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最大封基昨首演:债涨股跌 华泰财险被套4000万

2009年05月27日 13:33 来源: 东方早报 【字体:

  东方早报记者 肖莉

  募资近150亿元的长盛同庆基金昨天首日上市交易,其中债性十足的同庆A收盘上涨2.99%,股性极强的同庆B大幅收跌6.62%。从昨日的交易情况来看,几乎全为大单买卖,机构博弈激烈。

  同庆A昨溢价2.99%

  长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的同庆A与同庆B基金份额,昨天作为封闭式基金在深交所同时上市,出现截然相反的走势。

  其中,同庆的稳健收益类基金份额同庆A(150006)高开高走,开盘即以1.013元/份成交,这一价格也成为全天的最低价格,该基金交易价最高曾冲至1.042元/份,截至收盘,该基金报收于1.032元/份,溢价率为2.99%。

  根据长盛基金公司的公告,截至2009年5月25日,同庆的基金份额净值为0.999元,同庆A参考净值为1.002元,同庆B(150007)参考净值为0.997元。

  同庆A份额约定年收益率为5.6%,收益采用单利计算。在封闭期末,基金收益分配原则是先满足同庆份额A的收益约定,若有剩余再分配给同庆份额B。而根据有关测算,只要3年后长盛同庆基金净资产亏损幅度不超过53.28%,长盛同庆A即可获取年利率5.6%的固定收益。

  分析师认为,中国经济仍处于长期高速增长时期,而A股市场在经过2008年的大幅下跌后,从目前点位再度大幅下跌超过53.28%的可能性非常小。而目前3年期定期存款的年利率为3.33%,对于需要资金配置的保险机构等机构投资者而言,不会选择抛弃同庆A。

  同庆B昨折价6.62%

  与同庆A相比,投资者更关注股性十足的同庆B的上市表现。昨天,同庆B上演了跳水大戏,开盘即以0.975元/份的价格出场,这也是当日的最高价格,同庆B盘中曾一路下跌至0.917元/份,至收盘,同庆B下跌6.62%,报收0.931元/份,相比前一日的净值折价率达到6.62%。

  同庆B是一只股性可达100%的基金。由于长盛同庆是一只股票型基金,其股票的投资比例是60%~100%,这意味着长盛同庆B具有高风险的特征,若长盛同庆到期亏损超过53.28%,长盛同庆B到期净值将为0。

  根据长盛基金公司的公告,长盛同庆首募规模为146.867亿份。按照约定的基金份额分离规则自动以4:6比例分离为同庆A和同庆B份额,其中同庆A的基金份额为58.75亿份,同庆B的基金份额为88.12亿份。

  长城证券分析师阎红说,短期来看,由于长盛同庆股票配置比较低,其杠杆作用还发挥不出来。A股市场近期经过大幅上涨后,投资难度增加,预计在建仓期内长盛同庆将采取较为谨慎的策略,其市场交易价格也将窄幅波动。

  阎红指出,基于长盛同庆的产品分配原则,建仓期完成后,长盛同庆B的折价率变动会比较大,将随市场而动。当股票市场上涨时,长盛同庆B的净值受杠杆推动加速上涨,市场交易价格将溢价加速上涨;当股票市场下跌时,长盛同庆B净值受杠杆推动加速下跌,市场交易价格折价加速下跌。无论涨跌,长盛同庆B的净值越低,杠杆率越高。

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