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基金托管人——江苏银行股份有限公司

江苏银行股份有限公司
简介:江苏银行股份有限公司系2006年12月经中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)《关于筹建江苏银行股份有限公司的批复》(银监复[2006]379号)批复同意,由江苏省内原无锡市商业银行、苏州市商业银行、南通市商业银行、常州市商业银行、淮安市商业银行、徐州市商业银行、扬州市商业银行、镇江市商业银行、盐城市商业银行和连云港市商业银行等10家城市商业银行新设合并设立,简称江苏银行...     
托管人名称: 江苏银行股份有限公司 法人代表: 夏平
托管人英文名称: Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 115.4445
设立日期: 2007-01-22 负责人: 季明
注册地址: 江苏省南京市中华路26号
联系人: 俞云飞;刘怡庆 电话: 025-58588112
办公地点: 江苏省南京市中华路26号 邮政编码: 210001
网址: http://www.jsbchina.cn 电子邮件: dshbgs@jsbchina.cn
传真: 025-58588273

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 -- 1,136,242.5396 查看
2 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 -- 125,752.9674 查看
3 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 -- 0.0265 查看
4 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 -- 169,728.5428 查看
5 002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 13,479.3061 查看
6 001706 诺安积极回报灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 706.6508 查看
7 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 134,697.7838 查看
8 003391 建信天添益货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 49,785.2821 查看
9 003392 建信天添益货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 16,352.9982 查看
10 003393 建信天添益货币C 建信基金管理有限责任公司 -- 476,332.7756 查看
11 003703 博时富鑫纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 759,676.4618 查看
12 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2,645,230.3629 查看
13 004366 博时汇享纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 192,201.8730 查看
14 004367 博时汇享纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 31.8329 查看
15 005575 长信稳鑫三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 99,287.2461 查看
16 005703 永赢增益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 499,500.5424 查看
17 005704 永赢增益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2679 查看
18 005448 诺安联创顺鑫债券A 诺安基金管理有限公司 -- 1,239,940.5598 查看
19 005480 诺安联创顺鑫债券C 诺安基金管理有限公司 -- 2.9234 查看
20 006043 永赢惠益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 578,155.3593 查看
21 006044 永赢惠益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 3.6453 查看
22 005951 民生加银恒益纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 955,344.7228 查看
23 005952 民生加银恒益纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 3.3439 查看
24 005854 财通汇利纯债债券 财通基金管理有限公司 -- 49,999.9686 查看
25 005922 圆信永丰 圆信永丰基金管理有限公司 -- 16,452.0210 查看
26 006264 平安惠轩债券 平安基金管理有限公司 -- 1,040,975.2059 查看
27 006300 华宝宝丰高等级债券A 华宝基金管理有限公司 -- 417,512.4290 查看
28 006301 华宝宝丰高等级债券C 华宝基金管理有限公司 -- 10.3227 查看
29 006304 中加颐鑫纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 337,734.4866 查看
30 006037 国泰瑞和纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 262,580.8871 查看
31 006206 融通增悦债券 融通基金管理有限公司 -- 159,300.7628 查看
32 006362 凯石涵行业精选混合A 凯石基金管理有限公司 -- 1,688.6791 查看
33 006367 交银施罗德裕祥纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 315,262.7658 查看
34 006368 交银施罗德裕祥纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
35 005853 财通聚利纯债债券 财通基金管理有限公司 -- 49,825.0542 查看
36 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 688,299.7074 查看
37 006538 东海核心价值精选混合 东海基金管理有限责任公司 -- 302.9526 查看
38 006558 永赢通益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 309,371.9374 查看
39 006559 永赢通益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0080 查看
40 006596 国泰聚禾纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
41 006464 浦银普益A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 427,682.9922 查看
42 006465 浦银普益C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.5362 查看
43 006550 广发景润纯债 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
44 006613 富荣富金专项金融债纯债 富荣基金管理有限公司 -- 12,599.8484 查看
45 006635 永赢伟益债券 永赢基金管理有限公司 -- 123,736.3335 查看
46 005362 中银证券安源债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 72,749.0666 查看
47 005363 中银证券安源债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 35.4187 查看
48 006747 东海祥利纯债 东海基金管理有限责任公司 -- 10,512.6322 查看
49 006767 银河嘉裕债券 银河基金管理有限公司 -- 10,000.2779 查看
50 006762 国泰聚享纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
51 006601 国融融泰灵活配置混合A 国融基金管理有限公司 -- 14,245.5918 查看
52 006602 国融融泰灵活配置混合C 国融基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
53 006815 凯石涵行业精选混合C 凯石基金管理有限公司 -- 3,002.0933 查看
54 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 永赢基金管理有限公司 -- 40,111.8962 查看
55 003696 国泰润鑫定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 129,307.0837 查看
56 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 845,486.4959 查看
57 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 15.2646 查看
58 005497 鑫元永利债券 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
59 006509 国联安增盈纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
60 006510 国联安增盈纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
61 007201 民生加银聚益纯债债券 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
62 006617 工银瑞泽定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
63 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
64 006856 银河丰泰3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
65 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
66 007456 汇添富90天短债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
67 007457 汇添富90天短债B 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
68 007458 汇添富90天短债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
69 007439 东海科技动力A 东海基金管理有限责任公司 -- -- 查看
70 007463 东海科技动力C 东海基金管理有限责任公司 -- -- 查看
71 006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
72 007517 博时富淳3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
73 002719 融通增祥三个月定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- -- 查看
74 007545 太平恒安三个月定开债 太平基金管理有限公司 -- -- 查看
75 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
76 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
77 007563 兴银汇逸定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
78 007086 永赢汇利六个月定开债 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
79 007374 永赢淳利债券 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
80 007591 华夏恒益18个月定开债券 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
81 007676 蜂巢添汇纯债A 蜂巢基金管理有限公司 -- -- 查看
82 007677 蜂巢添汇纯债C 蜂巢基金管理有限公司 -- -- 查看
83 007696 嘉实融享浮动净值型发起式货币 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
84 007496 农银汇理丰泽三年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
85 007819 华泰紫金丰益中短债债券A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
86 007820 华泰紫金丰益中短债债券C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
87 007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
88 007370 华安安嘉6个月定开债 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
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