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全部基金托管人

基金托管人——中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司
简介: 中国建设银行股份有限公司(“本行”)的历史可以追溯到1954 年,成立时的名称是中国人民建设银行,负责管理和分配根据国家经济计划拨给建设项目和基础建设相关项目的政府资金。1994 年,随着国家开发银行的成立,承接了中国人民建设银行的政策性贷款职能,中国人民建设银行逐渐成为一家综合性的商业银行。 1996 年,中国人民建设银行更名为中国建设银行。2004 年9 月17 日,本行由其...     
托管人名称: 中国建设银行股份有限公司 法人代表: 田国立
托管人英文名称: China Construction Bank Corporation 注册资本(亿元): 2,500.1098
设立日期: 2004-09-17 负责人: 刘桂平
注册地址: 北京市西城区金融大街25号
联系人: 陈彩虹 电话: 010-67595096
办公地点: 北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼 邮政编码: 100033
网址: http://www.ccb.com 电子邮件: ir@ccb.com
传真: 010-66218888

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 -- 7,259.0278 查看
2 110018 易方达增强回报B 易方达基金管理有限公司 -- 88,488.5923 查看
3 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 52,830.7231 查看
4 240008 华宝收益增长混合 华宝基金管理有限公司 -- 17,304.8618 查看
5 483003 工银精选平衡混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 330,160.0369 查看
6 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 -- 57,572.0295 查看
7 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 55,316.4373 查看
8 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司 -- 118,311.0171 查看
9 485105 工银增强收益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 45,166.1222 查看
10 240010 华宝行业精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 153,554.4295 查看
11 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 -- 303,008.8556 查看
12 213007 宝盈增强收益债券A/B 宝盈基金管理有限公司 -- 2,544.1637 查看
13 519021 国泰金鼎价值混合 国泰基金管理有限公司 -- 194,637.3923 查看
14 410002 华富货币A 华富基金管理有限公司 -- 8,974.1415 查看
15 519013 海富通风格优势混合 海富通基金管理有限公司 -- 61,669.6052 查看
16 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 274,991.0415 查看
17 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 -- 216,072.4680 查看
18 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 -- 334,053.5259 查看
19 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 -- 199,599.8634 查看
20 288002 华夏收入混合 华夏基金管理有限公司 -- 52,799.0091 查看
21 200006 长城消费增值混合 长城基金管理有限公司 -- 165,282.8493 查看
22 519680 交银增利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 36,783.3332 查看
23 410001 华富竞争力优选混合 华富基金管理有限公司 -- 53,823.7991 查看
24 159902 华夏中小板ETF 华夏基金管理有限公司 -- 82,731.5090 查看
25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 251,647.4561 查看
26 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 2,011.8374 查看
27 160505 博时主题行业混合(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 690,166.2523 查看
28 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 -- 429,475.4790 查看
29 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 -- 244,306.5715 查看
30 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 -- 476,868.4686 查看
31 240001 华宝宝康消费品 华宝基金管理有限公司 -- 41,954.8592 查看
32 240002 华宝宝康灵活配置 华宝基金管理有限公司 -- 16,206.8068 查看
33 240003 华宝宝康债券A 华宝基金管理有限公司 -- 108,594.2696 查看
34 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 -- 466,068.9764 查看
35 200001 长城久恒灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 6,698.7758 查看
36 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 95,535.2284 查看
37 485005 工银增强收益债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,248.5652 查看
38 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 -- 9,084.0249 查看
39 166002 中欧蓝筹A 中欧基金管理有限公司 -- 357,539.7921 查看
40 180002 银华保本增值(五期) 银华基金管理股份有限公司 -- 44,038.6398 查看
41 410005 华富收益增强债券B 华富基金管理有限公司 -- 4,186.8712 查看
42 003003 华夏现金增利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 3,765,591.6349 查看
43 240005 华宝多策略股票 华宝基金管理有限公司 -- 283,344.5419 查看
44 020005 国泰金马稳健回报 国泰基金管理有限公司 -- 168,906.4463 查看
45 180003 银华道琼斯88A 银华基金管理股份有限公司 -- 179,998.8902 查看
46 482002 工银货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,686,399.1375 查看
47 510180 华安上证180ETF 华安基金管理有限公司 -- 574,805.7679 查看
48 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 199,602.0981 查看
49 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 -- 214,469.1193 查看
50 550002 中信保诚精萃成长混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 354,826.0004 查看
51 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 118,868.7004 查看
52 400001 东方龙混合 东方基金管理有限责任公司 -- 41,089.1723 查看
53 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 -- 204,780.1550 查看
54 240006 华宝现金宝货币A 华宝基金管理有限公司 -- 285,728.5266 查看
55 002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 -- 361,774.4439 查看
56 240007 华宝现金宝货币B 华宝基金管理有限公司 -- 24,555.4099 查看
57 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 7,977.0150 查看
58 370011 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 7,230,373.8849 查看
59 550003 信诚盛世蓝筹混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 126,670.7186 查看
60 288102 华夏稳定双利债券C 华夏基金管理有限公司 -- 35,633.5186 查看
61 400007 东方策略成长混合 东方基金管理有限责任公司 -- 14,093.6231 查看
62 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 60,402.9107 查看
63 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 -- 314,396.8950 查看
64 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 10,878.7793 查看
65 213008 宝盈资源优选混合 宝盈基金管理有限公司 -- 151,088.3381 查看
66 485107 工银瑞信添利A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 106,193.9274 查看
67 202009 南方盛元 南方基金管理股份有限公司 -- 101,191.9343 查看
68 485007 工银瑞信添利B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,627.1680 查看
69 110017 易方达增强回报A 易方达基金管理有限公司 -- 234,008.2294 查看
70 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 -- 26,269.3931 查看
71 519690 交银稳健配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 227,999.6419 查看
72 519682 交银增利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,495.6719 查看
73 241001 华宝海外中国混合(QDII) 华宝基金管理有限公司 -- 24,597.4749 查看
74 481004 工银稳健成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 76,975.0626 查看
75 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 408,836.3130 查看
76 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 -- 18,526.1955 查看
77 200008 长城品牌优选混合 长城基金管理有限公司 -- 238,953.9399 查看
78 519694 交银施罗德蓝筹混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 218,074.1922 查看
79 519035 富国天博创新主题混合 富国基金管理有限公司 -- 103,850.9782 查看
80 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 128,578.9196 查看
81 410004 华富收益增强债券A 华富基金管理有限公司 -- 59,059.3610 查看
82 540004 汇丰晋信2026周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 10,755.5471 查看
83 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 6,000.3233 查看
84 200009 长城稳健增利 长城基金管理有限公司 -- 217,580.8615 查看
85 481006 工银红利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 60,621.0556 查看
86 630002 华商盛世成长混合 华商基金管理有限公司 -- 120,595.8931 查看
87 550004 信诚三得益债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 24,462.8883 查看
88 550005 信诚三得益债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 139,460.3192 查看
89 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 11,780.6425 查看
90 080003 长盛积极配置债券 长盛基金管理有限公司 -- 24,997.0330 查看
91 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 -- 95,690.7697 查看
92 360008 光大保德信增利收益债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 5,574.4725 查看
93 360009 光大保德信增利收益债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,928.6567 查看
94 582001 东吴优信稳健债券A 东吴基金管理有限公司 -- 1,113.7515 查看
95 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 2,424.0741 查看
96 161010 富国天丰强化债券(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 28,413.9422 查看
97 213917 宝盈增强收益债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,280.0844 查看
98 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 -- 15,821.4011 查看
99 410006 华富策略精选 华富基金管理有限公司 -- 7,508.2936 查看
100 400009 东方稳健回报债券 东方基金管理有限责任公司 -- 4,408.8786 查看
101 200010 长城双动力混合 长城基金管理有限公司 -- 23,441.2367 查看
102 630003 华商收益增强债券A 华商基金管理有限公司 -- 4,470.7404 查看
103 630103 华商收益增强债券B 华商基金管理有限公司 -- 3,007.2115 查看
104 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 27,146.8291 查看
105 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司 -- 653.7339 查看
106 481009 工银沪深300指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 422,744.8380 查看
107 360010 光大保德信均衡精选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 15,010.4290 查看
108 020019 国泰双利债券A 国泰基金管理有限公司 -- 2,340.6670 查看
109 020020 国泰双利债券C 国泰基金管理有限公司 -- 1,950.5624 查看
110 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 -- 6,326.2549 查看
111 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 3,023.4401 查看
112 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 -- 86,208.3402 查看
113 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 -- 409.9695 查看
114 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 -- 81,917.1568 查看
115 519025 海富通领先成长混合 海富通基金管理有限公司 -- 8,489.8706 查看
116 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 -- 309,118.2388 查看
117 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 18,003.9710 查看
