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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发(1986)81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发(1987)40号《关于贯彻执行国务院<关于重新组建交通银行的通知>的通知》批准,于1987年4月重新组建成立的股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行业监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人营业执照注册号为10...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 牛锡明
托管人英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 彭纯
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 87,125.3699 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 23,815.9618 查看
3 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 326,843.0118 查看
4 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 56,635.3407 查看
5 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 90,817.3721 查看
6 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 21,489.6338 查看
7 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 335,648.5682 查看
8 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 94,904.6213 查看
9 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,167.4570 查看
10 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 60,497.4901 查看
11 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18,055.2170 查看
12 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 719,708.0241 查看
13 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 87,535.6378 查看
14 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 -- 125,475.7982 查看
15 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 34,398.8879 查看
16 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 2,296.0618 查看
17 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 -- 847,868.7916 查看
18 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 44,961.8494 查看
19 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 543,590.9793 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 50,810.1573 查看
21 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 1,014,309.8886 查看
22 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 19,112.0349 查看
23 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 137,948.4993 查看
24 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 173,958.7882 查看
25 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 371,559.1529 查看
26 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 -- 239,160.3253 查看
27 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 97,720.1874 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 136,254.6383 查看
29 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 3,215.1032 查看
30 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 26,361.1947 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 2,449,668.8978 查看
32 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 98,664.9891 查看
33 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 547,571.2264 查看
34 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 376,268.5056 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 103,955.3727 查看
36 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 18,865.2074 查看
37 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 22,833.0864 查看
38 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 597,277.8284 查看
39 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 36,405.4982 查看
40 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 11,060.3053 查看
41 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 327,048.6157 查看
42 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 -- 569,762.8513 查看
43 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 53,791.5555 查看
44 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,735.1268 查看
45 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 39,702.1124 查看
46 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 37,713.8449 查看
47 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 29,631.0572 查看
48 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 3,263.4574 查看
49 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 818,156.7327 查看
50 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 8,946.0035 查看
51 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 555,739.3336 查看
52 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 1,406.3179 查看
53 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 3,765.8520 查看
54 159908 博时深证基本面200ETF 博时基金管理有限公司 -- 3,722.9029 查看
55 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 378,992.5485 查看
56 050021 博时深证基本面200ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 3,186.6833 查看
57 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 38,580.4637 查看
58 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 16,651.9921 查看
59 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 89,483.2622 查看
60 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 78,388.7444 查看
61 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 420,644.2404 查看
62 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,383.6227 查看
63 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,263.7291 查看
64 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 5,201.3062 查看
65 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 10,317.3779 查看
66 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 1,689.0847 查看
67 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 1,458.2726 查看
68 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 160,699.9489 查看
69 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 905,502.1934 查看
70 686869 浙商聚盈信用债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 94.1387 查看
71 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 易方达基金管理有限公司 -- 406,905.9673 查看
72 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 14,041.4215 查看
73 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 2,863.0199 查看
74 686868 浙商聚盈信用债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 5,497.1477 查看
75 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 39,922.4242 查看
76 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美现钞 易方达基金管理有限公司 -- 406,905.9673 查看
77 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 62,923.4973 查看
78 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美现汇 易方达基金管理有限公司 -- 406,905.9673 查看
79 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 -- 1,130.5171 查看
80 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 30,287.3305 查看
81 580009 东吴内需增长混合 东吴基金管理有限公司 -- 11,830.4634 查看
82 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 94,655.0300 查看
83 165312 建信央视50 建信基金管理有限责任公司 -- 3,448.2569 查看
84 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 583,467.4072 查看
85 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 45,179.1256 查看
86 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 33,611.3602 查看
87 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 6,341.3250 查看
88 000178 博时混合A 博时基金管理有限公司 -- 49,687.4690 查看
89 000322 农银汇理14天A 农银汇理基金管理有限公司 -- 14,081.7063 查看
90 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 39,209.2263 查看
91 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 12,039.6012 查看
92 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 27,517.1254 查看
