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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发(1986)81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发(1987)40号《关于贯彻执行国务院<关于重新组建交通银行的通知>的通知》批准,于1987年4月重新组建成立的股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行业监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人营业执照注册号为10...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 牛锡明
托管人英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 彭纯
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 75,297.4485 查看
2 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 45,953.9741 查看
3 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 528,079.1832 查看
4 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 12,673.7284 查看
5 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 89,513.0844 查看
6 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18,425.1486 查看
7 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,542.3844 查看
8 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 368,940.3308 查看
9 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 -- 91,702.9621 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 16,401.3664 查看
11 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 1,952.0828 查看
12 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 301,919.9104 查看
13 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 46,833.1828 查看
14 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 21,326.4656 查看
15 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 62,737.7605 查看
16 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 77,835.9237 查看
17 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 -- 752,686.4032 查看
18 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 340,962.7922 查看
19 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 53,357.6135 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 40,279.2933 查看
21 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 52,783.6762 查看
22 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 31,075.0066 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 133,783.4945 查看
24 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 16,269.5301 查看
25 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 326,149.6777 查看
26 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 959.3475 查看
27 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 118,776.4950 查看
28 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 -- 227,615.3481 查看
29 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 71,176.0029 查看
30 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 75,047.4106 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,784,147.3895 查看
32 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 447,659.2543 查看
33 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 282,236.6368 查看
34 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 544,031.2130 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 95,518.8631 查看
36 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 377,796.1243 查看
37 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 30,610.0387 查看
38 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 23,617.2838 查看
39 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 208,122.1254 查看
40 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 -- 236,013.0384 查看
41 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 7,550.2599 查看
42 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 12,208.4902 查看
43 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 9,212.2315 查看
44 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 76,230.8563 查看
45 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 32,444.6041 查看
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 20,061.7441 查看
47 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 328,520.3774 查看
48 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,179.7903 查看
49 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 23,544.5493 查看
50 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 306,845.3658 查看
51 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,885.1989 查看
52 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,873.6526 查看
53 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 3,737.3993 查看
54 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 873.0754 查看
55 159908 博时深证基本面200ETF 博时基金管理有限公司 -- 3,572.9029 查看
56 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,307.0944 查看
57 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 440,304.8948 查看
58 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 65,105.6257 查看
59 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 642,082.6442 查看
60 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 2,947.6120 查看
61 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 80,448.7896 查看
62 050021 博时深证基本面200ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 3,293.0590 查看
63 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,456.6835 查看
64 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 5,261.7386 查看
65 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 7,737.1152 查看
66 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 2,024.7733 查看
67 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 39,922.4242 查看
68 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 68.9146 查看
69 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 2,422.3767 查看
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 192,930.8502 查看
71 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 1,909.0185 查看
72 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 160,453.4320 查看
73 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,629.8885 查看
74 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 114,674.6677 查看
75 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 528,102.1934 查看
76 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 114,674.6677 查看
77 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 6,505.8585 查看
78 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 114,674.6677 查看
79 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 34,251.9899 查看
80 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 65,178.6677 查看
81 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 63,030.4658 查看
82 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 20,900.3198 查看
83 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 454,865.3307 查看
84 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 21,737.0301 查看
85 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 3,546.9184 查看
86 165312 建信央视50 建信基金管理有限责任公司 -- 87,469.0646 查看
87 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 28,983.8487 查看
88 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 9,335.2301 查看
89 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 136.2286 查看
90 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 25,689.3404 查看
91 150123 建信央视50A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,537.4033 查看
92 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 6,584.6938 查看
93 150124 建信央视50B 建信基金管理有限责任公司 -- 5,537.4033 查看
94 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,908.4745 查看
95 165807 东吴鼎利(LOF) 东吴基金管理有限公司 -- 6,116.7856 查看
96 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,399.6021 查看
97 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 4,534.6714 查看
98 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 210.4899 查看
99 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 68,035.3353 查看
100 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,613.8830 查看
101 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 978,795.5178 查看
102 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 12,050.2271 查看
103 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 50,774.0772 查看
104 000322 农银汇理14天A 农银汇理基金管理有限公司 -- 14,531.8230 查看
105 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 61,151.4773 查看