118 100035 富国优化增强债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 8,773.4099 查看
119 100037 富国优化增强债券C 富国基金管理有限公司 -- 2,496.2880 查看
120 200011 长城景气行业龙头混合 长城基金管理有限公司 -- 12,154.7110 查看
121 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 -- 2,226.5108 查看
122 582201 东吴优信稳健债券C 东吴基金管理有限公司 -- 23.1907 查看
123 690002 民生加银增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 39,053.8388 查看
124 690202 民生加银增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 14,307.6878 查看
125 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 -- 501,495.9007 查看
126 519987 长信恒利优势混合 长信基金管理有限责任公司 -- 2,798.9423 查看
127 050012 博时策略混合 博时基金管理有限公司 -- 27,549.2726 查看
128 213009 宝盈货币A 宝盈基金管理有限公司 -- 88,310.1666 查看
129 213909 宝盈货币B 宝盈基金管理有限公司 -- 397,444.8445 查看
130 550008 信诚优胜精选混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 146,663.1477 查看
131 257050 国联安主题驱动混合 国联安基金管理有限公司 -- 7,227.0855 查看
132 110020 易方达沪深300ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 606,721.0388 查看
133 620004 金元顺安价值增长混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 4,426.4803 查看
134 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 -- 28,967.1926 查看
135 206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金管理有限公司 -- 11,218.0902 查看
136 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 -- 100,877.6946 查看
137 233006 大摩领先优势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 20,421.2473 查看
138 240014 华宝中证100指数A 华宝基金管理有限公司 -- 41,587.9342 查看
139 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 -- 23,701.6400 查看
140 360011 光大保德信动态优选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 30,148.3843 查看
141 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 17,821.0616 查看
142 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 5,832.8548 查看
143 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 79,624.6915 查看
144 630005 华商动态阿尔法混合 华商基金管理有限公司 -- 94,506.7159 查看
145 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,957.3824 查看
146 540007 汇丰晋信中小盘股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 5,953.0295 查看
147 580006 东吴新经济 东吴基金管理有限公司 -- 2,900.7744 查看
148 519671 银河沪深300价值指数 银河基金管理有限公司 -- 54,385.6812 查看
149 000061 华夏盛世精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 144,600.3731 查看
150 510020 博时上证超大盘ETF 博时基金管理有限公司 -- 6,994.8002 查看
151 050013 博时上证超大盘ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 17,038.6688 查看
152 690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 -- 12,167.3436 查看
153 090010 大成中证红利指数A 大成基金管理有限公司 -- 71,565.8791 查看
154 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 -- 9,310.5313 查看
155 213010 宝盈中证100指数增强A 宝盈基金管理有限公司 -- 15,379.5629 查看
156 550009 信诚中小盘混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,716.2291 查看
157 660005 农银中小盘混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 40,333.8145 查看
158 270022 广发内需增长混合 广发基金管理有限公司 -- 34,488.8068 查看
159 162509 国联安双禧中证100指数分级 国联安基金管理有限公司 -- 2,462.3894 查看
160 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 国泰基金管理有限公司 -- 24,988.4284 查看
161 233007 大摩卓越成长混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 21,934.6002 查看
162 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,235.6820 查看
163 150012 国联安双禧A中证100指数 国联安基金管理有限公司 -- 4,338.0368 查看
164 150013 国联安双禧B中证100指数 国联安基金管理有限公司 -- 6,507.0552 查看
165 630006 华商产业升级混合 华商基金管理有限公司 -- 16,818.6871 查看
166 519700 交银主题优选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 45,586.2664 查看
167 519672 银河蓝筹精选 银河基金管理有限公司 -- 9,834.2526 查看
168 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 5,593.3965 查看
169 165508 信诚深度价值混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,845.2389 查看
170 630007 华商稳健双利债券A 华商基金管理有限公司 -- 2,702.8847 查看
171 630107 华商稳健双利债券B 华商基金管理有限公司 -- 7,947.2178 查看
172 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银基金管理有限公司 -- 91,007.6404 查看
173 128112 国投瑞银优化增强债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 24,435.0878 查看
174 660006 农银大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 21,433.1626 查看
175 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 -- 7,120.2591 查看
176 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 3,565.7059 查看
177 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 26,495.3627 查看
178 164105 华富强化回报债券(LOF) 华富基金管理有限公司 -- 36,216.6331 查看
179 165509 信诚增强收益债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,549.0783 查看
180 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 -- 21,998.3100 查看
181 240017 华宝新兴产业混合 华宝基金管理有限公司 -- 25,406.8709 查看
182 233008 大摩消费领航混合基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 16,148.8521 查看
183 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 11,126.5237 查看
184 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 10,919.0915 查看
185 180026 银华信用双利C 银华基金管理股份有限公司 -- 4,490.9217 查看
186 160617 鹏华丰润债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 416,532.2853 查看
187 519116 浦银安盛沪深300指数 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,717.2478 查看
188 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 17,277.1662 查看
189 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 26,340.7359 查看
190 202023 南方优选成长混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 27,678.3227 查看
191 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 -- 4,848.0395 查看
192 165511 信诚中证500指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 10,437.4527 查看
193 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 -- 8,051.7712 查看
194 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,619.4369 查看
195 630009 华商稳定增利债券A 华商基金管理有限公司 -- 8,353.2577 查看
196 630109 华商稳定增利债券C 华商基金管理有限公司 -- 8,132.4907 查看
197 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 2,558.1118 查看
198 150028 信诚中证500指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,202.8700 查看
199 150029 信诚中证500指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,304.3051 查看
200 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 -- 12,947.7277 查看
201 550010 信诚货币A 中信保诚基金管理有限公司 -- 16,726.7373 查看
202 550011 信诚货币B 中信保诚基金管理有限公司 -- 377,244.0672 查看
203 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 7,166.8816 查看
204 200013 长城积极增利债券A 长城基金管理有限公司 -- 93,407.8606 查看
205 200113 长城积极增利债券C 长城基金管理有限公司 -- 1,919.8538 查看
206 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 14,594.5720 查看
207 150030 银华金利 银华基金管理股份有限公司 -- 1,858.6880 查看
208 150031 银华鑫利 银华基金管理股份有限公司 -- 1,858.6880 查看
209 233009 大摩多因子策略混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 146,707.5633 查看
210 630010 华商价值精选混合 华商基金管理有限公司 -- 74,695.8060 查看
211 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 9,606.7857 查看
212 540010 汇丰晋信科技先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 34,313.9990 查看
213 519678 银河消费驱动 银河基金管理有限公司 -- 4,189.1108 查看
214 165512 信诚新机遇混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 17,801.4654 查看
215 162712 广发聚利债券(LOF)A 广发基金管理有限公司 -- 104,076.8616 查看
216 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 -- 2,561.2035 查看
217 020023 国泰事件驱动策略混合 国泰基金管理有限公司 -- 3,057.9741 查看
218 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 430.7366 查看
219 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司 -- 312.5525 查看
220 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 -- 22,252.0840 查看
221 159911 民营ETF 鹏华基金管理有限公司 -- 1,247.2540 查看
222 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 -- 3,641.7361 查看
223 202025 南方上证380ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 14,083.1301 查看
224 510290 南方上证380ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 15,044.8915 查看
225 519683 交银双利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 12,289.0309 查看
226 519685 交银双利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,098.7724 查看
227 580008 东吴新产业混合 东吴基金管理有限公司 -- 8,860.8417 查看
228 050022 博时回报混合 博时基金管理有限公司 -- 29,962.0027 查看
229 162411 华宝油气 华宝基金管理有限公司 -- 727,252.5829 查看
230 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 -- 11,974.4673 查看
231 080008 长盛战略新兴产业A 长盛基金管理有限公司 -- 1,199.1927 查看
232 233010 大摩深证300指数增强 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 3,445.9063 查看
233 150047 银华消费分级混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 159.8049 查看
234 150048 银华消费分级混合B 银华基金管理股份有限公司 -- 639.2199 查看
235 690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 -- 53,421.0246 查看
236 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 -- 8,792.7168 查看
237 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 -- 3,214.1042 查看
238 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 -- 1,659.3641 查看
239 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 7,669.6275 查看
240 410010 华富中小板指数增强 华富基金管理有限公司 -- 2,602.1610 查看
241 040025 华安科技动力混合 华安基金管理有限公司 -- 67,962.6548 查看
