15,988.3124 查看
389 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,529.5237 查看
390 002246 泰康稳健增利债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 20.9122 查看
391 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 201.2220 查看
392 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 127,963.4568 查看
393 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 -- 5,629.2716 查看
394 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 -- 34.7603 查看
395 470089 汇添富6月红定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 133.1652 查看
396 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 20,536.5560 查看
397 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 -- 209,034.0006 查看
398 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 15,375.0654 查看
399 002166 华夏永福混合C 华夏基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
400 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 东兴证券股份有限公司 -- 11,166.8617 查看
401 001640 嘉实新常态灵活配置混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 555.6799 查看
402 002372 大成景穗灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 0.2681 查看
403 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,486.6965 查看
404 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 791.2666 查看
405 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 -- 74,824.8471 查看
406 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理有限责任公司 -- 3,801.6278 查看
407 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 -- 2,535.4180 查看
408 960016 交银施罗德成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 -- 31.3154 查看
409 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,530.3731 查看
410 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 52,864.8843 查看
411 470088 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 209,407.6738 查看
412 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 -- 10,050.7164 查看
413 002173 东方大健康混合 东方基金管理有限责任公司 -- 1,373.4507 查看
414 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,963.4628 查看
415 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 -- 439.9924 查看
416 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 -- 157,705.3207 查看
417 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 -- 214,959.9427 查看
418 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 3,229.9844 查看
419 002465 东兴众智优选混合 东兴证券股份有限公司 -- 13,745.0379 查看
420 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 2,321.0281 查看
421 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 5,664.2609 查看
422 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 685.5544 查看
423 002193 东方利群混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 21,423.9185 查看
424 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 -- 3,157.1995 查看
425 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 4,200.7139 查看
426 002604 华夏新起点灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 14,422.9115 查看
427 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 -- 141,494.8299 查看
428 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 98,149.6059 查看
429 002919 东吴智慧医疗量化混合 东吴基金管理有限公司 -- 24,495.8168 查看
430 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 9,270.3730 查看
431 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 -- 262,044.4176 查看
432 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 16,836.5822 查看
433 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 -- 26,298.1365 查看
434 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 18,226.3775 查看
435 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 21,018.0854 查看
436 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 28,997.6257 查看
437 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 3,797.5690 查看
438 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 56,486.4923 查看
439 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 13,041.2347 查看
440 003358 易方达中债7-10年国开债指数 易方达基金管理有限公司 -- 64,977.2672 查看
441 002843 景顺长城景盈金利债C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,454.7348 查看
442 002842 景顺长城景盈金利债A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,699.6840 查看
443 163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 -- 8,000.4247 查看
444 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 15,882.7570 查看
445 003586 先锋精一灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 19.7356 查看
446 002131 广发鑫隆混合C 广发基金管理有限公司 -- 368.3867 查看
447 003580 泰康沪港深价值优选混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 10,377.0115 查看
448 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,502.6816 查看
449 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 252.6822 查看
450 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 -- 11,513.1110 查看
451 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 -- 14,990.1150 查看
452 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 19,996.8857 查看
453 002130 广发鑫隆混合A 广发基金管理有限公司 -- 34,899.2060 查看
454 160922 大成恒生综合中小型股指数 大成基金管理有限公司 -- 5,976.7249 查看
455 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 18,440.2235 查看
456 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 10,075.9671 查看
457 003587 先锋精一灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 16,135.6589 查看
458 003929 中银证券安进债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 4,096,329.3860 查看
459 003930 中银证券安进债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 2.1830 查看
460 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 3.0911 查看
461 003876 华宝沪深300增强 华宝基金管理有限公司 -- 24,564.7522 查看
462 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 9,000.0201 查看
463 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,025.3928 查看
464 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 -- 21,041.5695 查看
465 161625 融通可转债C 融通基金管理有限公司 -- 6,890.5679 查看
466 161624 融通可转债A 融通基金管理有限公司 -- 561.1438 查看
467 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 11.4503 查看
468 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 49,966.4654 查看
469 003971 华泰柏瑞兴利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3.1003 查看
470 003970 华泰柏瑞兴利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 30,008.9001 查看
471 004086 工银国债(7-10年)指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20.3252 查看
472 003986 申万菱信中证500指数优选增强 申万菱信基金管理有限公司 -- 8,904.7998 查看
473 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 -- 29,761.3866 查看
474 004085 工银国债(7-10年)指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,419.6393 查看
475 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 -- 13,254.9284 查看
476 004113 华泰柏瑞泰利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 41,364.6259 查看
477 004114 华泰柏瑞泰利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 0.1898 查看
478 004139 中邮军民融合灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10,030.3014 查看
479 003978 中信建投稳祥A 中信建投基金管理有限公司 -- 61,852.0854 查看
480 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 111.7201 查看
481 004249 安信中国制造混合 安信基金管理有限责任公司 -- 8,342.6594 查看
482 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 207.3666 查看
483 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 17,657.3040 查看
484 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 2,748.9398 查看
485 004389 大成惠明定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
486 003545 东兴兴利债券 东兴证券股份有限公司 -- 5,184.4760 查看
487 004244 东方周期优选灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 2,957.0779 查看
488 004224 南方军工混合 南方基金管理股份有限公司 -- 59,450.6385 查看
489 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 148,918.5054 查看
490 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 6,916.5637 查看
491 003979 中信建投稳祥C 中信建投基金管理有限公司 -- 4.4085 查看
492 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 -- 9,108.3632 查看
493 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,358.3207 查看
494 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 34,004.6402 查看
495 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 92,679.1852 查看
496 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 5,342.9255 查看
497 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 1,135,686.6105 查看
498 004666 长城久嘉创新成长混合 长城基金管理有限公司 -- 87,783.8352 查看
499 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 28,624.6926 查看
500 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 16,729.0337 查看
501 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6.6884 查看
502 004429 南方文旅混合 南方基金管理股份有限公司 -- 11,078.7177 查看
503 004651 长信利丰债券E 长信基金管理有限责任公司 -- 26,260.2807 查看
504 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 200.5776 查看
505 004737 富国新优享灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 11,067.8970 查看
506 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 42,032.8700 查看
507 004747 富国新优享灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 21,568.3386 查看
508 004649 国开开航混合 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 3,267.7128 查看
509 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 16,179.2780 查看
510 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司 -- 93,059.7812 查看
511 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 11,507.8374 查看
512 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 16,307.5327 查看
513 202212 南方平衡配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 21,530.4224 查看
514 004897 长安鑫恒回报混合A 长安基金管理有限公司 -- 1,352.7406 查看
515 004898 长安鑫恒回报混合C 长安基金管理有限公司 -- 12,056.0103 查看
516 004940 中加聚鑫纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 57,411.0223 查看
517 004941 中加聚鑫纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 4,333.6611 查看
518 004889 财通资管鑫逸回报混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 6,040.2648 查看
519 004884 中银证券瑞丰混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 344.0342 查看
520 004888 财通资管鑫逸回报混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 54,257.0846 查看
521 004883 中银证券瑞丰混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 22,161.9097 查看
522 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 15,641.2198 查看
523 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,782.5542 查看
524 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 65,630.4712 查看
525 217020 招商安达混合 招商基金管理有限公司 -- 24,113.2902 查看
526 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 45,744.0479 查看
527 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 -- 956.7927 查看
528 004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 32,205.7015 查看
529 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,110.3539 查看
530 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 13,457.6799 查看
531 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
532 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
533 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- -- 查看
534 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
535 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
536 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
537 582003 东吴配置优化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 18,072.0088 查看
538 004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
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540 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
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543 004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
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