嘉实研究阿尔法股票净值上涨1.96% 请保持关注
金融界基金01月07日讯 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金(简称:嘉实研究阿尔法股票,代码000082)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为1.043元,累计净值为1.653元。
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金成立于2013-05-28,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益68.88%,今年以来收益0.10%,近一月收益-6.10%,近一年收益-23.90%,近三年收益-2.55%。近一年,本基金排名同类(201/554),成立以来,本基金排名同类(26/685)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.88%,近两年定投该基金的收益为-12.84%,近三年定投该基金的收益为-8.22%,近五年定投该基金的收益为7.18%。(点此查看定投排行)
嘉实研究阿尔法股票基金成立以来分红2次,累计分红金额0.89亿元。
基金经理为张露,自2017年08月11日管理该基金,任职期内收益-12.83%。
张丹华,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益-4.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新华保险(持仓比例5.19% )、招商银行(持仓比例3.83% )、中信证券(持仓比例3.61% )、工商银行(持仓比例2.45% )、建设银行(持仓比例2.19% )、中国平安(持仓比例2.18% )、新城控股(持仓比例1.75% )、韵达股份(持仓比例1.44% )、海康威视(持仓比例1.37% )、中国银行(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为25.37%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新华保险(持仓比例5.11% )、中信证券(持仓比例3.32% )、招商银行(持仓比例2.89% )、新城控股(持仓比例1.84% )、工商银行(持仓比例1.81% )、利尔化学(持仓比例1.79% )、建设银行(持仓比例1.63% )、海康威视(持仓比例1.52% )、五粮液(持仓比例1.42% )、伊利股份(持仓比例1.37% ),合计占资金总资产的比例为22.70%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
伴随上个季度对金融去杠杆、中美贸易争端、实体经济信用收缩带来的对经济失速担心等三大中期负面因素已经有了短期集中而剧烈的反映,估值进入了长期价值区间,边际上降准信号意义明显,尽管不代表政策大幅度放松,但至少相比之前市场担心的在外部面临巨大不确定情况下,去杠杆政策单边突进而缺乏政策协调,最终造成系统性风险的情景有所缓和。三季度初市场出现强势反弹,但随后由于经济数据不达预期,风险事件频发,指数开始大幅下跌;行业层面,金融表现强势,消费板块在持续补跌后,季末有所改善。??本基金始终坚持以研究部的模拟组合为蓝本构建投资组合,坚持执行自下而上精选个股的投资策略,股票仓位保持在85%以上,行业偏离基准幅度控制在较小范围内,基于企业内在价值的细致基础研究的投资模式成为获取超额收益来源的重要方式。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.232元;本报告期基金份额净值增长率为-2.84%,业绩比较基准收益率为-4.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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