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全部基金托管人

基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司
简介:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行价为...     
托管人名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 法人代表: 高国富
托管人英文名称: Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 293.5208
设立日期: 1992-10-19 负责人: 刘信义
注册地址: 上海市中山东一路12号
联系人: 沈思;杨国平 电话: 021-63611226
办公地点: 上海市中山东一路12号 邮政编码: 200002
网址: http://www.spdb.com.cn 电子邮件: bdo@spdb.com.cn
传真: 021-63230807

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 -- 10,861.6869 查看
2 020003 国泰金龙行业混合 国泰基金管理有限公司 -- 453,868.0146 查看
3 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 -- 6,106.3943 查看
4 162703 广发小盘成长混合(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 180,644.0091 查看
5 519518 汇添富货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 29,663.9996 查看
6 519995 长信金利趋势混合 长信基金管理有限责任公司 -- 313,424.5788 查看
7 519517 汇添富货币B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,884,092.2378 查看
8 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 -- 1,608.9067 查看
9 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 125,601.5204 查看
10 253050 国联安货币A 国联安基金管理有限公司 -- 15,148.4320 查看
11 253051 国联安货币B 国联安基金管理有限公司 -- 1,107,360.1531 查看
12 163005 长信利众债券(LOF)C 长信基金管理有限责任公司 -- 25,652.6141 查看
13 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 博时基金管理有限公司 -- 140,944.3486 查看
14 000171 易方达裕丰回报 易方达基金管理有限公司 -- 214,504.5477 查看
15 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 55,466.9138 查看
16 000406 汇添富双利增强债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 22,672.4490 查看
17 000407 汇添富双利增强债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,518.7800 查看
18 000600 汇添富和聚宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,087,929.3046 查看
19 000642 汇添富货币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 575,951.2531 查看
20 000650 汇添富货币D 汇添富基金管理股份有限公司 -- 164,882.9762 查看
21 000728 工银瑞信目标收益一年定期开放C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,391.5867 查看
22 000871 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 7,106.9876 查看
23 000872 北信瑞丰宜投宝B 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 692,359.5346 查看
24 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 中海基金管理有限公司 -- 49,498.9807 查看
25 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 中海基金管理有限公司 -- 12,519.5533 查看
26 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 -- 1,000.8665 查看
27 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 -- 159,860.7672 查看
28 000767 华富国泰民安灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 9,426.4368 查看
29 001185 安信动态策略混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,203.5342 查看
30 001203 东方红稳健精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 26,049.7139 查看
31 001204 东方红稳健精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 477.9319 查看
32 001228 国联安鑫享灵活配置A 国联安基金管理有限公司 -- 794.8348 查看
33 001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,338.1852 查看
34 001245 工银生态环境股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 143,234.8291 查看
35 001484 天弘新价值灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 25,122.2267 查看
36 000917 嘉实快线货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,164,089.7722 查看
37 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 -- 2,999.5915 查看
38 001563 华富健康文娱灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 3,793.1962 查看
39 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 54.1209 查看
40 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 9,257.9782 查看
41 002029 安信动态策略混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 0.1924 查看
42 002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 1,244.8367 查看
43 002186 国联安鑫享灵活配置C 国联安基金管理有限公司 -- 428.3245 查看
44 511960 嘉实快线货币H 嘉实基金管理有限公司 -- 31.3166 查看
45 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 -- 45,529.2494 查看
46 002409 华夏新活力混合A 华夏基金管理有限公司 -- 92.3380 查看
47 002410 华夏新活力混合C 华夏基金管理有限公司 -- 47,773.1988 查看
48 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 -- 51,508.1260 查看
49 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 -- 632.9252 查看
50 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 10,482.0280 查看
51 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 306,767.2181 查看
52 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 -- 21,760.5018 查看
53 002832 工银瑞信恒享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,960.6227 查看
54 519933 长信利发债券 长信基金管理有限责任公司 -- 142,912.2176 查看
55 163007 长信利众债券(LOF)A 长信基金管理有限责任公司 -- 9.8958 查看
56 003023 博时景发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 193,221.9036 查看
57 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 91,787.6715 查看
58 003044 东方红战略精选沪港深混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 42,329.2867 查看
59 003045 东方红战略精选沪港深混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 4,003.5029 查看
60 003207 博时富发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,097.0420 查看
61 519616 银河君信灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 78,459.1554 查看
62 519617 银河君信灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 268.8118 查看
63 519618 银河君信灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
64 003260 博时利发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 400,570.1085 查看
65 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 博时基金管理有限公司 -- 875.8704 查看
66 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 -- 3,249.9756 查看
67 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 -- 375.6628 查看