106 000257 上投摩根岁岁盈定期A 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,531.1588 查看
107 000323 农银汇理14天B 农银汇理基金管理有限公司 -- 600.7746 查看
108 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 6,117.6696 查看
109 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 7,555.3424 查看
110 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 13,877.9898 查看
111 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 26,442.2797 查看
112 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 89,502.7418 查看
113 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 9,478.2277 查看
114 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,432.0087 查看
115 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 8,947.3711 查看
116 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,152.9687 查看
117 000059 国联安医药100指数 国联安基金管理有限公司 -- 161,231.9364 查看
118 000258 上投摩根岁岁盈定期C 上投摩根基金管理有限公司 -- 260.6235 查看
119 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,172,056.1364 查看
120 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,200.5038 查看
121 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 293,394.3566 查看
122 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,172.9676 查看
123 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,221.3450 查看
124 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 648.5569 查看
125 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 1,562,291.7460 查看
126 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 425,684.1870 查看
127 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 6,384.6795 查看
128 000765 上投摩根岁岁盈定期B 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0200 查看
129 000766 上投摩根岁岁盈定期D 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0212 查看
130 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 3,269.5703 查看
131 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 842,680.9372 查看
132 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 19,518.4713 查看
133 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 21,976,922.3762 查看
134 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 689,056.7551 查看
135 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 41,094.4192 查看
136 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 200,531.1366 查看
137 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 5,493.5755 查看
138 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 179.3007 查看
139 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 27,460.5951 查看
140 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 14,500.6832 查看
141 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 28,094.3201 查看
142 502049 易方达上证50A 易方达基金管理有限公司 -- 6,247.3479 查看
143 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 143,337.7179 查看
144 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,512.4887 查看
145 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 3,494.4588 查看
146 519915 富国消费主题混合 富国基金管理有限公司 -- 51,588.7481 查看
147 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 704.5227 查看
148 502050 易方达上证50B 易方达基金管理有限公司 -- 6,247.3479 查看
149 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 255,698.8731 查看
150 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 138,424.2462 查看
151 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 38,710.3558 查看
152 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 16,151.1083 查看
153 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 2,968.8093 查看
154 001177 山西证券日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 173,283.7651 查看
155 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 34,975.6024 查看
156 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 10,073.1291 查看
157 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 21,794.3824 查看
158 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 365.3392 查看
159 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 64,744.5037 查看
160 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 91,678.0246 查看
161 001176 山西证券日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 32,214.2985 查看
162 001175 山西证券日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 937.2426 查看
163 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 26,158.9690 查看
164 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,024.2786 查看
165 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 66.6022 查看
166 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 23,533.1683 查看
167 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,170,036.1727 查看
168 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 27,236.6859 查看
169 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 252.8083 查看
170 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 1.0930 查看
171 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 798,306.2707 查看
172 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,851.4946 查看
173 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 -- 351,501.9166 查看
174 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 7,171.6300 查看
175 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 9,541.6967 查看
176 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,580,089.1978 查看
177 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 11,768.7118 查看
178 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 6,664.5851 查看
179 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 48,112.2275 查看
180 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 13,630.3452 查看
181 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 5.6518 查看
182 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 100,813.8708 查看
183 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,867.0337 查看
184 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 20,726.4386 查看
185 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 55,108.4892 查看
186 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,122.6112 查看
187 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 68,547.9010 查看
188 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 2,316.3043 查看
189 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 14,846.2869 查看
190 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 38,225.3300 查看
191 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 69,898.7501 查看
192 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 9,187.3910 查看
193 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 3,584.9638 查看
194 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 17,147.4989 查看
195 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 10.3448 查看
196 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 11.7429 查看
197 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 19.9549 查看
198 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 11,596.8908 查看
199 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22.9073 查看
200 002527 南方安享绝对收益策略混合 南方基金管理股份有限公司 -- 9,115.5209 查看
201 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 -- 5,022.5199 查看
202 002377 建信目标收益一年期债券 建信基金管理有限责任公司 -- 680,138.8936 查看
203 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 30,614.9262 查看
204 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 4,658.1336 查看
205 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 41.2614 查看
206 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,153.5536 查看
207 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 14,135.6189 查看
208 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 30,762.2059 查看
209 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 116,830.6905 查看
210 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,587.4567 查看
211 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 115,434.7277 查看
212 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 111,776.4770 查看
213 000958 东吴鼎元双债债券A 东吴基金管理有限公司 -- 3,518.4072 查看
214 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 115,171.5056 查看
215 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 817,293.6450 查看
216 000959 东吴鼎元双债债券C 东吴基金管理有限公司 -- 1,380.4400 查看
217 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 72,816.3935 查看