242 160217 国泰信用互利分级债券 国泰基金管理有限公司 -- 17,714.7434 查看
243 730001 方正富邦创新动力混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 7,344.8378 查看
244 165515 信诚沪深300指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 16,398.2357 查看
245 150066 国泰互利A 国泰基金管理有限公司 -- 320.7802 查看
246 150067 国泰互利B 国泰基金管理有限公司 -- 137.4773 查看
247 240020 华宝医药生物混合 华宝基金管理有限公司 -- 24,584.9487 查看
248 150051 信诚沪深300指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 14,309.4070 查看
249 150052 信诚沪深300指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 14,309.4070 查看
250 690008 民生加银中证内地资源主题指数 民生加银基金管理有限公司 -- 13,340.8931 查看
251 233011 大摩主题优选混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 11,430.0690 查看
252 162510 国联安双力中小板(LOF) 国联安基金管理有限公司 -- 1,156.7986 查看
253 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 -- 23,395.8575 查看
254 510410 博时上证自然资源ETF 博时基金管理有限公司 -- 14,625.8387 查看
255 050024 博时上证自然资源ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 6,865.6117 查看
256 206012 鹏华价值精选股票 鹏华基金管理有限公司 -- 4,069.7289 查看
257 200015 长城优化升级混合 长城基金管理有限公司 -- 4,208.7828 查看
258 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 38,071.4647 查看
259 162714 广发深证100指数分级 广发基金管理有限公司 -- 7,581.1864 查看
260 150083 广发深证100指数分级A 广发基金管理有限公司 -- 265.8497 查看
261 150084 广发深证100指数分级B 广发基金管理有限公司 -- 265.8498 查看
262 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 27,056.1761 查看
263 519034 海富通中证内地低碳指数 海富通基金管理有限公司 -- 1,582.1494 查看
264 630011 华商主题精选混合 华商基金管理有限公司 -- 49,748.3436 查看
265 040028 华安月月鑫短期理财债券A 华安基金管理有限公司 -- 1,871.4574 查看
266 040029 华安月月鑫短期理财债券B 华安基金管理有限公司 -- 23,086.4091 查看
267 160806 长盛同庆中证800(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 21,928.1434 查看
268 750001 安信灵活配置混合 安信基金管理有限责任公司 -- 7,209.6344 查看
269 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 21,093.7908 查看
270 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 858.9136 查看
271 470060 汇添富理财60天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 19,194.7765 查看
272 471060 汇添富理财60天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,926.4667 查看
273 160417 华安沪深300指数分级 华安基金管理有限公司 -- 20,476.4777 查看
274 164702 汇添富季季红定期开放债券 汇添富基金管理股份有限公司 -- 30,616.2987 查看
275 202108 南方润元纯债债券A/B 南方基金管理股份有限公司 -- 24,729.7801 查看
276 202110 南方润元纯债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,546.5686 查看
277 110030 易方达沪深300量化 易方达基金管理有限公司 -- 50,411.1380 查看
278 150104 华安沪深300指数分级A 华安基金管理有限公司 -- 148.5760 查看
279 150105 华安沪深300指数分级B 华安基金管理有限公司 -- 148.5760 查看
280 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 178,210.7607 查看
281 690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 -- 4,735.2683 查看
282 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 -- 6,092.4510 查看
283 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 -- 7,412.1665 查看
284 233012 大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 37,288.3011 查看
285 233013 大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 12,436.2645 查看
286 206015 鹏华纯债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 9,764.3558 查看
287 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 3,030.3472 查看
288 485118 工银7天理财债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 463,345.6673 查看
289 485018 工银7天理财债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 792,351.2744 查看
290 370023 上投摩根中证消费服务指数 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,849.0123 查看
291 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 -- 62,577.5832 查看
292 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 -- 2,068.9299 查看
293 166902 民生加银平稳增利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 247,678.2849 查看
294 166903 民生加银平稳增利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 39,830.8768 查看
295 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 21,941.2098 查看
296 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,051,824.8891 查看
297 001057 华夏理财30天债券A 华夏基金管理有限公司 -- 89,391.6220 查看
298 001058 华夏理财30天债券B 华夏基金管理有限公司 -- 1,661,661.7214 查看
299 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 54,372.4229 查看
300 050028 博时安心收益定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 4,904.4641 查看
301 050128 博时安心收益定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 4,202.8254 查看
302 730002 方正富邦红利精选混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 10,151.6486 查看
303 001061 华夏收益债券(QDII)A 华夏基金管理有限公司 -- 70,471.4560 查看
304 001063 华夏收益债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 20,710.2210 查看
305 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 华夏基金管理有限公司 -- 70,471.4560 查看
306 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞) 华夏基金管理有限公司 -- 70,471.4560 查看
307 040038 华安日日鑫货币A 华安基金管理有限公司 -- 15,637,166.9678 查看
308 040039 华安日日鑫货币B 华安基金管理有限公司 -- 17,612.6685 查看
309 210012 金鹰货币A 金鹰基金管理有限公司 -- 29,976.1355 查看
310 210013 金鹰货币B 金鹰基金管理有限公司 -- 1,812,474.4914 查看
311 070037 嘉实纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 176,244.1335 查看
312 070038 嘉实纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,670.1927 查看
313 690010 民生加银现金增利A 民生加银基金管理有限公司 -- 85,266.7452 查看
314 690210 民生加银现金增利B 民生加银基金管理有限公司 -- 181,655.2482 查看
315 630012 华商现金增利货币A 华商基金管理有限公司 -- 6,201.4838 查看
316 630112 华商现金增利货币B 华商基金管理有限公司 -- 29,229.4581 查看
317 730003 方正富邦货币A 方正富邦基金管理有限公司 -- 211,474.0242 查看
318 730103 方正富邦货币B 方正富邦基金管理有限公司 -- 42,201.6475 查看
319 511990 华宝添益A 华宝基金管理有限公司 -- 9,880,026.1903 查看
320 202307 南方收益宝货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 61,934.1252 查看
321 159922 嘉实中证500ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 46,978.1868 查看
322 690011 民生加银积极成长发起式 民生加银基金管理有限公司 -- 2,597.4228 查看
323 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 -- 1,313.5777 查看
324 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 -- 52,315.1250 查看
325 206018 鹏华产业债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 134,379.0927 查看
326 750006 安信现金管理货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 11,201.7125 查看
327 750007 安信现金管理货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 685,099.4613 查看
328 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 43,731.6491 查看
329 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
330 690012 民生加银家盈理财7天A 民生加银基金管理有限公司 -- 126,566.5220 查看
331 690212 民生加银家盈理财7天B 民生加银基金管理有限公司 -- 730,960.3355 查看
332 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 23,289.7193 查看
333 510310 易方达沪深300ETF发起式 易方达基金管理有限公司 -- 533,866.4351 查看
334 000008 嘉实中证500ETF联接基金A 嘉实基金管理有限公司 -- 124,143.6865 查看
335 511010 国泰上证5年期国债ETF 国泰基金管理有限公司 -- 488.6287 查看
336 000015 华夏纯债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 172,979.2624 查看
337 000016 华夏纯债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 26,699.0544 查看
338 510660 华夏医药ETF 华夏基金管理有限公司 -- 4,737.9719 查看
339 510630 华夏消费ETF 华夏基金管理有限公司 -- 7,559.0367 查看
340 510650 华夏金融ETF 华夏基金管理有限公司 -- 1,845.2472 查看
341 630016 华商价值共享 华商基金管理有限公司 -- 18,292.0825 查看
342 000024 大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 194,749.9031 查看
343 000025 大摩双利增强债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 73,050.1528 查看
344 519721 交银理财60天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,012.6740 查看
345 519722 交银理财60天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 795,818.5311 查看
346 000029 富国宏观策略灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 12,639.4626 查看
347 511880 银华交易型货币A(ETF) 银华基金管理股份有限公司 -- 53,028.4760 查看
348 650001 英大纯债债券A 英大基金管理有限公司 -- 165,477.1044 查看
349 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 -- 6,435.7174 查看
350 000067 民生加银转债优选债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 27,996.6095 查看
351 000068 民生加银转债优选债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 4,178.9288 查看
352 000083 汇添富消费行业混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 154,410.9424 查看
353 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰基金管理有限公司 -- 4,991.5192 查看
354 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 国泰基金管理有限公司 -- 26,462.2120 查看
355 519908 华夏兴华混合A 华夏基金管理有限公司 -- 46,388.5862 查看
356 000089 民生加银家盈理财月度A 民生加银基金管理有限公司 -- 411,790.8418 查看
357 000090 民生加银家盈理财月度B 民生加银基金管理有限公司 -- 1,452,473.3317 查看
358 000092 信诚新双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 868.0026 查看
359 000093 信诚新双盈分级债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 372.0011 查看
360 519727 交银施罗德成长30混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 23,929.6318 查看
361 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 -- 17,859.0138 查看
362 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实基金管理有限公司 -- 87,196.9280 查看
363 000115 嘉实如意宝定期债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,403.2712 查看
364 000091 信诚新双盈分级债券 中信保诚基金管理有限公司 -- -- 查看
