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全部基金托管人

基金托管人——浙商银行股份有限公司

浙商银行股份有限公司
简介: 浙商银行是在原浙江商业银行的基础上经过重组改制而成的,是国内第一家由中外合资银行改建而成的中资股份制商业银行。 本行的前身原浙江商业银行为1993 年4 月16 日在浙江省宁波市设立的中外合资银行,由中国银行、南洋商业银行、交通银行和浙江省国际信托投资公司共同出资4000 万美元设立,经营范围为外汇存款、外汇放款、外汇票据贴现,经批准的外汇投资、外汇汇款、外汇担保、...     
托管人名称: 浙商银行股份有限公司 法人代表: 沈仁康
托管人英文名称: CHINA ZHESHANG BANK CO LTD 注册资本(亿元): 212.6870
设立日期: 1993-04-16 负责人: 徐仁艳
注册地址: 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
联系人: 钱沈平;屠国潮;张浩 电话: 0571-88268966
办公地点: 杭州市庆春路 288 号 邮政编码: 310006
网址: http://www.czbank.com 电子邮件: 95527@czbank.com;IR@czbank.com
传真: 0571-87659826

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 -- 174,745.0795 查看
2 001342 易方达新享灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 28,117.5956 查看
3 001343 易方达新享灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 3,294.8373 查看
4 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 -- 10,422.5299 查看
5 001826 国寿安保增金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 -- 765,742.2527 查看
6 003588 东吴增鑫宝货币A 东吴基金管理有限公司 -- 2,069.0182 查看
7 003589 东吴增鑫宝货币B 东吴基金管理有限公司 -- 1,057,523.9001 查看
8 003787 方正富邦惠利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 -- 65,809.8815 查看
9 003788 方正富邦惠利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 -- 457.7571 查看
10 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 22,004.0175 查看
11 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,020.3204 查看
12 003852 金鹰添享纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 50.4771 查看
13 003866 博时富诚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,029.3533 查看
14 003928 新疆前海联合永兴纯债债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 126,672.0164 查看
15 004479 博时富和纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 207,621.0522 查看
16 005158 长江乐盈定开债 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 599,049.0303 查看
17 004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 5,245.5680 查看
18 004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 373.9741 查看
19 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 11,113.7357 查看
20 005371 中加心悦灵活配置混合A 中加基金管理有限公司 -- 11,000.3060 查看
21 005372 中加心悦灵活配置混合C 中加基金管理有限公司 -- 334.8151 查看
22 005378 前海联合泓元定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 687,813.5471 查看
23 005377 华安鼎瑞定开债 华安基金管理有限公司 -- 500,999.8000 查看
24 005492 农银汇理研究驱动混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 46,697.4224 查看
25 004693 前海联合泳隽混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 49,394.4119 查看
26 003174 前海联合添惠纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 292,254.4998 查看
27 005556 汇安裕华纯债定期开放 汇安基金管理有限责任公司 -- 392,683.7008 查看
28 005501 华安安逸半年定开债 华安基金管理有限公司 -- 240,430.5143 查看
29 005531 华安安悦债券A 华安基金管理有限公司 -- 179,438.1080 查看
30 005532 华安安悦债券C 华安基金管理有限公司 -- 3.8224 查看
31 005361 中融聚商定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 394,723.2020 查看
32 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 270,943.8448 查看
33 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
34 005469 南方浙利 南方基金管理股份有限公司 -- 401,565.5018 查看
35 005470 南方乾利 南方基金管理股份有限公司 -- 330,999.9528 查看
36 005647 广发汇佳定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 718,733.9134 查看
37 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 -- 394,124.4480 查看
38 005722 前海联合泓瑞定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 599,794.6632 查看
39 675161 西部利得汇盈债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 3.0006 查看
40 675163 西部利得汇盈债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 10,481.9650 查看
41 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 财通证券资产管理有限公司 -- 180,999.8000 查看
42 005625 南华瑞鑫定期开放债券 南华基金管理有限公司 -- 329,435.8449 查看
43 005606 招商招鸿6个月定期开放债券 招商基金管理有限公司 -- 327,250.1853 查看
44 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 银河基金管理有限公司 -- 245,999.8000 查看
45 005610 中银泰享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 405,501.3986 查看
46 005828 长江乐越定期开放债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 31,000.3000 查看
47 005972 交银裕如纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 535,012.4874 查看
48 005973 交银裕如纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
49 006055 鹏扬淳合债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 210,012.3780 查看
50 006068 中加颐信纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 76,987.7148 查看
51 006069 中加颐信纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 0.1460 查看
52 006096 中金浙金6个月定期开放债券 中金基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
53 005995 国投瑞银顺泓定开债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 263,086.3506 查看
54 006099 泰达宏利泽利3个月定开债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
55 005791 华夏鼎福三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 81,009.8000 查看
56 005792 华夏鼎福三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
57 006142 鑫元淳利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 59,789.5625 查看
58 006145 前海开源鼎欣债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 585,669.9968 查看
59 006146 前海开源鼎欣债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 268,191.5842 查看
60 006135 长江乐鑫纯债定期开放债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 100,400.4754 查看
61 005719 招商招诚半年定开债发起式 招商基金管理有限公司 -- 60,602.0398 查看
62 006212 东方臻选纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 99,718.0169 查看
