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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准 ,于1987年4月1日重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 任德奇
托管人英文名称: Bank of Communications Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 刘珺
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 285,807.8905 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 21,777.2442 查看
3 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 31,298.4419 查看
4 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 52,434.7665 查看
5 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 54,447.3751 查看
6 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 1,871,342.0746 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 39,406.4839 查看
8 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 240,919.0642 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 54,889.0191 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,627.0167 查看
11 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,824.4658 查看
12 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 157,788.3997 查看
13 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 25,799.2819 查看
14 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 272,279.6283 查看
15 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 16,648,577.7647 查看
16 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 -- 933,978.9688 查看
17 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 1,252.8388 查看
18 161606 融通行业景气混合A/B 融通基金管理有限公司 -- 364,603.7532 查看
19 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 62,023.7441 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 34,560.5974 查看
21 100020 富国天益价值混合A 富国基金管理有限公司 -- 329,773.3107 查看
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 97,157.6244 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 387,349.1425 查看
24 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 360,648.8141 查看
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 700,564.8746 查看
26 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 4,486,372.0739 查看
27 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 46,732.8272 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 56,574.5039 查看
29 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 53,232.8322 查看
30 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 29,420.8644 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 273,391.8385 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 203,356.8079 查看
33 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 418,424.6791 查看
34 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 338,207.6358 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 73,399.6231 查看
36 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 5,754.4889 查看
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 19,197.7703 查看
38 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 8,450.1642 查看
39 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 20,048.1029 查看
40 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 64,520.4513 查看
41 340009 兴全磐稳增利债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 220,083.5326 查看
42 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 12,774.4115 查看
43 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 12,181.3491 查看
44 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 148,962.5984 查看
45 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 9,108.9451 查看
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 146,219.5804 查看
47 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,198,145.7862 查看
48 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 338,783.1627 查看
49 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 105,003.2940 查看
50 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,002.7615 查看
51 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 14,732.5709 查看
52 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 1,000,973.1960 查看
53 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 5,718.1708 查看
54 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 1,515.0307 查看
55 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 46,655.9204 查看
56 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 38,911.4779 查看
57 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,950.1824 查看
58 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,046,045.4789 查看
59 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,020.6896 查看
60 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 4,195.1597 查看
61 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 6,103.1694 查看
62 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 1,157.6368 查看
63 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,474.5195 查看
64 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 3,237.4704 查看
65 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 3,896.4264 查看
66 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 805,702.1934 查看
67 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 130,497.2915 查看
68 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 174,608.8993 查看
69 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 247.9138 查看
70 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 10,389.4025 查看
71 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,165.2396 查看
72 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 4,881.3188 查看
73 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 130,497.2915 查看
74 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 130,497.2915 查看
75 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 546,788.4828 查看
76 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10,475.4791 查看
77 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 41,819.5028 查看
78 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 2,402.3151 查看
79 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 124,890.5790 查看
80 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,178.4155 查看
81 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 14,795.7550 查看
82 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 224.9803 查看
83 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 238.0179 查看
84 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 20,755.2063 查看