365 000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 10,227.2456 查看
366 000123 汇添富实业债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,717.8912 查看
367 000191 富国信用债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 630,526.9349 查看
368 000192 富国信用债债券C 富国基金管理有限公司 -- 22,615.7342 查看
369 000124 华宝服务优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 72,316.9406 查看
370 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 8,748.6855 查看
371 040047 华安纳斯达克100(美元现钞) 华安基金管理有限公司 -- 8,748.6855 查看
372 040048 华安纳斯达克100(美元现汇) 华安基金管理有限公司 -- 8,748.6855 查看
373 518880 华安黄金易(ETF) 华安基金管理有限公司 -- 263,674.0847 查看
374 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 -- 48,104.4014 查看
375 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 148,282.3266 查看
376 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 3,428.7088 查看
377 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 -- 117,961.0553 查看
378 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 -- 1,529.6168 查看
379 166904 民生加银平稳添利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 177,839.4775 查看
380 166905 民生加银平稳添利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 933.0376 查看
381 000194 银华信用四季红债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 54,182.8699 查看
382 519730 交银定期支付月月丰债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,011.1822 查看
383 519731 交银定期支付月月丰债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 185.1039 查看
384 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 4,479.0614 查看
385 000216 华安黄金易ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 71,356.9166 查看
386 000217 华安黄金易ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 118,583.5735 查看
387 000252 景顺景兴纯债A 景顺长城基金管理有限公司 -- 175,239.7831 查看
388 000253 景顺景兴纯债C 景顺长城基金管理有限公司 -- 697.3885 查看
389 000147 易方达高等级信用债A 易方达基金管理有限公司 -- 402,593.4012 查看
390 000148 易方达高等级信用债C 易方达基金管理有限公司 -- 127,815.6544 查看
391 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 32,280.4101 查看
392 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 49,791.0802 查看
393 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 3,349.0289 查看
394 161022 富国创业板指数分级 富国基金管理有限公司 -- 86,342.3928 查看
395 150152 富国创业板A 富国基金管理有限公司 -- 218,005.7282 查看
396 150153 富国创业板B 富国基金管理有限公司 -- 218,005.7282 查看
397 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 -- 47,317.3734 查看
398 000277 博时双月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 -- 134,051.0292 查看
399 000309 大摩品质生活股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 24,606.6721 查看
400 000336 农银汇理研究精选灵活配置 农银汇理基金管理有限公司 -- 18,527.4658 查看
401 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 -- 2,852,034.6046 查看
402 000186 华泰柏瑞季季红债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 107,801.9505 查看
403 000328 上投摩根转型动力灵活配置 上投摩根基金管理有限公司 -- 38,291.0405 查看
404 000353 华夏现金增利货币E 华夏基金管理有限公司 -- 3,765,591.6349 查看
405 000294 华安生态优先混合 华安基金管理有限公司 -- 6,313.6617 查看
406 000395 汇添富安心中国债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 16,408.5056 查看
407 000396 汇添富安心中国债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,212.9355 查看
408 512120 华安中证医药ETF 华安基金管理有限公司 -- 7,074.7309 查看
409 000408 民生加银灵活配置混合 民生加银基金管理有限公司 -- 25,273.4111 查看
410 519162 新华增怡债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 64,693.7948 查看
411 519163 新华增怡债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 3,535.7978 查看
412 000390 华商优势行业灵活配置 华商基金管理有限公司 -- 47,624.7159 查看
413 000411 景顺长城优质成长 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,567.9717 查看
414 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 -- 54,378.2254 查看
415 165521 信诚中证800金融指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,980.7186 查看
416 150157 信诚中证800金融指数A 中信保诚基金管理有限公司 -- 37,382.8036 查看
417 150158 信诚中证800金融指数B 中信保诚基金管理有限公司 -- 37,382.8037 查看
418 000452 南方医保 南方基金管理股份有限公司 -- 32,988.3421 查看
419 000471 富国城镇发展股票 富国基金管理有限公司 -- 76,027.4179 查看
420 000463 华商双债丰利债券A 华商基金管理有限公司 -- 32,159.0649 查看
421 000481 华商双债丰利债券C 华商基金管理有限公司 -- 7,579.1339 查看
422 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 -- 9,700.1821 查看
423 150167 银华300A 银华基金管理股份有限公司 -- 1,689.7821 查看
424 150168 银华300B 银华基金管理股份有限公司 -- 1,689.7821 查看
425 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 4,044.4703 查看
426 000339 长城医疗保健混合 长城基金管理有限公司 -- 6,921.6647 查看
427 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 -- 1,728,644.5484 查看
428 519677 定投宝 银河基金管理有限公司 -- 26,755.9510 查看
429 000409 鹏华环保产业股票 鹏华基金管理有限公司 -- 15,342.1888 查看
430 000466 融通通瑞债券A/B 融通基金管理有限公司 -- 1,299.6407 查看
431 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 -- 51,651.1411 查看
432 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 -- 1,235,409.4298 查看
433 000524 上投摩根民生需求 上投摩根基金管理有限公司 -- 14,709.2855 查看
434 000522 华润元大信息传媒科技混合 华润元大基金管理有限公司 -- 4,544.2653 查看
435 000569 鹏华增值宝货币 鹏华基金管理有限公司 -- 2,691,969.4905 查看
436 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 -- 20,368.6129 查看
437 000549 华安大国新经济股票 华安基金管理有限公司 -- 10,668.9097 查看
438 161024 富国中证军工指数分级 富国基金管理有限公司 -- 561,523.8562 查看
439 150181 富国中证军工指数分级A 富国基金管理有限公司 -- 60,190.9146 查看
440 150182 富国中证军工指数分级B 富国基金管理有限公司 -- 60,190.9146 查看
441 000577 安信价值精选股票 安信基金管理有限责任公司 -- 137,094.5053 查看
442 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 -- 23,493.5150 查看
443 161221 国投瑞银双债债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 355.4684 查看
444 000551 信诚幸福消费混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 567.9910 查看
445 160626 鹏华信息分级 鹏华基金管理有限公司 -- 37,167.1664 查看
446 150179 鹏华信息分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,938.9412 查看
447 150180 鹏华信息分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,938.9412 查看
448 160625 鹏华证券保险分级 鹏华基金管理有限公司 -- 92,525.3753 查看
449 150177 鹏华证券保险分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 6,475.7092 查看
450 150178 鹏华证券保险分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 6,475.7092 查看
451 000595 嘉实泰和混合 嘉实基金管理有限公司 -- 45,186.7839 查看
452 150175 银华H股A(QDII) 银华基金管理股份有限公司 -- 83,562.0229 查看
453 150176 银华H股B(QDII) 银华基金管理股份有限公司 -- 83,562.0229 查看
454 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 -- 77,180.0451 查看
455 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 -- 8,368.8733 查看
456 000594 大摩进取优选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 3,574.0274 查看
457 000609 华商新量化灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 24,447.0961 查看
458 000612 华宝生态中国混合 华宝基金管理有限公司 -- 36,653.3730 查看
459 000513 富国高端制造行业股票 富国基金管理有限公司 -- 39,063.7555 查看
460 519918 华夏兴和混合型 华夏基金管理有限公司 -- 22,440.3923 查看
461 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 -- 81,911.8551 查看
462 519676 银河强化收益债 银河基金管理有限公司 -- 194,822.9948 查看
463 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 -- 12,621.9345 查看
464 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 -- 336,305.9085 查看
465 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 -- 1,800.9033 查看
466 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 -- 207,490.7081 查看
467 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 -- 17,764.3845 查看
468 000668 国寿安保尊享债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 100,831.1773 查看
469 000669 国寿安保尊享债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,959.7743 查看
470 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 -- 7,529.3249 查看
471 000678 华宝现金宝货币E 华宝基金管理有限公司 -- 165,425.3993 查看
472 000688 景顺长城研究精选股票型 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,855.9955 查看
473 000489 光大保德信岁末红利纯债A 光大保德信基金管理有限公司 -- 8,859.3897 查看
474 000490 光大保德信岁末红利纯债C 光大保德信基金管理有限公司 -- 106.9980 查看
475 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 -- 4,263.0091 查看
476 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 -- 682.2499 查看
477 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 -- 682.2499 查看
478 000715 民生加银家盈理财月度E 民生加银基金管理有限公司 -- 727,922.3709 查看
479 000696 汇添富环保行业股票型 汇添富基金管理股份有限公司 -- 161,566.9259 查看
480 160628 鹏华中证800地产指数分级 鹏华基金管理有限公司 -- 21,326.4731 查看
481 150192 鹏华中证800地产指数分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,442.9153 查看
482 150193 鹏华中证800地产指数分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 2,442.9153 查看
483 000780 鹏华医疗保健股票 鹏华基金管理有限公司 -- 93,112.9160 查看
484 519606 国泰金鑫股票 国泰基金管理有限公司 -- 84,556.8098 查看
485 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 -- 8,916.9847 查看
486 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 -- 1,263.2312 查看
487 000800 华商未来主题混合 华商基金管理有限公司 -- 142,075.9048 查看
488 000823 银华高端制造业灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 33,415.3033 查看
489 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 -- 30,745.7863 查看
490 160630 鹏华中证国防指数分级 鹏华基金管理有限公司 -- 696,856.6748 查看
491 150205 鹏华中证国防指数分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 111,537.6338 查看
