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全部基金托管人

基金托管人——中国光大银行股份有限公司

中国光大银行股份有限公司
简介: 中国光大银行成立于1992年8月,总部设在北京,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业。中国光大银行自成立以来,坚持“以客户为中心,以市场为导向”的审慎经营理念,紧紧跟随中国经济金融业的改革发展历程,不断开拓创新,锐意进取,在为广大个人和社会提供优质金融服务的同时,取得了良好的经营业绩,在公司业务、资金业务、投行业务、理财业务、按揭业务等方面培育了比较竞争优...     
托管人名称: 中国光大银行股份有限公司 法人代表: 李晓鹏
托管人英文名称: China Everbright Bank Company Limited Co.,Ltd 注册资本(亿元): 524.8931
设立日期: 1992-06-18 负责人: 刘金
注册地址: 中国北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
联系人: 郎巍;胡玥;孙艾婧 电话: 010-63636363
办公地点: 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港金钟夏悫道16号远东金融中心30楼 邮政编码: 100033
网址: http://www.cebbank.com 电子邮件: ir@cebbank.com
传真: 010-63636713

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 -- 13,558.9890 查看
2 091005 大成货币B 大成基金管理有限公司 -- 15,443.7387 查看
3 121005 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 161,389.0563 查看
4 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 20,635.1605 查看
5 090005 大成货币A 大成基金管理有限公司 -- 16,407.6083 查看
6 233001 大摩基础行业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 16,212.3055 查看
7 121002 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 76,032.4515 查看
8 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 -- 159,588.5038 查看
9 360001 光大保德信量化股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 201,942.5736 查看
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 56,554.0233 查看
11 090007 大成策略回报混合 大成基金管理有限公司 -- 177,144.7565 查看
12 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 -- 23,744.4867 查看
13 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 -- 21,019.6552 查看
14 166009 中欧新动力混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 37,296.9332 查看
15 530016 建信恒稳价值混合 建信基金管理有限责任公司 -- 2,132.1781 查看
16 162511 国联安双佳中小板(LOF) 国联安基金管理有限公司 -- 341,056.0121 查看
17 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 -- 446.3765 查看
18 762001 国金国鑫发起 国金基金管理有限公司 -- 15,592.0693 查看
19 530021 建信纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 126,439.5677 查看
20 531021 建信纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 54,240.2246 查看
21 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 -- 109,486.4756 查看
22 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 -- 139,897.7899 查看
23 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 -- 2,082,800.4057 查看
24 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 -- 2,358.6626 查看
25 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 -- 3,071.9562 查看
26 000583 江信聚福 江信基金管理有限公司 -- 6,799.2132 查看
27 000655 鑫元稳利债 鑫元基金管理有限公司 -- 47,512.0084 查看
28 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 30,749.4857 查看
29 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 306,072.6780 查看
30 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 14,549.7174 查看
31 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 10,054.8623 查看
32 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 2,034.9582 查看
33 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 -- 35,981.6937 查看
34 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 -- 6,316.4706 查看
35 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 -- 6,652.5331 查看
36 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 5,076.9492 查看
37 001666 鹏华添利宝货币 鹏华基金管理有限公司 -- 12,860,880.4159 查看
38 001675 江信同福灵活配置混合A 江信基金管理有限公司 -- 3,576.6697 查看
39 001676 江信同福灵活配置混合C 江信基金管理有限公司 -- 254.5408 查看
40 001883 中欧新动力混合E 中欧基金管理有限公司 -- 277.9599 查看
41 001973 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 101,841.4541 查看
42 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 7,468.4646 查看
43 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,375.6450 查看
44 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 12.1598 查看
45 002060 东方新策略灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 10,842.3372 查看
46 002027 中加心享灵活配置混合A 中加基金管理有限公司 -- 139,239.5948 查看
47 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 51,471.8806 查看
48 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 65.8391 查看
49 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 22,150.8615 查看
50 002357 博时安泰18个月定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 608.6830 查看
51 487021 工银瑞信优质精选混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,777.8178 查看
52 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 121,494.0815 查看
53 002533 中加心享灵活配置混合C 中加基金管理有限公司 -- 88.0613 查看
54 002600 易方达裕景添利6个月债券 易方达基金管理有限公司 -- 92,572.7431 查看
55 002625 博时安怡6个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 28,241.7755 查看
56 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 100,161.9369 查看
57 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 7.8666 查看
58 002448 江信汇福定期开放债券 江信基金管理有限公司 -- 5,683.1135 查看
