中海量化策略混合基金最新净值跌幅达1.51%
金融界基金01月15日讯 中海量化策略混合型证券投资基金(简称:中海量化策略混合,代码398041)01月14日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6520元,累计净值为1.1890元。
中海量化策略混合基金成立以来收益-1.99%,今年以来收益-0.76%,近一月收益-5.23%,近一年收益-26.08%,近三年收益-19.21%。
中海量化策略混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海平,自2016年12月20日管理该基金,任职期内收益-29.13%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有卫宁健康(持仓比例5.70%)、用友网络(持仓比例5.59%)、创业软件(持仓比例5.52%)、超图软件(持仓比例5.13%)、航天信息(持仓比例5.03%)、石基信息(持仓比例4.95%)、宝信软件(持仓比例4.94%)、精测电子(持仓比例4.92%)、北方华创(持仓比例4.83%)、中科曙光(持仓比例4.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,主要宽基指数震荡下行,走势出现分化。当前市场机遇与挑战并存,一方面中美贸易争端升级;另一方面,央行定向降准1%置换中期借贷便利,此次降准最多还可再释放增量资金约7500亿元,有利于维持货币利率的稳健中性。由于外部冲击的增加,导致市场预期收益的不确定性增强,这些都容易引起市场风险偏好的调整。从国内数据来看,景气度方面,PMI本月回落至51以下,出现短期低点;通胀方面,CPI同比数据连续4个月上涨;货币供需方面,社融规模在连续多月回落后出现小幅回升,M1则出现同比连续下降;实体经济方面,固定资产投资数据创出2007年以来新低,而工业增加值数据在连续下跌后出现小幅回升;10年期国债利率再次上涨,而理财产品利率有所回落。海外数据方面,从月频数据来看,美元指数已连续6个月上涨,走势强劲;而美债本月升至3.05%,达到短期高点。季内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值0.814元(累计净值1.351元)。报告期内本基金净值增长率为-3.33%,低于业绩比较基准1.98个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