基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 兴业银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司
简介:兴业银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为福建兴业银行股份有限公司,系根据国务院国函[1988]58号文件《国务院关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》,于1988年7月20日经中国人民银行总行以银复[1988]347号文批准设立的股份制商业银行。经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年1月公开发行A股10.01亿股,每股面值人民币1元,发行价格为每股...     
托管人名称: 兴业银行股份有限公司 法人代表: 高建平
托管人英文名称: Industrial Bank Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 207.7419
设立日期: 1988-08-22 负责人: 陶以平
注册地址: 中国福州市湖东路154号
联系人: 唐斌;陈志伟 电话: 0591-87824863
办公地点: 福建省福州市湖东路154号 邮政编码: 350003
网址: http://www.cib.com.cn 电子邮件: irm@cib.com.cn
传真: 0591-87842633

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 360005 光大保德信红利混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 32,139.6203 查看
2 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 9,116.5387 查看
3 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 -- 10,863.1119 查看
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 2,274,794.7538 查看
5 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 197,207.4121 查看
6 080011 长盛货币A 长盛基金管理有限公司 -- 44,838.9727 查看
7 340005 兴全货币A 兴证全球基金管理有限公司 -- 366,815.5326 查看
8 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 -- 94,793.1552 查看
9 340006 兴全全球视野股票 兴证全球基金管理有限公司 -- 85,102.3746 查看
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 1,469.1620 查看
11 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 -- 56,273.6039 查看
12 340008 兴全有机增长混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 130,154.3156 查看
13 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 26,464.9670 查看
14 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 72,091.1829 查看
15 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 -- 156,180.8169 查看
16 485122 工银60天理财债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 62,084.1719 查看
17 485022 工银60天理财债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 273,944.3044 查看
18 000251 工银金融地产混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 150,944.2463 查看
19 000312 华安沪深300增强A 华安基金管理有限公司 -- 15,165.7382 查看
20 000313 华安沪深300增强C 华安基金管理有限公司 -- 11,055.3232 查看
21 000439 国金鑫盈货币 国金基金管理有限公司 -- 16,427.9629 查看
22 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 易方达基金管理有限公司 -- 197,475.6397 查看
23 000575 兴全添利宝货币 兴证全球基金管理有限公司 -- 8,748,578.5640 查看
24 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 50,237.6837 查看
25 000402 工银纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 341,243.8627 查看
26 000403 工银纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,125.4496 查看
27 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 -- 811,256.8620 查看
28 000724 大成添利宝A 大成基金管理有限公司 -- 1,063.6397 查看
29 000725 大成添利宝B 大成基金管理有限公司 -- 1,956,966.2540 查看
30 000726 大成添利宝E 大成基金管理有限公司 -- 280,350.4889 查看
31 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 -- 2,469.2590 查看
32 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 -- 555,136.5716 查看
33 000748 广发活期宝A 广发基金管理有限公司 -- 100,581.7982 查看
34 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 24,499.0444 查看
35 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,270,775.8465 查看
36 000677 工银瑞信现金快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,437,096.0397 查看
37 000826 广发百发100指数A 广发基金管理有限公司 -- 21,303.8678 查看
38 000827 广发百发100指数E 广发基金管理有限公司 -- 34,810.7460 查看
39 000921 现金驿站A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,003.9024 查看
40 000922 现金驿站B 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 3,765.8686 查看
41 000923 现金驿站C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 197,592.7452 查看
42 000986 太平灵活配置 太平基金管理有限公司 -- 198,693.3380 查看
43 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 -- 174,224.9788 查看
44 001158 工银新材料新能源股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 283,799.6758 查看
45 001265 国泰兴益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 5,391.5188 查看
46 001339 兴银鼎新灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 5,501.8312 查看
47 001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 20,764.6965 查看
48 001355 广发聚泰混合A 广发基金管理有限公司 -- 5,531.2688 查看
49 001356 广发聚泰混合C 广发基金管理有限公司 -- 746.7864 查看
50 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 11,461.0396 查看
51 001246 兴银长乐定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 500,209.5256 查看
52 001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 680.3014 查看
53 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 31,389.6562 查看
54 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,333.1377 查看
55 001474 兴银丰盈灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 3,818.8178 查看
56 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 662,716.6681 查看
57 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 11,009.4741 查看
58 001730 兴银大健康 兴银基金管理有限责任公司 -- 10,923.6030 查看
59 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,426.7869 查看
60 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 -- 383,195.1145 查看
61 001881 中欧新趋势混合E 中欧基金管理有限公司 -- 2,365.1649 查看
62 001736 圆信永丰优加生活 圆信永丰基金管理有限公司 -- 60,522.9630 查看
63 001937 兴银现金增利 兴银基金管理有限责任公司 -- 229,363.9715 查看
64 001960 兴银瑞益 兴银基金管理有限责任公司 -- 417,588.1208 查看