85 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 4,196.6174 查看
86 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 7,186.8010 查看
87 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 9,114.5472 查看
88 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 5,593.1056 查看
89 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 48,501.1104 查看
90 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,134.3853 查看
91 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 60,709.9869 查看
92 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,617.4536 查看
93 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 75,088.6935 查看
94 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 192,131.4669 查看
95 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 15,759.6086 查看
96 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 701.3755 查看
97 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 46,923.0861 查看
98 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,689.2811 查看
99 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 5,931.9434 查看
100 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 20,053.6977 查看
101 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 525,101.3217 查看
102 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 97,166.7968 查看
103 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,244.8448 查看
104 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 16,889.2963 查看
105 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 7,382.2639 查看
106 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 34,941.1095 查看
107 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,824.5676 查看
108 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 31,715.1783 查看
109 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 53,250.2547 查看
110 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,936.8029 查看
111 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 86,829.4405 查看
112 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 1,470,094.9171 查看
113 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 436.6398 查看
114 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,471,619.5852 查看
115 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 13,214.6097 查看
116 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 3,780.7710 查看
117 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,027.7014 查看
118 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 10,541,644.1463 查看
119 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,471,861.8322 查看
120 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 36,946.4885 查看
121 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 14,492.8145 查看
122 519915 富国消费主题混合A 富国基金管理有限公司 -- 71,033.9239 查看
123 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,815.3232 查看
124 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 12,312.7465 查看
125 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 59,367.6723 查看
126 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 80,719.3209 查看
127 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 3,836.9456 查看
128 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 764.0975 查看
129 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 169,758.1346 查看
130 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 53,777.1525 查看
131 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 12,899.0390 查看
132 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 10,220.7963 查看
133 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 30,729.2166 查看
134 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 22,871.8296 查看
135 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 99,728.3245 查看
136 001175 山证日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 2,165.1242 查看
137 001176 山证日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 63,229.1943 查看
138 001177 山证日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 300,398.2882 查看
139 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 29,973.2878 查看
140 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 183.7692 查看
141 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 6,109.2062 查看
142 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 55,846.1650 查看
143 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 12,213.2400 查看
144 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 4,756.1929 查看
145 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 1,173.2304 查看
146 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 927,289.1113 查看
147 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 18,376.7415 查看
148 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 32,500.7995 查看
149 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 13,726.8423 查看
150 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 28,633.9854 查看
151 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,498.3778 查看
152 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 13,891.2604 查看
153 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 162,980.9700 查看
154 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 19,731.3518 查看
155 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 18,132.6060 查看
156 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 45,249.5215 查看
157 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 45,707.1424 查看
158 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 169,387.2764 查看
159 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,794.3121 查看
160 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,136,569.4479 查看
161 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 5,476.7027 查看
162 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 87,233.6127 查看
163 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,028.8472 查看
164 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 12,369.2916 查看
165 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 37,987.8543 查看
166 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 32,398.0405 查看
167 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 8,310.4833 查看
168 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 120.0334 查看
169 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 17,847.8203 查看
170 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 17,382.9015 查看
