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全部基金托管人

基金托管人——中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司
简介:中国银行股份有限公司(以下简称“本行”或“中国银行”)系国有控股股份制商业银行,其前身中国银行成立于1912年2月5日。自成立之日至1949年,本行曾履行中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行等职能。1949年中华人民共和国成立后,本行成为外汇专业银行。1994年,本行开始向国有商业银行转轨。根据国务院批准的中国银行股份制改革实施总体方案,本行于2004年8月26日整体改制为股份制商...     
托管人名称: 中国银行股份有限公司 法人代表: 刘连舸
托管人英文名称: Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 2,943.8779
设立日期: 1983-10-31 负责人: 刘连舸
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
联系人: 电话: 010-66592638
办公地点: 北京市西城区复兴门内大街1号,香港花园道1号中银大厦 邮政编码: 100818
网址: http://www.boc.cn 电子邮件: ir@bankofchina.com
传真: 010-66016871

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 481001 工银核心价值混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,578,473.0517 查看
2 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 -- 150,738.8396 查看
3 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 246,797.4636 查看
4 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 222,121.5459 查看
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 76,064.3266 查看
6 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 -- 81,970.5093 查看
7 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 -- 112,777.7957 查看
8 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 -- 61,114.0392 查看
9 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 -- 47,043.4344 查看
10 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 31,475.2414 查看
11 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 -- 1,825,994.3678 查看
12 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 323,574.9635 查看
13 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 -- 66,791.0158 查看
14 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 -- 152,835.4891 查看
15 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 247,827.4072 查看
16 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 19,725.5485 查看
17 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 269,647.3567 查看
18 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 -- 131,539.8499 查看
19 002001 华夏回报A 华夏基金管理有限公司 -- 860,711.5118 查看
20 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 146,729.9037 查看
21 260102 景顺长城货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 33,170.8857 查看
22 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 112,925.6042 查看
23 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 39,845.9860 查看
24 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 -- 8,519.5571 查看
25 070008 嘉实货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,723,246.4485 查看
26 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 -- 119,410.9285 查看
27 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 30,078.8228 查看
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 522,144.6519 查看
29 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 -- 151,182.4427 查看
30 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 387,923.6519 查看
31 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,906,776.6117 查看
32 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 12,695.8531 查看
33 000011 华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 -- 38,755.0057 查看
34 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 -- 29,014.4159 查看
35 240009 华宝先进成长混合 华宝基金管理有限公司 -- 31,192.6378 查看
36 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 310,012.7044 查看
37 519005 海富通股票混合 海富通基金管理有限公司 -- 491,164.2270 查看
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 71,270.3430 查看
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 292,091.6856 查看
40 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 140,014.4874 查看
41 460005 华泰柏瑞价值增长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 21,564.6132 查看
42 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 270,588.4887 查看
43 240004 华宝动力组合混合 华宝基金管理有限公司 -- 66,065.4968 查看
44 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 -- 147,413.1993 查看
45 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 1,463,182.9610 查看
46 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 -- 2,756,718.2048 查看
47 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 -- 311,818.9954 查看
48 160314 华夏行业精选混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 205,329.8703 查看
49 070013 嘉实研究精选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 160,247.8682 查看
50 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 -- 20,658.0758 查看
51 002021 华夏回报二号 华夏基金管理有限公司 -- 440,036.4975 查看
52 080002 长盛创新先锋混合 长盛基金管理有限公司 -- 11,797.1508 查看
53 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 5,288.4454 查看
54 450003 国富潜力组合混合A-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 114,006.1830 查看
55 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 -- 47,508.7954 查看
56 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 -- 611,918.0673 查看
57 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 541,169.5294 查看
58 020011 国泰沪深300指数A 国泰基金管理有限公司 -- 304,862.4096 查看
59 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 36,139.1628 查看
60 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,377.6662 查看
61 481008 工银大盘蓝筹混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 57,911.8588 查看
62 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 -- 62,546.6835 查看
63 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 132,265.5157 查看
64 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 791.9316 查看
65 240011 华宝大盘精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 5,227.7246 查看
66 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 85,320.5126 查看
67 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 -- 21,436.5303 查看
68 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 218.1599 查看
69 213006 宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 107,009.4243 查看
70 450007 富兰克林国海成长动力混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 6,092.4283 查看
71 290006 泰信蓝筹精选 泰信基金管理有限公司 -- 9,691.0228 查看
72 020015 国泰区位优势混合 国泰基金管理有限公司 -- 6,482.0518 查看
73 460006 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 344,903.2947 查看
74 460106 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 128,694.7399 查看
75 400011 东方核心动力混合 东方基金管理有限责任公司 -- 2,728.3427 查看
76 217012 招商行业领先混合 招商基金管理有限公司 -- 30,004.8133 查看
77 210003 金鹰行业优势混合 金鹰基金管理有限公司 -- 13,468.0241 查看
78 290007 泰信债券增强收益A 泰信基金管理有限公司 -- 154.9911 查看
79 291007 泰信债券增强收益C 泰信基金管理有限公司 -- 160.5082 查看
80 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 34,699.3398 查看
81 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 -- 24,810.4980 查看
82 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 -- 677.1774 查看
83 162307 海富通中证100指数(LOF) 海富通基金管理有限公司 -- 7,259.4150 查看
84 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 151,745.2790 查看
85 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 221,119.9786 查看
86 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 15,522.4517 查看
87 080006 长盛环球行业混合(QDII) 长盛基金管理有限公司 -- 1,383.8630 查看
88 260202 景顺长城货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 13,560.2041 查看
89 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 223,039.3364 查看
90 460009 华泰柏瑞量化先行混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 216,680.8384 查看
91 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 4,014.2939 查看
92 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 -- 3,247.5874 查看
93 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 20,884.5621 查看
94 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 9,400.6887 查看
95 450009 国富中小盘股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 154,598.4881 查看
96 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 -- 4,286.2585 查看
97 510170 国联安上证商品ETF 国联安基金管理有限公司 -- 6,422.8711 查看
98 257060 国联安上证商品ETF联接 国联安基金管理有限公司 -- 17,224.7900 查看
99 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,045.6284 查看
100 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,261.4321 查看
101 200012 长城中小盘成长混合 长城基金管理有限公司 -- 10,484.9990 查看
102 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 -- 3,077.3636 查看
103 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,872.9161 查看
104 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,761.3797 查看
105 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 199,641.5482 查看
106 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 -- 1,797.1697 查看
107 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 9,501.8873 查看
108 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 长信基金管理有限责任公司 -- 2,408.8912 查看
109 261001 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 39,211.7903 查看
110 261101 景顺长城稳定收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 312.3324 查看
111 510230 国泰上证180金融ETF 国泰基金管理有限公司 -- 114,376.1607 查看
112 020021 国泰上证180金融ETF联接 国泰基金管理有限公司 -- 155,783.2795 查看
113 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 博时基金管理有限公司 -- 10,252.9025 查看
114 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 -- 3,388.4489 查看