63 006213 东方臻选纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 107.5077 查看
64 005897 平安合颖定开债 平安基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
65 006287 永赢盛益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 147,252.1117 查看
66 006288 永赢盛益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3400 查看
67 005752 金鹰添盛定开债券 金鹰基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
68 005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 100,999.9000 查看
69 005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 189,375.2295 查看
70 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 华夏基金管理有限公司 -- 65,546.7189 查看
71 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
72 005655 诺安浙享定期开放债券 诺安基金管理有限公司 -- 100,294.9062 查看
73 006576 永赢诚益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 105,516.0361 查看
74 006577 永赢诚益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0621 查看
75 006035 中融恒惠纯债A 中融基金管理有限公司 -- 11,003.3149 查看
76 006036 中融恒惠纯债C 中融基金管理有限公司 -- 68.4381 查看
77 006316 平安惠诚债券 平安基金管理有限公司 -- 10,001.6330 查看
78 006725 国泰丰盈纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 70,465.2838 查看
79 006850 永赢颐利债券 永赢基金管理有限公司 -- 199,860.2486 查看
80 006936 华安安盛3个月定期开放债券 华安基金管理有限公司 -- 60,370.7683 查看
81 007036 新疆前海联合永兴纯债债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 0.6787 查看
82 007038 前海联合添惠纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 3.1524 查看
83 007042 前海联合泳隽混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 0.1889 查看
84 006927 浙商汇金聚鑫定期开放债券 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 50,999.9097 查看
85 007184 蜂巢添鑫纯债A 蜂巢基金管理有限公司 -- 440,885.1289 查看
86 007185 蜂巢添鑫纯债C 蜂巢基金管理有限公司 -- 90,188.4031 查看
87 006667 南华瑞元定期开放债券 南华基金管理有限公司 -- 20,999.9000 查看
88 006628 浙商丰盈纯债六个月定开债券 浙商基金管理有限公司 -- -- 查看
89 006946 宝盈聚享定期开放债券 宝盈基金管理有限公司 -- -- 查看
90 006640 中金新元6个月定期开放债券A 中金基金管理有限公司 -- 19,741.6630 查看
91 006641 中金新元6个月定期开放债券C 中金基金管理有限公司 -- 0.4360 查看
92 007427 永赢凯利债券 永赢基金管理有限公司 -- 99,991.2493 查看
93 007327 前海联合泳辉纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- -- 查看
94 007338 前海联合泳辉纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- -- 查看
95 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
96 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
97 007429 鹏扬淳盈6个月定期开放债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
98 007430 鹏扬淳盈6个月定期开放债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
99 007478 中加恒泰定开债券 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
100 007403 银河睿安纯债债券 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
101 007433 兴银合丰政策性金融债债券 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
102 007260 国投瑞银顺祺纯债债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
103 007644 华宝宝润债券 华宝基金管理有限公司 -- 5,003.5567 查看
104 007763 前海开源3-5年国开债A 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
105 007764 前海开源3-5年国开债C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
106 007461 德邦锐泓债券A 德邦基金管理有限公司 -- 497,671.2638 查看
107 007462 德邦锐泓债券C 德邦基金管理有限公司 -- 4.7932 查看
108 007503 上投摩根瑞利纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
109 007504 上投摩根瑞利纯债债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
110 007228 华安中债7-10年国开债A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
111 007229 华安中债7-10年国开债C 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
112 007710 格林泓泰三个月定开债A 格林基金管理有限公司 -- -- 查看
113 007711 格林泓泰三个月定开债C 格林基金管理有限公司 -- -- 查看
114 007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
115 007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
116 007853 华商计算机行业量化股票 华商基金管理有限公司 -- -- 查看
117 007396 广发景辉纯债 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
118 007953 平安惠文纯债 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
119 007436 银河久悦纯债债券 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
120 007877 惠升和风纯债A 惠升基金管理有限责任公司 -- 315,680.8911 查看
121 007878 惠升和风纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- 1,992.2590 查看
122 008156 中金中债1-3年政策性金融债指数A 中金基金管理有限公司 -- -- 查看
123 008157 中金中债1-3年政策性金融债指数C 中金基金管理有限公司 -- -- 查看
124 008160 前海联合淳安3年定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 -- -- 查看
125 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 恒生前海基金管理有限公司 -- -- 查看
126 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 恒生前海基金管理有限公司 -- -- 查看
127 008010 新疆前海联合润盈短债债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- -- 查看
128 008011 新疆前海联合润盈短债债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- -- 查看
129 008486 德邦德瑞一年定开债 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
130 007611 汇安裕和纯债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
131 007612 汇安裕和纯债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
132 008668 西部利得双盈一年定开债券 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
133 008139 鑫元一年定期开放中高等级债券 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
134 008728 同泰恒利纯债债券A 同泰基金管理有限公司 -- -- 查看
135 008729 同泰恒利纯债债券C 同泰基金管理有限公司 -- -- 查看
136 008654 诺德汇盈一年定开 诺德基金管理有限公司 -- -- 查看
137 008230 九泰天辰量化新动力股票 九泰基金管理有限公司 -- -- 查看
138 009005 创金合信鑫祺混合A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
139 009006 创金合信鑫祺混合C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
140 003471 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- -- 查看
141 003472 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- -- 查看
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