65 001734 广发百发大数据成长混合A 广发基金管理有限公司 -- 9,018.0664 查看
66 001735 广发百发大数据成长混合E 广发基金管理有限公司 -- 1,650.5232 查看
67 001820 兴全天添益货币A 兴证全球基金管理有限公司 -- 4,010.3384 查看
68 001821 兴全天添益货币B 兴证全球基金管理有限公司 -- 3,028,570.2026 查看
69 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 -- 19,973.9855 查看
70 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,437.8392 查看
71 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 11,685.3805 查看
72 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 -- 47,241.1397 查看
73 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 -- 1,286.8526 查看
74 002055 国泰兴益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 21,083.8519 查看
75 001794 兴银朝阳 兴银基金管理有限责任公司 -- 50,034.4321 查看
76 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 -- 254,592.5204 查看
77 001714 工银瑞信文体产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 97,919.7013 查看
78 002020 国都创新驱动灵活配置混合 国都证券股份有限公司 -- 3,146.6046 查看
79 001575 兴银稳健 兴银基金管理有限责任公司 -- 118,141.9272 查看
80 001716 工银新趋势灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 538.7624 查看
81 001997 工银新趋势灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,655.3338 查看
82 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 3,709.4668 查看
83 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 33,928.4087 查看
84 002073 圆信永丰兴融A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 166,047.2618 查看
85 002074 圆信永丰兴融C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 7.4032 查看
86 519762 交银裕通纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 222,752.9545 查看
87 519763 交银裕通纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 308.0729 查看
88 001781 建信现代服务业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 2,799.1940 查看
89 001918 圆信永丰兴利A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 13,392.5389 查看
90 001919 圆信永丰兴利C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 5,486.7234 查看
91 002461 中银珍利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 48,246.0382 查看
92 002462 中银珍利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 407.4087 查看
93 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 -- 693,859.2199 查看
94 002535 中银鑫利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 26,721.0323 查看
95 002536 中银鑫利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 585.3468 查看
96 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,557.7267 查看
97 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 174.4909 查看
98 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 -- 18,309.5876 查看
99 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 -- 7,763.6117 查看
100 002636 广发集裕债券A 广发基金管理有限公司 -- 4,629.6197 查看
101 002637 广发集裕债券C 广发基金管理有限公司 -- 254.6920 查看
102 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 -- 313,156.5137 查看
103 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 -- 154,969.1246 查看
104 002775 博时景兴纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 73,096.1298 查看
105 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 -- 893.9743 查看
106 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 36,662.3399 查看
107 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,012.2211 查看
108 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.6282 查看
109 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 24,521.6363 查看
110 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 19,537.0625 查看
111 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,018.7558 查看
112 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 3.6133 查看
113 003099 长盛盛景纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 149,759.4748 查看
114 003100 长盛盛景纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 676.2114 查看
115 003102 长盛盛裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 149,714.8032 查看
116 003103 长盛盛裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 36.4752 查看
117 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 341,368.0178 查看
118 002523 光大保德信恒利纯债债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,048,432.9089 查看
119 003281 广发活期宝B 广发基金管理有限公司 -- 3,507,171.7838 查看
120 003418 华润元大润鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 20,004.0410 查看
121 003289 创金合信尊泰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 31.9518 查看
122 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 -- 79.7495 查看
123 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 -- 214,858.2051 查看
124 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 17,185.4231 查看
125 519776 交银裕盈纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 72,538.7207 查看
126 519777 交银裕盈纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 21.3635 查看
127 003574 大成惠利纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 149,772.5119 查看
128 003290 长城久稳债券 长城基金管理有限公司 -- 287,665.9245 查看
129 003618 招商招旺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 50,038.9881 查看
130 003619 招商招旺纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.3300 查看
131 003590 建信睿富纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 701,728.4916 查看
132 003394 建信恒安一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,554,400.2111 查看
133 519206 万家年年恒荣定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 61,950.7362 查看
