基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 交通银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发(1986)81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发(1987)40号《关于贯彻执行国务院<关于重新组建交通银行的通知>的通知》批准,于1987年4月重新组建成立的股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行业监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人营业执照注册号为10...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 牛锡明
托管人英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 彭纯
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 66,557.3196 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 11,497.6889 查看
3 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 526,543.8583 查看
4 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 50,188.5065 查看
5 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 21,446.6512 查看
6 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 287,758.5742 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 17,434.4868 查看
8 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 48,043.0308 查看
9 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,229.1840 查看
10 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 44,532.4325 查看
11 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,134.7035 查看
12 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 42,870.4564 查看
13 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 14,675,860.9844 查看
14 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 1,818.4989 查看
15 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 126,573.6723 查看
16 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 -- 94,281.1347 查看
17 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 74,616.5632 查看
18 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 114,532.7624 查看
19 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 48,724.4599 查看
20 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 71,958.7399 查看
21 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 15,675.1059 查看
22 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 -- 791,850.0916 查看
23 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 37,772.0932 查看
24 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 -- 262,794.1605 查看
25 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 95,103.0602 查看
26 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 555,576.5481 查看
27 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 316,249.5377 查看
28 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 435,883.8904 查看
29 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 27,413.7368 查看
30 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,423,708.8885 查看
31 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,245.5856 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 266,841.6019 查看
33 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 55,884.3986 查看
34 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 93,669.8311 查看
35 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 522,163.5510 查看
36 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 328,325.0461 查看
37 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 21,990.3600 查看
38 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 56,193.9194 查看
39 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 55,439.2648 查看
40 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 21,029.9978 查看
41 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 919.2635 查看
42 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 24,893.0555 查看
43 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 100,304.5293 查看
44 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 -- 192,137.9188 查看
45 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 7,684.5646 查看
46 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,338.6457 查看
47 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,578.9942 查看
48 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 290,431.4787 查看
49 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,619.3718 查看
50 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 13,749.6012 查看
51 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 3,246.2791 查看
52 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 59,485.1830 查看
53 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 71,618.7641 查看
54 050021 博时深证基本面200ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 3,101.8616 查看
55 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 815,133.4828 查看
56 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,534.2456 查看
57 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 429,403.1825 查看
58 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 205,445.1464 查看
59 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 54,841.0343 查看
60 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 610.8769 查看
61 159908 博时深证基本面200ETF 博时基金管理有限公司 -- 3,272.9029 查看
62 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,958.4104 查看
63 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,107.9968 查看
64 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 5,603.2163 查看
65 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 20,903.5496 查看
66 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 1,787.9922 查看
67 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 39,922.4242 查看
68 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 137,624.3156 查看
69 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 60.3062 查看
70 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 2,759.3180 查看
71 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 192,917.7584 查看
72 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 1,868.4007 查看
73 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 21,457.3929 查看
74 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 830,702.1934 查看
75 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 6,124.0984 查看
76 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,624.7513 查看
77 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 137,624.3156 查看
78 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 137,624.3156 查看
79 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 11,188.4795 查看
80 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 148.8391 查看
81 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 8,315.0648 查看
82 150124 建信央视50B 建信基金管理有限责任公司 -- 6,114.7579 查看
83 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 21,172.4664 查看
84 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 382,287.7358 查看
85 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 50,928.1965 查看
86 165312 建信央视50 建信基金管理有限责任公司 -- 142,489.8519 查看
87 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 27,157.4630 查看
88 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 8,600.3070 查看
89 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 3,054.1139 查看
90 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 21,996.1035 查看
91 150123 建信央视50A 建信基金管理有限责任公司 -- 6,114.7579 查看
92 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 111.7247 查看
93 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 39,896.4758 查看
94 165807 东吴鼎利(LOF) 东吴基金管理有限公司 -- 4,277.2243 查看
95 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 3,801.0071 查看
96 000257 上投摩根岁岁盈定期A 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,531.1588 查看
97 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 260,928.7623 查看
98 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 80,459.9396 查看
99 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 40,427.1337 查看
100 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 30,621.7290 查看
101 000322 农银汇理14天A 农银汇理基金管理有限公司 -- 180,123.5707 查看
102 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 75,121.4765 查看
103 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 278,159.4222 查看
104 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,645.8771 查看
105 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 161,199.1090 查看
106 000258 上投摩根岁岁盈定期C 上投摩根基金管理有限公司 -- 260.6235 查看
107 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 527.5088 查看
108 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 8,947.3711 查看
109 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,062.4487 查看
110 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,909,630.8798 查看
111 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 5,256.1531 查看
112 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 7,763.7921 查看
113 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,116.4402 查看
114 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,431.7196 查看
115 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 57,136.8925 查看
116 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 18,044.1100 查看
117 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 12,986.4157 查看
118 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,541.1803 查看
119 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 6,165.3636 查看
120 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,031.0841 查看
121 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,315.7704 查看
122 000323 农银汇理14天B 农银汇理基金管理有限公司 -- 506.6721 查看
123 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,201.8181 查看
124 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 557,578.0804 查看
