创金合信量化多因子股票A净值上涨2.45% 请保持关注
金融界基金01月07日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(简称:创金合信量化多因子股票A,代码002210)公布最新净值,上涨2.45%。本基金单位净值为0.8953元,累计净值为0.8953元。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2016-01-22,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-10.47%,今年以来收益1.87%,近一月收益-6.44%,近一年收益-22.69%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(162/554),成立以来,本基金排名同类(315/685)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.02%,近两年定投该基金的收益为-17.82%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为程志田,自2016年01月22日管理该基金,任职期内收益-10.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为惠泉啤酒(持仓比例0.61% )、大东方(持仓比例0.59% )、首商股份(持仓比例0.59% )、重庆港九(持仓比例0.59% )、漳州发展(持仓比例0.59% )、赛福天(持仓比例0.59% )、东华测试(持仓比例0.59% )、大金重工(持仓比例0.59% )、同大股份(持仓比例0.59% )、东信和平(持仓比例0.59% ),合计占资金总资产的比例为5.92%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为丽鹏股份(持仓比例0.62% )、航天发展(持仓比例0.55% )、创元科技(持仓比例0.55% )、九洲电气(持仓比例0.55% )、远东传动(持仓比例0.55% )、裕兴股份(持仓比例0.55% )、大金重工(持仓比例0.55% )、普邦股份(持仓比例0.55% )、南大光电(持仓比例0.55% )、长青股份(持仓比例0.54% ),合计占资金总资产的比例为5.56%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.9430元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.85%,同期业绩比较基准收益率为-9.97%;截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.9304元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-4.11%,同期业绩比较基准收益率为-9.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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