创金合信工业周期股票A净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票A,代码005968)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.7664元,累计净值为0.7664元。
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-17,业绩比较基准为“中证工业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-23.36%,今年以来收益-1.53%,近一月收益-4.46%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/513),成立以来,本基金排名同类(412/628)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李游,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益-22.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为浙江鼎力(持仓比例6.11% )、三一重工(持仓比例6.09% )、金风科技(持仓比例5.61% )、恒立液压(持仓比例5.52% )、宁德时代(持仓比例5.24% )、许继电气(持仓比例4.96% )、华友钴业(持仓比例4.33% )、中航光电(持仓比例3.81% )、日机密封(持仓比例3.67% )、杰瑞股份(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为48.56%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为浙江鼎力(持仓比例6.11% )、三一重工(持仓比例6.09% )、金风科技(持仓比例5.61% )、恒立液压(持仓比例5.52% )、宁德时代(持仓比例5.24% )、许继电气(持仓比例4.96% )、华友钴业(持仓比例4.33% )、中航光电(持仓比例3.81% )、日机密封(持仓比例3.67% )、杰瑞股份(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为48.56%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金重点配置机械、军工、电力设备新能源等几个行业,并通过对细分子行业景气度的分析来选股。机械重点配置了工程机械及配套液压设备、高空设备、半导体设备、油气设备;军工重点配置主机厂和元器件龙头;电力设备新能源重点配置风电、低压电器、锂电池和特高压龙头公司。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信工业周期股票A基金份额净值为0.8694元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.82%,同期业绩比较基准收益率为-4.00%;截至报告期末创金合信工业周期股票C基金份额净值为0.8672元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.98%,同期业绩比较基准收益率为-4.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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