59 002483 富国泰利定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 35,574.1209 查看
60 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 -- 14,800.3290 查看
61 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 -- 134.2815 查看
62 002805 浙商汇金聚利一年定期开放债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 4,817.5928 查看
63 002806 浙商汇金聚利一年定期开放债C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 772.9813 查看
64 002906 南方中证500增强A 南方基金管理股份有限公司 -- 39,404.9979 查看
65 002907 南方中证500增强C 南方基金管理股份有限公司 -- 12,806.0233 查看
66 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 -- 6,472.2710 查看
67 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 -- 3,457.7057 查看
68 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 51,738.3363 查看
69 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,600,000.2942 查看
70 003366 浙商汇金中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 4,791.1025 查看
71 002630 江信瑞福A 江信基金管理有限公司 -- 91.7032 查看
72 002631 江信瑞福C 江信基金管理有限公司 -- 6,390.9309 查看
73 003424 江信洪福 江信基金管理有限公司 -- 50,685.8574 查看
74 003713 英大睿盛A 英大基金管理有限公司 -- 15,200.8285 查看
75 003714 英大睿盛C 英大基金管理有限公司 -- 2.0848 查看
76 003467 富荣货币A 富荣基金管理有限公司 -- 1,498.2690 查看
77 003468 富荣货币B 富荣基金管理有限公司 -- 225,249.8126 查看
78 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 -- 42,939.5411 查看
79 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 -- 9.4766 查看
80 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 -- 848,952.8195 查看
81 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 -- 3.1399 查看
82 003300 华夏圆和混合 华夏基金管理有限公司 -- 50,306.7384 查看
83 003481 光大保德信耀钱包货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 418,678.4923 查看
84 501001 财通多策略精选混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 39,363.1986 查看
85 003561 诺德成长精选A 诺德基金管理有限公司 -- 32,507.9019 查看
86 003562 诺德成长精选C 诺德基金管理有限公司 -- 189.7171 查看
87 004236 中欧新动力混合C 中欧基金管理有限公司 -- 134.1675 查看
88 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 -- 12,919.8080 查看
89 003841 大成惠裕定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 47,778.8515 查看
90 003390 江信一年定开 江信基金管理有限公司 -- 20,021.4188 查看
91 003999 富荣富祥纯债 富荣基金管理有限公司 -- 18,409.5127 查看
92 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,627.3249 查看
93 004185 江信增利货币A 江信基金管理有限公司 -- 272.9236 查看
94 004186 江信增利货币B 江信基金管理有限公司 -- 38,749.3775 查看
95 167601 国金沪深300指数增强 国金基金管理有限公司 -- 1,755.2402 查看
96 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 14,133.2341 查看
97 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 13,049.1814 查看
98 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 9,350.9293 查看
99 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 7,733.2984 查看
100 005027 光大多策略优选一年定开 光大保德信基金管理有限公司 -- 53,240.1701 查看
101 005226 山西证券改革精选灵活配置混合 山西证券股份有限公司 -- 11,826.6034 查看
102 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 -- 3,670.7957 查看
103 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 -- 1,659.1376 查看
104 005488 天弘尊享定期开放债券型发起式 天弘基金管理有限公司 -- 239,347.6962 查看
105 004459 鑫元瑞利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 248,501.4547 查看
106 005443 国金量化多策略 国金基金管理有限公司 -- 31,937.3044 查看
107 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 13,500.6198 查看
108 002218 南方弘利定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 182,537.5857 查看
109 002219 南方弘利定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
110 487016 工银瑞信灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,127.4218 查看
111 001428 工银瑞信灵活配置混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
112 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 16,133.7466 查看
113 005373 中加紫金灵活配置混合A 中加基金管理有限公司 -- 3,958.1512 查看
114 005374 中加紫金灵活配置混合C 中加基金管理有限公司 -- 1,495.3034 查看
115 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 3,881.4839 查看
116 005705 永赢恒益债券 永赢基金管理有限公司 -- 879,964.7084 查看
117 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 1,165.8295 查看
118 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 577.6474 查看
119 005589 长信企业精选两年定期开放灵活混合 长信基金管理有限责任公司 -- 20,219.1610 查看
120 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 535.3812 查看
121 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 646.9541 查看
122 002265 鑫元兴利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 118,158.6980 查看
123 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 17,838.8328 查看
124 501059 西部利得中证国有企业红利指数增强 西部利得基金管理有限公司 -- 7,893.5697 查看
125 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 12,287.5298 查看
126 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 12,272.9814 查看
127 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 -- 5,051.0483 查看
128 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 0.0012 查看
129 006016 平安惠安纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 199,659.3152 查看
130 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 414,039.4762 查看