134 519207 万家年年恒荣定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 1.6636 查看
135 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 235.8657 查看
136 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 4,727.9211 查看
137 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 100,183.6753 查看
138 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 199,496.6639 查看
139 003513 中邮消费升级灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,563.0291 查看
140 003228 浦银日日鑫A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,587.6551 查看
141 003229 浦银日日鑫B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,917,138.5715 查看
142 003819 广发景华纯债 广发基金管理有限公司 -- 69,482.3078 查看
143 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 22,324.9012 查看
144 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 19,451.9613 查看
145 003874 浙商日添金A 浙商基金管理有限公司 -- 3.3559 查看
146 003875 浙商日添金B 浙商基金管理有限公司 -- 1,037,795.0003 查看
147 003891 汇安嘉裕纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 168,708.1631 查看
148 003482 交银天鑫宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,231.5986 查看
149 003483 交银天鑫宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,404,206.0768 查看
150 003515 国泰利是宝货币 国泰基金管理有限公司 -- 12,348,636.1248 查看
151 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 943,007.9198 查看
152 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 25.4395 查看
153 003691 农银汇理金泰一年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 9,162.7955 查看
154 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 -- 793,515.3024 查看
155 003828 鹏华兴惠定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 11,705.9947 查看
156 003752 工银如意货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 147,706.1057 查看
157 003753 工银如意货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,394,267.7142 查看
158 004060 博时兴盛货币B 博时基金管理有限公司 -- 6,051.4195 查看
159 003886 汇安丰利混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 13.5829 查看
160 003887 汇安丰利混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 13,794.2324 查看
161 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 20,099.6769 查看
162 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,665.5824 查看
163 004121 兴银现金添利 兴银基金管理有限责任公司 -- 104,104.0197 查看
164 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 200,033.0466 查看
165 003889 汇安丰泽混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 8,963.0214 查看
166 003890 汇安丰泽混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 0.0686 查看
167 004173 嘉实增益宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 707,788.5194 查看
168 519175 浦银经济带崛起混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 11,209.4106 查看
169 004225 国寿安保稳诚混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 24,313.8324 查看
170 004226 国寿安保稳诚混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,906.6006 查看
171 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 -- 572.3047 查看
172 004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 -- 369,157.1686 查看
173 001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 -- 17,506.4499 查看
174 004230 永赢添益债券 永赢基金管理有限公司 -- 399,301.7011 查看
175 004282 博时兴荣货币B 博时基金管理有限公司 -- 357,329.5653 查看
176 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 -- 277,873.1529 查看
177 004134 农银汇理金安18个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 20,306.7221 查看
178 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 -- 11,497.3947 查看
179 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 446,295.2940 查看
180 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 200,023.5290 查看
181 004148 圆信永丰多策略 圆信永丰基金管理有限公司 -- 87,814.4409 查看
182 004285 华富天盈货币A 华富基金管理有限公司 -- 114.2687 查看
183 004286 华富天盈货币B 华富基金管理有限公司 -- 11,510.8385 查看
184 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 300,033.5422 查看
185 003518 万家鑫瑞纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 0.1064 查看
186 003519 万家鑫瑞纯债债券E 万家基金管理有限公司 -- 198,373.6812 查看
187 004178 丰润货币A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 0.3124 查看
188 004179 丰润货币B 圆信永丰基金管理有限公司 -- 270,749.5163 查看
189 004417 兴全货币B 兴证全球基金管理有限公司 -- 3,494,758.0747 查看
190 004545 永赢天天利货币 永赢基金管理有限公司 -- 4,414,838.2856 查看
191 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 10,206.9842 查看
192 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 6.1254 查看
193 001731 广发百发大数据价值混合A 广发基金管理有限公司 -- 12,070.6375 查看
194 001732 广发百发大数据价值混合E 广发基金管理有限公司 -- 344.4538 查看
195 004560 汇安丰益混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 11.6096 查看
196 004561 汇安丰益混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 12,281.0462 查看
197 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 7,912.2094 查看
198 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 9,165.6974 查看
199 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 3,876.4429 查看
200 004655 汇添富鑫汇定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 81,125.7527 查看
201 004656 汇添富鑫汇定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7.3596 查看
202 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 23,512.9678 查看
203 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 1,844.3041 查看
204 004777 国都消费升级灵活配置混合 国都证券股份有限公司 -- 11,503.0670 查看
205 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 -- 10,040.6972 查看