68 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,457.5613 查看
69 003573 中信建投稳裕A 中信建投基金管理有限公司 -- 118,096.3316 查看
70 003438 招商招怡纯债A 招商基金管理有限公司 -- 199,819.3734 查看
71 003439 招商招怡纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.5407 查看
72 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 607,153.8449 查看
73 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 -- 83,692.1548 查看
74 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 -- 3,875.6468 查看
75 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 -- 15,640.4267 查看
76 003731 长安泓泽纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 32,905.0774 查看
77 003732 长安泓泽纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 337.2980 查看
78 003776 南方宣利A 南方基金管理股份有限公司 -- 50,990.8946 查看
79 003777 南方宣利C 南方基金管理股份有限公司 -- 17.3645 查看
80 003742 汇安嘉汇纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 79,602.1086 查看
81 003684 汇安丰融混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 7,706.7549 查看
82 003685 汇安丰融混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,996.6752 查看
83 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,981.2980 查看
84 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司 -- 30,407.8377 查看
85 003950 博时鑫润混合A 博时基金管理有限公司 -- 38.9330 查看
86 003951 博时鑫润混合C 博时基金管理有限公司 -- 9,700.1360 查看
87 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 59,586.1136 查看
88 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 279.6638 查看
89 003863 招商招祥纯债A 招商基金管理有限公司 -- 149,911.1235 查看
90 003864 招商招祥纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
91 003754 国泰普益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 10.7319 查看
92 003755 国泰普益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 8,731.4748 查看
93 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 -- 1,393,762.8097 查看
94 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 -- 132,060.7434 查看
95 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 12,029.6315 查看
96 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 565.6627 查看
97 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 -- 49,964.6660 查看
98 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
99 004089 汇添富鑫瑞债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 507,848.2451 查看
100 004090 汇添富鑫瑞债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 0.1237 查看
101 003888 汇安嘉源纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 69,364.7910 查看
102 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 299,999.9833 查看
103 004127 鹏华丰康债券 鹏华基金管理有限公司 -- 152,500.3740 查看
104 003854 汇安丰华混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 195,413.9361 查看
105 003855 汇安丰华混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 0.0916 查看
106 004149 博时鑫惠混合A 博时基金管理有限公司 -- 11,116.6592 查看
107 004150 博时鑫惠混合C 博时基金管理有限公司 -- 66.6705 查看
108 004198 华富天益货币A 华富基金管理有限公司 -- 102.5906 查看
109 004199 华富天益货币B 华富基金管理有限公司 -- 2,843,934.8444 查看
110 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 -- 6.9499 查看
111 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 -- 1,083,179.6954 查看
112 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 -- 2,326.2836 查看
113 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 -- 4,508,074.5335 查看
114 003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 55,067.8241 查看
115 003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 18.6930 查看
116 003845 汇安丰恒混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 5,704.1046 查看
117 003846 汇安丰恒混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 85.2149 查看
118 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 148,950.6167 查看
119 001657 长安鑫富领先混合 长安基金管理有限公司 -- 1,380.5477 查看
120 003517 国泰润利纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 69,931.6867 查看
121 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 -- 2,767,449.1277 查看
122 004521 安信工业4.0混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,766.3271 查看
123 004522 安信工业4.0混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 263.1710 查看
124 004601 博时富腾纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 39,696.2197 查看
125 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 26,001.4460 查看
126 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 0.9207 查看
127 004807 中银证券安弘债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 10,982.0826 查看
128 004808 中银证券安弘债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 1,102.6724 查看
129 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 -- 709,365.2544 查看
130 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 -- 26,910.5608 查看
131 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 365.6014 查看
132 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 5,047.1489 查看
133 004997 广发高端制造股票 广发基金管理有限公司 -- 5,162.0635 查看
134 004859 泰康年年红纯债一年定期开放债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 187,686.2914 查看
135 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 300,764.7520 查看
136 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 1.4820 查看
137 005059 南方安福混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 32,856.5665 查看
138 004913 中银证券聚瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 3,399.9585 查看
139 004914 中银证券聚瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 485.5379 查看
140 005270 太平改革红利精选 太平基金管理有限公司 -- 15,490.2758 查看
141 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,410.9020 查看
142 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,715.9678 查看
143 004792 富荣富乾债券A 富荣基金管理有限公司 -- 303,281.7778 查看
144 004793 富荣富乾债券C 富荣基金管理有限公司 -- 489.6847 查看