115 162215 泰达聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,241.2519 查看
116 257070 国联安优选行业混合 国联安基金管理有限公司 -- 45,175.2168 查看
117 040021 华安大中华升级股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 6,388.0933 查看
118 290010 泰信中证200指数基金 泰信基金管理有限公司 -- 5,443.5891 查看
119 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 14,434.7400 查看
120 159909 深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 -- 4,752.1449 查看
121 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 14,780.5450 查看
122 159910 嘉实深证基本面120ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 66,390.6143 查看
123 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 64,622.0108 查看
124 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 57,435.6242 查看
125 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,647.4797 查看
126 070025 嘉实信用债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 81,512.9145 查看
127 070026 嘉实信用债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 8,165.5155 查看
128 700001 平安行业先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 19,072.5050 查看
129 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 -- 3,390.8050 查看
130 590007 中邮上证380 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,101.1569 查看
131 519033 海富通国策导向混合 海富通基金管理有限公司 -- 19,001.1661 查看
132 161819 银华资源 银华基金管理股份有限公司 -- 3,597.8049 查看
133 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,689.2475 查看
134 700002 平安深证300指数增强 平安基金管理有限公司 -- 4,844.9329 查看
135 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 -- 3,043.9167 查看
136 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 -- 1,395.2082 查看
137 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 -- 2,092.8124 查看
138 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,879.3346 查看
139 070028 嘉实安心货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 8,092.9046 查看
140 070029 嘉实安心货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 124,155.6408 查看
141 164809 工银中证500指数 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,205.7105 查看
142 261002 景顺长城优信增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 337.9557 查看
143 261102 景顺长城优信增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 207.6295 查看
144 150055 工银500A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 194.5534 查看
145 150056 工银500B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 291.8302 查看
146 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 -- 6,579.2802 查看
147 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 14,569.9506 查看
148 080012 长盛电子信息产业混合 长盛基金管理有限公司 -- 85,541.1767 查看
149 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 15,263.3493 查看
150 481017 工银量化策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,800.4883 查看
151 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 65,473.6359 查看
152 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 8,580.5598 查看
153 159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 680,331.6676 查看
154 450011 富兰克林国海研究精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 4,434.4860 查看
155 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 304,118.1754 查看
156 700003 平安策略先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 4,329.4204 查看
157 118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 2,783.3753 查看
158 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,833.2155 查看
159 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司 -- 389.8133 查看
160 539003 建信全球资源混合(QDII) 建信基金管理有限责任公司 -- 2,860.8056 查看
161 070032 嘉实优化红利混合 嘉实基金管理有限公司 -- 148,819.9089 查看
162 040033 华安月安鑫短期理财债券A 华安基金管理有限公司 -- 10,032.7728 查看
163 040034 华安月安鑫短期理财债券B 华安基金管理有限公司 -- 20,140.1259 查看
164 159920 华夏恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 274,555.9219 查看
165 000071 华夏恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 75,439.7150 查看
166 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 60,690.5658 查看
167 240022 华宝资源优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 22,554.1581 查看
168 050026 博时医疗保健行业混合 博时基金管理有限公司 -- 53,527.4571 查看
169 217023 招商信用增强债券A 招商基金管理有限公司 -- 11,492.6372 查看
170 165707 诺德S300 诺德基金管理有限公司 -- 311.1536 查看
171 510440 中证500沪市ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,505.8261 查看
172 090020 大成健康产业混合 大成基金管理有限公司 -- 2,602.6922 查看
173 470010 汇添富多元收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,926.4407 查看
174 470011 汇添富多元收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,977.5019 查看
175 270044 广发双债添利债券A 广发基金管理有限公司 -- 466,387.6594 查看
176 270045 广发双债添利债券C 广发基金管理有限公司 -- 11,699.4305 查看
177 000075 华夏恒生ETF联接A(美元汇) 华夏基金管理有限公司 -- 75,439.7150 查看
178 001031 华夏安康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 8,648.5312 查看
179 001033 华夏安康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 6,202.0366 查看
180 150092 诺德300A 诺德基金管理有限公司 -- 137.2587 查看
181 150093 诺德300B 诺德基金管理有限公司 -- 137.2587 查看
182 700005 平安添利债券A 平安基金管理有限公司 -- 163,386.8477 查看
183 700006 平安添利债券C 平安基金管理有限公司 -- 98,168.6988 查看
184 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 45,355.6221 查看
185 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 10,524.2174 查看
186 550012 信诚理财7日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,573.1913 查看
187 550013 信诚理财7日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 307,687.8526 查看
188 090023 大成月月盈短期理财债券A 大成基金管理有限公司 -- 12,842.8820 查看
189 091023 大成月月盈短期理财债券B 大成基金管理有限公司 -- 1,715,576.0510 查看
190 020031 国泰现金管理货币A 国泰基金管理有限公司 -- 3,917.5742 查看
191 020032 国泰现金管理货币B 国泰基金管理有限公司 -- 1,109.3840 查看
192 160916 大成优选混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 57,888.9625 查看
193 070088 嘉实货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 1,458,072.2056 查看
194 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 869.3671 查看
195 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 340.0145 查看
196 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 -- 21,895.3812 查看
197 160218 国泰国证房地产行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 24,807.7051 查看
198 159923 大成100ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,128.5812 查看
199 150117 国泰房地产A 国泰基金管理有限公司 -- 11,993.2247 查看
200 150118 国泰房地产B 国泰基金管理有限公司 -- 11,993.2247 查看
201 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 3,716.1393 查看
202 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 2,833.5944 查看
203 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 47,631.4163 查看
204 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 483.4891 查看
205 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 112.3768 查看
206 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 5,318.8420 查看
207 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 863.8235 查看
208 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 22,797.3866 查看
209 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 110,693.1641 查看
210 159926 嘉实中证中期国债ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 7.2698 查看
211 519050 海富通安颐收益混合A 海富通基金管理有限公司 -- 20,947.1275 查看
212 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 -- 18,338.2678 查看
213 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 -- 20,056.1177 查看
214 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 23,389.3348 查看
215 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 391.9263 查看
216 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 28,820.9477 查看
217 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 13,774.1177 查看
218 000076 华夏恒生ETF联接A(美元钞) 华夏基金管理有限公司 -- 75,439.7150 查看
219 000172 华泰柏瑞量化增强混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 383,852.4709 查看
220 000209 信诚新兴产业混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,158.1967 查看
221 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 15,898.4125 查看
222 000225 长盛年年收益定期债券A 长盛基金管理有限公司 -- 6,049.9747 查看
223 000226 长盛年年收益定期债券C 长盛基金管理有限公司 -- 261.6688 查看
224 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 广发基金管理有限公司 -- 11,225.1667 查看
225 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 广发基金管理有限公司 -- 11,225.1667 查看
226 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司 -- 5,573.5582 查看
227 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 -- 2,645.4814 查看
228 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 7,740.4514 查看
229 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 44,178.2534 查看
230 150145 招商300高贝塔A 招商基金管理有限公司 -- 242.2022 查看
231 150146 招商300高贝塔B 招商基金管理有限公司 -- 242.2022 查看
232 165519 信诚中证800医药指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 11,892.5024 查看
233 165520 信诚中证800有色指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 12,614.1861 查看
234 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,717.8424 查看
235 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 37,148.4411 查看
236 159932 大成中证500深市ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,250.7615 查看
237 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,202.2026 查看
238 150143 银华转债A 银华基金管理股份有限公司 -- 2,181.4214 查看
239 150144 银华转债B 银华基金管理股份有限公司 -- 934.8948 查看
240 150148 信诚中证800医药指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,095.0256 查看