125 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,919.9770 查看
126 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 247,336.6257 查看
127 000766 上投摩根岁岁盈定期D 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0212 查看
128 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,833.5321 查看
129 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 5,585.8190 查看
130 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 14,734.7371 查看
131 000765 上投摩根岁岁盈定期B 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0200 查看
132 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,369,145.2704 查看
133 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 40,330.9317 查看
134 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 32,372,149.0952 查看
135 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 609,168.3822 查看
136 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 3,938.7064 查看
137 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 161.9982 查看
138 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 27,460.4754 查看
139 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 106,431.6361 查看
140 502050 易方达上证50B 易方达基金管理有限公司 -- 13,317.3579 查看
141 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 28,470.5330 查看
142 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 237,034.9059 查看
143 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 169,202.5284 查看
144 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 21,681.7119 查看
145 502049 易方达上证50A 易方达基金管理有限公司 -- 13,317.3579 查看
146 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 108,878.9796 查看
147 519915 富国消费主题混合 富国基金管理有限公司 -- 48,475.7607 查看
148 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 459.0279 查看
149 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,074.3694 查看
150 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 3,124.8207 查看
151 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 5,441.5891 查看
152 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 2,516.6047 查看
153 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,020.3640 查看
154 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 58.3545 查看
155 001177 山西证券日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 161,584.6881 查看
156 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 22,806.5897 查看
157 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 114,645.8984 查看
158 001176 山西证券日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 27,770.9918 查看
159 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 30,777.7830 查看
160 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 7,934.1273 查看
161 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 11,366.1639 查看
162 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 334.7986 查看
163 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 38,680.5402 查看
164 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 19,052.7363 查看
165 001175 山西证券日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 692.4948 查看
166 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 61,792.2933 查看
167 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 27,234.8131 查看
168 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,049,732.9961 查看
169 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 425.0505 查看
170 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 198.3753 查看
171 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 225,954.4502 查看
172 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 14,715.5754 查看
173 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,476.8573 查看
174 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 281,637.0953 查看
175 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 5,728.6610 查看
176 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 3,928.3637 查看
177 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,384,121.6682 查看
178 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 28,839.2469 查看
179 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 13,539.0615 查看
180 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 4.5483 查看
181 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 68,548.9084 查看
182 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 380.3207 查看
183 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 2.1942 查看
184 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 50,094.5233 查看
185 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 4,634.6727 查看
186 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 11,200.4999 查看
187 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 1,606.1223 查看
188 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 14,114.4054 查看
189 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.1078 查看
190 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 20,688.6760 查看
191 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 38,140.1673 查看
192 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 5,031.4946 查看
193 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,180.5816 查看
194 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 34,397.0482 查看
195 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 20,633.5594 查看
196 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 27,279.3759 查看
197 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 3.6797 查看
198 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,144.2976 查看
199 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 100,825.1210 查看
200 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 18.7840 查看
201 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,752.3284 查看
202 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 1.1001 查看
203 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 61,527.6231 查看
204 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 59,606.1691 查看
205 000958 东吴鼎元双债债券A 东吴基金管理有限公司 -- 2,512.9389 查看
206 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,265.5881 查看
207 002527 南方安享绝对收益策略混合 南方基金管理股份有限公司 -- 7,807.6887 查看
208 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 -- 5,033.3404 查看
209 000959 东吴鼎元双债债券C 东吴基金管理有限公司 -- 1,674.1794 查看
210 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 -- 196.5087 查看
211 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 56,060.5451 查看
212 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 30,614.9262 查看
213 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 2,738.6235 查看
214 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 -- 5,696,605.0773 查看
215 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 5.0566 查看
216 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 61,388.2358 查看
217 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 -- 1,134.6600 查看
218 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.1636 查看
219 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 2,844.6357 查看
220 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 10,119.5158 查看
221 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 61,429.2411 查看
222 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 839,665.2142 查看
223 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 13,084.9034 查看
224 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 26,466.9182 查看
225 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.8616 查看
226 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 61,027.2730 查看
227 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 468.7594 查看
228 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 50,261.0668 查看
229 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 86.1556 查看
230 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
231 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 11,867.9094 查看
232 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 4,630,009.5820 查看
233 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 10,492.8371 查看
234 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 832.6226 查看
235 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 527.7560 查看
236 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 9,192.2044 查看
237 003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 258,538.7090 查看
238 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,096.5245 查看
239 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 3.1988 查看
240 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 10,498.2926 查看
241 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 10.7590 查看
242 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 8,147.7063 查看
243 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 9,059.6807 查看
244 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 12,196.9903 查看
245 003406 南方多元 南方基金管理股份有限公司 -- 1,000.0000 查看
246 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,836.0624 查看
247 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.4879 查看
248 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,845.3521 查看
249 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 498.0283 查看
250 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 19,866.7778 查看
251 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 65.5613 查看
252 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 6,383.9551 查看
253 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 61.2006 查看