145 004917 中银证券祥瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 2,038.6883 查看
146 004918 中银证券祥瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 1,107.8724 查看
147 005138 前海开源润鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,416.2538 查看
148 005139 前海开源润鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,920.4789 查看
149 005541 前海开源盛鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 224.1004 查看
150 005542 前海开源盛鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 3,183.9563 查看
151 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 11,887.2278 查看
152 002367 国联安安稳灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 14,533.2425 查看
153 005338 兴业3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,999.9000 查看
154 002584 富安达长盈灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 878.6213 查看
155 002640 中信建投睿溢混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 2,250.8862 查看
156 005949 鑫元行业轮动混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 3,900.7135 查看
157 005950 鑫元行业轮动混合C 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
158 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 550,574.7001 查看
159 003884 汇安沪深300指数增强A 汇安基金管理有限责任公司 -- 6,015.6669 查看
160 003885 汇安沪深300指数增强C 汇安基金管理有限责任公司 -- 536.1938 查看
161 000624 华富恒财定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 1,045.0691 查看
162 000623 华富恒财定期开放债券C 华富基金管理有限公司 -- 0.8667 查看
163 006186 永赢盈益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 411,866.3672 查看
164 006187 永赢盈益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.1496 查看
165 006171 鹏扬淳利定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 188,993.8367 查看
166 006172 万家鑫悦纯债A 万家基金管理有限公司 -- 206,793.0439 查看
167 006173 万家鑫悦纯债C 万家基金管理有限公司 -- 1.5226 查看
168 005920 富国颐利纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 231,779.8197 查看
169 006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,938.5194 查看
170 006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 29,905.4126 查看
171 006337 华安安浦债券A 华安基金管理有限公司 -- 386,718.9895 查看
172 006338 华安安浦债券C 华安基金管理有限公司 -- 151,282.4815 查看
173 006180 中加颐合纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 574,521.5331 查看
174 006203 前海联合泳祺纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 174,560.6385 查看
175 006204 前海联合泳祺纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 13,582.1688 查看
176 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 399,176.5498 查看
177 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 35,067.0223 查看
178 006183 南方泽元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 446,884.2612 查看
179 006470 工银瑞信目标收益一年定期开放A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,211.8250 查看
180 005931 中融恒裕纯债A 中融基金管理有限公司 -- 267,337.7129 查看
181 005932 中融恒裕纯债C 中融基金管理有限公司 -- 2.8728 查看
182 006252 永赢消费主题A 永赢基金管理有限公司 -- 22,367.5106 查看
183 006253 永赢消费主题C 永赢基金管理有限公司 -- 3,831.9328 查看
184 006019 广发景智纯债债券 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
185 004840 东兴品牌精选混合A 东兴证券股份有限公司 -- 212.3097 查看
186 006442 东兴品牌精选混合C 东兴证券股份有限公司 -- 0.0000 查看
187 006191 华夏鼎通债券A 华夏基金管理有限公司 -- 57,566.1454 查看
188 006192 华夏鼎通债券C 华夏基金管理有限公司 -- 12.1679 查看
189 006082 鑫元全利债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 20,999.9000 查看
190 006083 鑫元全利债券C 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
191 005971 平安惠锦债券 平安基金管理有限公司 -- 117,839.8485 查看
192 006169 工银瑞福纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
193 006170 工银瑞福纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
194 006453 中加瑞利纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 11,000.1565 查看
195 006454 中加瑞利纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 0.2252 查看
196 006450 嘉实致盈债券 嘉实基金管理有限公司 -- 498,237.0957 查看
197 006484 广发中债1-3年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
198 006485 广发中债1-3年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
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205 006164 融通通捷债券 融通基金管理有限公司 -- 41,825.9977 查看
206 006472 海富通聚丰纯债债券 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
207 006625 汇安嘉鑫纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 506.4479 查看
208 006599 国寿安保安丰纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
209 004728 中欧瑾泰债券A 中欧基金管理有限公司 -- 341,016.9260 查看
210 004729 中欧瑾泰债券C 中欧基金管理有限公司 -- 15.2624 查看
211 006653 南方畅利 南方基金管理股份有限公司 -- 199,701.5059 查看
212 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 华富基金管理有限公司 -- 86,392.8570 查看
213 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 华富基金管理有限公司 -- 29.6764 查看
214 006761 银河家盈债券 银河基金管理有限公司 -- 10,000.1550 查看
215 006771 永赢合益债券 永赢基金管理有限公司 -- 199,505.3568 查看
216 006582 博时富永3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 200,304.6666 查看
217 006843 中信建投睿溢混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 0.9077 查看
218 006418 华安安泰定期开放债券 华安基金管理有限公司 -- 11,639.6000 查看
219 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 嘉实基金管理有限公司 -- 252,080.5520 查看
220 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 嘉实基金管理有限公司 -- 49.5049 查看
221 007088 民生加银恒裕债券 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
222 006595 广发港股通优质增长混合 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
223 007279 永赢众利债券 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
224 007289 汇添富中债1-3年农发债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
225 007290 汇添富中债1-3年农发债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
226 000931 国寿安保尊益信用纯债 国寿安保基金管理有限公司 -- 4,535.1550 查看
227 004907 长安泓沣中短债债券A 长安基金管理有限公司 -- 100.5368 查看
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