131 006109 富荣价值精选混合A 富荣基金管理有限公司 -- 597.0630 查看
132 006110 富荣价值精选混合C 富荣基金管理有限公司 -- 1,002.4228 查看
133 002552 华夏恒利3个月定期开放债券 华夏基金管理有限公司 -- 5,093.7644 查看
134 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 27,864.3473 查看
135 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 39,754.9272 查看
136 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,266.1121 查看
137 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 32,295.0414 查看
138 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 21,402.1509 查看
139 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 6,599.8524 查看
140 006163 融通增辉定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 69,715.0865 查看
141 004546 建信量化优享定期开放灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 21,298.4225 查看
142 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 303,655.5803 查看
143 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 4.0232 查看
144 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 54,942.3476 查看
145 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 60.5017 查看
146 168601 汇安裕阳定开混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 21,432.7244 查看
147 006275 永赢聚益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 349,302.1786 查看
148 006276 永赢聚益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.1336 查看
149 006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金管理有限公司 -- 90,006.0876 查看
150 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 43,255.8328 查看
151 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 27,605.5100 查看
152 006134 富国金融债债券 富国基金管理有限公司 -- 134,507.4487 查看
153 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 149,152.4773 查看
154 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 富国基金管理有限公司 -- 375,775.3509 查看
155 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 富国基金管理有限公司 -- 2.8599 查看
156 006427 招商添悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 39,416.9283 查看
157 006428 招商添悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.4912 查看
158 006267 诺德量化核心A 诺德基金管理有限公司 -- 1,419.3844 查看
159 006268 诺德量化核心C 诺德基金管理有限公司 -- 1,799.9824 查看
160 006491 南方中债1-3年国开行债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,158,232.9873 查看
161 006492 南方中债1-3年国开行债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 60.8231 查看
162 006570 中金金元A 中金基金管理有限公司 -- 5,001.0171 查看
163 006571 中金金元C 中金基金管理有限公司 -- 0.4505 查看
164 006116 国泰丰祺纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
165 000815 鑫元合享纯债A 鑫元基金管理有限公司 -- 132,815.7795 查看
166 000814 鑫元合享纯债C 鑫元基金管理有限公司 -- 271.2994 查看
167 006631 鑫元臻利债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 49,900.7960 查看
168 006632 鑫元臻利债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 520.3249 查看
169 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
170 006660 永赢昌益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 525,195.0084 查看
171 006661 永赢昌益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0050 查看
172 006421 中银弘享债券 中银基金管理有限公司 -- 12,025.7384 查看
173 006714 博时富源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 40,082.1370 查看
174 006686 人保安惠三个月定开 中国人保资产管理有限公司 -- 400,048.9293 查看
175 006358 前海联合泳盛纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 49,905.4753 查看
176 006359 前海联合泳盛纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 0.6341 查看
177 006120 中融聚明定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 100,226.9355 查看
178 005850 财通量化价值优选混合 财通基金管理有限公司 -- 20,484.4830 查看
179 169102 东方红睿阳三年定期开放 上海东方证券资产管理有限公司 -- 111,551.9706 查看
180 006745 交银中债1-3年农发债指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 504,761.8525 查看
181 006746 交银中债1-3年农发债指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
182 006690 泰达宏利添利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18,460.7008 查看
183 006691 泰达宏利添利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,622.6278 查看
184 006834 工银尊享短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
185 006835 工银尊享短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
186 006852 永赢迅利中高等级短债 永赢基金管理有限公司 -- 88,198.4313 查看
187 006838 鑫元荣利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 31,000.9850 查看
188 006770 华富恒玖3个月定期开放债券C 华富基金管理有限公司 -- 2,598.0348 查看
189 006636 华富恒欣纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- -- 查看
190 006637 华富恒欣纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- -- 查看
191 168108 九泰锐诚混合(LOF) 九泰基金管理有限公司 -- 13,051.2320 查看
192 006982 嘉实新添元定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 10,218.4551 查看
193 006983 嘉实新添元定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 17,509.6572 查看
194 005177 华夏睿磐泰利混合A 华夏基金管理有限公司 -- 32,412.0695 查看
195 005178 华夏睿磐泰利混合C 华夏基金管理有限公司 -- 2,519.8899 查看
196 007017 平安如意中短债A 平安基金管理有限公司 -- 12,014.5592 查看
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