218 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 -- 83.5442 查看
219 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 -- 3,033.2941 查看
220 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 3,882.9538 查看
221 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.1636 查看
222 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 -- 3,205,448.4835 查看
223 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 55,829.2769 查看
224 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 84.3542 查看
225 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,690.8725 查看
226 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 49,695.4898 查看
227 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 480.7415 查看
228 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 72,590.7064 查看
229 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 3,265,702.0705 查看
230 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 1,110.5414 查看
231 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,094.9587 查看
232 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,752.7182 查看
233 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 11,867.9094 查看
234 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 18,358.8692 查看
235 003179 山西证券裕利债券 山西证券股份有限公司 -- 59,830.9292 查看
236 003178 广发景盛纯债债券 广发基金管理有限公司 -- 393,889.1208 查看
237 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 69.0956 查看
238 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
239 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 9,991.5067 查看
240 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 48,188.7173 查看
241 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 19,859.2376 查看
242 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 1,038.4542 查看
243 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,824.9850 查看
244 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 10,988.7914 查看
245 003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 258,524.1881 查看
246 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 17.8596 查看
247 002700 华夏新起航混合C 华夏基金管理有限公司 -- 19,611.2067 查看
248 002699 华夏新起航混合A 华夏基金管理有限公司 -- 45.6175 查看
249 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 85,759.2171 查看
250 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.2429 查看
251 003406 南方多元 南方基金管理股份有限公司 -- 168,002.0946 查看
252 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 17,570.4518 查看
253 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 104,430.8082 查看
254 003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 长城基金管理有限公司 -- 100,009.7775 查看
255 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 3,171.9816 查看
256 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 9,451.7209 查看
257 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,453.9319 查看
258 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 11,001.8894 查看
259 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,363.9513 查看
260 003212 广发集安债券C 广发基金管理有限公司 -- 0.1300 查看
261 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,840.2485 查看
262 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 -- 51.1208 查看
263 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 20,054.1265 查看
264 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 3,618.8614 查看
265 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 6,925.9184 查看
266 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 11,461.3141 查看
267 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 235,384.4087 查看
268 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 15,676.0380 查看
269 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 21.3993 查看
270 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 4,510.4027 查看
271 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 49,693.8350 查看
272 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,801,030.5731 查看
273 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 7,986,754.9444 查看
274 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 -- 3,455.7736 查看
275 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 20,001.9038 查看
276 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 20,011.2726 查看
277 003211 广发集安债券A 广发基金管理有限公司 -- 20,016.4692 查看
278 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,843.3247 查看
279 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 456.9809 查看
280 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 53,424.2281 查看
281 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 291.6748 查看
282 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 5,484.5007 查看
283 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 694,885.6065 查看
284 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 4,897.0793 查看
285 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 319,065.5709 查看
286 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 22.5951 查看
287 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 7,898.4724 查看
288 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.2959 查看
289 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 35,012.8481 查看
290 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 9.7143 查看
291 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 2.8843 查看
292 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 5.6895 查看
293 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,949.0747 查看
294 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 20,053.4766 查看
295 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 560,000.1058 查看
296 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 5,736.6162 查看
297 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 398,137.3877 查看
298 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 22,878.7738 查看
299 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 20,000.8765 查看
300 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 -- 20,560.0192 查看
301 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,600,000.2793 查看
302 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 303.1436 查看
303 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 95,193.0744 查看
304 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.6949 查看
305 511230 海富通上证周期产业债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 210.7636 查看
306 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 356.2592 查看
307 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 77,806.4518 查看
308 003833 金鹰添富纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 20,000.1360 查看
309 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 11,504.2035 查看
310 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 20,528.3531 查看
311 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 4,247.9193 查看
312 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
313 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 5,042.5380 查看
314 003903 德邦锐璟债券C 德邦基金管理有限公司 -- 0.1572 查看
315 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 0.2559 查看
316 003902 德邦锐璟债券A 德邦基金管理有限公司 -- 49,855.5591 查看
317 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,236.5808 查看
318 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,428.7010 查看
319 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 12,179.7048 查看
320 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
321 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,000.5878 查看
322 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 822.8408 查看
323 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 -- 479,612.5762 查看
324 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 9,674.1119 查看
325 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 36.7458 查看
326 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 14,377.1157 查看
327 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 2.0860 查看
328 003078 泰康安惠纯债债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 24,508.1960 查看
329 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 70,857.9973 查看