206 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 199,392.9174 查看
207 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 30,404.8895 查看
208 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 0.7903 查看
209 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 国金基金管理有限公司 -- 9,722.6398 查看
210 004896 鹏华兴鑫宝货币 鹏华基金管理有限公司 -- 1,202,091.0318 查看
211 004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券A 益民基金管理有限公司 -- 4,711.1938 查看
212 004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券C 益民基金管理有限公司 -- 157.2677 查看
213 004967 红土创新货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 6,821.1562 查看
214 004968 红土创新货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 592,639.5864 查看
215 004770 海富通添益货币A 海富通基金管理有限公司 -- 180,513.9070 查看
216 004771 海富通添益货币B 海富通基金管理有限公司 -- 3,256,853.1391 查看
217 005024 南方兴利半年定期开放债券 南方基金管理股份有限公司 -- 300,999.9000 查看
218 005039 鹏扬景兴混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 24,673.8281 查看
219 005040 鹏扬景兴混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,218.9015 查看
220 004919 兴全兴泰定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 601,123.4732 查看
221 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 -- 10,305.8456 查看
222 163411 兴全精选混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 68,542.0910 查看
223 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 -- 443,679.7522 查看
224 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 -- 213.8464 查看
225 005146 兴银丰润灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 -- 9,510.5093 查看
226 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 399,000.5860 查看
227 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 -- 36,891.3567 查看
228 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 590,077.2438 查看
229 005230 长盛货币B 长盛基金管理有限公司 -- 604,351.9478 查看
230 005124 易方达恒益定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 596,991.5141 查看
231 004881 中银量化价值混合 中银基金管理有限公司 -- 18,017.0257 查看
232 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 197,353.1499 查看
233 005286 银华岁丰定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 50,999.9400 查看
234 004710 民生加银鹏程混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 32,819.1664 查看
235 005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 210.5364 查看
236 005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,357.5625 查看
237 005233 广发睿毅领先混合 广发基金管理有限公司 -- 13,209.3035 查看
238 005343 长安裕盛灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 216.2084 查看
239 005344 长安裕盛灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 10,483.0229 查看
240 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 博时基金管理有限公司 -- 296,977.1089 查看
241 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 204,479.4663 查看
242 004798 建信智享添鑫定期开放混合 建信基金管理有限责任公司 -- 5,692.6128 查看
243 005402 广发资源优选股票 广发基金管理有限公司 -- 3,590.8711 查看
244 004696 东兴量化优享混合 东兴证券股份有限公司 -- 9,203.3879 查看
245 005247 国都量化精选 国都证券股份有限公司 -- 28,447.8285 查看
246 004934 圆信永丰消费升级 圆信永丰基金管理有限公司 -- 99,183.8753 查看
247 005507 永赢丰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 119,940.1517 查看
248 005508 永赢丰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4604 查看
249 005299 万家成长优选混合A 万家基金管理有限公司 -- 10,506.8159 查看
250 005300 万家成长优选混合C 万家基金管理有限公司 -- 4,038.0836 查看
251 004942 格林伯元灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 6,756.8930 查看
252 004943 格林伯元灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 1,634.5724 查看
253 001819 兴全稳益定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 977,532.8872 查看
254 005537 中航新起航灵活配置混合A 中航基金管理有限公司 -- 110.3299 查看
255 005538 中航新起航灵活配置混合C 中航基金管理有限公司 -- 6,419.4968 查看
256 005375 建信睿和纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 492,966.5986 查看
257 005264 国都多策略混合 国都证券股份有限公司 -- 616.6145 查看
258 005712 兴全祥泰定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 101,000.1950 查看
259 005787 中欧新趋势混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,152.0744 查看
260 004045 金鹰添润定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 151,178.9625 查看
261 005745 广发汇康定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 51,861.9486 查看
262 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 297,338.9173 查看
263 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 199,462.8328 查看
264 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
265 005485 海富通恒丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 100,129.9117 查看
266 005410 添富鑫盛定开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 300,999.9000 查看
267 005411 添富鑫盛定开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
268 005679 财通资管鑫盛6个月定期开放混合 财通证券资产管理有限公司 -- 5,340.1365 查看
269 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 12,050.3573 查看
270 005895 平安合丰定期开放纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 192,607.4919 查看
271 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 16,825.7852 查看
272 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,412.1666 查看
273 004893 华润元大润泽债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 4,006.2682 查看
274 004894 华润元大润泽债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 3,896.3614 查看
275 005436 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券 圆信永丰基金管理有限公司 -- 300,123.6555 查看
