天弘中证500指数C净值上涨1.71% 请保持关注
金融界基金01月08日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证500指数C,代码005919)公布最新净值,上涨1.71%。本基金单位净值为0.7512元,累计净值为0.7512元。
天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2018-04-24,业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.88%,今年以来收益2.68%,近一月收益-2.38%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/554),成立以来,本基金排名同类(499/674)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-24.88%。
陈瑶,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-24.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.91% )、华鲁恒升(持仓比例0.68% )、中炬高新(持仓比例0.64% )、中科曙光(持仓比例0.59% )、广汇能源(持仓比例0.58% )、生物股份(持仓比例0.56% )、恒逸石化(持仓比例0.55% )、顺鑫农业(持仓比例0.53% )、浪潮信息(持仓比例0.52% )、桐昆股份(持仓比例0.52% )、金力永磁(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% )、*ST华泽(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为6.08%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.81% )、华海药业(持仓比例0.53% )、中科曙光(持仓比例0.53% )、生物股份(持仓比例0.52% )、华鲁恒升(持仓比例0.51% )、鲁西化工(持仓比例0.48% )、紫光国微(持仓比例0.48% )、广联达(持仓比例0.48% )、口子窖(持仓比例0.48% )、浪潮信息(持仓比例0.47% ),合计占资金总资产的比例为5.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年前三季度,在去杠杆的宏观背景下,宏观经济增速回落,同时信用环境收缩叠加海外经济、贸易摩擦的不确定性,股票市场回调。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,本基金基于谨慎原则运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途不可用等特殊情形,提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年09月30日,天弘中证500A份额净值为0.8072元,天弘中证500C份额净值为0.8264元。报告期内份额净值增长率天弘中证500A为-7.08%,天弘中证500C为-7.14%,同期业绩比较基准增长率均为-7.58%。
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