254 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 33,707.8894 查看
255 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,752.0620 查看
256 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 91.0053 查看
257 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 12,485.9554 查看
258 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,661,027.6050 查看
259 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 20,050.3632 查看
260 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 633.1586 查看
261 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 -- 46.4035 查看
262 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 560,000.1008 查看
263 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
264 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 58,731.1091 查看
265 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,995.1430 查看
266 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.2200 查看
267 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 20,000.8755 查看
268 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 -- 20,553.9710 查看
269 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 3,652.4176 查看
270 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 764.4616 查看
271 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,600,000.2793 查看
272 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 12,733.3403 查看
273 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 97,650.5473 查看
274 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.6859 查看
275 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,229.2958 查看
276 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
277 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 -- 481,123.9222 查看
278 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 501.8533 查看
279 003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 长城基金管理有限公司 -- 100,009.7775 查看
280 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 2,123.8478 查看
281 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 398,137.9094 查看
282 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 22,890.0985 查看
283 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 9,058.1322 查看
284 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 20,103.4901 查看
285 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 14,259.3091 查看
286 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 621,254.5699 查看
287 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 15,665.8658 查看
288 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 912.9844 查看
289 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 9,660,354.2935 查看
290 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 -- 1,889.3965 查看
291 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 20,001.7964 查看
292 511230 海富通上证周期产业债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 210.7636 查看
293 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 142,146.6293 查看
294 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 200.0175 查看
295 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 5,484.5161 查看
296 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 206,755.4954 查看
297 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 301.7585 查看
298 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 7,928.5909 查看
299 003078 泰康安惠纯债债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 34,274.4882 查看
300 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,949.0608 查看
301 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 15,408.2829 查看
302 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,000.5400 查看
303 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 334,880.0061 查看
304 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 22.2819 查看
305 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 4,036.1476 查看
306 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 7,925.7398 查看
307 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 35,013.4244 查看
308 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 17.2476 查看
309 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 24.8101 查看
310 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 80,107.4538 查看
311 003833 金鹰添富纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 20,000.6366 查看
312 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 15,010.4024 查看
313 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 285.0594 查看
314 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 67,288.3187 查看
315 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 19.3568 查看
316 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 5,073.1610 查看
317 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,917.1071 查看
318 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 1.2127 查看
319 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 5,173.0914 查看
320 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,475.9668 查看
321 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.3805 查看
322 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 524.6877 查看
323 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,884.5156 查看
324 004117 大成惠祥定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 200,005.1456 查看
325 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,983.0139 查看
326 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 3,358.1909 查看
327 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2.4445 查看
328 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 0.2543 查看
329 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 77,037.1327 查看
330 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,896.0788 查看
331 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 1,326.6519 查看
332 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 18.9825 查看
333 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 1,883.5880 查看
334 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 195,923.0289 查看
335 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,213.2935 查看
336 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,236.5158 查看
337 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 59,879.9959 查看
338 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 34,336.2499 查看
339 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 469,675.8970 查看
340 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 359.8522 查看
341 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,292.4099 查看
342 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,202,939.4908 查看
343 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 88,112.4703 查看
344 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 127.0994 查看
345 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 20,000.5037 查看
346 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 100,618.2831 查看
347 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1.9922 查看
348 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 225.1842 查看
349 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 45,003.2607 查看
350 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 519,861.7415 查看
351 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 0.5459 查看
352 003922 长盛盛康灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 4.6741 查看
353 003923 长盛盛康灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 43,073.3956 查看
354 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 39.7804 查看
355 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.3580 查看
356 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 -- 3.3113 查看
357 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 157,914.0259 查看
358 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 -- 8,594.8390 查看
359 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 946.3909 查看
360 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 399,880.9419 查看
361 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,631.7165 查看
362 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 62,757.8853 查看
363 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 5.2821 查看
364 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 542,949.2935 查看
365 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,691.2706 查看
366 519631 银河君欣债券A 银河基金管理有限公司 -- 8,891.6399 查看
367 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 46.2321 查看
368 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 152.6134 查看
369 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 421,002.5733 查看
370 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 1,003.7064 查看
371 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,012.4409 查看
372 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 656,636.5012 查看
373 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 9,254.9007 查看
374 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,254.6154 查看
375 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
376 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 554,833.2677 查看
377 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 654.4749 查看
378 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 6.1403 查看
379 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 6.4868 查看
380 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 224,353.8902 查看
381 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,634.8675 查看
382 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 322.5816 查看
