招商MSCI中国A股国际通指数C净值上涨2.17% 请保持关注
金融界基金01月07日讯 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(简称:招商MSCI中国A股国际通指数C,代码005762)公布最新净值,上涨2.17%。本基金单位净值为0.8674元,累计净值为0.8674元。
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金成立于2018-04-13,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股国际通指数*95.00%”。 本基金成立以来收益-13.26%,今年以来收益0.78%,近一月收益-5.63%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/554),成立以来,本基金排名同类(342/685)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为白海峰,自2018年04月13日管理该基金,任职期内收益-13.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.68% )、中国平安(持仓比例3.95% )、招商银行(持仓比例3.44% )、上汽集团(持仓比例2.09% )、兴业银行(持仓比例1.95% )、浦发银行(持仓比例1.83% )、工商银行(持仓比例1.82% )、美的集团(持仓比例1.60% )、中国石化(持仓比例1.59% )、长江电力(持仓比例1.53% )、中国人民保险集团(持仓比例1.39% )、中国中车(持仓比例0.86% )、交通银行(持仓比例0.74% )、中国石油股份(持仓比例0.60% )、中国太保(持仓比例0.46% ),合计占资金总资产的比例为28.53%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.15% )、中国平安(持仓比例3.50% )、招商银行(持仓比例2.04% )、美的集团(持仓比例1.91% )、海康威视(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、恒瑞医药(持仓比例1.62% )、五粮液(持仓比例1.62% )、工商银行(持仓比例1.61% )、浦发银行(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为22.62%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场关于美国经济增强之预期得到其高频经济数据进一步确认,美元风险资产表现良好,美国国债收益率上行,美国10年期国债收益率由2.86%上行20基点至3.06%,非美货币承压。继7月底与欧洲达成相关贸易协议后,美国又在8月与墨西哥达成贸易协定修改协议以取代北美自由贸易协定,其后将贸易争端的矛头再度指向中国,中美贸易摩擦加剧。随着去杠杆效果的显现,财政及货币政策逐步宽松,国内经济数据企稳,叠加外部需求的强劲,中国经济仍具有一定的韧性,同时随着新旧动能转换的推进,国内经济发展质量亦会相应提升。受中美贸易冲突、经济预期悲观等负面因素影响,A股仍继续小幅回调,三季度上证综指下跌0.92%。经过前三季度的回调,各类指数估值已至底部,截至9月28日万得全A市盈率为14.96、市净率1.64;沪深300市盈率为11.69、市净率为1.46,估值水平已处于历史底部,投资价值凸显。报告期内,基金基本完成建仓,截至9月28日股票持仓占比94.6%。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为0.32%,同期业绩基准增长率为-5.12%,C类份额净值增长率为0.20%,同期业绩基准增长率为-5.12%。
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