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全部基金托管人

基金托管人——广发银行股份有限公司

广发银行股份有限公司
简介:本行的前身是广东发展银行,本行于1988年6月25日经中国人民银行以《关于同意广东发展银行开业的批复》(银复[1988]292号)批准设立,并于同日获得中国人民银行颁发的经营金融业务的《许可证书》(银金管字第09-0008号)和国家外汇管理局颁发的《经营外汇业务许可证》(汇管字第197号)。本行于1988年7月8日在广东省工商行政管理局正式核准注册成立,注册资本为人民币150,000万元。 1995年9月...     
托管人名称: 广发银行股份有限公司 法人代表: 杨明生
托管人英文名称: China Guangfa Bank 注册资本(亿元): 154.0240
设立日期: 1988-07-08 负责人:
注册地址: 广州市越秀区东风东路713号
联系人: 古红华;卢倩斐 电话: 020-38322888
办公地点: 广州市越秀区东风东路713号 邮政编码: 510080
网址: http://www.cgbchina.com.cn 电子邮件: cgb@cgbchina.com.cn
传真: 020-38321087

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 419,575.3495 查看
2 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 45,810.1196 查看
3 740101 长安沪深300非周期指数 长安基金管理有限公司 -- 5,288.3040 查看
4 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 -- 12,288.3844 查看
5 740601 长安货币A 长安基金管理有限公司 -- 5,589.9418 查看
6 740602 长安货币B 长安基金管理有限公司 -- 236,664.1758 查看
7 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 257,830.9145 查看
8 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 999.1582 查看
9 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 53,755.5740 查看
10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 30,606.2764 查看
11 000389 广发天天红货币A 广发基金管理有限公司 -- 541,966.1836 查看
12 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 广发基金管理有限公司 -- 15,132.1307 查看
13 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 广发基金管理有限公司 -- 15,132.1307 查看
14 000433 安信鑫发优选混合 安信基金管理有限责任公司 -- 3,402.3212 查看
15 000509 广发钱袋子A 广发基金管理有限公司 -- 1,586,489.9828 查看
16 000458 英大领先回报 英大基金管理有限公司 -- 6,706.6260 查看
17 000496 长安产业精选混合A 长安基金管理有限公司 -- 803.0868 查看
18 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,738,638.3197 查看
19 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 8,054,489.8609 查看
20 163116 中证申万电子分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 12,881.1693 查看
21 150231 中证申万电子分级A 申万菱信基金管理有限公司 -- 2,054.8220 查看
22 150232 中证申万电子分级B 申万菱信基金管理有限公司 -- 2,054.8220 查看
23 001352 民生加银新战略灵活配置混合 民生加银基金管理有限公司 -- 11,238.1562 查看
24 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,469.7005 查看
25 001888 中欧盛世成长混合E 中欧基金管理有限公司 -- 470.6987 查看
26 001889 中欧增强回报债券E 中欧基金管理有限公司 -- 4,061.6004 查看
27 001931 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,241,009.5409 查看
28 002071 长安产业精选混合C 长安基金管理有限公司 -- 9,032.9602 查看
29 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 -- 8,803.0445 查看
30 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 -- 25.0293 查看
31 002198 博时裕达纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 149,862.9161 查看
32 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,953.5544 查看
33 002183 广发天天红货币B 广发基金管理有限公司 -- 2,382,473.5108 查看
34 002116 广发安享灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 12,084.0067 查看
35 002117 广发安享灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- 14,949.9088 查看
36 002568 博时裕发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 99,481.5912 查看
37 003285 国寿安保安康纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,980,505.9167 查看
38 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 1,516,880.7358 查看
39 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.4104 查看
40 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 19,811.0223 查看
41 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 131.2651 查看
42 003566 博时臻选纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 49,516.8385 查看
43 004233 中欧盛世成长混合C 中欧基金管理有限公司 -- 221.1591 查看
44 004258 国寿安保稳嘉混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 19,101.1882 查看
45 004259 国寿安保稳嘉混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 0.5819 查看
46 004279 国寿安保稳荣混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 19,102.1885 查看
47 004280 国寿安保稳荣混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 0.5385 查看
48 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 -- 5,354.4385 查看
49 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 -- 1,315,315.9383 查看
50 004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 39,603.7925 查看
51 004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.5101 查看
52 000548 鹏华聚财通货币 鹏华基金管理有限公司 -- 178,359.7061 查看
53 000110 金鹰元安混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 25,052.1953 查看
54 002513 金鹰元安混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 603.8929 查看
55 004796 广发钱袋子E 广发基金管理有限公司 -- 187,470.6273 查看
56 004405 国寿安保稳寿混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 40,001.2824 查看
57 004406 国寿安保稳寿混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 0.5396 查看
58 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 396,164.7208 查看
59 005049 长安鑫旺价值混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,199.1086 查看
60 005050 长安鑫旺价值混合C 长安基金管理有限公司 -- 2,095.1682 查看
61 004935 国都智能制造 国都证券股份有限公司 -- 1,695.6428 查看
62 004818 国寿安保目标策略混合发起A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,007.0859 查看
63 004819 国寿安保目标策略混合发起C 国寿安保基金管理有限公司 -- 180.7036 查看
64 005186 长安鑫兴混合A 长安基金管理有限公司 -- 11,946.1265 查看
65 005187 长安鑫兴混合C 长安基金管理有限公司 -- 1,001.0193 查看
66 004756 国寿安保稳吉混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 40,000.8716 查看
67 004757 国寿安保稳吉混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 0.5825 查看
68 004760 国寿安保稳瑞混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 30,020.6309 查看
69 004761 国寿安保稳瑞混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 1.0381 查看
70 168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 国寿安保基金管理有限公司 -- 7,577.1420 查看
71 001678 英大国企改革主题股票 英大基金管理有限公司 -- 998.4111 查看
72 007446 中欧增强回报债券C 中欧基金管理有限公司 -- 78.3146 查看
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