492 150206 鹏华中证国防指数分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 111,537.6338 查看
493 000373 华安中证细分医药交易A 华安基金管理有限公司 -- 3,453.9013 查看
494 000376 华安中证细分医药交易C 华安基金管理有限公司 -- 2,989.2491 查看
495 000844 南方绝对收益策略定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 -- 21,668.9174 查看
496 000419 大摩优质信价纯债A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 225,663.8641 查看
497 000420 大摩优质信价纯债C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 13,042.3123 查看
498 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 10,473.5409 查看
499 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,600.8768 查看
500 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,600.8768 查看
501 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 -- 62.7568 查看
502 000866 华宝高端制造股票 华宝基金管理有限公司 -- 33,454.4440 查看
503 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 38,561.2446 查看
504 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,208.6565 查看
505 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 39,019.7376 查看
506 000882 中金现金管家A类 中金基金管理有限公司 -- 17,024.9997 查看
507 000883 中金现金管家B类 中金基金管理有限公司 -- 307,147.6583 查看
508 511860 博时保证金实时交易ETF 博时基金管理有限公司 -- 323.9520 查看
509 000898 华富恒稳纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 116,543.4727 查看
510 000899 华富恒稳纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 131.5008 查看
511 160629 鹏华传媒分级 鹏华基金管理有限公司 -- 25,460.3308 查看
512 150203 鹏华传媒分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,532.8441 查看
513 150204 鹏华传媒分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,532.8441 查看
514 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 69,420.4578 查看
515 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 251.8621 查看
516 000924 宝盈先进制造灵活配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 57,968.0221 查看
517 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 -- 248,705.7654 查看
518 000907 农银汇理红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,230,860.0757 查看
519 000908 农银汇理红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 3,248,064.6609 查看
520 000176 嘉实沪深300指数研究增强 嘉实基金管理有限公司 -- 73,735.9309 查看
521 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 14,539.1454 查看
522 000950 易方达沪深300非银行金融交易A 易方达基金管理有限公司 -- 137,289.2481 查看
523 000940 富国中小盘精选混合 富国基金管理有限公司 -- 45,228.2670 查看
524 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 140,827.5504 查看
525 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 29,193.4492 查看
526 000978 景顺长城量化精选股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 277,531.3632 查看
527 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 -- 24,461.5931 查看
528 001007 国联安鑫安灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 8,863.9775 查看
529 000913 农银汇理医疗保健主题股票 农银汇理基金管理有限公司 -- 129,856.6161 查看
530 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 227,656.0369 查看
531 000965 汇丰晋信新动力混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 31,741.8676 查看
532 000976 长城新兴产业灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 7,455.9561 查看
533 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 -- 45,841.9628 查看
534 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 -- 2,944,358.9353 查看
535 001028 华安物联网主题股票 华安基金管理有限公司 -- 143,588.4212 查看
536 001044 嘉实新消费股票 嘉实基金管理有限公司 -- 195,880.5522 查看
537 001097 华泰柏瑞积极优选股票 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 48,216.8369 查看
538 164905 交银国证新能源指数分级 交银施罗德基金管理有限公司 -- 25,262.6594 查看
539 150217 交银新能源A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,932.3018 查看
540 150218 交银新能源B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,932.3018 查看
541 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 -- 87,395.5010 查看
542 001122 鹏华弘利混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 78,871.3099 查看
543 001123 鹏华弘利混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,615.4515 查看
544 001106 华商健康生活灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 107,410.4164 查看
545 001043 工银美丽城镇股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 43,499.3003 查看
546 161028 富国中证新能源汽车指数分级 富国基金管理有限公司 -- 235,946.7921 查看
547 150211 富国新能源汽车A 富国基金管理有限公司 -- 9,198.6957 查看
548 150212 富国新能源汽车B 富国基金管理有限公司 -- 9,198.6957 查看
549 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 39,883.5827 查看
550 150196 有色A 国泰基金管理有限公司 -- 40,179.4946 查看
551 150197 有色B 国泰基金管理有限公司 -- 40,179.4946 查看
552 161027 富国中证全指证券公司指数分级 富国基金管理有限公司 -- 97,719.0008 查看
553 150223 富国证券A 富国基金管理有限公司 -- 51,269.7772 查看
554 150224 富国证券B 富国基金管理有限公司 -- 51,269.7772 查看
555 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 205,357.4248 查看
556 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 -- 73,930.6582 查看
557 001139 华安新动力灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 108,164.3019 查看
558 001059 中金绝对收益策略定期开放混合 中金基金管理有限公司 -- 5,068.8468 查看
559 001118 华宝事件驱动混合 华宝基金管理有限公司 -- 290,073.2219 查看
560 001128 宝盈新兴产业混合 宝盈基金管理有限公司 -- 237,647.5785 查看
561 001125 博时互联网主题灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 192,262.5969 查看
562 512500 华夏中证500ETF 华夏基金管理有限公司 -- 220,159.3407 查看
563 001052 华夏中证500ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 483,182.7229 查看
564 001190 鹏华弘润混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 119,479.9008 查看
565 001191 鹏华弘润混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 356.7378 查看
566 160631 鹏华银行分级 鹏华基金管理有限公司 -- 109,370.2925 查看
567 150227 鹏华银行A 鹏华基金管理有限公司 -- 190,645.4981 查看
568 150228 鹏华银行B 鹏华基金管理有限公司 -- 190,645.4981 查看
569 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 279,246.7737 查看
570 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 -- 59,656.4151 查看
571 001198 东方惠新灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 141.0791 查看
572 001140 工银总回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 101,069.7924 查看
573 001240 民生加银现金增利D 民生加银基金管理有限公司 -- 5,295.9323 查看
574 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 -- 160,369.2271 查看
575 160632 鹏华酒分级 鹏华基金管理有限公司 -- 52,683.0714 查看
576 150229 鹏华酒分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 407.7499 查看
577 150230 鹏华酒分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 407.7499 查看
578 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 民生加银基金管理有限公司 -- 71,408.0215 查看
579 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 -- 210,375.2268 查看
580 001242 博时中证淘金大数据100A 博时基金管理有限公司 -- 115,224.4054 查看
581 001243 博时中证淘金大数据100I 博时基金管理有限公司 -- 21,157.0349 查看
582 001069 华泰柏瑞消费成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 25,037.0491 查看
583 160633 鹏华证券分级 鹏华基金管理有限公司 -- 50,815.2847 查看
584 150235 鹏华证券A 鹏华基金管理有限公司 -- 3,123.0197 查看
585 150236 鹏华证券B 鹏华基金管理有限公司 -- 3,123.0197 查看
586 001222 鹏华外延成长灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 41,697.6285 查看
587 001268 富国国家安全主题混合 富国基金管理有限公司 -- 203,280.7618 查看
588 001219 上投摩根动态多因子策略混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 70,524.3155 查看
589 001267 泰达宏利蓝筹混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 17,710.5532 查看
590 001255 长城改革红利灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 68,976.5292 查看
591 161123 易方达重组分级 易方达基金管理有限公司 -- 81,157.8839 查看
592 150259 易方达并购重组A 易方达基金管理有限公司 -- 941.9867 查看
593 150260 易方达并购重组B 易方达基金管理有限公司 -- 941.9867 查看
594 161121 易方达银行分级 易方达基金管理有限公司 -- 15,340.6090 查看
595 150255 易方达银行A 易方达基金管理有限公司 -- 4,837.2105 查看
596 150256 易方达银行B 易方达基金管理有限公司 -- 4,837.2105 查看
597 161122 易方达生物分级 易方达基金管理有限公司 -- 15,358.8916 查看
598 150257 易方达生物科技A 易方达基金管理有限公司 -- 638.2828 查看
599 150258 易方达生物科技B 易方达基金管理有限公司 -- 638.2828 查看
600 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 56,300.7410 查看
601 001331 鹏华弘信混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 33,429.2353 查看
602 001332 鹏华弘信混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 30.5397 查看
603 001329 鹏华弘实混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 46.8287 查看
604 001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 10,459.5726 查看
605 001327 鹏华弘华混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 19,322.2089 查看
606 001328 鹏华弘华混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 157.8814 查看
607 001325 鹏华弘和混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 20,441.1862 查看
608 001326 鹏华弘和混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 7,278.0430 查看
609 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 88,669.6795 查看
610 160517 博时银行分级 博时基金管理有限公司 -- 11,570.3543 查看
611 150267 博时银行A 博时基金管理有限公司 -- 1,074.4509 查看
612 150268 博时银行B 博时基金管理有限公司 -- 1,074.4509 查看
613 162413 华宝中证1000指数分级 华宝基金管理有限公司 -- 5,633.6853 查看
614 150263 华宝中证1000A 华宝基金管理有限公司 -- 177.2901 查看
615 150264 华宝中证1000B 华宝基金管理有限公司 -- 177.2901 查看
616 001358 宝盈祥泰混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 27,830.2065 查看