241 150149 信诚中证800医药指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,095.0256 查看
242 150150 信诚中证800有色指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,893.4241 查看
243 150151 信诚中证800有色指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,893.4241 查看
244 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 28,665.2332 查看
245 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 5,536.9223 查看
246 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,197.6186 查看
247 000360 信诚年年有余A 中信保诚基金管理有限公司 -- 866.1656 查看
248 000361 信诚年年有余B 中信保诚基金管理有限公司 -- 95.0353 查看
249 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 10,392.5272 查看
250 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 13,415.6420 查看
251 519056 海富通内需热点混合 海富通基金管理有限公司 -- 3,523.1140 查看
252 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 -- 334,614.3511 查看
253 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 -- 55,007.5981 查看
254 159935 景顺长城中证500ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 21,057.2956 查看
255 000486 嘉实1个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 1,093.6517 查看
256 000485 嘉实1个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 13,913.0219 查看
257 000457 上投摩根核心成长 上投摩根基金管理有限公司 -- 255,910.1311 查看
258 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 -- 76,568.1110 查看
259 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 -- 30,001.5932 查看
260 000523 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 45,931.9562 查看
261 000529 广发竞争优势混合 广发基金管理有限公司 -- 45,182.7424 查看
262 000507 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,777.7180 查看
263 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,275.9256 查看
264 164509 国富恒利债券(LOF)A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,716.2863 查看
265 164510 国富恒利债券(LOF)C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 444.9790 查看
266 000532 景顺长城优势企业 景顺长城基金管理有限公司 -- 14,691.2492 查看
267 000534 长盛高端装备混合 长盛基金管理有限公司 -- 19,489.5031 查看
268 519060 海富通纯债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 3,042.7710 查看
269 519061 海富通纯债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 82,111.3375 查看
270 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 -- 5,103.4751 查看
271 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 2,313.1307 查看
272 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,364.9755 查看
273 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,693.5846 查看
274 000566 华泰柏瑞创新升级混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 44,398.0063 查看
275 000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 2,783.3753 查看
276 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 11,947.8790 查看
277 000601 华宝创新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 28,717.9406 查看
278 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 31,241.4932 查看
279 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 1,823,697.7565 查看
280 160918 大成中小盘混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 40,916.5764 查看
281 159936 广发中证全指可选消费ETF 广发基金管理有限公司 -- 20,815.6094 查看
282 000616 上投摩根优信A 上投摩根基金管理有限公司 -- 933.2644 查看
283 000617 上投摩根优信C 上投摩根基金管理有限公司 -- 428.6758 查看
284 512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 495.1224 查看
285 512610 嘉实中证医药卫生ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 1,064.0597 查看
286 512640 嘉实中证金融地产ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 2,474.0886 查看
287 080007 长盛同鑫行业配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 3,300.8951 查看
288 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 1,390.2486 查看
289 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,422,738.3497 查看
290 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 30,683.8003 查看
291 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 61,569.4454 查看
292 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 22,117.1280 查看
293 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,617.2347 查看
294 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 102,189.9936 查看
295 512220 景顺长城中证TMT150ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 26,846.7642 查看
296 000561 南方启元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 339,889.4633 查看
297 000562 南方启元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,356.9651 查看
298 000319 泰达宏利淘利债券型A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 23,462.2768 查看
299 000320 泰达宏利淘利债券型C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 27,395.6942 查看
300 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 111,914.9525 查看
301 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 5,117.6675 查看
302 000747 广发逆向策略混合 广发基金管理有限公司 -- 5,250.5491 查看
303 159937 博时黄金ETF 博时基金管理有限公司 -- 92,622.1977 查看
304 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 -- 4,998.4820 查看
305 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 -- 76,901.4189 查看
306 519131 海富通季季增利理财债券 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
307 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 26,152.2038 查看
308 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 12,785.0240 查看
309 000753 华宝量化对冲混合A 华宝基金管理有限公司 -- 6,447.9905 查看
310 000754 华宝量化对冲混合C 华宝基金管理有限公司 -- 29,197.3260 查看
311 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 917.5287 查看
312 511220 海富通上证城投债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 2,058.8135 查看
313 519062 海富通阿尔法对冲混合 海富通基金管理有限公司 -- 102,499.3286 查看
314 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 -- 97,743.5879 查看
315 150200 券商A 招商基金管理有限公司 -- 277,821.5774 查看
316 150201 券商B 招商基金管理有限公司 -- 277,821.5774 查看
317 000828 泰达宏利转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,075.6986 查看
318 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 富国基金管理有限公司 -- 1,395.3584 查看
319 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 155.5457 查看
320 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 311,223.6561 查看
321 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 593.2211 查看
322 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 232,904.0935 查看
323 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 10,962.5435 查看
324 159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 165,328.3618 查看
325 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 -- 11,226.7830 查看
326 150207 招商300地产A 招商基金管理有限公司 -- 196.4310 查看
327 150208 招商300地产B 招商基金管理有限公司 -- 196.4311 查看
328 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 4,111.0901 查看
329 020037 国泰现金管理货币R 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
330 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 21,223.2844 查看
331 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 112,685.9290 查看
332 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 47.4176 查看
333 000870 嘉实新收益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 68,147.7171 查看
334 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 -- 62,984.8496 查看
335 160134 南方聚利1年定期C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,635.9977 查看
336 000935 汇金转型成长 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 14,741.1382 查看
337 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 47,082.8053 查看
338 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 -- 366.2410 查看
339 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 -- 24,322.7449 查看
340 000867 华宝品质生活股票 华宝基金管理有限公司 -- 21,541.5740 查看
341 000955 南方产业活力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 99,837.1025 查看
342 000942 广发信息技术联接ETFA 广发基金管理有限公司 -- 20,444.0204 查看
343 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 72,644.3845 查看
344 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 -- 106,750.3154 查看
345 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 8,945.8456 查看
346 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 6,464.9799 查看
347 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 785.8692 查看
348 000055 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 广发基金管理有限公司 -- 60,690.5658 查看
349 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 华夏基金管理有限公司 -- 47,351.5418 查看
350 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 15,964.8456 查看
351 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 32,531.9666 查看
352 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 74,117.1242 查看
353 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 -- 128,968.1942 查看
354 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 54,434.8469 查看
355 000993 华宝稳健回报混合 华宝基金管理有限公司 -- 38,999.3685 查看
356 159940 广发中证全指金融地产ETF 广发基金管理有限公司 -- 40,905.9983 查看
357 001037 国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 120,758.9131 查看
358 164508 国富中证100指数增强分级 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 4,502.9998 查看
359 150135 国富中证100指数增强分级A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 904.5396 查看
360 150136 国富中证100指数增强分级B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 904.5397 查看
361 001104 华安新丝路主题股票 华安基金管理有限公司 -- 137,423.6343 查看
362 000977 长城环保主题灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 46,928.1286 查看
