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基金托管人——宁波银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司
简介:宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为宁波市商业银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1997年3月31日经中国人民银行总行以银复(1997)136号文件批准设立的股份制商业银行,1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局第3302001000043号营业执照,1998年5月28日由宁波市工商行政管理局换发法人营业执照。1998年6月2日本公司经...     
托管人名称: 宁波银行股份有限公司 法人代表: 陆华裕
托管人英文名称: Bank Of Ningbo Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 56.2833
设立日期: 1997-04-10 负责人: 罗孟波
注册地址: 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
联系人: 杨晨 电话: 0574-87050028
办公地点: 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 邮政编码: 315042
网址: http://www.nbcb.com.cn 电子邮件: dsh@nbcb.com.cn
传真: 0574-87050027

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 5,517.7570 查看
2 620010 金元顺安金元宝货币A 金元顺安基金管理有限公司 -- 2,107.5236 查看
3 620011 金元顺安金元宝货币B 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,118,249.7977 查看
4 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 -- 19,391.2143 查看
5 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 3,525.8517 查看
6 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,116.5740 查看
7 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 18,332.8021 查看
8 160226 国泰民益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 13,197.5052 查看
9 001686 安信新动力灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,283.1332 查看
10 001687 安信新动力灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 10,622.2775 查看
11 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 -- 583.2810 查看
12 002664 万家瑞和灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 16.9844 查看
13 002665 万家瑞和灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 72,405.2115 查看
14 002750 工银泰享三年理财债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 496,268.8881 查看
15 002770 安信新回报灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 2,870.3794 查看
16 002771 安信新回报灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 6,716.7704 查看
17 002811 博时裕顺纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,982.6402 查看
18 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 -- 99,798.2711 查看
19 003028 安信新优选混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 50.8671 查看
20 003029 安信新优选混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 30,727.7190 查看
21 003030 安信新目标灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 54.7686 查看
22 003031 安信新目标灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 74,898.6186 查看
23 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 135,676.3704 查看
24 003026 安信新价值灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 662.7586 查看
25 003027 安信新价值灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,298.6532 查看
26 003162 博时富宁纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 298,848.2526 查看
27 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,773.7970 查看
28 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,779.5713 查看
29 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,187.4646 查看
30 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,003.0387 查看
31 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 125,541.7100 查看
32 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 45,681.1960 查看
33 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 10,698.4746 查看
34 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 96.3494 查看
35 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 -- 19,011.6420 查看
36 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 4,223.3880 查看
37 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 87,753.7112 查看
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 319,377.0620 查看
39 001850 国泰安益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 22,412.1041 查看
40 004200 博时富瑞纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 73,536.2305 查看
41 001782 九泰久益混合A 九泰基金管理有限公司 -- 185.0683 查看
42 001844 九泰久益混合C 九泰基金管理有限公司 -- 1,697.9592 查看
43 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 204,106.4000 查看
44 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 2,082.6125 查看
45 004264 海富通瑞合纯债 海富通基金管理有限公司 -- 20,008.6956 查看
46 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 350,845.8402 查看
47 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 8,375.3509 查看
48 004252 国泰安益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1,258.5725 查看
49 004093 金元顺安桉盛债券A 金元顺安基金管理有限公司 -- 12,717.2157 查看
50 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 201,556.7071 查看
51 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,000.0450 查看
52 519138 海富通瑞祥一年定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 21,750.2893 查看
53 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 13,842.4715 查看
54 005070 长江乐丰纯债 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 50,999.9000 查看
55 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 -- 928,890.4467 查看
56 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 光大保德信基金管理有限公司 -- 103,323.9858 查看
57 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 光大保德信基金管理有限公司 -- 403.4146 查看
58 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 33.0848 查看
59 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 20,792.8502 查看
60 005290 诺德新盛 诺德基金管理有限公司 -- 1,035.3788 查看
61 005573 东吴悦秀纯债A 东吴基金管理有限公司 -- 11,575.8011 查看
62 005574 东吴悦秀纯债C 东吴基金管理有限公司 -- 0.1371 查看
63 005723 中融聚安定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 160,228.6193 查看
64 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 741,775.9657 查看
65 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 1,101.3948 查看
66 006049 恒越研究精选混合A/B 恒越基金管理有限公司 -- 1,153.3423 查看
67 002670 万家沪深300指数增强A 万家基金管理有限公司 -- 19,865.1871 查看
68 002671 万家沪深300指数增强C 万家基金管理有限公司 -- 2,121.4015 查看
69 006323 合煦智远嘉选混合A 合煦智远基金管理有限公司 -- 3,259.5706 查看
70 006324 合煦智远嘉选混合C 合煦智远基金管理有限公司 -- 3,435.5258 查看
71 006360 财通资管鸿益中短债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 227,696.9898 查看
72 006361 财通资管鸿益中短债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 842,810.1559 查看
73 005965 安信中证500指数增强A 安信基金管理有限责任公司 -- 215.3376 查看
74 005966 安信中证500指数增强C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,269.3741 查看
75 006511 博道卓远混合A 博道基金管理有限公司 -- 20,307.6063 查看
76 006512 博道卓远混合C 博道基金管理有限公司 -- 1,873.0137 查看
77 006299 恒越核心精选混合A 恒越基金管理有限公司 -- 4,417.3897 查看
78 006567 中泰星元价值优选混合 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 26,440.0015 查看
79 006549 国金惠盈纯债A 国金基金管理有限公司 -- 41,085.8282 查看
80 006760 国金惠盈纯债C 国金基金管理有限公司 -- 2,223.6031 查看
81 005307 财通资管鸿达纯债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 88.4537 查看
82 005308 财通资管鸿达纯债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 23,033.6533 查看
83 005882 财通资管鸿达纯债债券E 财通证券资产管理有限公司 -- 109.2720 查看
84 007040 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 73.9543 查看
85 006765 招商中债1-5年农发行A 招商基金管理有限公司 -- 59,767.1029 查看
86 006766 招商中债1-5年农发行C 招商基金管理有限公司 -- 13.3555 查看
87 007115 金元顺安桉盛债券C 金元顺安基金管理有限公司 -- -- 查看
88 007193 恒越核心精选混合C 恒越基金管理有限公司 -- 41.3743 查看
89 007192 恒越研究精选混合C 恒越基金管理有限公司 -- 0.1964 查看
90 003760 国泰中证500指数增强A 国泰基金管理有限公司 -- 466.8901 查看
91 003761 国泰中证500指数增强C 国泰基金管理有限公司 -- 8,432.4525 查看
92 519137 海富通瑞福债券 海富通基金管理有限公司 -- 30,002.4891 查看
93 006853 中银汇享债券 中银基金管理有限公司 -- 12,511.1027 查看
94 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 20,025.0113 查看
95 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 25.9648 查看
96 007954 平安惠涌纯债 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
97 007445 国投瑞银顺悦债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
98 008106 博时富瑞纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 8,875.3008 查看
99 008226 南方远利 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
100 008909 创金合信鑫益混合A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
101 008910 创金合信鑫益混合C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
102 008991 申万菱信安鑫慧选混合A 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
103 008992 申万菱信安鑫慧选混合C 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
104 009128 明亚价值长青A 明亚基金管理有限责任公司 -- -- 查看
105 009129 明亚价值长青C 明亚基金管理有限责任公司 -- -- 查看
106 009391 汇添富优质成长混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
107 009392 汇添富优质成长混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
108 009604 国金惠盈纯债E 国金基金管理有限公司 -- -- 查看
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