276 005462 博时富业3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 200,999.9000 查看
277 005879 中加颐兴定开债券 中加基金管理有限公司 -- 298,686.9125 查看
278 005525 工银瑞祥定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 496,177.1600 查看
279 005670 嘉实致兴定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 585,903.2568 查看
280 005790 银河景行3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 350,338.6606 查看
281 005871 天弘荣享定开债券 天弘基金管理有限公司 -- 295,722.1679 查看
282 006107 招商添利6个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 300,999.9000 查看
283 006108 招商添利6个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
284 003963 博时慧选纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 692,010.6441 查看
285 002452 民生加银和鑫定期开放债券 民生加银基金管理有限公司 -- 440,089.9519 查看
286 005637 中融聚业定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 100,348.3998 查看
287 005667 易方达富财纯债债券 易方达基金管理有限公司 -- 642,684.5629 查看
288 005736 中欧兴华定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 101,000.8000 查看
289 006393 招商添德3个月定开债A 招商基金管理有限公司 -- 130,000.1940 查看
290 006394 招商添德3个月定开债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
291 006471 华润元大润鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 0.0103 查看
292 006404 浦银安盛盛融定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,001,009.6000 查看
293 166007 中欧互通精选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 4,565.6260 查看
294 001884 中欧互通精选混合E 中欧基金管理有限公司 -- 103.4102 查看
295 006189 国金量化添利定期开放债券 国金基金管理有限公司 -- 10,646.5150 查看
296 006646 添富短债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 85,779.0846 查看
297 006647 添富短债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 90,457.6996 查看
298 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 174.6732 查看
299 005690 中银安享债券 中银基金管理有限公司 -- 199,350.3852 查看
300 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 银华基金管理股份有限公司 -- 588,392.8093 查看
301 006677 中银稳汇短债债券A 中银基金管理有限公司 -- 101,374.1356 查看
302 006678 中银稳汇短债债券C 中银基金管理有限公司 -- 8,469.0566 查看
303 005200 浦银普瑞A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,000.0186 查看
304 005201 浦银普瑞C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.2648 查看
305 006772 添富丰润中短债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 359,156.2681 查看
306 005933 前海联合先进制造混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 19,118.6368 查看
307 005934 前海联合先进制造混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 1,042.9079 查看
308 519322 浦银安盛盛元定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 875,700.5527 查看
309 519323 浦银安盛盛元定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.4154 查看
310 006827 中加瑞鑫纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 223,892.7460 查看
311 006665 华夏鼎康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 199,111.4897 查看
312 006666 华夏鼎康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 33.7477 查看
313 006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 浙商基金管理有限公司 -- 51,003.0250 查看
314 006841 嘉实致享纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 28,953.7607 查看
315 006791 建信睿兴纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 45,178.3892 查看
316 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 4,983.6799 查看
317 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 0.1301 查看
318 001783 兴银合盈债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 33.8343 查看
319 001784 兴银合盈债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 0.7551 查看
320 001619 兴银汇福定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 50,999.9000 查看
321 006952 中银景元回报混合 中银基金管理有限公司 -- 157,250.5876 查看
322 006913 南方华元A 南方基金管理股份有限公司 -- 160,997.8761 查看
323 006914 南方华元C 南方基金管理股份有限公司 -- 1.3857 查看
324 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,255,376.8372 查看
325 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 国寿安保基金管理有限公司 -- 28.0257 查看
326 006985 兴全恒裕债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 172,918.1778 查看
327 006993 鑫元承利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 70,529.4700 查看
328 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 1,035,129.8202 查看
329 003315 景顺长城政策性金融债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 621.5648 查看
330 002446 广发利鑫灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 17,012.0728 查看
331 007097 添富中债1-3年国开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 537,948.8163 查看
332 007098 添富中债1-3年国开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 49.5671 查看
333 006564 圆信永丰精选回报混合 圆信永丰基金管理有限公司 -- -- 查看
334 007057 中泰蓝月短债A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,806.3930 查看
335 007058 中泰蓝月短债C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 7,219.0798 查看
336 007124 工银1-3年农发债指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
337 007125 工银1-3年农发债指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
338 002756 招商招兴3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 273,155.9092 查看
339 002757 招商招兴3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 2.5710 查看
340 007309 鹏华9-10年利率债债券 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
341 007003 泰康安业政金债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
342 007004 泰康安业政金债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
343 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