171 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 10,612.0028 查看
172 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,490.9926 查看
173 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 16,811.1785 查看
174 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 100,946.5886 查看
175 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 0.9092 查看
176 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 483.5655 查看
177 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 752.8062 查看
178 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 45,895.1004 查看
179 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,195.4212 查看
180 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 34,429.8386 查看
181 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 5,119.3529 查看
182 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 15,601.6580 查看
183 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 40.6922 查看
184 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 29,648.9263 查看
185 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,646.9806 查看
186 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 107,354.7740 查看
187 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 40,517.0072 查看
188 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 252.0821 查看
189 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 271.0828 查看
190 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 32,454.0721 查看
191 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 14,275.4235 查看
192 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 1,065,105.0160 查看
193 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 30,437.9188 查看
194 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 34,206.0871 查看
195 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 29,510.6502 查看
196 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.6288 查看
197 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 17,236.0990 查看
198 002758 建信现金增利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 9,491,133.1157 查看
199 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 24,488.0956 查看
200 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 10,641.9902 查看
201 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.8696 查看
202 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 522.3112 查看
203 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 17,774.3387 查看
204 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 26,664.2479 查看
205 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 45,733.3185 查看
206 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
207 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 7,339.2395 查看
208 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 7,989,981.8751 查看
209 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 4,993.1430 查看
210 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 369.7351 查看
211 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 5,146.4227 查看
212 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,381.7443 查看
213 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,081.4314 查看
214 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,818.0962 查看
215 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 97,480.1088 查看
216 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 11,748.2010 查看
217 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 23,020.4800 查看
218 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 6,169.3153 查看
219 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 17,574.9375 查看
220 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 6,958.1562 查看
221 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,367.5710 查看
222 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,398.8084 查看
223 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,966.2837 查看
224 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,835.3131 查看
225 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 17.7019 查看
226 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 10,167.1096 查看
227 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,385.8171 查看
228 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 33,952.6663 查看
229 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,961,021.3887 查看
230 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 10,134.9679 查看
231 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 39,323.7381 查看
232 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 162,441.8141 查看
233 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 71,840.5482 查看
234 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 999.2197 查看
235 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 15,748.4040 查看
236 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 372.4685 查看
237 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 272,017.8844 查看
238 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 601,098.4339 查看
239 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 907,383.4508 查看
240 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 11,390,762.8742 查看
241 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 32,003.6467 查看
242 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 288.3188 查看
243 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 294,242.1973 查看
244 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 28,858.5606 查看
245 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 97,684.6338 查看
246 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,950.1136 查看
247 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 12,426.7299 查看
248 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 15,407.9677 查看
249 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 53,215.1978 查看
250 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.9107 查看
251 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 186,583.3201 查看
252 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2.6801 查看
253 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 40,693.3511 查看
254 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 27.5698 查看
255 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 7,398.3995 查看
256 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 6,448.3450 查看
