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基金托管人——南京银行股份有限公司

: 简介：南京银行股份有限公司(以下简称“本行”)前身为南京城市合作银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1996年2月6日经中国人民银行以银复(1996)第43号文批准设立的股份制商业银行。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行批准,本行更名为“南京市商业银行股份有限公司”。2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会批准,本行更... 详情

托管人名称：	南京银行股份有限公司	法人代表：	胡昇荣
托管人英文名称：	Bank Of Nanjing Co.,Ltd.	注册资本（亿元）：	84.8221
设立日期：	1996-02-06	负责人：	林静然
注册地址：	江苏省南京市玄武区中山路288号
联系人：	汤哲新	电话：	025-86775067
办公地点：	江苏省南京市玄武区中山路288号	邮政编码：	210008
网址：	http://www.njcb.com.cn	电子邮件：	boardoffice@njcb.com.cn
传真：	025-86775054

托管基金列表

序号	基金代码	基金简称	所属基金公司	单位净值	基金规模(万份)	销售机构
1	000847	中融货币A	中融基金管理有限公司	--	8,312.5893	查看
2	000846	中融货币C	中融基金管理有限公司	--	694,776.1674	查看
3	001911	博时裕恒纯债债券	博时基金管理有限公司	--	248,009.2310	查看
4	002354	博时裕腾纯债债券	博时基金管理有限公司	--	41,421.1843	查看
5	002466	博时裕新纯债债券	博时基金管理有限公司	--	394,380.8640	查看
6	002754	博时裕创纯债债券	博时基金管理有限公司	--	99,582.8049	查看
7	002755	博时裕盛纯债债券型	博时基金管理有限公司	--	47,467.7806	查看
8	003075	中融货币E	中融基金管理有限公司	--	43,283.8602	查看
9	003514	国寿安保安享纯债债券	国寿安保基金管理有限公司	--	180,882.9056	查看
10	003607	博时富益纯债债券	博时基金管理有限公司	--	200,632.2459	查看
11	004118	博时裕鹏纯债债券	博时基金管理有限公司	--	101,954.1391	查看
12	001014	中融融安混合	中融基金管理有限公司	--	9,831.2480	查看
13	005631	博时富乾3个月定开债发起式	博时基金管理有限公司	--	626,421.6078	查看
14	005548	诺安鑫享定期开放债券	诺安基金管理有限公司	--	488,884.5523	查看
15	002780	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合A	新疆前海联合基金管理有限公司	--	16,251.2927	查看
16	001660	富安达行业轮动灵活配置混合	富安达基金管理有限公司	--	8,966.2839	查看
17	005654	天弘悦享定期开放债券	天弘基金管理有限公司	--	147,355.4398	查看
18	006053	中航瑞景3个月定开债券A	中航基金管理有限公司	--	59,052.8762	查看
19	006054	中航瑞景3个月定开债券C	中航基金管理有限公司	--	1,000.0000	查看
20	006222	平安惠兴纯债债券	平安基金管理有限公司	--	98,398.7034	查看
21	006542	财通资管鸿利中短债债券A	财通证券资产管理有限公司	--	157,999.8832	查看
22	006543	财通资管鸿利中短债债券C	财通证券资产管理有限公司	--	7.4203	查看
23	006742	南方臻元	南方基金管理股份有限公司	--	251,179.8168	查看
24	007043	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合C	新疆前海联合基金管理有限公司	--	6,214.7783	查看
25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	富国基金管理有限公司	--	389,661.9033	查看
26	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	富国基金管理有限公司	--	2.8142	查看
27	007295	天弘安益债券A	天弘基金管理有限公司	--	136,982.2482	查看
28	007296	天弘安益债券C	天弘基金管理有限公司	--	59.7086	查看
29	007435	华宝宝怡债券	华宝基金管理有限公司	--	99,973.9600	查看
30	002643	鹏华兴利混合	鹏华基金管理有限公司	--	51,553.7709	查看
31	007116	华宝政金债债券	华宝基金管理有限公司	--	100,364.5031	查看
32	006970	广发景利纯债	广发基金管理有限公司	--	49,936.5405	查看
33	007560	中融恒鑫纯债A	中融基金管理有限公司	--	306,585.6263	查看
34	007561	中融恒鑫纯债C	中融基金管理有限公司	--	34.9503	查看
35	007342	国投瑞银顺臻纯债债券	国投瑞银基金管理有限公司	--	23,007.7163	查看
36	007987	鹏华丰庆债券	鹏华基金管理有限公司	--	179,912.5763	查看
37	007546	融通增享纯债债券	融通基金管理有限公司	--	--	查看
38	007738	淳厚稳惠A	淳厚基金管理有限公司	--	--	查看
39	007739	淳厚稳惠C	淳厚基金管理有限公司	--	--	查看
40	007566	中银宁享债券	中银基金管理有限公司	--	--	查看
41	007949	富国泽利纯债债券	富国基金管理有限公司	--	--	查看
42	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	国泰基金管理有限公司	--	--	查看
43	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	嘉实基金管理有限公司	--	--	查看
44	008626	南方0-5年江苏城投债A	南方基金管理股份有限公司	--	--	查看
45	008627	南方0-5年江苏城投债C	南方基金管理股份有限公司	--	--	查看
46	008211	银华永盛债券	银华基金管理股份有限公司	--	--	查看
47	008595	平安惠智纯债债券	平安基金管理有限公司	--	--	查看
48	009124	华泰保兴科荣混合A	华泰保兴基金管理有限公司	--	--	查看
49	009125	华泰保兴科荣混合C	华泰保兴基金管理有限公司	--	--	查看
50	002447	博时裕安一年定开债发起式	博时基金管理有限公司	--	--	查看
51	008409	景顺长城景泰裕利纯债	景顺长城基金管理有限公司	--	--	查看
52	009625	天弘中债3-5年政策性金融债	天弘基金管理有限公司	--	--	查看