363 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 40,610.9448 查看
364 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 -- 7,641,115.3595 查看
365 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 126,285.6842 查看
366 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 108,555.8662 查看
367 001088 华宝国策导向混合 华宝基金管理有限公司 -- 114,238.0046 查看
368 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 4,137.5992 查看
369 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 148,943.1614 查看
370 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 241,903.3562 查看
371 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 144,811.2172 查看
372 512510 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 62,842.9801 查看
373 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 30,927.5770 查看
374 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 -- 166,273.0894 查看
375 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 14,179.2253 查看
376 160516 博时证保分级 博时基金管理有限公司 -- 13,503.7132 查看
377 150225 博时证保分级A 博时基金管理有限公司 -- 1,381.2302 查看
378 150226 博时证保分级B 博时基金管理有限公司 -- 1,381.2302 查看
379 001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 93,080.0283 查看
380 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,902.5561 查看
381 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 -- 43,597.7985 查看
382 150251 招商中证煤炭A 招商基金管理有限公司 -- 1,706.1302 查看
383 150252 招商中证煤炭B 招商基金管理有限公司 -- 1,706.1302 查看
384 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 113,675.5059 查看
385 162412 华宝中证医疗指数分级 华宝基金管理有限公司 -- 27,680.6137 查看
386 150261 华宝医疗A 华宝基金管理有限公司 -- 5,746.7742 查看
387 150262 华宝医疗B 华宝基金管理有限公司 -- 5,746.7742 查看
388 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 长盛基金管理有限公司 -- 62,372.3281 查看
389 502014 长盛中证申万一带一路A 长盛基金管理有限公司 -- 1,132.2557 查看
390 502015 长盛中证申万一带一路B 长盛基金管理有限公司 -- 1,132.2557 查看
391 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 4,473.8525 查看
392 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 -- 413,496.3694 查看
393 150269 招商中证白酒A 招商基金管理有限公司 -- 9,694.5835 查看
394 150270 招商中证白酒B 招商基金管理有限公司 -- 9,694.5836 查看
395 001334 南方利鑫灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 51,258.4307 查看
396 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 -- 485,211.6771 查看
397 159941 广发纳斯达克100ETF 广发基金管理有限公司 -- 2,305.2541 查看
398 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 -- 35,567.0844 查看
399 150271 招商国证生物医药A 招商基金管理有限公司 -- 808.5811 查看
400 150272 招商国证生物医药B 招商基金管理有限公司 -- 808.5811 查看
401 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 682.9179 查看
402 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 60,046.3823 查看
403 001324 华宝新价值混合 华宝基金管理有限公司 -- 34,045.0547 查看
404 001361 景顺长城中证150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 65,210.7040 查看
405 160814 长盛中证金融地产分级 长盛基金管理有限公司 -- 18,081.6415 查看
406 150281 长盛中证金融地产A 长盛基金管理有限公司 -- 1,432.4658 查看
407 150282 长盛中证金融地产B 长盛基金管理有限公司 -- 1,432.4658 查看
408 160418 华安中证银行指数分级 华安基金管理有限公司 -- 44,236.5265 查看
409 150299 华安中证银行A份额 华安基金管理有限公司 -- 41,878.4272 查看
410 150300 华安中证银行B份额 华安基金管理有限公司 -- 41,878.4272 查看
411 001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,571.0290 查看
412 001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 590.1627 查看
413 001398 华泰柏瑞健康生活混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 71,610.7977 查看
414 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- 497,302.3046 查看
415 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
416 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 12,924.6265 查看
417 165523 信诚中证信息安全指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 11,821.2057 查看
418 150309 信诚信息安全A 中信保诚基金管理有限公司 -- 132.8483 查看
419 150310 信诚信息安全B 中信保诚基金管理有限公司 -- 132.8483 查看
420 165524 信诚中证智能家居指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,371.6721 查看
421 150311 信诚智能家居A 中信保诚基金管理有限公司 -- 205.4280 查看
422 150312 信诚智能家居B 中信保诚基金管理有限公司 -- 205.4280 查看
423 001421 南方量化成长 南方基金管理股份有限公司 -- 49,700.7997 查看
424 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 -- 84,673.6764 查看
425 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 -- 13.6755 查看
426 159945 广发中证全指能源ETF 广发基金管理有限公司 -- 5,007.2327 查看
427 159944 广发中证全指原材料ETF 广发基金管理有限公司 -- 2,960.8342 查看
428 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 45,506.1800 查看
429 001424 博时新起点混合A 博时基金管理有限公司 -- 1,369.5890 查看
430 001425 博时新起点混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,318.6501 查看
431 001403 招商国企改革主题混合基金 招商基金管理有限公司 -- 78,477.5597 查看
432 164820 工银中证高铁产业指数分级 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,774.0113 查看
433 150325 工银高铁A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 241.1437 查看
434 150326 工银高铁B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 241.1437 查看
435 001516 大成月月盈短期理财债券E 大成基金管理有限公司 -- 11,344.8436 查看
436 001503 南方利鑫灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0000 查看
437 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 25,914.9663 查看
438 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,703.2435 查看
439 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,452.7771 查看
440 502040 长盛上证50指数分级 长盛基金管理有限公司 -- 9,241.5727 查看
441 502041 长盛上证50A 长盛基金管理有限公司 -- 198.6064 查看
442 502042 长盛上证50B 长盛基金管理有限公司 -- 198.6064 查看
443 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 37,745.8014 查看
444 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 34,262.9118 查看
445 080015 长盛中小盘精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 4,243.2625 查看
446 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 13,763.5612 查看
447 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 4,840.5142 查看
448 001683 华夏新经济灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 1,201,026.8317 查看
449 001651 工银瑞信新蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,265.2940 查看
450 001628 招商体育文化休闲股票基金 招商基金管理有限公司 -- 5,325.2678 查看
451 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 31,755.5382 查看
452 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,394.6543 查看
453 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,201,000.9500 查看
454 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司 -- 18,013.8129 查看
455 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 133,876.7724 查看
456 001741 广发百发大数据精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 1,683.9113 查看
457 001742 广发百发大数据精选混合E 广发基金管理有限公司 -- 4,646.7356 查看
458 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2,463.7469 查看
459 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 49,111.6492 查看
460 001691 南方香港成长灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 5,439.5952 查看
461 001812 嘉实货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 14,466.9161 查看
462 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 214,954.6110 查看
463 001543 宝盈新锐混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 21,218.5005 查看
464 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 37,995.1543 查看
465 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 19,316.9999 查看
466 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,086.6228 查看
467 001936 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 国泰基金管理有限公司 -- 1,647.7659 查看
468 001935 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 国泰基金管理有限公司 -- 727.9215 查看
469 001934 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 国泰基金管理有限公司 -- 727.9215 查看
470 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 10,159.0575 查看
471 001869 招商制造业转型灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 65,002.7670 查看
472 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 197,059.2094 查看
473 001664 平安鑫安混合A 平安基金管理有限公司 -- 1,045.2801 查看
474 001665 平安鑫安混合C 平安基金管理有限公司 -- 247.7519 查看
475 001981 富国收益宝交易型货币A 富国基金管理有限公司 -- 4,260.2898 查看
476 001982 富国收益宝交易型货币B 富国基金管理有限公司 -- 2,318,005.6470 查看
477 511900 富国货币H 富国基金管理有限公司 -- 103,879.7236 查看
478 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1,921.6608 查看
479 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,942.8579 查看
480 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 59,123.1966 查看
481 002144 华安新优选灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 624.0320 查看
482 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,216.3562 查看
483 002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 12,331.7530 查看
484 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 10.1694 查看
485 002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 5,048.7835 查看
486 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 -- 7,920.7325 查看
487 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,121.8290 查看
488 002124 广发新兴产业混合 广发基金管理有限公司 -- 10,578.2054 查看
489 002300 长盛医疗行业量化配置股票 长盛基金管理有限公司 -- 4,351.4782 查看
490 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,803.6312 查看
491 002339 海富通安颐收益混合C 海富通基金管理有限公司 -- 1,206.3382 查看
492 001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 6,639.7328 查看
493 960002 华夏回报H 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
494 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 4,542.1872 查看