93 150123 建信央视50A 建信基金管理有限责任公司 -- 4,806.8073 查看
94 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 51,656.3605 查看
95 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 19,060.5939 查看
96 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 德邦基金管理有限公司 -- 7,070.1933 查看
97 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 108,244.7993 查看
98 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 9,770.1591 查看
99 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 82,519.8089 查看
100 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,945.3407 查看
101 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,841.3290 查看
102 000247 方正富邦互利定期开放债券 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,054.4090 查看
103 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 6,995.6480 查看
104 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 593,141.4988 查看
105 165807 东吴鼎利(LOF) 东吴基金管理有限公司 -- 54,089.7470 查看
106 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 152.7505 查看
107 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 106,669.8869 查看
108 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 307.1261 查看
109 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 58,666.4447 查看
110 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 40,336.0217 查看
111 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 8,637.9519 查看
112 000323 农银汇理14天B 农银汇理基金管理有限公司 -- 23,857.1515 查看
113 000257 上投摩根岁岁盈定期A 上投摩根基金管理有限公司 -- 24,354.4856 查看
114 150124 建信央视50B 建信基金管理有限责任公司 -- 4,806.8073 查看
115 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,966.5737 查看
116 000059 国联安医药100指数 国联安基金管理有限公司 -- 192,036.3107 查看
117 000258 上投摩根岁岁盈定期C 上投摩根基金管理有限公司 -- 625.2992 查看
118 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 2,595.3247 查看
119 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 20,330.5057 查看
120 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 56,250.0285 查看
121 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 844,789.4033 查看
122 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,616,438.3840 查看
123 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,787.7416 查看
124 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,090.1832 查看
125 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 523,246.5317 查看
126 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8,859.0487 查看
127 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 44,317.2262 查看
128 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,659.9757 查看
129 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 249,122.9569 查看
130 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 6,611,700.4742 查看
131 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 29,458.8255 查看
132 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,544.1138 查看
133 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,627,313.2348 查看
134 000765 上投摩根岁岁盈定期B 上投摩根基金管理有限公司 -- 20,044.1446 查看
135 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 6,069.7948 查看
136 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,138,603.2652 查看
137 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 10,524,128.1023 查看
138 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 8,313.7615 查看
139 000766 上投摩根岁岁盈定期D 上投摩根基金管理有限公司 -- 327.3943 查看
140 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 4,885.5999 查看
141 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 276,304.8461 查看
142 000997 南方双元A 南方基金管理有限公司 -- 14,746.5703 查看
143 519915 富国消费主题混合 富国基金管理有限公司 -- 54,178.8645 查看
144 000998 南方双元C 南方基金管理有限公司 -- 1,902.7503 查看
145 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 306,357.5469 查看
146 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 423,822.1130 查看
147 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 369,308.2075 查看
148 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 20,352.6747 查看
149 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 4,639.0554 查看
150 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 31,618.0805 查看
151 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 162,046.6459 查看
152 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 57,694.8089 查看
153 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 12,752.9418 查看
154 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 -- 76,755.0087 查看
155 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 40,669.9000 查看
156 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 231.4816 查看
157 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 147,482.2991 查看
158 502050 易方达上证50B 易方达基金管理有限公司 -- 17,717.2779 查看
159 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 44,866.7098 查看
160 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 22,991.0747 查看
161 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 28,248.9620 查看
162 502049 易方达上证50A 易方达基金管理有限公司 -- 17,717.2779 查看
163 001177 山西证券日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 209,704.7531 查看
164 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 500.6056 查看
165 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 19,764.3150 查看
166 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 110,482.9129 查看
167 001176 山西证券日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 87,754.0215 查看
168 001175 山西证券日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 1,728.4526 查看
169 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 119,252.7633 查看
170 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 6,025.2192 查看
171 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,530,997.4835 查看
172 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 27,397.9375 查看
173 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 信诚基金管理有限公司 -- 20,032.1526 查看
174 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 72,828.0866 查看
175 165526 信诚新旺混合A(LOF) 信诚基金管理有限公司 -- 10,110.1719 查看
176 001492 鹏华弘锐混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 99,356.4993 查看
177 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 79,060.8326 查看
178 001493 鹏华弘锐混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 31,457.0619 查看
179 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 51,484.0057 查看
180 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 2.0890 查看
181 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 5,062.3478 查看
182 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 14,705.1599 查看
183 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 49,275.3439 查看
184 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 58,226.0251 查看
185 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 16,432.9107 查看
186 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 17,747.9636 查看
187 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,925.4292 查看
188 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 19,795.7738 查看
189 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 57,352.3976 查看
190 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,581,007.6770 查看
191 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 -- 268,357.5585 查看