617 001374 华夏现金增利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 1,506,250.9891 查看
618 001373 易方达新丝路灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,188,864.9017 查看
619 160637 鹏华创业板分级 鹏华基金管理有限公司 -- 24,556.0125 查看
620 150243 鹏华创业板分级A 鹏华基金管理有限公司 -- 5,203.4836 查看
621 150244 鹏华创业板分级B 鹏华基金管理有限公司 -- 5,203.4836 查看
622 160419 华安中证全指证券公司指数分级 华安基金管理有限公司 -- 7,966.0137 查看
623 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 华安基金管理有限公司 -- 758.5765 查看
624 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 华安基金管理有限公司 -- 758.5765 查看
625 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 -- 148,015.7835 查看
626 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 -- 2,922.3543 查看
627 162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 华宝基金管理有限公司 -- 6,543.3281 查看
628 001193 中金消费升级 中金基金管理有限公司 -- 21,605.6161 查看
629 160634 鹏华环保分级 鹏华基金管理有限公司 -- 10,562.8541 查看
630 150237 鹏华环保A 鹏华基金管理有限公司 -- 418.6547 查看
631 150238 鹏华环保B 鹏华基金管理有限公司 -- 418.6547 查看
632 160636 鹏华互联网分级 鹏华基金管理有限公司 -- 11,560.4809 查看
633 150245 鹏华互联A 鹏华基金管理有限公司 -- 622.4950 查看
634 150246 鹏华互联B 鹏华基金管理有限公司 -- 622.4950 查看
635 001294 新华战略新兴产业混合 新华基金管理股份有限公司 -- 27,103.9296 查看
636 001405 东方红策略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 60,072.9874 查看
637 001406 东方红策略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 13,690.0575 查看
638 161030 富国中证体育产业指数分级 富国基金管理有限公司 -- 9,331.7013 查看
639 150307 富国体育A份额 富国基金管理有限公司 -- 481.4762 查看
640 150308 富国体育B份额 富国基金管理有限公司 -- 481.4762 查看
641 502006 易方达国企改革指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 21,010.1167 查看
642 502007 易方达国企改革指数分级A 易方达基金管理有限公司 -- 3,462.7554 查看
643 502008 易方达国企改革指数分级B 易方达基金管理有限公司 -- 3,462.7554 查看
644 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 27,100.5312 查看
645 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 68,409.8422 查看
646 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 -- 427,815.5773 查看
647 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 44,082.7941 查看
648 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理股份有限公司 -- 6,199.3141 查看
649 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 22,910.6452 查看
650 001448 华商双翼平衡混合 华商基金管理有限公司 -- 10,776.5255 查看
651 164907 交银中证互联网金融指数分级 交银施罗德基金管理有限公司 -- 10,173.7575 查看
652 150317 交银互联网金融A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 55.5659 查看
653 150318 交银互联网金融B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 55.5659 查看
654 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 109,312.5676 查看
655 161628 融通军工分级 融通基金管理有限公司 -- 5,563.3995 查看
656 150335 融通军工A 融通基金管理有限公司 -- 2,274.2646 查看
657 150336 融通军工B 融通基金管理有限公司 -- 2,274.2646 查看
658 502010 易方达证券公司指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 52,828.7520 查看
659 502011 易方达证券公司指数分级A 易方达基金管理有限公司 -- 11,801.9517 查看
660 502012 易方达证券公司指数分级B 易方达基金管理有限公司 -- 11,801.9517 查看
661 502003 易方达军工指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 14,098.4457 查看
662 502004 易方达军工指数分级A 易方达基金管理有限公司 -- 2,319.7946 查看
663 502005 易方达军工指数分级B 易方达基金管理有限公司 -- 2,319.7946 查看
664 001449 华商双驱优选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 51,113.7190 查看
665 001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 727,252.5829 查看
666 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 -- 77,030.5140 查看
667 001534 华宝万物互联混合 华宝基金管理有限公司 -- 32,378.6663 查看
668 519714 交银施罗德消费新驱动股票 交银施罗德基金管理有限公司 -- 105,641.5750 查看
669 001508 富国新动力灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 13,234.0263 查看
670 001510 富国新动力灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 3,193.6647 查看
671 001577 嘉实低价策略股票 嘉实基金管理有限公司 -- 16,818.5013 查看
672 001542 国泰互联网+股票 国泰基金管理有限公司 -- 218,494.7054 查看
673 511830 华泰柏瑞交易型货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 762.0400 查看
674 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,090.2665 查看
675 160635 鹏华中证医药(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 5,835.4864 查看
676 161629 融通证券分级 融通基金管理有限公司 -- 6,998.9525 查看
677 150343 融通证券分级A 融通基金管理有限公司 -- 534.8423 查看
678 150344 融通证券分级B 融通基金管理有限公司 -- 534.8423 查看
679 001541 汇添富民营新动力股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 45,745.5894 查看
680 163001 长信医疗保健混合(LOF) 长信基金管理有限责任公司 -- 8,976.5801 查看
681 202308 南方收益宝货币B 南方基金管理股份有限公司 -- 929,201.4969 查看
682 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 银华基金管理股份有限公司 -- 15,208.1310 查看
683 001751 华商信用增强债券A 华商基金管理有限公司 -- 1,109.9889 查看
684 001752 华商信用增强债券C 华商基金管理有限公司 -- 366.3224 查看
685 001702 东方创新科技混合 东方基金管理有限责任公司 -- 6,789.9119 查看
686 001672 国寿安保智慧生活股票 国寿安保基金管理有限公司 -- 30,034.1555 查看
687 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 -- 9,309.0144 查看
688 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 -- 85,831.9404 查看
689 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
690 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 45,589.2188 查看
691 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 18,481.2782 查看
692 001834 长盛战略新兴产业C 长盛基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
693 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 -- 235.0193 查看
694 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 -- 2,008.1423 查看
695 001885 中欧蓝筹E 中欧基金管理有限公司 -- 2,114.1866 查看
696 519947 长信利保债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 3,744.2322 查看
697 001822 华商智能生活灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 25,109.9517 查看
698 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 -- 66,774.2540 查看
699 001924 华夏国企改革灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 80,426.2608 查看
700 001929 华夏收益宝货币A 华夏基金管理有限公司 -- 11,136.8604 查看
701 001930 华夏收益宝货币B 华夏基金管理有限公司 -- 466,160.0125 查看
702 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 -- 17,846.3539 查看
703 001893 华宝添益B 华宝基金管理有限公司 -- 2,572,158.0733 查看
704 001967 华宝转型升级灵活配置混合 华宝基金管理有限公司 -- 5,331.5769 查看
705 519644 银河智联主题灵活配置混合 银河基金管理有限公司 -- 9,896.9237 查看
706 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 101,035.7329 查看
707 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 0.0058 查看
708 001985 富国低碳新经济混合 富国基金管理有限公司 -- 64,644.1349 查看
709 002163 东方惠新灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 216,392.9520 查看
710 002077 浙商日添利A 浙商基金管理有限公司 -- 4,410.4375 查看
711 002078 浙商日添利B 浙商基金管理有限公司 -- 1,817.0834 查看
712 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 2,290.0847 查看
713 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 18,912.0766 查看
714 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
715 001842 九泰日添金货币A 九泰基金管理有限公司 -- 23,500.6554 查看
716 001843 九泰日添金货币B 九泰基金管理有限公司 -- 30,168.7929 查看
717 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 9,729.1828 查看
718 001645 国泰大健康股票 国泰基金管理有限公司 -- 25,385.2513 查看
719 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 181,995.8604 查看
720 002152 华宝核心优势灵活配置混合 华宝基金管理有限公司 -- 4,881.3688 查看
721 001717 工银瑞信前沿医疗股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,925.2047 查看
722 001956 国联安科技动力股票 国联安基金管理有限公司 -- 9,173.3751 查看
723 002230 华夏大中华混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 11,468.7744 查看
724 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 鹏华基金管理有限公司 -- 7,178.3187 查看
725 001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,288.9502 查看
726 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 -- 13,158.6443 查看
727 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 9,067.6234 查看
728 001975 景顺长城环保优势股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 62,068.1089 查看
729 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 -- 335,181.4019 查看
730 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 3,984.6487 查看
731 002385 博时沪深300指数C 博时基金管理有限公司 -- 19,020.8122 查看
732 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 38,394.3370 查看
733 519642 银河智造混合基金 银河基金管理有限公司 -- 7,204.4582 查看
734 002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 5,039.5779 查看
735 002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 788.4449 查看
736 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 3,641.1291 查看
737 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 36.4895 查看
738 960004 华夏兴华混合H 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
739 162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 18,386.8531 查看
740 002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 18,386.8531 查看
741 002469 华泰柏瑞交易型货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 157.7415 查看
742 001875 前海开源沪港深优势精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 41,602.1695 查看
743 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 18,213.8998 查看
744 001955 中欧养老产业混合 中欧基金管理有限公司 -- 15,714.2825 查看
745 002449 民生加银量化中国灵活配置混合 民生加银基金管理有限公司 -- 1,753.3236 查看