495 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,273.8112 查看
496 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,273.8112 查看
497 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
498 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,484.8236 查看
499 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 4,506.5039 查看
500 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 135.6777 查看
501 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,133.8563 查看
502 001917 招商量化精选股票A 招商基金管理有限公司 -- 4,495.5548 查看
503 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 -- 3,469.8862 查看
504 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 131,323.6636 查看
505 002391 华安全球美元收益债券A(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 55,226.9535 查看
506 002392 华安全球美元收益债券A(美元) 华安基金管理有限公司 -- 55,226.9535 查看
507 002393 华安全球美元收益债券C(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 9,211.0427 查看
508 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 392,599.2061 查看
509 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 80.4700 查看
510 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 -- 2,293.9465 查看
511 002383 大成趋势回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 8,010.3489 查看
512 960018 大成内需增长混合H 大成基金管理有限公司 -- 83.9136 查看
513 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 1,000.6986 查看
514 002269 银华大数据灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 6,521.5233 查看
515 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 -- 279,591.3703 查看
516 002556 博时丝路主题股票C 博时基金管理有限公司 -- 451.5050 查看
517 002317 招商睿逸稳健配置混合 招商基金管理有限公司 -- 9,922.8308 查看
518 001524 华泰柏瑞精选回报混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 50,075.4549 查看
519 960021 国富潜力组合混合H-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 13.9001 查看
520 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 -- 104,759.7598 查看
521 002345 华夏高端制造混合 华夏基金管理有限公司 -- 14,681.4925 查看
522 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 12,767.7575 查看
523 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 241,177.9051 查看
524 002597 兴业成长动力灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 4,793.6243 查看
525 002593 富国美丽中国混合 富国基金管理有限公司 -- 38,771.0788 查看
526 159948 南方创业板ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 82,919.7720 查看
527 001978 泰信互联网+主题混合 泰信基金管理有限公司 -- 5,226.2411 查看
528 002701 东方红汇阳债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 282,582.0929 查看
529 002702 东方红汇阳债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 46,769.8196 查看
530 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 153,014.9762 查看
531 960010 工银核心价值混合H 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
532 002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,738.0383 查看
533 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 -- 52,437.7478 查看
534 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 -- 0.2930 查看
535 002804 华泰柏瑞量化对冲 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 21,341.9458 查看
536 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 2,185.8260 查看
537 002624 广发优企精选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 120,537.1084 查看
538 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 3,300.6556 查看
539 002974 广发信息技术联接ETFC 广发基金管理有限公司 -- 12,360.0496 查看
540 002982 广发养老指数C 广发基金管理有限公司 -- 2,954.2438 查看
541 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 1,299.0123 查看
542 002978 广发医药卫生联接C 广发基金管理有限公司 -- 8,784.3071 查看
543 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 10,904.0338 查看
544 001667 南方转型增长灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 39,363.0380 查看
545 002877 华夏大中华信用债券A(人民币) 华夏基金管理有限公司 -- 14,810.7666 查看
546 002878 华夏大中华信用债券A(美元现汇) 华夏基金管理有限公司 -- 14,810.7666 查看
547 002879 华夏大中华信用债券A(美元现钞) 华夏基金管理有限公司 -- 14,810.7666 查看
548 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 2,036.7645 查看
549 001733 泰达宏利量化增强股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,997.2570 查看
550 002823 招商盛达灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,436.5112 查看
551 002824 招商盛达灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,419.3122 查看
552 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 21,294.0809 查看
553 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 3,209.9863 查看
554 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 14,250.2809 查看
555 003169 长盛盛辉混合A 长盛基金管理有限公司 -- 10,807.3562 查看
556 003170 长盛盛辉混合C 长盛基金管理有限公司 -- 1,953.4340 查看
557 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,802.1149 查看
558 002581 招商丰凯灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 466.5738 查看
559 002582 招商丰凯灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 10,339.8684 查看
560 003187 嘉实安益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 28,698.9251 查看
561 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 -- 432,179.2963 查看
562 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 2,253.8932 查看
563 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 长盛基金管理有限公司 -- 30,082.0495 查看
564 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 长盛基金管理有限公司 -- 342.6966 查看
565 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 60,947.9240 查看
566 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 0.9265 查看
567 003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 79,995.4685 查看
568 003252 大成添益交易型货币A 大成基金管理有限公司 -- 691.0084 查看
569 003253 大成添益交易型货币B 大成基金管理有限公司 -- 24.0039 查看
570 511690 大成添益交易型货币E 大成基金管理有限公司 -- 278,994.5705 查看
571 003265 招商招坤纯债A 招商基金管理有限公司 -- 57,470.8754 查看
572 003266 招商招坤纯债C 招商基金管理有限公司 -- 200.8703 查看
573 003345 安信新成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 49,491.6776 查看
574 003346 安信新成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 4,967.3538 查看
575 164814 工银双债增强债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,500.1087 查看
576 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,784.9349 查看
577 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,385.5987 查看
578 003478 腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 -- 4,906.8337 查看
579 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司 -- 64,220.7503 查看
580 003463 泰达宏利亚洲债券A(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,985.9098 查看
581 003464 泰达宏利亚洲债券C(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,095.9973 查看
582 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 -- 755,868.6541 查看
583 003479 财通资管鑫管家货币A 财通证券资产管理有限公司 -- 260,541.5177 查看
584 003480 财通资管鑫管家货币B 财通证券资产管理有限公司 -- 1,630,405.2230 查看
585 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 5,020.5623 查看
586 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 161.3179 查看
587 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,133.3180 查看
588 003510 长盛可转债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 1,861.7110 查看
589 003511 长盛可转债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 1,927.8079 查看
590 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,229.3502 查看
591 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 337.9408 查看
592 003371 招商招轩纯债A 招商基金管理有限公司 -- 44,610.0908 查看
593 003372 招商招轩纯债C 招商基金管理有限公司 -- 2.8760 查看
594 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 399,325.4397 查看
595 960024 嘉实成长收益混合H 嘉实基金管理有限公司 -- 1.6965 查看
596 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 44,046.3861 查看
597 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 -- 30,201.1824 查看
598 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 -- 0.5705 查看
599 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 华夏基金管理有限公司 -- 9,559.6417 查看
600 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 华夏基金管理有限公司 -- 9,559.6417 查看
601 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 华夏基金管理有限公司 -- 9,559.6417 查看
602 003476 南方安颐混合 南方基金管理股份有限公司 -- 30,501.1155 查看
603 501300 海富通美元债QDII(人民币) 海富通基金管理有限公司 -- 8,068.7073 查看
604 003606 海富通美元债QDII(美元) 海富通基金管理有限公司 -- 8,068.7073 查看
605 003659 山西证券策略精选灵活配置混合 山西证券股份有限公司 -- 5,927.7039 查看
606 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 8,837.5338 查看
607 003598 华商润丰灵活配置混合A 华商基金管理有限公司 -- 1,732.7658 查看
608 002910 易方达供给改革灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 6,075.8328 查看
609 501029 华宝标普中国A股红利A 华宝基金管理有限公司 -- 244,253.7562 查看
610 002118 广发安盈混合A 广发基金管理有限公司 -- 19,568.4073 查看
611 002119 广发安盈混合C 广发基金管理有限公司 -- 52.7976 查看
612 003039 广发集富纯债A 广发基金管理有限公司 -- 141,958.8127 查看
613 003040 广发集富纯债C 广发基金管理有限公司 -- 19,980.7830 查看
614 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 -- 12,191.8427 查看
615 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 -- 63.7382 查看
616 004024 华泰保兴尊诚定开 华泰保兴基金管理有限公司 -- 348,023.5230 查看
617 512580 广发中证环保产业ETF 广发基金管理有限公司 -- 221,787.1654 查看
618 003567 华夏行业景气混合 华夏基金管理有限公司 -- 5,272.8498 查看
619 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 35,137.5070 查看
620 003658 长盛量化多策略混合 长盛基金管理有限公司 -- 6,110.9931 查看
621 004142 招商盛合灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 2,304.1996 查看
622 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 376.4927 查看
623 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 9,634.0990 查看