192 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 70,510.3655 查看
193 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 1,030,824.7925 查看
194 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 3,972.5587 查看
195 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 94,123.0881 查看
196 002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 56,672.9833 查看
197 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 2,771.6166 查看
198 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 228,721.0517 查看
199 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 100,843.5606 查看
200 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 114.6919 查看
201 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 789.0506 查看
202 165527 信诚新旺混合C 信诚基金管理有限公司 -- 40,089.7516 查看
203 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 44,727.2412 查看
204 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11.1609 查看
205 002377 建信目标收益一年期债券 建信基金管理有限责任公司 -- 800,196.0434 查看
206 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 信诚基金管理有限公司 -- 0.0974 查看
207 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 116,955.0957 查看
208 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 64,043.1153 查看
209 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 11.6655 查看
210 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 19,735.9781 查看
211 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 15.1913 查看
212 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 56,625.5310 查看
213 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,949.5614 查看
214 002281 建信安心保本三号混合 建信基金管理有限责任公司 -- 470,334.6972 查看
215 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 22,724.7276 查看
216 002490 金鹰元祺保本混合 金鹰基金管理有限公司 -- 67,914.3146 查看
217 002557 博时混合C 博时基金管理有限公司 -- 49,539.3637 查看
218 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 100.9318 查看
219 002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 -- 486,371.3251 查看
220 002527 南方安享绝对收益策略混合 南方基金管理有限公司 -- 21,001.0407 查看
221 002551 嘉实稳泰债券 嘉实基金管理有限公司 -- 299,431.1330 查看
222 002589 山西证券保本混合A 山西证券股份有限公司 -- 45,721.3224 查看
223 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 28,973.1440 查看
224 002590 山西证券保本混合C 山西证券股份有限公司 -- 60,720.7844 查看
225 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 49.7439 查看
226 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 115,461.9964 查看
227 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 115,388.5682 查看
228 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 -- 7,467.4765 查看
229 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.1636 查看
230 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 206.8676 查看
231 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 49,694.3835 查看
232 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 -- 77,277.0184 查看
233 002761 博时安源18个月定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 64,690.6469 查看
234 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 0.0010 查看
235 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 111,903.8391 查看
236 000958 东吴鼎元双债债券A 东吴基金管理有限公司 -- 3,639.3661 查看
237 002762 博时安源18个月定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 2,158.0002 查看
238 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,691.7134 查看
239 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 5,283.3865 查看
240 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 101,001.9200 查看
241 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 63,221.2292 查看
242 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 -- 20,377.4460 查看
243 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 119,821.4159 查看
244 519135 海富通瑞益债券 海富通基金管理有限公司 -- 20,007.5065 查看
245 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 3,228.5413 查看
246 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 119,912.3804 查看
247 002716 博时裕通纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 37.3548 查看
248 000959 东吴鼎元双债债券C 东吴基金管理有限公司 -- 1,435.8425 查看
249 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 -- 175.3607 查看
250 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 89,405.8294 查看
251 002812 博时裕通纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 1,025.7388 查看
252 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 295,777.8573 查看
253 003179 山西证券裕利债券 山西证券股份有限公司 -- 59,776.8827 查看
254 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 3,003,886.0834 查看
255 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 17.0290 查看
256 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 147,330.9115 查看
257 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.2442 查看
258 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 64,990.1271 查看
259 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 171,081.3104 查看
260 002699 华夏新起航混合A 华夏基金管理有限公司 -- 357.9350 查看
261 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 20,001.4511 查看
262 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,951.0751 查看
263 003406 南方多元 南方基金管理有限公司 -- 1,199,603.5886 查看
264 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
265 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 520,630.9833 查看
266 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 21,552.5712 查看
267 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 66,426.1067 查看
268 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,800,032.6189 查看
269 003474 南方天天利B 南方基金管理有限公司 -- 299,805.4054 查看
270 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
271 002700 华夏新起航混合C 华夏基金管理有限公司 -- 80,007.2000 查看
272 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 15.0081 查看
273 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
274 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- -- 查看
275 003473 南方天天利A 南方基金管理有限公司 -- 14,363.2716 查看
276 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 24,272.0898 查看
277 003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 99,790.5556 查看
278 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
279 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 45,069.3563 查看
280 003212 广发集安债券C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
281 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
282 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 5,001.4171 查看
283 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 165,231.6174 查看
284 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
285 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
286 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- -- 查看
287 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,042.6720 查看
288 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 50,379.8837 查看
289 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 704,548.0248 查看
290 003178 广发景盛纯债债券 广发基金管理有限公司 -- 1,657,265.2790 查看
291 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 20,003.8083 查看
292 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 121,153.8670 查看
293 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,753.7149 查看
294 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 33,470.7195 查看
295 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 6,093.8756 查看