257 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,600,000.2773 查看
258 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 286,676.5744 查看
259 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 2,279.9152 查看
260 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 44,209.0230 查看
261 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 7,698.0699 查看
262 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 15,667.4312 查看
263 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 97,781.1682 查看
264 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 31,879.3925 查看
265 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 63.2827 查看
266 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 22,959.3942 查看
267 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 445,198.8338 查看
268 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,237.4025 查看
269 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
270 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 42,282.1660 查看
271 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 9,215.5667 查看
272 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 171,245.6389 查看
273 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
274 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 685,281.7238 查看
275 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 57,549.5672 查看
276 003949 兴全稳泰债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 414,456.3716 查看
277 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 9,419.3834 查看
278 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 2,494.2350 查看
279 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 224,330.3408 查看
280 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 68,552.6584 查看
281 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 60,394.7528 查看
282 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 40,489.9236 查看
283 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 59,988.2937 查看
284 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 311.5286 查看
285 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 493,865.4676 查看
286 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 2,800.4870 查看
287 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,917.5122 查看
288 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 232.0991 查看
289 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 239,056.8011 查看
290 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,000.9903 查看
291 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,038.1633 查看
292 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,082.0859 查看
293 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 389,689.7971 查看
294 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 510.5512 查看
295 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 1,061.5562 查看
296 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,883.1542 查看
297 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 103,781.5009 查看
298 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 215.1687 查看
299 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,973.3611 查看
300 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.7327 查看
301 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,230.8216 查看
302 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 20.9485 查看
303 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,465.3133 查看
304 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,083,340.7380 查看
305 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 54,124.4567 查看
306 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 254.1513 查看
307 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 300.7749 查看
308 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,560.7075 查看
309 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 120.0042 查看
310 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 46,414.8225 查看
311 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 7.7987 查看
312 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 55.0050 查看
313 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 97,935.4825 查看
314 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 23.5425 查看
315 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 349.9753 查看
316 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 628.3431 查看
317 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 111,001.9385 查看
318 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,015.1491 查看
319 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 38,475.1322 查看
320 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 9,564.5839 查看
321 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 134,790.5115 查看
322 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 56,070.5906 查看
323 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 40,942.8789 查看
324 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 14,648.4563 查看
325 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 247,851.3572 查看
326 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 104,890.0039 查看
327 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
328 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 324,925.8732 查看
329 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 1,308,271.7249 查看
330 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,017.8914 查看
331 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 17.5009 查看
332 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 4,102.2393 查看
333 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 11,529.2042 查看
334 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 11,313.4824 查看
335 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 183,074.5632 查看
336 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 161.0778 查看
337 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 406,903.3274 查看
338 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 62.6246 查看
339 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,460.3734 查看
340 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 -- 88,999.6064 查看
341 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 8,865.1096 查看
342 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,689,631.4232 查看
343 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 3,236.7427 查看