624 162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 4,142.4191 查看
625 004243 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 3,921.6680 查看
626 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司 -- 7,980.1879 查看
627 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 -- 10,856.2242 查看
628 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 -- 1,823.0507 查看
629 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 -- 3,398.3941 查看
630 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 34,134.8364 查看
631 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,960.4863 查看
632 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 50,003.4511 查看
633 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司 -- 1,934.3441 查看
634 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 40,019.3653 查看
635 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 102,290.4878 查看
636 512900 南方中证全指证券公司ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 150,970.6000 查看
637 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 6,122.5213 查看
638 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18.6229 查看
639 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 34.2193 查看
640 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 612.3366 查看
641 004284 华宝新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 8,979.9907 查看
642 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 26,188.7180 查看
643 004374 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 10,374.5218 查看
644 004375 华泰保兴吉年丰C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 12,749.5499 查看
645 004393 安信合作创新混合 安信基金管理有限责任公司 -- 9,602.3329 查看
646 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 106.3030 查看
647 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 -- 428.5814 查看
648 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 1,469,733.7474 查看
649 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 679,872.1943 查看
650 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,054.3157 查看
651 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 312,778.2514 查看
652 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 -- 2,059.2079 查看
653 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 -- 3,977.4397 查看
654 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 -- 75,000.0699 查看
655 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 -- 0.0990 查看
656 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,300.4530 查看
657 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,615.8208 查看
658 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 61.7547 查看
659 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 22.3274 查看
660 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 33,481.2511 查看
661 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,126.1072 查看
662 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,254.0555 查看
663 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 838.0431 查看
664 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,715.1177 查看
665 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,822.4971 查看
666 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 10,265.2860 查看
667 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 -- 1,000,002.9843 查看
668 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
669 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 265,786.1980 查看
670 004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 36,518.6708 查看
671 004505 博时新兴消费主题混合 博时基金管理有限公司 -- 30,873.8081 查看
672 001296 长城转型成长灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 8,076.0883 查看
673 004403 平安股息精选沪港深A 平安基金管理有限公司 -- 935.0216 查看
674 004404 平安股息精选沪港深C 平安基金管理有限公司 -- 118.8121 查看
675 004501 嘉实现金添利货币 嘉实基金管理有限公司 -- 9,840,305.2293 查看
676 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,077.9932 查看
677 512550 富时A50 嘉实基金管理有限公司 -- 7,590.5968 查看
678 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 6,314.5376 查看
679 004493 华泰保兴货币A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 1,742.8616 查看
680 004494 华泰保兴货币B 华泰保兴基金管理有限公司 -- 668,371.8475 查看
681 004272 中融量化小盘股票A 中融基金管理有限公司 -- 2,118.9963 查看
682 004273 中融量化小盘股票C 中融基金管理有限公司 -- 278.5315 查看
683 003879 嘉实6个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
684 004356 嘉实6个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
685 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 6,926.6283 查看
686 004589 腾元宝货币B 民生加银基金管理有限公司 -- 568.9379 查看
687 001532 华安文体健康混合 华安基金管理有限公司 -- 12,339.7334 查看
688 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 -- 898.3839 查看
689 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 -- 2,334.8031 查看
690 004577 海富通季季通利理财债券A 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
691 004578 海富通季季通利理财债券B 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
692 001576 国泰智能装备股票 国泰基金管理有限公司 -- 71,219.4259 查看
693 159955 嘉实创业板ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 4,313.4838 查看
694 159953 工业ETF 广发基金管理有限公司 -- 3,116.6421 查看
695 004593 广发全指工业ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 1,314.0096 查看
696 004569 招商制造业转型灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 3.7777 查看
697 000134 理财28日盈A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,215.0176 查看
698 000135 理财28日盈B 中信保诚基金管理有限公司 -- 905,701.0114 查看
699 512800 华宝中证银行ETF 华宝基金管理有限公司 -- 142,303.9953 查看
700 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 21,247.7533 查看
701 004667 招商招财通理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 6,388.4959 查看
702 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 24,819.5303 查看
703 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 32,869.8009 查看
704 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 482,329.5577 查看
705 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 国泰基金管理有限公司 -- 4,996.0105 查看
706 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 国泰基金管理有限公司 -- 4,996.0105 查看
707 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 国泰基金管理有限公司 -- 4,996.0105 查看
708 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 国泰基金管理有限公司 -- 24.7677 查看
709 004786 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 2,608.1229 查看
710 004787 渤海汇金汇添金货币B 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 15,371.1920 查看
711 004851 广发医疗保健股票 广发基金管理有限公司 -- 43,720.5713 查看
712 004780 招商招利一年期理财债券 招商基金管理有限公司 -- 16,059.8431 查看
713 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 17,933.9794 查看
714 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,460.6464 查看
715 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 富国基金管理有限公司 -- 245,521.8734 查看
716 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 6,841.7147 查看
717 004903 人保货币A 中国人保资产管理有限公司 -- 7,749.2667 查看
718 004904 人保货币B 中国人保资产管理有限公司 -- 1,864,324.3018 查看
719 004686 华夏研究精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 61,950.0838 查看
720 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 29,260.5077 查看
721 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 广发基金管理有限公司 -- 6,147.9789 查看
722 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 2,500.3762 查看
723 004916 嘉实新添丰定期开放混合 嘉实基金管理有限公司 -- 9,995.5134 查看
724 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 15,710.0201 查看
725 005063 广发中证全指家用电器指数A 广发基金管理有限公司 -- 5,119.7870 查看
726 005064 广发中证全指家用电器指数C 广发基金管理有限公司 -- 4,945.0936 查看
727 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 37,674.6882 查看
728 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 18,224.3086 查看
729 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 133.8337 查看
730 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 17,853.7815 查看
731 005125 华宝标普中国A股红利C 华宝基金管理有限公司 -- 960.2754 查看
732 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 197,887.8580 查看
733 005008 东方红汇阳债券Z 上海东方证券资产管理有限公司 -- 8,284.8771 查看
734 005061 农银汇理永益定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 15,897.5902 查看
735 550015 信诚至远A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,087.7959 查看
736 550016 信诚至远C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,169.6773 查看
737 005043 国寿安保健康科学混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,992.8358 查看
738 005044 国寿安保健康科学混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,374.0019 查看
739 004900 财通资管鑫锐混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 6,037.7593 查看
740 004901 财通资管鑫锐混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 700.7581 查看
741 159957 华夏创业板ETF 华夏基金管理有限公司 -- 19,878.4560 查看
742 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 海富通基金管理有限公司 -- 91,130.0872 查看
743 005221 泰达宏利全能优选混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 14,777.5310 查看
744 005222 泰达宏利全能优选混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,436.7590 查看
745 003032 平安医疗健康混合 平安基金管理有限公司 -- 6,596.1456 查看
746 005159 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 70,753.1020 查看
747 005160 华泰保兴尊合债券C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 16,591.2032 查看
