长盛同瑞中证200分级净值上涨1.67% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称:长盛同瑞中证200分级,代码160808)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为0.731元,累计净值为1.551元。
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金成立于2011-12-06,业绩比较基准为“中证200全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-13.60%,今年以来收益3.58%,近一月收益-0.40%,近一年收益-27.90%,近三年收益-20.41%。近一年,本基金排名同类(399/556),成立以来,本基金排名同类(365/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.21%,近两年定投该基金的收益为-20.60%,近三年定投该基金的收益为-21.24%,近五年定投该基金的收益为-24.77%。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2011年12月06日管理该基金,任职期内收益-13.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例2.39% )、建设银行(持仓比例1.39% )、科大讯飞(持仓比例1.37% )、潍柴动力(持仓比例1.32% )、福耀玻璃(持仓比例1.26% )、康得新(持仓比例1.23% )、复星医药(持仓比例1.19% )、华东医药(持仓比例1.18% )、片仔癀(持仓比例1.15% )、大族激光(持仓比例1.14% )、航天信息(持仓比例1.11% )、海南橡胶(持仓比例0.24% )、神州高铁(持仓比例0.12% ),合计占资金总资产的比例为15.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例2.05% )、复星医药(持仓比例1.41% )、科大讯飞(持仓比例1.39% )、大族激光(持仓比例1.29% )、潍柴动力(持仓比例1.22% )、华东医药(持仓比例1.22% )、康得新(持仓比例1.22% )、福耀玻璃(持仓比例1.15% )、片仔癀(持仓比例1.15% )、建设银行(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为13.24%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.829元;本报告期基金份额净值增长率为-7.99%,业绩比较基准收益率为-7.99%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.06%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.27%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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