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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发(1986)81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发(1987)40号《关于贯彻执行国务院<关于重新组建交通银行的通知>的通知》批准,于1987年4月重新组建成立的股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行业监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人营业执照注册号为10...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 牛锡明
托管人英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 彭纯
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 52,833.2574 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 21,071.0192 查看
3 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 99,840.2698 查看
4 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 379,545.3735 查看
5 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 166,016.1823 查看
6 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 21,156.2857 查看
7 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 322,013.5015 查看
8 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 69,443.4048 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 59,312.1676 查看
10 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,858.9260 查看
11 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 17,412.7080 查看
12 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 -- 104,299.7128 查看
13 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 1,972.5953 查看
14 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 149,625.7220 查看
15 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 84,298.6881 查看
16 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 126,947.6365 查看
17 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 366,185.1124 查看
18 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 602,741.5341 查看
19 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 22,407.3301 查看
20 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 27,098.9011 查看
21 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 101,146.1767 查看
22 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 353,233.9887 查看
23 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 42,499.9925 查看
24 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 -- 789,742.3386 查看
25 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 50,823.0144 查看
26 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 -- 235,643.6567 查看
27 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 86,925.9278 查看
28 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 505,227.0751 查看
29 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 44,137.2621 查看
30 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,392,343.7863 查看
31 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 95,967.0958 查看
32 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,504.6795 查看
33 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 310,158.9362 查看
34 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 103,826.2013 查看
35 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 581,192.3810 查看
36 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 387,248.8905 查看
37 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 25,053.2530 查看
38 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 227,285.6946 查看
39 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 -- 331,826.9116 查看
40 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 41,828.8150 查看
41 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 23,887.5472 查看
42 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 7,917.2719 查看
43 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 20,750.3652 查看
44 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 10,404.9836 查看
45 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 36,782.2602 查看
46 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 482,353.3889 查看
47 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,637.2920 查看
48 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 418,072.9954 查看
49 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 834.8059 查看
50 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 26,810.2700 查看
51 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 29,664.3604 查看
52 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 447,716.4718 查看
53 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 12,052.5605 查看
54 050021 博时深证基本面200ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 3,396.1361 查看
55 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,514.4186 查看
56 159908 博时深证基本面200ETF 博时基金管理有限公司 -- 3,722.9029 查看
57 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,848.7029 查看
58 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 30,504.3468 查看
59 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 81,671.4921 查看
60 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 73,758.4610 查看
61 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,866.3415 查看
62 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 495,399.2951 查看
63 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,250.7201 查看
64 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 6,517.1895 查看
65 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 9,731.9990 查看
66 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 1,856.2928 查看
67 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 39,922.4242 查看
68 686869 浙商聚盈信用债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 92.4118 查看
69 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 2,058.1814 查看
70 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 2,409.6643 查看
71 686868 浙商聚盈信用债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 192,925.0619 查看
72 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 512,402.1934 查看
73 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 易方达基金管理有限公司 -- 113,081.4928 查看
74 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 1,199.9884 查看
75 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 160,453.4320 查看
76 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美现钞 易方达基金管理有限公司 -- 113,081.4928 查看
77 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,629.8885 查看
78 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美现汇 易方达基金管理有限公司 -- 113,081.4928 查看
79 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,238.7160 查看
80 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 85,656.9084 查看
81 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 -- 730.5171 查看
82 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 508,608.6269 查看
83 580009 东吴内需增长混合 东吴基金管理有限公司 -- 21,918.8438 查看
84 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 26,185.2595 查看
85 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 7,903.3864 查看
86 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 36,250.4010 查看
87 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 54,517.5162 查看
88 165312 建信央视50 建信基金管理有限责任公司 -- 9,703.1489 查看
89 150124 建信央视50B 建信基金管理有限责任公司 -- 3,866.9613 查看
90 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 220.4635 查看
91 165807 东吴鼎利(LOF) 东吴基金管理有限公司 -- 17,326.0371 查看
92 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 德邦基金管理有限公司 -- 4,247.0519 查看
93 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 22,990.4470 查看
94 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,695.5164 查看
95 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 3,604.5313 查看
96 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 4,419.5299 查看
97 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 36,907.0131 查看