748 002885 大摩万众创新混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 5,530.3835 查看
749 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 318,571.1388 查看
750 005268 鹏华优势企业 鹏华基金管理有限公司 -- 51,169.2365 查看
751 005169 华泰保兴策略精选A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 2,507.4782 查看
752 005170 华泰保兴策略精选C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 163.1435 查看
753 005051 港股低波红利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 42,057.8479 查看
754 005052 港股低波红利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 429.9354 查看
755 002713 广发转型升级灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 7,190.1845 查看
756 002167 南方顺康灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 11,579.2320 查看
757 005360 汇安资产轮动灵活配置混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 9,839.1556 查看
758 159958 工银瑞信创业板ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 31,901.1448 查看
759 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 58,484.9893 查看
760 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 28,185.0704 查看
761 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 85,825.0928 查看
762 005453 前海开源医疗健康A 前海开源基金管理有限公司 -- 6,460.7691 查看
763 005454 前海开源医疗健康C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,340.5255 查看
764 002145 诺安景鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 12,578.4628 查看
765 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
766 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 -- 43,843.0145 查看
767 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 -- 590.0735 查看
768 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 -- 358,714.7768 查看
769 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 150,700.4990 查看
770 005351 添富行业整合混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 49,110.7210 查看
771 005502 华泰紫金智能量化股票发起 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 11,568.8718 查看
772 005390 工银创业板ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,816.6813 查看
773 005391 工银创业板ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,595.7951 查看
774 005189 海富通量化前锋股票A 海富通基金管理有限公司 -- 8,472.5294 查看
775 005188 海富通量化前锋股票C 海富通基金管理有限公司 -- 366.4602 查看
776 001749 招商中国机遇股票 招商基金管理有限公司 -- 79,718.7309 查看
777 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 广发基金管理有限公司 -- 11,680.5309 查看
778 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 广发基金管理有限公司 -- 11,680.5309 查看
779 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 575,361.9633 查看
780 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 227,946.1954 查看
781 005630 华安研究精选混合 华安基金管理有限公司 -- 36,074.7961 查看
782 005517 富国新趋势灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 10,197.7351 查看
783 005518 富国新趋势灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 823.7157 查看
784 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 2,824.2054 查看
785 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 531.2137 查看
786 005662 嘉实金融精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 34,685.3554 查看
787 005663 嘉实金融精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 6,192.3825 查看
788 005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 易方达基金管理有限公司 -- 124.9058 查看
789 005638 农银汇理量化智慧动力混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 32,693.1613 查看
790 005692 广发全指工业ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 22.1957 查看
791 003269 招商招乾3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 346,589.0152 查看
792 003270 招商招乾3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.2246 查看
793 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 171,777.6920 查看
794 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 4,826.0365 查看
795 162213 泰达宏利沪深300指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,039.7593 查看
796 003548 泰达宏利沪深300指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 290.6135 查看
797 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 25,358.3589 查看
798 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 招商基金管理有限公司 -- 194,102.3215 查看
799 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 招商基金管理有限公司 -- 29,603.4243 查看
800 512160 MSCI中国A股国际通ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 74,577.7775 查看
801 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 150,707.4438 查看
802 005795 博时中证500指数增强C 博时基金管理有限公司 -- 6,177.7094 查看
803 005754 平安短债A 平安基金管理有限公司 -- 673,416.4984 查看
804 005755 平安短债C 平安基金管理有限公司 -- 4,120.3270 查看
805 005756 平安短债E 平安基金管理有限公司 -- 1,250,998.3000 查看
806 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 67,115.5482 查看
807 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
808 005867 国泰沪深300指数C 国泰基金管理有限公司 -- 1,541.2968 查看
809 005489 中金衡优灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 3,954.0035 查看
810 005490 中金衡优灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 1,243.5680 查看
811 673141 西部利得景程混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 6,062.7995 查看
812 673143 西部利得景程混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 1,263.9997 查看
813 512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 易方达基金管理有限公司 -- 74,759.2316 查看
814 005883 华宝港股通香港精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 10,465.0001 查看
815 001064 广发中证环保ETF联接基金A 广发基金管理有限公司 -- 190,908.7969 查看
816 002984 广发中证环保ETF联接基金C 广发基金管理有限公司 -- 22,555.1932 查看
817 002629 招商安博灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 5,300.0863 查看
818 002628 招商安博灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 5,557.0129 查看
819 005788 MSCI中国A股国际通交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 14,547.8604 查看
820 005789 MSCI中国A股国际通交易C 南方基金管理股份有限公司 -- 14,138.7906 查看
821 005806 华泰柏瑞国企整合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,385.6567 查看
822 005904 华泰保兴成长优选混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 6,204.4276 查看
823 005905 华泰保兴成长优选混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 852.2988 查看
824 005900 国投瑞银行业先锋混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 14,070.2118 查看
825 005886 华夏鼎沛债券A 华夏基金管理有限公司 -- 17,639.8100 查看
826 005887 华夏鼎沛债券C 华夏基金管理有限公司 -- 20,292.2966 查看
827 005903 泰达宏利绩优增长灵活配置混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,011.4577 查看
828 003637 安信永鑫增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 319.0756 查看
829 003638 安信永鑫增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,564.3577 查看
830 005533 银华国企改革混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 1,270.3050 查看
831 005760 富国周期优势混合 富国基金管理有限公司 -- 14,855.2064 查看
832 006040 安信永瑞定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 138,537.3836 查看
833 005769 南方共享经济混合 南方基金管理股份有限公司 -- 39,650.6857 查看
834 006020 广发沪深300指数增强A 广发基金管理有限公司 -- 9,328.3228 查看
835 006021 广发沪深300指数增强C 广发基金管理有限公司 -- 3,276.4273 查看
836 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 2,471,466.0592 查看
837 501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 1,195,682.5057 查看
838 006002 工银瑞信医药健康行业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 29,138.8143 查看
839 006003 工银瑞信医药健康行业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,037.8121 查看
840 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 8,519.8522 查看
841 005527 中信建投山西国有企业债定开债券A 中信建投基金管理有限公司 -- 19,959.0413 查看
842 005528 中信建投山西国有企业债定开债券C 中信建投基金管理有限公司 -- 158.0075 查看
843 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 46,151.3306 查看
844 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 187.8234 查看
845 005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 3,875.2544 查看
846 090019 大成景恒混合A 大成基金管理有限公司 -- 6,767.9996 查看
847 006038 大成景恒混合C 大成基金管理有限公司 -- 1,714.2281 查看
848 167002 平安鼎越灵活配置混合 平安基金管理有限公司 -- 5,608.3806 查看
849 511270 上证10年期地方政府债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 5,223.7471 查看
850 002789 长盛同享灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 11,530.2088 查看
851 002790 长盛同享灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 16.9435 查看
852 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 130,915.9660 查看
853 320020 诺安策略精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 11,722.1726 查看
854 005603 嘉实新添康定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 20,722.3506 查看
855 005604 嘉实新添康定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 595.7940 查看
856 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 30,809.0048 查看
857 006114 人保鑫利债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 15,738.3087 查看
858 006115 人保鑫利债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 266.3141 查看
859 005660 嘉实资源精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,647.2388 查看
860 005661 嘉实资源精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 255.1817 查看
861 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 185,203.3959 查看
862 006025 诺安优化配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 775.7596 查看
863 006230 鹏华研究驱动混合 鹏华基金管理有限公司 -- 2,641.8941 查看
864 006073 人保鑫瑞中短债债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 17,628.6282 查看
865 006074 人保鑫瑞中短债债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 1,768.8811 查看