330 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 6,093.5411 查看
331 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,917.1040 查看
332 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 0.9093 查看
333 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,724.6641 查看
334 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 6,660.2877 查看
335 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 4,979.6348 查看
336 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 29,999.9000 查看
337 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.3900 查看
338 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 59,885.2742 查看
339 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 469,678.1476 查看
340 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,514.5639 查看
341 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 20,000.5037 查看
342 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 299,005.3868 查看
343 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,883.9816 查看
344 004117 大成惠祥定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 200,008.4517 查看
345 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,984.2197 查看
346 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 5,747.5595 查看
347 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2.3107 查看
348 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 4.1252 查看
349 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 121.8654 查看
350 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,746,372.9573 查看
351 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 519,856.6859 查看
352 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 0.5444 查看
353 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 15.5885 查看
354 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 1,480.5635 查看
355 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 94,518.8031 查看
356 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 987.1882 查看
357 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,211.1600 查看
358 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 45,003.1006 查看
359 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,353.7753 查看
360 003922 长盛盛康灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 6.9983 查看
361 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 314.2470 查看
362 003923 长盛盛康灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 43,074.6878 查看
363 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 3,012.4837 查看
364 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 -- 11,586.1584 查看
365 004308 长盛盛享灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 20,001.7892 查看
366 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 -- 7.5080 查看
367 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.3650 查看
368 004298 长盛盛淳灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 0.1700 查看
369 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 7,426.0993 查看
370 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 399,881.0270 查看
371 003982 国投瑞银顺益纯债债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 19,934.9338 查看
372 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,409.9924 查看
373 004309 长盛盛享灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 8.2791 查看
374 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 421,002.7343 查看
375 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 300.2052 查看
376 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 13.0356 查看
377 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 446,370.7026 查看
378 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,226.5980 查看
379 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 -- 20,014.4201 查看
380 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 2,218.6217 查看
381 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 20,005.9751 查看
382 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 622,587.1464 查看
383 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
384 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 28.3115 查看
385 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 310.7608 查看
386 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,014.4009 查看
387 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 380,942.2697 查看
388 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 20,731.1267 查看
389 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 20,009.3944 查看
390 004516 德邦弘利货币B 德邦基金管理有限公司 -- 10,140.5085 查看
391 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 4,010.6982 查看
392 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 955,430.7958 查看
393 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 13.2908 查看
394 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 227,644.4908 查看
395 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,628.9529 查看
396 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 11,577.5677 查看
397 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 2,104.5588 查看
398 004515 德邦弘利货币A 德邦基金管理有限公司 -- 8.1342 查看
399 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 -- 34,219.0901 查看
400 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 4,965.0310 查看
401 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,949,201.5821 查看
402 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 31,549.9445 查看
403 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 2,581.8907 查看
404 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 398.9757 查看
405 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 67,642.6834 查看
406 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 59,473.0393 查看
407 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 7,827.2228 查看
408 005016 长江优享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,460.4083 查看
409 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 25,994.1822 查看
410 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 20,717.7866 查看
411 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 1,535.2283 查看
412 005017 长江优享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 300,829.9703 查看
413 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 302.8968 查看
414 004826 平安大华惠悦纯债 平安大华基金管理有限公司 -- 826.7126 查看
415 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- -- 查看
416 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 96,360.3136 查看
417 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 906.5301 查看
418 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 34,533.1241 查看
419 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 186.3355 查看
420 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 402,704.0881 查看
421 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 40,050.8314 查看
422 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- -- 查看
423 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 122.3946 查看
424 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
425 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 62,635.1037 查看
426 004925 长信低碳环保行业量化股票 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
427 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
428 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
429 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
430 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
431 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
432 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 60,069.0978 查看
433 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
434 005279 华泰紫金红利低波指数发起 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
435 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
436 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
437 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 2,149.2619 查看
438 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
439 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
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443 005678 安信尊享添益债券 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
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