98 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 10,807.4078 查看
99 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,679.8887 查看
100 150123 建信央视50A 建信基金管理有限责任公司 -- 3,866.9613 查看
101 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 189.7790 查看
102 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 92,808.6735 查看
103 000178 博时混合A 博时基金管理有限公司 -- 49,538.8832 查看
104 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 27,363.3475 查看
105 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 43,144.6222 查看
106 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 9,478.2277 查看
107 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 30,417.2163 查看
108 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 106,669.8869 查看
109 000247 方正富邦互利定期开放债券 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,054.4090 查看
110 000257 上投摩根岁岁盈定期A 上投摩根基金管理有限公司 -- 24,354.4856 查看
111 000059 国联安医药100指数 国联安基金管理有限公司 -- 196,417.4895 查看
112 000258 上投摩根岁岁盈定期C 上投摩根基金管理有限公司 -- 625.2992 查看
113 000322 农银汇理14天A 农银汇理基金管理有限公司 -- 12,008.4702 查看
114 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 60,258.3129 查看
115 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 6,112.7330 查看
116 000323 农银汇理14天B 农银汇理基金管理有限公司 -- 2,669.0830 查看
117 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 15,738.2099 查看
118 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 89,320.5158 查看
119 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 15,416.9093 查看
120 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,595,069.3398 查看
121 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8,091.8512 查看
122 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 48,046.7080 查看
123 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,634.5564 查看
124 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 1,699.8679 查看
125 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 610,788.6950 查看
126 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8,012.0520 查看
127 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 49,978.9886 查看
128 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,247.2996 查看
129 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 249,842.2006 查看
130 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,031.6277 查看
131 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 739,348.5438 查看
132 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,069.2407 查看
133 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 247,417.3055 查看
134 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 8,042,938.5673 查看
135 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 8,042.6137 查看
136 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 5,122.5642 查看
137 000766 上投摩根岁岁盈定期D 上投摩根基金管理有限公司 -- 327.3943 查看
138 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 3,759.9722 查看
139 000765 上投摩根岁岁盈定期B 上投摩根基金管理有限公司 -- 20,044.1446 查看
140 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,174,140.3457 查看
141 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 40,854.6006 查看
142 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 203.3745 查看
143 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 27,471.7850 查看
144 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 400,779.5427 查看
145 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 354,228.7415 查看
146 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 15,676.1863 查看
147 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,992.2922 查看
148 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 3,942.0681 查看
149 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 34,260.4597 查看
150 502049 易方达上证50A 易方达基金管理有限公司 -- 8,629.3629 查看
151 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 35,993.9576 查看
152 000997 南方双元A 南方基金管理有限公司 -- 8,689.8109 查看
153 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 288,290.9256 查看
154 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 -- 28,537.8149 查看
155 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 39,876.8348 查看
156 519915 富国消费主题混合 富国基金管理有限公司 -- 41,433.9675 查看
157 000998 南方双元C 南方基金管理有限公司 -- 1,132.9164 查看
158 502050 易方达上证50B 易方达基金管理有限公司 -- 8,629.3629 查看
159 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 254,326.3922 查看
160 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 17,376.0926 查看
161 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 13,988.0230 查看
162 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 379.8492 查看
163 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 69,530.0671 查看
164 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,342,579.9400 查看
165 001175 山西证券日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 963.8891 查看
166 001177 山西证券日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 174,862.9021 查看
167 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 28,328.6344 查看
168 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 170,525.3204 查看
169 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 117,423.0167 查看
170 001176 山西证券日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 33,582.0227 查看
171 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 18,490.9881 查看
172 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 12,145.8338 查看
173 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 信诚基金管理有限公司 -- 3,026.6896 查看
174 165526 信诚新旺混合A(LOF) 信诚基金管理有限公司 -- 85.4745 查看
175 001492 鹏华弘锐混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 53,903.6974 查看
176 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 37,432.1599 查看
177 001493 鹏华弘锐混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 26,334.5075 查看
178 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 54,229.7000 查看
179 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 347.9952 查看
180 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 54,140.9919 查看
181 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 68,547.9142 查看
182 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 52,906.5480 查看
183 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 14,421.8453 查看
184 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 15,310.5993 查看
185 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 -- 504,804.4848 查看
186 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 8.3959 查看
187 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 14,222.1151 查看
188 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 38.8679 查看
189 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 6,358.7356 查看
190 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,396,870.9098 查看
191 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 15,396.1154 查看
192 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 55,120.0757 查看
193 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 1,051,136.4530 查看
194 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 2,347.3411 查看
195 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 23,888.2644 查看
196 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 37,300.2615 查看
197 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 8,720.8771 查看
198 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 1,768.8009 查看
199 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,415.8358 查看
200 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 15,002.2196 查看
201 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 14.8403 查看
202 165527 信诚新旺混合C 信诚基金管理有限公司 -- 50,286.3421 查看
203 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 34,600.9856 查看
204 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5.7302 查看