344 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 2,011.8529 查看
345 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 492.2584 查看
346 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 16,842.2384 查看
347 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 89.1025 查看
348 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 39,062.4934 查看
349 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 302.0980 查看
350 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 796.3678 查看
351 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 8,268.6378 查看
352 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 28,243.6993 查看
353 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 1,169.7240 查看
354 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 563.2820 查看
355 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 204,956.7231 查看
356 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 1,047,886.7019 查看
357 004826 平安惠悦纯债 平安基金管理有限公司 -- 124,962.3470 查看
358 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 13,922.3254 查看
359 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 70,920.6900 查看
360 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 19,399.9142 查看
361 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 12.2197 查看
362 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 301,592.8825 查看
363 004925 长信低碳环保行业量化股票 长信基金管理有限责任公司 -- 5,406.4982 查看
364 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 30,776.0351 查看
365 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 21,944.9091 查看
366 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 98,699.5382 查看
367 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 142,168.4854 查看
368 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 15,283.7154 查看
369 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 106,000.0000 查看
370 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 64,460.5899 查看
371 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 6,015.6942 查看
372 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 214.9353 查看
373 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 8,598.1240 查看
374 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,013.2943 查看
375 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,085.9566 查看
376 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 3,392.2064 查看
377 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 1,704.0385 查看
378 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 1,844.8651 查看
379 005366 上投丰瑞A 上投摩根基金管理有限公司 -- 216,793.5279 查看
380 005367 上投丰瑞C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1.9766 查看
381 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 12,201.8468 查看
382 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 101.5786 查看
383 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 2,086.1712 查看
384 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 80,999.9992 查看
385 580009 东吴多策略灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 5,926.3096 查看
386 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8,663.4673 查看
387 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 250,999.9000 查看
388 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 102,772.0615 查看
389 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
390 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 10,037.6263 查看
391 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 11,505.5524 查看
392 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,804,238.9892 查看
393 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,674.9572 查看
394 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 215.5603 查看
395 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 87,163.9679 查看
396 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 484,225.2729 查看
397 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 394,658.2068 查看
398 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 8,190.5695 查看
399 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 331.9288 查看
400 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 14,011.6793 查看
401 005223 广发中证基建工程指数A 广发基金管理有限公司 -- 155,107.2995 查看
402 005224 广发中证基建工程指数C 广发基金管理有限公司 -- 215,343.4062 查看
403 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 577.1718 查看
404 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 677.3798 查看
405 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 194,356.7180 查看
406 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 19,431.2167 查看
407 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 160,999.9000 查看
408 005678 安信尊享添益债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 706,732.2869 查看
409 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 2,706.1030 查看
410 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 305.5611 查看
411 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 120,484.7849 查看
412 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 3,922.7019 查看
413 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 13,422.2325 查看
414 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,929.1221 查看
415 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 287,077.6938 查看
416 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 0.6337 查看
417 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 6,018.8478 查看
418 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 620,280.7227 查看
419 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
420 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,297.3720 查看
421 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7.5356 查看
422 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 297,790.7918 查看
423 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 41.4014 查看
424 005757 长江汇聚量化多因子 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 2,195.6815 查看
425 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 31,289.5009 查看
426 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,634.3106 查看
427 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,634.3106 查看
428 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 450,323.7499 查看
429 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 1,073.0971 查看
430 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 -- 31.5156 查看
431 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,000.0992 查看