383 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 5,106.9532 查看
384 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 3,305.6650 查看
385 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,285,015.2489 查看
386 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 -- 40,410.2227 查看
387 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 333.9589 查看
388 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 2,171.9389 查看
389 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 19,822.4445 查看
390 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 351.5939 查看
391 004925 长信低碳环保行业量化股票 长信基金管理有限责任公司 -- 26,201.0343 查看
392 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 69,211.8693 查看
393 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 59,473.0393 查看
394 004826 平安大华惠悦纯债 平安大华基金管理有限公司 -- 74.7821 查看
395 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 94.5997 查看
396 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 384,796.3344 查看
397 005017 长江优享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 103,079.2632 查看
398 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 289.2846 查看
399 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 127.5420 查看
400 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 83,232.8211 查看
401 005016 长江优享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,004.6870 查看
402 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 20,762.6825 查看
403 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 21,110.8559 查看
404 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 6,926.0159 查看
405 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 30,277.2898 查看
406 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 538,743.0518 查看
407 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 10,004.8188 查看
408 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 913.2379 查看
409 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 21,016.0037 查看
410 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 654.3953 查看
411 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 7.0491 查看
412 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 2,206.3329 查看
413 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 18.8683 查看
414 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 20,034.5749 查看
415 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 64,966.1783 查看
416 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 211,000.0000 查看
417 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 58,812.9709 查看
418 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 5,194.8548 查看
419 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 1,916.8818 查看
420 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 875.4114 查看
421 005279 华泰紫金红利低波指数发起 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 11,978.5481 查看
422 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,047.1997 查看
423 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,010.4184 查看
424 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 8,767.9716 查看
425 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 25,537.4625 查看
426 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 17,059.5715 查看
427 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 240,725.6126 查看
428 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 32,814.3581 查看
429 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,652.9269 查看
430 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 264.0652 查看
431 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 100,999.9992 查看
432 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 2,962.9654 查看
433 005366 上投丰瑞A 上投摩根基金管理有限公司 -- 182,916.9618 查看
434 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 10,044.2588 查看
435 580009 东吴多策略灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 16,454.0862 查看
436 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 120.3667 查看
437 005367 上投丰瑞C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1.8214 查看
438 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
439 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 250,999.9000 查看
440 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,873,707.8513 查看
441 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 349,726.3297 查看
442 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 24,309.6491 查看
443 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 27,479.2448 查看
444 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 35,616.1534 查看
445 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 9,162.4802 查看
446 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 153,006.8850 查看
447 005224 广发中证基建工程指数C 广发基金管理有限公司 -- 7,429.7638 查看
448 005678 安信尊享添益债券 安信基金管理有限责任公司 -- 71,219.9132 查看
449 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
450 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 1,533.4429 查看
451 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 8,525.6841 查看
452 005223 广发中证基建工程指数A 广发基金管理有限公司 -- 9,156.8396 查看
453 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 160,999.9000 查看
454 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 29,892.1178 查看
455 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,999.9000 查看
456 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,059.6010 查看
457 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 8,253.9001 查看
458 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 251,000.0000 查看
459 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,285.3756 查看
460 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 187.1711 查看
461 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 35,421.1648 查看
462 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 2.7380 查看
463 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 146,289.4752 查看
464 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 4,386.2843 查看
465 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 2,243.0983 查看
466 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
467 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 620,280.7243 查看
468 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 2.2661 查看
469 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 34,103.9803 查看
470 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
471 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
472 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 817.6779 查看
473 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 160,999.9000 查看
474 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
475 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 152.6303 查看
476 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- -- 查看
477 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
478 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 112,099.2137 查看
479 005757 长江汇聚量化多因子 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 8,619.2032 查看
480 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
481 005846 宝盈盈泰纯债债券 宝盈基金管理有限公司 -- -- 查看
482 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
483 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 31,000.0992 查看
484 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 100.4351 查看
485 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- -- 查看
486 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,000.0992 查看
487 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
488 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
489 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
490 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- -- 查看
491 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 14,142.8296 查看
492 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
493 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
494 005896 平安大华合慧定开债 平安大华基金管理有限公司 -- -- 查看
495 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
496 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
497 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
498 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
499 006091 前海开源鼎康债券C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
500 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- -- 查看
501 006090 前海开源鼎康债券A 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
502 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- -- 查看
503 003179 山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- -- 查看
504 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- -- 查看
505 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
506 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
507 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
508 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
509 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
510 002377 建信睿怡纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
511 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
512 006407 银河君欣债券C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
513 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
514 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
515 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
516 006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
517 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
意见反馈