205 002377 建信目标收益一年期债券 建信基金管理有限责任公司 -- 680,138.8936 查看
206 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 100,830.2065 查看
207 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 58,446.5292 查看
208 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,322.2285 查看
209 002281 建信安心保本三号混合 建信基金管理有限责任公司 -- 416,671.2038 查看
210 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 17,395.6383 查看
211 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 信诚基金管理有限公司 -- 0.0974 查看
212 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 116,902.2101 查看
213 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 4,901.7573 查看
214 002490 金鹰元祺保本混合 金鹰基金管理有限公司 -- 67,914.3146 查看
215 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 90.1082 查看
216 002557 博时混合C 博时基金管理有限公司 -- 10.5148 查看
217 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 15,758.7921 查看
218 002527 南方安享绝对收益策略混合 南方基金管理有限公司 -- 14,424.4401 查看
219 002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 -- 411,303.9618 查看
220 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 11.5157 查看
221 002551 嘉实稳泰债券 嘉实基金管理有限公司 -- 287,816.1857 查看
222 002589 山西证券保本混合A 山西证券股份有限公司 -- 40,908.0561 查看
223 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 15,610.4971 查看
224 002590 山西证券保本混合C 山西证券股份有限公司 -- 59,300.3775 查看
225 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 47.1098 查看
226 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 115,437.2302 查看
227 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 -- 5,030.9125 查看
228 002716 博时裕通纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 4,954.2363 查看
229 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 2,644.6266 查看
230 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 115,325.9773 查看
231 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 415,381.7185 查看
232 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 111,828.3032 查看
233 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 -- 5,105.7726 查看
234 002762 博时安源18个月定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 2,158.0002 查看
235 002761 博时安源18个月定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 64,690.6469 查看
236 000958 东吴鼎元双债债券A 东吴基金管理有限公司 -- 3,540.2953 查看
237 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 51,000.9700 查看
238 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 28,943.3996 查看
239 000959 东吴鼎元双债债券C 东吴基金管理有限公司 -- 1,525.6340 查看
240 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 -- 112.3656 查看
241 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.1636 查看
242 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 70,857.2740 查看
243 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 84.5567 查看
244 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 49,694.6401 查看
245 003179 山西证券裕利债券 山西证券股份有限公司 -- 59,776.6212 查看
246 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,691.2774 查看
247 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 2,515.5907 查看
248 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 74.3534 查看
249 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 29,204.0971 查看
250 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 2,940,799.9819 查看
251 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,096.8308 查看
252 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 -- 294,504.0209 查看
253 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 48,199.1007 查看
254 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 107.0485 查看
255 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
256 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 111,520.5357 查看
257 002812 博时裕通纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 17.0884 查看
258 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 21,372.6457 查看
259 003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 199,234.8428 查看
260 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 3,402.0637 查看
261 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 53,708.8197 查看
262 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,752.0117 查看
263 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 14,991.5236 查看
264 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 96,919.9670 查看
265 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.2423 查看
266 003406 南方多元 南方基金管理有限公司 -- 627,042.5946 查看
267 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 24,731.3978 查看
268 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 133,543.0900 查看
269 003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 长城基金管理有限公司 -- 100,009.7563 查看
270 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 25,601.2328 查看
271 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,086.4659 查看
272 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 399,763.2644 查看
273 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 44,654.5903 查看
274 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 3,007.8650 查看
275 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,126.0492 查看
276 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 19,873.5355 查看
277 002700 华夏新起航混合C 华夏基金管理有限公司 -- 30,067.5282 查看
278 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 8,069.5687 查看
279 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 12,931.2500 查看
280 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 5,751.9645 查看
281 003473 南方天天利A 南方基金管理有限公司 -- 106,020.0263 查看
282 002699 华夏新起航混合A 华夏基金管理有限公司 -- 139.1666 查看
283 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 2,501.5157 查看
284 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,949.2556 查看
285 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,845.2905 查看
286 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 92.1480 查看
287 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 52,713.4902 查看
288 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 522.9820 查看
289 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 33,174.8872 查看
290 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 921,353.0525 查看
291 003212 广发集安债券C 广发基金管理有限公司 -- 3.4302 查看
292 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,845.6957 查看
293 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 -- 321.4134 查看
294 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 20,971.4571 查看
295 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 49,694.3332 查看
296 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,800,026.2016 查看
297 003474 南方天天利B 南方基金管理有限公司 -- 4,012,092.8642 查看
298 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,000.0586 查看
299 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 43.8272 查看
300 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 45,064.9344 查看
301 003178 广发景盛纯债债券 广发基金管理有限公司 -- 1,472,018.9468 查看
302 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 20,015.2549 查看
303 003211 广发集安债券A 广发基金管理有限公司 -- 20,160.7655 查看
304 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 49,138.6639 查看
305 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 13,504.4189 查看
306 002869 融通通裕债券 融通基金管理有限公司 -- 20,065.2171 查看
307 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 -- 10,699.8768 查看
308 003526 农银汇理金穗纯债债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 3,005,334.5663 查看
309 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 20,060.9391 查看
310 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 9,645.2653 查看
311 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 136.8311 查看
312 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 20,002.8053 查看