432 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 2,738.2511 查看
433 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 5,905.5490 查看
434 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- 143,202.5979 查看
435 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 22,774.1949 查看
436 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 20,493.9676 查看
437 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 243,381.9714 查看
438 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 585,183.1217 查看
439 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- 59,846.7546 查看
440 005846 宝盈盈泰纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 77,133.9323 查看
441 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 794,335.8786 查看
442 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 198,397.6623 查看
443 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,398,778.4132 查看
444 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- 194,599.5302 查看
445 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 129,879.3289 查看
446 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 49,484.2589 查看
447 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4307 查看
448 005896 平安合慧定开债 平安基金管理有限公司 -- 196,166.5617 查看
449 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- 22,609.6282 查看
450 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- 995.6561 查看
451 006090 前海开源鼎康债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,439.2935 查看
452 006091 前海开源鼎康债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,219.2209 查看
453 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- 39,645.5998 查看
454 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- 26,342.9513 查看
455 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- 22,442.8122 查看
456 006219 海富通鼎丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 49,966.7926 查看
457 005842 海富通弘丰定期开放债券 海富通基金管理有限公司 -- 195,306.7722 查看
458 003179 山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 115,368.5266 查看
459 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 28,648.1904 查看
460 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 36,819.5621 查看
461 005939 工银瑞信新能源汽车主题混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,692.8250 查看
462 005940 工银瑞信新能源汽车主题混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 33,703.0522 查看
463 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- 11,705.3161 查看
464 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 60.3667 查看
465 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 30,199.9686 查看
466 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 信达澳银基金管理有限公司 -- 463.8484 查看
467 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 197,252.1000 查看
468 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- 0.0510 查看
469 002377 建信睿怡纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 287,635.9466 查看
470 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 2,618.9366 查看
471 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 4,305.6132 查看
472 006295 工银养老2035 工银瑞信基金管理有限公司 -- 33,394.2948 查看
473 005937 工银精选金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,412.2103 查看
474 005938 工银精选金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,877.8350 查看
475 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 5,401.4409 查看
476 006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 247,959.3279 查看
477 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 994.9337 查看
478 006181 格林伯锐灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 215.0303 查看
479 006182 格林伯锐灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 1,924.2830 查看
480 006547 红塔红土盛弘灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 15,006.3843 查看
481 006548 红塔红土盛弘灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 121.8099 查看
482 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- 1,010.8231 查看
483 006545 兴银中短债债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 15,430.3933 查看
484 006546 兴银中短债债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 37,857.1220 查看
485 006563 安信优享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 19,999.9903 查看
486 006151 南方交元 南方基金管理股份有限公司 -- 206,015.4486 查看
487 006681 景顺景泰聚利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 174,008.6817 查看
488 003406 南方多元 南方基金管理股份有限公司 -- 378,564.3081 查看
489 006611 人保中证500指数 中国人保资产管理有限公司 -- 8,385.7282 查看
490 159908 博时创业板ETF 博时基金管理有限公司 -- 9,222.9029 查看
491 050021 博时创业板ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 6,603.5718 查看
492 006733 博时创业板ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 2,165.3597 查看
493 006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金管理有限公司 -- 12,900.4761 查看
494 006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金管理有限公司 -- 5,517.6055 查看
495 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 50,643.5426 查看
496 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 29,217.4552 查看
497 006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 756,087.7808 查看
498 006152 国联安增鑫纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 104,808.3618 查看
499 006153 国联安增鑫纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 0.3581 查看
500 003922 长盛盛康纯债A 长盛基金管理有限公司 -- 21,426.5436 查看
501 003923 长盛盛康纯债C 长盛基金管理有限公司 -- 394.5435 查看
502 006572 宝盈盈泰纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 7,622.5228 查看
503 512590 浦银安盛中证高股息ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 16,950.3444 查看
504 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 99,679.1358 查看
505 006776 华夏鼎略债券A 华夏基金管理有限公司 -- 200,219.6745 查看
506 006777 华夏鼎略债券C 华夏基金管理有限公司 -- 24.3944 查看
507 004632 平安合意定开债 平安基金管理有限公司 -- 295,183.6579 查看
508 006865 泰康安惠纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 24,743.5779 查看
509 006901 上银慧祥利债券A 上银基金管理有限公司 -- 19,969.5174 查看
510 006917 上银慧祥利债券C 上银基金管理有限公司 -- 1.8896 查看
511 006949 前海开源乾利定期开放债券 前海开源基金管理有限公司 -- 480,999.9000 查看
512 006489 招商添裕纯债A 招商基金管理有限公司 -- 109,414.8386 查看
513 006490 招商添裕纯债C 招商基金管理有限公司 -- 8.1140 查看
514 005425 民生加银睿通3个月定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 400,580.6804 查看
515 006874 创金合信恒兴中短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 117,561.9392 查看
516 006875 创金合信恒兴中短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 127,029.7783 查看
