汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨2.14% 请保持关注

  金融界基金06月21日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨0.77%,成交87.85万元。截至目前场内价格为1.442元, 当前本基金场外净值为1.3830元,环比上个交易日上涨2.14%,溢价率为4.27%,价格杠杆为1.701,净值杠杆为1.722,当前母基金净值为1.2020,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌47.79%,上折需母基金涨23.23%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.29%,近3个月本基金净值下跌6.62%,近6月本基金净值下跌3.62%,近1年本基金净值上涨12.99%,成立以来本基金累计净值为1.3830元,同期跟踪指数的涨幅为--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

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