313 003614 信诚景瑞A 信诚基金管理有限公司 -- 35,019.1778 查看
314 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 21.4793 查看
315 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 7,889.1968 查看
316 003615 信诚景瑞C 信诚基金管理有限公司 -- 9.3024 查看
317 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 4,904.1215 查看
318 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 560,000.1237 查看
319 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 5,345.6324 查看
320 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 2,480,000.1883 查看
321 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 83,174.9580 查看
322 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 2,337.9664 查看
323 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 398,134.9402 查看
324 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 44,270.9705 查看
325 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
326 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 -- 479,567.7040 查看
327 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 0.0623 查看
328 003902 德邦锐璟债券A 德邦基金管理有限公司 -- 49,856.0528 查看
329 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 95,193.0605 查看
330 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.7330 查看
331 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,991.3405 查看
332 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 22,861.7938 查看
333 003442 招商招惠纯债A 招商基金管理有限公司 -- 619,322.1276 查看
334 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 21.4141 查看
335 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
336 003903 德邦锐璟债券C 德邦基金管理有限公司 -- 36.3879 查看
337 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 20,003.8768 查看
338 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 -- 20,573.4969 查看
339 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 1,275.6663 查看
340 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 238.5254 查看
341 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 70,001.1215 查看
342 519227 海富通欣盛定开混合 海富通基金管理有限公司 -- 20,006.2274 查看
343 003443 招商招惠纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
344 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,001.2070 查看
345 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 19,846.6384 查看
346 511230 海富通上证周期产业债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 210.7636 查看
347 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 18,920.8946 查看
348 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 21,362.5496 查看
349 003833 金鹰添富纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 20,000.9658 查看
350 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,236.6222 查看
351 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 903.3002 查看
352 003078 泰康安惠纯债债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 24,017.8815 查看
353 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 337.9170 查看
354 004298 长盛盛淳灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 0.3401 查看
355 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.3820 查看
356 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 11,212.7935 查看
357 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 647.5067 查看
358 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 520.9201 查看
359 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 154.8485 查看
360 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 10.3912 查看
361 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 10,265.2761 查看
362 004103 信诚稳悦C 信诚基金管理有限公司 -- 2.0305 查看
363 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 106.5957 查看
364 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 10,200.1173 查看
365 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 24,867.2468 查看
366 003922 长盛盛康灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 22.4693 查看
367 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 29,999.9000 查看
368 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 22.7572 查看
369 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 38.9976 查看
370 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 11,695.3726 查看
371 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 299,027.4182 查看
372 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 20,000.2191 查看
373 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 59,890.0286 查看
374 003923 长盛盛康灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 45,007.2689 查看
375 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 -- 60,022.4842 查看
376 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 5,006.5453 查看
377 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,882.5308 查看
378 004117 大成惠祥定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 200,008.4496 查看
379 004102 信诚稳悦A 信诚基金管理有限公司 -- 49,973.0343 查看
380 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 5,004.5880 查看
381 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,917.1278 查看
382 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 0.6654 查看
383 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 20,000.5037 查看
384 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 7,472.4906 查看
385 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 5,004.2020 查看
386 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,213.6078 查看
387 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 55,003.0217 查看
388 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.4040 查看
389 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,455,088.7603 查看
390 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 519,851.8744 查看
391 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 0.6484 查看
392 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 469,680.7437 查看
393 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 2,132.9093 查看
394 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 123,528.0168 查看
395 004309 长盛盛享灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 10.6688 查看
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400 003552 国泰现金宝货币A 国泰基金管理有限公司 -- 550.7946 查看
401 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,014.4150 查看
402 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 421,003.0367 查看
403 003553 国泰现金宝货币B 国泰基金管理有限公司 -- 445,163.3012 查看
404 003311 大摩睿成大盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 17,262.8556 查看
405 004158 信诚至诚B 信诚基金管理有限公司 -- 127.2584 查看
406 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 399,881.0850 查看
407 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 1,611.2123 查看
408 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 7,435.9039 查看
409 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 13,647.9532 查看
410 004157 信诚至诚A 信诚基金管理有限公司 -- 40,016.9921 查看
411 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 60,009.7863 查看
412 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 0.6327 查看
413 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 353,263.7426 查看
414 004395 国富恒通纯债债券 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 20,003.9497 查看
415 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
416 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 502,248.2789 查看
417 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 318.5515 查看
418 003982 国投瑞银顺益纯债债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 20,003.3982 查看
419 003420 德邦群利债券A 德邦基金管理有限公司 -- 30,000.4379 查看
420 003421 德邦群利债券C 德邦基金管理有限公司 -- 1.4131 查看
421 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 33,709.9513 查看
422 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 130.1542 查看
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