746 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 4,756.6344 查看
747 002598 平安智能生活混合A 平安基金管理有限公司 -- 2,938.7408 查看
748 002599 平安智能生活混合C 平安基金管理有限公司 -- 53.1772 查看
749 002605 融通新消费灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 6,193.4593 查看
750 002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 1,610.7061 查看
751 002482 宝盈互联网沪港深混合 宝盈基金管理有限公司 -- 6,956.6415 查看
752 960023 工银稳健成长混合H 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
753 002426 华安全球美元票息债券A(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 17,034.3770 查看
754 002427 华安全球美元票息债券A(美元) 华安基金管理有限公司 -- 17,034.3770 查看
755 002429 华安全球美元票息债券C(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 889.4038 查看
756 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,433.4479 查看
757 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 9,100.9174 查看
758 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 华宝基金管理有限公司 -- 106,034.0493 查看
759 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 261.1814 查看
760 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 151.6605 查看
761 002669 华商万众创新灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 9,791.9581 查看
762 002796 景顺长城景盈双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,390.5009 查看
763 002797 景顺长城景盈双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 599.6276 查看
764 159949 华安创业板50ETF 华安基金管理有限公司 -- 2,099,528.5113 查看
765 960022 博时沪深300指数R 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
766 960026 博时特许价值混合R 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
767 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 -- 948,631.9929 查看
768 511850 招商财富宝货币ETFE 招商基金管理有限公司 -- 3,333.3597 查看
769 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 286,358.7324 查看
770 512660 国泰中证军工ETF 国泰基金管理有限公司 -- 97,907.9995 查看
771 512880 国泰中证全指证券公司ETF 国泰基金管理有限公司 -- 360,729.1482 查看
772 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 -- 14,023.5511 查看
773 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,356.9290 查看
774 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 549.3250 查看
775 512810 华宝中证军工ETF 华宝基金管理有限公司 -- 9,679.1727 查看
776 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 31,279.8626 查看
777 002924 华商瑞鑫定期开放债券 华商基金管理有限公司 -- 5,115.7787 查看
778 002574 招商瑞庆灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 20,859.1673 查看
779 512000 华宝中证全指证券公司ETF 华宝基金管理有限公司 -- 338,311.7683 查看
780 000329 鹏华丰饶定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 15,521.0463 查看
781 003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 100,011.5337 查看
782 003144 华宝新机遇灵活配置C 华宝基金管理有限公司 -- 20,825.5702 查看
783 002980 华夏创新前沿股票 华夏基金管理有限公司 -- 26,396.8835 查看
784 003119 博时鑫源灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 2,869.3630 查看
785 003120 博时鑫源灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,877.7585 查看
786 002989 融通通乾研究精选混合 融通基金管理有限公司 -- 59,365.9342 查看
787 002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 18,391.2239 查看
788 002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
789 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 -- 39,509.1240 查看
790 002514 招商丰益灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 461.7610 查看
791 002515 招商丰益灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 10,344.3376 查看
792 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,015.0134 查看
793 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 6,547.2606 查看
794 003210 博时智臻纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 99,792.1462 查看
795 001045 华夏可转债增强债券A 华夏基金管理有限公司 -- 7,439.0435 查看
796 001046 华夏可转债增强债券I 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
797 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 -- 43,758.8531 查看
798 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,058.1816 查看
799 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,417.0358 查看
800 511600 华安日日鑫货币H 华安基金管理有限公司 -- 15,307.0608 查看
801 002547 民生养老服务 民生加银基金管理有限公司 -- 2,988.1269 查看
802 519778 交银经济新动力混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 86,919.5263 查看
803 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 104,199.9115 查看
804 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 569,494.4504 查看
805 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 682,957.1107 查看
806 160223 国泰创业板指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 19,011.6703 查看
807 003243 中国世纪(QDII)人民币 上投摩根基金管理有限公司 -- 36,511.2720 查看
808 003244 中国世纪(QDII)美元现钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 36,511.2720 查看
809 003245 中国世纪(QDII)美元现汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 36,511.2720 查看
810 002711 广发集丰债券A 广发基金管理有限公司 -- 11,071.3504 查看
811 002712 广发集丰债券C 广发基金管理有限公司 -- 17.6588 查看
812 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 22,359.3507 查看
813 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 -- 6,234.4813 查看
814 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 17,302.9251 查看
815 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 25,989.9149 查看
816 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 1,655.6327 查看
817 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 -- 2,345.9761 查看
818 001824 博时沪港深成长企业 博时基金管理有限公司 -- 247.1854 查看
819 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 -- 358,259.1555 查看
820 003301 华夏鼎融债券A 华夏基金管理有限公司 -- 20,026.8644 查看
821 003302 华夏鼎融债券C 华夏基金管理有限公司 -- 7.9337 查看
822 003051 农银汇理金利一年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 51,002.0282 查看
823 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 -- 152,686.0897 查看
824 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 137,019.0287 查看
825 003582 中金量化多策略 中金基金管理有限公司 -- 15,605.3881 查看
826 003634 嘉实农业产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 26,480.8426 查看
827 003663 鹏华兴泰定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 11,208.6682 查看
828 519786 交银裕利纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 338,276.9617 查看
829 519787 交银裕利纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2.5749 查看
830 161126 易标普医疗保健人民币 易方达基金管理有限公司 -- 2,908.4330 查看
831 003719 易标普医疗保健美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 2,908.4330 查看
832 161125 易标普500指数人民币 易方达基金管理有限公司 -- 12,108.4891 查看
833 003718 易标普500指数美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 12,108.4891 查看
834 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 15,000.3562 查看
835 161128 易标普信息科技人民币 易方达基金管理有限公司 -- 7,466.8824 查看
836 003721 易标普信息科技美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 7,466.8824 查看
837 161127 易标普生物科技人民币 易方达基金管理有限公司 -- 8,941.6302 查看
838 003720 易标普生物科技美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 8,941.6302 查看
839 003837 东方臻享纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 128,469.6485 查看
840 003838 东方臻享纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 56.5586 查看
841 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 鹏华基金管理有限公司 -- 1,854.3620 查看
842 003816 银华交易型货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 3,985.8732 查看
843 003826 华夏鼎汇债券A 华夏基金管理有限公司 -- 10,040.1595 查看
844 003827 华夏鼎汇债券C 华夏基金管理有限公司 -- 4.2033 查看
845 003877 富国久利稳健配置混合型A 富国基金管理有限公司 -- 9,870.1909 查看
846 003878 富国久利稳健配置混合型C 富国基金管理有限公司 -- 1,934.9214 查看
847 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,635.1313 查看
848 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,263.3379 查看
849 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,398.0394 查看
850 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,431.5334 查看
851 002983 长信国防军工量化灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 50,526.3259 查看
852 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 前海开源基金管理有限公司 -- 13,895.5713 查看
853 002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 -- 14,180.5808 查看
854 003859 招商招旭纯债A 招商基金管理有限公司 -- 34,700.7193 查看
855 003860 招商招旭纯债C 招商基金管理有限公司 -- 17,777.7946 查看
856 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 6,615.8903 查看
857 519729 交银增强收益债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,847.2676 查看
858 501100 博时安康定开债(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 11,587.6623 查看
859 003956 南方教育股票 南方基金管理股份有限公司 -- 9,738.9629 查看
860 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 -- 44,617.6404 查看
861 161631 融通人工智能指数(LOF) 融通基金管理有限公司 -- 56,293.8189 查看
862 003980 中银证券瑞益混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 4,503.6867 查看
863 003981 中银证券瑞益混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 640.8225 查看
864 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 17,293.5503 查看
865 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 17,293.5503 查看
866 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 41,193.7175 查看