517 006958 鹏华永融一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 50,627.2713 查看
518 003123 天治鑫利纯债债券A 天治基金管理有限公司 -- 338.0311 查看
519 003124 天治鑫利纯债债券C 天治基金管理有限公司 -- 5.2896 查看
520 006734 国金惠鑫短债A 国金基金管理有限公司 -- 10,297.5066 查看
521 006735 国金惠鑫短债C 国金基金管理有限公司 -- 32,540.0062 查看
522 006533 易方达科融混合 易方达基金管理有限公司 -- 34,108.9422 查看
523 006781 汇丰晋信港股通精选股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 20,262.4515 查看
524 006898 天弘弘丰增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 4,149.0689 查看
525 006899 天弘弘丰增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 665.5535 查看
526 006600 人保沪深300指数 中国人保资产管理有限公司 -- 18,376.3214 查看
527 006266 永赢智能领先A 永赢基金管理有限公司 -- 50,059.1933 查看
528 006269 永赢智能领先C 永赢基金管理有限公司 -- 2,587.6301 查看
529 006826 华宝宝裕债券A 华宝基金管理有限公司 -- 81,052.4242 查看
530 006500 建信润利增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 7,514.2913 查看
531 006501 建信润利增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 316.2237 查看
532 007099 安信尊享添益债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 42,130.4969 查看
533 003520 万家1-3年政金债纯债A 万家基金管理有限公司 -- 256,973.2434 查看
534 003521 万家1-3年政金债纯债C 万家基金管理有限公司 -- 45.6998 查看
535 007121 中加裕盈纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 112,019.9222 查看
536 007158 平安合盛定开债 平安基金管理有限公司 -- 297,588.8307 查看
537 007199 永赢泰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 218,531.6981 查看
538 007200 永赢泰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2388 查看
539 007255 华宝稳健养老(FOF) 华宝基金管理有限公司 -- 2,781.4699 查看
540 007161 南方恒庆一年A 南方基金管理股份有限公司 -- 600,106.6734 查看
541 007162 南方恒庆一年C 南方基金管理股份有限公司 -- 34,527.4885 查看
542 006737 诺安恒惠债券 诺安基金管理有限公司 -- 9.5177 查看
543 002076 浙商中证500指数增强A 浙商基金管理有限公司 -- 18,876.3328 查看
544 007386 浙商中证500指数增强C 浙商基金管理有限公司 -- 1,058.7431 查看
545 007351 永赢同利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 152,893.0846 查看
546 007352 永赢同利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3340 查看
547 007266 嘉实新添益A 嘉实基金管理有限公司 -- 30,907.6981 查看
548 007267 嘉实新添益C 嘉实基金管理有限公司 -- 621.2724 查看
549 512930 平安人工智能ETF 平安基金管理有限公司 -- 28,013.0333 查看
550 007023 中银证券安泽债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 201,922.6648 查看
551 007024 中银证券安泽债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 10,061.7741 查看
552 005890 先锋博盈纯债A 先锋基金管理有限公司 -- 1,992.8519 查看
553 005891 先锋博盈纯债C 先锋基金管理有限公司 -- 1,621.5796 查看
554 006706 中融聚汇定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 197,776.9709 查看
555 007254 广发均衡价值混合 广发基金管理有限公司 -- 4,462.9941 查看
556 007014 嘉合磐泰短债A 嘉合基金管理有限公司 -- 12,208.7376 查看
557 007015 嘉合磐泰短债C 嘉合基金管理有限公司 -- 1,500.5488 查看
558 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 兴业基金管理有限公司 -- 849,594.9582 查看
559 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 兴业基金管理有限公司 -- 1.3331 查看
560 004117 大成惠祥纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 200,038.0476 查看
561 007227 海富通中短债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 10,021.0957 查看
562 007226 海富通中短债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 1.6022 查看
563 007484 信达澳银核心科技混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 64,637.2726 查看
564 007305 国联安新科技混合 国联安基金管理有限公司 -- 18,787.4193 查看
565 007520 富安达富利纯债 富安达基金管理有限公司 -- 9,361.8808 查看
566 007616 富国投资级信用债债券A 富国基金管理有限公司 -- 42,302.6446 查看
567 007617 富国投资级信用债债券C 富国基金管理有限公司 -- 7,143.3540 查看
568 007618 富国投资级信用债债券D 富国基金管理有限公司 -- 264.3783 查看
569 007419 国寿安保泰弘纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 199,123.8699 查看
570 007758 平安乐享一年定开债A 平安基金管理有限公司 -- 222,645.6195 查看
571 007759 平安乐享一年定开债C 平安基金管理有限公司 -- 3,819.5622 查看
572 007779 银华尊和2030三年持有期混合(FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 1,551.3533 查看
573 007703 万家鑫盛纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 346,927.4427 查看
574 007704 万家鑫盛纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 2.8736 查看
575 007805 华宝浮动净值货币 华宝基金管理有限公司 -- 138.0396 查看
576 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 9,925.7895 查看
577 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 1.0636 查看
578 007748 天弘养老2035三年 天弘基金管理有限公司 -- 10,997.8027 查看
579 159975 招商深证100ETF 招商基金管理有限公司 -- 3,344.3776 查看
580 007175 中融聚通定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 50,002.1050 查看
581 003163 金鹰添益3个月定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 258,661.9728 查看
582 007113 永赢高端制造A 永赢基金管理有限公司 -- 121,405.0495 查看
583 007114 永赢高端制造C 永赢基金管理有限公司 -- 2,001.4700 查看
584 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 鑫元基金管理有限公司 -- 10,388.8954 查看
585 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 鑫元基金管理有限公司 -- 200.7400 查看
586 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 205,907.4108 查看
587 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,022.6981 查看
588 008031 创金合信汇嘉三个月定期开放债券 创金合信基金管理有限公司 -- 50,716.5159 查看
589 007406 银河睿鑫纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 4,987.3023 查看
590 008003 大成通嘉三年定开债券A 大成基金管理有限公司 -- 720,999.8923 查看
591 008004 大成通嘉三年定开债券C 大成基金管理有限公司 -- 1.6199 查看
592 007929 天治稳健双鑫债券 天治基金管理有限公司 -- 27,888.0500 查看
593 007928 中加享润两年债券 中加基金管理有限公司 -- 719,999.7703 查看
594 007943 富安达中证500指数增强 富安达基金管理有限公司 -- 4,450.3103 查看
595 008081 汇添富鑫远债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 160,961.9016 查看
596 008170 博时富添纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 5,051.8113 查看
597 007476 中银惠兴多利A 中银基金管理有限公司 -- 16,938.5566 查看
598 007477 中银惠兴多利C 中银基金管理有限公司 -- 226.0235 查看
599 008173 兴全稳泰债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 202,271.2997 查看
600 007661 南方养老2030 南方基金管理股份有限公司 -- 10,741.3567 查看
601 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 99,988.8394 查看
602 007913 财通资管丰和两年定开债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 334,001.2302 查看
603 007914 财通资管丰和两年定开债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 17.2142 查看
604 008255 西部利得沣泰债券 西部利得基金管理有限公司 -- 49,002.8317 查看
605 008253 华宝致远混合A 华宝基金管理有限公司 -- 5,066.8766 查看
606 008254 华宝致远混合C 华宝基金管理有限公司 -- 73.4955 查看
607 008227 宝盈研究精选混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 45,282.1023 查看
608 008228 宝盈研究精选混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 23,445.5097 查看
609 008219 西部利得尊逸三年定开债券 西部利得基金管理有限公司 -- 420,013.9317 查看
610 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 长城基金管理有限公司 -- 10,007.0510 查看
611 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 长城基金管理有限公司 -- 1.7893 查看