296 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 68,961.9428 查看
297 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,000.0794 查看
298 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
299 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
300 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
301 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 44,920.6083 查看
302 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 25,011.8921 查看
303 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
304 003211 广发集安债券A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
305 002869 融通通裕债券 融通基金管理有限公司 -- -- 查看
306 003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
307 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 -- -- 查看
308 003614 信诚景瑞A 信诚基金管理有限公司 -- -- 查看
309 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- -- 查看
310 003615 信诚景瑞C 信诚基金管理有限公司 -- -- 查看
311 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 -- -- 查看
312 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
313 003526 农银汇理金穗纯债债券 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
314 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
315 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
316 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- -- 查看
317 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- -- 查看
318 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
319 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
320 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
321 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
322 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
323 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- -- 查看
324 003833 金鹰添富纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
325 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
326 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
327 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- -- 查看
328 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
329 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
330 511230 海富通上证周期产业债ETF 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
331 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
332 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- -- 查看
333 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- -- 查看
334 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
335 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
336 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- -- 查看
337 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
338 003442 招商招惠纯债A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
339 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
340 004103 信诚稳悦C 信诚基金管理有限公司 -- -- 查看
341 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
342 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
343 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 -- -- 查看
344 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
345 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
346 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
347 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
348 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
349 003645 融通通弘债券 融通基金管理有限公司 -- -- 查看
350 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- -- 查看
351 003078 泰康安惠纯债债券 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
352 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
353 003443 招商招惠纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
354 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
355 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
356 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
357 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
358 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
359 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
360 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
361 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
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364 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
365 003922 长盛盛康灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- -- 查看
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367 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
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372 519227 海富通欣盛定开混合 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
373 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
374 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
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378 003902 德邦锐璟债券A 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
379 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
380 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
381 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
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383 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- -- 查看
384 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- -- 查看
385 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
386 004102 信诚稳悦A 信诚基金管理有限公司 -- -- 查看
387 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
388 003923 长盛盛康灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- -- 查看
389 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
390 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
391 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
392 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
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394 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
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396 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- -- 查看
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398 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
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410 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
411 004157 信诚至诚A 信诚基金管理有限公司 -- -- 查看
412 003552 国泰现金宝货币A 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
413 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
414 519632 银河君辉债券 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
415 003982 国投瑞银顺益纯债债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
416 003553 国泰现金宝货币B 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
417 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
418 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 255,226.5649 查看
419 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
420 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
421 003420 德邦群利债券A 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
422 003421 德邦群利债券C 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
423 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
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425 004515 德邦弘利货币A 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
426 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
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