866 006201 景顺长城量化先锋混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,460.0487 查看
867 005912 广发全球收益债券A人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 17,594.2685 查看
868 005913 广发全球收益债券C人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 860.8890 查看
869 006248 华夏创业板ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 6,369.9945 查看
870 006249 华夏创业板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 6,211.0122 查看
871 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 45,650.7418 查看
872 005271 安信恒利增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 3,235.4017 查看
873 005272 安信恒利增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,656.9811 查看
874 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 209.9351 查看
875 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 110.5998 查看
876 160921 大成多策略混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 39,229.6273 查看
877 005826 华夏潜龙精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 6,225.3447 查看
878 006366 兴业安保优选混合 兴业基金管理有限公司 -- 9,706.1561 查看
879 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 平安基金管理有限公司 -- 50,457.3960 查看
880 006195 国金量化多因子 国金基金管理有限公司 -- 7,118.8657 查看
881 006381 华夏恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 428.4175 查看
882 001800 华安新乐享灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 16,611.7282 查看
883 001739 中融融安二号灵活配置混合 中融基金管理有限公司 -- 12,804.3636 查看
884 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 19,711.6747 查看
885 006457 平安估值优势混合A 平安基金管理有限公司 -- 15,762.5556 查看
886 006458 平安估值优势混合C 平安基金管理有限公司 -- 2,278.5972 查看
887 005876 易方达鑫转增利混合A 易方达基金管理有限公司 -- 9,927.6502 查看
888 005877 易方达鑫转增利混合C 易方达基金管理有限公司 -- 544.1501 查看
889 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
890 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
891 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 15,269.6750 查看
892 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 744.6328 查看
893 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 5,488.9538 查看
894 006030 南方昌元转债A 南方基金管理股份有限公司 -- 12,071.3310 查看
895 006031 南方昌元转债C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,102.4536 查看
896 005970 国泰消费优选股票 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
897 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 96.7978 查看
898 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 27.7246 查看
899 006478 长盛多因子策略优选股票 长盛基金管理有限公司 -- 5,025.7903 查看
900 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 1,806.7581 查看
901 006480 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 广发基金管理有限公司 -- 1,806.7581 查看
902 006516 浙商汇金短债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 42,501.3581 查看
903 006515 浙商汇金短债E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 34,880.1915 查看
904 501067 招商富时A-H50指数A 招商基金管理有限公司 -- 1,836.0246 查看
905 501068 招商富时A-H50指数C 招商基金管理有限公司 -- 596.7207 查看
906 512870 南华中证杭州湾区交易ETF 南华基金管理有限公司 -- 23,841.0637 查看
907 001613 长城久祥混合 长城基金管理有限公司 -- 8,539.9063 查看
908 006496 银华安盈短债债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 16,977.2501 查看
909 006497 银华安盈短债债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 214.1823 查看
910 006059 鹏扬泓利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 54,257.1253 查看
911 006060 鹏扬泓利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 5,121.9795 查看
912 501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 854.0966 查看
913 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
914 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
915 006140 广发集嘉债券A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
916 006141 广发集嘉债券C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
917 000781 国投瑞银岁增利债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,551.9819 查看
918 000782 国投瑞银岁增利债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 209.7845 查看
919 501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 5,386.5613 查看
920 006583 中信保诚景泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 17,953.1781 查看
921 006584 中信保诚景泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 41.3300 查看
922 006154 华安制造先锋混合 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
923 006702 国富恒嘉短债债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
924 006703 国富恒嘉短债债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
925 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,373.1116 查看
926 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 460.0057 查看
927 006707 永赢宏益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 102,654.5723 查看
928 006708 永赢宏益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0170 查看
929 240019 华宝中证银行ETF联接A 华宝基金管理有限公司 -- 7,369.8566 查看
930 006697 华宝中证银行ETF联接C 华宝基金管理有限公司 -- 1,525.6904 查看
931 006638 人保鑫盛纯债A 中国人保资产管理有限公司 -- 15,824.0669 查看
932 006639 人保鑫盛纯债C 中国人保资产管理有限公司 -- 362.1602 查看
933 006121 华安双核驱动混合 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
934 006270 汇安核心成长混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 14,674.6457 查看
935 006271 汇安核心成长混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 374.5742 查看
936 006383 招商添盈纯债A 招商基金管理有限公司 -- 98,468.7265 查看
937 006384 招商添盈纯债C 招商基金管理有限公司 -- 26,557.3884 查看
938 159965 中融央视财经50ETF 中融基金管理有限公司 -- 65,442.6953 查看
939 006250 上投摩根动力精选混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,040.0995 查看
940 160324 华夏磐晟混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 18,074.9833 查看
941 001351 诺安中证500指数增强 诺安基金管理有限公司 -- 15,784.6725 查看
942 006642 华泰保兴吉年利定期开放混合 华泰保兴基金管理有限公司 -- 29,973.8111 查看
943 006743 中融央视财经50ETF联接A 中融基金管理有限公司 -- 13,126.1415 查看
944 006744 中融央视财经50ETF联接C 中融基金管理有限公司 -- 3,571.9365 查看
945 006643 华泰柏瑞核心优势 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2,841.6561 查看
946 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 6,413.8295 查看
947 006445 华夏全球聚享A人民币 华夏基金管理有限公司 -- 11,815.9880 查看
948 006446 华夏全球聚享A美元现汇 华夏基金管理有限公司 -- 11,815.9880 查看
949 006447 华夏全球聚享A美元现钞 华夏基金管理有限公司 -- 11,815.9880 查看
950 006448 华夏全球聚享C人民币 华夏基金管理有限公司 -- 584.3162 查看
951 006227 华宝科技先锋混合 华宝基金管理有限公司 -- 11,887.5398 查看
952 005047 南华瑞扬纯债A 南华基金管理有限公司 -- 299.1289 查看
953 005048 南华瑞扬纯债C 南华基金管理有限公司 -- 28.9433 查看
954 006796 富国消费升级混合 富国基金管理有限公司 -- 6,838.1318 查看
955 006813 博时汇悦回报混合 博时基金管理有限公司 -- 13,298.0137 查看
956 006604 嘉实消费精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 131,308.5278 查看
957 006605 嘉实消费精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,616.6545 查看
958 006722 天弘穗利一年定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 -- 34,640.3049 查看
959 006723 天弘穗利一年定期开放债券C 天弘基金管理有限公司 -- 42,631.4898 查看
960 006254 长城久悦债券 长城基金管理有限公司 -- 41,476.1615 查看
961 006818 安信盈利驱动股票A 安信基金管理有限责任公司 -- 15,871.2598 查看
962 006819 安信盈利驱动股票C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,500.1016 查看
963 005513 南华瑞恒中短债债券A 南华基金管理有限公司 -- 13,014.7615 查看
964 005514 南华瑞恒中短债债券C 南华基金管理有限公司 -- 178.7482 查看
965 160415 华安量化多因子(LOF) 华安基金管理有限公司 -- 1,545.1218 查看
966 002304 平安安心灵活配置混合A 平安基金管理有限公司 -- 18,017.9784 查看
967 020018 国泰金鹿混合 国泰基金管理有限公司 -- 12,535.2481 查看
968 002389 招商安德灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 6,147.4312 查看
969 002390 招商安德灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 0.0009 查看
970 002456 招商安元混合A 招商基金管理有限公司 -- 10,686.1773 查看
971 002457 招商安元混合C 招商基金管理有限公司 -- 6,700.0989 查看
972 006679 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 4,142.4191 查看
973 006680 广发道琼斯石油指数C美元(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 3,921.6680 查看
974 006950 广发全球收益债券A美元(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 17,594.2685 查看
975 006951 广发全球收益债券C美元(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 860.8890 查看
976 006534 农银汇理永盛定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 21,056.8070 查看
977 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 3,146.2198 查看
978 006314 中融策略优选混合A 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
979 006315 中融策略优选混合C 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
980 006870 广发景和中短债A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
981 006871 广发景和中短债C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
982 002338 兴业奕祥混合 兴业基金管理有限公司 -- 5,190.7701 查看
983 006868 华夏科技成长股票 华夏基金管理有限公司 -- 132,923.1845 查看
984 006921 南方智诚混合 南方基金管理股份有限公司 -- 276,711.6034 查看
985 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 37,434.6500 查看
986 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 10,121.0989 查看
987 006682 景顺长城中证500指数增强 景顺长城基金管理有限公司 -- 130,195.0016 查看
988 159964 平安创业板ETF 平安基金管理有限公司 -- 10,548.1881 查看
989 007049 平安鑫安混合E 平安基金管理有限公司 -- 22,502.6454 查看
990 007048 平安安心灵活配置混合C 平安基金管理有限公司 -- 3,198.4949 查看
991 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 34,824.4743 查看
992 040045 华安添鑫中短债A 华安基金管理有限公司 -- 406.8646 查看
993 007020 华安添鑫中短债C 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
994 006615 工银战略新兴产业混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
995 006616 工银战略新兴产业混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
996 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 7,052.9255 查看
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