612 007719 永赢元利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 10,008.4355 查看
613 007720 永赢元利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 1.9943 查看
614 008242 英大通盈纯债债券A 英大基金管理有限公司 -- 60,014.9934 查看
615 008243 英大通盈纯债债券C 英大基金管理有限公司 -- 26.7106 查看
616 008393 博时现金收益货币C 博时基金管理有限公司 -- 101.1656 查看
617 008448 德邦短债A 德邦基金管理有限公司 -- 2,742.8961 查看
618 008449 德邦短债C 德邦基金管理有限公司 -- 7,380.6564 查看
619 007587 浙商丰裕纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 49,297.9115 查看
620 007588 浙商丰裕纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 1.0271 查看
621 004242 兴业稳康三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 655,169.1223 查看
622 008582 兴银聚丰债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 102,311.4035 查看
623 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 10,017.9801 查看
624 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 中加基金管理有限公司 -- 21,326.9470 查看
625 008177 建信高股息主题股票 建信基金管理有限责任公司 -- 108,895.7874 查看
626 007754 上银慧永利中短期债券A 上银基金管理有限公司 -- 7,212.6986 查看
627 007755 上银慧永利中短期债券C 上银基金管理有限公司 -- 32.5230 查看
628 007398 兴全磐稳增利债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 282.3522 查看
629 008547 博道安远6个月定开混合 博道基金管理有限公司 -- 33,180.4382 查看
630 008763 天弘越南市场A 天弘基金管理有限公司 -- 10,973.8976 查看
631 008764 天弘越南市场C 天弘基金管理有限公司 -- 7,677.4072 查看
632 008831 海富通安益对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 266,267.0697 查看
633 008830 海富通安益对冲混合C 海富通基金管理有限公司 -- 18,679.5530 查看
634 008919 永赢科技驱动A 永赢基金管理有限公司 -- 737,426.6753 查看
635 008920 永赢科技驱动C 永赢基金管理有限公司 -- 5,204.5345 查看
636 008793 博道嘉元混合A 博道基金管理有限公司 -- 89,363.9160 查看
637 008794 博道嘉元混合C 博道基金管理有限公司 -- 3,427.5467 查看
638 008947 华夏鼎源债券A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
639 008948 华夏鼎源债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
640 008061 惠升惠新混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 9,015.6249 查看
641 008062 惠升惠新混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 20.1261 查看
642 008962 建信科技创新混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 89,957.9824 查看
643 008963 建信科技创新混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,687.8414 查看
644 008961 华商科技创新混合 华商基金管理有限公司 -- 87,770.1756 查看
645 008946 中欧弘涛债券C 中欧基金管理有限公司 -- 14.5391 查看
646 004850 中欧弘涛债券A 中欧基金管理有限公司 -- 38,248.3489 查看
647 008578 东海祥苏短债A 东海基金管理有限责任公司 -- 29,660.4513 查看
648 008579 东海祥苏短债C 东海基金管理有限责任公司 -- 49.4743 查看
649 008313 光大保德信研究精选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 98,593.4128 查看
650 009049 易方达高端制造混合 易方达基金管理有限公司 -- 449,126.2519 查看
651 008796 中融恒安纯债A 中融基金管理有限公司 -- 20,019.7755 查看
652 008797 中融恒安纯债C 中融基金管理有限公司 -- 6.6749 查看
653 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,582.0446 查看
654 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,154.0672 查看
655 009118 太平恒睿纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 455,114.4332 查看
656 008646 天弘增利短债债券A 天弘基金管理有限公司 -- 975.7098 查看
657 008647 天弘增利短债债券C 天弘基金管理有限公司 -- 58,189.8698 查看
658 008236 招商深证100ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
659 008237 招商深证100ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
660 008381 前海开源新兴产业混合 前海开源基金管理有限公司 -- 6,832.9263 查看
661 008642 国金惠远纯债A 国金基金管理有限公司 -- -- 查看
662 008643 国金惠远纯债C 国金基金管理有限公司 -- -- 查看
663 008185 诺安研究优选混合 诺安基金管理有限公司 -- -- 查看
664 009256 民生加银鑫通债券 民生加银基金管理有限公司 -- 49,997.8787 查看
665 008838 德邦量化对冲混合A 德邦基金管理有限公司 -- 13,448.3456 查看
666 008839 德邦量化对冲混合C 德邦基金管理有限公司 -- 5,747.3083 查看
667 008180 同泰慧利混合A 同泰基金管理有限公司 -- -- 查看
668 008181 同泰慧利混合C 同泰基金管理有限公司 -- -- 查看
669 008618 永赢医药健康股票A 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
670 008619 永赢医药健康股票C 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
671 008426 华安安敦债券A 华安基金管理有限公司 -- 5,000.2245 查看
672 008427 华安安敦债券C 华安基金管理有限公司 -- 1.5171 查看
673 008266 华夏鼎明债券A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
674 008267 华夏鼎明债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
675 009287 惠升和裕纯债A 惠升基金管理有限责任公司 -- 6,000.9886 查看
676 009288 惠升和裕纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- 242.5615 查看
677 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
678 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
679 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
680 008482 广发央企80债券指数A 广发基金管理有限公司 -- 185,028.4335 查看
681 008483 广发央企80债券指数C 广发基金管理有限公司 -- 7.7078 查看
682 008380 海富通中债3-5年国开债A 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
683 008379 海富通中债3-5年国开债C 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
684 009414 中银大健康股票A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
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686 008996 中银证券安沛债券C 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
687 009234 鹏华优质企业混合 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
688 008726 平安添裕债券A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
689 008727 平安添裕债券C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
690 850588 海通核心优势一年持有期混合A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 244,679.7031 查看
691 850005 海通核心优势一年持有期混合B 上海海通证券资产管理有限公司 -- 7,032.8667 查看
692 850599 海通核心优势一年持有期混合C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 12,181.5437 查看
693 009277 融通行业景气混合C 融通基金管理有限公司 -- 494.8477 查看
694 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 广发证券资产管理(广东)有限公司 -- 47,385.6793 查看
695 009380 富安达科技领航混合 富安达基金管理有限公司 -- -- 查看
696 009041 浦银安盛普天纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
697 009042 浦银安盛普天纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
698 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
699 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
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701 009318 南方成长先锋混合A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
702 009319 南方成长先锋混合C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
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706 009548 汇添富中盘价值精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
707 009549 汇添富中盘价值精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
708 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
709 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
710 009368 浦银安盛价值精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
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712 009475 汇丰晋信慧盈混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- -- 查看
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