344 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 398,707.5515 查看
345 007485 博时中债3-5年国开行A 博时基金管理有限公司 -- 74,853.9161 查看
346 007486 博时中债3-5年国开行C 博时基金管理有限公司 -- 325.0988 查看
347 007452 兴银3-5年信用债A 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
348 007453 兴银3-5年信用债C 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
349 007321 鹏华金利债券 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
350 519197 万家颐达灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 17,376.5803 查看
351 007393 上银未来生活灵活配置混合 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
352 006953 华安安业债券A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
353 006954 华安安业债券C 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
354 007536 博时富乐纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 11,053.2787 查看
355 006869 广发政策性金融债 广发基金管理有限公司 -- 6,068.4058 查看
356 006980 国寿安保泰恒纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
357 004695 东兴未来价值混合A 东兴证券股份有限公司 -- 14,160.7036 查看
358 007550 东兴未来价值混合C 东兴证券股份有限公司 -- 500.0000 查看
359 007064 浦银安盛上清所优选短融A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
360 007065 浦银安盛上清所优选短融C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
361 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
362 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
363 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
364 007749 民生加银鹏程混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 4,427.8782 查看
365 007640 泰达宏利永利债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
366 004978 富国聚利纯债三个月定开债发起式 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
367 007765 前海开源1-3年国开债A 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
368 007766 前海开源1-3年国开债C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
369 005432 上银聚鸿益三个月定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
370 007777 中邮研究精选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- -- 查看
371 004976 华润元大景泰混合A 华润元大基金管理有限公司 -- -- 查看
372 004977 华润元大景泰混合C 华润元大基金管理有限公司 -- -- 查看
373 005289 融通通昊三个月定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- -- 查看
374 007948 汇添富盛安39个月定开债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 783,010.3247 查看
375 005831 鹏华尊悦3个月定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
376 007451 易方达恒兴3个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
377 007329 上投摩根瑞益纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
378 007330 上投摩根瑞益纯债债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
379 008025 汇添富稳健增长混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
380 008026 汇添富稳健增长混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
381 008125 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
382 008126 创金合信中债1-3年国开债C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
383 008162 浦银经济带崛起混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
384 008112 中泰中证500指数增强A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
385 008113 中泰中证500指数增强C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
386 008192 博时兴荣货币A 博时基金管理有限公司 -- 100.3083 查看
387 008193 博时兴盛货币A 博时基金管理有限公司 -- 100.1604 查看
388 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
389 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
390 008411 博时富信纯债债券 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
391 008406 兴银汇裕定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
392 007595 招商添泽纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
393 007596 招商添泽纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
394 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- -- 查看
395 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
396 007066 浦银安盛先进制造混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
397 007067 浦银安盛先进制造混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
398 008535 兴银合盛定开债A 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
399 008536 兴银合盛定开债C 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
400 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
401 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
402 008568 蜂巢丰业一年定开 蜂巢基金管理有限公司 -- -- 查看
403 008761 南方骏元中短利率债 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
404 008717 德邦锐恒39个月定开债A 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
405 008718 德邦锐恒39个月定开债C 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
406 502000 西部利得中证500指数增强(LOF) 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
407 008531 惠升惠民混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
408 008532 惠升惠民混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
409 008469 朱雀安鑫回报A 朱雀基金管理有限公司 -- -- 查看
410 008470 朱雀安鑫回报C 朱雀基金管理有限公司 -- -- 查看
411 008980 中邮科技创新精选混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- -- 查看
412 008981 中邮科技创新精选混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- -- 查看
413 009046 西藏东财创业板指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- -- 查看
414 009047 西藏东财创业板指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- -- 查看
415 009026 中银高质量发展机遇混合 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
416 009010 华夏兴阳一年持有期混合 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
417 009091 兴银汇悦一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
意见反馈