867 003385 工银全球美元债A人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,725.5663 查看
868 003386 工银全球美元债A美元现汇 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,725.5663 查看
869 003387 工银全球美元债C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,681.3104 查看
870 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 -- 48,337.7745 查看
871 004237 中欧蓝筹C 中欧基金管理有限公司 -- 1,843.9150 查看
872 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 -- 13,989.5366 查看
873 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 246,736.7275 查看
874 004061 华夏鼎隆债券A 华夏基金管理有限公司 -- 122,735.6852 查看
875 004062 华夏鼎隆债券C 华夏基金管理有限公司 -- 0.0041 查看
876 004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 99,358.5744 查看
877 004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 29,471.5354 查看
878 004256 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
879 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 6,440.7919 查看
880 004056 华夏惠利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 682,443.6521 查看
881 004251 华夏惠利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 2,967.6525 查看
882 004046 华夏新锦顺混合A 华夏基金管理有限公司 -- 4.2956 查看
883 004047 华夏新锦顺混合C 华夏基金管理有限公司 -- 46,300.2260 查看
884 004335 华宝新飞跃混合 华宝基金管理有限公司 -- 10,729.0838 查看
885 004321 前海开源沪港深强国产业 前海开源基金管理有限公司 -- 15,040.0977 查看
886 004320 前海开源沪港深乐享生活 前海开源基金管理有限公司 -- 17,124.6619 查看
887 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 9,803.7627 查看
888 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 金鹰基金管理有限公司 -- 191,076.9748 查看
889 004357 南方智慧混合 南方基金管理股份有限公司 -- 33,283.4547 查看
890 001880 长城中国智造灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 3,801.9181 查看
891 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 -- 7,629.9522 查看
892 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 4,146.3070 查看
893 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 22.3651 查看
894 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 252,990.9867 查看
895 004048 华夏新锦汇混合A 华夏基金管理有限公司 -- 40,087.1197 查看
896 004049 华夏新锦汇混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
897 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 27,486.0160 查看
898 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 470,006.6857 查看
899 003745 广发多元新兴股票 广发基金管理有限公司 -- 13,862.1667 查看
900 004480 华宝智慧产业混合 华宝基金管理有限公司 -- 203.1437 查看
901 002424 博时文体娱乐 博时基金管理有限公司 -- 2,387.9552 查看
902 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 43,106.2265 查看
903 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 4,013.1890 查看
904 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 4,050.2655 查看
905 002064 华富产业升级灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 4,025.9881 查看
906 001579 国泰大农业股票 国泰基金管理有限公司 -- 14,287.6742 查看
907 004394 华泰柏瑞量化创优混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 33,502.4899 查看
908 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 -- 297,257.7083 查看
909 004098 前海开源港股通股息率50强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 11,988.1727 查看
910 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 11,706.0707 查看
911 004534 添富年年益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,865.7617 查看
912 004535 添富年年益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,474.6451 查看
913 004547 华夏稳定双利债券A 华夏基金管理有限公司 -- 541.5571 查看
914 004427 交银增利增强债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,894.1729 查看
915 004428 交银增利增强债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 293.3976 查看
916 161130 易纳斯达克100人民币 易方达基金管理有限公司 -- 7,848.3210 查看
917 003722 易纳斯达克100美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 7,848.3210 查看
918 004205 东方支柱产业灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 3,155.6088 查看
919 004532 民生加银中证港股通高股息精选A 民生加银基金管理有限公司 -- 1,118.1807 查看
920 004533 民生加银中证港股通高股息精选C 民生加银基金管理有限公司 -- 854.0788 查看
921 001856 易方达环保主题灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 18,647.3814 查看
922 003792 民生加银现金宝货币C 民生加银基金管理有限公司 -- 430,579.1251 查看
923 002861 工银瑞信智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,961.6910 查看
924 004604 富国新活力灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 1,015.9255 查看
925 004605 富国新活力灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 45.2453 查看
926 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 -- 31,277.8851 查看
927 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 18,390.2627 查看
928 004183 富国产业升级混合 富国基金管理有限公司 -- 9,445.5033 查看
929 003869 长信稳势纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 33,500.8729 查看
930 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 中欧基金管理有限公司 -- 64,968.9133 查看
931 004050 华夏新锦升灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 10,235.1016 查看
932 004051 华夏新锦升灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
933 003291 信达澳银健康中国灵活配置混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 15,842.6989 查看
934 004698 博时军工主题股票 博时基金管理有限公司 -- 9,591.9459 查看
935 004684 鹏华盈余宝A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,109.9894 查看
936 004701 鹏华盈余宝B 鹏华基金管理有限公司 -- 5,824.4909 查看
937 004352 北信瑞丰研究精选股票 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 3,672.8258 查看
938 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 51,411.5762 查看
939 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,363.8989 查看
940 003994 华富货币B 华富基金管理有限公司 -- 248,864.4306 查看
941 004722 中银丰和定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,969,079.7770 查看
942 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 7,641.6380 查看
943 004716 信诚量化阿尔法股票 中信保诚基金管理有限公司 -- 7,446.4310 查看
944 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,287.7254 查看
945 004776 鹏华金元宝货币 鹏华基金管理有限公司 -- 3,966,043.5808 查看
946 004202 华夏睿磐泰兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 34,218.1138 查看
947 004641 万家量化睿选灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 8,051.2065 查看
948 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 -- 71,259.1464 查看
949 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 40,048.8207 查看
950 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,867.7536 查看
951 511620 国泰瞬利货币ETF 国泰基金管理有限公司 -- 56.0780 查看
952 511260 上证10年期国债ETF 国泰基金管理有限公司 -- 1,832.8008 查看
953 004868 交银股息优化混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 9,326.8186 查看
954 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 11,857.9350 查看
955 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 210,450.3257 查看
956 004856 广发中证全指建筑材料指数A 广发基金管理有限公司 -- 1,793.7456 查看
957 004857 广发中证全指建筑材料指数C 广发基金管理有限公司 -- 2,236.4491 查看
958 004854 广发中证全指汽车指数A 广发基金管理有限公司 -- 2,334.5680 查看
959 004855 广发中证全指汽车指数C 广发基金管理有限公司 -- 1,725.3606 查看
960 004985 博时合晶货币 博时基金管理有限公司 -- 5,299.3259 查看
961 004983 鹏扬现金通利货币A 鹏扬基金管理有限公司 -- 4,691.4048 查看
962 004984 鹏扬现金通利货币B 鹏扬基金管理有限公司 -- 413,413.4267 查看
963 004946 添富盈润混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,125.0317 查看
964 004947 添富盈润混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 550.9709 查看
965 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 -- 73,062.2051 查看
966 004945 长信中证500指数增强 长信基金管理有限责任公司 -- 2,359.5982 查看
967 004025 融通收益增强债券A 融通基金管理有限公司 -- 16,580.9076 查看
968 004026 融通收益增强债券C 融通基金管理有限公司 -- 11,368.9876 查看
969 004849 信诚货币E 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.3886 查看
970 005005 中金金泽量化精选混合A 中金基金管理有限公司 -- 2,665.3282 查看
971 005006 中金金泽量化精选混合C 中金基金管理有限公司 -- 275.9072 查看
972 004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 44,864.9803 查看
973 002125 广发新兴成长混合 广发基金管理有限公司 -- 29,469.5884 查看
974 004972 长城收益宝货币A 长城基金管理有限公司 -- 367,955.4936 查看
975 004973 长城收益宝货币B 长城基金管理有限公司 -- 134,687.0237 查看
976 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 50,296.4472 查看
977 004784 招商稳健优选股票 招商基金管理有限公司 -- 6,645.2935 查看
978 005028 鹏华研究精选混合 鹏华基金管理有限公司 -- 36,755.2110 查看
979 005053 银河量化价值混合 银河基金管理有限公司 -- 20,049.6320 查看
980 005065 中金现金管家C类 中金基金管理有限公司 -- 943,995.7685 查看
981 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 4,373.9540 查看
982 005088 嘉实新添辉定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 19,226.8153 查看
983 005089 嘉实新添辉定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 657.8455 查看
984 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 78,230.6000 查看
985 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 10,597.3914 查看
986 005218 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 70,468.9894 查看
987 005219 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 12,737.6526 查看
988 005136 华安幸福生活混合 华安基金管理有限公司 -- 236,195.3963 查看
989 005228 汇添富港股通专注成长混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 125,414.9936 查看
990 005176 富国精准医疗灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 149,911.6713 查看
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