大摩基础行业混合基金最新净值涨幅达2.60%
金融界基金01月07日讯 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(简称:大摩基础行业混合,代码233001)01月04日净值上涨2.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8092元,累计净值为2.3542元。
大摩基础行业混合基金成立以来收益116.68%,今年以来收益0.24%,近一月收益-5.96%,近一年收益-20.53%,近三年收益-0.93%。
大摩基础行业混合基金成立以来分红6次,累计分红金额2.18亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏,自2017年05月25日管理该基金,任职期内收益-7.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有济川药业(持仓比例7.47%)、长春高新(持仓比例6.95%)、恩华药业(持仓比例5.61%)、新北洋(持仓比例5.54%)、重庆啤酒(持仓比例4.99%)、建设银行(持仓比例4.81%)、恒逸石化(持仓比例4.15%)、桃李面包(持仓比例3.27%)、招商银行(持仓比例3.26%)、绝味食品(持仓比例3.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,A股市场整体偏弱、走势分化,上证综指下跌0.92%,沪深300指数下跌2.05%,上证50指数上涨5.11%,创业板指下跌12.16%,中小板指下跌11.22%。分行业看,银行、石油石化、非银行金融行业分别上涨12.41%、11.60%、5.46%,表现相对较好,相对较弱的行业是家电、纺织服装、电子元器件,分别下跌17.33%、15.34%、14.91%。和二季度相比,三季度A股市场跌幅大幅收窄,主要原因在于:第一,7月23日国务院常务会议提出“积极财政政策要更加积极、稳健货币政策要松紧适度”,政府多次强调深化改革、减税降费、支持中小企业发展,这些政策起到托底市场的作用;第二,上市公司中报业绩仍有韧性,周期行业景气度较高,食品饮料、医药等消费行业延续较高增速,中报业绩整体符合预期;第三,外资持续流入。此外,经过二季度的调整,A股的整体估值水平处于历史上相对较低的位置。石油石化板块受益于油价上涨,金融、钢铁、煤炭、建筑建材等行业受益于积极财政政策实施的预期,这些行业三季度表现较好。而大消费板块特别是地产产业链走势较弱,一方面市场担忧经济下行影响消费,另一方面,消费板块二季度超额收益明显,机构持仓比例较高。本基金在本季度初持仓主要以大消费板块为主,疫苗事件爆发后,减持了医药、食品饮料板块,并增加了金融、石化板块的配置;在优质消费个股股价调整到合理区间后又增加了配置,并减持了以计算机为代表的成长板块。三季度本基金总体仓位有所提升。展望四季度,市场仍受到诸多利空因素压制,基本面呈现下行压力,但由于前期指数的下跌已经释放了大部分风险,我们对A股的走势并不悲观。个股选择上仍然坚持从行业景气度和公司基本面出发,重点配置竞争优势突出、增长持续、估值与业绩增长匹配的个股。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2018年9月30日,本基金份额净值0.9123元,累计份额净值为2.4573元,报告期内基金份额净值增长率为-4.07%,同期业绩比较基准收益率为-0.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